Kifejezéskereső
Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetés zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy Sáska Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, záró számadás készítési kötelezettségének eleget tegyen;
[2] Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 105.815.794.- Ft költségvetési bevétellel, 59.385.063.- Ft költségvetési kiadással. A 2024 évi maradványt 46.430.731.-Ft-al elfogadja. A költségvetés bevételi összege 105.815.794.- Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési kiadások fő összege 1.185483.-Ft finanszírozási kiadást tartalmaz, hiteltörlesztés 0 Ft
(2) A maradvány felhasználást a 7. számú, 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi. Az elfogadott maradvánnyal a 2024. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.
2. § (1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. számú,5. számú.,6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A támogatások teljesítését 3.467.377.-Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi tartalékainak felhasználását az 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 268.487.562.- Ft-ban tudomásul veszi.
4. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
1. melléklet az 3/2025.(V.21.) |
|||||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE |
önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Zárszámadás |
||||||
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
33 324 915 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 346 149 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 865 917 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 146 454 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
2 174 601 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 536 753 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 160 050 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 689 107 |
|||
|
6. |
||||||
|
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
45 365 433 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
46 878 513 |
||
|
8. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
59 578 033 |
|||
|
9. |
Állami támogatások megelőlegezése |
B814 |
872 328 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 185 483 |
|
10. |
||||||
|
11. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
B8132 |
60 450 361 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 185 483 |
|
|
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
105 815 794 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 063 996 |
||
|
13. |
||||||
|
14. |
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
||||
|
15. |
Felhalmozási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
Beruházások |
K6 |
0 |
|
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
Felújítások |
K7 |
11 321 067 |
|
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli) |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
|
18. |
||||||
|
19. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |
11 321 067 |
||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||
|
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 321 067 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
105 815 794 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
59 385 063 |
||
2. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||||||||
|
2024. évi zárszámadásról szóló |
|||||||||||||
|
Zárszámadás |
|||||||||||||
|
Sáska község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024 évi teljesítés |
2024 évi teljesités % |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|||
|
1 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatási |
32 242 246 |
33 324 915 |
33 324 915 |
100 |
33 324 915 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
1 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről B1 |
32 242 246 |
33 324 915 |
33 324 915 |
100 |
33 324 915 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
1 |
Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 109 653 |
1 123 153 |
101 |
1 123 153 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 100 000 |
1 109 653 |
1 123 153 |
1 123 153 |
0 |
0 |
||||||
|
6 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
2 |
Érkékesítési és forgalmi adók |
3 800 000 |
7 047 903 |
8 672 740 |
123 |
8 672 740 |
||||||
|
8 |
Iparűzési adó |
3 800 000 |
7 047 903 |
8 672 740 |
8 672 740 |
||||||||
|
9 |
3 |
Gépjármaűdó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
68 509 |
70 024 |
102 |
70 024 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Bírságok,díjak,pótlékok |
100 000 |
68 509 |
70 024 |
102 |
70 024 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
5 000 000 |
8 226 065 |
9 865 917 |
120 |
9 865 917 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
3 |
Működési bevételek B4 |
179 721 |
2 499 591 |
2 174 601 |
87 |
2 174 601 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Működési bevételek összesen |
37 421 967 |
44 050 571 |
45 365 433 |
103 |
45 365 433 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
5 |
Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
6 |
Felhalmozási célú bevételek B5 |
0 |
0 |
|||||||||
|
18 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||||||||||
|
20 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím) |
37 421 967 |
44 050 571 |
45 365 433 |
103 |
45 365 433 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Költségvetési hiány összege |
59 578 033 |
60 450 361 |
60 450 361 |
60 450 361 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Külső finanszírozás(hitel ) |
0 |
0 |
||||||||||
|
23 |
Belső finanszírozás(pénzmaradvány ) |
59 578 033 |
59 578 033 |
59 578 033 |
59 578 033 |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
Finanszirozási bevételek |
0 |
872 328 |
872 328 |
872 328 |
0 |
0 |
||||||
|
25 |
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE |
97 000 000 |
104 500 932 |
105 815 794 |
101 |
105 815 794 |
0 |
0 |
|||||
3. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||||||
|
2024. évi zárszámadásáról szóló |
|||||||||||
|
Zárszámadás |
|||||||||||
|
2024. évi kiadási előirányzata |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Cím |
Alcim |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024 évi teljesités % |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Létszám fő |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
1 |
Önkormányzat működési kiadások |
40 797 810 |
39 030 862 |
39 029 356 |
100 |
39 029 356 |
0 |
0 |
11 |
|
|
2 |
1 |
Önkormányzat igazgatási tevék. |
14 502 000 |
11 162 000 |
11 160 494 |
100 |
11 160 494 |
0 |
0 |
4 |
|
|
3 |
Személyi juttatás |
7 530 000 |
7 530 000 |
7 530 000 |
7 530 000 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Munkaad. terhelő járulékok |
988 300 |
1 048 300 |
1 048 300 |
1 048 300 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Dologi kiadás |
5 983 700 |
2 583 700 |
2 582 194 |
2 582 194 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
2 |
Községgazdálkodás |
8 585 400 |
5 205 400 |
5 205 400 |
100 |
5 205 400 |
0 |
0 |
2 |
|
|
7 |
Személyi juttatás |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Munkaad. terhelő járulékok |
23 400 |
43 400 |
43 400 |
43 400 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Dologi kiadás |
8 382 000 |
4 982 000 |
4 982 000 |
4 982 000 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
3 |
Közhasznú foglalkoztatás |
1 704 860 |
1 278 640 |
1 278 640 |
100 |
1 278 640 |
0 |
0 |
3 |
|
|
11 |
Személyi juttatás |
1 600 800 |
1 200 600 |
1 200 600 |
1 200 600 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Munkaad. terhelő járulékok |
104 060 |
78 040 |
78 040 |
78 040 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
4 |
Felnőtt és gyermek fogászat |
250 000 |
326 400 |
326 400 |
326 400 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Munkaad. terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17 |
Dologi kiadás (Hango+Herb) K337 |
250 000 |
326 400 |
326 400 |
326 400 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
5 |
Településfejlesztés |
1 524 000 |
8 319 882 |
8 319 882 |
8 319 882 |
0 |
0 |
1 |
||
|
19 |
Rendezési terv K336 |
1 524 000 |
8 319 882 |
8 319 882 |
8 319 882 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
6 |
Közvilágítás |
2 211 000 |
1 256 967 |
1 256 967 |
100 |
1 256 967 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Dologi kiadás |
2 211 000 |
1 256 967 |
1 256 967 |
1 256 967 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
7 |
Temetőfenntartás |
1 344 750 |
244 750 |
244 750 |
100 |
244 750 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Dologi kiadás |
1 344 750 |
244 750 |
244 750 |
244 750 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
8 |
Közművelődési tevékenység tám. |
4 136 600 |
4 236 189 |
4 236 189 |
100 |
4 236 189 |
0 |
0 |
1 |
|
|
25 |
Személyi juttatás |
2 544 000 |
2 623 200 |
2 623 200 |
2 623 200 |
0 |
0 |
||||
|
26 |
Munkaad. terhelő járulékok |
330 720 |
351 109 |
351 109 |
351 109 |
0 |
0 |
||||
|
27 |
Dologi kiadás |
1 261 880 |
1 261 880 |
1 261 880 |
1 261 880 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
9 |
Falugondnoki szolgálat |
6 539 200 |
7 000 634 |
7 000 634 |
100 |
7 000 634 |
0 |
0 |
1 |
|
|
29 |
Személyi juttatás |
4 404 000 |
4 812 349 |
4 812 349 |
4 812 349 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Munkaad. terhelő járulékok |
572 520 |
625 605 |
625 605 |
625 605 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
Dologi kiadás |
1 562 680 |
1 562 680 |
1 562 680 |
1 562 680 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
10 |
Önkormányzat tulajdoni ingatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
11 |
Közutak,hidak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
35 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Lakhatással kapcs dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
36 |
2 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
1 307 000 |
3 166 650 |
3 160 050 |
100 |
3 160 050 |
0 |
0 |
||
|
37 |
3 |
Egyéb működési célú kiadok K5-K513 |
5 259 284 |
4 689 107 |
4 689 107 |
100 |
4 689 107 |
0 |
0 |
||
|
38 |
4 |
Felhalmozási kiadás K6+K7+K8 |
9 980 041 |
11 321 067 |
11 321 067 |
100 |
11 321 067 |
0 |
0 |
||
|
39 |
1 |
Beruházások K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
2 |
Felújítások K7 |
9 980 041 |
11 321 067 |
11 321 067 |
11 321 067 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
5 |
Tartalék K 513 |
38 470 382 |
45 107 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
6 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés K9 |
1 185 483 |
1 185 483 |
1 185 483 |
100 |
1 185 483 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Kiadások összesen: |
97 000 000 |
104 500 932 |
59 385 063 |
57 |
59 385 063 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
|||||||||||
|
46 |
∑ |
Személyi juttatás K1 |
16 258 800 |
16 346 149 |
16 346 149 |
100 |
16 346 149 |
0 |
0 |
||
|
47 |
Munkaad. terhelő jár. K2 |
2 019 000 |
2 146 454 |
2 146 454 |
100 |
2 146 454 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Dologi kiadás K3 |
22 520 010 |
20 538 259 |
20 536 753 |
0 |
20 536 753 |
0 |
0 |
|||
4. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sáska község Önkormányzat |
||||||||
|
2024. évi támogatásai |
||||||||
|
Zárszámadás |
||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés % |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
3 |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
||||||
|
2 |
1 |
Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása |
1 524 284 |
1 524 284 |
1 524 284 |
|||
|
3 |
2 |
Tapolca Önk. Étk. Hj. |
350 000 |
270 938 |
270 938 |
|||
|
4 |
3 |
Falugondnokok Egy. |
5 000 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
4 |
Bfüred Tanker Közp. (bérlettám) |
105 000 |
12 217 |
12 217 |
|||
|
6 |
5 |
Szervezetek tám. Tapolca Tűzoltóság |
255 000 |
237 600 |
237 600 |
|||
|
7 |
6 |
Fogászat felnött és gyermek |
250 000 |
240 265 |
240 265 |
|||
|
8 |
7 |
Háziorvosi szolg. (Jerkomed) |
350 000 |
326 400 |
326 400 |
|||
|
9 |
8 |
Balaton-felvidéki Vizitársulat |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
9 |
Bursa |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
11 |
10 |
Balaton-felvidékiKistérségi Társulás (Háziorvosi ügyelet) |
2 500 000 |
685 673 |
685 673 |
|||
|
12 |
11 |
Szinvonal alapitvány |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
|
13 |
12 |
Medikopter Alapitvány |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
14 |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
5 509 284 |
3 467 377 |
3 467 377 |
||||
5. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
|||||||||
|
Zárszámadás |
|||||||||
|
Sáska község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásairól |
|||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Feladat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés 12.31-ig |
2024. évi teljesítés 12.31-ig % |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
1 |
Beruházások K6 |
|||||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
|||||||||
|
6 |
|||||||||
|
7 |
|||||||||
|
8 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
|||||||||
|
Sáska község Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai célonként |
|||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Felújítási cél megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés 12.31-ig |
2024. évi teljesítés 12.31-ig % |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
|||||||||
|
2 |
1 |
Felújítások K7 |
9 980 041 |
11 321 067 |
11 321 067 |
100 |
|||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
Összesen |
9 980 041 |
11 321 067 |
11 321 067 |
100 |
||||
7. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
|||
|
Sáska község Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása |
|||
|
Zárszámadás |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024 .év |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
45 365 433 |
|
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 199 580 |
|
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-12 834 147 |
|
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 450 361 |
|
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 185 483 |
|
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
59 264 878 |
|
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
46 430 731 |
|
|
8 |
Összes maradvány |
46 430 731 |
|
8. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
|||
|
Sáska község Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása |
|||
|
Sorszám |
Sorszám |
Megnevezés |
2024.év |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 971 128 |
|
|
2 |
Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei |
385 000 |
|
|
3 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
358 386 |
|
|
4 |
I |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele |
11 714 514 |
|
5 |
II |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
|
6 |
Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
31 969 716 |
|
|
7 |
Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
1 355 199 |
|
|
8 |
Felhalmozáci célú tám. eredményszemléletű bevételek |
0 |
|
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 612 325 |
|
|
10 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
34 937 240 |
|
11 |
Anyagköltség |
3 669 752 |
|
|
12 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 117 917 |
|
|
13 |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
18 787 669 |
|
14 |
Bérköltség |
7 981 700 |
|
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 809 626 |
|
|
16 |
Bérjárulékok |
2 019 136 |
|
|
17 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
17 810 462 |
|
18 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
8 756 961 |
|
19 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
12 104 654 |
|
20 |
A |
Tevékenységek eredménye |
-10 807 992 |
|
21 |
Kapott kamatok |
47 |
|
|
22 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
47 |
|
23 |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
|
24 |
B |
Pénzügyi műveletek eredménye |
47 |
|
25 |
C |
Mérleg szerinti eredmény |
-10 807 945 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||
|
2024. évi zárszámadásról szóló |
|||||||
|
Sáska község Önkormányzat |
|||||||
|
2024. évi tartalékai |
|||||||
|
Zárszámadás |
|||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
5 |
Tartalékok |
|||||
|
2 |
1 |
Működési célú |
5 470 382 |
6 107 763 |
0 |
||
|
3 |
|||||||
|
4 |
Felhalmozási célú |
33 000 000 |
39 000 000 |
0 |
|||
|
5 |
|||||||
|
6 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
|||||||
|
10 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
38 470 382 |
45 107 763 |
0 |
|||
10. melléklet a 3/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
||||||
|
SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||||
|
Zárszámadás |
||||||
|
2024. |
||||||
|
Sorszám |
Alszám |
Megnevezés |
Nyitó |
Tárgyév |
||
|
állományi érték |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1 |
A/I |
Immateriális javak összesen |
216 728 807 |
216 964 521 |
||
|
2 |
Ingatlanok |
207 272 214 |
208 753 852 |
|||
|
3 |
ebből: forgalomképtelen |
36 063 446 |
35 065 652 |
|||
|
4 |
Korlátozottan forgalomképes |
166 897 394 |
160 452 698 |
|||
|
5 |
Üzleti vagyon |
11 753 864 |
11 753 864 |
|||
|
6 |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
4 137 357 |
2 891 433 |
|||
|
7 |
ebből: forgalomképtelen |
|||||
|
8 |
Korlátozottan forgalomképes |
|||||
|
9 |
Üzleti vagyon |
|||||
|
10 |
Beruházások, felújítások |
5 319 236 |
5 319 236 |
|||
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök összesen |
216 728 807 |
216 964 521 |
||
|
12 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
|||
|
13 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
0 |
0 |
||
|
14 |
A/IV |
Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/ |
0 |
0 |
||
|
15 |
A |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
216 728 807 |
216 964 521 |
||
|
16 |
B/I |
Készletek összesen |
0 |
|||
|
17 |
B |
Nemzeti v tartozó forgóeszközök |
0 |
|||
|
18 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
390 690 |
269 270 |
||
|
19 |
C/III |
Forintszámlák |
60 422 192 |
47 582 035 |
||
|
20 |
C/IV |
Idegen pénzeszközök számlái |
0 |
0 |
||
|
21 |
C |
Pénzeszközök összesen: |
60 812 882 |
47 851 305 |
||
|
22 |
D/I |
Költségvetési évben esedések követelések |
555 177 |
822 736 |
||
|
23 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 003 212 |
2 844 000 |
||
|
24 |
D/III |
Követelés jellegű saját elszámolások |
5 000 |
5 000 |
||
|
25 |
D |
Követelések |
2 563 389 |
3 671 736 |
||
|
26 |
E |
Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
||
|
27 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
280 105 078 |
268 487 562 |
|||
|
28 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
326 951 305 |
326 951 305 |
||
|
G/III |
Nemzeti vagon változásai |
995 821 |
995 821 |
|||
|
29 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
4 203 080 |
4 203 080 |
||
|
30 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-62 626 004 |
-64 483 740 |
||
|
31 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredményeredmény |
-1 857 736 |
-10 807 945 |
||
|
32 |
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
267 666 466 |
256 858 521 |
||
|
33 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 106 |
8 106 |
||
|
34 |
H/II |
Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek |
1 185 483 |
872 328 |
||
|
35 |
H/III |
Kötelezettség jellegű elszámolások |
1 239 849 |
1 425 574 |
||
|
36 |
H |
Kötelezettségek |
2 433 438 |
2 306 008 |
||
|
37 |
J |
Passzívidőbeli elhatárolások |
10 005 174 |
9 323 033 |
||
|
38 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
280 105 078 |
268 487 562 |
|||
