Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyszékely Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.06.01.

[1] Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,

[2] Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Nagyszékely község Önkormányzatára ( a továbbiakban: Önkormányzat)

b) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024.évi

a) teljesített bevételi főösszegét 158.142.643 Ft

b) teljesített kiadási főösszegét 126.879.939 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2024. évi költségvetésének pozitív egyenlege 31.262.704 Ft,

(3) (1) Az állami támogatást feladatonként az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

3. § A szabadon felhasználható pénzmaradvány 31.262.704 Ft.

4. § (1) A 2024.évi beruházási és felújítási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott 2024.évi teljesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat teljesített beruházási, fejlesztési kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból származó bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását a rendelet 3. melléklete, 13. melléklete és 11. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományát a 8. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Maradványkimutatását és Vagyonmérlegét a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet 2025. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
Nagyszékely Községi Önkormányzat
adatok forintban
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	24 300 795	0	0	24 300 795	0	73 239 442	24 300 795	0	0
2	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	900 000	0	0	900 000	0	3 692 900	900 000	0	0
3	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	8 883 522	0	0	0
4	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0
5	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 810 940	-169 720	-84 860	6 556 360	0	7 762 093	6 556 360	0	0
6	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	5 780 031	-46 085	0	6 168 346	434 400	7 919 672	6 168 346	434 400	0
7	Összesen (=1+…+12)	41 234 921	-215 805	-84 860	41 368 656	434 400	101 497 629	41 368 656	434 400	0

2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek és kiadások
Nagyszékely Községi Önkormányzat
(önkormányzati szinten összevont)
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 643 950	28 643 950	28 643 950	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 744 940	15 195 480	15 195 480	100%
4	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 780 031	5 733 946	5 733 946	100%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 217 989	3 729 201	3 729 201	100%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 285 240	1 285 240	100%
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	236 880	236 880	100%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)	B11	52 386 910	54 824 697	54 824 697	100%
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 090 800	22 090 800	20 990 859	95%
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13)	B1	74 477 710	76 915 497	75 815 556	99%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	8 710 934	8 710 934	100%
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	6 000 000	10 018 654	167%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	6 000 000	14 710 934	18 729 588	127%
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 050 014	88%
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 462 174	99%
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)	B35	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	57 843	96%
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	4 760 000	4 760 000	4 570 031	96%
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000	2 500 000	687 955	28%
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 650 000	2 650 000	2 181 880	82%
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	800 000	683 207	85%
38	Tulajdonosi bevételek	B404	722 000	722 000	1 027 050	142%
39	Ellátási díjak	B405	2 800 000	2 800 000	2 245 000	80%
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	33
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	0	0	33
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	207 366
49	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000	1 258 504	2517%
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	9 522 000	9 522 000	8 290 995	87%
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	9 720
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	0	9 720
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	153 700
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	0	153 700
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+19+34+50+56+62+68)	B1-B7	94 759 710	105 908 431	107 569 590	102%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 645 247	39 645 247	39 645 247	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 645 247	39 645 247	39 645 247	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 831 238	1 831 238	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10583763	10 583 763	9 096 568	86%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	50 229 010	52 060 248	50 573 053	97%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	50 229 010	52 060 248	50 573 053	97%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		144 988 720	157 968 679	158 142 643	100%

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 961 120	35 961 120	34 698 933	96%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 000	150 000	150 000	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	108 000	108 000	108 000	100%
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	155 000	151 480	98%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	410 000	600 000	577 576	96%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	36 779 120	36 974 120	35 685 989	97%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 847 000	11 636 425	11 636 425	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 235 000	4 235 000	4 030 000	95%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 082 000	15 871 425	15 666 425	99%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 861 120	52 845 545	51 352 414	97%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 055 129	4 055 129	4 052 698	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	707 796	71%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 400 000	16 380 000	10 839 543	66%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 400 000	17 380 000	11 547 339	66%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	850 000	574 556	68%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	248 000	83%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 150 000	1 150 000	822 556	72%
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 520 000	4 520 000	3 175 031	70%
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 000 000	4 000 000	1 278 612	32%
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	290 000	305 000	298 431	98%
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	800 000	400 465	50%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 900 000	6 900 000	5 169 923	75%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)	K33	16 510 000	16 525 000	10 322 462	62%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	22 265	22%
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	22 265	22%
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 800 000	6 800 000	4 538 449	67%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	838 653	838 653	450 589	54%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 638 653	7 638 653	4 989 038	65%
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 798 653	42 793 653	27 703 660	65%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69%
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69%
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 684 108	2 684 108	2 597 636	97%
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	300 000	110 000	37%
74	Tartalékok	K513	500 000	500 000	0	0%
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	3 484 108	3 484 108	2 707 636	78%
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500 000	4 500 000	3 145 528	70%
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 196 850	5 196 850	4 537 909	87%
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 618 150	2 618 150	2 035 235	78%
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	12 315 000	12 315 000	9 718 672	79%
84	Ingatlanok felújítása	K71	10 199 587	10 199 587	12 444 633	122%
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 753 888	2 753 888	2 320 894	84%
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 953 475	12 953 475	14 765 527	114%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	132 401 485	136 380 910	115 779 899	85%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 003 472	2 003 472	2 003 472	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	10 583 763	10 583 763	9 096 568	86%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	12 587 235	12 587 235	11 100 040	88%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		144 988 720	148 968 145	126 879 939	85%


2024. évi bevételek és kiadások
Nagyszékely Községi Önkormányzat
( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 643 950	28 643 950	28 643 950	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 744 940	15 195 480	15 195 480	100%
4	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 780 031	5 733 946	5 733 946	100%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 217 989	3 729 201	3 729 201	100%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 285 240	1 285 240	100%
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	236 880	236 880	100%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)	B11	52 386 910	54 824 697	54 824 697	100%
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 090 800	22 090 800	20 990 859	95%
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13)	B1	74 477 710	76 915 497	75 815 556	99%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	8 710 934	8 710 934	100%
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	6 000 000	10 018 654	167%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	6 000 000	14 710 934	18 729 588	127%
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 050 014	88%
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 462 174	99%
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)	B35	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	57 843	96%
34	Közhatalmi bevételek (=21+...+25+32+33)	B3	4 760 000	4 760 000	4 570 031	96%
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000	2 500 000	687 955	28%
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 050 000	2 050 000	1 717 980	84%
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	800 000	683 207	85%
38	Tulajdonosi bevételek	B404	722 000	722 000	1 027 050	142%
39	Ellátási díjak	B405	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	33
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	0	0	33
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	207 366
49	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000	1 258 502	2517%
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	6 122 000	6 122 000	5 582 093	91%
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	9 720
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	0	9 720
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	153 700
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	0	153 700
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	91 359 710	102 508 431	104 860 688	102%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 423 910	39 423 910	39 423 910	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 423 910	39 423 910	39 423 910	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 831 238	1 831 238	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	39 423 910	41 255 148	41 255 148	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	39 423 910	41 255 148	41 255 148	100%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		130 783 620	143 763 579	146 115 836	102%

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 403 520	34 403 520	33 141 333	96%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 000	150 000	150 000	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	108 000	108 000	108 000	100%
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	410 000	600 000	577 576	96%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 071 520	35 261 520	33 976 909	96%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 847 000	11 636 425	11 636 425	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 200 000	2 200 000	1 995 000	91%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 047 000	13 836 425	13 631 425	99%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 118 520	49 097 945	47 608 334	97%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 852 629	3 852 629	3 850 210	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	707 796	71%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 400 000	8 400 000	4 271 630	51%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 400 000	9 400 000	4 979 426	53%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000	535 556	67%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	248 000	83%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	1 100 000	783 556	71%
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 520 000	4 520 000	3 175 031	70%
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 000 000	4 000 000	1 278 612	32%
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000	200 000	196 161	98%
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	800 000	400 465	50%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 600 000	6 600 000	5 016 387	76%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)	K33	16 120 000	16 120 000	10 066 656	62%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	22 265	22%
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	22 265	22%
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 000 000	5 000 000	3 359 482	67%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	818 653	818 653	449 988	55%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	5 818 653	5 818 653	3 809 470	65%
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	32 538 653	32 538 653	19 661 373	60%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69%
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69%
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 684 108	2 684 108	2 597 636	97%
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	300 000	110 000	37%
74	Tartalékok	K513	500 000	500 000	0	0%
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	3 484 108	3 484 108	2 707 636	78%
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500 000	4 500 000	3 145 528	70%
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 196 850	5 196 850	4 537 909	87%
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 618 150	2 618 150	2 035 235	78%
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	12 315 000	12 315 000	9 718 672	79%
84	Ingatlanok felújítása	K71	10 199 587	10 199 587	12 444 633	122%
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 753 888	2 753 888	2 320 894	84%
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	12 953 475	12 953 475	14 765 527	114%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	118 196 385	122 175 810	103 791 044	85%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 003 472	2 003 472	2 003 472	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	10 583 763	10 583 763	9 096 568	86%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	12 587 235	12 587 235	11 100 040	88%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		130 783 620	134 763 045	114 891 084	85%


2024. évi bevételek és kiadások
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	463 900	77%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	2 800 000	2 800 000	2 245 000	80%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	3 400 000	3 400 000	2 708 902	80%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 400 000	3 400 000	2 708 902	80%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	221 337	221 337	221 337	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	221 337	221 337	221 337	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 583 763	10 583 763	9 096 568	86%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	10 805 100	10 805 100	9 317 905	86%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 805 100	10 805 100	9 317 905	86%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		14 205 100	14 205 100	12 026 807	85%

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 557 600	1 557 600	1 557 600	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	155 000	151 480	98%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 707 600	1 712 600	1 709 080	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 035 000	2 035 000	2 035 000	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 035 000	2 035 000	2 035 000	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 742 600	3 747 600	3 744 080	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	202 500	202 500	202 488	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	7 980 000	6 567 913	82%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 000 000	7 980 000	6 567 913	82%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	50 000	39 000	78%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50 000	50 000	39 000	78%
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	0	0
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	0
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	90 000	105 000	102 270	97%
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	300 000	153 536	51%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+37)	K33	390 000	405 000	255 806	63%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	1 800 000	1 178 967	65%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	601	3%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+…+46)	K35	1 820 000	1 820 000	1 179 568	65%
49	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	10 260 000	10 255 000	8 042 287	78%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+…+96)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)	K1-K8	14 205 100	14 205 100	11 988 855	84%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		14 205 100	14 205 100	11 988 855	84%

3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyszékely Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak