Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.03.20.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások az önkormányzat költségvetési rendeletében átvezetésre kerüljenek.

[3] Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:)

„a) 6 208 344 928 forint költségvetési bevétellel,
b) 6 208 344 928 forint költségvetési kiadással,
c) 0 forint költségvetési egyenleggel, melyből 0 forint működési egyenleg”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegen belül:)

„a) költségvetési működési kiadás 3 625 104 923 forint, ebből
aa) személyi kiadás 1 051 993 574 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok 115 469 320 forint
ac) dologi kiadások 1 023 041 486 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 63 155 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 530 682 493 forint
af) tartalék 0 forint
ag) likviditású célú hitelek törlesztése 800 000 000 forint
ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 40 762 420 forint
b) költségvetési működési bevétel 3 625 104 293 forint
c) költségvetési felhalmozási bevétel 2 583 240 635 forint
d) költségvetési felhalmozási kiadás 2 583 240 635 forint, ebből: felhalmozási kiadás 2 583 240 635 forint”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés f)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegen belül:)

„f) finanszírozási felhalmozási bevétel 2 242 487 789 forint
g) finanszírozási működési kiadás 840 762 420 forint
h) finanszírozási működési bevétel 1 446 784 740 forint
i) költségvetési létszámkeret 108 fő”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. március 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

III. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 316 808 141

70 308 167

-81 047 889

-33 749 225

-44 488 947

1 272 319 194

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

227 402 868

7 390 000

7 390 000

234 792 868

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

394 769 955

-984 299

-984 299

393 785 656

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

541 031 928

66 996 436

66 996 436

608 028 364

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

13 780 351

5 237 608

5 237 608

19 017 959

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

139 823 039

70 308 167

-81 047 889

-112 388 970

-123 128 692

16 694 347

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

336 981 072

23 801 668

195 943 812

45 042 751

264 788 231

601 769 303

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

336 981 072

23 801 668

195 943 812

45 042 751

264 788 231

601 769 303

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

17 071 047

18 493 324

18 452 556

54 016 927

54 016 927

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

19 050 000

173 395 642

5 748 286

58 958 918

238 102 846

257 152 846

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

35 942 000

35 942 000

35 942 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

19 050 000

137 453 642

5 748 286

58 958 918

202 160 846

221 210 846

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

137 453 642

58 958 918

196 412 560

196 412 560

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

92 900 000

200 000

61 660 000

11 316 256

73 176 256

166 076 256

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

11 400 000

-2 139 740

-2 139 740

9 260 260

4.3.

Iparűzési adó

80 000 000

60 160 000

12 817 469

72 977 469

152 977 469

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

-329 666

-329 666

170 334

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

200 000

1 500 000

968 193

2 668 193

3 668 193

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

103 344 848

9 985 671

10 046 500

14 777 781

34 809 952

138 154 800

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

39 996 400

3 520 000

5 487 500

6 167 998

15 175 498

55 171 898

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

14 181 253

4 910 000

620 852

5 530 852

19 712 105

5.4.

Tulajdonosi bevételek

20 015 337

-1 419 116

-1 419 116

18 596 221

5.5.

Ellátási díjak

13 000 000

2 729 875

2 729 875

15 729 875

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 151 858

509 000

2 054 270

2 563 270

18 715 128

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

945 671

4 509 000

4 475 470

9 930 141

9 930 141

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

51 000

50 000

55

101 055

101 055

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1

1

1

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

50 000

148 376

198 376

198 376

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

600 000

6 000 000

14 000 000

20 600 000

20 600 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

600 000

6 000 000

14 000 000

20 600 000

20 600 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

48 000 000

-35 942 000

60 000 000

-9 058 000

15 000 000

63 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 000 000

3 000 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

45 000 000

-35 942 000

60 000 000

-9 058 000

15 000 000

60 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 917 084 061

242 349 148

258 350 709

101 288 481

601 988 338

2 519 072 399

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

600 000 000

200 000 000

200 000 000

800 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

600 000 000

200 000 000

200 000 000

800 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 847 101 831

2 847 101 831

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 847 101 831

2 847 101 831

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 621 597

40 549 101

42 170 698

42 170 698

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 621 597

40 549 101

42 170 698

42 170 698

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

3 447 101 831

1 621 597

240 549 101

242 170 698

3 689 272 529

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 364 185 892

243 970 745

258 350 709

341 837 582

844 159 036

6 208 344 928

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

III. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 299 086 487

86 305 524

191 968 677

206 981 185

485 255 386

2 784 341 873

1.1.

