Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2025.05.31.

[1] A szabályozás célja a 2024. évi költségvetés és gazdálkodás végrehajtásának jóváhagyása.

[2] Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szentantalfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 244.465.336 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 59.999.894 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 170.755.524 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 21.882.009 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 87.682.313 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2024. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2024. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. §²

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 212 883	18 212 883	18 212 883
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 135 970	66 963 596	66 963 596
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 052 900	9 784 457	9 784 457
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 811 615	13 937 973	13 937 973
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 864 515	23 722 430	23 722 430
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 813 964	3 031 376	3 031 376
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	236 880	236 880
9	Önkormányzatok működési támogatásai	110 027 332	112 167 165	112 167 165
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 710 000	3 710 000	3 699 294
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 737 332	115 877 165	115 866 459
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 256 000	2 256 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 256 000	2 256 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	9 960 000	11 392 000	11 391 581
28	Értékesítési és forgalmi adók	19 060 000	27 938 000	27 937 232
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 745 000	3 094 000	3 093 200
33	Termékek és szolgáltatások adói	21 805 000	31 032 000	31 030 432
34	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	930 000	929 285
35	Közhatalmi bevételek	31 865 000	43 354 000	43 351 298
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	8 911 000	10 774 000	10 773 481
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	34 000	33 348
39	Tulajdonosi bevételek	85 000	85 000	84 621
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 452 000	18 452 000	16 188 020
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	211 147	5 532 371	5 532 272
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	211 147	5 532 371	5 532 272
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	12 000	806 000	805 910
51	Működési bevételek	27 671 147	35 683 371	33 417 652
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	59 752 000	59 752 000	49 515 047
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	59 752 000	59 752 000	49 515 047
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	59 000	58 880
63	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	193 500	58 880
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	233 159 979	257 116 036	244 465 336
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	26 603 732	112 417 464	41 773 523
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	26 603 732	112 417 464	41 773 523
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 556 506	14 556 506	14 556 506
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	14 556 506	14 556 506	14 556 506
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 631 783	3 669 865	3 669 865
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	44 792 021	130 643 835	59 999 894
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	44 792 021	130 643 835	59 999 894
101	Bevételek összesen	277 952 000	387 759 871	304 465 230

2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 783 000	16 322 406	15 734 547
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	535 000	535 000	355 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	0
8	Ruházati költségtérítés	332 000	332 000	252 343
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 890 000	17 429 406	16 341 890
15	Választott tisztségviselők juttatásai	15 045 000	15 045 000	10 500 355
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 236 000	1 236 000	618 496
17	Egyéb külső személyi juttatások	570 000	570 000	271 823
18	Külső személyi juttatások	16 851 000	16 851 000	11 390 674
19	Személyi juttatások	33 741 000	34 280 406	27 732 564
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 117 000	4 187 123	3 377 373
21	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	52 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 000 000	10 800 000	6 239 616
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	11 250 000	11 050 000	6 292 516
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	825 000	1 225 000	865 796
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	138 414
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 145 000	1 545 000	1 004 210
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 615 000	3 615 000	2 105 177
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	1 300 000	1 205 692
30	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	397 000	397 000	169 228
31	Közüzemi díjak	5 012 000	5 312 000	3 480 097
32	Vásárolt élelmezés	0	0	0
33	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 850 000	10 850 000	2 969 253
35	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	902 000	902 000	884 375
37	Egyéb szolgáltatások	5 910 458	6 110 458	5 646 414
38	Szolgáltatási kiadások	22 974 458	23 474 458	12 980 139
39	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
40	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 824 374	9 013 374	3 991 151
43	Fizetendő általános forgalmi adó	18 269 000	18 269 000	15 212 000
44	Kamatkiadások	0	3 262 956	3 262 956
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	630 000	630 343	299 333
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 723 374	31 175 673	22 765 440
48	Dologi kiadások	63 152 832	67 305 131	43 042 305
49	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
50	Családi támogatások	0	0	0
51	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	372 500
58	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
59	települési támogatás	500 000	500 000	372 500
60	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	372 500
62	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
65	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
66	Elvonások és befizetések	0	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	97 764 385	99 294 689	95 014 013
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
74	Kamattámogatások	0	0	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 525 000	1 525 000	1 216 769
77	Tartalékok	34 952 000	35 769 000	0
78	Egyéb működési célú kiadások	134 241 385	136 588 689	96 230 782
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000	500 000	100 000
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	10 000 000	0
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	904 000	9 786 000	7 908 007
83	Részesedések beszerzése	0	0	0
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	379 000	2 779 000	2 162 163
86	Beruházások	11 783 000	23 065 000	10 170 170
87	Ingatlanok felújítása	21 050 000	26 850 000	9 219 069
88	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 650 000	7 216 000	2 408 149
91	Felújítások	26 700 000	34 066 000	11 627 218
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
98	Lakástámogatás	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000	85 000	84 621
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000	85 000	84 621
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000	85 000	84 621
102	Költségvetési kiadások	274 320 217	300 077 349	192 637 533
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	84 040 000	84 039 791
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
110	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
111	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
112	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
113	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	84 040 000	84 039 791
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 631 783	3 642 522	3 642 522
116	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
117	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
118	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
119	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
120	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
121	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
122	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
123	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 631 783	87 682 522	87 682 313
124	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
125	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
126	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
129	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
130	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
131	Váltókiadások	0	0	0
132	Finanszírozási kiadások	3 631 783	87 682 522	87 682 313
133	Kiadások összesen	277 952 000	387 759 871	280 319 846

3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

Kiadások
	A	B	C
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2024. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	15 614 454
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		320 503
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		15 199 394
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 642 522
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		95 014 013
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 794 545
7	042220 Erdőgazdálkodás		30 000
8	045120 Út, autópálya építése		7 550 021
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 769 034
10	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		753 733
11	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1	21 364 324
12	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		101 390
13	064010 Közvilágítás		2 046 337
14	066010 Zöldterület-kezelés	1	7 185 560
15	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		454 019
16	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		1 436 883
17	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		913 073
18	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	8 858 174
19	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		10 700
20	084031 Civil szervezetek működési támogatása		1 200 000
21	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2 423
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 410 743
23	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		372 500
24	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		87 275 501
25	Kiadások összesen	10	280 319 846


Bevételek
	A	B
MEGNEVEZÉS		2024. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 802 993
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	63 565 930
3	016030 Állampolgársági ügyek	430 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	118 093 030
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 556 506
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 556 016
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	12 956 115
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	107 469
9	064010 Közvilágítás	39 454
10	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	53 582
11	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	649 314
12	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	42 881 298
13	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	41 773 523
14	Bevételek összesen	304 465 230

4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Mobiltelefon vásárlása	46 118	12 452	58 570	nem	nem
2	Forgószék beszerzése	22 976	6 204	29 180	nem	nem
3	8 db asztal vásárlása	221 346	59 764	281 110	nem	nem
4	Mosogatógép beszerzése	142 117	38 372	180 489	nem	nem
5	Tömlőskocsi vásárlása	36 630	9 890	46 520	nem	nem
6	MAKITA akkus láncfűrés vásárlása	78 937	21 313	100 250	nem	nem
7	Kézi vezetésű seprő beszerzése	228 339	61 651	289 990	nem	nem
8	10 db árusító pavilonponyva készíttetése	370 000	99 900	469 900	nem	nem
9	Településrendezési terv	100 000	27 000	127 000	nem	nem
10	Szekrény vásárlása	61 544	16 617	78 161	nem	nem
11	Detk 138 8m3 szippantó tartálykocsi beszerzése	6 700 000	1 809 000	8 509 000	nem	nem
12	Beruházások összesen	8 008 007	2 162 163	10 170 170
13	Vis maior patakmeder helyreállítás szakértői díj	100 000	0	100 000	nem	nem
14	Villanyóra szekrény kiépítése, telepítése	456 671	69 301	525 972	nem	nem
15	Faluházhoz napelemes rendszer kiépítése	2 717 500	733 725	3 451 225	nem	nem
16	Fő utcai burkolt padka építése	5 944 898	1 605 123	7 550 021	nem	nem
17	Felújítások összesen	9 219 069	2 408 149	11 627 218
18	Beruházások és felújítások összesen:	17 227 076	4 570 312	21 797 388
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása)	84 621	0	84 621	nem	nem
20	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
21	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
22	Felhalmozási kiadások összesen:	17 311 697	4 570 312	21 882 009

5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi maradvány (forintban)

	A	B
Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	244 465 336
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	192 637 533
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	51 827 803
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 999 894
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	87 682 313
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-27 682 419
7	Alaptevékenység maradványa	24 145 384
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	24 145 384
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 428 658
17	Alaptevékenység szabad maradványa	21 716 726
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi vagyonkimutatás (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorsz.		Állományi érték
	Eszközök	2023. év				2024. év
	Eszközök	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
1	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	512 050 445	134 363 964	93 560 421	739 974 830	502 078 498	129 419 788	65 729 825	697 228 111
6	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	15 377 054	15 377 054	0	0	19 378 507	19 378 507
7	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	II. Tárgyi eszközök összesen	512 050 445	134 363 964	108 937 475	755 351 884	502 078 498	129 419 788	85 108 332	716 606 618
11	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	405 000	405 000
12	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	405 000	405 000
14	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6. -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	405 000	405 000
19	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	512 050 445	134 363 964	108 937 475	755 351 884	502 078 498	129 419 788	85 513 332	717 011 618


	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
1	*A) Befektetett eszközök*
2	I. Immateriális javak				11 417 950
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	2 950 920	8 467 030	11 417 950
6	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	2 950 920	8 467 030	11 417 950
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8	Kisértékű szellemi termékek	0			0
9	II. Tárgyi eszközök				1 025 140 863
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	664 312 127	194 193 045	84 357 839	942 863 011
11	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	31 455	385 186	416 641
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	82 277 852	82 277 852
13	ebből: Kulturális javak	0	0	36 000	36 000
14	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	37 406 575	37 406 575
15	ebből: Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 529 802			8 529 802
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások	0			0
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				405 000
20	1. Tartós részesedések	405 000			405 000
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	*B) Forgóeszközök*
25	I. Készletek	0			0
26	II. Értékpapírok	68 870 000			68 870 000
27	*C) Pénzeszközök*
28	I. Lekötött bankbetétek	0			0
29	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	79 595			79 595
30	III. Forintszámlák	27 026 625			27 026 625
31	IV. Devizaszámlák	0			0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány	0
2	Növekedések	405 000
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	405 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	52 920

8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	112 167 165	Személyi juttatások	27 732 564
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 699 294	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 377 373
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 000	Dologi kiadások	43 042 305
4	Közhatalmi bevételek	43 351 298	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 500
5	Működési bevételek	33 417 652	Egyéb működési célú kiadások	96 230 782
6	Felhalmozási bevételek	49 515 047	Beruházások	10 170 170
7	Működési célú átvett pénzeszközök	58 880	Felújítások	11 627 218
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 621
9	Költségvetési bevételek összesen	244 465 336	Költségvetési kiadások összesen	192 637 533
10	Belföldi értékpapírok bevételei	41 773 523	Belföldi értékpapírok kiadásai	84 039 791
11	Maradvány igénybevétele	14 556 506	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 669 865	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 642 522
13	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
14	Finanszírozási bevételek	59 999 894	Finanszírozási kiadások	87 682 313
15	Bevételek összesen	304 465 230	Kiadások összesen	280 319 846

9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	23 261 053
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	23 252 688
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	8 365
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	23 261 053
7	Pénzforgalmi bevételek	289 908 724
8	Bevételi korrekciós tétel	-5 790 995
9	Pénzforgalmi kiadások	280 319 846
10	Kiadási korrekciós tétel	-47 284
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	27 106 220
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	27 026 625
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	79 595
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	27 106 220

10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	132 000
4	Ebből: kommunális adó	0	132 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	116 753 163	116 350 000	126 821 500
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 710 000	3 800 000	3 876 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	36 783 000	36 897 000	37 643 400
5	Működési bevételek	30 910 953	27 190 000	27 733 800
6	Felhalmozási bevételek	19 685 000	0	2 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	93 015 384	51 273 000	52 297 000
13	Bevételek összesen	300 992 000	235 510 000	250 371 700
14	Személyi juttatások	37 832 000	37 652 000	38 405 040
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 616 000	4 925 000	5 023 500
16	Dologi kiadások	64 770 391	61 300 000	62 526 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	550 000	561 000
18	Egyéb működési célú kiadások	127 024 483	121 178 000	131 684 360
19	Beruházások	14 934 000	2 650 000	2 771 700
20	Felújítások	47 656 000	3 504 000	5 574 080
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	3 659 126	3 751 000	3 826 020
23	Kiadások összesen	300 992 000	235 510 000	250 371 700

Az önkormányzati rendeletet a Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2026. május 30. napjával.

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.