Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

2025.05.30.

[1] A szabályozás célja a 2024. évi költségvetés és gazdálkodás végrehajtásának jóváhagyása.

[2] Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szentjakabfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 40.153.240 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 10.723.769 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 28.540.157 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 550.421 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 14.451.395 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2024. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2024. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 940 653	9 930 653	9 930 653
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 822 200	8 369 488	8 369 488
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 371	27 702	27 702
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 856 571	8 397 190	8 397 190
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 541 618	2 650 324	2 650 324
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	292 100	292 100
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	20 338 842	21 270 267	21 270 267
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 600 000	1 714 000	1 713 216
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 938 842	22 984 267	22 983 483
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	1 035 000	1 193 000	1 192 500
28	Értékesítési és forgalmi adók	164 000	11 576 000	11 575 359
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	790 000	894 000	894 000
33	Termékek és szolgáltatások adói	954 000	12 470 000	12 469 359
34	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	92 000	91 979
35	Közhatalmi bevételek	1 999 000	13 755 000	13 753 838
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	1 988 000	2 567 000	2 567 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	110 338	749 653	748 733
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110 338	749 653	748 733
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	12 622	100 622	100 186
51	Működési bevételek	2 110 960	3 417 275	3 415 919
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	26 048 802	40 156 542	40 153 240
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 116 714	20 087 428	2 566 081
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	8 116 714	20 087 428	2 566 081
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 552 195	7 552 195	7 552 195
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	7 552 195	7 552 195	7 552 195
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	785 289	605 493	605 493
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	16 454 198	28 245 116	10 723 769
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	16 454 198	28 245 116	10 723 769
101	Bevételek összesen	42 503 000	68 401 658	50 877 009

2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 066 000	7 604 823	6 995 933
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	367 000	367 000	367 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	170 000	170 000	165 414
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	41 702	41 702
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 603 000	8 183 525	7 570 049
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 208 000	4 388 000	4 069 833
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 219 000	1 275 782	1 275 782
17	Egyéb külső személyi juttatások	602 000	545 218	180 388
18	Külső személyi juttatások	6 029 000	6 209 000	5 526 003
19	Személyi juttatások	13 632 000	14 392 525	13 096 052
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603 000	1 702 469	1 513 127
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 700 000	2 725 000	1 724 995
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 800 000	2 825 000	1 724 995
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	242 000	382 000	319 359
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	29 153
27	Kommunikációs szolgáltatások	312 000	452 000	348 512
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 233 000	1 203 000	596 929
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 150 000	1 150 000	385 694
30	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	55 000	75 000	39 720
31	Közüzemi díjak	2 438 000	2 428 000	1 022 343
32	Vásárolt élelmezés	90 000	84 749	67 816
33	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 480 000	1 480 000	1 157 973
35	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 097 000	1 097 000	738 780
37	Egyéb szolgáltatások	1 565 394	1 565 394	1 406 059
38	Szolgáltatási kiadások	6 670 394	6 655 143	4 392 971
39	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
40	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 531 000	2 585 682	1 142 963
43	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
44	Kamatkiadások	0	652 028	652 028
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	195 000	206 001	126 948
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 726 000	3 443 711	1 921 939
48	Dologi kiadások	12 538 394	13 405 854	8 388 417
49	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
50	Családi támogatások	0	0	0
51	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 500 000	1 439 000
58	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
59	települési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 439 000
60	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 439 000
62	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	61 317	67 223	67 223
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
65	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
66	Elvonások és befizetések	61 317	67 223	67 223
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 450 000	4 253 555	3 827 473
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
74	Kamattámogatások	0	0	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	262 000	262 000	208 865
77	Tartalékok	1 100 000	13 214 000	0
78	Egyéb működési célú kiadások	5 873 317	17 796 778	4 103 561
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000	500 000	50 000
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	555 000	263 399
83	Részesedések beszerzése	0	0	0
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	287 000	84 618
86	Beruházások	635 000	1 342 000	398 017
87	Ingatlanok felújítása	3 000 000	3 000 000	120 000
88	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	810 000	32 400
91	Felújítások	3 810 000	3 810 000	152 400
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4	4
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
98	Lakástámogatás	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4	4
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4	4
102	Költségvetési kiadások	39 591 711	53 949 630	29 090 578
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 126 000	13 656 000	13 655 367
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
110	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
111	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
112	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
113	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 126 000	13 656 000	13 655 367
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	785 289	796 028	796 028
116	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
117	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
118	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
119	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
120	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
121	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
122	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
123	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 911 289	14 452 028	14 451 395
124	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
125	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
126	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
129	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
130	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
131	Váltókiadások	0	0	0
132	Finanszírozási kiadások	2 911 289	14 452 028	14 451 395
133	Kiadások összesen	42 503 000	68 401 658	43 541 973

3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

Kiadások
	A	B	C
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2024. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	6 438 191
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		241 382
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		18 500
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		863 251
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 827 473
6	041233 Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás	1	1 794 543
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		507 299
8	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		6 033
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1 823 726
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		8 865
11	064010 Közvilágítás		616 851
12	066010 Zöldterület-kezelés		830 706
13	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		96 577
14	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		690 626
15	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2 967 842
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása		200 000
17	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		86 127
18	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		535 800
19	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	6 893 814
20	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 439 000
21	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		13 655 367
22	Kiadások összesen	7	43 541 973


