Kifejezéskereső
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A rendelet célja, hogy Zánka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 782.405.611 Ft,
b) finanszírozási bevételek 404.496.149 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 189.503.041 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 559.123.550 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 7.000.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 192.361.895 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 36.402.529 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 420.810.786 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 1.186.901.760 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 189.503.041 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 17 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlán elhelyezze és befektesse.
(6)2 Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:
a) költségvetési bevételek 15.320.671 Ft,
b) finanszírozási bevételek 175.171.936 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.499.121 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 188.765.407 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.727.200 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 190.492.607 Ft.
(7) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét 19 főben határozza meg.
(8) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
(9) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2025. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2025. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2025. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2025. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részleteit a 12. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 43.402.529 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A költségvetési működési célú általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 1.000.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2025. évi összegét 18 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére általános személygépkocsi normaköltség 2025. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2025. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(10) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(11) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(12) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sora szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §4
16. §5
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025.Eredeti előirányzat |
2025. III. módosított előirányzat |
2025. IV. módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
103 470 371 |
113 955 067 |
113 955 067 |
113 955 067 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
65 280 268 |
69 862 364 |
69 862 364 |
0 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
26 623 960 |
27 356 198 |
27 356 198 |
27 356 198 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
36 360 054 |
30 414 554 |
30 414 554 |
30 414 554 |
0 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
6 787 980 |
6 787 980 |
6 787 980 |
6 787 980 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
1 433 938 |
1 200 150 |
1 200 150 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
238 522 633 |
249 810 101 |
249 576 313 |
249 576 313 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
55 302 344 |
49 744 560 |
49 744 560 |
49 744 560 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
293 824 977 |
299 554 661 |
299 320 873 |
299 320 873 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
97 105 154 |
50 933 441 |
50 933 441 |
50 933 441 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
97 105 154 |
50 933 441 |
50 933 441 |
50 933 441 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Vagyoni típusú adók B34 |
72 500 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
85 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
116 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
19 000 000 |
28 100 000 |
28 100 000 |
28 100 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói B35 |
104 000 000 |
144 100 000 |
144 100 000 |
144 100 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
1 950 000 |
1 985 000 |
1 985 000 |
1 985 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek B3 |
178 450 000 |
233 085 000 |
233 085 000 |
233 085 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
0 |
||||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
112 715 000 |
109 932 000 |
109 932 000 |
3 000 000 |
106 932 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Ellátási díjak B405 |
0 |
0 |
||||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
85 777 300 |
31 708 891 |
31 708 891 |
7 114 531 |
24 594 360 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
12 700 800 |
12 700 800 |
12 700 800 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082 |
15 000 |
652 042 |
652 042 |
652 042 |
0 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 |
13 352 842 |
13 352 842 |
13 352 842 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
102 792 |
102 792 |
102 792 |
102 792 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
6 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
51 |
Működési bevételek |
200 813 300 |
157 766 525 |
157 766 525 |
25 840 165 |
131 926 360 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
215 365 000 |
38 298 336 |
38 298 336 |
38 298 336 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Felhalmozási bevételek B5 |
215 365 000 |
38 298 336 |
38 298 336 |
38 298 336 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
1 379 936 |
1 379 936 |
1 379 936 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
1 379 936 |
1 379 936 |
1 379 936 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
1 621 500 |
1 621 500 |
1 621 500 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 621 500 |
1 621 500 |
1 621 500 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
985 558 431 |
782 639 399 |
782 405 611 |
650 479 251 |
131 926 360 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
189 503 041 |
189 503 041 |
189 503 041 |
189 503 041 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
82 |
Maradvány igénybevétele B813 |
189 503 041 |
189 503 041 |
189 503 041 |
189 503 041 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
14 993 108 |
14 993 108 |
14 993 108 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei B81 |
189 503 041 |
404 496 149 |
404 496 149 |
404 496 149 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
100 |
Finanszírozási bevételek B8 |
189 503 041 |
404 496 149 |
404 496 149 |
404 496 149 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
1 175 061 472 |
1 187 135 548 |
1 186 901 760 |
1 054 975 400 |
131 926 360 |
0 |
2. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025.Eredeti előirányzat |
2025. III. módosított előirányzat |
2025. IV. módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 |
96 360 000 |
79 000 000 |
79 000 000 |
76 400 000 |
2 600 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 |
1 400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
|
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés K1109 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
600 000 |
200 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 |
3 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
700 000 |
4 300 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 |
105 860 000 |
89 200 000 |
89 200 000 |
82 100 000 |
7 100 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai K121 |
12 956 400 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 |
3 790 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások K123 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 900 000 |
100 000 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások K12 |
19 746 400 |
22 000 000 |
22 000 000 |
17 400 000 |
4 600 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások K1 |
125 606 400 |
111 200 000 |
111 200 000 |
99 500 000 |
11 700 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
17 568 510 |
15 695 678 |
15 695 678 |
14 159 678 |
1 536 000 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
850 000 |
350 000 |
350 000 |
275 000 |
75 000 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 |
25 220 000 |
19 220 000 |
19 220 000 |
12 000 694 |
7 219 306 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
3 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Készletbeszerzés K31 |
29 560 000 |
19 570 000 |
19 570 000 |
12 275 694 |
7 294 306 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 150 000 |
500 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 335 000 |
165 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások K32 |
3 050 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
2 485 000 |
665 000 |
0 |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja K3311 |
14 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
12 900 000 |
600 000 |
0 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja K3312 |
3 800 000 |
4 754 000 |
4 754 000 |
4 200 000 |
0 |
|
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja K3314 |
7 200 000 |
7 046 000 |
7 046 000 |
1 600 000 |
6 000 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés K332 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak K333 |
800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 994 000 |
6 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 |
20 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
5 100 000 |
11 500 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 930 000 |
70 000 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások K337 |
53 900 000 |
78 155 803 |
78 155 803 |
38 874 803 |
39 281 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások K33 |
103 200 000 |
124 455 803 |
124 455 803 |
66 998 803 |
57 457 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai K341 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 |
31 596 399 |
35 447 820 |
35 447 820 |
18 796 788 |
16 651 032 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó K352 |
72 804 193 |
53 934 389 |
53 934 389 |
45 991 061 |
7 943 328 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások K353 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások K355 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 |
