Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2025.05.28.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson 2024. évre vonatkozóan az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről.

[2] Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 101.838.417 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 83.566.397 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023-2024. évi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványának összegét 18.272.020 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 10 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 155.807.959 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményének összegét -6.128.805 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2024. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2024. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2024. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2024. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás: csatornahálózat tervkészítése 4.609.500 forint.

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2024. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek 2024. évi teljesítése

2. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak 2024. évi teljesítése

3. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023-2024. évi teljesítése

4. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2024. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2024. évi maradványkimutatása

6. melléklet: Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2024. évi vagyonáról

7. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2024. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2024. évi alakulása

9. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2024. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §²

1. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek 2024. évi teljesítése

				forint
	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2024. évi
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130
2.	Működési bevételek
3.	a) közvetített szolgáltatások értéke	320 000	320 000	285 668	89
4.	b) kiszámlázott ÁFA	40 000	40 000	31 895	80
5.	c) kamatbevételek	100	100	28	28
6.	d) egyéb működési bevételek	320 000	320 000	327 162	102
7.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	680 100	680 100	644 753	95
8.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350
9.	Működési bevételek
10.	a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	1 000 000	1 000 000	832 933	83
11.	b) közvetített szolgáltatások értéke	155 000	155 000	271 514	175
12.	c) tulajdonosi bevételek	672 675	672 675	672 675	100
13.	d) kiszámlázott ÁFA	40 000	40 000	71 228	178
14.	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	1 867 675	1 867 675	1 848 350	99
15.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
17.	a) Önkormányzatok működési támogatásai	23 774 461	27 311 434	27 311 434	100
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
20.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	10 500 000	10 500 000	10 018 099	95
21.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
22.	Működési bevételek
23.	a) egyéb működési bevételek	120 000	120 000	131 394	110
24.	b) szolgáltatások ellenértéke	-	-	3 150	-
25.	c) kiszámlázott ÁFA	-	-	850	-
26.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
27.	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről	2 000 000	2 000 000	1 999 998	100
28.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 120 000	2 120 000	2 135 392
29.	Szociális étkeztetés szociális konyhán107051
30.	Működési bevételek
31.	a) ellátási díjak - térítési díj	900 000	1 000 000	1 017 023	102
32.	b) kiszámlázott ÁFA	245 000	272 000	274 597	101
33.	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 145 000	1 272 000	1 291 620	102
34.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020
35.	Közhatalmi bevételek
36.	a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	10 000 000	15 000 000	19 053 682	127
37.	b) egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	2 317 642	105
38.	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	12 200 000	17 200 000	21 371 324	124
39.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
40.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
41.	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről	-	17 800 001	17 800 001	100
42.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	52 287 236	78 751 210	82 420 973	105
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 554 848	18 554 848	18 554 848	100
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	200 000	862 596	862 596	100
45.	Finanszírozási bevételek összesen:	18 754 848	19 417 444	19 417 444	100
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 042 084	98 168 654	101 838 417	104

2. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak 2024. évi teljesítése

														forint
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				kiadások
	Kormányzati funkció	Eredeti	Módo-	Telje-	%	Eredeti	Módo-	Telje-	%	Eredeti	Módo-	Telje-	%	Eredeti	Módo-	Telje-	%
	megnevezése	Eredeti	sított	sítés	%	Eredeti	sított	sítés	%	Eredeti	sított	sítés	%	Eredeti	sított	sítés	%
1.	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.	14 635 000	16 195 000	15 174 800	94	9 930 000	11 490 000	11 425 084	99	660 000	660 000	529 021	80	4 045 000	4 045 000	3 220 695	80
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	820 000	820 000	145 646	18	-	-	-	-	-	-	-	-	820 000	820 000	145 646	18
3.	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.	365 000	365 000	385 373	106	-	-	-	-	-	-	-	-	365 000	365 000	385 373	106
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 105 000	12 105 000	10 892 256	90	11 325 000	11 325 000	10 218 669	90	780 000	780 000	673 587	86	-	-	-	-
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása	1 155 000	1 155 000	96 577	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155 000	1 155 000	96 577	8
6.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-
7.	064010 Közvilágítás	3 000 000	3 000 000	2 850 011	95	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	2 850 011	95
8.	066010 Zöldterület-kezelés	1 650 000	1 850 000	1 674 699	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650 000	1 850 000	1 674 699	91
9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	3 640 000	3 840 000	1 867 851	49	420 000	420 000	420 000	100	60 000	60 000	8 190	14	3 160 000	3 360 000	1 439 661	43
10.	082042 Könyvtári állomány gyarap., nyilvántartása	5 255 000	5 255 000	4 468 794	85	4 235 000	4 235 000	3 761 881	89	575 000	575 000	507 645	88	445 000	445 000	199 268	45
11.	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejl.	9 270 000	9 770 000	9 496 646	97	4 600 000	4 600 000	4 230 455	92	625 000	625 000	572 459	92	4 045 000	4 545 000	4 693 732	103
12.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	635 000	654 095	513 800	79	-	-	-	-	-	-	-	-	635 000	654 095	513 800	79
13.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 650 000	1 777 000	1 678 100	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650 000	1 777 000	1 678 100	94
14.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 050 000	6 436 802	6 622 455	103	4 075 000	4 255 000	4 251 600	100	555 000	581 000	582 708	100	1 420 000	1 600 802	1 788 147	112
15.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.	3 340 000	5 209 440	4 658 965	89	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	2 319 440	2 293 620	99
16.	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	63 820 000	68 682 337	60 525 973	88	34 585 000	36 325 000	34 307 689	94	3 255 000	3 281 000	2 873 610	88	23 090 000	26 186 337	20 979 329	80
17.	Egyéb működési célú kiadások:
18.	a) Somló-környéki TKT tagdíj	450 000	450 000	419 200	93
19.	b) BURSA ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	100
20.	c) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék	2 300 000	2 300 000	2 314 002	101
21.	d) Civil szervezetek	520 000	520 000	170 000	33
22.	e) Tartalékok	1 003 901	5 183 133	-	-
23.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	4 373 901	8 553 133	3 003 202	35
24.	Beruházások:
25.	a) köztemető 2 db pad	130 000	130 000	-	-
26.	b) 2 db fűnyíró	305 000	305 000	-	-
27.	c) könyvtári infrastruktúrafejlesztés	250 000	250 000	10 140	4
28.	d) falugondnoki szolgálat eszközbeszerzések	-	300 000	198 999	66
29.	e) falugondnoki busz beszerzése - Magyar Falu Program	-	17 800 001	17 800 000	100
30.	f) tea- és kávéfőző, mobiltelefon	-	15 000	64 900	433
31.	g) köztemető hulladékgyűjtő	-	150 000	-	-
32.	h) permetező	-	20 000	-	-
33.	Beruházások összesen:	685 000	18 970 001	18 074 039	95
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:
35.	a) víziközmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. részére	1 095 511	1 095 511	1 095 511	100
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	1 095 511	1 095 511	1 095 511	100
37.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	69 974 412	97 300 982	82 698 725	85
38.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 067 672	867 672	867 672	100
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 042 084	98 168 654	83 566 397	85	34 585 000	36 325 000	34 307 689	94	3 255 000	3 281 000	2 873 610	88	23 090 000	26 186 337	20 979 329	80

3. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2023-2024. évi teljesítése

					forint
	A	B	C	D	E
	M E G N E V E Z É S	2023. évi	2024. évi
		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Működési célú bevételek:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	26 931 494	23 774 461	27 311 434	27 311 434
3	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	9 981 468	10 500 000	10 500 000	10 018 099
4	Működési célú támogatások áh. belülről	36 912 962	34 274 461	37 811 434	37 329 533
5	Értékesítési és forgalmi adók	9 911 199	10 000 000	15 000 000	19 053 682
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 185 919	2 200 000	2 200 000	2 317 642
7	Közhatalmi bevételek	11 097 118	12 200 000	17 200 000	21 371 324
8	Szolgáltatások ellenértéke	782 933	1 000 000	1 000 000	836 083
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	607 892	475 000	475 000	557 182
10	Tulajdonosi bevételek	-	672 675	672 675	672 675
11	Ellátási díjak	650 335	900 000	1 000 000	1 017 023
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 081	325 000	352 000	378 570
13	Kamatbevételek	36	100	100	28
14	Egyéb működési bevételek	144 321	440 000	440 000	458 556
15	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	-	-	-
16	Működési bevételek	2 534 598	3 812 775	3 939 775	3 920 117
17	Finanszírozási bevételek	43 680 436	18 754 848	19 417 444	19 417 444
18	Működési célú bevételek összesen:	94 225 114	69 042 084	78 368 653	82 038 418
19	Működési célú kiadások:
20	Személyi juttatások	32 112 376	34 585 000	36 325 000	34 307 689
21	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 604 480	3 255 000	3 281 000	2 873 610
22	Dologi kiadások	23 406 962	23 090 000	26 186 337	20 979 329
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 840	2 890 000	2 890 000	2 365 345
24	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	3 209 637	2 850 000	2 850 000	2 833 202
25	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	500 000	520 000	520 000	170 000
26	Általános tartalék	-	1 003 901	5 183 133	-
27	Egyéb működési célú kiadások	3 709 637	4 373 901	8 553 133	3 003 202
28	Finanszírozási kiadások	863 406	1 067 672	867 672	867 672
29	Átlagos statisztikai állományi létszám	11 fő	11 fő	11 fő	10 fő
30	Működési célú kiadások összesen:	65 381 701	69 261 573	78 103 142	64 396 847
31	Felhalmozási célú bevételek:
32	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	-	2 000 000	19 800 001	19 799 999
33	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	2 000 000	19 800 001	19 799 999
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
36	Felhalmozási bevételek	39 370	-	-
37	Felhalmozási célú bevételek összesen:	39 370	2 000 000	19 800 001	19 799 999
38	Felhalmozási célú kiadások:
39	Beruházások	7 663 170	685 000	18 970 001	18 074 039
40	Felújítások	2 664 765	-	-	-
41	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. kívülre	-	1 095 511	1 095 511	1 095 511
42	Felhalmozási célú kiadások összesen:	10 327 935	1 780 511	20 065 512	19 169 550
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	94 264 484	71 042 084	98 168 654	101 838 417
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	75 709 636	71 042 084	98 168 654	83 566 397

4. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2024. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

			adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2024. január 1.		2024. december 31.
(besorolási osztály,	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám
1. közalkalmazottak:
a) A 14	1	1	1	1
b) D 2	1	1	-	-
2. Egyéb bérrendszer
hatálya alá tartozók	1	1	1	1
3. Közfoglalkoztatottak	7	7	6	6
4. Választott tisztségviselők	5	1	5	1
5. Összesen:	15	11	13	9

5. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2024. évi maradványkimutatása

		forint
	A	B
	MEGNEVEZÉS	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	82 420 973
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 698 725
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-277 752
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 417 444
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	867 672
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 549 772
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 272 020
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 272 020
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	862 596
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 409 424
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2024. évi vagyonáról

				forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 701 304	0	909 304
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 701 304	0	909 304
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	102 294 184	0	99 560 294
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 025 499	0	19 804 778
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 609 500	0	4 609 500
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 929 183	0	123 974 572
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 630 487	0	124 883 876
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	248 250	0	109 005
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	248 250	0	109 005
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 633 909	0	19 003 660
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 633 909	0	19 003 660
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	19 882 159	0	19 112 665
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	485 901	0	847 596
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	290 747	0	436 421
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	195 154	0	411 175
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	392 587	0	381 062
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	390 832	0	375 041
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 755	0	2 692
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 329
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	878 488	0	1 228 658
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	7 619 842	0	9 067 796
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 619 842	0	9 067 796
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	1 128 225	0	22 142
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	672 675	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	455 550	0	22 142
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	8 748 067	0	9 089 938
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	100 000	0	200 000
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	200 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 010
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	200 000	0	306 010
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 826 555	0	10 624 606
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	122 303	0	235 832
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	122 303	0	235 832
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	122 303	0	235 832
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	264 326	0	610 470
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	256 971	0	340 510
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	521 297	0	950 980
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 982 801	0	155 807 959
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	120 316 644	0	120 316 644
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	200 251	0	200 251
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 492 295	0	7 492 295
182	G/IV Felhalmozott eredmény	20 199 310	0	-5 627 387
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 826 697	0	-6 128 805
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	122 381 803	0	116 252 998
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	725 296	0	1 057 869
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 095 511	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	867 672	0	862 596
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	867 672	0	862 596
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 688 479	0	1 920 465
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 527 311	0	1 146 655
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 527 311	0	1 146 655
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 215 790	0	3 067 120
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 629 842	0	9 077 796
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 943 210	0	2 653 814
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 812 156	0	24 756 231
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 385 208	0	36 487 841
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 982 801	0	155 807 959

7. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2024. évi eredménykimutatása

				forint
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 674 820	0	21 554 150
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 256 660	0	2 740 641
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	186 473	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 117 953	0	24 294 791
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 931 494	0	27 311 434
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 981 468	0	10 018 099
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	696 231	0	5 855 924
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	697 022	0	245 813
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	38 306 215	0	43 431 270
13	10 Anyagköltség	6 137 851	0	5 125 888
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 819 969	0	11 920 158
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	674 007	0	917 054
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 631 827	0	17 963 100
18	14 Bérköltség	19 937 730	0	20 749 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 520 423	0	13 016 152
20	16 Bérjárulékok	2 647 236	0	2 905 288
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 105 389	0	36 671 222
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 812 525	0	7 006 838
23	VII Egyéb ráfordítások	17 841 160	0	12 213 734
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 966 733	0	-6 128 833
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	36	0	28
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	36	0	28
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	860 000	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	860 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-859 964	0	28
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 826 697	0	-6 128 805

8. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2024. évi alakulása

								forint
	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 381 094	148 853 575	24 512 993	0	4 609 500	0	181 357 162
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 260 227	0	14 260 227
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 260 227	0	0	0	14 260 227
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	288 904	0	0	0	288 904
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	14 549 131	0	14 260 227	0	28 809 358
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	288 904	0	14 260 227	0	14 549 131
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	288 904	0	14 260 227	0	14 549 131
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 381 094	148 853 575	38 773 220	0	4 609 500	0	195 617 389
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 679 790	46 559 391	15 487 494	0	0	0	63 726 675
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	792 000	2 733 890	3 480 948	0	0	0	7 006 838
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 471 790	49 293 281	18 968 442	0	0	0	70 733 513
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 471 790	49 293 281	18 968 442	0	0	0	70 733 513
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	909 304	99 560 294	19 804 778	0	4 609 500	0	124 883 876
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	981 094	0	9 809 825	0	0	0	10 790 919

9. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2024. évi vagyonleltára

					forint
		A	B	C	D
		M E G N E V E Z É S	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1	A./TÖRZSVAGYON:
2		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:
3		1. Földterületek		7 316 241	7 316 241
4		2. Utak		40 946 572	18 386 885
5		3. Járdák		5 153 326	3 054 426
6		4. Árkok		5 980 000	2 787 438
7		5. Béke u. kút	59	270 000	160 824
8		6. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	76/1	1 370 740	778 508
9		7. Térburkolat (autóbuszváró Dózsa Gy. u.)	76/1	181 000	31 526
10		8. Világháborús emlékmű Dózsa Gy. u.	76/8	1 721 750	825 207
11		9. 1956-os emlékmű	76/8	1 502 126	1 261 458
12		10. Hősi emlékmű környezetének térburkolata	76/8	687 000	369 907
13		11. Autóbuszváró környezetének térburkolata	76/8	349 354	188 281
14		12. Kopjafás emlékmű	76/8	248 100	219 371
15		13. Közvilágítás bővítés	91	965 000	783 765
16		14. Ravatalozó	125	1 325 174	671 176
17		15. Temető kerítés és kapu	125	6 042 186	5 718 061
18		16. Temető kápolna 2 db lépcsőkorlát	125	361 284	341 904
19		17. Temető térburkolat	125	637 173	330 255
20		18. Temető	140	30 000	13 498
21		19. Dózsa Gy. u. 16. előtti kút	148	256 800	152 957
22		20. Dózsa Gy. u. 24. előtti kút	148	310 800	185 118
23		21. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	176/14	369 362	305 050
24		22. Játszótéri kút	177	403 500	256 838
25		23. H-3 hintaállvány, hintalap, bölcsőhinta, 2 fa védőkorlát	177	875 707	684 387
26		24. Csúszdaház mászóhálóval	177	1 367 371	1 056 879
27		25. Nyújtó mászóhálóval	177	726 281	516 122
28		26. Homokozó	177	444 843	316 127
29		27. Libikóka	177	385 289	273 805
30		28. Lóhere 4 személyes rugós játék	177	473 011	336 138
31		29. Dínó 1 személyes rugós játék	177	473 011	336 138
32		30. Játszótér kerítés, 1 kétszárnyú kapu, 2 egyszárnyú kapu	177	1 344 371	955 350
33		31. Térkő burkolat	177	1 162 920	826 409
34		32. Autóbuszváró Erzsébetpuszta		488 880	216 696
35		33. Bolt előtti parkoló		2 289 499	2 055 528
36		34. Gyalogos átkelőhely 7317 jelű Devecser-Tapolca összekötő út		5 040 700	4 843 215
37		Ingatlanok (1 + … + 34):		91 499 371	56 555 488
38		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 34):		91 499 371	56 555 488
39		II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
40		1. Földterületek		3 415 000	3 415 000
41		2. Szolgáltatóház (orvosi rendelő) Dózsa Gy. u. 23.	76/5	8 307 356	4 923 267
42		3. Orvosi rendelő környezetének térburkolata	76/5	531 029	351 384
43		4. Polgármesteri Hivatal (önkormányzati hivatali épület) Dózsa Gy. u. 13.	84	15 060 748	12 504 612
44		5. Kerítés Dózsa Gy. u. 13.	84	52 120	24 128
45		6. Volt gázpalack lerakó Dózsa Gy. u. 13.	84	186 000	575
46		7. Akadálymentesítés, járda Dózsa Gy. u. 13.	84	484 500	414 684
47		8. Mobil garázs	84	106 299	91 958
48		9. Mobil garázs	84	106 299	91 958
49		10. Mobil garázs	84	269 449	250 019
50		11. Futballpálya	123	350 000	65 969
51		12. Kultúrház Dózsa Gy. u. 26.	156	21 518 050	15 008 246
52		13. Térburkolat, járda Dózsa Gy. u. 26.	156	458 500	392 431
53		14. Kerti kiülő Dózsa Gy. u. 26.	156	2 000 000	1 881 973
54		15. Villanyhálózat Szabó G. u.		88 801	26 208
55		Ingatlanok (1 + … + 15):		52 934 151	39 442 412
56		16. Immateriális javak		3 381 094	909 304
57		17. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		38 773 220	19 804 778
58		18. Beruházások		4 609 500	4 609 500
59		Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (16 + … + 18):		46 763 814	25 323 582
60		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 18):		99 697 965	64 765 994
61	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):			191 197 336	121 321 482
62	B./ÜZLETI VAGYON:
63		1. Földterületek		2 640 000	2 640 000
64		2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Dózsa Gy. u. 69.	28	60 000	50 596
65		3. Melléképület Dózsa Gy. u. 69.	28	20 000	16 859
66		4. Üzlet Rózsa u.	137	1 340 053	640 507
67		5. Üzlet előtti kút	137	360 000	214 432
68		Ingatlanok (1 + … + 5):		4 420 053	3 562 394
69		6. Pénzeszközök			19 112 665
70		7. Követelések			10 318 596
71		8. Követelés jellegű sajátos elszámolások			306 010
72		9. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			235 832
73		Egyéb eszközök (6 + … + 9):			29 973 103
74	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 9):				33 535 497
75	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):				154 856 979
76	C./KÖTELEZETTSÉGEK:
77		Pénzügyi kötelezettségek:
78		1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			1 057 869
79		2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			862 596
80		3. Iparűzési adó túlfizetés			1 082 156
81		4. Gépjárműadó túlfizetés			37 115
82		5. Pótlék túlfizetés			27 384
83		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 5):			3 067 120
84	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 5):				3 067 120

Az önkormányzati rendeletet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete 24. §-a hatályon kívül helyezte 2026. február 17. napjával.

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.