Kifejezéskereső
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A rendelet célja, hogy Zánka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 985.558.431 Ft,
b) finanszírozási bevételek 189.503.041 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 189.503.041 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 578.632.343 Ft, ebből működési célú tartalékok 10.000.000 Ft,
d) költségvetési felhalmozási célú kiadások 411.974.207 Ft, ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 66.424.802 Ft,
e) finanszírozási kiadások főösszege 184.454.922 Ft,
f) bevételek és kiadások főösszege 1.175.061.472 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 189.503.041 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 17 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlán elhelyezze és befektesse.
(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:
a) költségvetési bevételek 7.821.550 Ft,
b) finanszírozási bevételek 183.858.301 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.499.121 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 189.952.651 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.727.200 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 191.679.851 Ft.
(7) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét 19 főben határozza meg.
(8) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
(9) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2025. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2025. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2025. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2025. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részleteit a 12. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 76 424 802 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A költségvetési működési célú általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 1.000.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2025. évi összegét 18 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére általános személygépkocsi normaköltség 2025. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2025. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(10) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(11) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(12) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sora szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet.
16. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelet.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi Eredeti előirányzat összege |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
103 470 371 |
103 470 371 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
65 280 268 |
65 280 268 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
26 623 960 |
26 623 960 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
36 360 054 |
36 360 054 |
0 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
6 787 980 |
6 787 980 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
238 522 633 |
238 522 633 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
55 302 344 |
55 302 344 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
293 824 977 |
293 824 977 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
97 105 154 |
97 105 154 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
97 105 154 |
97 105 154 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Vagyoni típusú adók B34 |
72 500 000 |
72 500 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
85 000 000 |
85 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói B35 |
104 000 000 |
104 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
1 950 000 |
1 950 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek B3 |
178 450 000 |
178 450 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
112 715 000 |
2 200 000 |
110 515 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
500 000 |
100 000 |
400 000 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
40 |
Ellátási díjak B405 |
0 |
0 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
85 777 300 |
58 148 550 |
27 628 750 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082 |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
102 792 |
102 792 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
51 |
Működési bevételek |
200 813 300 |
62 269 550 |
138 543 750 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
215 365 000 |
215 365 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Felhalmozási bevételek B5 |
215 365 000 |
215 365 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
985 558 431 |
847 014 681 |
138 543 750 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
189 503 041 |
189 503 041 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Maradvány igénybevétele B813 |
189 503 041 |
189 503 041 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei B81 |
189 503 041 |
189 503 041 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Finanszírozási bevételek B8 |
189 503 041 |
189 503 041 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
1 175 061 472 |
1 036 517 722 |
138 543 750 |
0 |
2. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi Eredeti előirányzat összege |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 |
96 360 000 |
85 000 000 |
11 360 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium K1103 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 |
1 400 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
3 400 000 |
3 050 000 |
350 000 |
0 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés K1109 |
800 000 |
700 000 |
100 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések K1110 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 |
3 900 000 |
2 700 000 |
1 200 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 |
105 860 000 |
92 150 000 |
13 710 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai K121 |
12 956 400 |
12 956 400 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 |
3 790 000 |
3 290 000 |
500 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások K123 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások K12 |
19 746 400 |
19 246 400 |
500 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások K1 |
125 606 400 |
111 396 400 |
14 210 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
17 568 510 |
15 571 210 |
1 997 300 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
850 000 |
763 033 |
86 967 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 |
25 220 000 |
12 000 694 |
13 219 306 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
3 490 000 |
3 940 000 |
0 |
|
|
25 |
Készletbeszerzés K31 |
29 560 000 |
12 313 727 |
17 246 273 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 |
1 650 000 |
1 150 000 |
500 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 |
1 400 000 |
1 335 000 |
65 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások K32 |
3 050 000 |
2 485 000 |
565 000 |
0 |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja K3311 |
14 500 000 |
13 900 000 |
600 000 |
0 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja K3312 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
|
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja K3314 |
7 200 000 |
3 200 000 |
4 000 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés K332 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak K333 |
800 000 |
794 000 |
6 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 |
20 600 000 |
7 100 000 |
13 500 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 |
2 000 000 |
1 930 000 |
70 000 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások K337 |
53 900 000 |
36 000 000 |
17 900 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások K33 |
103 200 000 |
67 124 000 |
36 076 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai K341 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 |
31 596 399 |
18 623 292 |
12 973 107 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó K352 |
72 804 193 |
58 148 550 |
14 655 643 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások K353 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb dologi kiadások K355 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 |
105 600 592 |
77 971 842 |
27 628 750 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások K3 |
241 760 592 |
160 244 569 |
81 516 023 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
települési támogatás K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 855 900 |
3 855 900 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 |
27 840 941 |
27 840 941 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Elvonások és befizetések K502 |
31 696 841 |
31 696 841 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
141 000 000 |
141 000 000 |
0 |
|
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok K513 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
157 000 000 |
157 000 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
296 240 529 |
296 240 529 |
0 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
18 719 803 |
18 719 803 |
0 |
|
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 |
11 374 073 |
11 374 073 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások K6 |
327 134 405 |
327 134 405 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása K71 |
14 500 000 |
14 500 000 |
0 |
|
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 |
3 915 000 |
3 915 000 |
0 |
|
|
91 |
Felújítások K7 |
18 415 000 |
18 415 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Felhalmozási tartalék K513 |
66 424 802 |
66 424 802 |
||
|
102 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
66 424 802 |
66 424 802 |
0 |
0 |
|
103 |
Költségvetési kiadások |
990 606 550 |
892 883 227 |
97 723 323 |
0 |
|
104 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
0 |
||
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
0 |
||
|
110 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
8 095 742 |
8 095 742 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 |
176 359 180 |
176 359 180 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 |
184 454 922 |
184 454 922 |
0 |
0 |
|
125 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Finanszírozási kiadások |
184 454 922 |
184 454 922 |
0 |
0 |
|
134 |
Kiadások összesen |
1 175 061 472 |
1 077 338 149 |
97 723 323 |
0 |
3. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összege |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
238 522 633 |
Személyi juttatások |
125 606 400 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 302 344 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 568 510 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
178 450 000 |
Dologi kiadások |
241 760 592 |
|
6 |
Működési bevételek |
200 813 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
31 696 841 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
89 998 988 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 000 000 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8 095 742 |
|
10 |
Értékpapírok bevételei |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
11 |
Intézményfinanszírozás |
176 359 180 |
||
|
12 |
Működési bevételek |
763 087 265 |
Működési kiadások |
763 087 265 |
|
13 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
97 105 154 |
Beruházások |
327 134 405 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
215 365 000 |
Felújítások |
18 415 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
66 424 802 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
|
19 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
99 504 053 |
||
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
411 974 207 |
Felhalmozási kiadások |
411 974 207 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
22 |
Összes bevétel |
1 175 061 472 |
Összes kiadás |
1 175 061 472 |
4. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat Nettó összeg |
Eredeti előirányzat ÁFA |
Eredeti előirányzat Bruttó összeg |
|
2 |
Szolgálati lakás építése 2 lakásos |
119 374 529 |
5 968 726 |
125 343 255 |
|
3 |
Strandi színpad alatti lakás kialakítása |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
4 |
Faluház beltér, konyha kialakítás |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
5 |
Villasor utca telek kialakítás |
175 366 000 |
0 |
175 366 000 |
|
6 |
Egyéb kisértékű eszköz beszerzése |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
7 |
Információs tábla |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
|
8 |
Napelemes kandelláberek óvoda u. |
1 295 000 |
349 650 |
1 644 650 |
|
9 |
Játszótér faluházhoz |
7 200 000 |
1 944 000 |
9 144 000 |
|
10 |
Napozóágy 80 db |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
|
11 |
Külterületi utak tervezés (0157 hrsz) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
12 |
Árusításhoz pénztárgép szoftverrel |
450 000 |
121 500 |
571 500 |
|
13 |
Beruházások összesen |
315 760 332 |
11 374 073 |
327 134 405 |
|
14 |
||||
|
15 |
Felújítások összesen |
14 500 000 |
3 915 000 |
18 415 000 |
|
16 |
Tájház címkeépület felújítása |
14 500 000 |
3 915 000 |
18 415 000 |
|
17 |
||||
|
18 |
Beruházások és felújítások összesen: |
330 260 332 |
15 289 073 |
345 549 405 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
330 260 332 |
15 289 073 |
345 549 405 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
C |
D |
E |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
178 450 000 |
196 295 000 |
200 220 900 |
204 225 318 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
215 365 000 |
|||
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
393 815 000 |
196 295 000 |
200 220 900 |
204 225 318 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat összege |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
76 424 802 |
|
3 |
Működési célú |
10 000 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
66 424 802 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
76 424 802 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat összege |
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat összege |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
238 522 633 |
Személyi juttatások |
125 606 400 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 302 344 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 568 510 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
97 105 154 |
Dologi kiadások |
241 760 592 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
178 450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
200 813 300 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 000 000 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
215 365 000 |
Beruházások |
327 134 405 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
18 415 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
66 424 802 |
|
10 |
Elvonások és befizetések |
31 696 841 |
||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
985 558 431 |
Költségvetési kiadások összesen |
990 606 550 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
189 503 041 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 095 742 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
176 359 180 |
|
16 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
189 503 041 |
Finanszírozási kiadások |
184 454 922 |
|
18 |
Bevételek összesen |
1 175 061 472 |
Kiadások összesen |
1 175 061 472 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 236 459 |
21 467 037 |
19 081 811 |
19 081 811 |
21 467 037 |
20 274 424 |
20 274 424 |
16 696 584 |
23 852 263 |
28 622 716 |
19 081 811 |
13 386 257 |
238 522 633 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 825 586 |
13 825 586 |
13 825 586 |
13 825 586 |
55 302 344 |
||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
12 491 500 |
46 397 000 |
21 414 000 |
8 030 250 |
5 353 500 |
1 784 500 |
1 070 700 |
57 104 000 |
14 276 000 |
8 030 250 |
1 298 300 |
178 450 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
5 622 772 |
5 421 959 |
5 622 772 |
5 421 959 |
16 065 064 |
63 256 190 |
70 284 655 |
6 024 399 |
6 024 399 |
6 024 399 |
11 044 732 |
200 813 300 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
32 000 000 |
175 000 000 |
8 365 000 |
215 365 000 |
|||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
33 944 843 |
15 000 000 |
33 160 311 |
97 105 154 |
||||||||
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
35 000 000 |
66 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
43 503 041 |
189 503 041 |
|||||||
|
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
14 |
Bevételi előirányzat összesen: |
51 436 459 |
105 581 309 |
84 726 356 |
93 118 583 |
59 919 246 |
264 463 417 |
85 315 113 |
88 051 939 |
100 806 248 |
63 923 115 |
53 136 460 |
124 583 226 |
1 175 061 472 |
|
15 |
Kiadási előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
16 |
Személyi juttatások |
5 365 759 |
11 304 576 |
10 048 512 |
10 048 512 |
11 304 576 |
10 676 544 |
10 676 544 |
8 792 448 |
12 560 640 |
11 932 608 |
10 048 512 |
12 847 169 |
125 606 400 |
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
636 677 |
1 581 166 |
1 405 481 |
1 405 481 |
1 581 166 |
1 493 323 |
1 493 323 |
1 229 796 |
1 756 851 |
1 669 008 |
1 405 481 |
1 910 757 |
17 568 510 |
|
18 |
Dologi kiadások |
6 402 648 |
21 758 453 |
19 340 847 |
19 340 847 |
21 758 453 |
20 549 650 |
20 549 650 |
16 923 241 |
24 176 059 |
22 967 256 |
19 340 847 |
28 652 638 |
241 760 592 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
176 000 |
450 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
425 000 |
425 000 |
350 000 |
500 000 |
475 000 |
400 000 |
549 000 |
5 000 000 |
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 501 953 |
14 130 000 |
12 560 000 |
12 560 000 |
14 130 000 |
13 345 000 |
13 345 000 |
10 990 000 |
15 700 000 |
14 915 000 |
12 560 000 |
15 263 047 |
157 000 000 |
|
21 |
Beruházások |
2 000 000 |
30 000 000 |
100 000 000 |
5 329 069 |
75 000 000 |
5 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
64 805 336 |
327 134 405 |
|||
|
22 |
Felújítások |
10 200 000 |
8 215 000 |
18 415 000 |
||||||||||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 600 000 |
63 824 802 |
66 424 802 |
||||||||||
|
24 |
Elvonások és befizetések |
1 510 880 |
2 535 747 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
18 584 936 |
31 696 841 |
|
25 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 497 550 |
3 000 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
55 457 372 |
184 454 922 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
28 |
Kiadási előirányzat összesen: |
26 091 467 |
54 759 942 |
60 262 093 |
90 862 093 |
63 731 448 |
171 196 771 |
66 325 840 |
127 792 738 |
74 200 803 |
96 466 126 |
73 262 093 |
270 110 058 |
1 175 061 472 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
|
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
2 |
Szociális étkeztetés |
0 |
1 500 000 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
4 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
700 000 |
|
|
5 |
Ebből: gépjárműadó |
||
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
||
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
836 000 |
|
|
6 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
238 522 633 |
245 678 312 |
250 591 878 |
255 603 716 |
260 715 790 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 302 344 |
58 067 461 |
59 228 810 |
60 413 387 |
61 621 654 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
97 105 154 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
178 450 000 |
196 295 000 |
200 220 900 |
204 225 318 |
208 309 824 |
|
6 |
Működési bevételek |
200 813 300 |
220 894 630 |
254 028 825 |
259 109 401 |
264 291 589 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
215 365 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
189 503 041 |
25 000 000 |
|||
|
11 |
Bevételek összesen |
1 175 061 472 |
770 935 403 |
764 070 413 |
779 351 821 |
794 938 859 |
|
12 |
Személyi juttatások |
125 606 400 |
125 606 400 |
128 118 528 |
130 680 899 |
133 294 517 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 568 510 |
17 919 880 |
18 278 278 |
18 643 843 |
19 016 720 |
|
14 |
Dologi kiadások |
241 760 592 |
246 595 803 |
251 527 720 |
256 558 274 |
261 689 439 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 202 000 |
5 306 040 |
5 412 161 |
|
16 |
Elvonások és befizetések |
31 696 841 |
32 330 778 |
32 977 393 |
33 636 941 |
34 309 680 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 000 000 |
160 140 000 |
163 342 800 |
166 609 656 |
169 941 849 |
|
18 |
Beruházások |
327 134 405 |
43 787 619 |
24 479 674 |
24 969 267 |
25 468 653 |
|
19 |
Felújítások |
18 415 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
3 060 000 |
3 121 200 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
66 424 802 |
||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
184 454 922 |
134 454 922 |
137 144 021 |
139 886 901 |
142 684 639 |
|
22 |
Kiadások összesen |
1 175 061 472 |
770 935 403 |
764 070 413 |
779 351 821 |
794 938 859 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat összege |
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
238 522 633 |
Személyi juttatások |
286 057 193 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 402 344 |
Munkaadót terhelő járulékok |
38 743 988 |
|
5 |
Dologi kiadások |
250 086 972 |
||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
178 450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
207 534 850 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 000 000 |
|
8 |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 095 742 |
|
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
95 770 909 |
Elvonások és befizetések |
31 696 841 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
11 |
Működési bevételek |
776 680 736 |
Működési kiadások |
776 680 736 |
|
12 |
Egyenleg |
0 |
||
|
13 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
14 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
15 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
97 105 154 |
Felhalmozási célú tartalékok |
66 424 802 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
328 861 605 |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
215 365 000 |
Felújítások |
18 415 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
19 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
101 231 253 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
20 |
Értékpapír értékesítés |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
413 701 407 |
Felhalmozási kiadások |
413 701 407 |
|
22 |
Egyenleg |
0 |
||
|
23 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
24 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
25 |
Működési bevételek |
776 680 736 |
Működési kiadások |
776 680 736 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
413 701 407 |
Felhalmozási kiadások |
413 701 407 |
|
27 |
Összes bevétel |
1 190 382 143 |
Összes kiadás |
1 190 382 143 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2025. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
2 |
B16 |
09161 |
Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) |
1 100 000 |
|
3 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke (választás) |
- |
|
4 |
B402 |
09402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 720 000 |
|
5 |
B4082 |
0940821 |
Kamatbevételek a költségvetési számla után |
1 500 |
|
6 |
B411 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
|
7 |
B8131 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 499 121 |
|
8 |
Bevétel összesen: |
15 320 671 |
||
|
9 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
144 858 500 |
|
10 |
K1103 |
0511021 |
Normatív jutalmak teljesítése |
- |
|
11 |
K1103 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
|
12 |
K1104 |
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
550 000 |
|
13 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom |
5 020 000 |
|
14 |
K1107 |
0511071 |
Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4) |
3 187 500 |
|
15 |
K1108 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők |
152 000 |
|
16 |
K1109 |
0511091 |
Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km |
2 625 000 |
|
17 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5) |
204 000 |
|
18 |
K1112 |
0511121 |
Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb ) |
300 000 |
|
19 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb ) |
3 053 793 |
|
20 |
K1221 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
|
21 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
200 000 |
|
22 |
Személyi juttatások összesen: |
160 450 793 |
||
|
23 |
K2 |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
20 517 353 |
|
24 |
K2 |
0521 |
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
- |
|
25 |
K2 |
0521 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
150 000 |
|
26 |
K2 |
0521 |
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai |
- |
|
27 |
K2 |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
508 125 |
|
28 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
21 175 478 |
||
|
29 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
1 280 000 |
|
30 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok ) |
3 736 580 |
|
31 |
K334 |
053341 |
Karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
|
32 |
K336 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) |
1 010 000 |
|
33 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) |
1 083 800 |
|
34 |
Köztisztviselői kirándulás |
300 000 |
||
|
35 |
K341 |
053411 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
110 000 |
|
36 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
650 000 |
|
37 |
K351 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
6 000 |
|
38 |
K63 |
05631 |
IT beszerzés |
1 210 000 |
|
39 |
K64 |
5641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
150 000 |
|
40 |
K67 |
05671 |
beszerzéshez kapcs ÁFA |
367 200 |
|
41 |
Dologi kiadások összesen: |
10 053 580 |
||
|
42 |
Kiadás összesen: |
191 679 851 |
||
|
43 |
Főkönyvi szám |
2025.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfelada |
2025 évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
44 |
állami támogatás átvezetés |
76 593 064 |
||
|
45 |
települések saját forrásának utalása |
99 766 116 |
||
|
46 |
Finanszírozás bevétel összesen |
176 359 180 |
||
|
47 |
Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen: |
|||
|
48 |
011130 |
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás |
7 499 121 |
|
|
49 |
011130 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
7 821 550 |
|
|
50 |
018030 |
Finanszírozási bevételek állami támogatás |
76 593 064 |
|
|
51 |
018030 |
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása |
99 766 116 |
|
|
52 |
Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen: |
191 679 851 |
||
|
53 |
Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen: |
|||
|
54 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
191 679 851 |
|
|
55 |
018030 |
Finanszírozási kiadások összesen |
||
|
56 |
Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen: |
191 679 851 |
||