Személyi juttatások

948 183 175

6 423 000

103 741 978

-6 354 579

103 810 399

1 051 993 574

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

102 080 103

894 611

6 340 027

6 154 579

13 389 217

115 469 320

1.3.

Dologi kiadások

772 147 465

24 186 627

50 302 111

176 405 283

250 894 021

1 023 041 486

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

63 790 000

-635 000

-635 000

63 155 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

412 885 744

54 801 286

31 584 561

31 410 902

117 796 749

530 682 493

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

32 136 711

6 475 717

38 612 428

38 612 428

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

380 885 744

552 150

-552 150

4 850 385

4 850 385

385 736 129

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

32 000 000

54 249 136

20 084 800

74 333 936

106 333 936

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 465 099 405

116 902 801

66 382 032

-65 143 603

118 141 230

2 583 240 635

2.1.

Beruházások

2 309 983 270

-179 083 095

66 382 032

-478 034 010

-590 735 073

1 719 248 197

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 287 368 270

-181 494 095

-478 034 010

-659 528 105

1 627 840 165

2.3.

Felújítások

152 116 135

295 985 896

412 890 407

708 876 303

860 992 438

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

148 560 881

295 985 896

405 770 618

701 756 514

850 317 395

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 000 000

3 000 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 764 185 892

203 208 325

258 350 709

141 837 582

603 396 616

5 367 582 508

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

600 000 000

200 000 000

200 000 000

800 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

600 000 000

200 000 000

200 000 000

800 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

40 762 420

40 762 420

40 762 420

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

40 762 420

40 762 420

40 762 420

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

600 000 000

40 762 420

200 000 000

240 762 420

840 762 420

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

5 364 185 892

243 970 745

258 350 709

341 837 582

844 159 036

6 208 344 928
”

2. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig

2024. III. módosítás után

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig

2024. III. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 316 808 141

-44 488 947

1 272 319 194

Személyi juttatások

948 183 175

103 810 399

1 051 993 574

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

336 981 072

264 788 231

601 769 303

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

102 080 103

13 389 217

115 469 320

3.

2.-ból EU-s támogatás

54 016 927

54 016 927

Dologi kiadások

772 147 465

250 894 021

1 023 041 486

4.

Közhatalmi bevételek

92 900 000

73 176 256

166 076 256

Ellátottak pénzbeli juttatásai

63 790 000

-635 000

63 155 000

5.

Működési bevételek

103 344 848

34 809 952

138 154 800

Egyéb működési célú kiadások

412 885 744

117 796 749

530 682 493

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

1 850 034 061

328 285 492

2 178 319 553

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 299 086 487

485 255 386

2 784 341 873

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

449 052 426

155 561 616

604 614 042

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

449 052 426

155 561 616

604 614 042

Likviditási célú hitelek törlesztése

600 000 000

200 000 000

800 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

600 000 000

200 000 000

800 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

600 000 000

200 000 000

800 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

ÁH-n belüli megelőlegezések

42 170 698

42 170 698

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

40 762 420

40 762 420

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

1 049 052 426

397 732 314

1 446 784 740

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

600 000 000

240 762 420

840 762 420

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

2 899 086 487

726 017 806

3 625 104 293

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

2 899 086 487

726 017 806

3 625 104 293

26.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-
”

3. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei

Ssz.

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

Közhatalmi bevételek

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Likviditási célú hitel felvétele

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Óvoda

31 304 818

0

0

0

0

1 575 209

0

534 386 911

567 266 938

1.1

- óvodai nevelés (szakmai)

0

1.2

- óvodai működtetés

759 075

1 575 209

534 386 911

536 721 195

1.3

- óvodai étkeztetés-iskolai étkeztetés

20 979 365

20 979 365

1.4

- iskolai étkeztetés

0

1.5

- munkahelyi vendéglátás

9 566 378

9 566 378

2.

Művelődési Ház

24 812 980

0

2 426 213

0

0

3 438 254

0

71 023 351

101 700 798

2.1

- művelődési ház

24 812 980

2 426 213

3 438 254

71 023 351

101 700 798

2.2

- könyvtár

0

3.

Polgármesteri Hivatal

5 365 000

205 000

9 730 621

0

0

745 565

0

188 214 878

204 261 064

3.1

- polgármesteri hivatal

5 365 000

205 000

4 953 268

745 565

188 214 878

199 483 711

3.2

-helyi választás

4 777 353

4 777 353

4.

Önkormányzati feladatok

76 672 002

165 871 256

589 612 469

0

1 314 489 892

598 855 014

800 000 000

-793 625 140

2 751 875 493

4.1

- hivatali szakfeladat

0

4.2

- rendőrség

0

4.3

- temető fenntartás

0

4.4

- belterületi utak

0

4.5

-helyi sajátosságok

20 118 305

110 998 814

131 117 119

4.6

-mezőgazdasági termelés

10 160 000

97 876 940

108 036 940

4.7

- diákmunka

6 203 100

6 203 100

4.8

- huzamosabb idejű

149 311 962

149 311 962

4.9

-kulturális közfoglalkoztatás

0

4.10

-szoc.program

126 801 492

126 801 492

4.11

- közút karbantartás

0

4.12

-temető fenntartás

808 000

808 000

4.13

- közvilágítás

0

4.14

- segélyek

0

4.15

- zöldterület kezelés

381 000

381 000

4.16

-támogatások

0

4.17

- sport

0

4.18

-vagyon gazd.

1 900 000

1 900 000

4.19

- pályázatok

6 674 400

50 182 580

56 856 980

4.20

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

3 834 347

3 834 347

4.21

-napelem park

0

4.22

-támogatás társulások

0

4.23

-városgazdálkodás

29 393 449

43 920 834

73 314 283

4.24

- háziorvosi ellátás

190 500

190 500

4.25

- iskolai eü-i ellátás

482 400

482 400

4.26

- védőnők

7 046 348

7 046 348

4.27

- finanszírozás

165 871 256

1 314 489 892

598 855 014

800 000 000

-793 625 140

2 085 591 022

5.

Összesen:

138 154 800

166 076 256

601 769 303

0

1 314 489 892

604 614 042

800 000 000

0

3 625 104 293
”

4. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásai

Sorszám

Megnevezés

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munka-adókat terh. Járulék

Dologi kiadások

Támogatás étk.műk.kiadás

ÁH-n kívüli pe. átadás

Ellátottak juttatásai

Szoc.pol. juttatás

Likviditási célú hitel törlesztése

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

Kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Óvoda

335 744 488

51 498 780

180 023 670

0

0

0

0

0

0

0

567 266 938

1.1

- óvodai nevelés (szakmai)

295 312 904

39 328 978

10 000

334 651 882

1.2.

- óvoda működtetés

130 000

7 181 000

52 583 969

59 894 969

1.3

- óvodai étkeztetés-iskola étkeztetés

40 301 584

4 988 802

115 652 099

160 942 485

1.4

- iskolai étkeztetés

0

1.5

- munkahelyi vendéglátás

11 777 602

11 777 602

2.

Művelődési Ház

32 211 548

4 186 348

65 302 902

0

0

0

0

0

0

0

101 700 798

2.1

- művelődési ház

26 902 448

3 496 165

65 008 902

95 407 515

2.2

- könyvtár

5 309 100

690 183

294 000

6 293 283

3.

Polgármesteri Hivatal

146 336 720

19 023 394

38 900 950

0

0

0

0

0

0

0

204 261 064

3.1

- polgármesteri hivatal

143 035 720

18 523 723

37 806 878

199 366 321

3.2

- helyi választás

3 301 000

499 671

1 094 072

4 894 743

4.

Önkormányzati feladatok

537 700 818

40 760 798

738 813 964

385 736 129

106 333 936

63 155 000

0

800 000 000

79 374 848

0

2 751 875 493

4.1

- hivatali szakfeladat

32 121 200

3 051 341

106 129 141

500 000

141 801 682

4.2

- rendőrség

50 000

30 000

760 000

840 000

4.3

-zöldterület kezelés

3 392 461

20 912 500

24 304 961

4.4

- egyéb civil szervezet támogatás

1 850 000

1 850 000

4.5

-helyi sajátosságok

82 626 814

5 795 126

18 749 065

107 171 005

4.6

-mezőgazdasági termelés

103 712 640

7 664 266

16 453 033

127 829 939

4.7

- diákmunka

6 203 100

806 403

7 009 503

4.8

-huzamosabb idejű fogl.

