Istvándi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

43 206 442

41 929 233

41 929 233

85 135 675

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 947 887

770 000

770 000

18 717 887

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 331 960

-23 729

-23 729

6 308 231

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 136 010

-298 680

-298 680

837 330

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 093 740

5 093 740

5 093 740

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

27 685 857

5 541 331

5 541 331

33 227 188

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 520 585

36 387 902

36 387 902

51 908 487

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

2 865 069

2 865 069

2 865 069

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 865 069

2 865 069

2 865 069

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

18 750 000

7 532 102

7 532 102

26 282 102

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

18 650 000

7 465 887

7 465 887

26 115 887

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevétel

40 160

40 160

40 160

30

Kommunális adó

100 000

26 055

26 055

126 055

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

1 989 750

3 325 177

3 325 177

5 314 927

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

1 386 992

1 386 992

1 886 992

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

489 750

295 650

295 650

785 400

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000 000

-255 081

-255 081

744 919

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

664 033

664 033

664 033

42

Egyéb működési bevételek

1 233 583

1 233 583

1 233 583

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

223 771

223 771

223 771

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

223 771

223 771

223 771

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

63 946 192

55 875 352

55 875 352

119 821 544

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

20 979 106

-2

-2

20 979 104

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 979 106

-2

-2

20 979 104

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

952 120

952 120

952 120

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

952 120

952 120

952 120

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

20 979 106

952 118

952 118

21 931 224

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

84 925 298

56 827 470

56 827 470

141 752 768

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

83 295 905

55 855 184

55 855 184

139 151 089

2

Személyi juttatások

29 790 826

37 968 158

37 968 158

67 758 984

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 263 369

2 619 035

2 619 035

4 882 404

4

Dologi kiadások

26 867 725

6 569 709

6 569 709

33 437 434

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 450 000

1 219 067

1 219 067

8 669 067

6

Egyéb működési célú kiadások

16 923 985

7 479 215

7 479 215

24 403 200

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 591

3 591

3 591

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

1 214 192

1 214 192

1 214 192

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 620 227

-8 219 496

-8 219 496

3 400 731

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

5 303 758

8 565 678

8 565 678

13 869 436

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

550 750

972 286

972 286

1 523 036

23

Beruházások

550 750

972 286

972 286

1 523 036

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

83 846 655

56 827 470

56 827 470

140 674 125

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 078 643

1 078 643

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 078 643

1 078 643

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 078 643

1 078 643

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

84 925 298

56 827 470

56 827 470

141 752 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-19 900 463

-952 118

-952 118

-20 852 581

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

19 900 463

952 118

952 118

20 852 581

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

43 206 442

41 929 233

41 929 233

85 135 675

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 947 887

770 000

770 000

18 717 887

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 331 960

-23 729

-23 729

6 308 231

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 136 010

-298 680

-298 680

837 330

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 093 740

5 093 740

5 093 740

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

27 685 857

5 541 331

5 541 331

33 227 188

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 520 585

36 387 902

36 387 902

51 908 487

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

2 865 069

2 865 069

2 865 069

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 865 069

2 865 069

2 865 069

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

18 750 000

7 532 102

7 532 102

26 282 102

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

18 650 000

7 465 887

7 465 887

26 115 887

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevétel

40 160

40 160

40 160

30

Kommunális adó

100 000

26 055

26 055

126 055

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

1 989 750

3 325 177

3 325 177

5 314 927

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

1 386 992

1 386 992

1 886 992

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

489 750

295 650

295 650

785 400

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000 000

-255 081

-255 081

744 919

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

664 033

664 033

664 033

42

Egyéb működési bevételek

1 233 583

1 233 583

1 233 583

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

223 771

223 771

223 771

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

223 771

223 771

223 771

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

63 946 192

55 875 352

55 875 352

119 821 544

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

20 979 106

-2

-2

20 979 104

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 979 106

-2

-2

20 979 104

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

952 120

952 120

952 120

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

952 120

952 120

952 120

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

20 979 106

952 118

952 118

21 931 224

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

84 925 298

56 827 470

56 827 470

141 752 768

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

83 295 905

55 855 184

55 855 184

139 151 089

2

Személyi juttatások

29 790 826

37 968 158

37 968 158

67 758 984

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 263 369

2 619 035

2 619 035

4 882 404

4

Dologi kiadások

26 867 725

6 569 709

6 569 709

33 437 434

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 450 000

1 219 067

1 219 067

8 669 067

6

Egyéb működési célú kiadások

16 923 985

7 479 215

7 479 215

24 403 200

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 591

3 591

3 591

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

1 214 192

1 214 192

1 214 192

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 620 227

-8 219 496

-8 219 496

3 400 731

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

5 303 758

8 565 678

8 565 678

13 869 436

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

550 750

972 286

972 286

1 523 036

23

Beruházások

550 750

972 286

972 286

1 523 036

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

83 846 655

56 827 470

56 827 470

140 674 125

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 078 643

1 078 643

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 078 643

1 078 643

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 078 643

1 078 643

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

84 925 298

56 827 470

56 827 470

141 752 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-19 900 463

-952 118

-952 118

-20 852 581

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

19 900 463

952 118

952 118

20 852 581

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig

2024. 12.31. Módisítás után

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig

2024. 12.31. Módisítás után

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

43 206 442

41 929 233

85 135 675

Személyi juttatások

29 790 826

37 968 158

67 758 984

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 263 369

2 619 035

4 882 404

Közhatalmi bevételek

18 750 000

7 532 102

26 282 102

Dologi kiadások

26 867 725

6 569 709

33 437 434

Működési bevételek

1 989 750

3 325 177

5 314 927

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 450 000

1 219 067

8 669 067

Működési célú átvett pénzeszközök

223 771

223 771

Egyéb működési célú kiadások

16 923 985

7 479 215

24 403 200

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb működési bevételek

Az 5-ből -Tartalékok

5 303 758

8 565 678

13 869 436

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

63 946 192

53 010 283

116 956 475

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

83 295 905

55 855 184

139 151 089

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

20 428 356

-2

20 428 354

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

20 428 356

-2

20 428 354

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

952 120

952 120

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

952 120

952 120

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 078 643

1 078 643

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

20 428 356

952 118

21 380 474

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

1 078 643

1 078 643

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

84 374 548

53 962 401

138 336 949

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

84 374 548

55 855 184

140 229 732

Költségvetési hiány:

19 349 713

22 194 614

Költségvetési többlet:

-

-

Bruttó hiány:

-

1 892 783

Bruttó többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024.12.31-ig

2024. 12.31. Módosítás után

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024.12.31-ig

2024. 12.31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

550 750

972 286

1 523 036

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

2 865 069

2 865 069

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

2 865 069

2 865 069

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

550 750

972 286

1 523 036

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

550 750

550 750

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

550 750

550 750

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

550 750

550 750

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

550 750

2 865 069

3 415 819

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

550 750

972 286

1 523 036

27

Költségvetési hiány:

550 750

-

Költségvetési többlet:

-

1 342 033

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

1 892 783

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2024. évben

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2024. …..-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Rekonten pálya - földvizsgálat

444 500

2024-2024

444 500

444 500

444 500

Totya kazán beszerzése

578 990

2024-2024

578 990

578 990

578 990

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök

499 546

2024-2024

550 750

-51 204

-51 204

499 546

ÖSSZESEN:

1 523 036

550 750

972 286

1 523 036

Forintban

Jogcím

2024. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

B

C

D

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

4 763 200

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

1 541 000

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

1 700 000

2 470 000

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

2 108 595

Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 077 265

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

6 331 960

Szünidei étkeztetés támogatása

1 136 010

841 035

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

27 685 857

3 311 035

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás
célja

Tervezett
támogatás összege

Módosítás
(+:-)

Módosított támogatás összege

A

B

C

D

E

F=(D+E)

1.

Õrláng a Civilekért Egyesület

működés

30 650

30 650

2.

Gyöngy Alapítvány

működés

50 000

50 000

Összesen:

80 650

80 650