Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

12 636 444

2

Normatív jutalmak (K1102)

354 000

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

12 180

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

13 002 624

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 417 777

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 760 607

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

287 141

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 465 525

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

25 468 149

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 918 012

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 737 083

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

180 929

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

22 212

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 007 346

30

Árubeszerzés (K313)

-

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 029 558

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

372 369

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

144 846

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

517 215

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 145 991

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

536 034

37

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

92 700

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

1 774 725

40

Vásárolt élelmezés (K332)

-

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

-

42

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 837 371

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

-

45

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

35 200

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

3 071 115

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

215 141

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

6 718 411

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

75 000

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

75 000

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 136 020

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

-

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

57

ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

58

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)

-

59

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

60

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

61

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

266 852

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

2 402 872

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

11 743 056

65

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

66

Családi támogatások (=67+…+76) (K42)

-

67

ebből: családi pótlék (K42)

-

68

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

69

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)

-

70

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

71

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

72

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

73

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

74

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

75

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

76

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

77

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

78

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44)

-

79

ebből: ápolási díj (K44)

-

80

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

81

ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)

-

82

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

83

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

84

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)

-

85

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

86

ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)

-

87

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)

-

88

ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)

-

89

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45)

-

90

ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

91

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

92

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

93

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

94

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

95

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

96

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

97

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

98

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)

-

99

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

100

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

101

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)

-

102

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

103

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

517 228

105

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

106

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

107

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

108

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

109

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

110

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

111

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

112

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)

-

113

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

114

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

115

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

116

ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)

-

117

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

118

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

-

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

-

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

517 228

122

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

-

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

-

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

517 228

125

Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)

-

126

ebből: Európai Unió (K501)

-

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

45 000

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

45 000

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

-

133

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

135

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

-

144

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

145

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

146

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

147

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

148

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

149

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

150

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

151

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

152

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

153

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 356 698

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

-

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

157

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

159

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

160

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

37 062

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 715 818

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

603 818

163

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

164

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

-

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

-

168

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

170

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

171

ebből: háztartások (K508)

-

172

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

175

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

176

ebből: Európai Unió (K508)

-

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

178

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

179

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

180

Kamattámogatások (K510)

-

181

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

558 500

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

184

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

300 000

186

ebből: háztartások (K512)

-

187

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

188

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

258 500

189

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

191

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

192

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

193

Tartalékok (K513)

-

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

2 960 198

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

-

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

200

Részesedések beszerzése (>=201) (K65)

-

201

ebből: befektetési jegyek (K65)

-

202

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)

-

203

ebből: befektetési jegyek (K66)

-

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

-

206

Ingatlanok felújítása (K71)

35 813 200

207

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

208

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 494 064

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

45 307 264

211

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

212

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82)

-

213

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

214

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

215

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

216

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

217

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

218

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

219

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

220

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

221

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

222

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

223

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83)

-

224

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

225

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

226

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

227

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

228

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

229

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

230

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

231

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

232

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

233

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

-

235

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

236

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

237

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

238

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

239

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

240

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

241

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

242

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

243

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

244

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)

-

246

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

247

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86)

-

248

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

249

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

250

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

251

ebből: háztartások (K86)

-

252

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

253

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

254

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

255

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

256

ebből: Európai Unió (K86)

-

257

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

258

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

259

Lakástámogatás (K87)

-

260

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

261

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

-

262

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

-

263

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

-

264

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

-

265

ebből: háztartások (K89)

-

266

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

-

267

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

268

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

269

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

-

270

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)

-

271

ebből: egyéb külföldiek (K89)

-

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

-

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

88 913 907

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

18 638 314

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 357 784

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

8 357 784

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 031 376

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

631 880

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

30 659 354

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

-

13

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

14

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

17

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

20

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

21

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

22

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)

-

24

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

26

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

27

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

28

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

29

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

31

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

32

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

33

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

6 357 425

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

-

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

6 357 425

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

-

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

44

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

37 016 779

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23)

-

49

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

50

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

51

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

53

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

54

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

57

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

58

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24)

-

60

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

61

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

62

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

63

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

64

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

65

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

66

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

67

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

68

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

69

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

4 891 745

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

4 891 745

75

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

78

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

80

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

4 891 745

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

-

83

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

85

Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312)

-

86

ebből: társasági adó (B312)

-

87

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

88

ebből: hitelintézeti járadék (B312)

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

96

ebből: nyugdíjjárulék (B32)

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33)

-

105

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

106

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

107

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

928 500

109

ebből: építményadó (B34)

-

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

928 500

111

ebből: telekadó (B34)

-

112

ebből: cégautóadó (B34)

-

113

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

114

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

2 537 982

116

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

117

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

118

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

119

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351)

-

120

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

2 537 982

122

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

123

ebből: innovációs járulék (B351)

-

124

ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351)

-

125

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

126

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

127

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)

-

128

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

129

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

130

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

131

ebből: távközlési adó (B351)

-

132

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

133

ebből: biztosítási adó (B351)

-

134

ebből: reklámadó (B351)

-

135

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

-

136

Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352)

-

137

ebből: jövedéki adó (B352)

-

138

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

139

ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)

-

140

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

141

Gépjárműadók (=142+…+144) (B354)

-

142

ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)

-

143

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

144

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

145

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)

-

146

ebből: baleseti adó (B355)

-

147

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

148

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

149

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

150

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

151

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

152

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

-

153

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

154

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

155

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

156

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

157

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

158

ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)

-

159

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

160

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

-

161

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

2 537 982

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

43 472

164

ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)

-

165

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

166

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

167

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

168

ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

169

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

170

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

171

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

172

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

173

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

174

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

175

ebből: egyéb bírság (B36)

-

176

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

-

177

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

-

178

ebből: egyéb települési adók (B36)

-

179

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

-

180

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

-

181

ebből: bevándorlási különadó (B36)

-

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

3 509 954

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

20 000

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

39 520

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

32 500

186

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

-

188

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

1 549 737

190

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

-

192

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

193

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

194

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

195

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

196

Ellátási díjak (B405)

-

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

198

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

199

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

-

200

ebből: államháztartáson belül (B4081)

-

201

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)

-

202

ebből: befektetési jegyek (B4081)

-

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

-

204

ebből: államháztartáson belül (B4082)

-

205

ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)

-

206

ebből: befektetési jegyek (B4082)

-

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

-

208

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

209

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)

-

210

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)

-

211

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

-

212

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)

-

213

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

-

214

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

-

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

1 152 229

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

162 140

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

-

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

51 622

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

2 923 626

220

Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)

-

221

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

-

223

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

175 000

225

Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)

-

226

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

227

ebből: befektetési jegyek (B54)

-

228

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)

-

229

ebből: befektetési jegyek (B55)

-

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

175 000

231

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

232

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

-

235

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

-

236

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

237

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

-

238

ebből: háztartások (B64)

-

239

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

-

240

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

241

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

242

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

-

243

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

-

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

52 578

245

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

-

246

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

247

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

-

248

ebből: háztartások (B65)

-

249

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

-

250

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

52 578

251

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

252

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

-

253

ebből: Európai Unió (B65)

-

254

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

-

255

ebből: egyéb külföldiek (B65)

-

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

52 578

257

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

258

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)

-

261

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

-

262

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

-

263

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

-

264

ebből: háztartások (B74)

-

265

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

-

266

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

267

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

268

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

-

269

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

-

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

-

271

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

-

272

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

-

273

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

274

ebből: háztartások (B75)

-

275

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

-

276

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

277

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

278

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

279

ebből: Európai Unió (B75)

-

280

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

-

281

ebből: egyéb külföldiek (B75)

-

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

-

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

48 569 682

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

-

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

-

8

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

10

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

11

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)

-

12

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

13

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

14

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

15

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)

-

16

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

17

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

-

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 187 501

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

21

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

22

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

23

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

24

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

25

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

26

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)

-

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 187 501

28

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

29

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

30

Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)

-

31

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

32

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

33

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)

-

34

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

35

Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)

-

36

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

37

Váltókiadások (K94)

-

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 187 501

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

-

6

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

46 735 967

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

46 735 967

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

988 871

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

21

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

47 724 838

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

25

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

28

Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82)

-

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

30

Váltóbevételek (B84)

-

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

47 724 838

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

43 502 937

-

43 502 937

5. Működési kiadások

43 606 643

-

43 606 643

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

30 659 354

30 659 354

K1

Személyi juttatások

25 468 149

25 468 149

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 357 425

6 357 425

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 918 012

2 918 012

4

B3

Közhatalmi bevételek

3 509 954

3 509 954

K3

Dologi kiadások

11 743 056

11 743 056

5

B4

Működési bevételek

2 923 626

2 923 626

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

517 228

517 228

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

52 578

52 578

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

2 960 198

2 960 198

7

2. Felhalmozási bevételek

5 066 745

-

5 066 745

6. Felhalmozási célú kiadások

45 307 264

-

45 307 264

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

-

-

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 891 745

4 891 745

K7

Felújítások

45 307 264

45 307 264

10

B5

Felhalmozási bevétel

175 000

175 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

7. Tartalék

-

-

12

Pénzforgalmi bevételek

48 569 682

-

48 569 682

Pénzforgalmi kiadások

88 913 907

-

88 913 907

13

3. Maradvány igénybevétele

46 735 967

46 735 967

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

988 871

988 871

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 187 501

1 187 501

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

96 294 520

-

96 294 520

KIADÁSOK ÖSSZESEN

90 101 408

-

90 101 408

16

Sajátos forrásoldali elszámolások

- 37 620

-

- 37 620

Sajátos eszközoldali elszámolások

- 16 135 975

-

- 16 135 975

17

Pénzmaradvány

- 46 735 967

-

- 46 735 967

Pénzkészlet változás

- 24 444 500

-

- 24 444 500

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 520 933

-

49 520 933

KIADÁSOK ÖSSZESEN

49 520 933

-

49 520 933

A

B

C

D

E

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés

Felújítás

összes kiadás

1

Kúltúrház energetikai korszerúsítés és belső felújítás

45 307 264

45 307 264

2

Összesen

-

-

45 307 264

45 307 264

A

B

D

E

F

G

Bevételi jogcím

Rovat száma

2024. évi teljesítés

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

30 659

32 236

32 236

33 848

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

6 357

13 608

13 608

14 288

3

Közhatalmi bevételek

B3

3 510

3 570

3 570

3 270

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

929

1 200

1 200

1 200

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

2 538

2 000

2 000

2 000

6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

43

370

370

70

7

Működési bevételek

B4

2 924

1 898

1 898

1 993

8

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

53

-

-

-

9

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

43 503

51 312

51 312

53 399

10

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

4 892

1 270

1 270

-

11

Felhalmozási bevételek

B5

175

-

-

-

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

30

30

-

13

Finanszírozási bevételek

B8

47 725

7 193

7 193

8 351

14

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

96 295

59 805

59 805

61 750

Kiadási jogcím

Rovat száma

2024. évi teljesítés

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

25 468

34 133

34 133

37 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

2 918

4 200

4 200

4 550

3

Dologi kiadások

K3

11 743

12 925

12 925

13 500

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

517

800

800

800

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 960

4 207

4 207

4 400

6

Működési kiadások

K1-K5

43 606

56 265

56 265

60 250

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

-

1 905

1 905

500

8

Felújítások

K7

45 307

635

635

-

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

45 307

2 540

2 540

500

11

Finanszírozási kiadások

K9

1 188

1 000

1 000

1 000

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

90 101

59 805

59 805

61 750

A

B

C

D

ESZKÖZÖK

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti érték

Becsült érték

1

I. Immateriális javak

8 040

-

-

2

II. Tárgyi eszközök (3+8+13+18+23)

211 632

140 424

221 172

3

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5+6+7)

181 497

134 186

214 934

4

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

63 415

34 777

68 605

5

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

-

-

-

6

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

100 842

84 736

129 100

7

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

17 240

14 673

17 229

8

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10+11+12)

30 135

6 238

6 238

9

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

209

209

209

10

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

-

-

-

11

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

-

-

-

12

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

29 926

6 029

6 029

13

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

-

-

-

14

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

-

-

-

15

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

-

-

-

16

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

-

-

-

17

3.4. Üzleti tenyészállatok

-

-

-

18

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

-

-

-

19

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

-

-

-

20

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

-

-

-

21

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

-

-

-

22

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

-

-

-

23

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

-

-

-

24

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

25

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

-

-

-

26

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

27

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

28

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

-

-

-

29

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

-

-

-

30

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

-

-

-

31

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

-

-

-

32

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

-

-

-

33

1.4. Üzleti tartós részesedések

-

-

-

34

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

-

-

-

35

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

36

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

-

-

-

37

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

38

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

39

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

-

-

-

40

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

41

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

42

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

43

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

44

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

45

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(1+2+28+44)

219 672

140 424

221 172

46

I. Készletek

-

-

-

47

II. Értékpapírok

-

-

-

48

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

-

-

-

49

I. Lekötött bankbetétek

-

-

-

50

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

139

139

139

51

III. Forintszámlák

6 552

6 552

6 552

52

IV. Devizaszámlák

-

-

-

53

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

6 691

6 691

6 691

54

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 269

388

388

55

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

-

56

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

50

50

50

57

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

1 319

438

438

58

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

-

-

59

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

-

60

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59)

227 682

147 553

228 301

FORRÁSOK

állományi
érték

1

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

107 681

2

II. Nemzeti vagyon változásai

-

3

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 043

4

IV. Felhalmozott eredmény

14 984

5

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

6

VI. Mérleg szerinti eredmény

- 13 235

7

G) SAJÁT TŐKE (1+….+6)

110 473

8

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

-

9

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

950

10

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

548

11

H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)

1 498

12

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

13

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

35 582

14

FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13)

147 553

A

B

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
Ebből:

31135

2.

Bankszámlák egyenlege

30891

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

244

4.

Bevételek (+)

49521

5.

Kiadások (-)

73965

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2023. december 31-én
Ebből:

6691

7.

Bankszámlák egyenlege

6552

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

139

A

B

Bevételi jogcím

Kedvezmények Összege

1.

Kommunálisadó kedvezmény

144

2.

szociális étkeztetés kedvezmény

239

3.

Összesen:

383