Kifejezéskereső
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szőc Község Önkormányzatára terjed ki, és meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2025. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
aa) 62 680 310,- Ft Költségvetési bevétellel
ab) 92 630 310,- Ft Költségvetési kiadással
ac) -30 000 000,- Ft Költségvetési egyenleggel
ad) 28 750 448,- Ft - ebből költségvetési működési hiány
ae) 1 249 552,- Ft - költségvetési felhalmozási hiány
af) 30 000 000,-Ft Finanszírozási egyenleggel
állapítja meg.
b) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
ba) 72 868 758,- Ft Működési költségvetés kiadásai
bb) 29 250 400,- Ft Személyi juttatások
bc) 3 763 608,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bd) 23 234 600,- Ft Dologi kiadások
be) 2 642 000,- Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
bf) 2 720 000,- Ft Egyéb működési célú kiadások
bg) 11 258 150,-Ft Tartalékok
bh) 18 562 000,- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
bi) 13 562 000,- Ft Beruházások
bj) 5 000 000,- Ft Felújítások
bk) 0,- Ft Egyéb felhalmozási kiadások
bl) 0,- Ft Tartalékok
bm) 1 249 552,- Ft Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat Címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásához a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegét rendeli hozzá.
(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozásához a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegét rendeli hozzá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Adatszolgáltatást az elismert tartozásról a 11. melléklet tartalmazza.
(8) Szőc Község Önkormányzatának mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Szőc Község Önkormányzata „Költségvetés és az előző kettő év mérlege” kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(10) A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(12) Az állami támogatások bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(13) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(14) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a 18. melléklet tartalmazza.
(15) Az előirányzat-felhasználási tervet a 19. melléklet tartalmazza.
(16) A Tartalék mellékletet a 20. melléklet tartalmazza.
(17) A Kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.
(18) A Bevételeket a 22. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) A polgármester 1 000 000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(4) A Képviselő-testület 2025. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot 70 000 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület 2025. évre az alábbiakat határozza meg:
a) a polgármester cafetéria juttatás kerete a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével nettó 450.000 Ft/év.
b) a falugondnok cafetéria juttatás kerete a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével nettó 300.000 Ft/év.
c) a falugondnok bruttó 40.000 Ft munkaruha-juttatásra jogosult
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Szőc Község Önkormányzata |
92 680 310 |
92 680 310 |
45 658 600 |
0 |
47 021 710 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
29 250 400 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 763 608 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
23 234 600 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 642 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 720 000 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
13 562 000 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
5 000 000 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
11 258 150 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 249 552 |
|||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
1 |
Halimbai Hársfa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha |
0 |
||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
||||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
||||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
20 |
Beruházások |
||||||||
|
21 |
2 |
Felújítások |
0 |
||||||
|
22 |
|||||||||
|
23 |
|||||||||
|
24 |
|||||||||
|
25 |
|||||||||
|
26 |
|||||||||
|
27 |
|||||||||
2. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
adatok: Ft |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
42 081 709 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 185 632 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 662 580 |
||
|
1.4. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
330 600 |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 632 897 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 940 001 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (közfogl.támogatás: 3.940.000, területalapú támogatás: 1.000.000 ) |
4 940 001 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
10 670 000 |
||
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
4 000 000 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 988 600 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
324 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek (AUDAX) |
464 600 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
62 680 310 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
30 000 000 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 000 000 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
30 000 000 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
92 680 310 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
adatok: Ft |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
72 868 758 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
29 250 400 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 763 608 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
23 234 600 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 642 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 720 000 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 640 000 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
11 258 150 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
10 247 701 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
1 010 449 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
18 562 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
13 562 000 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
5 000 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
91 430 758 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 249 552 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 249 552 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 249 552 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
92 680 310 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
adatok: Ft |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-28 750 448 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
28 750 448 |
||
3. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
adatok: Ft |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
Megnevezés |
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 081 709 |
Személyi juttatások |
29 250 400 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 940 001 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 763 608 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
23 234 600 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 670 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 642 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
3 988 600 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 720 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
9 258 150 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
61 680 310 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
70 868 758 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 438 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 438 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Egyéb (államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson beüli megelőlegezések visszafizetés |
1 249 552 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
10 438 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 249 552 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
72 118 310 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
72 118 310 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
adatok: Ft |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
Megnevezés |
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
13 562 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
Felújítások |
5 000 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
2 000 000 |
|
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
1 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
20 562 000 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
19 562 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 562 000 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
19 562 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
20 562 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
20 562 000 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
NEMLEGES |
adatok: Ft |
||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
NEMLEGES |
adatok: Ft |
|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
7. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI ADOSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
||
|---|---|---|
|
NEMLEGES |
adatok: Ft |
|
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
8. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
adatok: Ft |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Tervezett ámogatás |
Önrész |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. december 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(B-F-G) |
|
Beruházások |
|||||||
|
Domb utcai telkek vízellátása |
10 000 000 |
2025 |
10 000 000 |
||||
|
Domb utcai telkek vizellátási tervek |
1 462 000 |
2025 |
1 462 000 |
||||
|
Ingatlan vásárlás |
800 000 |
2025 |
800 000 |
||||
|
Kamera rendszer kútvölgy, könyvtár |
1 000 000 |
2025 |
1 000 000 |
||||
|
Földterületek megvásárlása(173, 174. hrsz.) |
300 000 |
2025 |
300 000 |
||||
|
ÖSSZESEN |
13 562 000 |
13 562 000 |
|||||
9. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok: Ft |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. december 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Temető kerítés készítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Élelmiszerbolt lapostető szigetelés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
10. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
adatok: Ft |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. év előtti tervezett forrás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
11. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 081 709 |
42 081 709 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 185 632 |
16 185 632 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
12 993 180 |
12 993 180 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 632 897 |
10 632 897 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 940 001 |
4 940 001 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 940 001 |
4 940 001 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 670 000 |
10 670 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Telekadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 988 600 |
3 988 600 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
324 000 |
324 000 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
464 600 |
464 600 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
62 680 310 |
62 680 310 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
92 680 310 |
92 680 310 |
0 |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
72 386 865 |
70 396 799 |
1 990 066 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 415 111 |
24 415 111 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 763 916 |
2 763 916 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 911 909 |
23 921 843 |
1 990 066 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 010 400 |
6 010 400 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 498 454 |
3 498 454 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
9 787 075 |
9 787 075 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 900 000 |
15 900 000 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
15 900 000 |
15 900 000 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 286 865 |
86 296 799 |
1 990 066 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 665 341 |
87 675 275 |
1 990 066 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi tev adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
adatok: Ft |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 536 692 |
36 494 823 |
42 081 709 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 328 488 |
19 804 103 |
16 185 632 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 405 319 |
12 716 164 |
12 662 580 |
|
1.4. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
307 800 |
330 600 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 555 476 |
2 555 476 |
2 270 000 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 093 470 |
1 066 800 |
10 632 897 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
153 939 |
44 480 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 042 501 |
6 724 279 |
4 940 001 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 042 501 |
6 724 279 |
4 940 001 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 366 790 |
1 314 911 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 711 964 |
7 106 040 |
10 670 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 345 134 |
1 074 088 |
1 600 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 165 491 |
5 948 106 |
5 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
4 000 000 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
201 339 |
83 846 |
70 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 713 637 |
4 452 815 |
3 988 600 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
604 500 |
2 863 490 |
3 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 703 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
431 895 |
248 221 |
200 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
618 600 |
532 400 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
273 655 |
324 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
34 |
33 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 058 608 |
515 313 |
464 600 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
131 342 |
106 799 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
131 342 |
106 799 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 136 136 |
55 884 756 |
62 680 310 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 243 639 |
37 954 801 |
30 000 000 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 243 639 |
37 954 801 |
30 000 000 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 378 476 |
1 249 552 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 378 476 |
1 249 552 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
34 622 115 |
39 204 353 |
30 000 000 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
69 244 230 |
95 089 109 |
92 680 310 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
adatok: Ft |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
46 240 412 |
55 230 964 |
72 868 758 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 700 898 |
25 851 442 |
29 250 400 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 843 698 |
3 024 539 |
3 763 608 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
12 704 644 |
19 018 368 |
23 234 600 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 090 189 |
2 793 814 |
2 642 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 900 983 |
4 542 801 |
2 720 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 900 983 |
2 720 000 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
152 274 |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 474 707 |
2 640 000 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
3 680 940 |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
68 094 |
80 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
67 769 |
11 258 150 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
10 247 701 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
1 010 449 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 200 749 |
6 374 695 |
18 562 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 200 749 |
6 374 695 |
13 562 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 200 749 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
5 000 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
50 441 161 |
61 605 659 |
91 430 758 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 249 552 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 249 552 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 249 552 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
51 803 450 |
62 984 135 |
92 680 310 |
14. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025 előtti kivezetés |
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||
|
5. |
|||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||
|
8. |
............................ |
||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
15. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
NEMLEGES |
adatok: Ft |
|
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
B |
C |
D |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
||
16. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása |
||
|---|---|---|
|
adatok: Ft |
||
|
EBR42 rendszer megalapozó felmérés Eredmény mellékletéből |
Jogcím |
2005. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
1.1.1.2. |
Telepüésüzemeltetés-zöldterület gazdálkodás |
1 627 332 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása |
1 717 500 |
|
1.1.1.4. |
Telepüésüzemeltetés-köztemető támogatása |
706 977 |
|
1.1.1.5. |
Telepüésüzemeltetés-közutak támogatása |
1 871 094 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 696 997 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
565 732 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 185 632 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
|
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
|
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. támogatása |
|
|
1.2.5.1.1. |
Segítők átlagbéralapú támogatása |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 965 000 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
354 080 |
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
|
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás |
|
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
1.3.3.1.1. |
Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
|
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
|
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 662 580 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
330 600 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
330 600 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
31 448 812 |
|
17. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S 2025. évi céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok: Ft |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
tagdíj |
20 000 |
|
2. |
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület |
tagdíj |
30 000 |
|
3. |
Balaton-felvidéki Vizitársulat |
támogatás |
30 000 |
|
Támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
80 000 |
||
|
1. |
Ajka Közös önkormányzati Hivatal |
közös hivatali támogatás |
2 640 000 |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
Támogatások államháztartáson belülre összesen: |
2 640 000 |
||
|
Mindösszesen: |
2 720 000 |
||
18. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Szőc Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
BEVÉTELEK |
adatok Ft |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
42 081 709 |
43 344 160 |
44 650 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 940 001 |
5 010 000 |
5 200 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 670 000 |
11 670 000 |
11 670 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
3 988 600 |
3 988 600 |
3 988 600 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
62 680 310 |
65 012 760 |
66 508 600 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
92 680 310 |
95 012 760 |
96 508 600 |
|
KIADÁSOK |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
72 868 758 |
78 763 208 |
75 259 048 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
18 562 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
13 562 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
91 430 758 |
93 763 208 |
95 259 048 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 249 552 |
1 249 552 |
1 249 552 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
92 680 310 |
95 012 760 |
96 508 600 |
19. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 506 809 |
3 506 809 |
3 506 809 |
3 506 809 |
3 506 809 |
3 506 809 |
3 506 809 |
3 506 809 |
3 506 809 |
3 506 809 |
3 506 809 |
3 506 809 |
42 081 709 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
411 667 |
411 667 |
411 667 |
411 667 |
411 667 |
411 667 |
411 667 |
411 667 |
411 667 |
411 667 |
411 667 |
411 667 |
4 940 001 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
889 167 |
889 167 |
889 167 |
889 167 |
889 167 |
889 167 |
889 167 |
889 167 |
889 167 |
889 167 |
889 167 |
889 167 |
10 670 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
332 383 |
332 383 |
332 383 |
332 383 |
332 383 |
332 383 |
332 383 |
332 383 |
332 383 |
332 383 |
332 383 |
332 383 |
3 988 600 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
7 640 026 |
7 640 026 |
7 640 026 |
7 640 026 |
7 640 026 |
7 640 026 |
7 640 026 |
7 640 026 |
8 640 026 |
7 640 026 |
7 640 026 |
7 640 026 |
92 680 310 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 437 533 |
2 437 533 |
2 437 533 |
2 437 533 |
2 437 533 |
2 437 533 |
2 437 533 |
2 437 533 |
2 437 533 |
2 437 533 |
2 437 533 |
2 437 533 |
29 250 400 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
313 634 |
313 634 |
313 634 |
313 634 |
313 634 |
313 634 |
313 634 |
313 634 |
313 634 |
313 634 |
313 634 |
313 634 |
3 763 608 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 936 217 |
1 936 217 |
1 936 217 |
1 936 217 |
1 936 217 |
1 936 217 |
1 936 217 |
1 936 217 |
1 936 217 |
1 936 217 |
1 936 217 |
1 936 217 |
23 234 600 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
2 642 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
2 720 000 |
|
18. |
Beruházások |
13 562 000 |
13 562 000 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
104 129 |
104 129 |
104 129 |
104 129 |
104 129 |
104 129 |
104 129 |
104 129 |
104 129 |
104 129 |
104 129 |
104 129 |
1 249 552 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
5 238 347 |
5 238 347 |
18 800 347 |
10 238 347 |
5 238 347 |
5 238 347 |
5 238 347 |
5 238 347 |
5 238 347 |
5 238 347 |
5 238 347 |
5 238 347 |
81 422 160 |
|
23. |
Egyenleg |
2 401 679 |
2 401 679 |
-11 160 321 |
-2 598 321 |
2 401 679 |
2 401 679 |
2 401 679 |
2 401 679 |
3 401 679 |
2 401 679 |
2 401 679 |
2 401 679 |
11 258 150 |
20. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S 2025. évi tervezett tartalékok felhasználásáról |
|
|---|---|
|
adatok: Ft |
|
|
Tartalékok összesen |
11 258 150 |
|
- ebből céltartalék: |
|
|
a pénzmaradványból a víziközmű alszámlán elkülönített forrás |
810 449 |
|
175. hrsz. Terület 1/2 részének megvásárlása |
200 000 |
|
Céltartalék összesen: |
1 010 449 |
|
Általános tartalék: |
10 247 701 |
21. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
||
|---|---|---|
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorsz. |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
|
1 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
34 793 158 |
|
2 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
352 000 |
|
3 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 482 000 |
|
4 |
018010- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
1 249 552 |
|
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 670 000 |
|
6 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 036 000 |
|
7 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 810 000 |
|
8 |
064010 - Közvilágítás |
2 160 000 |
|
9 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
154 000 |
|
10 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 350 000 |
|
11 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
200 000 |
|
12 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
595 000 |
|
13 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
7 658 000 |
|
14 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
50 000 |
|
15 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
330 600 |
|
16 |
107051 - Szociális étkeztetés |
1 534 000 |
|
17 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 156 000 |
|
18 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 100 000 |
|
19 |
ÖSSZESEN |
92 680 310 |
22. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
||
|---|---|---|
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorsz. |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
|
1 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
2 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
100 000 |
|
3 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 888 600 |
|
4 |
018010- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
42 081 709 |
|
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 000 000 |
|
6 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 940 001 |
|
7 |
042120- Mezőgazdasági támogatások |
1 000 000 |
|
8 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
9 |
064010 - Közvilágítás |
|
|
10 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
|
|
11 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
12 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
|
|
13 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
|
|
14 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
15 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
16 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
17 |
107051 - Szociális étkeztetés |
|
|
18 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
20 |
900020- Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek ÁH. Kívülről |
10 670 000 |
|
21 |
ÖSSZESEN |
92 680 310 |
