Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2026.05.22.

[1] Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzati működés, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Zalahaláp Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését

a) 405 795 792 Ft bevétellel,

b) 405 795 792 Ft kiadással,

c) 0 Ft egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

(2)² 'A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

a) 357 823 882 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 53 804 853 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 6 248 338 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 76 650 306 Ft dologi kiadások;

ad) 2 176 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 161 618 586 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 57 325 799 Ft tartalék;

b) 38 860 577 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 16 541 082 Ft beruházások;

bb) 22 319 495 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 9 111 333 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávútervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(8)³ A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai között 57 325 799 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(9) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 13. melléklet szerint határozza meg.

(10) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 14. melléklet szerint határozza meg.

(11) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 15. melléklet szerint határozza meg.

(12) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet szerint határozza meg.

(13) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 17. melléklet szerint határozza meg.

(14) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.

(15) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 19. melléklet szerint határozza meg.

(16) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésselkapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni akiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg arendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles atartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én 23 óra 59 perckor hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁴

Zalahaláp Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogat.	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Zalahaláp Község Önkormányzata		315 181 358	405 795 792	315 181 358	405 795 792	211 314 396	0	194 481 396
3				Személyi juttatások	51 416 036	53 804 853
4				Munkaadókat terhelő járulékok	6 059 657	6 248 338
5				Dologi kiadások	66 118 762	76 650 306
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 176 000
7				Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	161 618 586
8				Beruházások	14 065 456	16 541 082
9				Felújítások	404 820	22 319 495
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
11				Céltartalék	30 323 140	57 325 799
12				Finanszírozási kiadások	4 527 609	9 111 333

2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Zalahaláp Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	148 602 410	169 606 831	169 606 831	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 223 553	24 069 581	24 069 581	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 742 596	82 869 730	82 869 730	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 430 500	8 823 742	8 823 742	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 295 666	37 295 666	37 295 666	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 910 095	3 693 863	3 693 863	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 854 249	12 854 249	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 918 024	12 918 024	12 918 024	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 918 024	12 918 024	12 918 024	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	11 956 541	11 956 541	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 780 915	11 956 541	11 956 541	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	41 350 000	89 900 000	89 900 000	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	78 000 000	78 000 000	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	700 000	700 000	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	13 975 139	23 408 904	23 408 904	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 519 140	5 019 140	5 019 140	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 302 629	4 763 717	4 763 717	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	2 968 308	3 123 985	3 123 985	0	0
36	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 173 062	8 490 062	8 490 062	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 012 000	2 012 000	2 012 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	27 746 000	27 746 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	27 746 000	27 746 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	100 000	100 000	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0	0
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	300 000	300 000	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 626 488	335 936 300	335 936 300	0	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	10 845 906	10 845 906	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	10 845 906	10 845 906	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 554 870	69 859 492	69 859 492	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	315 181 358	405 795 792	405 795 792	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	296 183 473	357 823 882	357 823 882	0	0
3	K1	Személyi juttatások	51 416 036	53 804 853	53 804 853	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	6 248 338	6 248 338	0	0
5	K3	Dologi kiadások	66 118 762	76 650 306	76 650 306	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 176 000	2 176 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	140 178 878	161 618 586	161 618 586	0	0
8	K513	Tartalékok	30 323 140	57 325 799	57 325 799	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 470 276	38 860 577	38 860 577	0	0
12	K6	Beruházások	14 065 456	16 541 082	16 541 082	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	404 820	22 319 495	22 319 495	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	310 653 749	396 684 459	396 684 459	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 181 358	405 795 792	405 795 792	0	0

3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Zalahaláp Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	148 602 410	169 606 831	Személyi juttatások	51 416 036	53 804 853
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 918 024	12 918 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	6 248 338
4	Működési bevételek	13 975 139	23 408 904	Dologi kiadások	66 118 762	76 650 306
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 176 000
6	Közhatalmi bevételek	41 350 000	89 900 000	Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	161 618 586
7				Tartalékok	30 323 140	57 325 799
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	216 845 573	295 933 759	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	296 183 473	357 823 882
9	Működési célú finan.bevételek összesen	88 554 870	69 859 492	Működési célú finan.kiadások összesen	4 527 609	7 969 369
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	305 400 443	365 793 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	300 711 082	365 793 251
11	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Zalahaláp Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	11 956 541	Beruházások	14 065 456	16 541 082
3	Felhalmozási bevételek	0	27 746 000	Felújítások	404 820	22 319 495
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	300 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	9 780 915	40 002 541	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	14 470 276	38 860 577
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	1 141 964
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	9 780 915	40 002 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	14 470 276	40 002 541
9	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Zalahaláp Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	41 350 000	89 900 000	0	0	0
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	27 746 000	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 350 000	117 646 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	20 675 000	58 823 000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

Zalahaláp Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	HECT fűnyíró, HECT fűkasza (közfoglalkoztatási támogatás I.)	252 900	2 025		252 900	0
3	Tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatási támogatás I.)	219 537	2 025		219 537	0
4	Kamera (Tisztítsuk meg az országot II. pályázat)	176 500	2 025		176 500	0
5	35x20 cm-es tábla (Tisztítsuk meg az országot II. pályázat)	36 000	2 025		36 000	0
6	Panorámatávcső (Kisléptékű zöldturisztikai fejlesztések pályázat)	2 592 400	2 025		2 592 400	0
7	Lézerprojektor, hangfalszett (Kisléptékű zöldturisztikai fejlesztések pályázat)	5 092 725	2 025		5 092 725	0
8	ASUS laptop	237 000	2 025		237 000	0
9	Kültéri, fém, rögzíthető hulladékgyűjtő szemetesek	119 499	2 025		119 499	0
10	Tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatási támogatás II.)	681 150	2 025		681 150	0
11	Szarvasi espresso kávéfőző, mosógép	184 000	2 025		184 000	0
12	Zalahaláp, Orgona utca (250/55 hrsz.) melletti ingatlanok vízellátása hálózatbővítéssel, tervezési, engedélyeztetési díj	3 271 520	2 025		3 271 520	0
13	Zalahaláp, 7317sz. ök. út és 73147sz. bek. útcsomópontátépítés gyalogátkelőhely közvilágítás eng. és kiviteli terve	889 000	2 025		889 000	0
14	Játszótéri eszközök a HZ20251012 számú megrendelőlap alapján (50%)	2 488 851	2 025		2 488 851	0
15	ASUS Expertbook notebook	300 000	2 025		300 000	0
16						0
17	ÖSSZESEN:	16 541 082		0	16 541 082	0

9. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Zalahaláp Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Régi nyílászárók cseréje és külső párkányok szerelése (régi orvosi rendelő)	404 820	2 025		404 820	0
3	Gépi földmunkák Zalahaláp területén	1 291 500	2 025		1 291 500	0
4	Zalahaláp község település berlterületi részén Hóvirág utca (hrsz. 250/5) útburkolatának felújítási munkái	8 252 493	2 025		8 252 493	0
5	Zalahaláp, Hóvirág utca befejező szakaszának felújítási munkái (Hrsz. 250/5)	3 964 059	2 025		3 964 059	0
6	Zalahaláp településen végzett útburkolat karbantartási (kátyúzási) munkák	8 406 623	2 025		8 406 623	0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	22 319 495		0	22 319 495	0

10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

Zalahaláp Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

Költségvetési szerv neve: Zalahaláp Község Önkormányzata
Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15429403

Éves eredeti kiadási előirányzat: 4 527 609
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0	0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 262 182	0	0	0	6 262 182
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
5	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0
7	Egyéb tartozásállomány	0	0	0	0	0
8	Összesen:	6 262 182	0	0	0	6 262 182

12. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

Zalahaláp Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	148 602 410	169 606 831	169 606 831	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 223 553	24 069 581	24 069 581	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 742 596	82 869 730	82 869 730	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 430 500	8 823 742	8 823 742	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 295 666	37 295 666	37 295 666	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 910 095	3 693 863	3 693 863	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 854 249	12 854 249	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 918 024	12 918 024	12 918 024	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	12 918 024	12 918 024	12 918 024	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	11 956 541	11 956 541	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 780 915	11 956 541	11 956 541	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	41 350 000	89 900 000	89 900 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	78 000 000	78 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	700 000	700 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	13 975 139	23 408 904	23 408 904	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 519 140	5 019 140	5 019 140	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 302 629	4 763 717	4 763 717	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 968 308	3 123 985	3 123 985	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 173 062	8 490 062	8 490 062	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 012 000	2 012 000	2 012 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	27 746 000	27 746 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	27 746 000	27 746 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	100 000	100 000	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	300 000	300 000	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 626 488	335 936 300	335 936 300	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 554 870	59 013 586	59 013 586	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	10 845 906	10 845 906	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	10 845 906	10 845 906	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 554 870	69 859 492	69 859 492	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	315 181 358	405 795 792	405 795 792	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	296 183 473	357 823 882	357 823 882	0	0
3	K1	Személyi juttatások	51 416 036	53 804 853	53 804 853	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 059 657	6 248 338	6 248 338	0	0
5	K3	Dologi kiadások	66 118 762	76 650 306	76 650 306	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087 000	2 176 000	2 176 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	140 178 878	161 618 586	161 618 586	0	0
8	K513	Tartalékok	30 323 140	57 325 799	57 325 799	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 470 276	38 860 577	38 860 577	0	0
12	K6	Beruházások	14 065 456	16 541 082	16 541 082	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	404 820	22 319 495	22 319 495	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	310 653 749	396 684 459	396 684 459	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 527 609	9 111 333	9 111 333	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 181 358	405 795 792	405 795 792	0	0

13. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹³

Zalahaláp Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025. (VIII.19.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	95 927 615	122 975 700	128 771 427	148 602 410	144 906 486	+24 700 345	169 606 831
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 701 905	30 044 808	26 509 908	26 223 553	22 527 629	+1 541 952	24 069 581
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 451 020	49 537 188	59 602 014	73 742 596	73 742 596	+9 127 134	82 869 730
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 802 136	8 872 349	9 976 124	8 430 500	8 430 500	+393 242	8 823 742
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 099 035	26 674 108	29 011 648	37 295 666	37 295 666	+0	37 295 666
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 427	3 629 686	3 671 733	2 910 095	2 910 095	+783 768	3 693 863
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 166 459	0	0	0	0	+12 854 249	12 854 249
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	876 633	4 217 561	0	0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 441 690	9 038 006	31 217 891	12 918 024	12 918 024	+0	12 918 024
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	22 441 690	9 038 006	31 217 891	12 918 024	12 918 024	+0	12 918 024
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 396 520	5 000 000	0	9 780 915	9 780 915	+2 175 626	11 956 541
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök i génybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	28 396 520	5 000 000	0	9 780 915	9 780 915	+2 175 626	11 956 541
22	B3	Közhatalmi bevételek	73 191 630	58 868 480	78 794 894	41 350 000	89 900 000	+0	89 900 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	10 912 313	10 855 026	10 326 885	10 500 000	10 500 000	+0	10 500 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	60 475 622	46 594 150	67 053 930	30 000 000	78 000 000	+0	78 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	150 000	700 000	+0	700 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 803 695	1 419 304	1 414 079	700 000	700 000	+0	700 000
29	B4	Működési bevételek	16 166 851	21 018 333	17 719 285	13 975 139	23 408 904	+0	23 408 904
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	30 000	0	0	0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 920 956	1 938 215	3 300 101	3 519 140	5 019 140	+0	5 019 140
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 206 431	3 071 611	3 971 485	4 302 629	4 763 717	+0	4 763 717
33	B404	Tulajdonosi bevételek	3 249 229	3 421 398	2 968 308	2 968 308	3 123 985	+0	3 123 985
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 724 899	1 727 929	1 822 245	1 173 062	8 490 062	+0	8 490 062
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 401	118	0	0	0	+0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	190 000	80 000	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 032 935	10 669 062	5 577 146	2 012 000	2 012 000	+0	2 012 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	130 000	0	0	0	27 100 000	+646 000	27 746 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	100 000	0	0	0	27 100 000	+646 000	27 746 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000	0	0	0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	28 394 931	13 051 920	3 300 480	0	100 000	+0	100 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	28 394 931	13 051 920	3 300 480	0	100 000	+0	100 000
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 124 126	2 500 000	0	0	300 000	+0	300 000
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	+0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 124 126	2 500 000	0	0	300 000	+0	300 000
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	274 773 363	232 452 439	259 803 977	226 626 488	308 414 329	+27 521 971	335 936 300
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	135 939 858	168 324 367	31 615 568	88 554 870	59 013 586	+0	59 013 586
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 939 858	168 324 367	31 615 568	88 554 870	59 013 586	+0	59 013 586
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	4 697 023	4 515 771	4 639 281	0	0	+10 845 906	10 845 906
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 697 023	4 515 771	4 639 281	0	0	+10 845 906	10 845 906
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	140 636 881	172 840 138	36 254 849	88 554 870	59 013 586	+10 845 906	69 859 492
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	415 410 244	405 292 577	296 058 826	315 181 358	367 427 915	+38 367 877	405 795 792

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025. (VIII.19.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	196 789 586	238 866 437	232 501 855	296 183 473	346 968 530	+10 855 352	357 823 882
3	1.1.	Személyi juttatások	42 514 219	39 818 590	45 618 966	51 416 036	53 507 855	+296 998	53 804 853
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 115 429	5 915 865	6 075 764	6 059 657	6 316 892	-68 554	6 248 338
5	1.3.	Dologi kiadások	62 473 741	88 356 000	53 311 434	66 118 762	76 094 306	+556 000	76 650 306
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 230	2 601 700	3 693 000	2 087 000	2 087 000	+89 000	2 176 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	85 130 967	102 174 282	123 802 691	140 178 878	147 000 307	+14 618 279	161 618 586
8	1.6.	Tartalékok	0	0	0	30 323 140	61 962 170	-4 636 371	57 325 799
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 839 796	77 336 878	0	14 470 276	15 931 776	+22 928 801	38 860 577
12	2.1.	Beruházások	24 872 294	29 524 389	0	14 065 456	14 065 456	+2 475 626	16 541 082
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások	21 967 502	4 320 545	0	404 820	1 866 320	+20 453 175	22 319 495
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	43 491 944	0	0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	243 629 382	316 203 315	232 501 855	310 653 749	362 900 306	+33 784 153	396 684 459
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0	+0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 456 495	4 548 625	4 543 385	4 527 609	4 527 609	+4 583 724	9 111 333
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 456 495	4 548 625	4 543 385	4 527 609	4 527 609	+4 583 724	9 111 333
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	+0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	+0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 456 495	4 548 625	4 543 385	4 527 609	4 527 609	+4 583 724	9 111 333
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	247 085 877	320 751 940	237 045 240	315 181 358	367 427 915	+38 367 877	405 795 792

14. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

16. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Zalahaláp Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 902 983	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 988	14 601 992	182 524 855
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 956 541	11 956 541
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	44 950 000	0	0	0	0	0	44 950 000	0	0	0	89 900 000
5	B4	Működési bevételek	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	1 950 742	23 408 904
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 746 000	27 746 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
9	B8	Finanszírozási bevételek	69 859 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 859 492
10	B	Bevételek összesen:	93 713 217	16 552 730	61 502 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	61 502 730	16 552 730	16 552 730	56 655 275	405 795 792

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 738	4 483 735	53 804 853
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 695	520 693	6 248 338
4	K3	Dologi kiadások	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 526	6 387 520	76 650 306
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 333	181 337	2 176 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 365	18 245 370	218 944 385
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 541 082	16 541 082
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 319 495	22 319 495
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 111 333	9 111 333
11	K	Kiadások összesen:	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	77 790 565	405 795 792

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	63 894 560	-13 265 927	31 684 073	-13 265 927	-13 265 927	-13 265 927	-13 265 927	-13 265 927	31 684 073	-13 265 927	-13 265 927	-21 135 290	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		4 880 974	-8 384 953	23 299 120	10 033 193	-3 232 734	-16 498 661	-29 764 588	-43 030 515	-11 346 442	-24 612 369	-37 878 296	0
3	2	+ bevételek	34 699 631	16 552 730	61 502 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	16 552 730	61 502 730	16 552 730	16 552 730	56 655 275	346 782 206
4	3	- kiadások	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	29 818 657	77 790 565	405 795 792
5	4	Záró pénzkészlet	4 880 974	-8 384 953	23 299 120	10 033 193	-3 232 734	-16 498 661	-29 764 588	-43 030 515	-11 346 442	-24 612 369	-37 878 296	-59 013 586	-59 013 586

17. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2. § (1) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (8) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (8) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 16. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 19. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak