Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradványának elfogadásáról

2025.05.28.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Raposka Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 44 125 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 39 403 ezer Ft költségvetési kiadással

c) a 2024. évi költségvetési maradványt 39 856 ezer Ft–tal

fogadja el.

(2) Raposka Község Önkormányzat a 2024. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül 36 291 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 1 157 ezer Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(3) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési maradványának felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi.

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. § (1) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat működési feladatainak jogcímenkénti kiadásait a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a céljelleggel működési célra nyújtott támogatások teljesítését 3. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

(3) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési kiadások teljesítését 1 252 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. mellékletben és a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. § (1) EU-s támogatással megvalósuló programokkal és projektekkel, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulással Raposka Község Önkormányzat nem rendelkezett.

(2) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási- és tőke jellegű bevételeket 140 e Ft összegben, a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Raposka Község Önkormányzat többéves kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(4) A Raposka Község Önkormányzat 2024. december 31-én fennálló adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Raposka Község Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Raposka Község Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. mellékletben és a 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 232 712 ezer Ft-ban állapítja meg.

(7) A Raposka Község Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Raposka Község Önkormányzat a 15. melléklet szerint nem rendelkezik tartós részesedéssel.

(9) A Raposka Község Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetési előirányzatainak és teljesítésének adatait a 14. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) Hatályát veszti Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Raposka Község 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 3/2024. (V.28.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Raposka Község 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2024. (II.22.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	31 803	Személyi juttatások	K1	16 955
2.	Közhatalmi bevételek	B3	11 295	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzáj. adó	K2	1 872
3.	Működési bevételek	B4	587	Dologi kiadások	K3	13 644
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 398
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	3 282
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		43 685	Működési költségvetési kiadások összesen:		38 151
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	B8	33 745
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	B8	1 083	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 157
9.	Működési célú fiananszírozási bevételek		34 828	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 157
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 513	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 308

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
11.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 252
12.	Felhalmozási bevételek	B5	140	Felújítások	K7
13.	Felhalm. célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli)	B7	300	Egyéb felhalmozási célú kiadások, felhalm.tartalék	K8
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		440	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 252
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	B8	1 463
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 463	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 903	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 252
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		80 416	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		40 560

2. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-ig		Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Teljesítés %
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	30 473	31 803	31 803	100%	31 803	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	30 473	31 285	31 285	100%	31 285	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	17 904	17 904	17 904	100%	17 904
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		0%
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B113	9 178	9 555	9 555	100%	9 555
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	3 391	3 826	3 826	100%	3 826
			Működési célú költségvetési támog. és kieg. támog	B115	0	0		0%	0
			Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0%
			I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	0	518	518	100%	518
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0%	0	0	0
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 000	7 000	11 295	161%	11 295	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34	5 000	5 000	5 269	105%	5 269		0
			Ebből: - Építményadó		4 200	4 200	4 557	109%	4 557
			- Magánszemélyek kommunális adója		800	800	712	89%	712
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	1 500	1 500	5 675	378%	5 675
			Gépjárműadó	B354	0	0	0	0%	0
			Idegenforgalmi adó	B355	400	400	308	77%	308
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100	43	43%	43
		4	IV. Működési bevételek	B4	355	611	587	96%	587	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	250	310	310	100%	310
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	100	40	12	30%	12
			Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0%	0
			Ellátási díjak	B405	0	0	0	0%	0
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0%	0
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
			Kamatbevételek	B408	5	4	0	0%	0
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0%
			Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei	B410	0	0	0	0%	0
			Egyéb működési célú bevétel	B411	0	257	265	103%	265
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	141	140	99%	0	0	140
			Ingatlanok értékesítése	B52	0	61	60	98%	0		60
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	80	80	100%			80
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6					0
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	266	300	300	100%	0		300
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*38 094*	*39 855*	*44 125*	*111%*	*43 685*	0	*440*
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	27 893	36 291	36 291	100%	34 828	0	1 463
			Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány		27 793	35 208	35 208	100%	33 745		1 463
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		100	1 083	1 083	100%	1 083
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	65 987	76 146	80 416	106%	78 513	0	1 903
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	54 880	65 039	38 151	59%	37 500	0	651
		1	Személyi juttatások	K1	17 808	18 009	16 955	94%	16 955
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	2 719	2 719	1 872	69%	1 872
		3	Dologi kiadások	K3	22 402	29 996	13 644	45%	13 644
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 312	2 572	2 398	93%	2 398
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 639	11 743	3 282	28%	2 631		651
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506	3 639	3 639	3 267	90%	2 616		651
			Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás	K502	0	15	15	0%	15
			Általános tartalék	K513	6 000	8 089	0	0%	0
			Céltartalék	K513		0	0	0%	0
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	9 950	9 950	1 252	13%	0	0	1 252
		6	Beruházások	K6	5 950	5 950	1 252	21%			1 252
		7	Felújítások	K7	4 000	4 000	0	0%
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0%			0
			Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül					0%
			Támogatások					0%
			Általános tartalék					0%
			Céltartalék		0	0	0	0%
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		64 830	74 989	39 403	53%	37 500	0	1 903
			IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 157	1 157	1 157	100%	1 157	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadások		1 157	1 157	1 157	100%	1 157	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 157	1 157	1 157	100%	1 157
			Költségvetési szervek finanszírozása
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0		0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	65 987	76 146	40 560	53%	38 657	0	1 903

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					2	2	2	100%	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					1	1	0	0%	0

			Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 41. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-)		-26 736	-35 134	4 722		6 185	0	-1 463

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

			Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		26 736	35 134	35 134		33 671	0	1 463
			Finanszírozási bevételek		27 893	36 291	36 291	100%	34 828	0	1 463
			Ebből:Költségvetési maradvány		27 793	35 208	35 208	100%	33 745	0	1 463
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		100	1 083	1 083	100%	1 083	0	0
			Finanszírozási kiadások		1 157	1 157	1 157	100%	1 157	0	0
			Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 157	1 157	1 157	100%	1 157	0	0
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0%	0	0	0

3. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-ig	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 670	2 670	2 617	98%
1	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	2 000	2 000	2 000	100%
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (Bursa Hungarica ösztöndíj, bértám. visszafiz.)	120	120	120	100%
3	Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához	550	550	497	90%

	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	872	969	650	67%
4	Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	208	246	231	94%
5	Balaton-Felvidéki Vizitársulat éves díj	13	13	13	100%
6	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj	7	7	6	86%
7	Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj	30	30	0	0%
8	Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj	14	14	0	0%
9	Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200	400	400	100%
10	Egyesületi támogatás	400	259	0	0%

	Működési célú támogatások összesen	3 542	3 639	3 267	90%

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	0

	Támogatások mindösszesen	3 542	3 639	3 267	90%

4. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

		Ezer forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	Adott kedvezmények összege
1	2	3
1.	- Építményadó	271
2.	- Kommunális adó	0
3.	- Iparűzési adó	0
4.	- Gépjárműadó	0
5.	- Idegenforgalmi adó	0
6.	- Talajterhelési díj	0
7.	- Szemétszállítási díj (Áfa-val)	9
	Összesen:	280

5. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez


Jogcím	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2024.12.31-ig		Teljesítés %
Jogcím	Megnevezés		nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	Teljesítés %
1	2		3	4	5	6	7	8	9
K6	Beruházások
	Temető kamerarendszer kiépítése	nettó	315	400	181	230	0	0	0%
		áfa	85	400	49	230	0	0	0%
	Hálózati eszköz (wifi) beépítése térfigyelő rendszerbe	nettó	39	50	40	51	39	50	98%
		áfa	11	50	11	51	11	50	98%
	Hálózati eszköz (rack szekrény)	nettó	0	0	44	56	44	56	0%
		áfa	0	0	12	56	12	56	0%
	Mikrofon szett	nettó	0	0	52	67	52	66	99%
		áfa	0	0	15	67	14	66	99%
	Teleház-kulturház-orvosi rendelő fűtő-hűtő klíma (3 db)	nettó	945	1 200	945	1 198	716	910	0%
		áfa	255	1 200	253	1 198	194	910	0%
	Fő u. 31. járda kialakítása	nettó	787	1 000	787	1 000	0	0	0%
		áfa	213	1 000	213	1 000	0	0	0%
	Egyéb ingatlanon végzett beruházás	nettó	1 575	2 000	1 479	1 878	0	0	0%
		áfa	425	2 000	399	1 878	0	0	0%
	Játszótér kavicságy cseréje gumilapra	nettó	787	1 000	787	1 000	0	0	0%
		áfa	213	1 000	213	1 000	0	0	0%
	Temetőkateszter készítése	nettó	236	300	236	300	0	0	0%
		áfa	64	300	64	300	0	0	0%
	Mosogatógép	nettó	0	0	134	170	134	170	100%
		áfa	0	0	36	170	36	170	100%
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	nettó	4 684	5 950	4 685	5 950	985	1 252	21%
K6	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	áfa	1 266	5 950	1 265	5 950	267	1 252	21%

6. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez


Jogcím	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2024.12.31-ig		Teljesítés %
Jogcím	Megnevezés		nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	nettó \| áfa	összesen	Teljesítés %
1	2		3	4	5	6	7	8	9
K7	Felújítások
	Fő u. 31. állagmegóvási, felújítási munkák	nettó	3 150	4 000	3 150	4 000	0	0	0%
	(támfal készítés, szobaajzatolás, mosdó-wc felújítás)	áfa	850	4 000	850	4 000	0	0	0%
K7	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	nettó	3 150	4 000	3 150	4 000	0	0	0%
K7	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	áfa	850	4 000	850	4 000	0	0	0%

7. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-ig	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
1.	Ingatlan értékesítés
	011/1, 027/4 hrsz. ngatlan	0	61	60	98%
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	mobiltelefon, notebook	0	80	80	100%
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	141	140	99%

8. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

										*ezer forintban*
Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Cím száma	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-ig	Teljesítés %	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			Kiadások
01	01		A. IGAZGATÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	25 620	34 442	12 455	36%	11 817		638
		1	Személyi juttatások	7 362	7 328	6 541	89%	6 541
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 150	1 124	452	40%	452
		3	Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza)	7 482	14 260	2 193	15%	2 193
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások	9 626	11 730	3 269	28%	2 631		638
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 620	34 442	12 455	36%	11 817		638
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)

01	02		B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	6 383	6 904	4 267	62%	4 254		13
		1	Személyi juttatások	0	219	218	100%	218
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	26	26	100%	26
		3	Dologi kiadások	6 370	6 646	4 010	60%	4 010
			- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés				0%	0
			- közvilágítás	1 500	1 500	1 130	75%	1 130
			- települési vízellátás, vízrendezés
			- köztisztaság települési hulladékszállítás
			- parkok és zöldfelületek fenntartása	70	100	80	80%	80
			- egyéb város és községgazdálkodás	4 300	4 300	2 650	62%	2 650
			- állategészségügyi feladatok	0	246	150	61%	150
			- közutak, hídak, járdák üzemeltetése	500	500		0%	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások	13	13	13	100%	0		13
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 383	6 904	4 267	62%	4 254		13


01	03		C. TEMETŐFENNTARTÁS
			I. Működési költségvetés kiadásai	1 000	1 000	945	95%	945
		1	Személyi juttatások
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3	Dologi kiadások	1 000	1 000	945	95%	945
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	945	95%	945


01	04		D. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS
1.		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	11 868	11 758	10 529	90%	10 529		0
		1	Személyi juttatások	5 599	5 493	5 327	97%	5 327
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	869	865	772	89%	772
		3	Dologi kiadások	5 400	5 400	4 430	82%	4 430
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 868	11 758	10 529	90%	10 529		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1	1	100%	1

01	05		E. NEMZETKÖZI KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	417	417	100%	417
		1	Személyi juttatások	0	16	16	0%	16
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4	4	0%	4
		3	Dologi kiadások	0	397	397	0%	397
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	417	417	100%	417

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1	1	100%	1


01	06		F. EGYÉB SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁS
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	0	133	132	99%	132	0	0
		1	Személyi juttatások	0	106	106	100%	106
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0%
		3	Dologi kiadások	0	27	26	96%	26
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	133	132		132	0	0


01	07		G. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG
		14.	I. Működési költségvetés kiadásai	7 547	7 547	6 743	89%	6 743		0
		1	Személyi juttatások	4 847	4 847	4 747	98%	4 747
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700	700	618	88%	618
		3	Dologi kiadások	2 000	2 000	1 378	69%	1 378
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		5	Egyéb működési célú kiadások
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 547	7 547	6 743	89%	6 743		0

Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő)				1	1	1	100%	1

01	08		H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK
			I. Működési költségvetés kiadásai	2 462	2 838	2 663	94%	2 663	0	0
		1	Személyi juttatások
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
		3	Dologi kiadások	150	266	265	100%	265
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 312	2 572	2 398	93%	2 398
		5	Egyéb működési célú kiadások					0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 462	2 838	2 663	94%	2 663	0	0

9. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez


							*Ezer forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 157						1 157
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás (421-422)	608						608
7.	Hitel állomány
8.	Egyéb adósság ( túlfizetések, lízingdíj stb. 36711)	385						385
Belföldi összesen:		2 150						2 150
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		2 150						2 150

10. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez


Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	35 688
2.	- Bankszámlák egyenlege	35 615
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	73
4.	Bevételek ( + )	80 416
5.	Kiadások ( - )	40 560
6.	Előző évi költségvetési maradvány (-)	35 208
7.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) (+-)	-288
	Záró pénzkészlet 2024.december 31-én Ebből:	40 048
8.	- Bankszámlák egyenlege	39 934
9.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	114

11. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez



Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 125
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 403
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4 722
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 291
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 157
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	35 134
7.	Alaptevékenység maradványa	39 856
8.	Alaptev. kötelezettséggel terhelt maradványa	1 222
9.	Önkormányzati tartalék	38 634

12. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez


ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Nyitó*	*Záró*	*Változás %-a*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			-
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	194 542	189 767	97,5%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	187 933	185 189	98,5%
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	73 964	73 001	98,7%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	91 892	90 376	98,4%
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	22 077	21 812	98,8%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	5 523	3 700	67,0%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	276	276
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	5 247	3 424	65,3%
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 086	878	80,8%
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	1 086	878	80,8%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			0,0%
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			0,0%
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			0,0%
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			0,0%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	194 542	189 767	97,5%
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	73	114
III. Forintszámlák	51.	35 615	39 934	112,1%
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	35 688	40 048	112,2%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 290	435	19,0%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 833	2 049	111,8%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	192	210	109,4%
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 315	2 694	62,4%
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	255	203	79,6%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	234 800	232 712	99,1%

13. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékben szereplő forrásokról 2024. év

	*Adatok: ezer forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*Nyitó*	*Záró*	*Változás %-a*
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	303 172	303 172	100,0%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			0,0%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	18 715	-82 278	-439,6%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-100 994	-3 599	3,6%
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	220 893	217 295	98,4%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		137	0,0%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 361	1 571	115,4%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	672	402	59,8%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 033	2 110	103,8%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 874	13 307	112,1%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	234 800	232 712	99,1%

14. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Kiemelt előirányzat száma	Bevételi jogcím	2023. évi tényadat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi tényadat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	14 262	7 611	11 882
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	10 413	7 000	11 295
2.1.	Helyi adók	10 356	6 900	11 252
2.1.1.	Ebből: - Építményadó	4 696	4 200	4 557
2.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	795	800	712
2.1.3.	- Idegenforgalmi adó	255	400	308
2.1.4.	- Talajterhelési díj
2.1.5.	- Iparűzési adó	4 610	1 500	5 675
2.2.	Gépjárműadó
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	57	100	43
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	3 849	611	587
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	379	310	310
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	160	40	12
3.4.	Tulajdonosi bevételek	109
3.5.	Ellátási díjak
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1	4
3.8.	Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei	5
3.9.	Egyéb működési célú bevétel	765	257	265
4.	II. Támogatások, kiegészítések	32 438	31 285	31 285
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 073	17 904	17 904
4.2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 822	9 555	9 555
4.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 391	3 826	3 826
4.4.	Működési célú költségvetési támog. és kieg. támogatások
4.6.	Elszámolásból származó bevételek	152
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 990	518	518
5.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 990	518	518
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcélú társulástól átvett pénzeszköz
5.1.3.	EU támogatás
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 990	518	518
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP)
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
5.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
5.2.4.	EU támogatás
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek	9 000	141	140
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 000	141	140
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	350	300	300
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	350	300	300
8.	VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*58 040*	*39 855*	*44 125*
10.	VII. Finanszírozási bevételek	66 673	36 291	36 291
10.1.	Hiány belső finanszírozása: költségvetési maradvány igénybevétele	65 480	35 208	35 208
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 193	1 083	1 083
10.3.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 713	76 146	80 416

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	2023. évi tényadat	2024 évi mód. előirányzat	2024. évi tényadat
1	2	3	4	5
12.	I. Működési költségvetés kiadásai	48 937	56 950	38 151
12.1.	Személyi juttatások	16 434	18 009	16 955
12.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 764	2 719	1 872
12.3.	Dologi kiadások	25 010	29 996	13 644
12.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 345	2 572	2 398
12.5	Egyéb működési célú kiadások	3 384	3 654	3 282
12.5.1.	- az 12.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
12.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
12.5.3.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 980	2 670	2 616
12.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	404	969	651
12.5.5.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
12.5.6.	- Kamatkiadások
12.5.7.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
13.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	39 336	9 950	1 252
13.1.	Beruházások	10 616	5 950	1 252
13.2.	Felújítások	28 719	4 000
13.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1
13.3.1.	- a 13.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1
13.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
13.3.3.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
13.3.4.	-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
13.3.5.	- EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad.
14.	III. Tartalékok		8 089
14.1.	Általános tartalék		8 089
14.2.	Céltartalék
15.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*88 273*	*74 989*	*39 403*
16.	IV. Finanszírozási kiadások	1 233	1 157	1 157
16.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 233	1 157	1 157
16.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése
16.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
16.1.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 233	1 157	1 157
16.1.6.	Betét elhelyezése
16.1.7.	Egyéb
16.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
16.2.1.	Hitelek törlesztése
16.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
16.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
16.2.6.	Betét elhelyezése
16.2.7.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 506	76 146	40 560

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

18.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-30 233	-35 134	4 722
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

19.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	65 440	35 134	35 134
19.1.	Finanszírozási bevételek	66 673	36 291	36 291
19.1.1.	23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	65 480	35 208	35 208
19.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 193	1 083	1 083
19.2.	Finanszírozási kiadások	1 233	1 157	1 157
19.2.1.	23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	1 233	1 157	1 157
19.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0

15. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege értékvesztés nélkül (Ft-ban)	Gazdasági társaságok 2024. évi kötelezettségeinek részesedésarányos összege (eFt-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	0	0	0





ÖSSZESEN			0	0

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradványának elfogadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak