Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 099 267

2

Normatív jutalmak (K1102)

355 640

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

754 350

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

20 300

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

9 229 557

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 574 487

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 345 920

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

754 121

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 674 528

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

24 904 085

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

2 902 982

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 745 561

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

15 050

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

142 371

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

6 150

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 810 436

30

Árubeszerzés (K313)

-

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 816 586

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

338 803

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

131 856

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

470 659

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 070 477

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

878 219

37

Távhő (K3313)

-

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

150 763

39

Közüzemi díjak (K331)

3 099 459

40

Vásárolt élelmezés (K332)

-

41

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

42

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

115 897

44

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

63 695

45

ebből: államháztartáson belül (K335)

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

26 400

47

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 997 700

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

386 194

49

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

5 303 151

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

-

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 065 714

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

55

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

57

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

58

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)

-

59

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

60

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

61

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

53 979

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 119 693

64

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

10 710 089

65

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

66

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

-

67

ebből: családi pótlék (K42)

-

68

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

69

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)

-

70

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

71

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

72

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

73

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

74

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

75

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

76

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

77

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

78

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)

-

79

ebből: ápolási díj (K44)

-

80

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

81

ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)

-

82

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

83

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

84

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)

-

85

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

86

ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)

-

87

ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

-

88

ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)

-

89

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)

-

90

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

91

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

92

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

93

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

94

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

95

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

96

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

97

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

98

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)

-

99

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

100

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

101

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

-

102

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

103

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

1 992 671

105

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

106

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

107

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

108

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

109

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

110

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

111

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

112

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)

-

113

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

114

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

115

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

116

ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)

-

117

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

118

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

-

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

1 992 671

122

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

-

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

-

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 992 671

125

Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)

-

126

ebből: Európai Unió (K501)

-

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

721 635

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

130

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

721 635

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)

-

133

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

135

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)

-

144

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

145

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

146

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

147

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

148

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

149

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

150

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

151

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

152

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

153

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

2 789 174

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

-

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

157

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

159

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

160

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 704 000

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

1 085 174

163

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

164

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)

-

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)

-

168

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

170

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

171

ebből: háztartások (K508)

-

172

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

175

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

176

ebből: Európai Unió (K508)

-

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

178

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

179

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

180

Kamattámogatások (K510)

-

181

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

460 000

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

184

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

360 000

186

ebből: háztartások (K512)

100 000

187

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

188

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

189

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

191

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

192

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

193

Tartalékok (K513)

-

194

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

3 970 809

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

-

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

13 449

200

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

-

201

ebből: befektetési jegyek (K65)

-

202

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)

-

203

ebből: befektetési jegyek (K66)

-

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 631

205

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

17 080

206

Ingatlanok felújítása (K71)

2 139 198

207

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

208

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

543 293

210

Felújítások (=202+...+205) (K7)

2 682 491

211

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

212

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)

-

213

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

214

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

215

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

216

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

217

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

218

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

219

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

220

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

221

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

222

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

223

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)

-

224

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

225

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

226

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

227

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

228

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

229

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

230

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

231

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

232

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

233

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)

-

235

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

236

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

237

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

238

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

239

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

240

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

241

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

242

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

243

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

244

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)

-

246

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

247

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)

-

248

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

249

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

250

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

251

ebből: háztartások (K86)

-

252

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

253

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

254

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

255

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

256

ebből: Európai Unió (K86)

-

257

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

258

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

259

Lakástámogatás (K87)

-

260

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

261

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)

-

262

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

-

263

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

-

264

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

-

265

ebből: háztartások (K89)

-

266

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

-

267

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

268

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

269

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

-

270

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)

-

271

ebből: egyéb külföldiek (K89)

-

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

-

273

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

47 180 207

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 935 425

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 433 245

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

9 433 245

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 303 140

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

28 671 810

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)

-

13

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

14

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

17

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

20

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

21

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

22

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)

-

24

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

26

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

27

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

28

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

29

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

31

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

32

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

33

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

2 719 232

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

-

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

2 719 232

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

-

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

44

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

31 391 042

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)

-

49

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

50

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

51

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

53

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

54

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

57

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

58

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)

-

60

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

61

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

62

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

63

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

64

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

65

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

66

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

67

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

68

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

69

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

2 702 491

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

2 702 491

75

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

78

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

80

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

2 702 491

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

-

83

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

85

Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)

-

86

ebből: társasági adó (B312)

-

87

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

88

ebből: hitelintézeti járadék (B312)

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

96

ebből: nyugdíjjárulék (B32)

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

899 500

110

ebből: építményadó (B34)

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

899 500

112

ebből: telekadó (B34)

-

113

ebből: cégautóadó (B34)

-

114

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

115

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

4 704 614

117

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

118

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

119

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

120

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

121

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

122

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

4 704 614

124

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

125

ebből: innovációs járulék (B351)

-

126

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

127

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

128

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

-

129

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

130

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

131

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

132

ebből: távközlési adó (B351)

-

133

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

134

ebből: biztosítási adó (B351)

-

135

ebből: reklámadó (B351)

-

136

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

-

137

Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)

-

138

ebből: jövedéki adó (B352)

-

139

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

140

ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)

-

141

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

142

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

-

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

145

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)

-

148

ebből: baleseti adó (B355)

-

149

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

150

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

151

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

152

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

153

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

-

155

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

156

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

157

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

158

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

159

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

160

ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)

-

161

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

162

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

-

163

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

4 704 614

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

35 912

166

ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)

-

167

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

168

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

169

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

170

ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

171

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

172

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

173

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

174

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

175

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

177

ebből: egyéb bírság (B36)

-

178

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

-

179

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

-

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

-

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

-

182

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

-

183

ebből: bevándorlási különadó (B36)

-

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

5 640 026

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

64 500

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

20 000

188

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

80 230

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

4 069 935

192

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

-

194

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

195

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

196

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

197

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

198

Ellátási díjak (B405)

-

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

201

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)

-

202

ebből: államháztartáson belül (B4081)

-

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)

204

ebből: befektetési jegyek (B4081)

-

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

-

206

ebből: államháztartáson belül (B4082)

-

207

ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)

-

208

ebből: befektetési jegyek (B4082)

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

-

210

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

211

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)

-

212

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)

-

213

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

-

214

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)

-

215

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

-

216

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)

-

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

150 000

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

179 466

219

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

-

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

85 878

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)

4 544 131

222

Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)

-

223

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

225

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

15 000

227

Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54)

-

228

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

229

ebből: befektetési jegyek (B54)

-

230

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55)

-

231

ebből: befektetési jegyek (B55)

-

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

15 000

233

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)

-

237

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

-

238

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

239

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

-

240

ebből: háztartások (B64)

-

241

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

-

242

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

243

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

244

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

-

245

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

-

246

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)

250 000

247

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

-

248

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

249

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

-

250

ebből: háztartások (B65)

251

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

-

252

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

253

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

254

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

250 000

255

ebből: Európai Unió (B65)

-

256

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

-

257

ebből: egyéb külföldiek (B65)

-

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

250 000

259

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

262

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)

-

263

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

-

264

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

-

265

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

-

266

ebből: háztartások (B74)

-

267

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

-

268

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

269

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

270

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

-

271

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

-

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)

-

273

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

-

274

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

-

275

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

276

ebből: háztartások (B75)

-

277

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

-

278

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

279

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

280

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

281

ebből: Európai Unió (B75)

-

282

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

-

283

ebből: egyéb külföldiek (B75)

-

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)

-

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

44 542 690

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

-

8

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

10

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

11

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)

-

12

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

13

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

14

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

15

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)

-

16

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

17

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

-

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 235 479

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

21

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

22

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

23

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

24

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

25

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

26

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)

-

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

1 235 479

28

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

29

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

30

Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)

-

31

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

32

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

33

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)

-

34

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

35

Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)

-

36

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

37

Váltókiadások (K94)

-

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 235 479

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

-

6

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

4 258 576

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

13

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

4 258 576

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 059 815

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

21

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

5 318 391

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

25

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

28

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)

-

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

30

Váltóbevételek (B84)

-

31

Finanszírozási bevételek (B8)

5 318 391

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Öszesen

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

1

1. Működési bevételek

37 755 264

-

37 755 264

5. Működési kiadások

44 480 636

-

44 480 636

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

28 671 810

28 671 810

K1

Személyi juttatások

24 904 085

24 904 085

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 719 232

2 719 232

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 902 982

2 902 982

4

B3

Közhatalmi bevételek

5 640 026

5 640 026

K3

Dologi kiadások

10 710 089

10 710 089

5

B4-B404

Működési bevételek

474 196

474 196

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 992 671

1 992 671

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

250 000

250 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

3 970 809

3 970 809

7

2. Felhalmozási bevételek

6 787 426

-

6 787 426

6. Felhalmozási célú kiadások

2 699 571

-

2 699 571

8

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 702 491

2 702 491

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

17 080

-

17 080

9

B404+B5

Felhalmozási bevételek

4 084 935

4 084 935

K7

Felújítások

2 682 491

2 682 491

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

Pénzforgalmi bevételek

44 542 690

-

44 542 690

7. Tartalék

-

-

12

3. Maradvány igénybevétele

4 258 576

4 258 576

Pénzforgalmi kiadások

47 180 207

-

47 180 207

13

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 059 815

1 059 815

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 235 479

1 235 479

14

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 861 081

-

49 861 081

KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 415 686

-

48 415 686

15

Sajátos forrásoldali elszámolások

- 309 835

- 309 835

Sajátos eszközöldali elszámolások

-

-

16

Pénzmaradvány

- 4 258 576

- 4 258 576

Pénzkészletváltozás

- 3 123 016

- 3 123 016

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 292 670

45 292 670

KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 292 670

45 292 670

A

B

C

D

E

F

megnevezés

Immateriális javak

Ingatlan vásárlás

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

összes kiadás

1

Kültéri kerékpártároló

-

17 080

17 080

2

Magyar Falu program-Járda felújítás

-

2 682 491

2 682 491

3

Összesen

-

-

17 080

2 682 491

2 699 571

A

B

C

D

E

F

Bevételi jogcím

Rovat száma

2024. évi teljesítés

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027 évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

28 671 810

31 591 317

34 750 449

38 225 494

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

2 719 232

7 648 000

8 412 800

9 254 080

3

Közhatalmi bevételek

B3

5 640 026

6 150 000

6 765 000

7 441 500

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

899 500

1 300 000

1 430 000

1 573 000

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

4 704 614

4 800 000

5 280 000

5 808 000

6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

35 912

50 000

55 000

60 500

7

Működési bevételek

B4

474 196

5 330 000

5 863 000

6 449 300

8

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

250 000

350 000

385 000

9

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

37 755 264

51 069 317

56 176 249

61 370 374

10

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

2 702 491

1 270 000

1 397 000

1 536 700

11

Felhalmozási bevételek

B5

4 084 935

-

-

-

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B7

-

149 000

163 900

180 290

13

Finanszírozási bevételek

B8

5 318 391

5 535 560

6 089 116

6 698 028

14

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

49 861 081

58 023 877

63 826 265

70 208 891

A

B

D

E

F

C

Kiadási jogcím

Rovat száma

2024. évi teljesítés

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

24 904 085

30 818 000

33 899 800

37 289 780

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

2 902 982

4 018 000

4 419 800

4 861 780

3

Dologi kiadások

K3

10 710 089

10 950 000

12 045 000

13 249 500

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 992 671

2 000 000

2 200 000

2 420 000

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 970 809

3 513 000

4 694 665

5 164 132

6

Működési kiadások

K1-K5

44 480 636

51 299 000

57 259 265

62 985 192

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

17 080

1 570 000

1 727 000

1 899 700

8

Felújítások

K7

2 682 491

-

-

-

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

2 699 571

1 570 000

1 727 000

1 899 700

11

Finanszírozási kiadások

K9

1 235 479

4 400 000

4 840 000

5 324 000

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

48 415 686

57 269 000

63 826 265

70 208 892

A

B

C

D

ESZKÖZÖK

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

Becsült érték

1

I. Immateriális javak

10 865

-

-

2

II. Tárgyi eszközök (3+8+13+18+23)

189 643

113 642

169 192

3

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5+6+7)

148 779

102 385

157 935

4

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

50 878

26 882

54 029

5

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

-

-

-

6

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

58 712

40 670

60 967

7

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

39 189

34 833

42 939

8

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10+11+12)

40 564

10 957

10 957

9

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

601

601

601

10

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

-

-

-

11

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

-

-

-

12

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

39 963

10 356

10 356

13

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

-

-

-

14

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

-

-

-

15

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

-

-

-

16

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

-

-

-

17

3.4. Üzleti tenyészállatok

-

-

-

18

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

300

300

300

19

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

300

300

300

20

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

-

-

-

21

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

-

-

-

22

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

-

-

-

23

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

-

-

-

24

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

25

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

-

-

-

26

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

27

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

28

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

-

-

-

29

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

-

-

-

30

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

-

-

-

31

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

-

-

-

32

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

-

-

-

33

1.4. Üzleti tartós részesedések

-

-

-

34

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

-

-

-

35

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

36

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

-

-

-

37

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

38

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

39

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

-

-

-

40

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

41

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

42

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

43

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

44

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

45

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

200 508

113 642

169 192

46

I. Készletek

-

-

-

47

II. Értékpapírok

-

-

-

48

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

-

-

-

49

I. Lekötött bankbetétek

-

-

-

50

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

21

21

21

51

III. Forintszámlák

2 360

2 360

2 360

52

IV. Devizaszámlák

-

-

-

53

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

2 381

2 381

2 381

54

I. Költségvetési évben esedékes követelések

2 256

1 025

1 025

55

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

-

56

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

50

50

50

57

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

2 306

1 075

1 075

58

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

-

-

59

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

-

-

-

60

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

-

-

-

61

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

-

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

205 195

117 098

172 648

FORRÁSOK

állományi
érték

1

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

146 529

2

II. Nemzeti vagyon változásai

-

3

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 991

4

IV. Felhalmozott eredmény

- 34 041

5

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

6

VI. Mérleg szerinti eredmény

- 8 259

7

G) SAJÁT TŐKE (1+….+6)

106 220

8

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

-

9

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

893

10

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

986

11

H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)

1 879

12

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

13

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

8 999

14

FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13)

117 098

A

B

Megnevezés

Összeg (E Ft)

1.

Pénzkészlet 2024. január 1-jén
Ebből:

5 504

2.

Bankszámlák egyenlege

5 332

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

172

4.

Bevételek (+)

32 052

5.

Kiadások (-)

35 175

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2024. december 31-én
Ebből:

2 381

7.

Bankszámlák egyenlege

2 360

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

21

A

B

Bevételi jogcím

Kedvezmények
Összege

1.

Kommunálisadó kedvezmény

228

2.

Szociális étkezéshez kedvezmény

199

3.

Összesen:

427