105 600 592 |
90 582 209 |
90 582 209 |
65 987 849 |
24 594 360 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások K3 |
241 760 592 |
238 108 012 |
238 108 012 |
148 097 346 |
90 010 666 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
ebből települési támogatás K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 855 900 |
3 855 900 |
3 855 900 |
3 855 900 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 |
27 840 941 |
37 263 960 |
37 263 960 |
37 263 960 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések K5023 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
66 |
Elvonások és befizetések K502 |
31 696 841 |
41 119 860 |
41 119 860 |
41 119 860 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
141 000 000 |
135 753 000 |
135 753 000 |
135 753 000 |
0 |
|
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok K513 |
10 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
157 000 000 |
148 753 000 |
148 753 000 |
148 753 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
296 240 529 |
149 009 372 |
149 009 372 |
149 009 372 |
0 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
800 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
18 719 803 |
9 153 385 |
9 153 385 |
7 388 177 |
1 765 208 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 |
11 374 073 |
3 295 414 |
3 295 414 |
2 818 808 |
476 606 |
0 |
|
86 |
Beruházások K6 |
327 134 405 |
161 808 171 |
161 808 171 |
159 566 357 |
2 241 814 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása K71 |
14 500 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
6 105 294 |
6 105 294 |
6 105 294 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 |
3 915 000 |
1 648 430 |
1 648 430 |
1 648 430 |
0 |
|
|
91 |
Felújítások K7 |
18 415 000 |
8 003 724 |
8 003 724 |
8 003 724 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
101 |
Felhalmozási tartalék K513 |
66 424 802 |
36 636 317 |
36 402 529 |
36 402 529 |
0 |
|
|
102 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
66 424 802 |
36 636 317 |
36 402 529 |
36 402 529 |
0 |
0 |
|
103 |
Költségvetési kiadások |
990 606 550 |
766 324 762 |
766 090 974 |
660 602 494 |
105 488 480 |
0 |
|
104 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
105 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
106 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
107 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
0 |
||||
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
22 550 000 |
22 550 000 |
22 550 000 |
0 |
0 |
|
|
110 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
111 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
112 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
113 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
114 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
22 550 000 |
22 550 000 |
22 550 000 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
8 095 742 |
23 088 850 |
23 088 850 |
23 088 850 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 |
176 359 180 |
175 171 936 |
175 171 936 |
175 171 936 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
|
119 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 |
184 454 922 |
398 260 786 |
398 260 786 |
398 260 786 |
0 |
0 |
|
125 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
126 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
127 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
129 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
130 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
131 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
132 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
133 |
Finanszírozási kiadások |
184 454 922 |
420 810 786 |
420 810 786 |
420 810 786 |
0 |
0 |
|
134 |
Kiadások összesen |
1 175 061 472 |
1 187 135 548 |
1 186 901 760 |
1 081 413 280 |
105 488 480 |
0 |
3. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összege |
2025. évi III. módosított előirányzat összege |
2025. évi IV. módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összege |
2025. évi III. módosított előirányzat összege |
2025. évi IV. módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
238 522 633 |
249 810 101 |
249 576 313 |
Személyi juttatások |
125 606 400 |
111 200 000 |
111 200 000 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 302 344 |
49 744 560 |
49 744 560 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 568 510 |
15 695 678 |
15 695 678 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
178 450 000 |
233 085 000 |
233 085 000 |
Dologi kiadások |
241 760 592 |
238 108 012 |
238 108 012 |
|
6 |
Működési bevételek |
200 813 300 |
157 766 525 |
157 766 525 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 379 936 |
1 379 936 |
Elvonások és befizetések |
31 696 841 |
41 119 860 |
41 119 860 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
88 171 322 |
51 358 106 |
51 358 106 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 000 000 |
148 753 000 |
148 753 000 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
14 993 108 |
14 993 108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 095 742 |
23 088 850 |
23 088 850 |