Bevételek
	A	B
MEGNEVEZÉS		2024. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	911 608
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	96
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 727 000
4	016030 Állampolgársági ügyek	35 000
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 875 760
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 552 195
7	041233 Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás	1 556 016
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	840 000
9	066010 Zöldterület-kezelés	5
10	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	94 410
11	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 718 838
12	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 566 081
13	Bevételek összesen	50 877 009

4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	50 000	13 500	63 500	nem	nem
2	Talicska, permetező vásárlása	34 290	9 258	43 548	nem	nem
3	Szivattyú beszerzése	19 920	5 379	25 299	nem	nem
4	Láncfűrész vásárlása	172 433	46 557	218 990	nem	nem
5	Magasnyomású mosó beszerzése	36 756	9 924	46 680	nem	nem
6	Beruházások összesen	313 399	84 618	398 017
7	Faluház fejlesztéséhez tervdokumentáció készíttetése	120 000	32 400	152 400	nem	nem
8	Felújítások összesen	120 000	32 400	152 400
9	Beruházások és felújítások összesen:	433 399	117 018	550 417
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (MFP pályázati visszafizetés)	4	0	4	nem	nem
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
13	Felhalmozási kiadások összesen:	433 403	117 018	550 421

5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi maradvány (forintban)

	A	B
Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 153 240
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 090 578
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11 062 662
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 723 769
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 451 395
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-3 727 626
7	Alaptevékenység maradványa	7 335 036
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	7 335 036
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	7 335 036
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi vagyonkimutatás (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorsz.		Állományi érték
	Eszközök	2023. év				2024. év
	Eszközök	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
1	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	56 767 137	63 025 576	28 092 049	147 884 762	55 477 497	61 215 187	28 083 739	144 776 423
6	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	16 930 177	16 930 177	0	0	13 059 119	13 059 119
7	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	II. Tárgyi eszközök összesen	56 767 137	63 025 576	45 022 226	164 814 939	55 477 497	61 215 187	41 142 858	157 835 542
11	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6. -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 767 137	63 025 576	45 022 226	164 814 939	55 477 497	61 215 187	41 142 858	157 835 542


	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
1	*A) Befektetett eszközök*
2	I. Immateriális javak				6 323 480
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	725 000	5 598 480	6 323 480
6	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	725 000	5 598 480	6 323 480
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8	Kisértékű szellemi termékek	0			0
9	II. Tárgyi eszközök				243 967 886
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 827 830	77 657 640	28 258 264	178 743 734
11	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	65 224 152	65 224 152
13	ebből: Kulturális javak	0	0	55 000	55 000
14	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	37 596 362	37 596 362
15	ebből: Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 386 743			5 386 743
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások	0			0
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
20	1. Tartós részesedések	0			0
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	*B) Forgóeszközök*
25	I. Készletek	0			0
26	II. Értékpapírok	17 080 000			17 080 000
27	*C) Pénzeszközök*
28	I. Lekötött bankbetétek	0			0
29	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	196 865			196 865
30	III. Forintszámlák	7 289 269			7 289 269
31	IV. Devizaszámlák	0			0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány	0
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	0
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0

8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 270 267	Személyi juttatások	13 096 052
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 713 216	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 513 127
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	8 388 417
4	Közhatalmi bevételek	13 753 838	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 439 000
5	Működési bevételek	3 415 919	Egyéb működési célú kiadások	4 103 561
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	398 017
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	152 400
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4
9	Költségvetési bevételek összesen	40 153 240	Költségvetési kiadások összesen	29 090 578
10	Belföldi értékpapírok bevételei	2 566 081	Belföldi értékpapírok kiadásai	13 655 367
11	Maradvány igénybevétele	7 552 195	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	605 493	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	796 028
13	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
14	Finanszírozási bevételek	10 723 769	Finanszírozási kiadások	14 451 395
15	Bevételek összesen	50 877 009	Kiadások összesen	43 541 973

9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	7 543 800
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	7 514 670
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 130
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	7 543 800
7	Pénzforgalmi bevételek	43 324 814
8	Bevételi korrekciós tétel	174 859
9	Pénzforgalmi kiadások	43 541 973
10	Kiadási korrekciós tétel	15 366
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	7 486 134
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	7 289 269
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	196 865
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	7 486 134

10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	394 000
4	Ebből: kommunális adó	0	394 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 035 048	17 577 000	17 928 540
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 858 000	1 760 000	1 795 200
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	10 365 000	10 415 000	10 624 500
5	Működési bevételek	3 436 916	2 200 000	2 244 000
6	Felhalmozási bevételek	0	7 500 000	7 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	24 415 036	14 335 000	19 621 760
13	Bevételek összesen	57 110 000	53 787 000	59 714 000
14	Személyi juttatások	18 120 000	19 325 000	19 711 500
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 163 000	2 512 250	2 562 495
16	Dologi kiadások	13 823 470	12 604 200	12 856 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000	1 250 000	1 287 500
18	Egyéb működési célú kiadások	15 426 776	11 840 750	14 624 885
19	Beruházások	318 000	1 268 300	518 000
20	Felújítások	5 564 000	4 195 000	7 346 290
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	594 754	791 500	807 330
23	Kiadások összesen	57 110 000	53 787 000	59 714 000

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak