Kifejezéskereső
Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Szentbékkálla Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról1
[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2024. évre vonatkozó záró számadás elkészítése és megalkotása.
[2] Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára.
2. § Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi zárszámadást 56.478.139 Ft bevétellel, 48.863.526 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5 melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6 melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet
m) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 13. melléklet;
n) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 14. melléklet tartalmazza.
4. §2
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított |
pénzügyi |
pénzügyi |
|
|
2. |
Működési bevételek összesen: |
47 283 053 |
49 253 377 |
44 905 466 |
91,17% |
|
|
3. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 731 670 |
27 166 491 |
26 802 570 |
98,66% |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 984 000 |
18 151 422 |
14 738 343 |
81,20% |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek |
2 405 515 |
2 643 596 |
2 202 685 |
83,32% |
|
6. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 161 868 |
1 291 868 |
1 161 868 |
89,94% |
|
7. |
||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
||||||
|
10. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
||||||
|
14. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
10 478 251 |
11 572 673 |
11 572 673 |
100,00% |
|
15. |
||||||
|
16. |
BEVÉTELEK összesen: |
57 761 304 |
60 826 050 |
56 478 139 |
92,85% |
|
|
17. |
||||||
|
18. |
Működési kiadások összesen: |
55 992 755 |
57 360 271 |
45 461 247 |
79,26% |
|
|
19. |
K1 |
Személyi juttatás |
17 717 880 |
18 299 501 |
16 373 324 |
89,47% |
|
20. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 138 172 |
2 371 652 |
1 894 687 |
79,89% |
|
21. |
K3 |
Dologi kiadások |
21 904 928 |
21 438 961 |
14 840 110 |
69,22% |
|
22. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
389 340 |
55,62% |
|
23. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 531 775 |
14 550 157 |
11 963 786 |
82,22% |
|
24. |
||||||
|
25. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
63 500 |
1 311 973 |
1 248 473 |
95,16% |
|
|
26. |
K6 |
Beruházások |
63 500 |
63 500 |
0 |
0,00% |
|
27. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 248 473 |
1 248 473 |
100,00% |
|
29. |
||||||
|
30. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 705 049 |
2 153 806 |
2 153 806 |
100,00% |
|
31. |
||||||
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
57 761 304 |
60 826 050 |
48 863 526 |
80,33% |
2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Előirányzatok |
eredeti |
módosított |
pénzügyi |
pénzügyi |
|||
|
2. |
||||||||
|
3. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
200 000 |
200 000 |
135 000 |
67,50% |
|||
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
135 000 |
67,50% |
||
|
5. |
B402 szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
135 000 |
67,50% |
|||
|
6. |
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
|||||||
|
7. |
kultúrház, közösségi ház terembérleti díja |
|||||||
|
8. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
129 000 |
220 021 |
130 472 |
59,30% |
|||
|
9. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
84 000 |
126 000 |
126 000 |
100,00% |
||
|
10. |
B36 Közhatalmi bevételek |
84 000 |
126 000 |
126 000 |
100,00% |
|||
|
11. |
esküvői igazgatási díj befizetések |
|||||||
|
12. |
B4 |
Működési bevételek |
45 000 |
94 021 |
4 472 |
4,76% |
||
|
13. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
||
|
14. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
továbbszámlázott telefondíj |
|||||||
|
16. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
69 021 |
3 483 |
5,05% |
||
|
17. |
B408 |
Kamatbevétel |
5 000 |
5 000 |
989 |
19,78% |
||
|
18. |
||||||||
|
19. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 478 251 |
9 478 251 |
9 478 251 |
100,00% |
|||
|
20. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 478 251 |
9 478 251 |
9 478 251 |
100,00% |
||
|
21. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
9 478 251 |
9 478 251 |
9 478 251 |
100,00% |
||
|
22. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
23. |
||||||||
|
24. |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
16 900 000 |
18 025 422 |
14 612 343 |
81,07% |
|||
|
25. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 900 000 |
18 025 422 |
14 612 343 |
81,07% |
||
|
26. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
7 000 852 |
6 921 750 |
98,87% |
||
|
27. |
Építményadó |
4 500 000 |
||||||
|
28. |
Telekadó |
1 500 000 |
||||||
|
29. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 700 000 |
10 700 000 |
7 367 123 |
68,85% |
||
|
30. |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
||||||
|
31. |
Iparűzési adó |
|||||||
|
32. |
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||||
|
33. |
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
||||||
|
34. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||||
|
35. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
324 570 |
323 470 |
99,66% |
||
|
36. |
Pótlék |
|||||||
|
37. |
Talajterhelési díj |
|||||||
|
38. |
Bírság |
|||||||
|
39. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
40. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42. |
Kommunális eszköz |
0 |
||||||
|
43. |
||||||||
|
44. |
066010 Zöldterület -kezelés |
0 |
0 |
2 |
0 |
|||
|
45. |
B4 |
Működési bevételek |
||||||
|
46. |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
2 |
|||||
|
47. |
||||||||
|
48. |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1 527 253 |
1 846 313 |
1 781 816 |
96,51% |
|||
|
49. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
50. |
B4 |
Működési bevételek |
495 385 |
684 445 |
619 948 |
90,58% |
||
|
51. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
0 |
0,00% |
||
|
52. |
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
40000 |
||||||
|
53. |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
365 385 |
365 385 |
430 888 |
117,93% |
||
|
54. |
előző évi áramdíj visszatérítés |
345385 |
||||||
|
55. |
egyéb működési bevétel |
20000 |
||||||
|
56. |
B410 |
Biztosítók által fizetett térítés |
0 |
189 060 |
189 060 |
100,00% |
||
|
57. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 868 |
1 161 868 |
1 161 868 |
100,00% |
||
|
58. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 031 868 |
1 161 868 |
1 161 868 |
100,00% |
||
|
59. |
Bakonykarszttól átvett pénzeszköz (vagyonátadás) |
|||||||
|
60. |
B6511 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
61. |
B6504 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
62. |
B7 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
64. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
65. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
23 228 492 |
23 663 313 |
23 663 313 |
100,00% |
|||
|
66. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 228 492 |
23 663 313 |
23 663 313 |
100,00% |
||
|
67. |
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 228 492 |
23 663 313 |
23 663 313 |
100,00% |
||
|
68. |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános |
13 454 998 |
13 454 998 |
13 454 998 |
100,00% |
|||
|
69. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
|||||||
|
70. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
||||||
|
71. |
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
855 400 |
||||||
|
72. |
Köztemető támogatása |
591 770 |
||||||
|
73. |
Közutak támogatása |
634 550 |
||||||
|
74. |
Közvilágítás támogatása |
4 790 500 |
||||||
|
75. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
61 200 |
||||||
|
76. |
Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő |
1 721 578 |
||||||
|
77. |
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak |
0 |
0 |
0 |
||||
|
78. |
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 426 877 |
6 426 877 |
100,00% |
|||
|
79. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
||||||
|
80. |
B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári |
2270000 |
3 346 614 |
3 781 438 |
3 781 438 |
100,00% |
||
|
81. |
kulturális területet érintő kiegészítő támogatás |
1076614 |
||||||
|
82. |
B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő |
379 680 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
83. |
Ágazati pótlék |
379680 |
||||||
|
84. |
Iparűzési kedvezmény |
0 |
||||||
|
85. |
Szociális tűzifa támogatás |
0 |
||||||
|
86. |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
87. |
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
88. |
Kisösszegű fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89. |
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 000 000 |
2 094 422 |
2 094 422 |
100,00% |
|||
|
90. |
B8 |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 094 422 |
2 094 422 |
100,00% |
||
|
91. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 000 000 |
2 094 422 |
2 094 422 |
100,00% |
||
|
92. |
||||||||
|
93. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 503 178 |
3 503 178 |
3 139 257 |
89,61% |
|||
|
94. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 503 178 |
3 503 178 |
3 139 257 |
89,61% |
||
|
95. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
96. |
||||||||
|
97. |
||||||||
|
98. |
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
120 000 |
120 000 |
30 023 |
25,02% |
|||
|
99. |
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
30 000 |
25,00% |
||
|
100. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
||||||
|
101. |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
23 |
|||||
|
102. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
36 000 |
36 000 |
7 |
0,02% |
|||
|
103. |
B4 |
Működési bevételek |
36 000 |
36 000 |
0 |
|||
|
104. |
B402 |
Működési bevételek teljesítése |
36 000 |
36 000 |
0 |
|||
|
105. |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
7 |
|||||
|
106. |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 639 130 |
1 639 130 |
1 413 233 |
86,22% |
|||
|
107. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
108. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
109. |
Orgonakoncertre nyert támogatás pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
110. |
Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
111. |
B4 |
Működési bevételek |
1 509 130 |
1 509 130 |
1 413 233 |
93,65% |
||
|
112. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 334 100 |
95,29% |
||
|
113. |
orgonakoncert támogatójegy bevétel |
1 200 000 |
||||||
|
114. |
rendezvények támogató jegyek bevétele |
200 000 |
||||||
|
115. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások bevétele |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
||
|
116. |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
79 130 |
79 130 |
79 133 |
100,00% |
||
|
117. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
0 |
0,00% |
||
|
118. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
119. |
B6532 |
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
120. |
B6533 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
130 000 |
130 000 |
0 |
0,00% |
||
|
121. |
B6534 |
Civil szervezetektől átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
122. |
||||||||
|
123. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 761 304 |
60 826 050 |
56 478 139 |
92,85% |
|||
|
124. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 731 670 |
27 166 491 |
26 802 570 |
98,66% |
||
|
125. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
126. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 984 000 |
18 151 422 |
14 738 343 |
81,20% |
||
|
127. |
B4 |
Működési bevételek |
2 405 515 |
2 643 596 |
2 202 685 |
83,32% |
||
|
128. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 161 868 |
1 291 868 |
1 161 868 |
89,94% |
||
|
129. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
130. |
B8 |
Finanszírozási kiadások |
10 478 251 |
11 572 673 |
11 572 673 |
100,00% |
||
|
131. |
||||||||
|
132. |
Összesen: |
57 761 304 |
60 826 050 |
56 478 139 |
92,85% |
|||
3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Jogcím-csoportok |
eredeti |
módosított |
pénzügyi |
pénzügyi |
|||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
23 228 492 |
23 663 313 |
23 663 313 |
100,00% |
||
|
3. |
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 228 492 |
23 663 313 |
23 663 313 |
100,00% |
||
|
4. |
B111 Helyi önkormányzatok működésének |
13 454 998 |
13 454 998 |
13 454 998 |
100,00% |
|||
|
5. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó |
|||||||
|
6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
||||||
|
7. |
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
855 400 |
||||||
|
8. |
Köztemető támogatása |
591 770 |
||||||
|
9. |
Közutak támogatása |
634 550 |
||||||
|
10. |
Közvilágítás támogatása |
4 790 500 |
||||||
|
11. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
61 200 |
||||||
|
12. |
Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő |
1 721 578 |
||||||
|
13. |
B113 A települési önkormányzatok szociális |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14. |
B113 Települési önkormányzatok szociális, |
6 047 200 |
6 426 877 |
6 426 877 |
100,00% |
|||
|
15. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
6 047 200 |
||||||
|
16. |
B114 Települési önkormányzatok közművelődési, |
2270000 |
3 346 614 |
3 781 438 |
3 781 438 |
100,00% |
||
|
17. |
kulturális területet érintő kiegészítő |
1076614 |
||||||
|
18. |
B 115 Működési célú kv-i támogatások és |
379 680 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Ágazati pótlék |
379680 |
||||||
|
20. |
Iparűzési kedvezmény |
0 |
||||||
|
21. |
Szociális tűzifa támogatás |
0 |
||||||
|
22. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 503 178 |
3 503 178 |
3 139 257 |
89,61% |
||
|
23. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 984 000 |
18 151 422 |
14 738 343 |
81,20% |
||
|
24. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
7 000 852 |
6 921 750 |
98,87% |
||
|
25. |
Építményadó |
4 500 000 |
||||||
|
26. |
Telekadó |
1 500 000 |
||||||
|
27. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 700 000 |
10 700 000 |
7 367 123 |
68,85% |
||
|
28. |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0,00% |
|||
|
29. |
Iparűzési adó |
|||||||
|
30. |
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||||
|
31. |
B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0,00% |
|||
|
32. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||||||
|
33. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
284 000 |
450 570 |
449 470 |
99,76% |
||
|
34. |
Pótlék |
|||||||
|
35. |
Talajterhelési díj |
|||||||
|
36. |
Bírság |
|||||||
|
37. |
B4 |
Működési bevételek |
2 405 515 |
2 643 596 |
2 202 685 |
83,32% |
||
|
38. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 870 000 |
1 870 000 |
1 499 100 |
80,17% |
||
|
39. |
B403 |
Közvetített szolgáltatás bevétele |
66 000 |
66 000 |
0 |
0,00% |
||
|
40. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
41. |
B408 |
Kamatbevétel |
5 000 |
5 000 |
989 |
19,78% |
||
|
42. |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
189 060 |
189 060 |
100,00% |
||
|
43. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
464 515 |
513 536 |
513 536 |
100,00% |
||
|
44. |
||||||||
|
45. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46. |
||||||||
|
47. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 161 868 |
1 291 868 |
1 161 868 |
89,94% |
||
|
48. |
B6511 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 161 868 |
1 291 868 |
1 161 868 |
89,94% |
||
|
49. |
||||||||
|
50. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
51. |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
||||||
|
52. |
||||||||
|
53. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
10 478 251 |
11 572 673 |
11 572 673 |
100,00% |
||
|
54. |
||||||||
|
55. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 761 304 |
60 826 050 |
56 478 139 |
92,85% |
|||
4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
|
kötelező |
önként |
államigazgatási |
|
|
2. |
|||||
|
3. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
135 000 |
0 |
0 |
135 000 |
|
4. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
130 472 |
0 |
0 |
130 472 |
|
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 478 251 |
0 |
0 |
9 478 251 |
|
6. |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
14 612 343 |
0 |
0 |
14 612 343 |
|
7. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1 781 816 |
0 |
0 |
1 781 816 |
|
9. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
23 663 313 |
0 |
0 |
23 663 313 |
|
10. |
018020 Központi költségvetési befizetések |
2 094 422 |
0 |
0 |
2 094 422 |
|
11. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 139 257 |
0 |
0 |
3 139 257 |
|
12. |
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
30 023 |
0 |
0 |
30 023 |
|
13. |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 413 233 |
0 |
0 |
1 413 233 |
|
14. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
7 |
7 |
||
|
15. |
Összesen: |
56 478 137 |
0 |
0 |
56 478 137 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
|
Lét- |
eredeti |
módosított előirányzat |
pénzügyi |
pénzügyi |
||||
|
2. |
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
160 480 |
160 480 |
111 760 |
69,64% |
|||||
|
3. |
K3 |
Dologi kiadás |
160 480 |
160 480 |
111 760 |
69,64% |
||||
|
4. |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
5. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
egyéb anyagbeszerzés |
|||||||||
|
7. |
K33 |
Szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
88 000 |
88,00% |
||||
|
8. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0,00% |
|||||
|
9. |
Szállítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0,00% |
||||||
|
10. |
Más egyéb szolgáltatások |
|||||||||
|
11. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
60 480 |
60 480 |
23 760 |
39,29% |
||||
|
12. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
60 480 |
60 480 |
23 760 |
39,29% |
||||
|
13. |
||||||||||
|
14. |
066010 Zöldterületek kezelése |
1 240 000 |
1 240 000 |
163 747 |
13,21% |
|||||
|
15. |
K3 |
Dologi kiadás |
1 240 000 |
1 240 000 |
163 747 |
13,21% |
||||
|
16. |
K31 |
Készletbeszerzés |
660 000 |
660 000 |
113 700 |
17,23% |
||||
|
17. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
660 000 |
660 000 |
113 700 |
17,23% |
||||
|
18. |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
120 000 |
||||||||
|
19. |
munkaruha, védőruha |
20 000 |
||||||||
|
20. |
eszközbeszerzés |
50 000 |
||||||||
|
21. |
javítási, szerelési anyagok |
40 000 |
||||||||
|
22. |
fűnyíróhoz alkatrész, damil |
80 000 |
||||||||
|
23. |
virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása |
250 000 |
||||||||
|
24. |
egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
||||||||
|
25. |
K33 |
Szolgáltatási díjak |
330 000 |
330 000 |
15 228 |
4,61% |
||||
|
26. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
27. |
Más egyéb szolgáltatások |
40 000 |
||||||||
|
28. |
Szállítási szolgáltatás |
40 000 |
||||||||
|
29. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
15 228 |
6,09% |
||||
|
30. |
zöldterületek karbantartási munkái |
|||||||||
|
31. |
közterületi padok karbantartása |
|||||||||
|
32. |
munkaeszközök javítási munkái |
|||||||||
|
33. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
34 819 |
13,93% |
||||
|
34. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
34 810 |
13,92% |
||||
|
35. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
9 |
|||||||
|
36. |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
37. |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||
|
38. |
||||||||||
|
39. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
40. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási |
|||||||||
|
41. |
0,00 |
9 257 367 |
10 543 480 |
7 777 149 |
73,76% |
|||||
|
42. |
K1 |
Személyi juttatás |
4 588 000 |
5 149 871 |
5 149 871 |
100,00% |
||||
|
43. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
44. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45. |
polgármesteri illetmény |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
46. |
polgármesteri költségtérítés |
|||||||||
|
47. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 588 000 |
5 149 871 |
5 149 871 |
100,00% |
||||
|
48. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 588 000 |
5 149 871 |
5 149 871 |
100,00% |
||||
|
49. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 120 000 |
||||||||
|
50. |
Polgármester útiköltségtérítése |
468 000 |
||||||||
|
51. |
Alpolgármester tisztelet díja |
313 044 |
||||||||
|
52. |
Alpolgármester költségtérítése |
46 956 |
||||||||
|
53. |
Képviselők tiszteletdíja |
640 000 |
||||||||
|
54. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
596 440 |
829 920 |
661 029 |
79,65% |
||||
|
55. |
K212 |
Szociális hozzájárulási adó 13 % |
596 440 |
829 920 |
661 029 |
79,65% |
||||
|
56. |
K3 |
Dologi kiadás |
2 421 269 |
2 549 689 |
1 966 249 |
77,12% |
||||
|
57. |
K31 |
Készletbeszerzés |
180 000 |
209 933 |
205 834 |
98,05% |
||||
|
58. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
49 933 |
49 933 |
100,00% |
||||
|
59. |
Könyvbeszerzés |
20 000 |
||||||||
|
60. |
Informatikai eszközök |
0 |
||||||||
|
61. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
160 000 |
160 000 |
155 901 |
97,44% |
||||
|
62. |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése |
50 000 |
||||||||
|
63. |
Nyomtatást segítő anyagok |
60 000 |
||||||||
|
64. |
Egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
||||||||
|
65. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
492 000 |
520 130 |
534 655 |
102,79% |
||||
|
66. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
432 000 |
460 130 |
490 173 |
106,53% |
||||
|
67. |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele |
50 000 |
||||||||
|
68. |
Honlappal kapcsolatos kiadások |
100 000 |
||||||||
|
69. |
közadattal kapcsolatos kiadás |
72 000 |
||||||||
|
70. |
telefon internet |
60 000 |
||||||||
|
71. |
egyéb informatikai szolgáltatás |
150 000 |
||||||||
|
72. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
44 482 |
74,14% |
||||
|
73. |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) |
50 000 |
||||||||
|
74. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
10 000 |
||||||||
|
75. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 557 269 |
1 565 669 |
1 016 053 |
64,90% |
||||
|
76. |
K331 |
Közüzemi díjak |
408 269 |
416 669 |
311 982 |
74,88% |
||||
|
77. |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
276669 |
211 196 |
|||||||
|
78. |
Gázdíj |
90000 |
90 564 |
|||||||
|
79. |
Víz-,csatornadíjak |
50000 |
10 222 |
|||||||
|
80. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
81. |
egyéb karbantartási munkálatok |
|||||||||
|
82. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
520 000 |
520 000 |
294 050 |
56,55% |
||||
|
83. |
egyéb szakmai tevékenység |
120 000 |
||||||||
|
84. |
vagyonkataszter vezetése |
150 000 |
||||||||
|
85. |
ügyvédi munka |
250 000 |
||||||||
|
86. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
579 000 |
579 000 |
410 021 |
70,82% |
||||
|
87. |
Biztosítási díj ( mobil telefon után) |
9 000 |
||||||||
|
88. |
Kéményseprési díjak |
20 000 |
||||||||
|
89. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
||||||||
|
90. |
Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése |
500 000 |
||||||||
|
91. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
192 000 |
253 957 |
209 707 |
82,58% |
||||
|
92. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
180 000 |
180 000 |
166 400 |
92,44% |
||||
|
93. |
K353 |
Kamatkiadások |
2 000 |
2 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
94. |
K355 |
egyéb dologi kiadások kerekítések miatt |
10 000 |
71 957 |
43 307 |
60,18% |
||||
|
95. |
kerekítések miatt, nav kerekítések |
|||||||||
|
96. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 588 158 |
1 950 500 |
0 |
0,00% |
||||
|
97. |
K513 |
Tartalékok |
1 558 158 |
1 920 500 |
0 |
0,00% |
||||
|
98. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
99. |
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
|||||||||
|
100. |
Alapítvány támogatása, civilszervezetek |
30 000 |
||||||||
|
101. |
K6 |
Beruházások |
63 500 |
63 500 |
0 |
0,00% |
||||
|
102. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
103. |
nyomtató hivatalba |
|||||||||
|
104. |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
105. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 500 |
13 500 |
0 |
0,00% |
||||
|
106. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
107. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
108. |
Polgármesteri hivatal felújítása |
|||||||||
|
109. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
110. |
||||||||||
|
111. |
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 705 049 |
2 153 806 |
2 153 806 |
100,00% |
|||||
|
112. |
||||||||||
|
113. |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 705 049 |
2 153 806 |
2 153 806 |
100,00% |
||||
|
114. |
||||||||||
|
115. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 751 749 |
13 688 130 |
13 151 476 |
96,08% |
|||||
|
116. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 751 749 |
12 439 657 |
11 903 003 |
95,69% |
||||
|
117. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 751 749 |
12 439 657 |
11 903 003 |
95,69% |
||||
|
118. |
Működési célú pénzeszköz átadás óvodának |
2 686 621 |
||||||||
|
119. |
Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz |
0 |
||||||||
|
120. |
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös |
7 832 256 |
||||||||
|
121. |
Esküvői pénzek átadása |
84 000 |
||||||||
|
122. |
Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési |
148 872 |
||||||||
|
123. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
124. |
K89 |
Egyéb pénzügyi vállalkozásnak átadott egyéb felhalmozású pénze. Átad. |
1 248 473 |
1 248 473 |
100,00% |
|||||
|
125. |
||||||||||
|
126. |
||||||||||
|
127. |
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
|
128. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||
|
129. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||
|
130. |
K51202 |
Önkéntes tűzoltóság támogatása |
||||||||
|
131. |
||||||||||
|
132. |
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
133. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
134. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
135. |
K51102 |
Polgárőrség támogatása |
||||||||
|
136. |
||||||||||
|
137. |
064010 Közvilágítási feladatok |
2 558 848 |
2 558 848 |
2 352 711 |
91,94% |
|||||
|
138. |
K3 |
Dologi kiadás |
2 558 848 |
2 558 848 |
2 352 711 |
91,94% |
||||
|
139. |
K33 |
Szolgáltatási díjak |
2 014 841 |
2 014 841 |
1 992 794 |
98,91% |
||||
|
140. |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 014 841 |
2 014 841 |
1 992 794 |
98,91% |
||||
|
141. |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||||
|
142. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
544 007 |
544 007 |
359 917 |
66,16% |
||||
|
143. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
544 007 |
544 007 |
359 917 |
66,16% |
||||
|
144. |
||||||||||
|
145. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
146. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
147. |
K62 |
Ingatlanok létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
148. |
Magyar Falu Program |
|||||||||
|
149. |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
150. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
151. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
152. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
153. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
154. |
||||||||||
|
155. |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
0,00 |
4 761 319 |
4 052 677 |
2 493 496 |
61,53% |
||||
|
156. |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
157. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
158. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
159. |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
160. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
161. |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
162. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
163. |
Szociális hozzájárulási adó 13% |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
164. |
K3 |
Dologi kiadás |
3 709 451 |
4 032 677 |
2 482 713 |
61,56% |
||||
|
165. |
K31 |
Készletbeszerzés |
490 000 |
490 000 |
99 017 |
20,21% |
||||
|
166. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
490 000 |
490 000 |
99 017 |
20,21% |
||||
|
167. |
önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok |
100 000 |
||||||||
|
168. |
tisztítószerek |
40 000 |
||||||||
|
169. |
Játszótérre padok javításához anyag |
50 000 |
||||||||
|
170. |
dolomit kültéri utakra |
200 000 |
||||||||
|
171. |
egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
||||||||
|
172. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
2 824 451 |
3 147 677 |
2 127 567 |
67,59% |
||||
|
173. |
K331 |
Közüzemi díjak |
323 331 |
646 557 |
391 812 |
60,60% |
||||
|
174. |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
213 331 |
292345 |
|||||||
|
175. |
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
50 000 |
46675 |
|||||||
|
176. |
Víz-,csatornadíj |
60 000 |
52792 |
|||||||
|
177. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
406 654 |
54,22% |
||||
|
178. |
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák |
200 000 |
||||||||
|
179. |
Külterületi utak karbantartása |
350 000 |
||||||||
|
180. |
Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás |
100 000 |
||||||||
|
181. |
Közösségi ház egyéb karbantartási munkái |
100 000 |
||||||||
|
182. |
Focipályához villany kivitelezés |
0 |
||||||||
|
183. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 134 000 |
1 134 000 |
877 874 |
77,41% |
||||
|
184. |
Főépítészeti településképi állásfoglalás |
300 000 |
||||||||
|
185. |
Játszótéri játékok minősítése |
200 000 |
||||||||
|
186. |
Ebrendészeti feladatok ellátása |
240 000 |
||||||||
|
187. |
Tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos |
194 000 |
||||||||
|
188. |
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
||||||||
|
189. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
617 120 |
617 120 |
451 227 |
73,12% |
||||
|
190. |
Poroltó ellenőrzés |
40 000 |
||||||||
|
191. |
Kéményseprés |
40 000 |
||||||||
|
192. |
Szemétszállítás |
147 120 |
||||||||
|
193. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
||||||||
|
194. |
Szállítási kiadások |
50 000 |
||||||||
|
195. |
Biztosító intézeti szolgáltatások |
290 000 |
||||||||
|
196. |
Vagyonbiztosítás |
|||||||||
|
197. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
395 000 |
395 000 |
256 129 |
64,84% |
||||
|
198. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
360 000 |
360 000 |
256 129 |
71,15% |
||||
|
199. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
35 000 |
35 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
200. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 051 868 |
20 000 |
10 783 |
53,92% |
||||
|
201. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 031 868 |
0 |
0 |
|||||
|
202. |
Bakonykarszttól átvett pénzeszköz továbbítása (vagyonátadás) |
|||||||||
|
203. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
20 000 |
20 000 |
10 783 |
53,92% |
||||
|
204. |
Balaton-felvidéki vízitársulat |
|||||||||
|
205. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
206. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
207. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
208. |
köztéri kamera beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
209. |
Foci pályához 4 db kandeláber |
0 |
||||||||
|
210. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
211. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
212. |
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
213. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
214. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
215. |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
216. |
Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján |
|||||||||
|
217. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
890 500 |
890 500 |
439 340 |
49,34% |
|||||
|
218. |
K3 |
Dologi kiadás |
190 500 |
190 500 |
50 000 |
26,25% |
||||
|
219. |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
220. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
221. |
K3126 |
Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
222. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
33,33% |
||||
|
223. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
33,33% |
||||
|
224. |
tüzelőanyag szállítási díja |
|||||||||
|
225. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 500 |
40 500 |
0 |
0,00% |
||||
|
226. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||
|
227. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
389 340 |
55,62% |
||||
|
228. |
K482 |
Települési támogatás |
700 000 |
700 000 |
389 340 |
55,62% |
||||
|
229. |
átmeneti pénzbeli segély |
|||||||||
|
230. |
szülési támogatás |
|||||||||
|
231. |
iskolakezdési támogatás |
|||||||||
|
232. |
temetési segély |
|||||||||
|
233. |
ápolási díj |
|||||||||
|
234. |
lakhatási támogatás |
|||||||||
|
235. |
||||||||||
|
236. |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
37 362 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
237. |
K3 |
Dologi kiadás |
37 362 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
238. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
37 362 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
239. |
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
||||||||
|
240. |
||||||||||
|
241. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
299 004 |
0 |
149 502 |
0 |
|||||
|
242. |
K3 |
Dologi kiadás |
299 004 |
0 |
149 502 |
0 |
||||
|
243. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
299 004 |
0 |
149 502 |
0 |
||||
|
244. |
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
||||||||
|
245. |
||||||||||
|
246. |
107052 Házi segítségnyújtás |
1 072 814 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
247. |
K3 |
Dologi kiadás |
1 072 814 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
248. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 072 814 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
249. |
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
||||||||
|
250. |
||||||||||
|
251. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
7 633 114 |
7 837 750 |
7 275 501 |
92,83% |
||||
|
252. |
K1 |
Személyi juttatás |
4 950 720 |
4 950 720 |
4 888 840 |
98,75% |
||||
|
253. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 950 720 |
4 950 720 |
4 888 840 |
98,75% |
||||
|
254. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 500 720 |
4 500 720 |
4 488 840 |
99,74% |
||||
|
255. |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
256. |
K1103 |
Céljuttatás,prémiumprojekt |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
||||
|
257. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
||||
|
258. |
cafetéria juttatások |
|||||||||
|
259. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
716 394 |
716 394 |
659 596 |
92,07% |
||||
|
260. |
Szociális hozzájárulási adó 13% |
643 594 |
643 594 |
637 096 |
98,99% |
|||||
|
261. |
Táppénz hozzájárulás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
262. |
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
22 800 |
22 800 |
22 500 |
98,68% |
|||||
|
263. |
K3 |
Dologi kiadás |
1 966 000 |
2 170 636 |
1 727 065 |
79,56% |
||||
|
264. |
K31 |
Készletbeszerzés |
550 000 |
550 000 |
458 933 |
83,44% |
||||
|
265. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
550 000 |
550 000 |
458 933 |
83,44% |
||||
|
266. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
||||||||
|
267. |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
220 000 |
||||||||
|
268. |
Munkaruha, védőruha |
25 000 |
||||||||
|
269. |
Egyéb anyagbeszerzés |
300 000 |
||||||||
|
270. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
84 280 |
84,28% |
||||
|
271. |
K321 |
Internet díj mobil telefonhoz tartozó |
30 000 |
30 000 |
22 613 |
75,38% |
||||
|
272. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
61 667 |
88,10% |
||||
|
273. |
K3221 |
Telefon, mobil díj |
||||||||
|
274. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 016 000 |
1 220 636 |
894 650 |
73,29% |
||||
|
275. |
K331 |
Közüzemi díjak |
370 000 |
516 913 |
546 390 |
105,70% |
||||
|
276. |
Vízdíj |
40 000 |
52 415 |
|||||||
|
277. |
áramdíj |
240 000 |
374 498 |
|||||||
|
278. |
gázdíj |
90 000 |
119 477 |
|||||||
|
279. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
30 000 |
8,57% |
||||
|
280. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadása (telefon továbbszámlázás) |
36 000 |
36 000 |
14 363 |
39,90% |
||||
|
281. |
K336 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
6 174 |
30,87% |
||||
|
282. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
240 000 |
297 723 |
297 723 |
100,00% |
||||
|
283. |
Díjak, egyéb befizetések |
190 000 |
||||||||
|
284. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
||||||||
|
285. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
289 202 |
96,40% |
||||
|
286. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
289 198 |
96,40% |
||||
|
287. |
K355 |
Egyéb működési kiadások |
4 |
|||||||
|
288. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
289. |
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
290. |
számítógép konfiguráció beszerzése |
|||||||||
|
291. |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
292. |
villanytűzhely |
|||||||||
|
293. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
294. |
||||||||||
|
295. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2,00 |
3 721 938 |
3 741 688 |
3 595 016 |
96,08% |
||||
|
296. |
K1 |
Személyi juttatás |
3 403 760 |
3 423 510 |
3 402 171 |
99,38% |
||||
|
297. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||
|
298. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 211 200 |
3 212 590 |
3 212 590 |
100,00% |
||||
|
299. |
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
|||||||||
|
300. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
142 560 |
160 920 |
170 370 |
105,87% |
||||
|
301. |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50 000 |
50 000 |
19 211 |
38,42% |
||||
|
302. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
241 978 |
241 978 |
192 845 |
79,70% |
||||
|
303. |
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 13% 50%-a |
211 978 |
211 978 |
192 845 |
90,97% |
||||
|
304. |
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
305. |
K3 |
Dologi kiadás |
76 200 |
76 200 |
0 |
0,00% |
||||
|
306. |
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
307. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|||||||||
|
308. |
Munkaruha, védőruha |
30 000 |
||||||||
|
309. |
Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök) |
30 000 |
||||||||
|
310. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 200 |
16 200 |
0 |
0,00% |
||||
|
311. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 200 |
16 200 |
0 |
0,00% |
||||
|
312. |
||||||||||
|
313. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
775 000 |
1 061 931 |
694 296 |
65,38% |
|||||
|
314. |
K3 |
Dologi kiadás |
775 000 |
1 061 931 |
694 296 |
65,38% |
||||
|
315. |
K31 |
Készletbeszerzés |
70 000 |
72 143 |
43 867 |
60,81% |
||||
|
316. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
22 143 |
22 143 |
100,00% |
||||
|
317. |
K3112 |
Könyvbeszerzés |
||||||||
|
318. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
21 724 |
43,45% |
||||
|
319. |
K3126 |
Egyéb anyag beszerzése |
||||||||
|
320. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
50 250 |
100,50% |
||||
|
321. |
K3211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
50 250 |
100,50% |
||||
|
322. |
K3211 |
internet díj |
||||||||
|
323. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
530 000 |
808 065 |
468 456 |
57,97% |
||||
|
324. |
K331 |
Közüzemi díjak |
430 000 |
708 065 |
463 815 |
65,50% |
||||
|
325. |
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
90000 |
54 234 |
|||||||
|
326. |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
300000 |
374 018 |
|||||||
|
327. |
Víz-,csatornadíjak |
40000 |
35 563 |
|||||||
|
328. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
329. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
50 000 |
50 000 |
4 641 |
9,28% |
||||
|
330. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
125 000 |
131 723 |
131 723 |
100,00% |
||||
|
331. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
125 000 |
131 723 |
131 723 |
100,00% |
||||
|
332. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
333. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
334. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
335. |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek |
1,00 |
12 248 760 |
12 248 760 |
8 326 316 |
67,98% |
||||
|
336. |
K1 |
Személyi juttatás |
4 775 400 |
4 775 400 |
2 932 442 |
61,41% |
||||
|
337. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 425 400 |
4 425 400 |
2 932 442 |
66,26% |
||||
|
338. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 912 000 |
3 912 000 |
2 932 442 |
74,96% |
||||
|
339. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 |
150 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
340. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
113 400 |
113 400 |
0 |
0,00% |
||||
|
341. |
K1103 |
Céljuttatás,prémiumprojekt |
250 000 |
250 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
342. |
K12 |
K123 |
Külső személyi juttatások |
350 000 |
350 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
343. |
reprezentációs költségek |
|||||||||
|
344. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
583 360 |
583 360 |
381 217 |
65,35% |
||||
|
345. |
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 13% |
560 560 |
560 560 |
381 217 |
68,01% |
||||
|
346. |
K257 |
Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |
22 800 |
22 800 |
0 |
0,00% |
||||
|
347. |
K3 |
Dologi kiadás |
6 800 000 |
6 800 000 |
5 012 657 |
73,72% |
||||
|
348. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 650 000 |
1 350 000 |
780 667 |
57,83% |
||||
|
349. |
K311 |
Szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
350. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 600 000 |
1 300 000 |
780 667 |
60,05% |
||||
|
351. |
Rendezvények készletbeszerzése |
800 000 |
||||||||
|
352. |
Egyéb anyagbeszerzés |
800 000 |
||||||||
|
353. |
K32 |
Informatikai szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
62 890 |
39,31% |
||||
|
354. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
27 094 |
54,19% |
||||
|
355. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
35 796 |
32,54% |
||||
|
356. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
4 020 000 |
4 320 000 |
3 818 028 |
88,38% |
||||
|
357. |
K331 |
Közüzemi díjak |
450 000 |
450 000 |
324 288 |
72,06% |
||||
|
358. |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
200 000 |
85 053 |
|||||||
|
359. |
Gázenergia-szolgáltatás díjak |
150 000 |
187 163 |
|||||||
|
360. |
Víz-,csatornadíj |
100 000 |
52 072 |
|||||||
|
361. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
362. |
kémény javítás, karbantartás |
0 |
||||||||
|
363. |
egyéb karbantartási munkák |
100 000 |
||||||||
|
364. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
365. |
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
366. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 420 000 |
3 720 000 |
3 493 740 |
93,92% |
||||
|
367. |
Komolyzenei koncertsorozat |
2 100 000 |
||||||||
|
368. |
Rendezvények, kulturális programok |
800 000 |
||||||||
|
369. |
Kéményseprés |
20 000 |
||||||||
|
370. |
Más egyéb szolgáltatások |
500 000 |
||||||||
|
371. |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
372. |
K342 |
Reklám- és propaganda kiadások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
373. |
(Plakátok, szórólapok) |
|||||||||
|
374. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
850 000 |
850 000 |
351 072 |
41,30% |
||||
|
375. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
850 000 |
850 000 |
339 231 |
39,91% |
||||
|
376. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
11 841 |
|||||||
|
377. |
K5 |
Működési célú támogatások kiadásai |
90 000 |
90 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
378. |
K512 |
Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai |
90 000 |
90 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
379. |
Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás |
|||||||||
|
380. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
381. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
382. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
383. |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
384. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
385. |
K7 |
Felújítások |
||||||||
|
386. |
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
387. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
388. |
||||||||||
|
389. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
2 835 |
||||||
|
390. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
2 835 |
||||||
|
391. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
||||||||
|
392. |
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
598 000 |
598 000 |
126 575 |
21,17% |
|||||
|
393. |
K3 |
Dologi kiadás |
598 000 |
598 000 |
126 575 |
21,17% |
||||
|
394. |
K31 |
Készletbeszerzés |
90 000 |
90 000 |
30 339 |
33,71% |
||||
|
395. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
45 000 |
|||||||
|
396. |
K3121 |
Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése |
25 000 |
|||||||
|
397. |
K3123 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
20 000 |
|||||||
|
398. |
K33 |
Szolgáltatási díj |
400 000 |
400 000 |
69 339 |
17,33% |
||||
|
399. |
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
13 364 |
66,82% |
||||
|
400. |
Víz-,csatornadíj |
|||||||||
|
401. |
K334 |
Karbantartási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
402. |
temető karbantartás, tereprendezés |
|||||||||
|
403. |
K337 |
Más egyéb szolgáltatások |
280 000 |
280 000 |
55 975 |
19,99% |
||||
|
404. |
Hulladékszállítás |
|||||||||
|
405. |
egyéb szolgáltatás (fakivágás stb.) |
|||||||||
|
406. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
108 000 |
108 000 |
26 897 |
24,90% |
||||
|
407. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 000 |
108 000 |
26 845 |
24,86% |
||||
|
408. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
52 |
|||||||
|
409. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
410. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
411. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
412. |
Összesen: |
57 761 304 |
60 826 050 |
48 863 526 |
80,33% |
|||||
|
413. |
Létszámkeret: |
4,00 |
||||||||
|
414. |
||||||||||
|
415. |
K1 |
Személyi juttatás |
17 717 880 |
18 299 501 |
16 373 324 |
89,47% |
||||
|
416. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 138 172 |
2 371 652 |
1 894 687 |
79,89% |
||||
|
417. |
K3 |
Dologi kiadás |
21 904 928 |
21 438 961 |
14 840 110 |
69,22% |
||||
|
418. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
389 340 |
55,62% |
||||
|
419. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 531 775 |
14 550 157 |
11 963 786 |
82,22% |
||||
|
420. |
K6 |
Beruházások |
63 500 |
63 500 |
0 |
0,00% |
||||
|
421. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
422. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 248 473 |
1 248 473 |
100,00% |
||||
|
423. |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
1 705 049 |
2 153 806 |
2 153 806 |
100,00% |
||||
|
424. |
||||||||||
|
425. |
Összesen: |
57 761 304 |
60 826 050 |
48 863 526 |
80,33% |
|||||
6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati rendeletet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2026. május 21. napjával.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
