Kifejezéskereső
Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy Vigántpetend Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, záró számadás készítési kötelezettségének eleget tegyen;
[2] Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 83 269 216 Ft költségvetési bevétellel, 49 537 380 Ft költségvetési kiadással, a 2024. évi maradványt 25 201 898 Ft-tal elfogadja. A költségvetés bevételi összege 26 079 704 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési kiadások fő összege 927 401 Ft finanszírozási kiadást tartalmaz, hiteltörlesztés 0 forint.
(2) A maradvány felhasználást a 7. számú 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi. Az elfogadott maradvánnyal a 2024. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.
2. § (1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3 számú., 5 számú., 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A támogatások teljesítését 2 564 608 Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
3. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 277 078 702 Ft-ban tudomásul veszi.
4. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
1. melléklet az 5/2025.(V.22.) |
|||||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE |
önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Zárszámadás |
||||||
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
27 659 447 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 801 118 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 010 136 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 146 617 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
2 410 636 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 231 854 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 357 145 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 189 661 |
|||
|
6. |
||||||
|
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
41 080 219 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
42 726 395 |
||
|
8. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
25 201 898 |
|||
|
9. |
Állami támogatások megelőlegezése |
B814 |
877 806 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
927 401 |
|
10. |
||||||
|
11. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
B8132 |
26 079 704 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
927 401 |
|
|
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 159 923 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 653 796 |
||
|
13. |
||||||
|
14. |
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
||||
|
15. |
Felhalmozási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
2 993 824 |
Beruházások |
K6 |
1 591 349 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítások |
K7 |
4 292 235 |
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli) |
B7 |
13 115 469 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
18. |
||||||
|
19. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
16 109 293 |
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |
5 883 584 |
||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||
|
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 109 293 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 883 584 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
83 269 216 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
49 537 380 |
||
2. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||||||||
|
2024. évi zárszámadásról szóló |
|||||||||||||
|
Zárszámadás |
|||||||||||||
|
Vigántpetend község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024 évi teljesítés |
2024 évi teljesités % |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|||
|
1 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatási |
24 217 753 |
27 659 447 |
27 659 447 |
100 |
1 056 074 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről |
0 |
2 993 824 |
2 993 824 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
1 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről B1 |
24 217 753 |
30 653 271 |
30 653 271 |
100 |
1 056 074 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
1 |
Vagyoni típusú adók |
1 600 000 |
2 200 796 |
2 444 796 |
111 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 100 000 |
985 196 |
992 196 |
101 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
500 000 |
1 215 600 |
1 452 600 |
119 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
2 |
Érkékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
7 459 042 |
8 492 186 |
114 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Iparűzési adó |
4 000 000 |
7 459 042 |
8 492 186 |
114 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
3 |
Gépjármaűdó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
42 551 |
73 154 |
172 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Bírságok,díjak,pótlékok, egyéb áruhasználati díjak |
50 000 |
42 551 |
73 154 |
172 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
5 650 000 |
9 702 389 |
11 010 136 |
113 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
3 |
Működési bevételek B4 |
1 322 507 |
2 410 636 |
2 410 636 |
100 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
|
14 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Működési bevételek összesen |
31 190 260 |
42 766 296 |
44 074 043 |
103 |
1 056 074 |
0 |
200 000 |
|||||
|
16 |
5 |
Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
6 |
Felhalmozási célú bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
75 370 687 |
13 115 469 |
13 115 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím) |
106 560 947 |
55 881 765 |
57 189 512 |
102 |
1 056 074 |
0 |
200 000 |
|||||
|
21 |
Költségvetési hiány összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Külső finanszírozás(hitel ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Belső finanszírozás(pénzmaradvány ) |
24 916 953 |
25 201 898 |
25 201 898 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
Finanszirozási bevételek |
0 |
877 806 |
877 806 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
25 |
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE |
131 477 900 |
81 961 469 |
83 269 216 |
102 |
1 056 074 |
0 |
200 000 |
|||||
3. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||||||
|
2024. évi zárszámadásáról szóló |
|||||||||||
|
Zárszámadás |
|||||||||||
|
2024. évi kiadási előirányzata |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Cím |
Alcim |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024 évi teljesités % |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Létszám fő |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
1 |
Önkormányzat működési kiadások |
28 419 959 |
33 179 589 |
33 155 589 |
100 |
33 155 589 |
1 056 074 |
0 |
2 |
|
|
2 |
1 |
Önkormányzat igazgatási tevék. |
6 968 243 |
8 594 472 |
6 910 694 |
80 |
6 910 694 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Személyi juttatás |
3 842 000 |
4 251 755 |
4 251 755 |
100 |
4 251 755 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Munkaad. terhelő járulékok |
504 860 |
491 484 |
491 484 |
100 |
491 484 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Dologi kiadás |
2 621 383 |
3 851 233 |
2 167 455 |
56 |
2 167 455 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
2 |
Községgazdálkodás |
3 980 000 |
7 081 498 |
7 061 498 |
100 |
7 061 498 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Személyi juttatás |
785 664 |
1 987 208 |
1 987 208 |
100 |
1 987 208 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Munkaad. terhelő járulékok |
55 336 |
200 388 |
200 388 |
100 |
200 388 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Dologi kiadás |
3 139 000 |
4 893 902 |
4 873 902 |
100 |
4 873 902 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
3 |
Közhasznú foglalkoztatás |
1 704 852 |
1 878 602 |
1 878 602 |
100 |
1 878 602 |
0 |
0 |
1 |
|
|
12 |
Személyi juttatás |
1 600 800 |
1 738 701 |
1 738 701 |
100 |
1 738 701 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Munkaad. terhelő járulékok |
104 052 |
139 901 |
139 901 |
100 |
139 901 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
4 |
Szünidei étkeztetés |
76 200 |
345 215 |
345 215 |
100 |
345 215 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Dologi kiadás |
76 200 |
345 215 |
345 215 |
100 |
345 215 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
5 |
Egészségügyi alapellátás |
414 835 |
702 385 |
706 403 |
101 |
706 403 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Dologi kiadás |
414 835 |
702 385 |
706 403 |
101 |
706 403 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
6 |
Közvilágítás |
1 482 434 |
1 329 721 |
1 329 721 |
100 |
1 239 721 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Dologi kiadás |
1 482 434 |
1 329 721 |
1 329 721 |
100 |
1 239 721 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
7 |
Temetőfenntartás |
50 000 |
24 684 |
24 684 |
100 |
24 684 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Dologi kiadás |
50 000 |
24 684 |
24 684 |
100 |
24 684 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
8 |
Közművelődési tevékenység tám. |
3 526 695 |
3 292 167 |
3 198 172 |
97 |
3 198 172 |
0 |
0 |
1 |
|
|
25 |
Személyi juttatás |
1 600 560 |
1 295 656 |
1 295 656 |
100 |
1 295 656 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Munkaad. terhelő járulékok |
208 075 |
201 436 |
201 436 |
100 |
201 436 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Dologi kiadás |
1 718 060 |
1 795 075 |
1 701 080 |
95 |
1 701 080 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
9 |
Falugondnoki szolgálat |
10 180 700 |
9 906 845 |
9 906 845 |
100 |
9 906 845 |
0 |
0 |
1 |
|
|
29 |
Személyi juttatás |
7 361 600 |
7 527 798 |
7 527 798 |
100 |
7 527 798 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Munkaad. terhelő járulékok |
957 100 |
1 113 408 |
1 113 408 |
100 |
1 113 408 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Dologi kiadás |
1 862 000 |
1 265 639 |
1 265 639 |
100 |
1 265 639 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
10 |
Önkormányzat tulajdoni ingatlan |
0 |
0 |
1 708 667 |
-100 |
1 708 667 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
1 708 667 |
-100 |
1 708 667 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
11 |
Közutak,hidak |
0 |
0 |
85 088 |
-100 |
85 088 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
85 088 |
-100 |
85 088 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
2 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
2 502 000 |
3 357 145 |
3 357 145 |
100 |
3 357 145 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
2 502 000 |
3 357 145 |
3 357 145 |
100 |
3 357 145 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Dologi kiadás (LFT) |
36 000 |
24 000 |
24 000 |
100 |
24 000 |
0 |
0 |
|||
|
39 |
3 |
Egyéb működési célú kiadok K5-K513 |
2 524 914 |
6 189 661 |
6 189 661 |
100 |
6 189 661 |
0 |
200 000 |
||
|
40 |
Tartalék összesen K513 |
5 767 468 |
32 424 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
Működési tartalék K513 |
4 500 000 |
31 156 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
42 |
Céltertalék körny.véd alap K513 |
149 842 |
149 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Céltartalék viziközmű K513 |
1 117 626 |
1 117 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
4 |
Felhalmozási kiadás K6+K7 |
91 396 063 |
5 883 584 |
5 883 584 |
100 |
5 883 584 |
0 |
0 |
||
|
45 |
1 |
Beruházások K6 |
7 856 100 |
1 591 349 |
1 591 349 |
100 |
1 591 349 |
0 |
0 |
||
|
46 |
2 |
Felújítások K7 |
83 539 963 |
4 292 235 |
4 292 235 |
100 |
4 292 235 |
0 |
0 |
||
|
47 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
6 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés K9 |
867 496 |
927 401 |
927 401 |
100 |
927 401 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Kiadások összesen: |
131 477 900 |
81 961 469 |
49 537 380 |
60 |
48 281 306 |
1 056 074 |
200 000 |
|||
|
50 |
|||||||||||
|
51 |
∑ |
Személyi juttatás K1 |
15 190 624 |
16 801 118 |
16 801 118 |
100 |
16 801 118 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Munkaad. terhelő jár. K2 |
1 829 423 |
2 146 617 |
2 146 617 |
100 |
2 146 617 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Dologi kiadás K3 |
11 399 912 |
14 231 854 |
14 231 854 |
100 |
14 231 854 |
0 |
0 |
|||
|
Önkorm. Műk. Kiadások sora |
28 383 959 |
33 155 589 |
33 155 589 |
||||||||
4. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
||||||||
|
Vigántpetend község Önkormányzat |
||||||||
|
2024. évi támogatásai |
||||||||
|
Zárszámadás |
||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés % |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
3 |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
||||||
|
2 |
1 |
Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása |
1 056 074 |
1 056 074 |
1 056 074 |
100 |
||
|
Monostorapáti Fogászat műk. Tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
2 |
Mesevirág Óvoda és Bölcsöde tám. |
179 565 |
179 565 |
179 565 |
100 |
||
|
4 |
3 |
Balatonfevidéki Kistérségi Társulás (Házi segitségnyújtás, orvosi ügyelet) |
879 275 |
358 969 |
358 969 |
100 |
||
|
5 |
4 |
Szervezetek tám. Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egy., Polgárőr Egy Kapolcs, Kapolcs Vpetend Eü. Alapitvány) |
200 000 |
50 000 |
50 000 |
100 |
||
|
Óvodai kisérő |
0 |
920 000 |
920 000 |
100 |
||||
|
6 |
5 |
Kapolcs Önkormányzat (Malmok Völgye turisztikai szakember) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
8 |
Kapolcs -Vp. Egészségügy Alapítvány |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
2 524 914 |
2 564 608 |
2 564 608 |
100 |
|||
5. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
|||||||||
|
Zárszámadás |
|||||||||
|
Vigántpetend község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásairól |
|||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Feladat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés % |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
4 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
1 |
Beruházások |
7 856 100 |
1 591 349 |
1 591 359 |
100 |
|||
|
4 |
1 |
Egyéb építés, beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
|||||||||
|
6 |
2 |
Felújitások |
83 539 963 |
4 292 235 |
4 292 235 |
100 |
|||
|
7 |
|||||||||
|
8 |
3 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
|||||||||
|
10 |
Összesen |
91 396 063 |
5 883 584 |
5 883 594 |
100 |
||||
6. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
|||||||||
|
Vigántpetend község Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai célonként |
|||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Felújítási cél megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024 évi módosított előirányzat |
2024 évi teljesítés |
2023 évi teljesítés % |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
2 |
Felújitások |
83 539 963 |
12 280 335 |
4 292 235 |
35 |
|||
|
2 |
Magyar Falu Program |
4 994 276 |
4 994 276 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Vp6-7.2.1-21 Külterületi utak |
75 370 687 |
1 586 282 |
1 586 282 |
100 |
||||
|
4 |
MF/ÖTIFB pályázat |
0 |
2 993 824 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felújítás |
3 175 000 |
2 705 953 |
2 705 953 |
100 |
||||
|
6 |
|||||||||
|
7 |
Összesen |
83 539 963 |
12 280 335 |
4 292 235 |
35 |
||||
7. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
|||
|
Vigántpetend község Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása |
|||
|
Zárszámadás |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024 .év |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
57 189 512 |
|
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
48 609 979 |
|
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
8 579 533 |
|
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 079 704 |
|
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
927 401 |
|
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
25 152 303 |
|
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
33 731 836 |
|
|
8 |
Összes maradvány |
33 731 836 |
|
8. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
|||
|
Vigántpetend község Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása |
|||
|
Sorszám |
Sorszám |
Megnevezés |
2024.év |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 452 283 |
|
|
2 |
Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei |
1 880 000 |
|
|
3 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
|
|
4 |
I |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele |
13 332 283 |
|
5 |
II |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
|
6 |
Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
24 205 255 |
|
|
7 |
Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
3 454 192 |
|
|
8 |
Felhalmozáci célú tám. eredményszemléletű bevételek |
16 109 293 |
|
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
651 037 |
|
|
10 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
44 419 777 |
|
11 |
Anyagköltség |
4 246 914 |
|
|
12 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 369 283 |
|
|
13 |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
11 616 197 |
|
14 |
Bérköltség |
10 008 945 |
|
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 354 922 |
|
|
16 |
Bérjárulékok |
1 933 229 |
|
|
17 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
17 297 096 |
|
18 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
7 789 815 |
|
19 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
13 607 429 |
|
20 |
A |
Tevékenységek eredménye |
7 441 523 |
|
21 |
Kapott kamatok |
35 |
|
|
22 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
35 |
|
23 |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
|
24 |
B |
Pénzügyi műveletek eredménye |
35 |
|
25 |
C |
Mérleg szerinti eredmény |
7 441 558 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló |
|||||
|
Vigántpetend község Önkormányzata |
|||||
|
Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról |
|||||
|
Zárszámadás |
|||||
|
2024. |
|||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év 2023 |
Tárgyév 2024 |
Index (%) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
ESZKÖZÖK |
|||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
202554133 |
199426825 |
98 |
|
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
345523 |
74923 |
22 |
|
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
88563845 |
88902399 |
100 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
82596743 |
79109957 |
96 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
16876729 |
16030447 |
95 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
56817575 |
55243303 |
97 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
7902439 |
7836207 |
99 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2142744 |
1508608 |
70 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2142744 |
1508608 |
70 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
4824358 |
8283834 |
172 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
4824358 |
8283834 |
172 |
|
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3480000 |
3480000 |
100 |
|
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3480000 |
3480000 |
100 |
|
|
b) Tartós részesedések nem pü.-i vállalk. |
A/III/1/b |
3480000 |
3480000 |
100 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
110164765 |
106969503 |
97 |
|
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
110164765 |
106969203 |
97 |
|
|
b) tárgyi eszközök |
A/IV/1/c |
110164765 |
106969203 |
97 |
|
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
25984579 |
35409468 |
136 |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
390635 |
321790 |
82 |
|
|
III. Forintszámlák |
C/III |
25593944 |
33087678 |
129 |
|
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
41879831 |
42242409 |
101 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
282396 |
1042212 |
369 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3962337 |
3525099 |
89 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
37635098 |
37635098 |
100 |
|
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
270418543 |
277078702 |
102 |
|
|
FORRÁSOK |
|||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
256939099 |
264380657 |
103 |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
121820499 |
121820499 |
100 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
42502094 |
42502094 |
100 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8547621 |
8547621 |
100 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
81933430 |
84068885 |
103 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2135455 |
7441558 |
348 |
|
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1716293 |
2585533 |
151 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
16116 |
0 |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
867496 |
817901 |
94 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
832681 |
1767632 |
212 |
|
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
11763151 |
10112512 |
86 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
270418543 |
277078702 |
102 |
|
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
31562714 |
32765745 |
104 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1592673 |
2795704 |
176 |
|
|
Függő követelések |
L/6 |
327938 |
-327938 |
-100 |
|
