Kifejezéskereső
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat éves gazdálkodását megalapozó költségvetési rendeletben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok, valamint mérlegekben és kimutatásokban szereplő adatok a tényleges gazdálkodási eseményekhez és finanszírozási környezethez igazodva határozzák meg a költségvetési gazdálkodás kereteit,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 482.571.670.- Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét 274.631.727.-Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 95.165.582.-Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 112.774.361.-Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 49.939.362.-Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 482.571.670.-Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 289.611.490.-Ft-ban, ezen belül
aa) a személyi jellegű kiadásokat 111.370.040.-Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 14.461.941.-Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadásokat 140.018.527.-Ft-ban,
ad) a működési célú pénzeszköz átadását 13.419.942.-Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 9.825.000.-Ft-ban,
af) a tartalékot 516.040.-Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 126.891.809.-Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát 40.528.799.-Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát 86.363.010.-Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 66.068.371.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
|||||
|
2024. év |
2025. |
||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
105 687 266 |
56 320 764 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
28 856 336 |
16 368 678 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 051 484 |
22 386 773 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
29 465 656 |
15 322 144 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
2 243 169 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 596 300 |
16 832 501 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 596 300 |
16 832 501 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
47 012 698 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
19 646 368 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 288 540 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
15 915 172 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
243 103 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
168 589 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
66 263 037 |
63 029 560 |
68 316 199 |
35 068 693 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
137 780 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 091 664 |
36 437 364 |
36 474 003 |
16 749 693 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 596 810 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 159 914 |
8 385 565 |
8 385 565 |
3 791 239 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 544 983 |
9 909 631 |
9 909 631 |
4 916 623 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 |
1 000 |
1 000 |
12 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
160 152 |
500 000 |
500 000 |
14 316 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
33 211 962 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
33 211 962 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
248 634 426 |
353 226 997 |
369 797 309 |
175 021 024 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
47 143 871 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
165 383 979 |
95 645 854 |
112 774 361 |
79 362 911 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
414 018 405 |
448 872 851 |
482 571 670 |
254 383 935 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
|||||
|
2024. |
2025. |
||||
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
238 064 723 |
281 469 480 |
289 095 450 |
127 707 206 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
86 436 459 |
111 370 040 |
111 370 040 |
53 485 501 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 439 011 |
14 461 941 |
14 461 941 |
6 946 010 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
109 988 053 |
135 354 982 |
140 018 527 |
64 203 404 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
350 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 419 942 |
2 722 291 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
2 289 093 |
1 983 960 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 828 787 |
9 757 517 |
10 430 849 |
738 331 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 970 374 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 730 865 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
86 363 010 |
5 729 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
58 097 556 |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
516 040 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
516 040 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
317 035 097 |
382 804 480 |
416 503 299 |
157 723 511 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 233 372 |
3 233 372 |
3 233 372 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
364 079 043 |
448 872 851 |
482 571 670 |
190 380 432 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-68 400 671 |
-29 577 483 |
-46 705 990 |
17 297 513 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
118 340 033 |
29 577 483 |
46 705 990 |
46 705 990 |
2. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
1. sz. táblázat |
|||||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
105 687 266 |
56 320 764 |
||||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
28 856 336 |
16 368 678 |
||||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 051 484 |
22 386 773 |
||||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
29 465 656 |
15 322 144 |
||||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
2 243 169 |
||||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 596 300 |
16 832 501 |
||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 596 300 |
16 832 501 |
||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
47 012 698 |
||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
19 646 368 |
||||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
||||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 288 540 |
||||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
15 915 172 |
||||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
243 103 |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
168 589 |
||||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
66 263 037 |
63 029 560 |
68 316 199 |
35 068 693 |
||||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
137 780 |
|||||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 091 664 |
36 437 364 |
36 474 003 |
16 749 693 |
||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 596 810 |
||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 159 914 |
8 385 565 |
8 385 565 |
3 791 239 |
||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 544 983 |
9 909 631 |
9 909 631 |
4 916 623 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 |
1 000 |
1 000 |
12 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
160 152 |
500 000 |
500 000 |
14 316 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
33 211 962 |
||||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
33 211 962 |
||||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
248 634 426 |
353 226 997 |
369 797 309 |
175 021 024 |
||||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
||||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
118 240 108 |
32 810 855 |
49 939 362 |
49 939 362 |
||||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
47 143 871 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
||||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
||||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
165 383 979 |
95 645 854 |
112 774 361 |
79 362 911 |
||||||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
414 018 405 |
448 872 851 |
482 571 670 |
254 383 935 |
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
2. sz. táblázat |
|||||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önkén vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
238 064 723 |
281 469 480 |
289 095 450 |
127 707 206 |
||||||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
86 436 459 |
111 370 040 |
111 370 040 |
53 485 501 |
||||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 439 011 |
14 461 941 |
14 461 941 |
6 946 010 |
||||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
109 988 053 |
135 354 982 |
140 018 527 |
64 203 404 |
||||||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
350 000 |
||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 419 942 |
2 722 291 |
||||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
2 289 093 |
1 983 960 |
|||||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 828 787 |
9 757 517 |
10 430 849 |
738 331 |
||||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 970 374 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
9 730 865 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
||||||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
86 363 010 |
5 729 000 |
||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
|||||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
58 097 556 |
|||||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
|||||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
516 040 |
||||||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
516 040 |
||||||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
317 035 097 |
382 804 480 |
416 503 299 |
157 723 511 |
||||||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
||||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
3 133 447 |
3 233 372 |
3 233 372 |
3 233 372 |
||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
||||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
||||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
364 079 043 |
448 872 851 |
482 571 670 |
190 380 432 |
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
3. sz. táblázat |
|||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-68 400 671 |
-29 577 483 |
-46 705 990 |
17 297 513 |
||||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
118 340 033 |
29 577 483 |
46 705 990 |
46 705 990 |
||||||||
3. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||||||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
G |
H |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 930 486 |
105 687 266 |
105 687 266 |
56 320 764 |
Személyi juttatások |
86 436 459 |
111 370 040 |
111 370 040 |
53 485 501 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 490 393 |
36 172 968 |
36 596 300 |
16 832 501 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 439 011 |
14 461 941 |
14 461 941 |
6 946 010 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
109 988 053 |
135 354 982 |
140 018 527 |
64 203 404 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
19 646 368 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
350 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 211 962 |
33 211 962 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 419 942 |
2 722 291 |
||
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 500 000 |
516 040 |
||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
66 263 037 |
63 029 560 |
68 316 199 |
35 068 693 |
|||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
227 020 285 |
268 921 756 |
274 631 727 |
127 868 326 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
238 064 723 |
283 969 480 |
289 611 490 |
127 707 206 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
58 088 384 |
81 116 095 |
81 048 134 |
40 368 062 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 944 513 |
18 281 096 |
18 213 135 |
10 944 513 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
47 143 871 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
egyéb belső finanszírozási kiadások |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
58 088 384 |
81 116 095 |
81 048 134 |
40 368 062 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
285 108 669 |
350 037 851 |
355 679 861 |
168 236 388 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
285 108 669 |
350 037 851 |
355 679 861 |
160 364 127 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
11 044 438 |
15 047 724 |
14 979 763 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
161 120 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
7 872 261 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
G |
H |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
Beruházások |
9 730 865 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 521 650 |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
86 363 010 |
5 729 000 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
|||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 614 141 |
84 305 241 |
95 165 582 |
47 152 698 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
78 970 374 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
107 295 595 |
14 529 759 |
31 726 227 |
107 295 595 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 356 233 |
14 529 759 |
31 726 227 |
57 356 233 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
49 939 362 |
49 939 362 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
107 295 595 |
14 529 759 |
31 726 227 |
107 295 595 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
128 909 736 |
98 835 000 |
126 891 809 |
154 448 293 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
78 970 374 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
57 356 233 |
14 529 759 |
31 726 227 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17 136 393 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||
|
2024 |
2025 |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 930 486 |
105 687 266 |
105 687 266 |
56 320 764 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
28 856 336 |
28 856 336 |
16 368 678 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 502 836 |
43 051 484 |
43 051 484 |
22 386 773 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 278 625 |
29 465 656 |
29 465 656 |
15 322 144 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 038 933 |
4 313 790 |
4 313 790 |
2 243 169 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
35 844 906 |
34 312 200 |
34 735 532 |
15 971 804 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 844 906 |
34 312 200 |
34 735 532 |
15 971 804 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
18 912 491 |
54 607 271 |
47 012 698 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 912 496 |
47 012 698 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.) |
26 336 369 |
30 820 000 |
30 820 000 |
19 646 368 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
62 117 |
70 000 |
70 000 |
30 964 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
2 836 844 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 288 540 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
22 731 996 |
23 000 000 |
23 000 000 |
15 915 172 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
409 137 |
550 000 |
550 000 |
243 103 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
296 275 |
200 000 |
200 000 |
168 589 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 164 174 |
23 980 467 |
29 230 467 |
15 259 330 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 370 185 |
8 850 000 |
8 850 000 |
2 728 563 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 155 410 |
7 796 000 |
13 046 000 |
9 596 810 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 026 088 |
5 225 565 |
5 225 565 |
2 214 457 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 450 506 |
1 607 902 |
1 607 902 |
705 174 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
16 |
1 000 |
1 000 |
11 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 117 |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
148 852 |
500 000 |
500 000 |
14 315 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 521 650 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
421 650 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 100 000 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 211 962 |
33 211 962 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 211 962 |
33 211 962 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
84 305 241 |
40 558 311 |
140 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
208 890 076 |
312 317 136 |
328 850 809 |
154 350 964 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
117 561 931 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
117 561 931 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 233 372 |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 233 372 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
120 795 303 |
32 669 306 |
49 834 452 |
49 834 452 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
329 685 379 |
344 986 442 |
378 685 261 |
204 185 416 |
|
Kiadások |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
153 920 774 |
177 583 071 |
185 209 041 |
77 805 535 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 514 791 |
54 731 400 |
54 731 400 |
25 537 989 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 733 689 |
6 719 172 |
6 719 172 |
3 498 408 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
75 471 094 |
95 849 982 |
100 513 527 |
45 696 847 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 085 000 |
9 825 000 |
9 825 000 |
350 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 116 200 |
10 457 517 |
13 419 942 |
2 722 291 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
687 413 |
2 289 093 |
1 983 960 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 828 787 |
9 757 517 |
10 430 849 |
738 331 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 886 207 |
98 835 000 |
126 891 809 |
30 016 305 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 646 698 |
18 905 000 |
40 528 799 |
24 287 305 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
11 141 953 |
79 930 000 |
86 363 010 |
5 729 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
58 097 556 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
58 097 556 |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
516 040 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
516 040 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
232 806 981 |
278 918 071 |
312 616 890 |
107 821 840 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 233 372 |
3 233 372 |
3 233 372 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
43 910 499 |
62 834 999 |
62 834 999 |
29 423 549 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
47 043 946 |
66 068 371 |
66 068 371 |
32 656 921 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
279 850 927 |
344 986 442 |
378 685 261 |
140 478 761 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
8 |
8 |
4 |
|
5. melléklet a 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez