Kifejezéskereső
Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] A 2024. évi költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a megvalósult fejlesztésekről és lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
[2] Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Főösszegek
1. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását 123.397.513 Ft bevétellel az 1. melléklet 1. tábla szerint, 85.576.614 Ft kiadással az 1. melléklet 2. tábla szerint hagyja jóvá.
(2) A működési kiadásból teljesített 22.715.044 Ft-os személyi juttatás, 2.760.947 Ft-os járulékok, 22.532.193 Ft-os dologi kiadások összegét az 1. melléklet 2. táblában foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.
(3) Az önkormányzati költségvetés címrendjét a tevékenységi körei alkotják.
(4) Az önkormányzati költségvetés végrehajtási adatainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet 5. tábla tartalmazza.
(5) A 2024. évi költségvetési rendelet végrehajtási adatait e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. Bevételek
2. § (1) A 118.039.005 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 123.397.513 Ft, amely 104,5 %-os teljesítésnek felel meg.
(2) Az önkormányzat 32.780.317 Ft-ot vett át működési célú költségvetési támogatás jogcímen, melynek bontását az 1. melléklet 1.a tábla tartalmazza. Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolása kapcsán befizetési kötelezettsége keletkezett 64.853 Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 6.a, 6.b és 6.c táblai tartalmazzák.
(3) A közhatalmi bevételek 14.019.114 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.858.100 Ft-ban, iparűzési adó 11.408.362 Ft, egyéb közhatalmi bevételek 752.652 Ft-ban realizálódtak.
(4) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 7.018.639,-Ft.
(5) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 12.197.207 Ft.
(6) Felhalmozási bevételek összege 1.329.960 Ft.
(7) Az előző év költségvetési maradványának összege 9.204.787 Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.
3. Kiadások
3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 48.008.184 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 65,9 %-a.
a) A kiadásból 22.715.044 Ft a személyi juttatások összege,
b) a járulékokra fordított pénzösszeg 2.760.947 Ft és
c) dologi költségekre 22.532.193 Ft felhasználását fogadja el.
(2) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre folyósított összegét 13.132.200 Ft ráfordítással hagyja jóvá.
(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 280.000 Ft összeget hagy jóvá.
(4) Szociális támogatások 367.500 Ft összegben kerültek kifizetésre az 1. melléklet 2. tábla szerint.
(5) A felújítási feladatok kiadását 16.016.433 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2.b tábla szerinti részletezésben.
(6) A beruházási feladatok kiadását 2.161.172 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet 2.c tábla szerinti részletezésben.
(7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2024. december 31-én nem rendelkezik.
4. Maradvány
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi maradványának összege 37.820.899 Ft.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi maradványának levezetését, összegét az 1. melléklet 4. tábla szerint határozza meg.
5. A végrehajtás részletező adatai
5. § (1) A önkormányzat mérlegét és vagyonkimutatásának 2024 december 31-i adatait az 1. melléklet 3. és 3.b tábla szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását az 1. melléklet 7. tábla szerint fogadja el.
(3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását az 1. melléklet 9. tábla
(4) Az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását az 1. melléklet 8. tábla szerint fogadja el.
(5) A több éves kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 16. tábla szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását az 1. melléklet 10. tábla mutatja.
(7) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását az 1. melléklet 1.b és 2.a táblák tartalmazzák.
(8) A 2024. évi költségvetés eredeti és módosított bevételi előirányzatait az 1. melléklet 1. tábla, a kiadási előirányzatait az 1. melléklet 2. tábla tartalmazza.
(9) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2022. évre vonatkozóan az 1. melléklet 11. tábla és 12. tábla, míg a 2023. évet tartalmazókat az 1. melléklet 13. tábla és 14. tábla mutatják.
(10) Az önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi levezetés adatait, illetve pénzeszközállományát az 1. melléklet 15. tábla tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2024. évi konszolidált beszámolójának adatait az 1. melléklet 17-22. táblák tartalmazzák.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet.
8. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet.
