Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Mód. ei. I.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 528 584

25 528 584

25 328 584

Normatív jutalmak

K1102

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

475 000

475 000

475 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

60 000

60 000

60 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

100 000

100 000

300 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27 163 584

27 163 584

27 163 584

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 933 185

10 933 185

10 933 185

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

200 000

200 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

100 000

100 000

100 000

Külső személyi juttatások

K12

11 233 185

11 233 185

11 233 185

Személyi juttatások

K1

38 396 769

38 396 769

38 396 769

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 732 448

4 732 448

4 732 448

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

100 000

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 370 000

2 370 000

2 370 000

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 470 000

2 470 000

2 470 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

750 000

750 000

750 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50 000

50 000

50 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

800 000

800 000

800 000

Közüzemi díjak

K331

6 560 000

6 560 000

6 560 000

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

1 908 000

1 908 000

1 908 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7 120 000

7 120 000

7 120 000

Közvetített szolgáltatások

K335

300 000

300 000

300 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

11 802 000

11 802 000

11 802 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 870 000

3 870 000

3 870 000

Szolgáltatási kiadások

K33

31 560 000

31 560 000

31 560 000

Kiküldetések kiadásai

K341

30 000

30 000

30 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

1 950 000

1 950 000

1 950 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 980 000

1 980 000

1 980 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 353 000

6 353 000

6 353 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

10 000

10 000

10 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

320 000

320 000

320 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 683 000

6 683 000

6 683 000

Dologi kiadások

K3

43 493 000

43 493 000

43 493 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

400 000

400 000

400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

400 000

-

400 000

400 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7 468 677

7 468 677

7 468 677

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

422 072

422 072

422 072

Tartalékok-általános

K513

4 462 440

4 462 440

4 462 440

Tartalékok-cél

K513

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

12 353 189

-

12 353 189

12 353 189

Működési kiadások összesen

99 375 406

-

99 375 406

99 375 406

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

350 000

350 000

350 000

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

94 500

94 500

94 500

Beruházások

K6

-

444 500

444 500

444 500

Ingatlanok felújítása

K71

6 853 470

6 853 470

6 853 470

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 850 936

1 850 936

1 850 936

Felújítások

K7

-

8 704 406

8 704 406

8 704 406

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

-

9 148 906

-

9 148 906

9 148 906

Költségvetési kiadások

K1-K8

99 375 406

9 148 906

108 524 312

108 524 312

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

930 363

930 363

930 363

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

930 363

-

930 363

930 363

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

100 305 769

9 148 906

109 454 675

109 454 675