Kifejezéskereső
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendeletalkotás célja Somlójenő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése megalkotása.
[2] Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 A képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 101 039 863 forintban,
b) kiadási főösszegét 101 039 863 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. §2 (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 90 298 755 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 90 298 755 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 44 146 466 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5 739 041 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 31 054 236 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 591 658 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 1 085 640 forintban;
bf) finanszírozási kiadásokat 1 221 948 forintban;
bg)önkormányzat tartalékát 3 459 766 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 10 741 108 forintban; ebből:
ca) felhalmozási pénzmaradvány 1 000 000 forintban
cb) felhalmozási c. bevételek 9 741 108 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 10 741 108 forintban, ebből a beruházások összegét 10 741 108 forintban
e) az éves létszám-előirányzatot 14 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 7 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 7 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 300 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít.
(2) A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(3) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013.(XI.5.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a 2025. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez3
|
MÉRLEG |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 878 170 |
17 878 170 |
K1 |
Személyi juttatások |
44 146 466 |
44 146 466 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 614 896 |
14 614 896 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 739 041 |
5 739 041 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 147 450 |
4 147 450 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 054 236 |
31 054 236 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 898 736 |
1 898 736 |
||||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 776 300 |
30 517 408 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 591 658 |
3 591 658 |
|
6 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
0 |
||||
|
7 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
948 000 |
948 000 |
|
8 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 450 000 |
16 450 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
137 640 |
137 640 |
|
9 |
B4 |
Működési bevételek |
2 509 000 |
2 509 000 |
K7 |
Beruházások |
1 000 000 |
10 741 108 |
|
10 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K9 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 024 203 |
13 024 203 |
Finanszírozási kiadások |
1 221 948 |
1 221 948 |
|
|
12 |
tartalék |
3 459 766 |
3 459 766 |
|||||
|
13 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
91 298 755 |
101 039 863 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 298 755 |
101 039 863 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 866 366 |
26 866 366 |
|
2 |
Jubileumi jutalom ( K1106) |
0 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
380 800 |
380 800 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
27 547 166 |
27 547 166 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 599 300 |
16 599 300 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
44 146 466 |
44 146 466 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 739 041 |
5 739 041 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 951 883 |
6 951 883 |
|
12 |
Készletbeszerzés |
6 951 883 |
6 951 883 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
189 514 |
189 514 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
299 514 |
299 514 |
|
16 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 245 000 |
4 245 000 |
|
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 765 000 |
3 765 000 |
|
18 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
|
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
600 000 |
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
8 000 |
8 000 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
35 000 |
35 000 |
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 109 862 |
9 109 862 |
|
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 762 862 |
17 762 862 |
|
25 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 039 977 |
6 039 977 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 039 977 |
6 039 977 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
31 054 236 |
31 054 236 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 591 658 |
3 591 658 |
|
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 591 658 |
3 591 658 |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 591 658 |
3 591 658 |
|
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
36 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
948 000 |
948 000 |
|
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
948 000 |
948 000 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
137 640 |
137 640 |
|
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
43 |
Tartalékok (K513) |
3 459 766 |
3 459 766 |
|
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 545 406 |
4 545 406 |
|
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
1 000 000 |
10 741 108 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
|
49 |
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
10 741 108 |
|
50 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
|
52 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
90 076 807 |
99 817 915 |
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 221 948 |
1 221 948 |
|
55 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 221 948 |
1 221 948 |
|
56 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
91 298 755 |
101 039 863 |
|
57 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 878 170 |
17 878 170 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 614 896 |
14 614 896 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 147 450 |
4 147 450 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 898 736 |
1 898 736 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
38 539 252 |
38 539 252 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
20 776 300 |
30 517 408 |
|
