Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.02.05.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat-korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: a 2025. február havi előzetesen beterjesztett határozatok: 2 db.
A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 72.606.908 Ft-tal nőtt, így 6.882.542.849 Ft-ra emelkedett.
1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 12.668.039 Ft-tal nőtt, így 1.646.756.074 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 14.568.039 Ft-tal 1.519.535.894 Ft-ra.
2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -942.845 Ft
2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +9.749.146 Ft
2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +4.644.397 Ft
Esélyteremtési illetményrész támogatása: +1.117.341 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 7.772.662 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 13.093.983 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 8.850.520 Ft.
A Humánsegítőnél csökkent 1.900.000 Ft-tal 97.503.015 Ft-ra.
/Közfoglalkoztatás rendezése/
2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten változatlanul 541.341.046 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 541.091.046 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 250.000 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten változatlanul 427.600.000 Ft.
4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 2.078.209 Ft-tal, így 492.705.972 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 139.427.855 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.143.200 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 3.428.209 Ft-tal 3.428.209 Ft-ra.
/Közüzemi díjak visszatérítése/
Az Orlai ház esetében változatlanul 20.875.429 Ft.
A Humánsegítőnél csökkent 1.350.000 Ft-tal 327.831.279 Ft-ra.
/Időskorúak bentlakásos ellátásának térítési díj rendezése/
5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten változatlanul 1.396.387 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 1.246.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 150.000 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) önkormányzati szinten változatlanul 3.400.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 3.400.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten változatlanul 1.908.848.503 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 1.893.974.309 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.311.595 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 4.700.592 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 936.266 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 7.925.741 Ft.
9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) nőtt 43.292.621 Ft-tal 46.916.952 Ft-ra.
/2025. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg)/
10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 14.568.039 Ft-tal, így 1.813.577.915 Ft-ra változott.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 347.652.285 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 1.117.341 Ft-tal 316.525.303 Ft-ra.
/Esélyteremtési illetményrész támogatása/
Az Orlai ház esetében változatlanul 184.750.070 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 13.450.698 Ft-tal 964.650.257 Ft-ra.
2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -942.845 Ft
2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +9.749.146 Ft
2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +4.644.397 Ft
A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 72.606.908 Ft-tal, így 6.882.542.849 Ft-ra változott.
11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 5.348.870 Ft-tal, így 1.455.351.059 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 212.756.691 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 238.073.854 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 988.797 Ft-tal 263.141.057 Ft-ra.
/Esélyteremtési illetményrész támogatása/
Az Orlai ház esetében változatlanul 80.736.733 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 4.360.073 Ft-tal 660.642.724 Ft-ra.
2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +8.681.401 Ft
2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +4.110.088 Ft
Év végi előirányzat-rendezés: -8.431.416 Ft
12. A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) önkormányzati szinten nőtt 602.014 Ft-tal, így 183.134.304 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 20.899.243 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 34.106.059 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 128.544 Ft-tal 33.607.915 Ft-ra.
/Esélyteremtési illetményrész támogatása/
Az Orlai ház esetében változatlanul 11.133.085 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 473.470 Ft-tal 83.388.002 Ft-ra.
2024. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +1.067.745 Ft
2024. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +534.309 Ft
Év végi előirányzat-rendezés: -1.128.584 Ft
13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten csökkent 442.191 Ft-tal, így 1.356.390.981 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 549.279.796 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 53.144.229 Ft.
Az Óvodai Intézménynél csökkent 7.159.346 Ft-tal 22.811.560 Ft-ra.
/Átcsoportosítás beruházási kiadásokra/
Az Orlai ház esetében változatlanul 121.941.490 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 6.717.155 Ft-tal 609.213.906 Ft-ra.
2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -942.845 Ft
Év végi előirányzat-rendezés: +7.660.000 Ft
14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál változatlanul 19.527.644 Ft.
15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten változatlanul 333.663.502 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 333.663.502 Ft.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt támogatásának visszafizetése: +236.160 Ft
Tartalék állománya: -236.160 Ft
A tartalékok (K513) előirányzata csökkent 236.160 Ft-tal, így 213.940.544 Ft-ra változott.
/Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt támogatásának visszafizetése/
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten nőtt 9.237.555 Ft-tal, így 1.071.994.302 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 1.005.494.490 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 6.555.600 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 10.587.555 Ft-tal 18.187.555 Ft-ra.
/Udvari játékok telepítése, laptopok, fűnyíró traktor, egyéb tárgyi eszközök beszerzése/
Az Orlai ház esetében változatlanul 2.000.977 Ft.
A Humánsegítőnél csökkent 1.350.000 Ft-tal 39.755.680 Ft-ra.
/Időskorúak bentlakásos ellátása: év végi előirányzat-rendezés/
17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten változatlanul 242.793.237 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 211.883.257 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 26.000.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 4.909.980 Ft.
18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál változatlanul 312.623.295 Ft.
19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) nőtt 43.292.621 Ft-tal, így 93.486.610 Ft-ra emelkedett. /Nettó finanszírozás./
/2025. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg)/
20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 14.568.039 Ft-tal, így 1.813.577.915 Ft-ra változott.
