Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Balatonhenye Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról¹

2025.06.01.

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2024. évre vonatkozó záró számadás elkészítése és megalkotása.

[2] Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára.

2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi zárszámadást 165.929.973 Ft bevétellel, 119.859.416 Ft kiadással állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;

c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;

d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;

f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;

h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;

j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;

k) az önkormányzat maradvány kimutatását a 11. melléklet;

l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet:

m) az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 13. melléklet;

n) kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;

o) immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 15. melléklet

tartalmazza.

4. §²

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D	E	F
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	Működési bevételek összesen:		45 649 488	47 003 995	53 643 202	114,12%
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 974 488	30 519 680	30 519 680	100,00%
4	B3	Közhatalmi bevételek	12 010 000	12 010 000	18 686 529	155,59%
5	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 722 422	3 685 100	99,00%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	751 893	751 893	100,00%
7
8	Felhalmozási bevételek összesen:		0	44 804 529	44 804 529	100,00%
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 804 529	44 804 529	100,00%
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12
13	Finanszírozási bevételek		67 576 871	67 482 242	67 482 242	100,00%
14	B8	Finanszírozási bevételek	67 576 871	67 482 242	67 482 242	100,00%
15
16	BEVÉTELEK összesen:		113 226 359	159 290 766	165 929 973	104,17%
17
18	Működési kiadások összesen:		60 210 856	62 485 950	58 626 563	93,82%
19	K1	Személyi juttatás	23 487 500	24 971 303	24 319 303	97,39%
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 109 120	3 273 050	3 255 836	99,47%
21	K3	Dologi kiadások	15 811 818	20 138 956	19 496 591	96,81%
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 385 600	69,28%
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 802 418	12 102 641	10 169 233	84,02%
24
25	Felhalmozási kiadások összesen:		51 880 435	95 669 748	60 097 785	62,82%
26	K6	Beruházások	5 300 350	3 115 966	3 115 966	100,00%
27	K7	Felújítások	46 580 085	92 553 782	56 981 819	61,57%
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
29
30	Finanszírozási kiadások		1 135 068	1 135 068	1 135 068	100,00%
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 135 068	1 135 068	1 135 068	100,00%
32
33	KIADÁSOK összesen:		113 226 359	159 290 766	119 859 416	75,25%

2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2024. évi bevételek részletezése

A	B				C	D	E	F
1		Előirányzatok			eredeti előirányzat előirányzat	módosított előirányzat előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0	0	0
3	B4	*Működési bevételek*
4			B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		0	0	0
5			Önkormányzati lakások lakbérbevétele
6			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7					0	0	0
8
9	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0
10		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
11
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				665 000	1 474 315	1 458 179	98,91%
13	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			0	0	0
14		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
15	B4	*Működési bevételek*			65 000	722 422	706 286	97,77%
16		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
17			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése
18		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40 000	40 000	27 280	68,20%
19		B408	Kamatbevétel		20 000	20 000	4 474	22,37%
20		B411	Egyéb bevételek		5 000	662 422	674 532	101,83%
21	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			600 000	751 893	751 893	100,00%
22			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		600 000	751 893	751 893	100,00%
23			egyéb vállalkozások (Bakonykarszttól átvett)		600 000	751 893	751 893	100,00%
24
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				66 441 803	66 441 803	66 441 803	100,00%
26	B8	*Finanszírozási bevételek*			66 441 803	66 441 803	66 441 803	100,00%
27		B813	Maradvány igénybevétele		66 441 803	66 441 803	66 441 803	100,00%
28		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		66 441 803	66 441 803	66 441 803	100,00%
29
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				12 010 000	12 010 000	18 686 529	155,59%
31	B3	*Közhatalmi bevételek*			12 010 000	12 010 000	18 686 529	155,59%
32		B34	Vagyoni típusú adók		10 000 000	10 000 000	15 073 837	150,74%
33			Építményadó		8 000 000	8 000 000	12 296 052	153,70%
34			Telekadó		2 000 000	2 000 000	2 777 785	138,89%
35		B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 800 000	1 800 000	2 617 168	145,40%
36			B351 Értékesítési és forgalmi adók
37			Iparűzési adó		1 000 000	1 000 000	1 905 780	190,58%
38
39			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0	0
40			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		800 000	800 000	711 388	88,92%
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		210 000	210 000	995 524	474,06%
43			B3615települési adó		0	0	736 751
44			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000	0	0,00%
45			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		200 000	200 000	258 773	129,39%
46	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0	0	118 814
47	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0	0
48		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0	0
49
50	B4	*Működési bevételek*			0	0	118 814
51		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	118 814
52			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		0	0	118 814
53		B404	Tulajdonosi bevételek
54			Drv által fizetett koncessziós díj
55	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			0	0	0
56		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
57	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0	0	0
58		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
59			-háztartások		0	0	0
60
61	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés				3 000 000	3 000 000	2 860 000	95,33%
62	B4	*Működési bevételek*			3 000 000	3 000 000	2 860 000	95,33%
63		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000	2 860 000	95,33%
64			szálláshely kiadásából származó bevétel
65	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0	0
66		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0	0
67	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				29 974 488	30 519 680	30 519 680	100,00%
68	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			29 974 488	30 519 680	30 519 680	100,00%
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 974 488	30 519 680	30 519 680	100,00%
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 818 160	17 818 160	17 818 160	100,00%
71			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0	0
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 676 340	2 720 020	2 720 020	100,00%
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		6 047 200	6 047 200	6 047 200	100,00%
			B113 szociális ágazati pótlék		336 000	336 000	336 000	100,00%
74			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása
75			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	0	0
76			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése (szoc. ágazati pótlék)
77			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
78			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása		826 788	1 044 200	1 044 200	100,00%
79			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	284 100	284 100	100,00%
81			polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0	0
82			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	284 100	284 100	100,00%
83			iparűzési adóhoz hozzájárulás		0	0	0
84			szociális tűzifa támogatás		0	0	0
85	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0	0
86			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
87			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	0	0
88			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0	0
89	018020 Központi költségvetési befizetések				1 135 068	1 040 439	1 040 439	100,00%
90	B8	*Finanszírozási bevételek*			1 135 068	1 040 439	1 040 439	100,00%
91			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 135 068	1 040 439	1 040 439	100,00%
92
93	107055 Falugondnoki szolgáltatás				0	0	0
94	B4	*Működési bevételek*
95			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
96	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			0	0	0
97			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
98			háztartásoktól		0	0	0
99	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0	0	0
100	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			0	0	0
101		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
102					0	0	0
103	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0	0	0
104	B4	*Működési bevételek*			0	0	0
105			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0	0
106	107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				0	0	0
107	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*			0	0	0
108		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
109	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	44 804 529	44 804 529	100,00%
110	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	44 804 529	44 804 529	100,00%
111		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	44 804 529	44 804 529	100,00%
112	042120 Mezőgazdasági támogatások				0	0	0
113	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0	0
114		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0	0
115
116	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5 fő	113 226 359	159 290 766	165 929 973	104,17%

3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata

A	B			C	D	E	F
1		Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson* *belülről*		29 974 488	30 519 680	30 519 680	100,00%
3		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 974 488	30 519 680	30 519 680	100,00%
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 818 160	17 818 160	17 818 160	100,00%
5			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 676 340	2 720 020	2 720 020	100,00%
6			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	6 047 200	6 047 200	6 047 200	100,00%
7			B113 kiegészítő támogatás	336 000	336 000	336 000	100,00%
8			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
9			B114 kulturális kiegészítő támogatás	826 788	1 044 200	1 044 200	100,00%
10			szociális ágazati pótlék	0	0	0
11			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	284 100	284 100	100,00%
12			kiegészítő támogatás	0	0	0
13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	284 100	284 100	100,00%
14			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
15			szociális tűzifa támogatás	0	0	0
16			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	284 100	284 100	100,00%
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
18
19	B2	*Felhalmozási célú támogatások*		0	44 804 529	44 804 529	100,00%
20			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	0	0
22			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0
23				0	0	0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	44804529	44804529	100,00%
25	B3	*Közhatalmi bevételek*		12 010 000	12 010 000	18 686 529	155,59%
26		B34	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	15 073 837	150,74%
27			Építményadó	8 000 000	8 000 000	12 296 052	153,70%
28			Telekadó	2 000 000	2 000 000	2 777 785	138,89%
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	1 800 000	2 617 168	145,40%
30			B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000	1 905 780	190,58%
31			Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000	1 905 780	190,58%
32			B354 Gépjárműadók	0	0	0
33			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0
34			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	800 000	800 000	711 388	88,92%
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	800 000	800 000	711 388	88,92%
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	210 000	210 000	995 524	474,06%
37			Pótlékok	200 000	200 000	258 773	129,39%
38			talajterhelési díj	10 000	10 000	0	0,00%
39			települési adó	0	0	736 751
40	B4	*Működési bevételek*		3 065 000	3 722 422	3 685 100	99,00%
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 978 814	99,29%
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	27 280	68,20%
43		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
44		B408	Kamatbevétel	20 000	20 000	4 474	22,37%
45		B411	Egyéb bevétel	5 000	662 422	674 532	101,83%
46	B5	Felhalmozási bevételek		600 000	751 893	751 893	100,00%
47		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600 000	751 893	751 893	100,00%
49				0	0	0
50
51	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0	0	0
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
53			- háztartások	0	0	0
54	B8	*Finanszírozási bevételek*		67 576 871	67 482 242	67 482 242	100,00%
55
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			113 226 359	159 290 766	165 929 973	104,17%

4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2024. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	1 458 179	0	1458179
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	66 441 803	0	66441803
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	118 814	0	118814
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	30 519 680	0	30519680
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	2 860 000	2860000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 040 439	0	1040439
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	18 686 529	0	18686529
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	44 804 529	0	44 804 529
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0
16	Összesen:	163 069 973	2 860 000	165 929 973

5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2024. évi kiadások részletezése

A	B					C	D	E	F
1		előirányzatok			Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					57 150	57 150	0	0,00%
3	K3	*Dologi kiadás*				57 150	57 150	0	0,00%
4		K33	Szolgáltatási díjak			45 000	45 000	0	0,00%
5			K337	Egyéb szolgáltatások		45 000	45 000	0	0,00%
6			K33741	Szállítási szolgáltatások		0	0	0
7			K33791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0	0
8		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			12 150	12 150	0	0,00%
9			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		12 150	12 150	0	0,00%
10
11	066010 Zöldterületek kezelése					889 000	789 000	709 318	89,90%
12	K3	*Dologi kiadás*				889 000	789 000	709 318	89,90%
13		K31	Készletbeszerzés			500 000	500 000	449 576	89,92%
14			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000	449 576	89,92%
15		K33	Szolgáltatási díjak			200 000	100 000	108 931	108,93%
16			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	0	0
17
18			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000	108 931	108,93%
19		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			189 000	189 000	150 811	79,79%
20			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		189 000	189 000	150 800	79,79%
21			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	11
22	K6	Beruházások				0	0	0
23			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0
24
25			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
26
27
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				2,00	22 480 167	19 841 011	18 097 384	91,21%
29	K1	*Személyi juttatások*				10 337 000	11 650 042	11 650 048	100,00%
30		*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*				2 482 000	2 482 000	2 482 006	100,00%
31			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0	0
32				személyi juttatás (hivatalsegéd)		1 956 000	1 956 000	1 956 006	100,00%
33			K1103	jutalom		326000	326000	326000	100,00%
34			K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		0	0	0
35			K1107	Cafeteria		200 000	200 000	200 000	100,00%
36		K12		Külső személyi juttatások		7 855 000	9 168 042	9 168 042	100,00%
37			K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		7 855 000	9 168 042	9 168 042	100,00%
38	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				1 348 090	1 512 020	1 431 844	94,70%
39			K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 318 090	1 482 020	1 401 844	94,59%
40			K271	kifizetői adó		30 000	30 000	30 000	100,00%
41	K3	*Dologi kiadás*				4 520 000	5 355 175	4 850 492	90,58%
42		K31	Készletbeszerzés			60 000	60 000	42 715	71,19%
43			311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0
44			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000	42 715	71,19%
45		K32	Kommunikációs szolgáltatások			530 000	730 000	648 659	88,86%
46			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás)		400 000	600 000	530 663	88,44%
47			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	130 000	117 996	90,77%
48		K33	Szolgáltatási díj			3 130 000	3 515 175	3 208 221	91,27%
49			K331	Közüzemi díjak		2 420 000	1 761 447	1 521 886	86,40%
50			K3311	villamos energia		1 500 000	1 241 447	1 241 447	100,00%
51			K3312	gázenergia		800 000	300 000	133 784	44,59%
52			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		120 000	220 000	146 655	66,66%
53			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	0	0
54			K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000	19 177	63,92%
55			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000	1 123 728	1 141 380	101,57%
56			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	600 000	525 778	87,63%
57		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			800 000	1 050 000	950 897	90,56%
58			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		700 000	700 000	706 846	100,98%
59			K353	Kamatkiadások		0	0	0
60			K35531	Egyéb dologi kiadások		100 000	350 000	244 051	69,73%
61
62	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				6 275 077	1 323 774	165 000	12,46%
63			K513	Tartalékok		5 675 077	1 158 774	0	0,00%
64				Tartalék
65
66			K512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	165 000	165 000	100,00%
67				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
68				Alapítvány támogatása
69			K512081	-egyéb vállalkozások		0	0	0
70
71	K6	*Beruházások*				0	0	0
72			K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0
73			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
74
75
76	018020 Központi költségvetési befizetések					1 135 068	1 135 068	1 135 068	100,00%
77	K9		K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 135 068	1 135 068	1 135 068	100,00%
78
79	064010 Közvilágítási feladatok					630 000	720 000	806 033	111,95%
80	K3	*Dologi kiadás*				630 000	720 000	806 033	111,95%
		*K312*	üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	7 087
81		K33	Szolgáltatási díjak			500 000	590 000	634 855	107,60%
82			K3311	Közüzemi díjak		500 000	500 000	547 587	109,52%
83		K33111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak
84		K334	Karbantartás			0	90 000	87 268	96,96%
85		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			130 000	130 000	164 091	126,22%
86			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		130 000	130 000	163 951	126,12%
87			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	140
88	K6	Beruházások				0	0	0
89			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0
90				közvilágítás korszerűsítése		0	0	0
91			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
92
93	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0,00	6 050 460	6 903 769	7 226 071	104,67%
94	K1	*Személyi juttatás*				3 328 500	3 328 500	3 328 500	100,00%
95		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 fő	3 328 500	3 328 500	3 328 500	100,00%
96			K1101	munkabér		2 934 000	2 934 000	2 934 000	100,00%
97			K1103	jutalom		244 500	244 500	244 500	100,00%
98			K1107	cafeteria		150 000	150 000	150 000	100,00%
99			K1109	munkába járás
100			K1113	betegszabadság
101		K12		Külső személyi juttatások		0	0	0
102			K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		0	0	0
103
104	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				435 510	435 510	455 205	104,52%
105		K261	Szociális hozzájárulási adó			413 010	413 010	432 705	104,77%
106			Egyszerűsített munkavállaló járuléka			0	0	0
107		K271	Kifizetői adó			22 500	22 500	22 500	100,00%
108	K3	*Dologi kiadás*				1 520 000	2 451 935	2 200 315	89,74%
109		K31	Készletbeszerzés			300 000	300 000	254 429	84,81%
110			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	300 000	254 429	84,81%
111		K33	Szolgáltatási díj			920 000	1 851 935	1 758 467	94,95%
112			K3314	Közüzemi díjak, vízdíj		20 000	20 000	6 119	30,60%
113			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	339 460	397 499	117,10%
114				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák
115				útjavítás		0	0	0
116
117
118			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000	0	0
119			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	1 492 475	1 354 849	90,78%
120		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000	187 419	62,47%
121			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		300 000	300 000	187 419	62,47%
122			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	0
123	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				0	284 100	284 100	100,00%
124			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
125			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
126				Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	284 100	284 100	100,00%
127
128	K6	Beruházások				220 350	403 724	411 851	102,01%
129		K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				195 000	195 000	195 000	100,00%
130			helyi építési szabályzat			195 000	195 000	195 000	100,00%
131		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0
132		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	129 292	129 292	100,00%
133
134		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				25 350	79 432	87 559	110,23%
135	K7	*Felújítások*				546 100	0	546 100
136		K71	Ingatlanok felújítása			430 000	0	546 100
137			1. polgármesteri hivatal felújítása			430 000	0	430 000
138						0	0	0
139						0	0	0
140						0	0	0
141		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			116 100	0	116 100
142	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0	0	0
143			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
144
145	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 000 000	2 000 000	1 385 600	69,28%
146	K3	*Dologi kiadás*				0	0	0
147			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
148			K337	Egyéb szolgáltatások
149			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
150	*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*					2 000 000	2 000 000	1 385 600	69,28%
151		K42 Családi támogatások				0	0	0
152			K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0	0
153		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások
154			a helyi megállapítású gyógyszertámogatás
155		K48 Egyéb nem intézményi ellátások				2 000 000	2 000 000	1 385 600	69,28%
156
157	107055 Falugondnoki szolgáltatás				1,00	8 365 110	8 365 110	7 865 625	94,03%
158	K1	*Személyi juttatás*				5 647 000	5 647 000	5 647 000	100,00%
159		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 647 000	5 647 000	5 647 000	100,00%
160			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 028 000	5 028 000	5 028 000	100,00%
161			K1101	Ágazati pótlék
162			K1103	jutalom		419 000	419 000	419 000	100,00%
163			K1107	Cafeteria		200 000	200 000	200 000	100,00%
164			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0	0
165			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0	0
166	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				738 110	738 110	764 110	103,52%
167			Szociális hozzájárulási adó			708 110	708 110	734 110	103,67%
168			Személyi jövedelemadó			30 000	30 000	30 000	100,00%
169	K3	*Dologi kiadás*				1 980 000	1 980 000	1 454 515	73,46%
170		K31	Készletbeszerzés			800 000	800 000	591 723	73,97%
171			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000	591 723	73,97%
172		K33	Szolgáltatási díj			780 000	780 000	608 953	78,07%
173			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	227 308	75,77%
174			K336	szakmai tevékenység		30 000	30 000	12 348	41,16%
175			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000	47 126	23,56%
176			K3372	biztosítás		250 000	250 000	322 171	128,87%
177		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	400 000	253 839	63,46%
178			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		400 000	400 000	231 453	57,86%
			K 355 Egyéb dologi kiadások			0	0	22 386
179	K6	Beruházások				0	0	0
180		K64 Informatikai eszközök beszerzése
181		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
182	K7	Felújítások				0	0	0
183		K71	Ingatlanok felújítása			0	0	0
184		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
185
186	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	0
187	K1	*Személyi juttatás*			0 fő	0	0	0
188		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
189			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0
190				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
191			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
192	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				0	0	0
193			Szociális hozzájárulási adó 13,5%			0	0	0
194		K251	Táppénz hozzájárulás			0	0	0
195	K3	*Dologi kiadás*				0	0	0
196		K31	Készletbeszerzés			0	0	0
197			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0
198			K3124	munkaruha, védőruha		0	0	0
199		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0	0
200			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0
201	K6	Beruházások				0	0	0
202		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0	0
203						0	0	0
204		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0
205	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					690 000	716 000	510 961	71,36%
206	K3	*Dologi kiadás*				690 000	716 000	510 961	71,36%
207		K31	Készletbeszerzés			250 000	250 000	128 454	51,38%
208			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000	128 454	51,38%
209
210		K33	Szolgáltatási díj			200 000	100 000	108 254	108,25%
211			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	108 254	108,25%
212			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	0	0
213		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			240 000	366 000	274 253	74,93%
214			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		140 000	140 000	48 253	34,47%
215			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	226 000	226 000	100,00%
216	K6	Beruházások				0	0	0
217		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0	0
218		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0
219	K7	Felújítások				0	0	0
220		K71	Ingatlanok felújítása			0	0	0
221		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
222	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő					56 928 455	59 504 529	60 669 421	101,96%
223	K1	*Személyi juttatás*				2 219 000	2 389 761	1 737 761	72,72%
224		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
225			K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		1 956 000	1 956 000	1 467 000	75,00%
226			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	170 761	170 761	100,00%
227			K122	Megbízási díj		0	0	0
228			K1103	jutalom		163 000	163 000	0	0,00%
229			K1107	Cafeteria		100 000	100 000	100 000	100,00%
230	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				290 470	290 470	350 403	120,63%
231			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			275 470	275 470	335 403	121,76%
232			Személyi jövedelemadó			15 000	15 000	15 000	100,00%
233	K3	*Dologi kiadás*				3 940 000	6 997 803	7 932 944	113,36%
234		K31	Készletbeszerzés			1 500 000	1 800 000	2 376 778	132,04%
235			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	1 800 000	2 376 778	132,04%
236				Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 500 000	1 800 000	2 376 778	132,04%
237		K33	Szolgáltatási díj			1 740 000	3 813 583	3 857 849	101,16%
238			K331	Közüzemi díjak		340 000	2 141 248	2 185 514	102,07%
239			K3311	villamos energia		250 000	2 031 248	2 020 132	99,45%
240			K3312	gázenergia		70 000	70 000	48 499	69,28%
241			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	40 000	116 883	292,21%
242			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0
243			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000	1 672 335	1 672 335	100,00%
244		K35
245			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	336 000	318 621	94,83%
246		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	0	0
247
248		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	1 048 220	1 379 696	131,62%
249			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000	1048220	1379696	131,62%
250	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	0	0
251	K6	Beruházások				5 080 000	2 712 242	2 704 115	99,70%
252		K63 Informatikai eszközök beszerzése				1 000 000	497 808	497 808	100,00%
253		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				3 000 000	1 631 417	1 631 417	100,00%
254		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 080 000	583 017	574 890	98,61%
255
256	K7	Felújítások				45 398 985	47 114 253	47 944 198	101,76%
257		K71	Ingatlanok felújítása			35 747 231	37 097 837	37 751 337	101,76%
258			Kultúrház felújítása pályázat			35 747 231	37 097 837	37 751 337	101,76%
259						0	0	0
260		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			9 651 754	10 016 416	10 192 861	101,76%
261						0	0	0
262	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					0	0	0
263	K3	*Dologi kiadás*				0	0	0
264		K35
265			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	0
266
267
268	082044 Könyvtári szolgáltatások					2 502 940	2 502 940	2 210 268	88,31%
269	K1	*Személyi juttatás*				1 956 000	1 956 000	1 955 994	100,00%
270		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
271			K1101	Törvény szerinti illetmények		1 956 000	1 956 000	1 955 994	100,00%
272
273	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				296 940	296 940	254 274	85,63%
274			Szociális hozzájárulási adó			296 940	296 940	254 274	85,63%
275	K3	*Dologi kiadás*				250 000	250 000	0	0,00%
276		K31	Készletbeszerzés			200 000	200 000	0	0,00%
277			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000	0	0,00%
278	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				50 000	50 000	0	0,00%
279		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			50 000	50 000	0	0,00%
280	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					400 000	800 000	1 010 120	126,27%
281	K3	*Dologi kiadás*				400 000	800 000	1 010 120	126,27%
282		K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000	10 866	21,73%
283			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
284			K3126	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000	10 866	21,73%
285
286		K33	Szolgáltatási díj			270 000	670 000	886 131	132,26%
287			K331	Közüzemi díjak		170 000	170 000	78 531	46,19%
288			K3311	villamos energia		150 000	150 000	73 293	48,86%
289			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	20 000	5 238	26,19%
290			K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	500 000	807 600	161,52%
291		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			80 000	80 000	113 123	141,40%
292			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		80 000	80 000	113 123	141,40%
293	K6	Beruházások				0	0	0
294			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
295			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
296
297
298	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	151 893	151 893	100,00%
299	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	130 000	130 000	100,00%
300	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	21 893	21 893	100,00%
301	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					6 780 018	10 204 767	9 430 133	92,41%
302	K5		K506	*Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre*		6 780 018	10 204 767	9 430 133	92,41%
303				óvodának pénzeszköz átadás		2 013 009	1 238 375	1 238 375	100,00%
304						0	0	0
305
306			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
307				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek			1 502 060	727 426	48,43%
308				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		4 678 090	4 678 090	4 678 090	100,00%
309				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		88 919	88 919	88 919	100,00%
310
311			K506	szennyvíz átadással összefüggő pénzeszköz átadás		0	0	0
312			K512	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 697 323	2 697 323	2 697 323	100,00%
313	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0	0	0
314			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0	0
315
316	072111 Háziorvosi alapellátás					635 000	635 000	0	0,00%
317	K6		Beruházások			0	0	0
318			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0
319			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
320
321	K7		Felújítások			635 000	635 000	0	0,00%
322			K71	Ingatlanok felújítása (klíma)		500 000	500 000	0	0,00%
323			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000	135 000	0	0,00%
324	072112 Háziorvosi ügyelet					0	0	0
325	K3	*Dologi kiadás*				0	0	0
326			K336	szakmai tevékenység		0	0	0
327	107052 Házi segítségnyújtás					686 542	0	0
328	K3	*Dologi kiadás*				686 542	0	0
329			K336	szakmai tevékenység		686 542	0	0
330	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					22 315	0	0
331	K3	*Dologi kiadás*				22 315	0	0
332			K336	szakmai tevékenység		22 315	0	0
333	107051 Szociális étkezés					226 811	0	0
334	K3	*Dologi kiadás*				226 811	0	0
335			K332	vásárolt élelmezés		178 591	0	0
336			K336	szakmai tevékenység		0	0	0
337			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		48 220	0	0
338	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	44 804 529	8 491 521	18,95%
339	K7		Felújítások			0	44 804 529	8 491 521	18,95%
340			K71	Ingatlanok felújítása (út)		0	35 279 157	6 686 237	18,95%
341			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	9 525 372	1 805 284	18,95%
342
343	K6		Beruházások			0	0	0
344			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0	0
345			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0
346			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
347
348	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek					50 000	160 000	160 000	100,00%
349	K5		Egyéb működési célú kiadások
350			K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	160 000	160 000	100,00%
351
352	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					110 529 036	159 290 766	119 859 416	75,25%
353	Létszámkeret:				*5 fő*

6. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2024. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
4	066010 Zöldterületek kezelése	709 318	0	0	709 318
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	18 097 384	0	0	18 097 384
6	064010 Közvilágítási feladatok	806 033	0	0	806 033
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	7 226 071	0		7 226 071
8	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 210 268	0	0	2 210 268
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 385 600	0	0	1 385 600
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 865 625	0	0	7 865 625
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	160 000	0	0	160 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	60 669 421	0	0	60 669 421
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	1 010 120	0	0	1 010 120
16	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	510 961	0	510 961
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 430 133	0	0	9 430 133
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	151 893	0	0	151 893
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 135 068	0	0	1 135 068
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	8 491 521	0	0	8 491 521
21	072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0
22	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0
24	107051 Szociális étkezés	0	0	0	0
25	Összesen:	119 348 455	510961	0	119 859 416

7. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadásai célonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)	Teljesítés ( Ft)	Teljesítés %-a
2
3
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
5	kultúrház felújítása pályázat	45 398 985	47 114 253	47 944 198	101,76%
6	klíma orvosi rendelőbe	635 000	635 000	0	0,00%
7	polgármesteri hivatal felújítása	546 100	0	546 100
8	útfelújítás (Magyar Falu Program)	0	44 804 529	8 491 521	18,95%
9		0	0	0
10
11
12	Felújítások összesen:	46 580 085	92 553 782	56 981 819	61,57%
13	helyi építési szabályzat	220 350	220 350	220 350	100,00%
14	informatikai eszközök beszerzése kultúrházba	1 270 000	721 423	721 423	100,00%
15	tárgyi eszközök beszerzése kultúrházba	3 810 000	2 079 223	2 079 223	100,00%
16	porszívó beszerzése	0	94 970	94 970	100,00%
17
18
19
20
21
22	Beruházások összesen	5 300 350	3 115 966	3 115 966	400,00%
23	Összesen:	51 880 435	95 669 748	60 097 785	461,57%

8. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 764	30 068 901	29 974 488	30 519 680	30 519 680	100,00%
3	B3	Közhatalmi bevételek	12 223 909	11 792 038	12 010 000	12 010 000	18 686 529	155,59%
4	B4	Működési bevételek	6 363 919	6 095 645	3 065 000	3 722 422	3 685 100	99,00%
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 732 378	748 863	600 000	751 893	751 893	100,00%
6	B8	Finanszírozási bevételek	199 229 068	21 858 442	67 576 871	67 482 242	67 482 242	100,00%
7		Működési célú bevételek összesen	249 327 038	70 563 889	113 226 359	114 486 237	121 125 444	105,80%
8
9	K1	Személyi juttatások	19 768 933	22 321 047	23 487 500	24 971 303	24 319 303	97,39%
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 672 811	2 970 955	3 109 120	3 273 050	3 255 836	99,47%
11	K3	Dologi kiadások	14 676 349	13 228 189	15 811 818	20 138 956	19 496 591	96,81%
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 368 550	1 418 935	2 000 000	2 000 000	1 385 600	69,28%
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 993 348	6 333 517	15 802 418	12 102 641	10 169 233	84,02%
14	K9	Finanszírozási kiadások	854 511	1 033 450	1 135 068	1 135 068	1 135 068	100,00%
15		Működési célú kiadások összesen	47 334 502	47 306 093	61 345 924	63 621 018	59 761 631	93,93%

9. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Megnevezés	2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. eredeti	2024. módosított	2024. teljesítés	2024. teljesítés %-a
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 000 000	0	44 804 529	44 804 529	100,00%
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	232 000 000	0	44 804 529	44 804 529	100,00%
6
7	K6	Beruházások	5 783 324	742 950	5 300 350	3 115 966	3 115 966	100,00%
8	K7	Felújítások	175 485 838	188 716 015	46 580 085	92 553 782	56 981 819	61,57%
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	181 269 162	189 458 965	51 880 435	95 669 748	60 097 785	62,82%
11		BEVÉTELEK összesen	249 327 038	302 563 889	113 226 359	159 290 766	165 929 973	104,17%
12		KIADÁSOK összesen	228 603 664	236 765 058	113 226 359	159 290 766	119 859 416	75,25%

10. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata vagyon

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 275 233	171 035
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 275 233	171 035
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	346 474 324	520 460 243
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 198 749	6 683 022
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	148 355 934	7 816 237
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	505 029 007	534 959 502
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	10 000	10 000
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	506 314 240	535 140 537
11	C/II/1 Forintpénztár	586 245	475 170
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	586 245	475 170
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 860 180	57 134 622
14	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 860 180	57 134 622
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	68 446 425	57 609 792
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	6 290 694	2 464 475
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 817 451	676 984
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39 310	670 058
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 433 933	1 117 433
20	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	6 290 694	2 464 475
21	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	381 897	427 738
22	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	62 500	0
23	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	319 397	427 738
24	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	381 897	427 738
25	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	169 458	150 964
26	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	169 458	150 964
27	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	35 000
28	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	204 458	185 964
29	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 877 049	3 078 177
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	581 637 714	595 828 506
31	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	93 000 799	93 000 799
32	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 941 455	52 941 455
33	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 111 000	5 111 000
34	G/IV Felhalmozott eredmény	145 764 542	226 037 665
35	G/VI Mérleg szerinti eredmény	80 273 123	-164 655 076
36	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	377 090 919	212 435 843
37	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 135 068	1 040 439
38	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 135 068	1 040 439
39	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 135 068	1 040 439
40	H/III/1 Kapott előlegek	2 209 080	2 596 835
41	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	9 128 364
42	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 209 080	11 725 199
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 344 148	12 765 638
44	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	381 897	427 738
45	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 071 878	3 077 936
46	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	198 748 872	367 121 351
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	201 202 647	370 627 025
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	581 637 714	595 828 506

11. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 447 731
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118 724 348
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 276 617
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 482 242
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 135 068
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 347 174
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 070 557
8	C) Összes maradvány (=A+B)	46 070 557
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 671 608
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 398 949

12. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzat eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 904 223	16 742 191
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 068 188	3 006 094
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	20 972 411	19 748 285
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 962 648	30 519 680
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 855 116	751 893
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	240 061 933	-123 567 950
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	157 832	3 457 885
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	271 037 529	-88 838 492
9	10 Anyagköltség	2 556 150	4 055 378
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 068 301	12 256 473
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 815	19 177
12	IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 642 266	16 331 028
13	14 Bérköltség	13 818 100	14 646 409
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 706 047	9 988 803
15	16 Bérjárulékok	2 997 488	3 296 905
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 521 635	27 932 117
17	VI Értékcsökkenési leírás	-16 119 943	10 778 794
18	VII Egyéb ráfordítások	191 689 330	40 505 163
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	80 276 652	-164 637 309
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	6 034	4 126
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 034	4 126
22	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	9 563	21 893
23	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 563	21 893
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 529	-17 767
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	80 273 123	-164 655 076

13. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkie- légítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költ- ségté- ríté- sek	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb szemé lyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	C, D fizetési osztály összesen	1	5 028 000	419 000	0	0	200 000	0	0	0	0
2	KÖZALKALMA- ZOTTAK ÖSSZE- SEN (=62+…+68)	1	5 028 000	419 000	0	0	200 000	0	0	0	0
3	fizikai alkalmazott, a költségvetési szer- veknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	8 313 000	570 500	0	0	450 000	0	0	170 761	0
4	EGYÉB FOGLAL- KOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)	2	8 313 000	570 500	0	0	450 000	0	0	170 761	0
5	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 138 001
6	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
7	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	790 041
8	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9 168 042
9	FOGLALKOZTA- TOTTAK ÖSSZE- SEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	8	13 341 000	989 500	0	0	650 000	0	0	170 761	9 168 042
10	Munkajogi zárólét- szám (az időszak végén munkavi- szonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata költségekről

1	10 Anyagköltség	2 556 150	4 055 378
2	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 068 301	12 256 473
3	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 815	19 177
4	IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 642 266	16 331 028
5	14 Bérköltség	13 818 100	14 646 409
6	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 706 047	9 988 803
7	16 Bérjárulékok	2 997 488	3 296 905
8	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 521 635	27 932 117
9	VI Értékcsökkenési leírás	-16 119 943	10 778 794
10	VII Egyéb ráfordítások	191 689 330	40 505 163
11	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	80 276 652	-164 637 309
12	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	6 034	4 126
13	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 034	4 126
14	24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	9 563	21 893
15	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 563	21 893
16	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 529	-17 767
17	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	80 273 123	-164 655 076

15. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Az önkormányzati rendeletet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2026. május 29. napjával.

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.