|
10 |
Értékpapírok bevételei |
200 000 000 |
200 000 000 |
Értékpapírok kiadásai |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
|
11 |
Intézményfinanszírozás |
176 359 180 |
175 171 936 |
175 171 936 |
||||
|
12 |
Működési bevételek |
761 259 599 |
958 137 336 |
957 903 548 |
Működési kiadások |
763 087 265 |
958 137 336 |
958 137 336 |
|
13 |
Működési költségvetési egyenleg |
-1 827 666 |
0 |
-233 788 |
||||
|
14 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
97 105 154 |
50 933 442 |
50 933 441 |
Beruházások |
327 134 405 |
161 808 171 |
161 808 171 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
215 365 000 |
38 298 336 |
38 298 336 |
Felújítások |
18 415 000 |
8 003 724 |
8 003 724 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 621 500 |
1 621 500 |
Felhalmozási célú tartalékok |
66 424 802 |
36 636 317 |
36 402 529 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
22 550 000 |
22 550 000 |
|
|
18 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
312 470 154 |
90 853 278 |
90 853 277 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
101 331 719 |
138 144 935 |
138 144 935 |
||||
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
413 801 873 |
228 998 212 |
228 998 212 |
Felhalmozási kiadások |
411 974 207 |
228 998 213 |
228 764 424 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
1 827 666 |
-1 |
233 788 |
||||
|
22 |
Összes bevétel |
1 175 061 472 |
1 187 135 548 |
1 186 901 760 |
Összes kiadás |
1 175 061 472 |
1 187 135 548 |
1 186 901 760 |
4. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat Bruttó összeg |
2025. évi II.Módosított előirányzat Bruttó összeg |
2025. évi III.Módosított előirányzat Nettó összeg |
2025. évi III. előirányzat ÁFA |
2025. évi III. előirányzat Bruttó összeg |
|
2 |
Szolgálati lakás építése 2 lakásos, melyből várhatóan 2025-ös kifizetés |
125 343 255 |
10 500 000 |
10 000 000 |
500 000 |
10 500 000 |
|
3 |
Strandi színpad alatti lakás berendezés |
635 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
4 |
Faluház beltér, konyha kialakítás |
2 540 000 |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
5 |
Villasor utca telek kialakítás, melyből a 2025-ös évet érintő kifizetés (az összes beruházás 205.979.012 Ft nettó) |
175 366 000 |
137 209 372 |
137 209 372 |
0 |
137 209 372 |
|
6 |
Egyéb kisértékű eszköz beszerzése |
2 000 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
|
7 |
Információs tábla |
3 810 000 |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
|
8 |
Napelemes kandelláberek óvoda u. |
1 644 650 |
1 644 650 |
1 295 000 |
349 650 |
1 644 650 |
|
9 |
Játszótér (eredetileg építés a módosításban csak a tevezés) |
9 144 000 |
228 600 |
180 000 |
48 600 |
228 600 |
|
10 |
Napozóágy 80 db |
5 080 000 |
1 606 814 |
1 265 208 |
341 606 |
1 606 814 |
|
11 |
Külterületi utak tervezés (0157 hrsz) |
1 000 000 |
950 000 |
950 000 |
0 |
950 000 |
|
12 |
Árusításhoz pénztárgép szoftverrel |
571 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Fűkasza sthil 2 db |
611 980 |
481 874 |
130 106 |
611 980 |
|
|
14 |
Fűnyíró fűgyűjtó |
262 255 |
206 500 |
55 755 |
262 255 |
|
|
15 |
Fő u. 33 csapadékvíz elevezetés |
1 079 500 |
850 000 |
229 500 |
1 079 500 |
|
|
16 |
Beruházások összesen |
327 134 405 |
161 808 171 |
158 512 757 |
3 295 414 |
161 808 171 |
|
17 |
||||||
|
18 |
Felújítások összesen |
18 415 000 |
0 |
6 355 294 |
1 648 430 |
8 003 724 |
|
19 |
Tájház címkeépület felújítása |
18 415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
közvílágítás Led korszerűsítés |
7 753 724 |
6 105 294 |
1 648 430 |
7 753 724 |
|
|
Tusakosi út felújítási terve |
250 000 |
250 000 |
||||
|
21 |
Beruházások és felújítások összesen: |
345 549 405 |
161 808 171 |
164 868 051 |
4 943 843 |
169 811 895 |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
345 549 405 |
161 808 171 |
164 868 051 |
4 943 843 |
169 811 895 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. módosított |
2026. |
2027. |
2028. |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
178 450 000 |
196 295 000 |
200 220 900 |
204 225 318 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
38 298 336 |
78 000 000 |
||
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
216 748 336 |
274 295 000 |
200 220 900 |
204 225 318 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi III. módosított előirányzat |
2025. évi IV. módosított előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
76 424 802 |
43 636 317 |
43 402 529 |
|
3 |
Működési célú |
10 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
66 424 802 |
36 636 317 |
36 402 529 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
76 424 802 |
43 636 317 |
43 402 529 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat összege |
2025. évi III. Módosított előirányzat összege |
2025. évi IV. Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat összege |
2025. évi III. Módosított előirányzat összege |
2025. évi IV. Módosított előirányzat összege |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
238 522 633 |
249 810 101 |
249 576 313 |
Személyi juttatások |
125 606 400 |
111 200 000 |
111 200 000 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 302 344 |
49 744 560 |
49 744 560 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 568 510 |
15 695 678 |
15 695 678 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
97 105 154 |
50 933 441 |
50 933 441 |
Dologi kiadások |
241 760 592 |
238 108 012 |
238 108 012 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
178 450 000 |
233 085 000 |
233 085 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
200 813 300 |
157 766 525 |
157 766 525 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 000 000 |
148 753 000 |
148 753 000 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
215 365 000 |
38 298 336 |
38 298 336 |
Beruházások |
327 134 405 |
161 808 171 |
161 808 171 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 379 936 |
1 379 936 |
Felújítások |
18 415 000 |
8 003 724 |
8 003 724 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 621 500 |
1 621 500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
66 424 802 |
36 636 317 |
36 402 529 |
|
10 |
Elvonások és befizetések |
31 696 841 |
41 119 860 |
41 119 860 |
||||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
985 558 431 |
782 639 399 |
782 405 611 |
Költségvetési kiadások összesen |
990 606 550 |
766 324 762 |
766 090 974 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
189 503 041 |
189 503 041 |
189 503 041 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
14 993 108 |
14 993 108 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
22 550 000 |
22 550 000 |
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 095 742 |
23 088 850 |
23 088 850 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
176 359 180 |
375 171 936 |
375 171 936 |
|
16 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
189 503 041 |
404 496 149 |
404 496 149 |
Finanszírozási kiadások |
184 454 922 |
420 810 786 |
420 810 786 |
|
18 |
Bevételek összesen |
1 175 061 472 |
1 187 135 548 |
1 186 901 760 |
Kiadások összesen |
1 175 061 472 |
1 187 135 548 |
1 186 901 760 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 236 459 |
22 461 868 |
19 966 105 |
19 966 105 |
22 461 868 |
21 213 987 |
21 213 987 |
19 966 105 |
19 966 105 |
19 966 105 |
19 966 105 |
27 191 514 |
249 576 313 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 436 140 |
12 436 140 |
12 436 140 |
12 436 140 |
49 744 560 |
||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
16 315 950 |
60 602 100 |
27 970 200 |
10 488 825 |
6 992 550 |
2 330 850 |
1 398 510 |
65 263 800 |
23 308 500 |
12 819 675 |
4 394 040 |
233 085 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
31 553 305 |
49 696 455 |
42 000 000 |
2 366 498 |
4 000 000 |
3 500 000 |
11 150 267 |
157 766 525 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
34 984 252 |
3 314 084 |
38 298 336 |
||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 379 936 |
1 379 936 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
33 944 843 |
18 610 098 |
52 554 941 |
||||||||||
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
35 000 000 |
66 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
18 503 041 |
189 503 041 |
||||||
|
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
64 993 108 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
214 993 108 |
||||||||
|
13 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
14 |
Bevételi előirányzat összesen: |
51 436 459 |
108 777 818 |
97 004 345 |
76 436 305 |
126 323 737 |
156 140 825 |
123 241 292 |
98 348 867 |
100 032 543 |
47 274 605 |
56 285 780 |
145 599 184 |
1 186 901 760 |
|
15 |
Kiadási előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
16 |
Személyi juttatások |
5 365 759 |
10 008 000 |
8 896 000 |
8 896 000 |
10 008 000 |
9 452 000 |
11 120 000 |
11 120 000 |
11 120 000 |
7 784 000 |
8 896 000 |
8 534 241 |
111 200 000 |
|
17 |
Munkaadókat terIelő járulékok és szochó |
636 677 |
1 412 611 |
1 255 654 |
1 255 654 |
1 412 611 |
1 334 133 |
1 334 133 |
1 098 697 |
1 569 568 |
1 491 089 |
1 255 654 |
1 639 196 |
15 695 678 |
|
18 |
Dologi kiadások |
6 402 648 |
21 429 721 |
19 048 641 |
19 048 641 |
21 429 721 |
20 239 181 |
20 239 181 |
16 667 561 |
23 810 801 |
15 477 021 |
19 048 641 |
35 266 254 |
238 108 012 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
176 000 |
450 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
425 000 |
425 000 |
350 000 |
500 000 |
475 000 |
400 000 |
549 000 |
5 000 000 |
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 501 953 |
13 387 770 |
11 900 240 |
11 900 240 |
13 387 770 |
12 644 005 |
12 644 005 |
10 412 710 |
14 875 300 |
14 131 535 |
11 900 240 |
14 067 232 |
148 753 000 |
|
21 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 329 069 |
50 000 000 |
56 000 000 |
30 000 000 |
5 000 000 |
9 479 102 |
161 808 171 |
|||
|
22 |
Felújítások |
8 003 724 |
8 003 724 |
|||||||||||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 600 000 |
33 802 529 |
36 402 529 |
||||||||||
|
24 |
Elvonások és befizetések |
1 510 880 |
3 289 589 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
27 254 114 |
41 119 860 |
|
25 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 497 550 |
60 000 000 |
13 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
84 813 236 |
420 810 786 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
28 |
Kiadási előirányzat összesen: |
26 091 467 |
109 977 691 |
58 007 788 |
110 607 788 |
111 195 355 |
110 601 572 |
65 598 641 |
104 156 221 |
122 382 922 |
83 865 898 |
61 007 788 |
223 408 628 |
1 186 901 760 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
|
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
2 |
Szociális étkeztetés |
0 |
820 000 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
4 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
900 000 |
|
|
5 |
Ebből: gépjárműadó |
||
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
||
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
900 000 |
|
|
6 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. év eredeti költségvetés |
2025. év módosított |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
238 522 633 |
249 576 313 |
280 415 945 |
288 828 423 |
294 604 992 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 302 344 |
49 744 560 |
48 198 697 |
50 608 632 |
51 620 804 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
97 105 154 |
50 933 441 |
150 035 280 |
0 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
178 450 000 |
233 085 000 |
187 450 000 |
206 195 000 |
210 318 900 |
|
6 |
Működési bevételek |
200 813 300 |
157 766 525 |
202 245 380 |
222 469 918 |
233 593 414 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
215 365 000 |
38 298 336 |
220 669 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 379 936 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 621 500 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
189 503 041 |
404 496 149 |
176 692 637 |
25 000 000 |
20 000 000 |
|
11 |
Bevételek összesen |
1 175 061 472 |
1 186 901 760 |
1 265 706 939 |
829 101 973 |
846 138 110 |
|
12 |
Személyi juttatások |
125 606 400 |
111 200 000 |
106 479 320 |
106 479 320 |
108 608 906 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 568 510 |
15 695 678 |
14 912 312 |
15 210 558 |
15 514 769 |
|
14 |
Dologi kiadások |
241 760 592 |
238 108 012 |
259 441 300 |
264 630 126 |
264 630 126 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 202 000 |
|
16 |
Elvonások és befizetések |
31 696 841 |
41 119 860 |
17 624 838 |
17 977 335 |
18 336 881 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 000 000 |
148 753 000 |
171 910 500 |
175 348 710 |
178 855 684 |
|
18 |
Beruházások |
327 134 405 |
161 808 171 |
239 903 306 |
25 922 735 |
38 556 554 |
|
19 |
Felújítások |
18 415 000 |
8 003 724 |
104 002 175 |
5 000 000 |
3 000 000 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
66 424 802 |
36 402 529 |
133 000 000 |
||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
184 454 922 |
420 810 786 |
213 433 189 |
213 433 189 |
213 433 189 |
|
22 |
Kiadások összesen |
1 175 061 472 |
1 186 901 760 |
1 265 706 939 |
829 101 973 |
846 138 110 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
238 522 633 |
249 576 313 |
Személyi juttatások |
286 057 193 |
270 416 993 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 402 344 |
50 844 560 |
Munkaadót terhelő járulékok |
38 743 988 |
36 692 012 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 379 936 |
Dologi kiadások |
250 086 972 |
246 660 092 |
|
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
178 450 000 |
233 085 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
207 534 850 |
164 488 075 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 000 000 |
148 753 000 |
|
8 |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 095 742 |
23 088 850 |
||
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
95 770 909 |
57 130 027 |
Elvonások és befizetések |
31 696 841 |
41 119 860 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
14 993 108 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
11 |
Működési bevételek |
776 680 736 |
771 497 019 |
Működési kiadások |
776 680 736 |
771 730 807 |
|
12 |
Egyenleg |
0 |
-233 788 |
|||
|
13 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||
|
14 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
97 105 154 |
50 933 441 |
Felhalmozási célú tartalékok |
66 424 802 |
36 402 529 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
328 861 605 |
163 535 371 |
||
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
215 365 000 |
38 298 336 |
Felújítások |
18 415 000 |
8 003 724 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 621 500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
19 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
101 231 253 |
139 872 135 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
22 550 000 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
413 701 407 |
230 725 412 |
Felhalmozási kiadások |
413 701 407 |
230 491 624 |
|
22 |
Egyenleg |
0 |
233 788 |
|||
|
23 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||||
|
24 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
25 |
Működési bevételek |
776 680 736 |
771 497 019 |
Működési kiadások |
776 680 736 |
771 730 807 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
413 701 407 |
230 725 412 |
Felhalmozási kiadások |
413 701 407 |
230 491 624 |
|
27 |
Összes bevétel |
1 190 382 143 |
1 002 222 431 |
Összes kiadás |
1 190 382 143 |
1 002 222 431 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
2025. évi III. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
2 |
B16 |
09161 |
Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
3 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke (választás) |
- |
- |
|
4 |
B402 |
09402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 720 000 |
6 720 000 |
|
5 |
B4082 |
0940821 |
Kamatbevételek a költségvetési számla után |
1 500 |
1 500 |
|
6 |
B411 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
|
7 |
B8131 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 499 121 |
7 499 121 |
|
8 |
Bevétel összesen: |
15 320 671 |
15 320 671 |
||
|
9 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
144 858 500 |
143 441 700 |
|
10 |
K1103 |
0511021 |
Normatív jutalmak teljesítése |
- |
- |
|
11 |
K1103 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
|
12 |
K1104 |
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
550 000 |
512 400 |
|
13 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom |
5 020 000 |
5 423 000 |
|
14 |
K1107 |
0511071 |
Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4) |
3 187 500 |
3 062 500 |
|
15 |
K1108 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők |
152 000 |
189 600 |
|
16 |
K1109 |
0511091 |
Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km |
2 625 000 |
2 558 767 |
|
17 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5) |
204 000 |
175 233 |
|
18 |
K1112 |
0511121 |
Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb ) |
300 000 |
300 000 |
|
19 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb ) |
3 053 793 |
3 053 793 |
|
20 |
K1221 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
300 000 |
|
21 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
200 000 |
200 000 |
|
22 |
Személyi juttatások összesen: |
160 450 793 |
159 216 993 |
||
|
23 |
K2 |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
20 517 353 |
20 356 959 |
|
24 |
K2 |
0521 |
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
- |
- |
|
25 |
K2 |
0521 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
150 000 |
150 000 |
|
26 |
K2 |
0521 |
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai |
- |
- |
|
27 |
K2 |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
508 125 |
489 375 |
|
28 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
21 175 478 |
20 996 334 |
||
|
29 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
30 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok ) |
3 736 580 |
3 736 580 |
|
31 |
K334 |
053341 |
Karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
150 000 |
|
32 |
K336 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) |
1 010 000 |
1 005 000 |
|
33 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) |
1 083 800 |
1 324 500 |
|
34 |
Köztisztviselői kirándulás |
300 000 |
300 000 |
||
|
35 |
K341 |
053411 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
110 000 |
100 000 |
|
36 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
650 000 |
650 000 |
|
37 |
K351 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
6 000 |
6 000 |
|
38 |
K63 |
05631 |
IT beszerzés |
1 210 000 |
1 210 000 |
|
39 |
K64 |
5641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
150 000 |
150 000 |
|
40 |
K67 |
05671 |
beszerzéshez kapcs ÁFA |
367 200 |
367 200 |
|
41 |
Dologi kiadások összesen: |
10 053 580 |
10 279 280 |
||
|
42 |
Kiadás összesen: |
191 679 851 |
190 492 607 |
||
|
43 |
Főkönyvi szám |
2025.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfelada |
2025 évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
2025. évi III. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
44 |
állami támogatás átvezetés |
76 593 064 |
86 251 484 |
||
|
versenyképes járások támogatás |
12 086 024 |
||||
|
45 |
települések saját forrásának utalása |
99 766 116 |
76 834 428 |
||
|
46 |
Finanszírozás bevétel összesen |
176 359 180 |
175 171 936 |
||
|
47 |
|||||
|
48 |
Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen: |
2025 évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
2025. évi III. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
49 |
011130 |
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás |
7 499 121 |
7 499 121 |
|
|
50 |
011130 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
7 821 550 |
7 821 550 |
|
|
51 |
018030 |
Finanszírozási bevételek állami támogatás |
76 593 064 |
98 337 508 |
|
|
52 |
018030 |
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása |
99 766 116 |
76 834 428 |
|
|
53 |
Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen: |
191 679 851 |
190 492 607 |
||
|
54 |
Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen: |
||||
|
55 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
191 679 851 |
190 492 607 |
|
|
56 |
018030 |
Finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
57 |
Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen: |
191 679 851 |
190 492 607 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
