Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.16.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a 2024. évi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2. § (1) Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi költségvetési bevételét 189 855 272,-Ft-tal, finanszírozási bevételét 0,-Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi költségvetési kiadását 52 876 850,-Ft-tal, finanszírozási kiadását 0,- Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2024. évi költségvetési maradványát 136 215 791,-Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány összege 0 Ft.

3. § (1) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 2. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(3) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza

4. § Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzatnak és intézményeinek 2024. december 31. napján adósság állománya nem volt, hitellel nem rendelkeztek.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.

(2) Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását jelen rendelet 8. melléklete mutatja be.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 46 288 704,-Ft működési kiadással (ebből: személyi jellegű kiadások: 20 414 096 Ft; munkaadókat terhelő járulékok: 2 493 118 Ft, dologi jellegű kiadások: 22 085 313 Ft, támogatások: 1 293 177 Ft.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint 5 580 075 forint összegben hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi pénzmaradványát e rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 136 215 791,-Ft összeggel hagyja jóvá, mely összegből 135 453 160,-Ft szabad pénzmaradvány.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 8 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

13. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

14. § Ez a rendelet 2025. május 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2024. évi mérlege (Ft)

A

B

C

D

E

F

Bevételek

Eredeti

Tényleges

Kiadások

Eredeti

Tényleges

1

Önkormányzat

1 991 378

3 057 449

Önkormányzat működési

44 622 514

46 285 704

pénzmaradvány

kiadásai

2

Állami támogatás

25 774 775

27 075 672

Fejlesztési, felújítási

5 996 075

5 580 075

kiadások

3

Helyi adók

15 350 000

139 289 916

Tartalék

3 286 065

4

Átvett pénzeszközök

852 426

1 626 708

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 011 071

1 011 071

5

Áht-n belüli megelőlegezés

1 011 071

762 631

6

Felhalmozási bevétel

5 996 075

13 985 499

7

Önkormányzat

3 940 000

4 057 397

egyéb bevétel

8

Összesen:

54 915 725

189 855 272

Összesen:

54 915 725

52 876 850

2. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2024. évi bevételei (Ft-ban)

A

B

C

D

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Teljesítés 2024.12.31.

Teljesítés %-ban

1

Önkormányzat működési támogatása

14 680 255

14 680 255

100,00

2

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

1 773 200

1 773 200

100,00

3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 541 000

1 541 000

100,00

4

Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása

142 290

142 290

100,00

5

Közutak fenntartásának támogatása

1 175 510

1 175 510

100,00

6

Működési támogatás

6 600 000

6 600 000

100,00

7

Lakott külterület

5 100

5 100

100,00

8

Kiegészítő támogatások

3 443 155

3 443 155

100,00

9

Kulturális feladatok kieg. Támogatása

0

0

100,00

10

Polgármester illetménytámogatás

3 443 155

3 443 155

100,00

11

Szociális étkeztetés (84 860,-/fő)

1 018 320

1 018 320

100,00

12

Falugondnoki szolgáltatás fenntart.

6 047 200

6 047 200

100,00

13

Könyvtár támogatása

2 270 000

2 717 025

119,69

14

Egyes szociális feladatok támogatása

1 759 000

2 239 492

127,32

15

Működési célú kiegészítő támogatások

373 380

-

16

Elszámolásból származó bevételek

-

17

Állami támogatás összesen.

25 774 775

27 075 672

105,05

18

Közfoglalkoztatás támogatása

852 426

1 540 721

-

19

TB-től átvett péneszköz

85 987

-

20

Felhalmozási célú bevétel (pályázatok)

5 996 075

13 985 499

-

21

Helyi iparűzési adó bevétel

15 000 000

138 038 862

920,26

22

Idegenforgalmi adó bevétel

280 000

168 250

60,09

23

Közhatalmi bevétel

70 000

1 082 804

1 546,86

24

Ellátási díjak (szociális étkeztetés bevétel)

3 800 000

3 186 840

83,86

25

Működési bevételek (tulajd.bev., kamatbev., kiadások visszatérítései)

140 000

870 557

621,83

26

Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finanszírozás)

1 011 071

762 631

75,43

27

Előző évi pénzmaradvány

1 991 378

3 057 449

153,53

28

Mindösszesen:

54 915 725

189 855 272

345,72

3. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

COFOG

Megnevezés

Kiadási előirányzat

Személyi jellegű kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Támogatás

Létszám

szám

E

T

E

T

E

T

E

T

E

T

1

011130

Ált.gazd-i,társ-i tervezés

14 857 876

18 511 810

10 717 700

11 660 588

1 440 176

1 472 543

2 700 000

5 378 679

5

2

013350

Önk.vagyonnal kapcs.gazd.

150 000

227 899

150 000

227 899

3

013320

Köztemető fenntartása

830 000

435 594

830 000

435 594

4

018030

Támogatási célú finansz.műv.

722 000

208 677

722 000

208 677

5

041233

Hosszabb időt.közfog.

852 426

1 768 915

800 400

1 562 675

52 026

101 574

104 666

1

6

045160

Utak, hidak üzemelt.

1 000 000

1 874 686

1 000 000

1 874 686

7

062020

Településf.p.

0

1 038 215

280 000

22 230

735 985

8

064010

Közvilágítás

1 500 000

1 524 813

1 500 000

1 524 813

9

066020

Város és községgazd.

3 200 000

2 338 729

3 200 000

2 338 729

10

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

11

082044

Könyvtári szolgáltatás

830 000

318 105

360 000

201 900

470 000

116 205

12

082092

Közművelődés

4 354 149

5 394 218

1 198 362

1 315 404

155 787

169 944

3 000 000

3 908 870

1

13

107051

Szociális étkeztetés

5 100 000

3 689 058

5 100 000

3 689 058

14

107055

Falugondnoki szolg.

9 126 063

7 783 545

5 448 252

5 393 529

727 811

726 827

2 950 000

1 663 189

1

15

107060

Egyéb szociáils tám.

2 100 000

1 171 440

86 940

2 100 000

1 084 500

16

Önkormányzat összesen

44 622 514

46 285 704

18 524 714

20 414 096

2 375 800

2 493 118

20 900 000

22 085 313

2 822 000

1 293 177

8

4. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú tervei 2024. évben (Ft-ban)

A

B

C

Megnevezés

Eredeti

Tényleges

1

Temető kerítés felújítás, - MFP pályázat

5 443 625

5 027 625

2

Digitális temetőnyilvántartás program - MFP pályázat

552 450

552 450

3

Mindösszesen:

5 996 075

5 580 075

5. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként 2024. évben (Ft)

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Kiadási

Személyi

Munkaadókat

Dologi

Támogatás

előirányzat

jell. Kiadás

terh. Járulékok

kiadások

1

Önkormányzat

18 511 810

11 660 588

1 472 543

5 378 679

igazgatási tev.

2

Falugondnoki szolg.

7 783 545

5 393 529

726 827

1 663 189

3

Könyvtár

318 105

201 900

116 205

4

Közművelődés

5 394 218

1 315 404

169 944

3 908 870

6. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2024. évi pénzmaradvány kimutatása (Ft-ban)

A

B

C

1

2024.évi összes bevétel

189 855 272,-

2

2024. évi összes kiadás

52 876 850,-

3

függő tételek

forgótőke

55 000,-

4

Áht. megelőlegezés

1 011 071,-

5

pénzmaradvány

136 978 422,-

6

ebből szabad pénzmaradvány

1 36 215 791-

7

ebből feladattal terhelt pénzmaradvány

762 631,-

7. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (Ft)

A

B

C

D

A

B

C

D

Eszközök

sorszám

Év eleje

év vége

Eszközök

sorszám

év eleje

év vége

állományi érték

állományi érték

1

2

3

4

1

2

3

4

I. Immateriális javak

01

-

402 446

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01

136 612 907

136 612 907

II. Tárgyi eszközök (03+25)

02

327 066 050

234 493 506

2. Nemzeti vagyon változásai

02

12 891 199

12 891 199

II./1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+18)

03

294 610 628

202 662 045

1. Törzsvagyon (05+15)

04

294 610 628

202 662 045

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03

22 157 266

22 157 266

1.1 Forgalomképtelen ingatlan és kapcs. Vagy. Értékű jogok

05

253 970 005

192 957 402

3. Felhalmozott eredmény

04

188 031 091

183 423 478

1.1.1 Út, híd, járda

06

244 622 244

181 325 911

4. Mérleg szerinti eredmény

05

- 4 607 613

23 150 819

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda

07

244 622 244

181 325 911

G. SAJÁT TŐKE

06

355 084 850

378 235 669

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda

08

-

-

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány

07

-

-

1.1.2. Parkok, játszóterek

09

2 757 288

2 757 288

1.1 Tárgyévi költségvetési (pénzmaradvány)

08

-

-

1.1.2.1 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

10

2 757 288

2 757 288

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai

09

1.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

11

(pénzmaradvány)

-

-

1.1.3 Egyéb ingatlanok

12

6 590 473

8 874 203

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

10

-

-

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

13

6 590 473

8 874 203

I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

11

1 011 071

762 631

1.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

14

-

-

1. Költségvetési évet követően esedékes

12

1 011 071

762 631

1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok

15

30 788 120

-

kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1.2.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

16

30 788 120

-

H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

13

1 011 071

762 631

1.2.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

17

-

-

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

14

0

2 000 013

2. Forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok

18

9 852 503

9 704 643

J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

15

0

2 000 013

2.1.1. Telkek, földterületek

19

-

-

E. FORRÁSOK ÖSSZESEN

16

356 095 921

380 998 313

2.1.1.1. Értékkel nyilvántarott telkek, földterületek

20

-

-

2.1.1.2 0-ig leírt telkek, földterületek

21

-

-

2.1.2. Épületek

22

9 852 503

9 704 643

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

23

9 852 503

9 704 643

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

24

-

-

II/2. Gépek, berendezések, felszerelések

25

32 455 422

31 831 461

1. Törzsvagyon

26

-

-

1.1 Forgalomképtelen gép, berendezés, felsz., jármű

27

-

-

1.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

28

-

-

1.1.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

29

-

-

1.2 Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

30

-

-

1.2.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

31

-

-

1.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

32

-

-

2. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

33

32 455 422

31 831 461

2.1. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

34

32 455 422

31 831 461

2.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

35

32 455 422

31 831 461

2.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

36

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

37

3 000 000

3 000 000

III./1 Egyéb tartós részesedés

38

3 000 000

3 000 000

1. Forgalomképes tartós részesedés

39

-

-

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

40

330 066 050

237 895 952

I. Készletek

41

-

-

II. Követelések

42

1 610 257

6 178 939

III. Értékpapírok

43

-

-

IV. Pénzeszközök

44

3 002 449

136 923 422

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

45

17 655

66 705

1.1 Pénztár

46

17 655

66 705

1.1.1 Forintpénztár

47

17 655

66 705

2. Költségvetési bankszámlák

48

2 984 794

136 856 717

2.1 Költségvetési elszámolási számla

49

2 984 794

136 856 717

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

50

21 417 165

-

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

51

26 029 871

143 102 361

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

52

356 095 921

380 998 313

8. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (Ft)

A

B

C

D

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Bakonykarszt Zrt.

12%

104 884 000

104 423 000

ÖSSZESEN:

12,0%

104 884 000

104 423 000

9. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről (Ft-ban)

Sorszám

Hitelező pénzintézet

Hitel típusa

Hitelállomány Tárgyév

Lejárat

Tárgyév

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Tárgy év

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Helyi adók

139 289 916

2.

Osztalék,koncessziós díjak

3.

Díjak,pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (01+.....+07)

139 289 916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Saját bevételek (08.sor) 50%-a

69 644 958

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változás (Ft-ban)

A

B

C

D

Megnevezés

Pénzeszközök állománya

Változás

2024.01.01

2024.12.31

1

Forintpénztár

17 655

66 705

49 050

2

Kincstáron kívüli bankszámlák

2 984 794

136 856 717

133 871 923

3

Összesen:

3 002 449

136 923 422

133 920 973

11. melléklet a 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás - 2024. (Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A

B

C

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

9 020 134

143 715 940

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3 745 330

3 211 840

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

326 000

440 000

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

13 091 464

147 367 780

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 475 071

27 075 672

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 489 287

1 626 708

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 998 720

13 985 499

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 767 925

400 166

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

38 731 003

43 088 045

13

10 Anyagköltség

4 172 911

5 581 808

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

13 449 075

12 544 990

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

16

13 Eladott szolgáltatások értéke

-

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

17 621 986

18 126 798

18

14 Bérköltség

6 535 342

9 206 371

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 168 685

12 986 738

20

16 Bérjárulékok

2 266 176

2 714 118

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

19 970 203

24 907 227

22

VI Értékcsökkenési leírás

7 805 962

- 1 353 035

23

VII Egyéb ráfordítások

11 032 559

125 629 407

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

- 4 608 243

23 145 428

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

-

-

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

630

5 391

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

-

-

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

630

5 391

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

-

-

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

-

-

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

-

-

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

630

5 391

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

- 4 607 613

23 150 819
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás