Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.28.

[1] A szabályozás célja, hogy Balatoncsicsó Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek 70.544.791 Ft,

b) finanszírozási bevételek 56.934.157 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.917.608 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 94.536.705 Ft,

d) működési célú tartalékok 14.212.000 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 14.108.000 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 4.622.243 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 127.478.948 Ft.”

2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 14.212.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 909 286	17 909 286	17 909 286	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 798 500	9 798 500	9 798 500	0	0
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 798 500	9 798 500	9 798 500	0	0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 881 520	3 881 520	3 881 520	0	0
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	426 720	426 720	0	0
10	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
11	Önkormányzatok működési támogatásai	31 589 306	32 016 026	32 016 026	0	0
12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 589 306	32 016 026	32 016 026	0	0
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
25	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
29	Vagyoni típusú adók	17 556 000	17 556 000	17 556 000	0	0
30	Értékesítési és forgalmi adók	5 194 000	5 194 000	5 194 000	0	0
31	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
33	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	831 000	831 000	831 000	0	0
35	Termékek és szolgáltatások adói	6 025 000	6 025 000	6 025 000	0	0
36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	0
37	Közhatalmi bevételek	24 641 000	24 641 000	24 641 000	0	0
38	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
39	Szolgáltatások ellenértéke	6 578 000	6 578 000	6 578 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	0	0
41	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
42	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 625 600	3 766 279	3 766 279	0	0
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 625 600	3 766 279	3 766 279	0	0
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek	10 686	10 686	10 686	0	0
53	Működési bevételek	10 614 286	10 754 965	10 754 965	0	0
54	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
55	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
57	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	132 800	132 800	132 800	0	0
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
65	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	132 800	132 800	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
72	Költségvetési bevételek	69 977 392	70 544 791	70 544 791	0	0
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	45 320 000	48 800 000	48 800 000	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei	45 320 000	48 800 000	48 800 000	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 917 608	7 917 608	7 917 608	0	0
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele	7 917 608	7 917 608	7 917 608	0	0
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	216 549	216 549	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei	0	216 549	216 549	0	0
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek	53 237 608	56 934 157	56 934 157	0	0
103	Bevételek összesen	123 215 000	127 478 948	127 478 948	0	0

”

2. melléklet a 7/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 012 000	17 012 000	17 012 000	0	0
4	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
5	Céljuttatás, projektprémium	1 472 000	1 472 000	1 472 000	0	0
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
7	Végkielégítés	0	0	0	0	0
8	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
9	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000	0	0
10	Ruházati költségtérítés	255 000	255 000	255 000	0	0
11	Közlekedési költségtérítés	264 000	264 000	264 000	0	0
12	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
13	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
14	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	720 000	720 000	720 000	0	0
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 963 000	19 963 000	19 963 000	0	0
17	Választott tisztségviselők juttatásai	18 564 000	19 239 000	19 239 000	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	980 000	980 000	980 000	0	0
19	Egyéb külső személyi juttatások	1 630 000	1 630 000	1 630 000	0	0
20	Külső személyi juttatások	21 174 000	21 849 000	21 849 000	0	0
21	Személyi juttatások	41 137 000	41 812 000	41 812 000	0	0
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080 000	5 168 000	5 168 000	0	0
23	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	210 000	0	0
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 435 000	5 771 000	5 771 000	0	0
25	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
26	Készletbeszerzés	5 645 000	5 981 000	5 981 000	0	0
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	693 000	693 000	693 000	0	0
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	395 000	395 000	395 000	0	0
29	Kommunikációs szolgáltatások	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0	0
30	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 545 000	2 545 000	2 545 000	0	0
31	Gázenergia szolgáltatás díja	495 000	495 000	495 000	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	340 000	340 000	340 000	0	0
33	Közüzemi díjak	3 380 000	3 380 000	3 380 000	0	0
34	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
35	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000	0	0
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 610 000	5 610 000	5 610 000	0	0
37	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 517 000	2 517 000	2 517 000	0	0
39	Egyéb szolgáltatások	5 435 000	5 435 000	5 435 000	0	0
40	Szolgáltatási kiadások	15 762 000	13 762 000	13 762 000	0	0
41	Kiküldetések kiadásai	92 000	92 000	92 000	0	0
42	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	0	0
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	192 000	192 000	192 000	0	0
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 925 000	6 475 720	6 475 720	0	0
45	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
46	Kamatkiadások	0	140 679	140 679	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	919 306	919 306	919 306	0	0
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 844 306	7 535 705	7 535 705	0	0
50	Dologi kiadások	33 911 306	31 938 705	31 938 705	0	0
51	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
52	Családi támogatások	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
60	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
61	települési támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
62	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
64	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
65	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
66	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0
67	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
68	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 500 000	9 500 000	9 480 000	20 000	0
73	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
75	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
76	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
77	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
78	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	618 000	618 000	618 000	0	0
79	Tartalékok	15 090 000	14 212 000	14 212 000	0	0
80	Egyéb működési célú kiadások	25 208 000	24 330 000	24 310 000	20 000	0
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése	150 000	150 000	150 000	0	0
83	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	107 000	107 000	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	0	0
85	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
86	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729 000	737 000	737 000	0	0
88	Beruházások	3 579 000	3 694 000	3 694 000	0	0
89	Ingatlanok felújítása	6 200 000	8 200 000	8 200 000	0	0
90	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 674 000	2 214 000	2 214 000	0	0
93	Felújítások	7 874 000	10 414 000	10 414 000	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
100	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
102	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
104	Költségvetési kiadások	122 289 306	122 856 705	122 836 705	20 000	0
105	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
106	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
107	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
108	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
109	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	3 480 000	3 480 000	0	0
110	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
111	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
112	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
113	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
114	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
115	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	3 480 000	3 480 000	0	0
116	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
117	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 694	1 142 243	1 142 243	0	0
118	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
119	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
120	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
121	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
122	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
123	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
124	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
125	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 694	1 142 243	1 142 243	0	0
126	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
127	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
128	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
129	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
130	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
131	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
132	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
133	Váltókiadások	0	0	0	0	0
134	Finanszírozási kiadások	925 694	4 622 243	4 622 243	0	0
135	Kiadások összesen	123 215 000	127 478 948	127 458 948	20 000	0

”

3. melléklet a 7/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg (forintban)

1	Működési egyenleg
2	A	B	C	D
3	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
4	Önkormányzatok működési támogatásai	32 016 026	Személyi juttatások	41 812 000
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 168 000
6	Közhatalmi bevételek	24 641 000	Dologi kiadások	31 938 705
7	Működési bevételek	10 754 965	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	Elvonások és befizetések	0
9	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	917 608	Egyéb működési célú kiadások	24 330 000
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	216 549	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 142 243
11	Belföldi értékpapírok bevételei	44 692 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	3 480 000
12	Működési bevételek	113 370 948	Működési kiadások	113 370 948
13			Működési költségvetési egyenleg	0
14	Felhalmozási egyenleg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	3 694 000
16	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Felújítások	10 414 000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok
18	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
19	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
20	Belföldi értékpapírok bevételei	4 108 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
21	Felhalmozási bevételek	14 108 000	Felhalmozási kiadások	14 108 000
22			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

”

4. melléklet a 7/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztések (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
3	Rendezési terv készítése	2 500 000	675 000	3 175 000	nem	nem
4	Ingatlanvásárlás	150 000	0	150 000	nem	nem
5	Zöldterület kezeléshez szükséges eszközök beszerzése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
6	Informatikai eszközök vásárlása	107 000	8 000	115 000	nem	nem
7	Beruházások összesen	2 957 000	737 000	3 694 000
8	Ingatlan felújítás (Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.)	200 000	54 000	254 000	nem	nem
9	Közvilágítás korszerűsítése	3 000 000	810 000	3 810 000	nem	nem
10	Közösségi tér bővítése	3 000 000	810 000	3 810 000	nem	nem
11	2/2 hrsz-ú ingatlan felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	nem	nem
12	Felújítások összesen	8 200 000	2 214 000	10 414 000
13	Beruházások és felújítások összesen:	11 157 000	2 951 000	14 108 000
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen:	11 157 000	2 951 000	14 108 000

”

5. melléklet a 7/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

1	A	B	C
2	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I. módosítás
3	Általános tartalék összesen	15 090 000	14 108 000
4	Működési célú	15 090 000	14 108 000
5	Felhalmozási célú	0	0
6	Céltartalék összesen	0	0
7	Működési célú	0	0
8	Felhalmozási célú	0	0
9	Tartalékok összesen	15 090 000	14 108 000

”

6. melléklet a 7/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg (forintban)

1	A	B	C	D
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	32 016 026	Személyi juttatások	41 812 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 168 000
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	31 938 705
6	Közhatalmi bevételek	24 641 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
7	Működési bevételek	10 754 965	Egyéb működési célú kiadások	24 330 000
8	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Beruházások	3 694 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	Felújítások	10 414 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
11	Költségvetési bevételek összesen	70 544 791	Költségvetési kiadások összesen	122 856 705
12	Maradvány igénybevétele	7 917 608	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	216 549	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
14	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 142 243
15	Belföldi értékpapírok bevételei	48 800 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 480 000
16	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
17	Finanszírozási bevételek	56 934 157	Finanszírozási kiadások	4 622 243
18	Bevételek összesen	127 478 948	Kiadások összesen	127 478 948

”

7. melléklet a 7/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
3	*Bevételi előirányzatok*
4	Önkormányzatok működési támogatásai	3 841 923	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	2 561 282	32 016 026
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
6	Közhatalmi bevételek	1 601 665	2 217 690	6 899 480	2 956 920	1 108 845	862 435	369 615	147 846	3 696 150	2 464 100	1 355 255	960 999	24 641 000
7	Működési bevételek	537 748	537 748	1 075 497	1 075 497	645 298	967 947	645 298	645 298	1 398 145	1 290 596	967 947	967 947	10 754 965
8	Felhalmozási bevételek				1 400 000								1 600 000	3 000 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök								132 800					132 800
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
12	Belföldi értékpapírok bevételei			45 320 000					3 480 000					48 800 000
13	Maradvány igénybevétele	7 917 608												7 917 608
14	Belföldi finanszírozás bevételei				216 549									216 549
15	Külföldi finanszírozás bevételei
16	Bevételi előirányzat összesen:	13 898 944	5 316 720	55 856 259	8 210 248	4 315 425	4 391 664	3 576 195	6 967 226	7 655 578	6 315 978	4 884 484	6 090 228	127 478 948
17	*Kiadási előirányzatok*
18	Személyi juttatások	3 344 960	3 763 080	3 344 960	3 344 960	3 763 080	3 554 020	3 554 020	2 926 840	3 344 960	3 344 960	3 344 960	4 181 200	41 812 000
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	413 440	465 120	413 440	413 440	465 120	439 280	439 280	361 760	413 440	413 440	413 440	516 800	5 168 000
20	Dologi kiadások	2 555 096	2 874 483	2 555 096	2 555 096	2 874 483	2 714 790	2 714 790	2 235 709	3 193 871	2 874 483	2 555 096	2 235 709	31 938 705
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	70 000	25 000	25 000	25 000	25 000	252 000	2 392 000	272 000	52 000	1 052 000	1 280 000	5 500 000
22	Egyéb működési célú kiadások	1 946 400	2 189 700	1 946 400	1 946 400	2 189 700	2 068 050	2 068 050	1 703 100	2 433 000	2 311 350	1 946 400	1 581 450	24 330 000
23	Beruházások			115 000		1 435 000	150 000	556 000		1 105 000	200 000		133 000	3 694 000
24	Felújítások							1 270 000	1 000 000	5 334 000	1 300 000	1 510 000		10 414 000
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés
27	Belföldi értékpapírok kiadásai					3 480 000								3 480 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai	925 694			216 549									1 142 243
29	Külföldi finanszírozás kiadásai
30	Kiadási előirányzat összesen:	9 215 590	9 362 383	8 399 896	8 501 445	14 232 383	8 951 140	10 854 140	10 619 409	16 096 271	10 496 233	10 821 896	9 928 159	127 478 948

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak