Kifejezéskereső
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A szabályozás célja, hogy Szentantalfa Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 211.953.476 Ft,
b) finanszírozási bevételek 94.925.384 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 24.145.384 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 214.995.734 Ft,
d) működési célú tartalékok 18.384.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 62.812.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 5.118.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 5.569.126 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 306.878.860 Ft.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 23.502.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 652 778 |
21 652 778 |
21 652 778 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 546 588 |
71 920 736 |
71 920 736 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 201 900 |
9 555 980 |
9 555 980 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 166 495 |
14 108 255 |
14 108 255 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 368 395 |
23 664 235 |
23 664 235 |
0 |
0 |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 185 402 |
3 185 402 |
3 185 402 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
229 660 |
229 660 |
0 |
0 |
|
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
116 753 163 |
120 652 811 |
120 652 811 |
0 |
0 |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 710 000 |
3 710 000 |
3 710 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
120 463 163 |
124 362 811 |
124 362 811 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Vagyoni típusú adók |
10 109 000 |
10 109 000 |
10 109 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 574 000 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
26 574 000 |
26 574 000 |
26 574 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Közhatalmi bevételek |
36 783 000 |
36 783 000 |
36 783 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 031 000 |
18 031 000 |
18 031 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 015 000 |
8 015 000 |
8 015 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
4 849 000 |
4 926 212 |
4 926 212 |
0 |
0 |
|
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 849 000 |
4 926 212 |
4 926 212 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési bevételek |
15 953 |
15 953 |
15 953 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési bevételek |
30 910 953 |
30 988 165 |
30 988 165 |
0 |
0 |
|
54 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Ingatlanok értékesítése |
19 685 000 |
19 685 000 |
19 685 000 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Felhalmozási bevételek |
19 685 000 |
19 685 000 |
19 685 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Költségvetési bevételek |
207 976 616 |
211 953 476 |
211 953 476 |
0 |
0 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
68 870 000 |
70 780 000 |
70 780 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
68 870 000 |
70 780 000 |
70 780 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 145 384 |
24 145 384 |
24 145 384 |
0 |
0 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele |
24 145 384 |
24 145 384 |
24 145 384 |
0 |
0 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek |
93 015 384 |
94 925 384 |
94 925 384 |
0 |
0 |
|
103 |
Bevételek összesen |
300 992 000 |
306 878 860 |
306 878 860 |
0 |
0 |
2. melléklet a 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 972 000 |
16 972 000 |
16 972 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Béren kívüli juttatások |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Ruházati költségtérítés |
332 000 |
332 000 |
332 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 114 000 |
18 114 000 |
18 114 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 680 000 |
18 469 000 |
18 469 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 288 000 |
1 288 000 |
1 288 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb külső személyi juttatások |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Külső személyi juttatások |
19 718 000 |
20 507 000 |
20 507 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Személyi juttatások |
37 832 000 |
38 621 000 |
38 621 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 616 000 |
4 719 000 |
4 719 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Szakmai anyagok beszerzése |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 700 000 |
10 700 000 |
10 700 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Készletbeszerzés |
10 970 000 |
10 970 000 |
10 970 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
415 000 |
415 000 |
415 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 635 000 |
1 635 000 |
1 635 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 085 000 |
3 085 000 |
3 085 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Közüzemi díjak |
5 290 000 |
5 290 000 |
5 290 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
12 595 000 |
12 595 000 |
12 595 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
7 167 000 |
7 167 000 |
7 167 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb szolgáltatások |
7 075 000 |
7 075 000 |
7 075 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Szolgáltatási kiadások |
27 137 000 |
27 137 000 |
27 137 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Reklám- és propagandakiadások |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 648 374 |
11 648 374 |
11 648 374 |
0 |
0 |
|
45 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
7 315 000 |
7 315 000 |
7 315 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Kamatkiadások |
0 |
77 212 |
77 212 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb dologi kiadások |
705 017 |
705 017 |
705 017 |
0 |
0 |
|
49 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
19 668 391 |
19 745 603 |
19 745 603 |
0 |
0 |
|
50 |
Dologi kiadások |
64 770 391 |
64 847 603 |
64 847 603 |
0 |
0 |
|
51 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
62 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
64 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 883 483 |
104 783 131 |
104 763 131 |
20 000 |
0 |
|
73 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Tartalékok |
24 616 000 |
23 502 000 |
23 502 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb működési célú kiadások |
127 024 483 |
129 810 131 |
129 790 131 |
20 000 |
0 |
|
81 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 385 000 |
3 560 000 |
3 560 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 049 000 |
1 096 000 |
1 096 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Beruházások |
14 934 000 |
15 156 000 |
15 156 000 |
0 |
0 |
|
89 |
Ingatlanok felújítása |
37 573 000 |
37 573 000 |
37 573 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 083 000 |
10 083 000 |
10 083 000 |
0 |
0 |
|
93 |
Felújítások |
47 656 000 |
47 656 000 |
47 656 000 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Költségvetési kiadások |
297 332 874 |
301 309 734 |
301 289 734 |
20 000 |
0 |
|
105 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
1 910 000 |
1 910 000 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
1 910 000 |
1 910 000 |
0 |
0 |
|
116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 659 126 |
3 659 126 |
3 659 126 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 659 126 |
3 659 126 |
3 659 126 |
0 |
0 |
|
126 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Finanszírozási kiadások |
3 659 126 |
5 569 126 |
5 569 126 |
0 |
0 |
|
135 |
Kiadások összesen |
300 992 000 |
306 878 860 |
306 858 860 |
20 000 |
0 |
3. melléklet a 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Működési egyenleg |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2 |
A |
B |
C |
D |
|
3 |
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
120 652 811 |
Személyi juttatások |
38 621 000 |
|
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 710 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 719 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
36 783 000 |
Dologi kiadások |
64 847 603 |
|
7 |
Működési bevételek |
30 988 165 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
9 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 923 384 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 692 131 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 659 126 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
42 757 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
1 910 000 |
|
12 |
Működési bevételek |
238 948 860 |
Működési kiadások |
238 948 860 |
|
13 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
15 156 000 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
19 685 000 |
Felújítások |
47 656 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
5 118 000 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
19 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20 222 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
20 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
28 023 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
67 930 000 |
Felhalmozási kiadások |
67 930 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet a 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
3 |
Településrendezési terv készítése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Ingatlanvásárlás |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Karácsonyi díszvilágítás kiépítése |
1 812 000 |
490 000 |
2 302 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Könyvári eszközbeszerzés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Faluház részére eszközbeszerzés |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Zöldterület kezeléshez szükséges eszközök beszerzése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Parkhoz kamera felszerelése |
473 000 |
127 000 |
600 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Mobil klímák beszerzése |
175 000 |
47 000 |
222 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Beruházások összesen |
14 060 000 |
1 096 000 |
15 156 000 |
||
|
12 |
Ingatlan felújítás (telekalakításhoz kapcsolódóan) |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Géptároló, hulladékudvar kialakítása |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
nem |
nem |
|
14 |
Közvilágítás bővítés |
7 900 000 |
2 100 000 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
15 |
Temetőkapu készíttetése |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
nem |
nem |
|
16 |
Kirendeltség elektromos kazán felszerelése |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
17 |
Sportöltöző elektromos kazán felszerelése |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
18 |
Útfelújítás (sportpálya) |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
nem |
nem |
|
19 |
Útfelújítás (középső köz) |
788 000 |
212 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
20 |
Műfüves pálya palánk készíttetése |
788 000 |
212 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
21 |
Faluház klíma felszerelése |
522 000 |
114 000 |
636 000 |
nem |
nem |
|
22 |
Felújítások összesen |
37 573 000 |
10 083 000 |
47 656 000 |
||
|
23 |
Beruházások és felújítások összesen: |
51 633 000 |
11 179 000 |
62 812 000 |
||
|
24 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
51 633 000 |
11 179 000 |
62 812 000 |
5. melléklet a 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
3 |
Általános tartalék összesen |
24 616 000 |
18 384 000 |
|
4 |
Működési célú |
24 616 000 |
18 384 000 |
|
5 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
6 |
Céltartalék összesen |
0 |
5 118 000 |
|
7 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú (külterületi utak fejlesztése, önerő) |
0 |
5 118 000 |
|
9 |
Tartalékok összesen |
24 616 000 |
23 502 000 |
6. melléklet a 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
120 652 811 |
Személyi juttatások |
38 621 000 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 710 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 719 000 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
64 847 603 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
36 783 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
30 988 165 |
Egyéb működési célú kiadások |
129 810 131 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
19 685 000 |
Beruházások |
15 156 000 |
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
Felújítások |
47 656 000 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
211 953 476 |
Költségvetési kiadások összesen |
301 309 734 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
24 145 384 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
1 910 000 |
|
14 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 659 126 |
|
15 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
70 780 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
16 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
94 925 384 |
Finanszírozási kiadások |
5 569 126 |
|
18 |
Bevételek összesen |
306 878 860 |
Kiadások összesen |
306 878 860 |
7. melléklet a 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
3 |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 478 337 |
9 652 225 |
9 652 225 |
9 652 225 |
9 652 225 |
9 652 225 |
9 652 225 |
9 652 225 |
9 652 225 |
9 652 225 |
9 652 225 |
9 652 225 |
120 652 811 |
|
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
140 000 |
950 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
1 342 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
3 710 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
2 390 895 |
3 310 470 |
9 195 750 |
4 413 960 |
1 655 235 |
1 287 405 |
551 745 |
220 698 |
5 517 450 |
3 678 300 |
2 023 065 |
2 538 027 |
36 783 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
9 656 259 |
583 126 |
2 520 553 |
783 332 |
3 828 355 |
1 533 456 |
1 674 952 |
2 521 183 |
3 567 600 |
1 610 468 |
1 275 025 |
1 433 856 |
30 988 165 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
14 000 000 |
5 685 000 |
19 685 000 |
||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
134 500 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
11 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
24 483 000 |
44 387 000 |
1 910 000 |
70 780 000 |
|||||||||
|
13 |
Maradvány igénybevétele |
24 145 384 |
24 145 384 |
|||||||||||
|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
15 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
16 |
Bevételi előirányzat összesen: |
50 810 875 |
14 495 821 |
45 993 528 |
14 991 517 |
29 277 815 |
12 615 086 |
12 020 922 |
13 870 606 |
68 951 275 |
16 992 993 |
13 092 315 |
13 766 108 |
306 878 860 |
|
17 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
18 |
Személyi juttatások |
3 089 680 |
3 475 890 |
3 089 680 |
3 089 680 |
3 475 890 |
3 282 785 |
3 282 785 |
2 703 470 |
3 089 680 |
3 089 680 |
3 089 680 |
3 862 100 |
38 621 000 |
|
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
377 520 |
424 710 |
377 520 |
377 520 |
424 710 |
401 115 |
401 115 |
330 330 |
377 520 |
377 520 |
377 520 |
471 900 |
4 719 000 |
|
20 |
Dologi kiadások |
5 187 808 |
9 727 140 |
5 187 808 |
5 187 808 |
5 187 808 |
4 863 570 |
5 512 046 |
4 539 332 |
4 863 570 |
5 836 284 |
5 187 808 |
3 566 618 |
64 847 603 |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 |
45 000 |
100 000 |
300 000 |
500 000 |
||||||||
|
22 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 255 000 |
19 884 810 |
9 735 760 |
9 086 709 |
9 735 760 |
9 086 709 |
9 086 709 |
11 033 861 |
10 384 810 |
10 514 621 |
11 033 861 |
9 971 520 |
129 810 131 |
|
23 |
Beruházások |
2 302 000 |
222 000 |
600 000 |
10 000 000 |
635 000 |
235 000 |
254 000 |
508 000 |
400 000 |
15 156 000 |
|||
|
24 |
Felújítások |
636 000 |
2 000 000 |
2 508 000 |
540 000 |
5 000 000 |
524 000 |
508 000 |
6 540 000 |
15 500 000 |
12 400 000 |
1 500 000 |
47 656 000 |
|
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
26 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
27 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
1 910 000 |
1 910 000 |
|||||||||||
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 659 126 |
3 659 126 |
|||||||||||
|
29 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
30 |
Kiadási előirányzat összesen: |
24 871 135 |
34 203 551 |
20 612 768 |
20 894 717 |
31 274 168 |
23 269 179 |
19 041 655 |
19 114 993 |
25 509 581 |
35 826 105 |
32 588 869 |
19 672 138 |
306 878 860 |
