Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2024. évi

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

%

1.

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130

2.

Működési bevételek

3.

a) közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

17 437

4.

b) kamatbevételek

-

-

25

5.

c) egyéb működési bevételek

-

-

248 168

6.

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:

-

-

265 630

7.

Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350

8.

Működési bevételek

9.

a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj

1 605 288

1 605 288

1 279 925

80%

10.

b) tulajdonosi bevételek

-

517 803

472 803

91%

11.

c) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

45 000

12.

Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:

1 605 288

2 123 091

1 797 728

85%

13.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

14.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15.

a) önkormányzatok működési támogatásai

34 386 713

34 502 710

34 502 710

100%

16.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18.

a) elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei

1 720 860

1 720 860

1 280 312

74%

19.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen

1 720 860

1 720 860

1 280 312

74%

20.

Mezőgazdasági támogatások 042120

21.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22.

a) központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei

-

-

1 836 395

23.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

24.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25.

a) egyéb működési célú tám. bevételei államházt.belülről

1 080 000

1 080 000

1 080 000

100%

26.

b) központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei

1 836 395

1 836 395

-

27.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

2 916 395

2 916 395

1 080 000

37%

28.

Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051

29.

Működési bevételek

30.

a) ellátási díjak - térítési díj

2 250 000

2 250 000

1 890 000

84%

31.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

32.

Működési bevételek

33.

a) egyéb működési bevétel

-

-

25 782

34.

Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020

35.

Közhatalmi bevételek

36.

a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

9 074 551

113%

37.

b) egyéb közhatalmi bevételek

5 108 000

5 108 000

5 204 071

102%

38.

c) egyéb bírság bevételek

-

-

-

39.

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:

13 108 000

13 108 000

14 278 622

109%

40.

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

55 987 256

56 621 056

56 957 179

101%

41.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 732 916

25 732 916

25 732 916

100%

42.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

1 136 564

1 136 564

100%

43.

Finanszírozási bevételek összesen:

25 732 916

26 869 480

26 869 480

100%

44.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

81 720 172

83 490 536

83 826 659

100%

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

2023. évi

2024. évi

MEGNEVEZÉS

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1.

Költségvetési bevételek:

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

35 367 811

34 386 713

34 502 710

34 502 710

3.

Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről

1 495 692

4 637 255

4 637 255

4 196 707

4.

Működési célú támogatások államházt. belülről

36 863 503

39 023 968

39 139 965

38 699 417

5.

Felhalmozási célú önkorkormányzati támogatás

-

-

-

-

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről

9 833 356

-

0

0

7.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

9 833 356

-

0

0

8.

Jövedelemadók

-

-

-

-

9.

Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

10.

Termékek és szolgáltatások adói(iparűzési adó, gépjárműadó)

12 852 853

8 000 000

8 000 000

9 074 551

11.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 264 567

5 108 000

5 108 000

5 204 071

12.

Közhatalmi bevételek

17 117 420

13 108 000

13 108 000

14 278 622

13.

Készletértékesítés ellenértéke

360 000

-

-

-

14.

Szolgáltatások ellenértéke

2 119 004

1 605 288

1 605 288

1 279 925

15.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

17 437

16.

Tulajdonosi bevételek

-

-

517 803

472 803

17.

Ellátási díjak

2 432 850

2 250 000

2 250 000

1 890 000

18.

Kamatbevételek

16

-

-

25

19.

Biztosító által fizetett kártérítés

50 000

-

-

-

20.

Egyéb működési bevételek

1 757 376

-

-

273 950

21.

Működési bevételek

6 719 246

3 855 288

4 373 091

3 934 140

22.

Ingatlanok értékesítése

700 000

-

-

-

23.

Tárgyi eszközök értékesítése

4 400 000

-

-

-

24.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

45 000

25.

Felhalmozási bevételek

5 100 000

-

-

45 000

26.

Költségvetési bevételei összesen:

75 633 525

55 987 256

56 621 056

56 957 179

27.

Költségvetési kiadások:

28.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 728 955

16 081 600

17 281 600

16 540 461

29.

Külső személyi juttatások

11 236 620

11 093 480

11 948 100

11 750 551

30.

Személyi juttatások

22 965 575

27 175 080

29 229 700

28 291 012

31.

Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó

2 841 265

3 350 976

3 866 913

3 751 852

32.

Készletbeszerzések

2 800 431

2 560 000

2 575 000

2 128 036

33.

Kommunikációs szolgáltatások

582 881

544 000

724 000

673 032

34.

Szolgáltatási kiadások

11 254 913

13 194 895

14 703 548

12 915 033

35.

Kiküldetések, reklám- és propaganda

-

-

-

-

36.

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások

2 967 974

3 163 793

3 248 843

2 640 956

37.

Dologi kiadások

17 606 199

19 462 688

21 251 391

18 357 057

38.

Családi támogatások

-

-

-

-

39.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások

-

-

-

-

40.

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem tb. ellátások

-

-

-

-

41.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

-

-

42.

Egyéb nem intézményi ellátások

6 078 333

7 761 928

7 761 928

6 410 000

43.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 078 333

7 761 928

7 761 928

6 410 000

44.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

45.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre

1 689 493

1 750 000

2 021 278

1 947 278

46.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre

42 000

35 000

35 000

35 000

47.

Tartalékok

0

19 325 821

10 423 538

-

48.

Egyéb működési célú kiadások

1 731 493

21 110 821

12 479 816

1 982 278

49.

Beruházások

3 199 913

1 516 999

3 397 364

2 069 668

50.

Felújítások

11 001 492

-

3 535 680

3 535 680

51.

Egyéb felhahalmozási támogatások áht.belülre

1 583 427

-

97 522

97 522

52.

Egyéb felhahalmozási támogatások áht.kívülre

-

-

517 803

517 803

53.

Felhalmozási kiadások

15 784 832

1 516 999

7 548 369

6 220 673

54.

Költségvetési kiadásai összesen:

67 007 697

80 378 492

82 138 117

65 012 872

55.

Finanszírozási bevételek

56.

Hosszúlejáratú hitelek

57.

Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kivülről

-

-

-

-

58.

Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele

59.

Maradvány igénybevétele

16 972 605

25 732 916

25 732 916

25 732 916

60.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 341 680

0

1 136 564

1 136 564

61.

Belföldi finanszírozás bevételei

18 314 285

25 732 916

26 869 480

26 869 480

62.

Fianszírozási bevételei összesen:

18 314 285

25 732 916

26 869 480

26 869 480

63.

Finanszirozási kiadások

64.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 207 197

1 341 680

1 352 419

1 352 419

65.

Finanszirozási kiadásai összesen:

1 207 197

1 341 680

1 352 419

1 352 419

66.

BEVÉTELE MINDÖSSZESEN:

93 947 810

81 720 172

83 490 536

83 826 659

67.

KIADÁSA MINDÖSSZESEN:

68 214 894

81 720 172

83 490 536

66 365 291

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2024. január 1.

2024. december 31.

(besorolási osztály,

Tényleges

Munkajogi

Tényleges

Munkajogi

fizetési fokozat)

Nyitólétszám

Zárólétszám

1. Közalkalmazottak

3

3

3

3

2. Egyéb bérrendszer

hatálya alá tartozók

1

1

1

1

3. Közfoglalkoztatottak

0

0

1

1

4. Választott tisztségviselők

5

1

5

1

5. Összesen:

9

5

10

6

adatok Ft-ban

A

B

C

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

56 957 179

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

65 012 872

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-8 055 693

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

26 869 480

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 352 419

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

25 517 061

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

17 461 368

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

17 461 368

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 125 825

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

16 335 543

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

adatok Ft-ban

Mérleg

A

B

C

D

E

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

254 342

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

254 342

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

207 108 822

0

205 398 509

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 377 613

0

5 700 945

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

215 486 435

0

211 099 454

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

0

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

215 740 777

0

211 099 454

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

157 225

0

259 495

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

157 225

0

259 495

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

26 841 620

0

21 342 326

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

26 841 620

0

21 342 326

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

26 998 845

0

21 601 821

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

191 385

0

784 783

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

617

0

39 755

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

190 768

0

745 028

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

910 816

0

456 180

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

261 075

0

261 075

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

438 436

0

0

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

211 305

0

195 105

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 102 201

0

1 240 963

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

6 255 258

0

6 513 121

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 255 258

0

6 513 121

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

6 255 258

0

6 513 121

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

110 000

0

110 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

158

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

110 000

0

110 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 467 459

0

7 864 084

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

250 207 081

0

240 565 359

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

266 639 866

0

266 639 866

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-411 967

0

-411 967

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 593 081

0

4 593 081

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-69 858 563

0

-77 972 020

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8 113 457

0

-3 066 002

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

192 848 960

0

189 782 958

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

7 479

0

0

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

7 479

0

0

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 341 680

0

1 125 825

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 341 680

0

1 125 825

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 341 680

0

1 125 825

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 303 649

0

4 220 486

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

19 500

0

13 000

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

52 780

0

16 967

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

243

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

244

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 375 929

0

4 250 453

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 725 088

0

5 376 278

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

6 255 258

0

0

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 429 555

0

2 528 920

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

45 948 220

0

42 877 203

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

54 633 033

0

45 406 123

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

250 207 081

0

240 565 359

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

16 043 074

0

21 079 825

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

4 298 302

0

3 171 162

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

118 271

0

34 367

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

20 459 647

0

24 285 354

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

35 367 811

0

34 502 710

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 495 692

0

4 196 707

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 705 419

0

1 603 284

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

21 737 858

0

16 130 452

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

62 306 780

0

56 433 153

13

10 Anyagköltség

2 800 431

0

2 128 036

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

11 388 592

0

13 114 854

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

446 761

0

465 732

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

14 635 784

0

15 708 622

18

14 Bérköltség

11 629 055

0

14 788 523

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 585 026

0

13 591 393

20

16 Bérjárulékok

2 871 093

0

3 762 313

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

26 085 174

0

32 142 229

22

VI Értékcsökkenési leírás

9 710 851

0

9 054 983

23

VII Egyéb ráfordítások

39 698 086

0

26 878 700

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-7 363 468

0

-3 066 027

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

11

0

25

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

11

0

25

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

750 000

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

750 000

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-749 989

0

25

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-8 113 457

0

-3 066 002

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

2 971 276

323 499 404

37 833 523

0

0

0

364 304 203

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

1 629 660

0

1 629 660

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

2 784 000

0

2 784 000

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

3 901 944

511 716

0

0

0

4 413 660

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

2 100 000

0

4 641 716

0

0