Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy Taliándörögd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, záró számadás készítési kötelezettségének eleget tegyen;
[2] Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 103.084.220 Ft költségvetési bevétellel, 82.847.988 Ft költségvetési kiadással, 30.280.576 Ft finanszírozási bevétellel, 41.214.668 Ft finanszírozási kiadással, 9.302.140 Ft maradvánnyal fogadja el. A költségvetés bevételi főösszege 0 Ft hitelfelvételt tartalmaz. A költségvetés kiadási főösszege 0 Ft hiteltörlesztést tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a 2024.évi mérleg főösszegét 320.684.426.-Ft-tal, a 9.számú melléklet szerint, a 2024.évi mérleg szerinti eredményét -19.637.744.-Ft-tal, a 6/b számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A maradvány felhasználást a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. számú.,4. számú., és 5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A támogatások teljesítését 7.389.899.- Ft összegben az 5.a. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
(4) Az önkormányzatnak a 2024.évi állami támogatásokból származó visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.
3. § (1) Az önkormányzat az önállóan működő intézmény gazdálkodását a 8. számú melléklet szerinti részletezésben, a 2024.évi pénzmaradványát 64.934,-Ft-ban fogadja el.
(2) Az önkormányzat a 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 320.684.426,-Ft-ban tudomásul veszi.
4. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE |
||||||||||
|
1.sz. melléklet |
||||||||||
|
a 7 /2025.(V.22.)Önk. rendelethez |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Sor-szám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi mód.ei. |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi mód.ei. |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Működési célú állami támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
71 572 905 |
72 697 588 |
72 697 588 |
Személyi juttatások |
K1 |
28 938 000 |
28 018 675 |
28 018 675 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 852 000 |
13 111 145 |
13 111 145 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 875 000 |
2 821 928 |
2 821 928 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
13 491 624 |
14 425 509 |
14 425 509 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 058 000 |
29 288 985 |
29 288 985 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 030 000 |
50 000 |
50 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 490 000 |
4 724 623 |
4 724 623 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 966 001 |
7 389 899 |
7 389 899 |
|||||
|
Tartalék |
K513 |
6 000 000 |
9 302 140 |
0 |
||||||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
97 946 529 |
100 284 242 |
100 284 242 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
78 327 001 |
81 546 250 |
72 244 110 |
||
|
7. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
B8131 |
27 689 312 |
27 689 312 |
27 689 312 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 258 659 |
2 310 876 |
2 310 876 |
|
|
8. |
Állami támogatások megelőlegezése |
2 258 659 |
2 591 264 |
2 591 264 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
38 346 136 |
38 903 792 |
38 903 792 |
|
|
9. |
||||||||||
|
10. |
Működési célú finanszírozási bevételek: |
29 947 971 |
30 280 576 |
30 280 576 |
Működési célú finanszírozási kiadások: |
40 604 795 |
41 214 668 |
41 214 668 |
||
|
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 894 500 |
130 564 818 |
130 564 818 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 931 796 |
122 760 918 |
113 458 778 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú állami támogatások ÁH-n belül |
B2 |
0 |
799 978 |
799 978 |
Beruházások |
K6 |
700 000 |
2 055 812 |
2 055 812 |
|
13. |
Felhalmozási bevételek (telekértékesítés) |
B5 |
3 250 000 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
10 512 704 |
4 912 630 |
4 912 630 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (helyi lakáscélú tám) |
K5 |
1 000 000 |
3 635 436 |
3 635 436 |
|
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
3 250 000 |
2 799 978 |
2 799 978 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
12 212 704 |
10 603 878 |
10 603 878 |
||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 250 000 |
2 799 978 |
2 799 978 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 212 704 |
10 603 878 |
10 603 878 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
131 144 500 |
133 364 796 |
133 364 796 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
131 144 500 |
133 364 796 |
124 062 656 |
||
2. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE BEVÉTELEI |
||||||||||
|
2.sz. melléklet |
||||||||||
|
a 7/2025.(V.22. )Önk. rendelethez |
||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
2024.évi teljesítés % |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
1 |
I. Működési célú állami támogatások |
B1 |
71 572 905 |
72 697 588 |
72 697 588 |
100% |
68 361 935 |
4 335 653 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
66 454 905 |
68 361 935 |
68 361 935 |
100% |
68 361 935 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Általános működési támogatások |
B111 |
19 172 972 |
19 172 972 |
19 172 972 |
100% |
19 172 972 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
29 870 028 |
29 921 740 |
29 921 740 |
100% |
29 921 740 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Szociális feladatok támogatása és gyermekétkeztetés |
B113 |
13 966 108 |
14 148 232 |
14 148 232 |
100% |
14 148 232 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 880 621 |
3 880 621 |
100% |
3 880 621 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Kiegészítő támogatások |
B115 |
1 175 797 |
853 440 |
853 440 |
100% |
853 440 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
384 930 |
384 930 |
100% |
384 930 |
|||
|
9. |
Egyéb működési támogatások áht-on belül |
B16 |
5 118 000 |
4 335 653 |
4 335 653 |
100% |
0 |
4 335 653 |
0 |
|
|
10. |
2 |
II. Felhalmozási célú állami támogatások |
B2 |
0 |
799 978 |
799 978 |
100% |
0 |
799 978 |
0 |
|
11. |
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 852 000 |
13 111 145 |
13 111 145 |
100% |
9 891 060 |
0 |
3 220 085 |
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
3 232 000 |
3 220 085 |
3 220 085 |
100% |
0 |
0 |
3 220 085 |
|
|
13. |
Ebből: - Építményadó |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
100% |
0 |
0 |
432 000 |
||
|
14. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 788 085 |
100% |
0 |
0 |
2 788 085 |
||
|
15. |
Iparűzési adó |
B351 |
7 200 000 |
9 012 072 |
9 012 072 |
100% |
9 012 072 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
400 000 |
690 400 |
690 400 |
100% |
690 400 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
188 588 |
188 588 |
100% |
188 588 |
0 |
0 |
|
|
19. |
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
13 491 624 |
14 425 509 |
14 425 509 |
100% |
1 574 676 |
0 |
12 850 833 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 400 000 |
12 850 833 |
12 850 833 |
100% |
0 |
0 |
12 850 833 |
|
|
21. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
232 465 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 615 000 |
1 423 600 |
1 423 600 |
100% |
1 423 600 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
750 000 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|||
|
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
5 159 |
1 347 |
1 347 |
100% |
1 347 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
489 000 |
149 729 |
149 729 |
100% |
149 729 |
0 |
0 |
|
|
27 |
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 250 000 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 250 000 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 030 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
50 000 |
0 |
0 |
|
32 |
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0% |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
101 196 529 |
103 084 220 |
103 084 220 |
100% |
79 877 671 |
5 135 631 |
18 070 918 |
||
|
34 |
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 947 971 |
30 280 576 |
30 280 576 |
100% |
30 280 576 |
0 |
0 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 258 659 |
2 591 264 |
2 591 264 |
100% |
2 591 264 |
0 |
0 |
||
|
36 |
Előző évi pénzmaradvány |
27 689 312 |
27 689 312 |
27 689 312 |
100% |
27 689 312 |
0 |
0 |
||
|
37 |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
131 144 500 |
133 364 796 |
133 364 796 |
94 |
110 158 247 |
5 135 631 |
18 070 918 |
|
3. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE |
|||||||||
|
3.sz. melléklet |
|||||||||
|
a /2025.(V.22.) Ör-hez |
|||||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Cím száma |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1. |
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
78 327 001 |
81 546 250 |
72 244 110 |
69 892 610 |
0 |
2 351 500 |
|
2. |
Törvény szerinti illetmény |
K1101 |
19 684 000 |
18 376 099 |
18 376 099 |
18 376 099 |
0 |
0 |
|
|
Céljuttatás |
K1103 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Foglalk.egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
638 000 |
25 188 |
25 188 |
25 188 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 730 000 |
6 711 903 |
6 711 903 |
6 711 903 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K122-123 |
1 586 000 |
2 555 485 |
2 555 485 |
2 555 485 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
28 938 000 |
28 018 675 |
28 018 675 |
28 018 675 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
2 875 000 |
2 821 928 |
2 821 928 |
2 821 928 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 600 000 |
5 056 164 |
5 056 164 |
5 056 164 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Kommunikációs szolgáltatás |
K32 |
1 030 000 |
1 358 007 |
1 358 007 |
1 358 007 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 550 000 |
8 902 897 |
8 902 897 |
8 902 897 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 000 000 |
3 706 487 |
3 706 487 |
3 706 487 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
380 000 |
1 016 961 |
1 016 961 |
1 016 961 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
370 000 |
333 400 |
333 400 |
333 400 |
0 |
0 |
|
|
15. |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
3 200 000 |
4 180 126 |
4 180 126 |
4 180 126 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
23 650 |
23 650 |
23 650 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Működési célú ÁFA |
K351 |
3 178 000 |
4 691 323 |
4 691 323 |
4 691 323 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Fizetendő ÁFA |
K352 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
19 970 |
19 970 |
19 970 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
24 058 000 |
29 288 985 |
29 288 985 |
29 288 985 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 490 000 |
4 724 623 |
4 724 623 |
4 724 623 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 966 001 |
7 389 899 |
7 389 899 |
5 038 399 |
0 |
2 351 500 |
|
|
23. |
Tartalékok |
K513 |
6 000 000 |
9 302 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
12 212 704 |
10 603 878 |
10 603 878 |
6 968 442 |
0 |
3 635 436 |
|
25. |
Beruházások |
K6 |
700 000 |
2 055 812 |
2 055 812 |
2 055 812 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Felújítások |
K7 |
10 512 704 |
4 912 630 |
4 912 630 |
4 912 630 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
3 635 436 |
3 635 436 |
0 |
0 |
3 635 436 |
|
|
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 539 705 |
92 150 128 |
82 847 988 |
76 861 052 |
0 |
5 986 936 |
||
|
29. |
3 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
40 604 795 |
41 214 668 |
41 214 668 |
41 214 668 |
0 |
0 |
|
30. |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 258 659 |
2 310 876 |
2 310 876 |
2 310 876 |
0 |
0 |
|
|
31. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
38 346 136 |
38 903 792 |
38 903 792 |
38 903 792 |
0 |
0 |
|
|
32. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
131 144 500 |
133 364 796 |
124 062 656 |
118 075 720 |
0 |
5 986 936 |
|
|
34 |
Választott tisztségviselők létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
|||||
|
35 |
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
4 |
4 |
4 |
|||||
|
36 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||||
4. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
4.sz. melléklet |
||||||
|
2024. évi teljesített kiadásai feladatonként |
7/2025.(V.22. ) rendelethez |
||||||
|
Ft |
|||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Cím száma |
2024. évi teljesítés |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
01 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
|||||
|
2 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
8 417 743 |
8 417 743 |
0 |
0 |
||
|
3 |
1 |
Személyi juttatások |
6 818 141 |
6 818 141 |
0 |
0 |
|
|
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
440 106 |
440 106 |
0 |
0 |
|
|
5 |
3 |
Dologi kiadások |
1 124 106 |
1 124 106 |
0 |
0 |
|
|
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
5 |
Beruházási célú kiadások |
35 390 |
35 390 |
0 |
0 |
|
|
8 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 417 743 |
8 417 743 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
2 |
2 |
|||||
|
9 |
02 |
064010 Közvilágítás |
|||||
|
10 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
2 500 799 |
2 500 799 |
0 |
0 |
||
|
11 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
3 |
Dologi kiadások |
2 500 799 |
2 500 799 |
0 |
0 |
|
|
14 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 500 799 |
2 500 799 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
03 |
066020 Város-és Községgazdálkodás |
|||||
|
17 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
16 818 336 |
16 818 336 |
0 |
0 |
||
|
18 |
1 |
Személyi juttatások |
7 097 169 |
7 097 169 |
0 |
0 |
|
|
19 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
827 869 |
827 869 |
0 |
0 |
|
|
20 |
3 |
Dologi kiadások |
8 213 298 |
8 213 298 |
0 |
0 |
|
|
21 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
680 000 |
680 000 |
0 |
0 |
|
|
22 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
2 670 873 |
2 670 873 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Beruházások, felújítások |
1 570 873 |
1 570 873 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Egyéb felhalm.kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
||
|
25 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 489 209 |
19 489 209 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
1 |
1 |
|||||
|
26 |
04 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||||
|
27 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
2 250 040 |
2 250 040 |
0 |
0 |
||
|
28 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
3 |
Dologi kiadások |
2 250 040 |
2 250 040 |
0 |
0 |
|
|
31 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 250 040 |
2 250 040 |
0 |
0 |
||
|
34 |
05 |
018010 Önk.elszámolásai a kp-i ktgvetéssel |
|||||
|
35 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 311 019 |
2 311 019 |
0 |
0 |
||
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
4.sz.melléklet |
||||||
|
2024. évi teljesített kiadásai feladatonként |
7/2025.(V. 22.) rendelethez |
||||||
|
Ft |
|||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Cím száma |
2024.évi teljesítés |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Kiadások |
|||||||
|
36 |
06 |
018030 Támogatási célú fin.műveletek |
|||||
|
37 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
5 098 399 |
5 098 399 |
0 |
0 |
||
|
38 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 098 399 |
5 098 399 |
0 |
0 |
|
|
42 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 098 399 |
5 098 399 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
||||||
|
44 |
07 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.fela. |
|||||
|
45 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
3 425 176 |
3 425 176 |
0 |
0 |
||
|
46 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
3 |
Dologi kiadások |
712 448 |
712 448 |
0 |
0 |
|
|
49 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
51 |
II.Felhalmozási költségvetési kiadásai |
2 712 728 |
2 712 728 |
0 |
0 |
||
|
52 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 425 176 |
3 425 176 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
||||||
|
53 |
08 |
081071 Szálláshely szolgáltatás |
|||||
|
54 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
12 098 204 |
12 098 204 |
0 |
0 |
||
|
55 |
1 |
Személyi juttatások |
5 434 100 |
5 434 100 |
0 |
0 |
|
|
56 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
724 636 |
724 636 |
0 |
0 |
|
|
57 |
3 |
Dologi kiadások |
5 939 468 |
5 939 468 |
0 |
0 |
|
|
58 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
252 255 |
252 255 |
0 |
0 |
||
|
61 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 350 459 |
12 350 459 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
1 |
1 |
|||||
|
62 |
09 |
082091,082094 Közművelődés |
|||||
|
63 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
8 934 393 |
8 934 393 |
0 |
0 |
||
|
64 |
1 |
Személyi juttatások |
4 833 720 |
4 833 720 |
0 |
0 |
|
|
65 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
557 692 |
557 692 |
0 |
0 |
|
|
66 |
3 |
Dologi kiadások |
3 542 981 |
3 542 981 |
0 |
0 |
|
|
67 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
525 990 |
525 990 |
0 |
0 |
||
|
70 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 460 383 |
9 460 383 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
1 |
1 |
|||||
|
71 |
10 |
091140 Óvodai nevelés, ell. működtetés |
|||||
|
72 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 603 208 |
4 603 208 |
0 |
0 |
||
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
4.sz.melléklet |
||||||
|
2024. évi teljesített kiadásai feladatonként |
7/2025.(V.22. ) rendelethez |
||||||
|
Ft |
|||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Cím száma |
2024. évi teljesítés |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Kiadások |
|||||||
|
73 |
11 |
084031 Civil szervezetek támogatása |
|||||
|
74 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
1 611 500 |
0 |
0 |
1 611 500 |
||
|
75 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 611 500 |
0 |
0 |
1 611 500 |
|
|
80 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 611 500 |
0 |
0 |
1 611 500 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
||||||
|
81 |
12 |
041233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás |
|||||
|
82 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
4 107 170 |
4 107 170 |
0 |
0 |
||
|
83 |
1 |
Személyi juttatások |
3 835 545 |
3 835 545 |
0 |
0 |
|
|
84 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
271 625 |
271 625 |
0 |
0 |
|
|
85 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 107 170 |
4 107 170 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
2 |
2 |
|||||
|
90 |
13 |
096015 Gyermekétkeztetés |
|||||
|
91 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
3 516 048 |
3 516 048 |
0 |
0 |
||
|
92 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
3 |
Dologi kiadások |
3 516 048 |
3 516 048 |
0 |
0 |
|
|
95 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 516 048 |
3 516 048 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
||||||
|
98 |
14 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
|||||
|
99 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
5 842 223 |
5 842 223 |
0 |
0 |
||
|
100 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
3 |
Dologi kiadások |
1 117 600 |
1 117 600 |
0 |
0 |
|
|
103 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 724 623 |
4 724 623 |
0 |
0 |
|
|
104 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 842 223 |
5 842 223 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
||||||
|
106 |
15 |
018030 Óvoda finanszírozása |
|||||
|
107 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 903 792 |
38 903 792 |
0 |
0 |
||
|
108 |
16 |
013320 Köztemető fenntartás,műk. |
|||||
|
109 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
151 490 |
151 490 |
0 |
0 |
||
|
110 |
17 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése |
|||||
|
111 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 998 |
23 998 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
124 062 656 |
122 451 156 |
0 |
1 611 500 |
|||
5. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE |
||||
|
5.a mell.a 7/2025.(V.22.)Önk. rendelethez |
||||
|
Taliándörögd község Önkormányzata 2024. évi támogatásai Forint |
||||
|
Sorszám |
Támogatási cél megnevezése |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított eőirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Közös hivatal működési támogatása |
3 475 159 |
3 475 159 |
3 475 159 |
|
2 |
Fogorvosi ellátás támogatása |
119 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása |
4 541 842 |
1 563 240 |
1 563 240 |
|
4 |
Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tapolca kistérségi támogatás |
130 000 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülre összesen |
8 266 001 |
5 038 399 |
5 038 399 |
|
7 |
Színvonal Művészeti Alapítvány támogatása |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
8 |
Éltető Balaton tagdíj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
9 |
Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány |
370 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Polgárőrség |
200 000 |
180 000 |
180 000 |
|
11 |
Taliándörögd-Halimba SE |
1 400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
12 |
Ifjúsági Egyesület |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
13 |
Tűzoltó Egyesület |
200 000 |
611 500 |
611 500 |
|
14 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kívülre összesen: |
2 700 000 |
2 351 500 |
2 351 500 |
|
15 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 966 001 |
7 389 899 |
7 389 899 |
|
16 |
2022.évi beszámoló miatti állami támogatás visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
10 966 001 |
7 389 899 |
7 389 899 |
|
5.b mell. A 7 /2025.(V. 22.).Önk.rendelethez |
||||
|
Taliándörögd község Önkormányzata 2024.évi felújítási kiadásai Ft |
||||
|
Felújítási cél megnevezése |
2024.évi |
|||
|
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Nyugdíjas klub térkövezés, csatorna, ablakcsere |
2 955 000 |
198 098 |
198 098 |
|
2 |
Dörögdi Durmoló előtető, garázs tető készítés |
1 000 000 |
200 318 |
200 318 |
|
3 |
Csapadékvíz elvezetés |
2 330 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Kerekfenyves Óvoda külső szigetelése |
2 000 000 |
4 291 064 |
4 291 064 |
|
5 |
IFI pajta felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
áfa |
2 227 704 |
223 150 |
223 150 |
|
7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
10 512 704 |
4 912 630 |
4 912 630 |
|
5.c.mell. A 7/2025.(V.22.).Önk.rendelethez |
||||
|
Taliándörögd község Önkormányzata 2024.évi beruházási kiadásai Ft |
||||
|
Beruházási cél megnevezése |
2024.évi |
|||
|
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerz. (klíma,vadkamera,postai berend,DD világítás kieg,kötény, traktor kiemelő villa) |
550 000 |
1 057 667 |
1 057 667 |
|
2 |
2db motoros fűkasza |
0 |
629 914 |
629 914 |
|
3 |
áfa |
150 000 |
368 231 |
368 231 |
|
4 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
700 000 |
2 055 812 |
2 055 812 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Taliándörögd község Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása |
||||
|
6/a. melléklet |
||||
|
a 7/2025.(V.22.).Önk.rendelethez |
||||
|
forint |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024 .év |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
103 084 220 |
||
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
82 847 988 |
||
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
20 236 232 |
||
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 280 576 |
||
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
41 214 668 |
||
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-10 934 092 |
||
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
9 302 140 |
||
|
8 |
Összes maradvány |
9 302 140 |
||
|
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
9 302 140 |
||
|
Taliándörögd község Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása |
||||
|
6/b.melléklet |
||||
|
a 7 /2025.(V.22).Önk.rendelethez |
||||
|
forint |
||||
|
Sorszám |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
17 880 356 |
12 225 584 |
|
|
2 |
Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei |
13 061 243 |
14 627 925 |
|
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele |
867 557 |
0 |
|
|
4 |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
31 809 156 |
26 853 509 |
|
5 |
II |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
6 |
Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
64 811 839 |
68 361 935 |
|
|
7 |
Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
5 457 497 |
4 385 653 |
|
|
8 |
Felhalmozáci célú tám. eredményszemléletű bevételek |
2 524 244 |
1 846 782 |
|
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 840 400 |
9 593 402 |
|
|
10 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
82 633 980 |
84 187 772 |
|
11 |
Anyagköltség |
3 450 804 |
5 056 164 |
|
|
12 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 790 575 |
19 521 528 |
|
|
13 |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
17 241 379 |
24 577 692 |
|
14 |
Bérköltség |
19 509 906 |
18 201 743 |
|
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 991 587 |
9 916 430 |
|
|
16 |
Bérjárulékok |
2 826 858 |
2 882 317 |
|
|
17 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
31 328 351 |
31 000 490 |
|
18 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
20 658 414 |
14 146 024 |
|
19 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
381 790 314 |
60 956 023 |
|
20 |
A |
Tevékenységek eredménye |
-336 575 322 |
-19 638 948 |
|
21 |
Kapott kamatok |
2 803 |
1 347 |
|
|
22 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 803 |
1 347 |
|
23 |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
1 540 000 |
143 |
|
24 |
B |
Pénzügyi műveletek eredménye |
-1 537 197 |
1 204 |
|
25 |
C |
Mérleg szerinti eredmény |
-338 112 519 |
-19 637 744 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA |
||||
|
7.mell. a 7 /2025.(V.22 .)Önk.rendelethez |
||||
|
Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
297 352 283 |
298 154 199 |
100,27 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
297 352 283 |
298 154 199 |
100,27 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
287 228 298 |
292 143 388 |
101,71 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
143 113 062 |
136 664 740 |
95,49 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
124 511 185 |
136 190 782 |
109,38 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
19 604 051 |
19 287 866 |
98,39 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 026 194 |
5 860 811 |
73,02 |
|
c)Korlátozottan fForgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
560 400 |
560 400 |
100,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
7 465 794 |
5 300 411 |
71,00 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
2 097 791 |
150 000 |
7,15 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
2 097 791 |
150 000 |
7,15 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0,00 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0,00 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0,00 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
28 488 961 |
10 655 294 |
37,40 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
263 035 |
39 155 |
14,89 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
28 225 926 |
10 616 139 |
37,61 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0,00 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
14 449 378 |
11 875 067 |
82,18 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
965 068 |
1 072 788 |
111,16 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
6 791 960 |
4 109 929 |
60,51 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
6 692 350 |
6 692 350 |
100,00 |
|
E/F. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ.AKTÍV IDŐB.ELH. |
E+F |
84 572 |
-134 |
0,00 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
340 375 194 |
320 684 426 |
94,21 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
299 420 316 |
279 782 572 |
93,44 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
323 046 611 |
323 046 611 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0,00 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
30 135 557 |
30 135 557 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
284 350 667 |
-53 761 852 |
-18,91 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-338 112 519 |
-19 637 744 |
0,00 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 078 308 |
3 912 201 |
127,09 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 258 659 |
2 539 047 |
112,41 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
819 649 |
1 737 154 |
211,94 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0,00 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
37 876 570 |
36 989 653 |
97,66 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
340 375 194 |
320 684 426 |
94,21 |
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
17 146 350 |
12 985 106 |
75,73 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 489 775 |
5 189 851 |
115,59 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
KEREKFENYVES ÓVODA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8. melléklet a 7 /2025.(V.22.) Önk.rendelethez |
||||||||
|
2024. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||||
|
2024.évi Bevételek |
Ft |
|||||||
|
Sorszám |
Bevételi források megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
272 031 |
38 597 |
38 597 |
||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak |
271 000 |
38 540 |
38 540 |
||||
|
3. |
Kamatbevétel és egyéb működési bevételek |
1 031 |
57 |
57 |
||||
|
4. |
Óvoda intézményi finanszírozása |
38 346 136 |
38 903 792 |
38 903 792 |
||||
|
5. |
Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel |
862 683 |
862 683 |
862 683 |
||||
|
6. |
Bevételek összesen: |
39 480 850 |
39 805 072 |
39 805 072 |
||||
|
2024.évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
||||||||
|
2024. évi Kiadások |
Ft |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
2024. évi teljesítés |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
27 824 000 |
28 205 638 |
28 205 638 |
||||
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 585 850 |
3 688 200 |
3 688 200 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
7 971 000 |
7 911 234 |
7 846 300 |
||||
|
4. |
készletbeszerzés (K311) |
1 480 000 |
1 284 640 |
1 249 259 |
||||
|
5. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
220 000 |
145 096 |
145 096 |
||||
|
6. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 711 000 |
5 022 285 |
5 022 285 |
||||
|
7. |
Működési célú előzetes ÁFA (K351) |
1 540 000 |
1 439 213 |
1 429 660 |
||||
|
8. |
Kiküldetés (K341) |
20 000 |
20 000 |
0 |
||||
|
9. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10. |
Beruházási kiadások (K6) |
100 000 |
0 |
0 |
||||
|
11. |
Felújítási kiadások (K7) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Kiadások összesen: |
39 480 850 |
39 805 072 |
39 740 138 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1. |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
fő |
fő |
fő |
||||
|
2. |
- óvodapedagógus |
2 |
2 |
2 |
||||
|
3. |
- dajka |
1 |
1 |
1 |
||||
|
4. |
- konyhai kisegítő |
1 |
1 |
1 |
||||
|
5. |
Létszámkeret összesen: |
4 |
4 |
4 |
||||
|
2024. évi teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||
|
forint |
||||||||
|
Sor-szám |
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés |
Kötelező feladatok ei. |
Állami feladatok ei. |
Önként vállalt feladat ei. |
Létszám fő |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
1 |
Működési kiadások |
39 740 138 |
39 740 138 |
0 |
0 |
4 |
|
|
2 |
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai fela. |
27 830 556 |
27 830 556 |
0 |
0 |
3 |
|
|
3 |
Személyi juttatás |
24 011 633 |
24 011 633 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Munkaad. terhelő járulékok |
3 158 424 |
3 158 424 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Dologi kiadás |
660 499 |
660 499 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
2 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési fela. |
3 551 976 |
3 551 976 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Személyi juttatás |
2 224 |
2 224 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Munkaad. terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Dologi kiadás |
3 549 752 |
3 549 752 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
3 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 357 606 |
8 357 606 |
0 |
0 |
1 |
|
|
11 |
Személyi juttatás |
4 191 781 |
4 191 781 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Munkaad. terhelő járulékok |
529 776 |
529 776 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Dologi kiadás |
3 636 049 |
3 636 049 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
3 |
Kiadások mindösszesen: |
39 740 138 |
39 740 138 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
∑ |
Személyi juttatás összesen |
28 205 638 |
28 205 638 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen |
3 688 200 |
3 688 200 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Dologi kiadások összesen |
7 846 300 |
7 846 300 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kerekfenyves Óvoda |
||||||||
|
2024. évi maradványkimutatása |
||||||||
|
forint |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024 .év |
||||||
|
A |
B |
C |
||||||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
38 597 |
||||||
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 740 138 |
||||||
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege(01-02) |
-39 701 541 |
||||||
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 766 475 |
||||||
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||||||
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(04-05) |
39 766 475 |
||||||
|
7 |
Alaptevékenység maradványa(03+06) |
64 934 |
||||||
|
8 |
Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa |
64 934 |
||||||
|
9 |
Összes maradvány |
64 934 |
||||||
|
Kerekfenyves Óvoda |
||||||||
|
2024. évi eredménykimutatása |
||||||||
|
forint |
||||||||
|
Sorszám |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
Eszk. és szolg. ért.nettó eredményszemléletű bevételei |
88 200 |
38 540 |
|||||
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
88 200 |
38 540 |
||||
|
5 |
II |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
32 396 316 |
38 903 792 |
|||||
|
7 |
Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Felhalmozáci célú tám. eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
450 |
1 |
|||||
|
10 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
32 396 766 |
38 903 793 |
||||
|
11 |
Anyagköltség |
1 158 054 |
1 249 259 |
|||||
|
12 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 207 247 |
5 167 381 |
|||||
|
13 |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
5 365 301 |
6 416 640 |
||||
|
14 |
Bérköltség |
20 231 755 |
26 493 435 |
|||||
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 220 280 |
2 035 930 |
|||||
|
16 |
Bérjárulékok |
3 091 789 |
3 730 285 |
|||||
|
17 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
26 543 824 |
32 259 650 |
||||
|
18 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
330 106 |
299 308 |
||||
|
19 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
1 419 188 |
1 429 660 |
||||
|
20 |
A |
Tevékenységek eredménye |
-1 173 453 |
-1 462 925 |
||||
|
21 |
Kapott kamatok |
90 |
56 |
|||||
|
22 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
90 |
56 |
||||
|
23 |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
||||
|
24 |
B |
Pénzügyi műveletek eredménye |
90 |
56 |
||||
|
25 |
C |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 173 363 |
-1 462 869 |
||||
|
Kerekfenyves Óvoda |
||||||||
|
Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról |
||||||||
|
2024. |
forint |
|||||||
|
Sorszám |
Alszám |
Megnevezés |
Előző évi |
Tárgyévi |
||||
|
állományi érték |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1 |
A/I |
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Ingatlanok |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
ebből: forgalomképtelen |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
1 510 837 |
1 211 529 |
|||||
|
7 |
ebből: forgalomképtelen |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Üzleti vagyon |
1 510 837 |
1 211 529 |
|||||
|
10 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök összesen |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
0 |
0 |
||||
|
14 |
A/IV |
Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/ |
0 |
0 |
||||
|
15 |
A |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 510 837 |
1 211 529 |
||||
|
16 |
B/I |
Készletek összesen |
0 |
0 |
||||
|
17 |
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||
|
18 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
85 535 |
0 |
||||
|
19 |
C/III |
Forintszámlák |
777 148 |
64 934 |
||||
|
20 |
C/IV |
Idegen pénzeszközök számlái |
0 |
0 |
||||
|
21 |
C |
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
862 683 |
64 934 |
||||
|
22 |
D/I |
Követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
|
23 |
D/II |
Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
||||
|
24 |
D/III |
Költségvetés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
||||
|
25 |
D |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
||||
|
26 |
E/I |
Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása |
0 |
0 |
||||
|
27 |
E/II |
Fizetendő ÁFA elszámolása |
0 |
0 |
||||
|
28 |
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
|
29 |
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
||||
|
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
2 373 520 |
1 276 463 |
|||||
|
31 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
||||
|
32 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
||||
|
33 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
3 077 |
3 077 |
||||
|
34 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
1 608 644 |
435 281 |
||||
|
35 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredményeredmény |
-1 173 363 |
-1 462 869 |
||||
|
36 |
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
438 358 |
-1 024 511 |
||||
|
37 |
H |
KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
||||
|
38 |
J |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 935 162 |
2 300 974 |
||||
|
39 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
2 373 520 |
1 276 463 |
|||||
9. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
2024.évi Mérlege |
||||
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
|
9.melléklet |
||||
|
a 7/2025.(V.22. ).Önk.rendelethez |
||||
|
2024. |
forint |
|||
|
Sorszám |
Alszám |
Megnevezés |
Előző évi |
Tárgyév |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
A/I |
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
|
2 |
Ingatlanok |
287 228 298 |
292 143 388 |
|
|
3 |
ebből: forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
|
4 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
|
5 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
|
6 |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
8 026 194 |
5 860 811 |
|
|
7 |
ebből: forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
|
8 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
|
9 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
|
10 |
Beruházások, felújítások |
2 097 791 |
150 000 |
|
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök összesen |
297 352 283 |
298 154 199 |
|
12 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
|
|
13 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
0 |
0 |
|
14 |
A/IV |
Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/ |
0 |
0 |
|
15 |
A |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
297 352 283 |
298 154 199 |
|
16 |
B/I |
Készletek összesen |
0 |
0 |
|
17 |
B |
Nemzeti v. tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
18 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
263 035 |
39 155 |
|
19 |
C/III |
Forintszámlák |
28 225 926 |
10 616 139 |
|
20 |
C/IV |
Idegen pénzeszközök számlái |
0 |
0 |
|
21 |
C |
Pénzeszközök összesen: |
28 488 961 |
10 655 294 |
|
22 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
965 068 |
1 072 788 |
|
23 |
D/II |
Költségvetési évet köv.esedékes követelések |
6 791 960 |
4 109 929 |
|
24 |
D/III |
Költségvetés jellegű sajátos elszámolások |
6 692 350 |
6 692 350 |
|
25 |
D |
Követelések |
14 449 378 |
11 875 067 |
|
26 |
E |
Egyéb sajátos elszámolások |
84 572 |
-134 |
|
27 |
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
28 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
340 375 194 |
320 684 426 |
|
|
29 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
323 046 611 |
323 046 611 |
|
30 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
31 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
30 135 557 |
30 135 557 |
|
32 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
284 350 667 |
-53 761 852 |
|
33 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredményeredmény |
-338 112 519 |
-19 637 744 |
|
34 |
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
299 420 316 |
279 782 572 |
|
35 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
36 |
H/III |
Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek |
2 258 659 |
2 539 047 |
|
37 |
H/III |
Kötelezettség jellegű elszámolások |
819 649 |
1 373 154 |
|
38 |
H |
Kötelezettségek |
3 078 308 |
3 912 201 |
|
39 |
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
37 876 570 |
36 989 653 |
|
40 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
340 375 194 |
320 684 426 |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