7 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 341 888 |
3 341 888 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
59 315 552 |
69 056 660 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 300 000 |
12 300 000 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
12 300 000 |
12 300 000 |
|
18 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
12 300 000 |
12 300 000 |
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
21 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 450 000 |
16 450 000 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
50 000 |
50 000 |
|
24 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
2 458 000 |
2 458 000 |
|
26 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
0 |
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
30 |
Működési bevételek (B4) |
2 509 000 |
2 509 000 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
78 274 552 |
88 015 660 |
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 024 203 |
13 024 203 |
|
33 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
13 024 203 |
13 024 203 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
|
35 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
13 024 203 |
13 024 203 |
|
36 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 024 203 |
13 024 203 |
|
37 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
91 298 755 |
101 039 863 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 START munkaprogram |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 866 366 |
0 |
0 |
0 |
9 596 400 |
7 706 194 |
0 |
0 |
5 016 972 |
0 |
0 |
4 546 800 |
0 |
||||
|
jutalom (K1106) |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
380 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 800 |
0 |
|
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
27 547 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 596 400 |
7 706 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 016 972 |
0 |
0 |
5 227 600 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 599 300 |
16 599 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
44 146 466 |
16 599 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 596 400 |
7 706 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 016 972 |
0 |
0 |
5 227 600 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 739 041 |
2 157 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 247 532 |
1 001 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 206 |
0 |
0 |
679 588 |
0 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 951 883 |
180 000 |
964 070 |
2 300 000 |
0 |
2 150 000 |
650 000 |
707 813 |
|||||||||
|
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 951 883 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
964 070 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
2 150 000 |
0 |
0 |
650 000 |
707 813 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
189 514 |
189 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
299 514 |
299 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
villany (K331) |
3 710 000 |
60 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
900 000 |
60 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gáz (K331) |
305 000 |
95 000 |
210 000 |
|||||||||||||||
|
víz (K331) |
230 000 |
40 000 |
30 000 |
20 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||||||||
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 765 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 765 000 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|||
|
19 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 109 862 |
1 500 000 |
30 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 379 862 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
||
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 762 862 |
1 635 000 |
80 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 950 000 |
0 |
3 457 862 |
225 000 |
4 350 000 |
0 |
3 765 000 |
1 100 000 |
0 |
|
23 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 039 977 |
570 919 |
21 600 |
54 000 |
0 |
0 |
260 299 |
0 |
796 500 |
0 |
1 385 750 |
60 750 |
1 210 000 |
0 |
1 016 550 |
472 500 |
191 110 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 039 977 |
570 919 |
21 600 |
54 000 |
0 |
0 |
260 299 |
0 |
796 500 |
0 |
1 385 750 |
60 750 |
1 210 000 |
0 |
1 016 550 |
472 500 |
191 110 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
31 054 236 |
2 685 433 |
101 600 |
254 000 |
0 |
0 |
1 224 369 |
0 |
3 746 500 |
0 |
7 143 612 |
285 750 |
7 710 000 |
0 |
4 781 550 |
2 222 500 |
898 923 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 591 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 591 658 |
|
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 591 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 591 658 |
|
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 591 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 591 658 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
948 000 |
0 |
0 |
948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
137 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Tartalék K512 |
3 459 766 |
3 459 766 |
|||||||||||||||
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 545 406 |
3 459 766 |
0 |
0 |
0 |
948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
10 741 108 |
0 |
0 |
10 741 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
10 741 108 |
0 |
0 |
10 741 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
99 817 915 |
24 902 408 |
101 600 |
10 995 108 |
0 |
948 000 |
12 068 301 |
8 707 999 |
3 746 500 |
0 |
7 281 252 |
285 750 |
13 379 178 |
0 |
4 781 550 |
8 129 688 |
4 490 581 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 221 948 |
0 |
0 |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
101 039 863 |
24 902 408 |
101 600 |
10 995 108 |
1 221 948 |
948 000 |
12 068 301 |
8 707 999 |
3 746 500 |
0 |
7 281 252 |
285 750 |
13 379 178 |
0 |
4 781 550 |
8 129 688 |
4 490 581 |
|
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
5 |
0 |
0 |
0 |
6 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|
20 776 300 |
13 664 928 |
2 458 000 |
||||||||||||||||
|
normatíva |
4 147 450 |
973 720 |
7 140 156 |
6 501 020 |
||||||||||||||
|
saját bevétel |
20 776 300 |
0 |
||||||||||||||||
|
bevétel-kiadás különbözete |
0 |
-9 517 478 |
-1 349 830 |
-989 532 |
||||||||||||||
5. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Útak, hidak üzemeltetése és karbantartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 878 170 |
0 |
0 |
17 878 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 614 896 |
0 |
0 |
14 614 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 147 450 |
0 |
0 |
4 147 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 898 736 |
0 |
0 |
1 898 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
38 539 252 |
0 |
0 |
38 539 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
30 517 408 |
0 |
0 |
0 |
9 741 108 |
0 |
20 776 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
69 056 660 |
0 |
0 |
38 539 252 |
9 741 108 |
0 |
20 776 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
11 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 300 000 |
|
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
12 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 300 000 |
|
|
14 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
12 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 300 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 450 000 |
|
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Ellátási díjak (B405) |
2 458 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 000 |
0 |
0 |
|
|
22 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Működési bevételek (B4) |
2 509 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
2 458 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
88 015 660 |
1 000 |
0 |
0 |
38 539 252 |
9 741 108 |
0 |
20 776 300 |
0 |
50 000 |
0 |
2 458 000 |
0 |
16 450 000 |
|
27 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
101 039 863 |
1 000 |
0 |
0 |
38 539 252 |
22 765 311 |
0 |
20 776 300 |
0 |
50 000 |
0 |
2 458 000 |
0 |
16 450 000 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2028. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 315 552 |
49 500 000 |
49 500 000 |
49 500 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
16 450 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
2 509 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 024 203 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 298 755 |
64 100 000 |
64 100 000 |
64 100 000 |
|
6 |
Személyi juttatások |
44 146 466 |
27 652 347 |
27 652 347 |
27 652 347 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 739 041 |
3 493 067 |
3 493 067 |
3 493 067 |
|
8 |
Dologi kiadás |
31 054 236 |
18 803 000 |
18 803 000 |
18 803 000 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 591 658 |
3 951 586 |
3 951 586 |
3 951 586 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 545 406 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 221 948 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 298 755 |
64 100 000 |
64 100 000 |
64 100 000 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2028. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 741 108 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
1 000 000 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 741 108 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
10 741 108 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 741 108 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
38 539 252 |
3 211 604 |
3 055 150 |
3 055 150 |
3 055 150 |
3 055 150 |
3 055 150 |
3 055 150 |
3 055 150 |
3 055 150 |
3 055 150 |
3 055 150 |
3 055 152 |
36 818 256 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 517 408 |
2 543 117 |
1 731 358 |
1 731 358 |
1 731 358 |
1 731 358 |
1 731 358 |
1 731 358 |
10 660 707 |
1 731 358 |
1 731 358 |
1 731 358 |
1 731 362 |
30 517 408 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
16 450 000 |
8 000 000 |
8 450 000 |
16 450 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
2 509 000 |
209 083 |
209 083 |
209 083 |
209 083 |
209 083 |
209 083 |
209 083 |
209 083 |
209 083 |
209 083 |
209 083 |
209 086 |
2 508 999 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
13 024 203 |
13 024 203 |
13 024 203 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
101 039 863 |
18 988 008 |
4 995 591 |
12 995 591 |
4 995 591 |
4 995 591 |
4 995 591 |
4 995 591 |
13 924 940 |
13 445 591 |
4 995 591 |
4 995 591 |
4 995 600 |
99 318 867 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
||||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
13 |
Személyi juttatások |
44 146 466 |
3 678 872 |
3 678 872 |
3 678 872 |
3 678 872 |
3 678 872 |
3 678 872 |
3 678 872 |
3 678 872 |
3 678 872 |
3 678 872 |
3 678 872 |
3 678 874 |
44 146 466 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 739 041 |
478 253 |
478 253 |
478 253 |
478 253 |
478 253 |
478 253 |
478 253 |
478 253 |
478 253 |
478 253 |
478 253 |
478 257 |
5 739 040 |
|
15 |
Dologi kiadások |
31 054 236 |
2 587 853 |
2 587 853 |
2 587 853 |
2 587 853 |
2 587 853 |
2 587 853 |
2 587 853 |
2 587 853 |
2 587 853 |
2 587 853 |
2 587 853 |
2 587 853 |
31 054 236 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 591 658 |
299 305 |
299 305 |
299 305 |
299 305 |
299 305 |
299 305 |
299 305 |
299 305 |
299 305 |
299 305 |
299 305 |
299 303 |
3 591 658 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 085 640 |
90 470 |
90 470 |
90 470 |
90 470 |
90 470 |
90 470 |
90 470 |
90 470 |
90 470 |
90 470 |
90 470 |
90 470 |
1 085 640 |
|
18 |
Beruházások |
10 741 108 |
1 000 000 |
9 741 108 |
10 741 108 |
||||||||||
|
19 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 221 948 |
1 221 948 |
1 221 948 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
97 580 097 |
8 356 701 |
7 134 753 |
7 134 753 |
7 134 753 |
8 134 753 |
7 134 753 |
7 134 753 |
16 875 861 |
7 134 753 |
7 134 753 |
7 134 753 |
7 134 757 |
97 580 096 |
|
23 |
Tartalék |
3 459 766 |
0 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
101 039 863 |
8 356 701 |
7 134 753 |
7 134 753 |
7 134 753 |
8 134 753 |
7 134 753 |
7 134 753 |
16 875 861 |
7 134 753 |
7 134 753 |
7 134 753 |
7 134 757 |
97 580 096 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
10 631 307 |
8 492 145 |
14 352 983 |
12 213 821 |
9 074 659 |
6 935 497 |
4 796 335 |
1 845 414 |
8 156 252 |
6 017 090 |
3 877 928 |
1 849 115 |
|
9. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez11
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
|
5 |
Egyéb |
|||
|
6 |
Összesen |
13 |
0 |
4 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez12
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
16 450 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
50 000 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
16 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
8 250 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
16 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Az 1. § a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
