Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról1
[1] A rendeletalkotás célja Borszörcsök Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása elkészítése.
[2] Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Borszörcsök Község Önkormányzatára.
2. § Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete Borszörcsök Önkormányzata 2024. évi zárszámadását
a) 62 531 673 Ft tárgyévi bevétellel
b) 54 191 310 Ft tárgyévi kiadással elfogadja.
3. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásainak teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként, valamint az önkormányzat létszám alakulását az 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat eredmény kimutatását, általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat immateriális javak és tárgyieszközök változását a 8. melléklet tartalmazza
(9) Az Önkormányzat adósságállományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
177 442 259 |
0 |
177 337 252 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 052 038 |
0 |
4 444 024 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5 092 000 |
0 |
0 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
188 586 297 |
0 |
181 781 276 |
|
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
188 586 297 |
0 |
181 781 276 |
|
6 |
C/II/1 Forintpénztár |
220 271 |
0 |
298 075 |
|
7 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
220 271 |
0 |
298 075 |
|
8 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 248 959 |
0 |
7 795 249 |
|
9 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 248 959 |
0 |
7 795 249 |
|
10 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 469 230 |
0 |
8 093 324 |
|
11 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 874 847 |
0 |
247 401 |
|
12 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
266 607 |
0 |
846 |
|
13 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 608 240 |
0 |
246 555 |
|
14 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
570 905 |
0 |
924 394 |
|
15 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
33 141 |
0 |
33 141 |
|
16 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
387 367 |
0 |
385 367 |
|
17 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
65 397 |
0 |
65 397 |
|
18 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
85 000 |
0 |
440 489 |
|
19 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 445 752 |
0 |
1 171 795 |
|
20 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
21 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
22 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 525 752 |
0 |
1 251 795 |
|
23 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
560 919 |
|
24 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
560 919 |
|
25 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
560 919 |
|
26 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
201 581 279 |
0 |
191 687 314 |
|
27 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
353 943 848 |
0 |
353 943 848 |
|
28 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 221 082 |
0 |
7 221 082 |
|
29 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
69 145 242 |
0 |
-161 861 752 |
|
30 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-231 006 994 |
0 |
-12 114 266 |
|
31 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
199 303 178 |
0 |
187 188 912 |
|
32 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
116 654 |
0 |
116 654 |
|
33 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
116 654 |
0 |
116 654 |
|
34 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 171 304 |
0 |
1 190 592 |
|
35 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 171 304 |
0 |
1 190 592 |
|
36 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 171 304 |
0 |
1 190 592 |
|
37 |
H/III/1 Kapott előlegek |
741 968 |
0 |
145 705 |
|
38 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
248 175 |
0 |
248 175 |
|
39 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
990 143 |
0 |
393 880 |
|
40 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 278 101 |
0 |
1 701 126 |
|
41 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
2 797 276 |
|
42 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
2 797 276 |
|
43 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
201 581 279 |
0 |
191 687 314 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 320 480 |
14 903 480 |
14 894 034 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
290 000 |
342 000 |
342 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
140 000 |
137 514 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 610 480 |
15 385 480 |
15 373 548 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 191 000 |
6 191 000 |
5 599 242 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
390 000 |
1 762 000 |
1 554 983 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
225 000 |
225 000 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 581 000 |
8 178 000 |
7 379 225 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
22 191 480 |
23 563 480 |
22 752 773 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 884 892 |
2 884 892 |
2 262 014 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 216 875 |
2 872 364 |
2 812 753 |
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 216 875 |
2 872 364 |
2 812 753 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 000 |
180 000 |
167 319 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
165 000 |
165 000 |
111 493 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
345 000 |
345 000 |
278 812 |
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 450 000 |
1 950 000 |
1 401 664 |
|
17 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
80 000 |
125 000 |
114 336 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
135 000 |
205 000 |
186 998 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 665 000 |
2 280 000 |
1 702 998 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 600 000 |
4 600 000 |
3 903 859 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
500 000 |
191 886 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
50 000 |
45 688 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 800 000 |
5 694 634 |
5 562 218 |
|
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
627 498 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 565 000 |
13 124 634 |
11 406 649 |
|
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 084 257 |
4 084 257 |
3 036 932 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 001 |
80 001 |
0 |
|
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 164 258 |
4 164 258 |
3 036 932 |
|
29 |
Dologi kiadások (K3) |
19 291 133 |
20 506 256 |
17 535 146 |
|
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 774 291 |
1 774 291 |
1 280 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 180 000 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 774 291 |
1 774 291 |
1 280 000 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 120 000 |
2 710 000 |
2 704 805 |
|
34 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
|
35 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 355 332 |
|
36 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 199 473 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
38 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
150 000 |
|
39 |
Tartalékok (K513) |
791 991 |
2 351 910 |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 911 991 |
5 211 910 |
2 854 805 |
|
41 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 000 |
7 654 000 |
4 988 400 |
|
42 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
810 000 |
2 066 581 |
1 346 868 |
|
43 |
Beruházások (K6) |
3 810 000 |
9 720 581 |
6 335 268 |
|
44 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
51 863 787 |
63 661 410 |
53 020 006 |
|
45 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 171 304 |
1 171 304 |
1 171 304 |
|
46 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 171 304 |
1 171 304 |
1 171 304 |
|
47 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 171 304 |
1 171 304 |
1 171 304 |
|
48 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 035 091 |
64 832 714 |
54 191 310 |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
49 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 143 932 |
16 143 932 |
16 143 932 |
|
50 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 398 180 |
11 625 163 |
11 625 163 |
|
51 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
2 734 412 |
|
52 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
538 480 |
602 869 |
602 869 |
|
53 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
30 350 592 |
31 106 376 |
31 106 376 |
|
54 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 426 712 |
12 388 463 |
12 388 463 |
|
55 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
270 000 |
|
56 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
6 720 581 |
|
57 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 397 882 |
|
58 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 777 304 |
43 494 839 |
43 494 839 |
|
59 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
61 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 450 000 |
2 938 142 |
2 400 000 |
|
62 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
63 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 450 000 |
2 938 142 |
2 400 000 |
|
64 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
420 000 |
2 063 518 |
62 400 |
|
65 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
30 000 |
|
66 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
32 400 |
|
67 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 870 000 |
5 001 660 |
2 462 400 |
|
68 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
120 000 |
100 000 |
|
69 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
19 000 |
0 |
|
70 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
40 000 |
44 072 |
44 072 |
|
71 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 061 000 |
1 840 367 |
1 455 000 |
|
72 |
Ellátási díjak (B405) |
2 461 700 |
3 062 200 |
3 062 200 |
|
73 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
70 000 |
0 |
|
74 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
9 |
|
75 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
9 |
|
76 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
265 000 |
620 489 |
163 476 |
|
77 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
7 890 |
|
78 |
Működési bevételek (B4) |
4 828 700 |
5 777 128 |
4 824 757 |
|
79 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
2 000 000 |
1 999 998 |
|
80 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
1 999 998 |
|
81 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
2 000 000 |
1 999 998 |
|
82 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
44 476 004 |
56 273 627 |
52 781 994 |
|
83 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 559 087 |
8 559 087 |
8 559 087 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 190 592 |
|
85 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 559 087 |
8 559 087 |
9 749 679 |
|
86 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 035 091 |
64 832 714 |
62 531 673 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 894 034 |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 562 002 |
0 |
3 912 000 |
0 |
0 |
2 098 080 |
0 |
4 234 952 |
0 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
342 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
121 000 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
137 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 334 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 373 548 |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 574 182 |
0 |
4 033 000 |
0 |
0 |
2 198 080 |
0 |
4 481 286 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 599 242 |
5 599 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 554 983 |
172 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 983 |
0 |
800 000 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 379 225 |
5 996 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 983 |
0 |
800 000 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
22 752 773 |
6 083 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 574 182 |
0 |
4 033 000 |
0 |
0 |
2 781 063 |
0 |
5 281 286 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 262 014 |
369 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 116 |
0 |
543 700 |
11 310 |
0 |
344 128 |
0 |
695 578 |
0 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 161 139 |
307 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 116 |
0 |
524 875 |
11 310 |
0 |
328 453 |
0 |
691 153 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
100 875 |
61 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 825 |
0 |
0 |
15 675 |
0 |
4 425 |
0 |
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 812 753 |
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 700 |
1 511 258 |
0 |
422 932 |
0 |
303 228 |
496 875 |
|
14 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 812 753 |
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 700 |
1 511 258 |
0 |
422 932 |
0 |
303 228 |
496 875 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
167 319 |
167 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
111 493 |
111 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
278 812 |
278 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 401 664 |
108 348 |
9 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
848 866 |
0 |
295 370 |
91 541 |
47 900 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
114 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 958 |
34 024 |
72 354 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
186 998 |
52 556 |
28 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 787 |
11 423 |
29 774 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 702 998 |
160 904 |
38 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
848 866 |
0 |
368 115 |
136 988 |
150 028 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 903 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 903 859 |
0 |
0 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
191 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
45 688 |
45 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 562 218 |
1 400 678 |
480 000 |
158 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 809 |
830 536 |
0 |
1 880 300 |
0 |
375 965 |
389 430 |
|
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
627 498 |
421 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 454 |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
11 406 649 |
1 607 270 |
518 097 |
158 500 |
0 |
0 |
0 |
1 040 752 |
46 809 |
1 198 651 |
136 988 |
2 030 328 |
3 903 859 |
375 965 |
389 430 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 036 932 |
146 892 |
139 716 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
262 110 |
20 980 |
717 683 |
36 453 |
272 067 |
1 054 041 |
135 810 |
224 180 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 036 932 |
146 892 |
139 716 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
262 110 |
20 980 |
717 683 |
36 453 |
272 067 |
1 054 041 |
135 810 |
224 180 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
17 535 146 |
2 033 734 |
657 813 |
185 500 |
0 |
0 |
0 |
1 302 862 |
145 489 |
3 427 592 |
173 441 |
2 725 327 |
4 957 900 |
815 003 |
1 110 485 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 280 000 |
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 180 000 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 280 000 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 704 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 704 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 355 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 199 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 199 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 854 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 854 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 988 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 988 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 346 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 346 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Beruházások (K6) |
6 335 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 335 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
53 020 006 |
8 486 158 |
657 813 |
185 500 |
0 |
2 854 805 |
4 872 298 |
1 302 862 |
4 722 189 |
9 774 170 |
173 441 |
5 850 518 |
4 957 900 |
6 791 867 |
2 390 485 |
|
45 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
54 191 310 |
8 486 158 |
657 813 |
185 500 |
1 171 304 |
2 854 805 |
4 872 298 |
1 302 862 |
4 722 189 |
9 774 170 |
173 441 |
5 850 518 |
4 957 900 |
6 791 867 |
2 390 485 |
|
49 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 143 932 |
0 |
0 |
16 143 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 625 163 |
0 |
0 |
11 625 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 734 412 |
0 |
0 |
2 734 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
602 869 |
0 |
0 |
602 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 106 376 |
0 |
0 |
31 106 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 388 463 |
0 |
0 |
0 |
7 887 581 |
4 500 882 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
6 720 581 |
0 |
0 |
0 |
6 720 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 397 882 |
0 |
0 |
0 |
897 000 |
4 500 882 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
43 494 839 |
0 |
0 |
31 106 376 |
7 887 581 |
4 500 882 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
12 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
13 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
62 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 400 |
|
14 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 462 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 462 400 |
|
15 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
44 072 |
44 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 455 000 |
0 |
1 455 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Ellátási díjak (B405) |
3 062 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 062 200 |
0 |
|
19 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
163 476 |
155 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 890 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
7 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 890 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési bevételek (B4) |
4 824 757 |
199 667 |
1 455 000 |
0 |
0 |
0 |
107 890 |
3 062 200 |
0 |
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
1 999 998 |
0 |
0 |
0 |
1 999 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
1 999 998 |
0 |
0 |
0 |
1 999 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 999 998 |
0 |
0 |
0 |
1 999 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52 781 994 |
199 667 |
1 455 000 |
31 106 376 |
9 887 579 |
4 500 882 |
107 890 |
3 062 200 |
2 462 400 |
|
28 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 559 087 |
0 |
0 |
0 |
8 559 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 559 087 |
0 |
0 |
0 |
8 559 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 190 592 |
0 |
0 |
1 190 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 749 679 |
0 |
0 |
1 190 592 |
8 559 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 749 679 |
0 |
0 |
1 190 592 |
8 559 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
62 531 673 |
199 667 |
1 455 000 |
32 296 968 |
18 446 666 |
4 500 882 |
107 890 |
3 062 200 |
2 462 400 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
A |
B |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52 781 994 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 020 006 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-238 012 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 749 679 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 171 304 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 578 375 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 340 363 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 340 363 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 340 363 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 104 838 |
0 |
786 726 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 261 925 |
0 |
3 206 272 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 117 864 |
0 |
1 453 000 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
9 484 627 |
0 |
5 445 998 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 078 204 |
0 |
31 106 376 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 003 858 |
0 |
12 388 463 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
1 999 998 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 382 955 |
0 |
518 965 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
37 465 017 |
0 |
46 013 802 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
1 719 062 |
0 |
2 315 878 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 522 383 |
0 |
11 639 773 |
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
45 688 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
14 241 445 |
0 |
14 001 339 |
|
14 |
14 Bérköltség |
12 237 635 |
0 |
17 502 584 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 576 346 |
0 |
7 858 739 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
1 824 092 |
0 |
2 450 740 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
20 638 073 |
0 |
27 812 063 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 114 679 |
0 |
8 442 853 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
233 962 450 |
0 |
13 317 820 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-231 007 003 |
0 |
-12 114 275 |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
9 |
0 |
9 |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
9 |
0 |
9 |
|
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
9 |
0 |
9 |
|
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-231 006 994 |
0 |
-12 114 266 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2023-12-31 |
2024-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2023-12-31 |
2024-12-31 |
Változás %-a |
|
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
188 586 297 |
181 781 276 |
96,39% |
G. Saját tőke |
199 303 178 |
187 188 912 |
93,92% |
|
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
353 943 848 |
353 943 848 |
100,00% |
|
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
188 586 297 |
181 781 276 |
96,39% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
4 |
ingatlanok és |
177 442 259 |
177 337 252 |
99,94% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 221 082 |
7 221 082 |
100,00% |
|
5 |
forgalomképes |
16 518 885 |
16 205 339 |
98,10% |
IV. Felhalmozott eredmény |
69 145 242 |
-161 861 752 |
-234,09% |
|
6 |
korlátozottan forgalomképes |
61 900 335 |
60 392 467 |
97,56% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
7 |
forgalomképtelen |
99 023 039 |
100 739 446 |
101,73% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-231 006 994 |
-12 114 266 |
5,24% |
|
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 052 038 |
4 444 024 |
H. Kötelezettségek |
2 278 101 |
1 701 126 |
74,67% |
|
|
9 |
beruházások, felújítások |
5 092 000 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
116 654 |
116 654 |
100,00% |
|
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 171 304 |
1 190 592 |
101,65% |
|
|
IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
B/1 Készletek |
0 |
0 |
megelőlegezés |
1 171 304 |
1 190 592 |
101,65% |
|
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
990 143 |
393 880 |
39,78% |
|
|
13 |
C. Pénzeszközök |
9 469 230 |
8 093 324 |
85,47% |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
741 968 |
145 705 |
19,64% |
|
14 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
248 175 |
248 175 |
100,00% |
|
|
15 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
220 271 |
298 075 |
135,32% |
I . Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
16 |
III. Forint számlák |
9 248 959 |
7 795 249 |
84,28% |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
2 797 276 |
|
|
17 |
III Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása |
0 |
2 797 276 |
||
|
18 |
D. Követelések |
3 525 752 |
1 251 795 |
35,50% |
||||
|
19 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 445 752 |
1 171 795 |
34,01% |
||||
|
20 |
követelések közhatalmi bevételekre |
|||||||
|
21 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
266 607 |
846 |
|||||
|
22 |
egyéb közhatalmi bevételekre |
2 608 240 |
246 555 |
|||||
|
23 |
követelsé készletéréksítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
33 141 |
33 141 |
100,00% |
||||
|
24 |
tulajdonosi bevételekre |
387 367 |
385 367 |
99,48% |
||||
|
25 |
ellátási díjakra |
|||||||
|
26 |
kiszámlázott áfá-ra |
65 397 |
65 397 |
100,00% |
||||
|
27 |
áfa visszaérítésre |
|||||||
|
28 |
egyéb működési bevételre |
85 000 |
440 489 |
518,22% |
||||
|
29 |
felhalmozás célú átvett pénzeszközre |
|||||||
|
30 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
||||
|
31 |
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
560 919 |
|||||
|
32 |
F Aktív időbeli elhatárolások |
|||||||
|
33 |
Eszközök összesen |
201 581 279 |
191 687 314 |
95,09% |
Források összesen |
201 581 279 |
191 687 314 |
95,09% |
8. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
830 200 |
226 670 730 |
38 020 092 |
0 |
5 092 000 |
0 |
270 613 022 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 988 400 |
0 |
4 988 400 |
|
3 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
4 924 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 924 900 |
|
4 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
3 015 632 |
0 |
0 |
0 |
3 015 632 |
|
5 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
4 924 900 |
3 015 632 |
0 |
4 988 400 |
0 |
12 928 932 |
|
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
3 015 632 |
0 |
10 080 400 |
0 |
13 096 032 |
|
7 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
3 015 632 |
0 |
10 080 400 |
0 |
13 096 032 |
|
8 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
830 200 |
231 595 630 |
38 020 092 |
0 |
0 |
0 |
270 445 922 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
830 200 |
49 228 471 |
31 968 054 |
0 |
0 |
0 |
82 026 725 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
5 839 699 |
3 514 562 |
0 |
0 |
0 |
9 354 261 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
809 792 |
1 906 548 |
0 |
0 |
0 |
2 716 340 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
830 200 |
54 258 378 |
33 576 068 |
0 |
0 |
0 |
88 664 646 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
830 200 |
54 258 378 |
33 576 068 |
0 |
0 |
0 |
88 664 646 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
177 337 252 |
4 444 024 |
0 |
0 |
0 |
181 781 276 |
|
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
830 200 |
148 000 |
28 275 064 |
0 |
0 |
0 |
29 253 264 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
|
1. |
Helyi adók |
2 462 400 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 455 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
3 917 400 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
1 958 700 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 958 700 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
1 371 090 |
Az önkormányzati rendeletet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2026. május 20. napjával.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