138 663 986

9 129 564

3 614 980

151 408 530

4.9

-kulturális közfoglalkoztatás

0

4.10

-szoc. program

112 664 760

7 593 166

14 989 388

135 247 314

4.11

- útkarbantartás

3 771 942

27 838 458

31 610 400

4.12

- temető fenntartás

2 410 562

5 498 178

7 908 740

4.13

- közvilágítás

32 834 630

32 834 630

4.14

- segélyek

2 407 357

63 155 000

65 562 357

4.15

- sport

3 895 000

30 100 000

33 995 000

4.16

- pályázatok

49 552 470

4 900 827

422 323 282

476 776 579

4.17

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

4 885 127

4 885 127

4.18

- támogatások (egyház)

150 000

150 000

4.19

- szünidei étkeztetés

4 544 060

4 544 060

4.20

- vagyon gazdálkodás

3 650 000

3 650 000

4.21

-önkéntes tűzoltó egyesület tám.

15 000 000

15 000 000

4.22

-támogatás társulások

385 236 129

385 236 129

4.23

- városgazdálkodás

9 384 248

1 364 207

85 243 358

4 984 800

100 976 613

4.24

- háziorvosi ellátás

1 211 713

1 211 713

4.25

- iskolai eü-i ellátás

482 400

482 400

4.26

- védőnők

2 721 600

425 898

3 405 000

6 552 498

4.27

- menekültügyi ellátás

0

4.28

- finanszírozás

3 661 465

800 000 000

79 374 848

883 036 313

5.

Összesen

1 051 993 574

115 469 320

1 023 041 486

385 736 129

106 333 936

63 155 000

0

800 000 000

79 374 848

0

3 625 104 293
”

5. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig

2024. III. módosítás után

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig

2024. III. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

19 050 000

238 102 846

257 152 846

Beruházások

2 309 983 270

-590 735 073

1 719 248 197

2.

1.-ből EU-s támogatás

196 412 560

196 412 560

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2 287 368 270

-659 528 105

1 627 840 165

3.

Felhalmozási bevételek

20 600 000

20 600 000

Felújítások

152 116 135

708 876 303

860 992 438

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

45 000 000

15 000 000

60 000 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

148 560 881

701 756 514

850 317 395

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

3 000 000

3 000 000

7.

Áfa visszatérülés

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

67 050 000

273 702 846

340 752 846

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 465 099 405

118 141 230

2 583 240 635

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 398 049 405

-155 561 616

2 242 487 789

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 398 049 405

-155 561 616

2 242 487 789

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

2 398 049 405

-155 561 616

2 242 487 789

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 465 099 405

118 141 230

2 583 240 635

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 465 099 405

118 141 230

2 583 240 635

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-
”

6. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

Ssz.

Megnevezés

Önk. Felh.célú saját bevét.

ÁFA visszatérülés

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Kölcsön bevétel

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

309 541

309 541

1.1

- óvodai étkeztetés

0

1.2

- óvodai nevelés (szakmai)

0

1.3

- munkahelyi vendéglátás

0

1.4

- óvodai nevelés

309 541

309 541

1.5

- iskolai működtetés

0

2.

Művelődési Ház

0

0

500 000

0

0

0

0

2 640 480

3 140 480

2.1

- művelődési ház

500 000

2 640 480

3 140 480

2.2

- könyvtár

0

3.

Polgármesteri Hivatal

660 000

660 000

4.

Önkormányzati feladatok

20 600 000

0

220 710 846

60 000 000

35 942 000

2 242 487 789

0

3 000 000

-3 610 021

2 579 130 614

4.1

- hivatali szakfeladat

0

4.2

- rendőrség

0

4.3

- helyi sajátosságok

14 108 000

14 108 000

4.4

- mezőgazdasági termelés

1 989 717

1 989 717

4.5

- huzamosabb idejű

0

4.6

-szoc. program

345 826

345 826

4.7

- közút karbantartás

0

4.8

-temető fenntartás

0

4.9

- közvilágítás

0

4.10

- segélyek

0

4.11

- vagyongazdálkodás

20 600 000

20 600 000

4.12

-támogatások

0

4.13

- sport

0

4.14

-Műfüves pálya építése

60 000 000

60 000 000

4.15

- pályázatok

178 064 106

178 064 106

4.16

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

20 636 943

20 636 943

4.17

-támogatás társulások

0

4.18

-városgazdálkodás

5 566 254

5 566 254

4.19

- háziorvosi ellátás

0

4.20

- iskolai eü-i ellátás

0

4.21

- védőnők

0

4.22

- finanszírozás

35 942 000

2 242 487 789

3 000 000

-3 610 021

2 277 819 768

5.

Összesen:

20 600 000

0

221 210 846

60 000 000

35 942 000

2 242 487 789

0

3 000 000

0

2 583 240 635
”

7. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Sorszám

Megnevezés

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítás

Felh. célú pénzeszköz átadás

Támogatás értékű felh. kiadás

Finanszírozási kiadások

Kölcsön nyújtás

Tartalékok

Kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Óvoda

309 541

0

0

0

0

0

309 541

1.1

- óvodai nevelés szakmai

0

1.2

- óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés

108 500

108 500

1.3

- óvodai nevelés

188 971

188 971

1.6

- munkahelyi vendéglátás

12 070

12 070

2.

Művelődési Ház

3 140 480

0

0

0

0

0

3 140 480

2.1

- művelődési ház

1 621 759

1 621 759

2.2

- könyvtár

1 518 721

1 518 721

3.

Polgármesteri Hivatal

660 000

660 000

4.

Önkormányzati feladatok

1 715 138 176

860 992 438

0

0

0

3 000 000

0

2 579 130 614

4.1

- hivatali szakfeladat

3 000 000

3 000 000

4.2

- rendőrség

0

4.3

- mezőgazdasági termelés

2 093 543

2 093 543

4.4

- helyi sajátosságok

17 646 585

17 646 585

4.5

-huzamosabb idejű fogl.

634 359

634 359

4.6

-uborka

0

4.7

-szoc. program

1 011 056

1 011 056

4.8

- közút karbantartás

0

4.9

- temető fenntartás

0

4.10

- könyvtári érdekeltségi támogatás

0

4.11

- vagyongazdálkodás

28 476 000

28 476 000

4.12

- Síp utca felújítás

0

4.13

- támogatások

0

4.14

- sport

0

4.15

-Műfüves pálya építése

60 000 000

60 000 000

4.16

- pályázatok

1 602 411 818

850 317 395

2 452 729 213

4.17

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

493 600

493 600

4.18

-támogatás társulások

0

4.19

- városgazdálkodás

2 371 215

10 675 043

13 046 258

4.20

- háziorvosi ellátás

0

4.21

- iskolai eü-i ellátás

0

4.22

- védőnők

0

4.23

- finanszírozás

0

5.

Összesen

1 719 248 197

860 992 438

0

0

0

3 000 000

0

2 583 240 635
”

8. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII.31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2024-ban

III. sz. módosítás

Módosítások összesen 2024.12.31-ig

III. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Könyvtár - könyv vásárlás

1 518 721

2024

1 435 000

83 721

83 721

1 518 721

Művelődési Ház - tárgyi eszközök

1 621 759

2024

811 000

810 759

1 621 759

1 621 759

Polgármesteri Hivatal-Kisértékű T.eszköz beszerzés

660 000

2024

1 930 000

-1 270 000

-1 270 000

660 000

Óvoda- Kisértékű eszközök

309 541

2024

200 000

109 541

109 541

309 541

Önkormányzat- Rendezvényturizmus fejlesztése

493 600

2024

493 600

493 600

493 600

Közfoglalkoztatottak - kisért. T. eszköz beszerzés

21 385 543

2024

19 050 000

382 032

1 953 511

2 335 543

21 385 543

Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed

828 873 261

2024

1 122 062 261

-181 494 095

-111 694 905

-293 189 000

828 873 261

Önkormányzat- Belterületi utak fejlesztése

160 218 060

2024

176 801 697

-16 583 637

-16 583 637

160 218 060

Önkormányzat- Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése

295 773 337

2024

319 314 152

-23 540 815

-23 540 815

295 773 337

Önkormányzat-Helyi gazd.Fejl.Nagyecseden I.ütem

290 403 225

2024

667 974 225

-377 571 000

-377 571 000

290 403 225

Önkormányzat - Együtt egy jobb életért

2 993 935

2024

1 215 935

1 778 000

1 778 000

2 993 935

Önkormányzat - Műfüves pálya építése

60 000 000

2024

60 000 000

60 000 000

60 000 000

Önkormányzat - Óvoda rekonstrukciós pályázat

24 150 000

2024

24 150 000

24 150 000

24 150 000

Városgazdálkodás - tárgyi eszköz beszerzés

2 371 215

2024

1 600 000

771 215

2 371 215

2 371 215

Vagyongazdálkodás - ingatlan beszerzés

28 476 000

2024

6 000 000

22 476 000

28 476 000

28 476 000

ÖSSZESEN:

1 719 248 197

2 309 983 270

-112 701 063

-478 034 010

-590 735 073

1 719 248 197
”

9. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII.31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2024-ban

III. sz. módosítás

Módosítások összesen 2024.12.31-ig

III. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Önkormányzat-Óvoda rekonstrukció

188 239 063

2024

147 599 063

40 640 000

40 640 000

188 239 063

Önkormányzat- külterületi utak fejlesztése

149 721 623

2024

4 517 072

96 813 642

48 390 909

145 204 551

149 721 623

Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed

147 857 211

2024

154 977 000

-7 119 789

147 857 211

147 857 211

Városgazdálkodás - Árpád 49. ingatlan felújítása

2 543 000

2024

2 543 000

2 543 000

2 543 000

Önkormányzat - szennyvízkezelő rendszer

1 012 254

2024

1 012 254

1 012 254

1 012 254

Önkormányzat-Helyi gazd.fejl.Nagyecseden I.ütem

364 499 498

2024

364 499 498

364 499 498

364 499 498

Városgazdálkodás-Klíma szerelés Műv.ház; Gázellátás Wesselényi úti Óvoda

7 119 789

2024

7 119 789

7 119 789

7 119 789

ÖSSZESEN:

860 992 438

152 116 135

295 985 896

412 890 407

708 876 303

860 992 438
”

10. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Jogcím

2024. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás

B

C

- hivatali szakfeladat

199 983 652

141 801 682

- rendőrség

840 000

840 000

- zöldterület kezelés

24 304 961

24 304 961

- egyéb civil szervezet támogatás

1 850 000

1 850 000

- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

15 000 000

15 000 000

-helyi sajátosságok

105 240 177

107 171 005

- mezőgazdasági termelés

123 949 844

127 829 939

- diákmunka

7 009 503

-huzamosabb idejű fogl.

43 006 487

151 408 530

-kulturális közfoglalkoztatás

-szoc. program

134 818 045

135 247 314

- útkarbantartás

31 610 400

31 610 400

- temető fenntartás

7 908 740

7 908 740

- közvilágítás

17 425 000

32 834 630

- segélyek

63 790 000

65 562 357

- pályázatok

260 585 265

476 776 579

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

4 885 127

- támogatások (egyház)

150 000

150 000

- sport

18 830 000

33 995 000

- szünidei étkeztetés

3 909 060

4 544 060

- vagyon gazdálkodás

3 650 000

3 650 000

-támogatás társulások

380 385 744

385 236 129

- városgazdálkodás

27 778 234

100 976 613

- háziorvosi ellátás

190 500

1 211 713

- iskolai eü-i ellátás

457 200

482 400

- védőnők

7 046 348

6 552 498

- menekültügyi ellátás

- finanszírozás

600 000 000

883 036 313

Összesen:

2 072 709 657

2 751 875 493
”

11. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés

Módosított előirányzat

1.

Települési lakhatási támogatás

27 000 000

2.

Átmeneti segély

33 365 000

3.

Temetési segély

1 200 000

4.

Köztemetés

1 590 000

Összesen

63 155 000
”

12. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel nyújtott támogatások

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Sportegyesület támogatása

Működési célú

15 000 000

30 100 000

2.

Egyéb civil szervezet támogatása

Működési célú

1 250 000

1 250 000

3.

Turul Motoros Egyesület

Működési célú

600 000

600 000

4.

Görög Katolikus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

50 000

5.

Református Egyház támogatása

Működési célú

50 000

50 000

6.

Római Katolikus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

50 000

7.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Működési célú

15 000 000

15 000 000

8.

Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.:

Működési célú

54 249 136

9.

- ebből : zöldterület kezelés

20 912 500

10.

közút karbantartás

27 838 458

11.

temető fenntartás

5 498 178

12.

2024.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Működési célú

4 984 800

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

32 000 000

106 333 936
”

13. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

121 452 039

121 452 039

121 452 039

121 452 039

121 452 039

121 452 038

104 109 140

104 109 140

104 109 140

77 093 177

77 093 177

77 093 187

1 272 319 194

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

32 048 701

32 048 701

32 048 701

32 048 701

32 048 701

32 048 699

28 081 756

28 081 756

28 081 756

108 410 610

108 410 610

108 410 611

601 769 303

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

30 486 774

30 486 774

30 486 774

30 486 774

30 486 774

30 486 772

1 587 500

1 587 500

1 587 500

23 156 568

23 156 568

23 156 568

257 152 846

5.

Közhatalmi bevételek

7 774 999

7 774 999

7 774 999

7 774 999

7 774 999

7 775 001

7 741 666

7 741 666

7 741 666

32 067 084

32 067 084

32 067 094

166 076 256

6.

Működési bevételek

10 276 349

10 276 349

10 276 349

10 276 349

10 276 349

10 276 346

8 612 070

8 612 070

8 612 070

16 886 830

16 886 830

16 886 839

138 154 800

7.

Felhalmozási bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5 666 667

5 666 667

5 666 666

20 600 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 004 833

1 004 833

1 004 833

1 004 833

1 004 833

1 004 833

1 004 833

1 004 833

1 004 833

17 985 500

17 985 500

17 985 503

63 000 000

10.

Finanszírozási bevételek

287 528 751

287 528 751

287 528 751

287 528 751

287 528 751

287 528 752

287 258 485

287 258 485

287 258 485

367 441 519

367 441 519

367 441 529

3 689 272 529

11.

Bevételek összesen:

490 672 446

490 672 446

490 672 446

490 672 446

490 672 446

490 672 441

439 395 450

439 395 450

439 395 450

648 707 955

648 707 955

648 707 997

6 208 344 928

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

80 085 765

80 085 765

80 085 765

80 085 765

80 085 765

80 085 765

79 015 265

79 015 265

79 015 265

111 477 731

111 477 731

111 477 727

1 051 993 574

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 655 777

8 655 777

8 655 777

8 655 777

8 655 777

8 655 776

8 506 675

8 506 675

8 506 675

12 671 543

12 671 543

12 671 548

115 469 320

15.

Dologi kiadások

68 376 726

68 376 726

68 376 726

68 376 726

68 376 726

68 376 729

64 345 622

64 345 622

64 345 622

139 914 753

139 914 753

139 914 755

1 023 041 486

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 315 833

5 315 833

5 315 833

5 315 833

5 315 833

5 315 833

5 315 833

5 315 833

5 315 833

5 104 166

5 104 166

5 104 171

63 155 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

43 540 693

43 540 693

43 540 693

43 540 693

43 540 693

43 540 691

34 407 145

34 407 145

34 407 145

55 405 633

55 405 633

55 405 636

530 682 493

18.

Beruházások

162 651 423

162 651 423

162 651 423

162 651 423

162 651 423

162 651 420

187 873 734

187 873 734

187 873 734

59 906 151

59 906 151

59 906 158

1 719 248 197

19.

Felújítások

62 007 327

62 007 327

62 007 327

62 007 327

62 007 327

62 007 325

12 676 344

12 676 344

12 676 344

150 306 480

150 306 480

150 306 486

860 992 438

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

21.

Finanszírozási kiadások

59 788 902

59 788 902

59 788 902

59 788 902

59 788 902

59 788 902

47 004 832

47 004 832

47 004 832

113 671 498

113 671 498

113 671 516

840 762 420

22.

Kiadások összesen:

490 672 446

490 672 446

490 672 446

490 672 446

490 672 446

490 672 441

439 395 450

439 395 450

439 395 450

648 707 955

648 707 955

648 707 997

6 208 344 928

23.

Egyenleg

”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás