Kifejezéskereső
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról
[1] A rendelet célja, hogy az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, a tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat összevetve adjon számot adjon Téglás Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzügyi- és a vagyoni helyzetéről.
[2] Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetésének végrehajtását 3 477 580 199 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 11 722 971 759 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 10 010 925 520 Ft) és 10 881 198 021 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 8 626 477 205 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2024. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7., 8., 9., 10. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18. és a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.
(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.
(7) A 2024. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 6 094 346 588 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26. és 27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28. és 29. melléklet alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.
(9) A 2023. és 2024. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.
(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám alakulását a 33. melléklet tartalmazza.
(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetési maradványát összesen 841 773 738 Ft-ban állapítja meg, amelyből 839 977 868 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2024. évi költségvetési maradvány felosztható összege 1 795 870 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. §1
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
948 164 726 |
1 012 389 779 |
996 752 402 |
98,46% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
825 595 721 |
861 965 782 |
861 965 782 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
230 131 055 |
230 131 055 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
320 032 526 |
371 580 331 |
371 580 331 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
101 290 630 |
106 869 091 |
106 869 091 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
127 936 222 |
129 381 193 |
129 381 193 |
100,00% |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 145 288 |
19 084 112 |
19 084 112 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
48 590 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
122 569 005 |
150 423 997 |
134 786 620 |
89,60% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
277 500 000 |
478 200 340 |
172,32% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
137 600 425 |
181,05% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 242 315 |
216,15% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
124 561 200 |
139 993 200 |
231 476 933 |
165,35% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 736 527 |
213,39% |
||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
51 728 000 |
51 728 000 |
80 433 166 |
155,49% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
14 880 000 |
14 880 000 |
16 574 439 |
111,39% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 214 908 |
133,95% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 611 000 |
29 611 000 |
33 680 828 |
113,74% |
||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 442 200 |
20 442 200 |
28 271 144 |
138,30% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
3 074 000 |
0,00% |
||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
15 432 000 |
42 336 422 |
|||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 236 507 |
|||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
10 918 992 |
|||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 300 000 |
|||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 300 000 |
|||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
1 350 225 926 |
1 429 882 979 |
1 707 729 675 |
119,43% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
51 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
53 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
4 455 688 |
4 316 564 |
96,88% |
|||
|
56 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 350 365 050 |
1 434 338 667 |
1 712 046 239 |
119,36% |
|||
|
57 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
59 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 717 707 855 |
2 043 241 532 |
10 010 925 520 |
489,95% |
||
|
61 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 717 707 855 |
2 043 241 532 |
10 010 925 520 |
489,95% |
||
|
62 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
317 570 000 |
0 |
0,00% |
||
|
65 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 717 707 855 |
1 725 671 532 |
1 725 671 532 |
100,00% |
||
|
67 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
27 653 988 |
||||
|
69 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 257 600 000 |
|||||
|
70 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 717 707 855 |
2 043 241 532 |
10 010 925 520 |
489,95% |
|||
|
72 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 068 072 905 |
3 477 580 199 |
11 722 971 759 |
337,10% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
918 018 720 |
940 087 720 |
909 859 603 |
96,78% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
133 191 005 |
135 465 005 |
124 868 884 |
92,18% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
564 248 494 |
676 363 313 |
566 359 554 |
83,74% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 176 380 |
32,13% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 287 591 100 |
755 601 693 |
85 757 550 |
11,35% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 397 717 |
56 504 586 |
56 504 586 |
100,00% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 540 000 |
39 609 216 |
16 611 093 |
41,94% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
12 976 471 |
12 641 871 |
97,42% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
1 181 453 383 |
646 511 420 |
||||
|
14 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
19 088 323 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
1 161 453 383 |
627 423 097 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
2 916 049 319 |
2 520 517 731 |
1 691 021 971 |
67,09% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
31 691 248 |
357 660 428 |
339 538 145 |
94,93% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
72 795 133 |
138 026 133 |
131 661 998 |
95,39% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 498 702 |
92 498 702 |
100,00% |
||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
89 498 702 |
89 498 702 |
|||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
104 486 381 |
588 185 263 |
563 698 845 |
95,84% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 020 535 700 |
3 108 702 994 |
2 254 720 816 |
91,57% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
2338,58% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
2338,58% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
317 570 000 |
317 570 000 |
|||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
26 457 205 |
100,00% |
||
|
31 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 257 600 000 |
|||||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 537 205 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
2338,58% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 068 072 905 |
3 477 580 199 |
10 881 198 021 |
312,90% |
|||
2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
946 164 726 |
1 010 389 779 |
994 371 622 |
189,21% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
825 595 721 |
861 965 782 |
861 965 782 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
230 131 055 |
230 131 055 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
320 032 526 |
371 580 331 |
371 580 331 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
101 290 630 |
106 869 091 |
106 869 091 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
127 936 222 |
129 381 193 |
129 381 193 |
100,00% |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 145 288 |
19 084 112 |
19 084 112 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
48 590 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
120 569 005 |
148 423 997 |
132 405 840 |
89,21% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 000 000 |
277 000 000 |
477 315 340 |
172,32% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
137 600 425 |
181,05% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 357 315 |
235,73% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
110 064 200 |
125 496 200 |
214 219 582 |
170,70% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 736 527 |
|||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 313 000 |
40 313 000 |
66 057 299 |
163,86% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
14 880 000 |
14 880 000 |
16 574 439 |
111,39% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 214 908 |
133,95% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 611 000 |
29 611 000 |
33 680 828 |
|||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 360 200 |
17 360 200 |
24 389 660 |
140,49% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
3 074 000 |
|||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
15 432 000 |
42 336 422 |
|||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
2 049 289 |
|||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
11 106 210 |
|||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
|||||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 300 000 |
||||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
1 333 228 926 |
1 412 885 979 |
1 687 206 544 |
119,42% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
4 455 688 |
4 316 564 |
96,88% |
|||
|
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 333 368 050 |
1 417 341 667 |
1 691 523 108 |
119,34% |
|||
|
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 614 693 897 |
1 937 451 103 |
9 908 170 551 |
511,40% |
||
|
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 614 693 897 |
1 937 451 103 |
9 908 170 551 |
511,40% |
||
|
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
317 570 000 |
0 |
0,00% |
||
|
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 614 693 897 |
1 619 881 103 |
1 622 916 563 |
100,19% |
||
|
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
27 653 988 |
|||
|
60 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 257 600 000 |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 614 693 897 |
1 937 451 103 |
9 908 170 551 |
511,40% |
|||
|
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 948 061 947 |
3 354 792 770 |
11 599 693 659 |
345,76% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
852 707 720 |
874 776 720 |
847 204 704 |
96,85% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
124 652 597 |
126 926 597 |
116 561 960 |
91,83% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
528 586 944 |
640 701 763 |
534 268 711 |
83,39% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 176 380 |
32,13% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 277 091 100 |
742 325 222 |
72 995 679 |
9,83% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 397 717 |
56 504 586 |
56 504 586 |
100,00% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 240 000 |
39 309 216 |
16 491 093 |
41,95% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
1 181 453 383 |
646 511 420 |
||||
|
14 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
19 088 323 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
1 161 453 383 |
627 423 097 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
2 796 038 361 |
2 397 730 302 |
1 575 207 434 |
65,70% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
31 691 248 |
357 660 428 |
339 538 145 |
94,93% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
72 795 133 |
138 026 133 |
131 661 998 |
95,39% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 498 702 |
92 498 702 |
100,00% |
||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
89 498 702 |
89 498 702 |
|||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
104 486 381 |
588 185 263 |
563 698 845 |
95,84% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 900 524 742 |
2 985 915 565 |
2 138 906 279 |
161,53% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
368 877 205 |
368 877 205 |
100,00% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
368 877 205 |
368 877 205 |
100,00% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
317 570 000 |
317 570 000 |
|||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
26 457 205 |
100,00% |
||
|
31 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 257 600 000 |
|||||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 537 205 |
368 877 205 |
8 626 477 205 |
100,00% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 948 061 947 |
3 354 792 770 |
10 765 383 484 |
320,90% |
|||
3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
119,04% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
119,04% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
14 497 000 |
14 497 000 |
18 257 351 |
125,94% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 415 000 |
11 415 000 |
14 375 867 |
125,94% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 082 000 |
3 082 000 |
3 881 484 |
125,94% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
16 497 000 |
16 497 000 |
20 638 131 |
125,10% |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
|
48 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
49 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
16 497 000 |
16 497 000 |
20 638 131 |
244,98% |
|||
|
51 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
52 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
53 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
54 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
55 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
56 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
57 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
58 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
|||
|
59 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 454 958 |
57 231 429 |
61 372 560 |
344,98% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 111 000 |
14 111 000 |
12 990 899 |
92,06% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 882 408 |
1 882 408 |
1 850 604 |
98,31% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 961 550 |
27 961 550 |
25 305 623 |
90,50% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
10 500 000 |
13 276 471 |
12 761 871 |
96,12% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
120 000 |
40,00% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
12 976 471 |
12 641 871 |
97,42% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
|
14 |
-általános tartalék |
|||||||
|
15 |
-céltartalék |
|||||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
54 454 958 |
57 231 429 |
52 908 997 |
92,45% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
54 454 958 |
57 231 429 |
52 908 997 |
92,45% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 454 958 |
57 231 429 |
52 908 997 |
92,45% |
|||
4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
||||||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
||||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
|
48 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
49 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
500 000 |
500 000 |
885 000 |
177,00% |
|||
|
51 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
52 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
53 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
54 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
55 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
56 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
||
|
57 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
58 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 056 000 |
65 056 000 |
62 020 540 |
95,33% |
|||
|
59 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
51 200 000 |
51 200 000 |
49 664 000 |
97,00% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 656 000 |
6 656 000 |
6 456 320 |
97,00% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 700 000 |
7 700 000 |
6 785 220 |
88,12% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
||||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
||||||
|
14 |
-általános tartalék |
|||||||
|
15 |
-céltartalék |
|||||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
||||||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
||||||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
||||||
|
32 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 556 000 |
65 556 000 |
62 905 540 |
95,96% |
|||
5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előrirányzat |
2024. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előrirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
948 164 726 |
1 012 389 779 |
996 752 402 |
K1 |
Személyi juttatások |
918 018 720 |
940 087 720 |
909 859 603 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
277 500 000 |
478 200 340 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
133 191 005 |
135 465 005 |
124 868 884 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
124 561 200 |
139 993 200 |
231 476 933 |
K3 |
Dologi kiadások |
564 248 494 |
676 363 313 |
566 359 554 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 300 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 176 380 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 287 591 100 |
755 601 693 |
85 757 550 |
|||||
|
8 |
ebből: Tartalékok |
1 181 453 383 |
646 511 420 |
|||||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 350 225 926 |
1 429 882 979 |
1 707 729 675 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 916 049 319 |
2 520 517 731 |
1 691 021 971 |
||
|
10 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
1 592 280 598 |
1 434 661 957 |
9 426 693 239 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
26 457 205 |
344 027 205 |
8 601 627 205 |
|
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
317 570 000 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
0 |
317 570 000 |
317 570 000 |
|
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 592 280 598 |
1 117 091 957 |
1 141 439 251 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
26 457 205 |
|
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
27 653 988 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
8 257 600 000 |
|
15 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
8 257 600 000 |
|||||
|
16 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 592 280 598 |
1 434 661 957 |
9 426 693 239 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
26 457 205 |
344 027 205 |
8 601 627 205 |
||
|
17 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
2 942 506 524 |
2 864 544 936 |
11 134 422 914 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 942 506 524 |
2 864 544 936 |
10 292 649 176 |
||
|
18 |
Költségvetési hiány: |
1 565 823 393 |
1 090 634 752 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16 707 704 |
||
|
19 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
841 773 738 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2 |
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előrirányzat |
2024. évi teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előrirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
K6 |
Beruházások |
31 691 248 |
357 660 428 |
339 538 145 |
|
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1000000 |
1000000 |
K7 |
Felújítások |
72 795 133 |
138 026 133 |
131 661 998 |
|
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3000000 |
3000000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
92 498 702 |
92 498 702 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
139 124 |
4 455 688 |
4 316 564 |
Költségvetési kiadások összesen |
104 486 381 |
588 185 263 |
563 698 845 |
||
|
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
125 427 257 |
608 579 575 |
584 232 281 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
|
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
|
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
125 427 257 |
608 579 575 |
584 232 281 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
125 427 257 |
608 579 575 |
584 232 281 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
||
|
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
125 566 381 |
613 035 263 |
588 548 845 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 566 381 |
613 035 263 |
588 548 845 |
||
|
14 |
Költségvetési hiány: |
104 347 257 |
583 729 575 |
559 382 281 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
|
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
||
7. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
948 164 726 |
1 008 228 779 |
992 591 837 |
189,31% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
825 595 721 |
861 965 782 |
861 965 782 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
230 131 055 |
230 131 055 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
320 032 526 |
371 580 331 |
371 580 331 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
101 290 630 |
106 869 091 |
106 869 091 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
127 936 222 |
129 381 193 |
129 381 193 |
100,00% |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 145 288 |
19 084 112 |
19 084 112 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
48 590 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
122 569 005 |
146 262 997 |
130 626 055 |
89,31% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 000 000 |
277 000 000 |
477 315 340 |
172,32% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
137 600 425 |
181,05% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 357 315 |
235,73% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
33 441 200 |
48 873 200 |
112 648 628 |
230,49% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 642 227 |
211,68% |
||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 888 000 |
11 888 000 |
25 796 359 |
216,99% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
11 180 000 |
11 180 000 |
11 656 452 |
104,26% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 214 908 |
133,95% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 473 200 |
2 473 200 |
6 271 161 |
253,56% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
389 000 |
|||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
15 432 000 |
42 335 804 |
|||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 236 507 |
|||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
10 106 210 |
|||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
300 000 |
|||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
300 000 |
|||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
1 258 605 926 |
1 334 101 979 |
1 582 855 805 |
118,65% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
4 455 688 |
4 316 564 |
96,88% |
|||
|
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 258 745 050 |
1 338 557 667 |
1 587 172 369 |
118,57% |
|||
|
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 717 707 855 |
2 037 287 120 |
10 004 971 108 |
491,09% |
||
|
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 717 707 855 |
2 037 287 120 |
1 747 371 108 |
85,77% |
||
|
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
317 570 000 |
0 |
|||
|
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 717 707 855 |
1 719 717 120 |
1 719 717 120 |
100,00% |
||
|
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
27 653 988 |
|||
|
60 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 257 600 000 |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 717 707 855 |
2 037 287 120 |
10 004 971 108 |
491,09% |
|||
|
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 976 452 905 |
3 375 844 787 |
11 592 143 477 |
343,38% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
171 192 720 |
176 460 720 |
159 564 196 |
90,42% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 676 005 |
20 871 005 |
15 695 379 |
75,20% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
257 371 494 |
369 627 313 |
314 118 355 |
84,98% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 176 380 |
32,13% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 287 591 100 |
755 601 693 |
85 757 550 |
11,35% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 397 717 |
56 504 586 |
56 504 586 |
100,00% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 540 000 |
39 609 216 |
16 611 093 |
41,94% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
12 976 471 |
12 641 871 |
97,42% |
||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
1 181 453 383 |
646 511 420 |
||||
|
14 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
19 088 323 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
1 161 453 383 |
627 423 097 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
1 748 831 319 |
1 335 560 731 |
579 311 860 |
43,38% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
24 641 248 |
348 806 428 |
332 977 216 |
95,46% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
72 795 133 |
126 859 133 |
120 496 249 |
94,98% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 498 702 |
92 498 702 |
|||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
89 498 702 |
89 498 702 |
|||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
97 436 381 |
568 164 263 |
545 972 167 |
96,09% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 846 267 700 |
1 903 724 994 |
1 125 284 027 |
139,47% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 130 185 205 |
1 472 119 793 |
1 377 967 391 |
93,60% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 130 185 205 |
1 472 119 793 |
1 377 967 391 |
93,60% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
317 570 000 |
317 570 000 |
|||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
26 457 205 |
100,00% |
||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 082 648 000 |
1 103 242 588 |
1 009 090 186 |
91,47% |
||
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 257 600 000 |
|||||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 130 185 205 |
1 472 119 793 |
9 635 567 391 |
93,60% |
|||
|
34 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 976 452 905 |
3 375 844 787 |
10 760 851 418 |
318,76% |
|||
8. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
946 164 726 |
1 006 228 779 |
990 211 057 |
98,41% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
825 595 721 |
861 965 782 |
861 965 782 |
100,00% |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
230 131 055 |
230 131 055 |
100,00% |
||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
320 032 526 |
371 580 331 |
371 580 331 |
100,00% |
||
|
8 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása |
101 290 630 |
106 869 091 |
106 869 091 |
100,00% |
||
|
9 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
127 936 222 |
129 381 193 |
129 381 193 |
100,00% |
||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 145 288 |
19 084 112 |
19 084 112 |
100,00% |
||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
48 590 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
100,00% |
||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
120 569 005 |
144 262 997 |
128 245 275 |
88,90% |
||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 000 000 |
277 000 000 |
477 315 340 |
172,32% |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
137 600 425 |
181,05% |
||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
337 357 600 |
168,68% |
||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 357 315 |
235,73% |
||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
33 441 200 |
48 873 200 |
112 648 628 |
230,49% |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 642 227 |
|||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 888 000 |
11 888 000 |
25 796 359 |
216,99% |
||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
11 180 000 |
11 180 000 |
11 656 452 |
104,26% |
||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
3 214 908 |
133,95% |
||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 473 200 |
2 473 200 |
6 271 161 |
253,56% |
||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
389 000 |
|||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
15 432 000 |
42 335 804 |
||||
|
33 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 236 507 |
|||||
|
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 106 210 |
|||||
|
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
300 000 |
|||
|
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
|||||
|
37 |
Működési bevételek összesen |
1 256 605 926 |
1 332 101 979 |
1 580 475 025 |
118,65% |
|||
|
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 124 |
455 688 |
316 564 |
69,47% |
||
|
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00% |
||
|
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
|||
|
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
47 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
||||||
|
48 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
||
|
49 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|||
|
50 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek összesen |
139 124 |
4 455 688 |
4 316 564 |
96,88% |
|||
|
52 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 256 745 050 |
1 336 557 667 |
1 584 791 589 |
118,57% |
|||
|
53 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 614 693 897 |
1 931 496 691 |
1 644 616 139 |
85,15% |
||
|
55 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 614 693 897 |
1 931 496 691 |
1 644 616 139 |
85,15% |
||
|
56 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
57 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
0,00% |
||||
|
58 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 614 693 897 |
1 613 926 691 |
1 616 962 151 |
100,19% |
||
|
59 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
27 653 988 |
|||||
|
60 |
B817 |
Lekötött betétek megszüntetése |
8 257 600 000 |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 614 693 897 |
1 931 496 691 |
9 902 216 139 |
512,67% |
|||
|
62 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 871 438 947 |
3 268 054 358 |
3 229 407 728 |
98,82% |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
165 020 720 |
170 288 720 |
154 274 127 |
90,60% |
||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 825 597 |
20 020 597 |
14 845 882 |
74,15% |
||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
249 292 944 |
361 548 763 |
306 133 244 |
84,67% |
||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
4 176 380 |
32,13% |
||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 277 091 100 |
742 325 222 |
72 995 679 |
9,83% |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 397 717 |
56 504 586 |
56 504 586 |
100,00% |
||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 240 000 |
39 309 216 |
16 491 093 |
41,95% |
||
|
11 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
12 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
13 |
K513 |
Tartalékok |
1 181 453 383 |
646 511 420 |
0 |
|||
|
14 |
-általános tartalék |
20 000 000 |
19 088 323 |
|||||
|
15 |
-céltartalék |
1 161 453 383 |
627 423 097 |
|||||
|
16 |
Működési kiadások összesen |
1 723 230 361 |
1 307 183 302 |
552 425 312 |
42,26% |
|||
|
17 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
18 |
K6 |
Beruházások |
24 641 248 |
348 806 428 |
332 977 216 |
95,46% |
||
|
19 |
K7 |
Felújítások |
72 795 133 |
126 859 133 |
120 496 249 |
94,98% |
||
|
20 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 498 702 |
92 498 702 |
100,00% |
||
|
21 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
89 498 702 |
89 498 702 |
100,00% |
|||
|
22 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
|||
|
23 |
Felhalmozási kiadások összesen |
97 436 381 |
568 164 263 |
545 972 167 |
96,09% |
|||
|
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 820 666 742 |
1 875 347 565 |
1 098 397 479 |
138,35% |
|||
|
25 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
26 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 050 772 205 |
1 392 706 793 |
1 308 181 753 |
93,93% |
||
|
27 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 050 772 205 |
1 392 706 793 |
1 308 181 753 |
93,93% |
||
|
28 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
24 850 000 |
24 850 000 |
100,00% |
||
|
29 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
317 570 000 |
317 570 000 |
||||
|
30 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
26 457 205 |
100,00% |
||
|
31 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 003 235 000 |
1 023 829 588 |
939 304 548 |
91,74% |
||
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
8 257 600 000 |
|||||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 050 772 205 |
1 392 706 793 |
9 565 781 753 |
93,93% |
|||
|
34 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 871 438 947 |
3 268 054 358 |
10 664 179 232 |
326,32% |
|||
9. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
119,04% |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
8 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
||||||
|
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
||||||
|
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
|||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
|
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
||||||
|
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
||||||
|
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
23 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||
|
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
|
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
119,04% |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő |
||||||
|
47 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 380 780 |
119,04% |
|||
|
50 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
51 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
52 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
53 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
54 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
55 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
||
|
56 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
57 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 957 958 |
40 734 429 |
40 734 429 |
100,00% |
|||
|
58 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 957 958 |
42 734 429 |
43 115 209 |
219,04% |
|||
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
