Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást zárszámadást kell készíteni.
[2] Uzsa község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Uzsa Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 222 688 953 Ft bevétellel;
b) 193 744 759 Ft kiadással;
c) 28 944 194 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 22 739 676 Ft működési támogatások bevételei;
b) 3 096 019 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 117 301 149 Ft közhatalmi bevételek;
e) 8 413 890 Ft működési bevételek;
f) 0 Ft felhalmozási bevételek;
g) 4 646 315 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 8 063 362 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 58 428 542 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 124 378 301 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 41 682 750 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 4 822 845 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 50 069 138 Ft dologi kiadások;
ad) 430 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 27 373 568 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 57 650 486 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 3 999 819 Ft beruházások;
bb) 15 168 776 Ft felújítások;
bc) 38 481 891 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 11 715 972 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Uzsa Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.
(7) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
21 660 860 |
22 739 676 |
22 739 676 |
22 739 676 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 005 440 |
12 505 440 |
12 505 440 |
12 505 440 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 359 196 |
6 412 196 |
6 412 196 |
6 412 196 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 220 |
69 825 |
69 825 |
69 825 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 004 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 428 350 |
1 428 350 |
1 428 350 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
53 865 |
53 865 |
53 865 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 400 000 |
3 096 019 |
3 096 019 |
3 096 019 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
2 400 000 |
3 096 019 |
3 096 019 |
3 096 019 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
91 000 000 |
117 301 149 |
117 301 149 |
117 301 149 |
0 |
0 |
100% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
5 671 800 |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
85 000 000 |
111 606 111 |
111 606 111 |
111 606 111 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
23 238 |
23 238 |
23 238 |
0 |
0 |
100% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
7 264 282 |
8 413 890 |
8 413 890 |
8 413 890 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 182 282 |
3 370 982 |
3 370 982 |
3 370 982 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 082 000 |
2 696 415 |
2 696 415 |
2 696 415 |
0 |
0 |
100% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
587 604 |
587 604 |
587 604 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
158 653 |
158 653 |
158 653 |
0 |
0 |
100% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
246 100 |
246 100 |
246 100 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
1 354 091 |
1 354 091 |
1 354 091 |
0 |
0 |
100% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 061 637 |
4 646 315 |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 061 637 |
4 646 315 |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
100% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 081 324 |
8 063 362 |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
100% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 081 324 |
8 063 362 |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
100% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
130 468 103 |
164 260 411 |
164 260 411 |
164 260 411 |
0 |
0 |
100% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
52 969 645 |
46 833 474 |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 969 645 |
46 833 474 |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
11 595 068 |
11 595 068 |
11 595 068 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11 595 068 |
11 595 068 |
11 595 068 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
52 969 645 |
58 428 542 |
58 428 542 |
58 428 542 |
0 |
0 |
100% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
183 437 748 |
222 688 953 |
222 688 953 |
222 688 953 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
165 291 408 |
153 160 975 |
124 378 301 |
124 378 301 |
0 |
0 |
81% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
48 928 104 |
41 682 750 |
41 682 750 |
0 |
0 |
85% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 586 811 |
6 209 656 |
4 822 845 |
4 822 845 |
0 |
0 |
78% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
42 751 005 |
57 603 814 |
50 069 138 |
50 069 138 |
0 |
0 |
87% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
972 770 |
430 000 |
430 000 |
0 |
0 |
44% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 139 991 |
27 922 872 |
27 373 568 |
27 373 568 |
0 |
0 |
98% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
10 241 201 |
11 523 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
10 241 201 |
11 523 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 329 785 |
57 812 006 |
57 650 486 |
57 650 486 |
0 |
0 |
100% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
10 700 001 |
3 999 819 |
3 999 819 |
3 999 819 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
6 629 784 |
15 330 296 |
15 168 776 |
15 168 776 |
0 |
0 |
99% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
38 481 891 |
38 481 891 |
38 481 891 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
182 621 193 |
210 972 981 |
182 028 787 |
182 028 787 |
0 |
0 |
86% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
816 555 |
11 715 972 |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
816 555 |
11 715 972 |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
816 555 |
11 715 972 |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
100% |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
183 437 748 |
222 688 953 |
193 744 759 |
193 744 759 |
0 |
0 |
87% |
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
21 660 860 |
22 739 676 |
22 739 676 |
22 739 676 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének |
13 005 440 |
12 505 440 |
12 505 440 |
12 505 440 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
6 359 196 |
6 412 196 |
6 412 196 |
6 412 196 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
26 220 |
69 825 |
69 825 |
69 825 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 004 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
1 428 350 |
1 428 350 |
1 428 350 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
53 865 |
53 865 |
53 865 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
2 400 000 |
3 096 019 |
3 096 019 |
3 096 019 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 400 000 |
3 096 019 |
3 096 019 |
3 096 019 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
91 000 000 |
117 301 149 |
117 301 149 |
117 301 149 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
5 671 800 |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
100% |
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
85 000 000 |
111 606 111 |
111 606 111 |
111 606 111 |
0 |
0 |
100% |
|
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
23 238 |
23 238 |
23 238 |
0 |
0 |
100% |
|
24 |
4. |
Működési bevételek |
7 264 282 |
8 413 890 |
8 413 890 |
8 413 890 |
0 |
0 |
100% |
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 182 282 |
3 370 982 |
3 370 982 |
3 370 982 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 082 000 |
2 696 415 |
2 696 415 |
2 696 415 |
0 |
0 |
100% |
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
587 604 |
587 604 |
587 604 |
0 |
0 |
100% |
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
158 653 |
158 653 |
158 653 |
0 |
0 |
100% |
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
0 |
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
246 100 |
246 100 |
246 100 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
1 354 091 |
1 354 091 |
1 354 091 |
0 |
0 |
100% |
|
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 061 637 |
4 646 315 |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
100% |
|
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 061 637 |
4 646 315 |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI |
124 386 779 |
156 197 049 |
156 197 049 |
156 197 049 |
0 |
0 |
100% |
|
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
52 969 645 |
46 833 474 |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
100% |
|
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának |
52 969 645 |
46 833 474 |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
100% |
|
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
11 595 068 |
11 595 068 |
11 595 068 |
0 |
0 |
100% |
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11 595 068 |
11 595 068 |
11 595 068 |
0 |
0 |
100% |
|
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI |
52 969 645 |
58 428 542 |
58 428 542 |
58 428 542 |
0 |
0 |
100% |
|
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
177 356 424 |
214 625 591 |
214 625 591 |
214 625 591 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
155 050 207 |
141 637 216 |
124 378 301 |
124 378 301 |
0 |
0 |
88% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
48 928 104 |
41 682 750 |
41 682 750 |
0 |
0 |
85% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
5 586 811 |
6 209 656 |
4 822 845 |
4 822 845 |
0 |
0 |
78% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
42 751 005 |
57 603 814 |
50 069 138 |
50 069 138 |
0 |
0 |
87% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
972 770 |
430 000 |
430 000 |
0 |
0 |
44% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 139 991 |
27 922 872 |
27 373 568 |
27 373 568 |
0 |
0 |
98% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
10 241 201 |
11 523 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
10 241 201 |
11 523 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI |
165 291 408 |
153 160 975 |
124 378 301 |
124 378 301 |
0 |
0 |
81% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
816 555 |
11 715 972 |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
100% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
816 555 |
11 715 972 |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI |
816 555 |
11 715 972 |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
166 107 963 |
164 876 947 |
136 094 273 |
136 094 273 |
0 |
0 |
83% |
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező |
Önként |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 081 324 |
8 063 362 |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 081 324 |
8 063 362 |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
100% |
|
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
6 081 324 |
8 063 362 |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
100% |
|
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 081 324 |
8 063 362 |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 329 785 |
57 812 006 |
57 650 486 |
57 650 486 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
K6 |
Beruházások |
10 700 001 |
3 999 819 |
3 999 819 |
3 999 819 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
K7 |
Felújítások |
6 629 784 |
15 330 296 |
15 168 776 |
15 168 776 |
0 |
0 |
99% |
|
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
38 481 891 |
38 481 891 |
38 481 891 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
17 329 785 |
57 812 006 |
57 650 486 |
57 650 486 |
0 |
0 |
100% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
17 329 785 |
57 812 006 |
57 650 486 |
57 650 486 |
0 |
0 |
100% |
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Százalék |
|
2 |
1 |
DOMO konyhai szeletelőgép vásárlás |
18 490 |
18 490 |
100% |
|
|
3 |
2 |
Daewoo DABS16K akkumulátoros háti permetező |
19 990 |
19 990 |
100% |
|
|
4 |
3 |
Einhell TC-AG sarokcsiszoló |
12 990 |
12 990 |
100% |
|
|
5 |
4 |
USB-C töltő szett, Redmi A3 Star Blue telefon |
45 988 |
45 988 |
100% |
|
|
6 |
5 |
sík monitor |
24 999 |
24 999 |
100% |
|
|
7 |
6 |
Aux Delta 2 ASWH12C5C4/JER3DI-B8-2 3,5 kW klíma + felszerelés |
294 900 |
294 900 |
100% |
|
|
8 |
7 |
Uzsa község településtervének elkészítése |
3 000 000 |
2 438 400 |
2 438 400 |
100% |
|
9 |
8 |
MS211 35 cm láncfűrész vásárlás |
129 990 |
129 990 |
100% |
|
|
10 |
9 |
akkus csavarozó vásárlás |
26 990 |
26 990 |
100% |
|
|
11 |
10 |
Elekromos autó töltőpont hálózat kialakítása, villanyszerelés |
987 082 |
987 082 |
100% |
|
|
12 |
11 |
Szobor állítás augusztus 20-i rendezvényen |
1 000 001 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
12 |
tanösvényen tájékoztató tábla |
200 000 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
13 |
Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) |
6 500 000 |
0 |
0 |
0% |
|
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 700 001 |
3 999 819 |
3 999 819 |
100% |
||
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Százalék |
|
2 |
1 |
KTP20 trapézlemez 39,6m2 vásárlás Liget szálló faház Liget u |
0 |
150 580 |
150 580 |
100% |
|
3 |
2 |
KTP20 trapézlemez és kiegészítők 68,75 m2 vásárlás Liget szá |
0 |
310 463 |
310 463 |
100% |
|
4 |
3 |
Játszótérfejlesztés Uzsán II. ütem projekt játszótérkerítésh |
0 |
250 000 |
250 000 |
100% |
|
5 |
4 |
Játszótérfejlesztés Uzsán II. ütem projekt játszótérkerítés |
5 629 783 |
5 629 783 |
5 629 783 |
100% |
|
6 |
5 |
térburkolat javítási munka Műv.ház területén 559. hrsz. |
0 |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
7 |
6 |
tereprendezési munka Uzsa 503/3 hrsz. telephelyen |
0 |
304 800 |
304 800 |
100% |
|
8 |
7 |
mellékbejárati ajtó Liget szálló hrsz.614. |
0 |
69 990 |
69 990 |
100% |
|
9 |
8 |
Uzsa Liget u. 10. (hrsz. 614) ingatlan tető javítás |
0 |
317 500 |
317 500 |
100% |
|
10 |
9 |
Uzsa 513 hrsz-ú ingatlanon lévő önk. épület felújításának, á |
0 |
406 400 |
406 400 |
100% |
|
11 |
10 |
Liget szálló kapu és kerítés felújítás (hrsz. 614) |
0 |
550 000 |
550 000 |
100% |
|
12 |
11 |
Uzsa Liget szálló kerítésfedlap felújítási munkák 614 hrsz. |
0 |
1 440 180 |
1 440 180 |
100% |
|
13 |
12 |
Uzsa Liget szálló kapubejáró javítási munkák 614 hrsz. |
0 |
1 002 347 |
1 002 347 |
100% |
|
14 |
13 |
Uzsa önkormányzati épület homlokzati nyílászáró cseréi 513 |
0 |
3 929 253 |
3 929 253 |
100% |
|
15 |
14 |
teljesítménybővítés Uzsa Lázhegy u. 21. Hrsz.: 513 |
1 000 001 |
374 500 |
212 980 |
57% |
|
16 |
15 |
szennyvíz akna felújítása használati díj terhére |
0 |
444 500 |
444 500 |
100% |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 629 784 |
15 330 296 |
15 168 776 |
99% |
||
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
|
1 |
S. |
Támogatott neve |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Százalék |
|||
|
2 |
3.1. |
0% |
|||||||
|
3 |
3.2. |
0% |
|||||||
|
4 |
3.3. |
0% |
|||||||
|
5 |
3.4. |
0% |
|||||||
|
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2023. évi és |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi és |
Projekt |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi maradvány alakulása és levezetése |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott |
Kötelezettség- |
Szabad |
|
2 |
568944 |
Uzsa Község Önkormányzata |
28 944 194 |
|||
|
3 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
28 944 194 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Az Önkormányzat és intézményeinek maradvány levezetése |
||||||
|
A |
B |
C |
||||
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
|
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
164 260 411 |
|||
|
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
182 028 787 |
|||
|
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
-17 768 376 |
|||
|
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
58 428 542 |
|||
|
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
11 715 972 |
|||
|
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
46 712 570 |
|||
|
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
28 944 194 |
|||
|
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||||
|
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||||
|
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|||
|
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||||
|
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
|
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|||
|
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
|||
|
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
28 944 194 |
|||
|
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||||
|
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
28 944 194 |
|||
|
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
||||
|
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
|||
8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
21 660 860 |
22 739 676 |
22 739 676 |
22 739 676 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 005 440 |
12 505 440 |
12 505 440 |
12 505 440 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 359 196 |
6 412 196 |
6 412 196 |
6 412 196 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 220 |
69 825 |
69 825 |
69 825 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 004 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 428 350 |
1 428 350 |
1 428 350 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
53 865 |
53 865 |
53 865 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 400 000 |
3 096 019 |
3 096 019 |
3 096 019 |
0 |
0 |
100% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
2 400 000 |
3 096 019 |
3 096 019 |
3 096 019 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
91 000 000 |
117 301 149 |
117 301 149 |
117 301 149 |
0 |
0 |
100% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
5 671 800 |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
85 000 000 |
111 606 111 |
111 606 111 |
111 606 111 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
23 238 |
23 238 |
23 238 |
0 |
0 |
100% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
7 264 282 |
8 413 890 |
8 413 890 |
8 413 890 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 182 282 |
3 370 982 |
3 370 982 |
3 370 982 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 082 000 |
2 696 415 |
2 696 415 |
2 696 415 |
0 |
0 |
100% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
587 604 |
587 604 |
587 604 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
158 653 |
158 653 |
158 653 |
0 |
0 |
100% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
45 |
45 |
45 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
246 100 |
246 100 |
246 100 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
1 354 091 |
1 354 091 |
1 354 091 |
0 |
0 |
100% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 061 637 |
4 646 315 |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 061 637 |
4 646 315 |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
100% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 081 324 |
8 063 362 |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
100% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 081 324 |
8 063 362 |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
100% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
130 468 103 |
164 260 411 |
164 260 411 |
164 260 411 |
0 |
0 |
100% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
52 969 645 |
46 833 474 |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 969 645 |
46 833 474 |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
11 595 068 |
11 595 068 |
11 595 068 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11 595 068 |
11 595 068 |
11 595 068 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
52 969 645 |
58 428 542 |
58 428 542 |
58 428 542 |
0 |
0 |
100% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
183 437 748 |
222 688 953 |
222 688 953 |
222 688 953 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
165 291 408 |
153 160 975 |
124 378 301 |
124 378 301 |
0 |
0 |
81% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
44 822 400 |
48 928 104 |
41 682 750 |
41 682 750 |
0 |
0 |
85% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 586 811 |
6 209 656 |
4 822 845 |
4 822 845 |
0 |
0 |
78% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
42 751 005 |
57 603 814 |
50 069 138 |
50 069 138 |
0 |
0 |
87% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
972 770 |
430 000 |
430 000 |
0 |
0 |
44% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 139 991 |
27 922 872 |
27 373 568 |
27 373 568 |
0 |
0 |
98% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
10 241 201 |
11 523 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
10 241 201 |
11 523 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 329 785 |
57 812 006 |
57 650 486 |
57 650 486 |
0 |
0 |
100% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
10 700 001 |
3 999 819 |
3 999 819 |
3 999 819 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
6 629 784 |
15 330 296 |
15 168 776 |
15 168 776 |
0 |
0 |
99% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
38 481 891 |
38 481 891 |
38 481 891 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 621 193 |
210 972 981 |
182 028 787 |
182 028 787 |
0 |
0 |
86% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
816 555 |
11 715 972 |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
816 555 |
11 715 972 |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
816 555 |
11 715 972 |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
183 437 748 |
222 688 953 |
193 744 759 |
193 744 759 |
0 |
0 |
87% |
9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
