Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást zárszámadást kell készíteni.

[2] Zalahaláp község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalahaláp Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 351 983 895 Ft bevétellel;

b) 292 970 309 Ft kiadással;

c) 59 013 586 Ft maradvánnyal;

hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 128 771 427 Ft működési támogatások bevételei;

b) 31 217 891 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;

c) 3 000 000 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

d) 78 794 894 Ft közhatalmi bevételek;

e) 17 719 285 Ft működési bevételek;

f) 0 Ft felhalmozási bevételek;

g) 3 300 480 Ft működési célú átvett pénzeszközök;

h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

i) 89 179 918 Ft finanszírozási bevételek;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 232 501 855 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 45 618 966 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 6 075 764 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 53 311 434 Ft dologi kiadások;

ad) 3 693 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 123 802 691 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 55 925 069 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 4 829 773 Ft beruházások;

bb) 22 044 723 Ft felújítások;

bc) 29 050 573 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 4 543 385 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. § (1) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalahaláp Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 9. melléklet szerint fogadja el.

(6) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

(7) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Vagyonkimutatás

4. § (1) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban
1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	128 873 939	128 771 427	128 771 427	128 771 427	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	30 169 908	26 509 908	26 509 908	26 509 908	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 504 342	59 602 014	59 602 014	59 602 014	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 582 884	9 976 124	9 976 124	9 976 124	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 945 072	29 011 648	29 011 648	29 011 648	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 671 733	3 671 733	3 671 733	3 671 733	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 627 087	31 608 467	31 217 891	31 217 891	0	0	99%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7 627 087	31 608 467	31 217 891	31 217 891	0	0	99%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	3 000 000	3 000 000	0	0	31%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	3 000 000	3 000 000	0	0	31%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	40 400 000	70 000 000	78 794 894	78 794 894	0	0	113%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 400 000	9 400 000	10 326 885	10 326 885	0	0	110%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000 000	59 000 000	67 053 930	67 053 930	0	0	114%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 600 000	1 414 079	1 414 079	0	0	88%
31	5.	Működési bevételek	11 683 958	16 157 082	17 719 285	17 719 285	0	0	110%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 165 760	4 165 760	3 300 101	3 300 101	0	0	79%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 384 264	3 384 264	3 971 485	3 971 485	0	0	117%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 105 000	3 105 000	2 968 308	2 968 308	0	0	96%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 016 934	1 016 934	1 822 245	1 822 245	0	0	179%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	80 000	80 000	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	12 000	4 485 124	5 577 146	5 577 146	0	0	124%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 250 480	3 300 480	3 300 480	3 300 480	0	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 250 480	3 300 480	3 300 480	3 300 480	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):	201 616 379	259 618 371	262 803 977	262 803 977	0	0	101%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	110 190 379	84 540 637	84 540 637	84 540 637	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 190 379	84 540 637	84 540 637	84 540 637	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 639 281	4 639 281	4 639 281	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 639 281	4 639 281	4 639 281	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	110 190 379	89 179 918	89 179 918	89 179 918	0	0	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	311 806 758	348 798 289	351 983 895	351 983 895	0	0	101%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	255 744 190	277 084 273	232 501 855	232 501 855	0	0	84%
3	K1	Személyi juttatások	47 978 830	47 906 076	45 618 966	45 618 966	0	0	95%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 002 010	6 075 764	6 075 764	6 075 764	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	61 726 893	78 669 219	53 311 434	53 311 434	0	0	68%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 540 000	3 693 000	3 693 000	3 693 000	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	116 496 457	132 991 925	123 802 691	123 802 691	0	0	93%
8	K513	Tartalékok	20 000 000	7 748 289	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	20 000 000	7 748 289	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 630 855	67 170 631	55 925 069	55 925 069	0	0	83%
12	K6	Beruházások	13 664 492	12 577 040	4 829 773	4 829 773	0	0	38%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	37 966 363	25 543 018	22 044 723	22 044 723	0	0	86%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	29 050 573	29 050 573	29 050 573	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	307 375 045	344 254 904	288 426 924	288 426 924	0	0	84%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 431 713	4 543 385	4 543 385	4 543 385	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 431 713	4 543 385	4 543 385	4 543 385	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 431 713	4 543 385	4 543 385	4 543 385	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	311 806 758	348 798 289	292 970 309	292 970 309	0	0	84%

2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban
1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	128 873 939	128 771 427	128 771 427	128 771 427	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	30 169 908	26 509 908	26 509 908	26 509 908	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 504 342	59 602 014	59 602 014	59 602 014	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 582 884	9 976 124	9 976 124	9 976 124	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 945 072	29 011 648	29 011 648	29 011 648	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 671 733	3 671 733	3 671 733	3 671 733	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 627 087	31 608 467	31 217 891	31 217 891	0	0	99%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7 627 087	31 608 467	31 217 891	31 217 891	0	0	99%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	40 400 000	70 000 000	78 794 894	78 794 894	0	0	113%
18	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 400 000	9 400 000	10 326 885	10 326 885	0	0	110%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000 000	59 000 000	67 053 930	67 053 930	0	0	114%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 600 000	1 414 079	1 414 079	0	0	88%
24	4.	Működési bevételek	11 683 958	16 157 082	17 719 285	17 719 285	0	0	110%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 165 760	4 165 760	3 300 101	3 300 101	0	0	79%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 384 264	3 384 264	3 971 485	3 971 485	0	0	117%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 105 000	3 105 000	2 968 308	2 968 308	0	0	96%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 016 934	1 016 934	1 822 245	1 822 245	0	0	179%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	80 000	80 000	0	0	0%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	12 000	4 485 124	5 577 146	5 577 146	0	0	124%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 250 480	3 300 480	3 300 480	3 300 480	0	0	100%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 250 480	3 300 480	3 300 480	3 300 480	0	0	100%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	191 835 464	249 837 456	259 803 977	259 803 977	0	0	104%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	68 340 439	27 150 921	31 615 568	31 615 568	0	0	116%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 340 439	27 150 921	31 615 568	31 615 568	0	0	116%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 639 281	4 639 281	4 639 281	0	0	100%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 639 281	4 639 281	4 639 281	0	0	100%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.)	68 340 439	31 790 202	36 254 849	36 254 849	0	0	114%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	260 175 903	281 627 658	296 058 826	296 058 826	0	0	105%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	235 744 190	269 335 984	232 501 855	232 501 855	0	0	86%
3	K1	Személyi juttatások	47 978 830	47 906 076	45 618 966	45 618 966	0	0	95%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 002 010	6 075 764	6 075 764	6 075 764	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	61 726 893	78 669 219	53 311 434	53 311 434	0	0	68%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 540 000	3 693 000	3 693 000	3 693 000	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	116 496 457	132 991 925	123 802 691	123 802 691	0	0	93%
8	2.	Tartalékok	20 000 000	7 748 289	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	20 000 000	7 748 289	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	255 744 190	277 084 273	232 501 855	232 501 855	0	0	84%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 431 713	4 543 385	4 543 385	4 543 385	0	0	100%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 431 713	4 543 385	4 543 385	4 543 385	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 431 713	4 543 385	4 543 385	4 543 385	0	0	100%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	260 175 903	281 627 658	237 045 240	237 045 240	0	0	84%

3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban
1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	3 000 000	3 000 000	0	0	31%
3	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
4	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
5	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
6	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
7	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	3 000 000	3 000 000	0	0	31%
8	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
9	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
11	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
12	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
13	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
14	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
15	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
16	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
17	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
18	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
19	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
21	4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 780 915	9 780 915	3 000 000	3 000 000	0	0	31%
22	5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
24	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
25	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
26	6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
27	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
28	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
29	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
30	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
31	7.	Maradvány igénybevétele	41 849 940	57 389 716	52 925 069	52 925 069	0	0	92%
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 849 940	57 389 716	52 925 069	52 925 069	0	0	92%
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
35	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0%
36	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
37	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
38	9.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
39	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
40	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
41	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
42	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
43	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
44	10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
45	11.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
46	12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.)	41 849 940	57 389 716	52 925 069	52 925 069	0	0	92%
47	13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)	51 630 855	67 170 631	55 925 069	55 925 069	0	0	83%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 630 855	67 170 631	55 925 069	55 925 069	0	0	83%
3	K6	Beruházások	13 664 492	12 577 040	4 829 773	4 829 773	0	0	38%
4	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
5	K7	Felújítások	37 966 363	25 543 018	22 044 723	22 044 723	0	0	86%
6	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
7	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	29 050 573	29 050 573	29 050 573	0	0	100%
8	2.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 630 855	67 170 631	55 925 069	55 925 069	0	0	83%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0	0	0	0	0%
37	11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	51 630 855	67 170 631	55 925 069	55 925 069	0	0	83%

4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2		Kolbásztöltő			17 000	0%
3		Kültéri lámpák			102 550	0%
4		Zalahaláp 1-es, 2-es átemelőbe szivattyú 2 db			3 540 062	0%
5		Involight OB 350			254 450	0%
6		Einhell szennyvíz szivattyú			24 870	0%
7		Táblatartó keretek			544 830	0%
8		Involight fényvezérlő			35 000	0%
9		Elosztószekrény			300 000	0%
10		TP-LINK Wireless Router			11 011	0%
11						0%
12						0%
13						0%
14						0%
15						0%
16						0%
17						0%
18						0%
19						0%
20						0%
21						0%
22						0%
23						0%
24						0%
25						0%
26						0%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 664 492	12 577 040	4 829 773	38%

5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2		Áttérés 1-es fázisról 3-as fázisra (hrsz. 701/2)			79 248	0%
3		Villamos fogyasztásmérőhely átalakítása 3 fázisra (hrsz. 701/2)			239 000	0%
4		Villamos fogyasztásmérőhely átalakíásához anyagköltség (hrsz. 701/2)			109 776	0%
5		Kiegészítő tábla, STOP tábla, Behajtani tilos tábla, Zsákutca tábla (közterület, Petőfi tér)			141 288	0%
6		Horganyzott oszlop (közterület, Petőfi tér)			51 540	0%
7		Tető javítása, pillérek bádogozása (Kastély)			292 100	0%
8		3 fázis telj. bőv. Biztosító cserével, 3 fázis mérőáthelyezés (Művelődési Ház)			390 907	0%
9		Villamos fogyasztásmérőhely kiépítéséhez anyagköltség (Művelődési Ház)			406 259	0%
10		Villamos fogyasztásmérőhely kiépítése (Művelődési Ház)			387 000	0%
11		Sportöltöző gázkazán és használati melegvíz tároló cseréje, fűtési és vízrendszer átalakítása, korszerűsítése			1 396 000	0%
12		Volt eü ház nyílászáró			479 700	0%
13		Volt eü ház nyílászáró			258 300	0%
14		Esőrács gyártása- Kolónia csapadékfogó árok felújítása			256 540	0%
15		Postahelység kialakításához anyagköltség			40 312	0%
16		Kastély világításának szereléséhez anyagköltség			119 583	0%
17		Postahelység kialakításához anyagköltség (víz, csatorna)			192 905	0%
18		Bánya úton (hrsz. 688) meredek szakasz burkolat megerősítése (MFP pályázat)			1 536 700	0%
19		Bánya úton (hrsz. 688) burkolat felújítása (MFP pályázat)			4 870 704	0%
20		Bazalt meddő (Kolónia buszmegálló)			70 002	0%
21		Buszmegálló gyártása, anyagköltséggel (Kolónia buszmegálló)			458 470	0%
22		Postahelység kialakításához anyagköltség			16 452	0%
23		Gépi földmunkavégzés, fuvarozás (hrsz. 414)			72 000	0%
24		Tetőszerkezet javítása, lécezése, cserepezése (hrsz. 109)			76 200	0%
25		Gépi földmunkavégzés (Hivatal kerítés, buszmegálló)			558 800	0%
26		Postahelység kialakításához anyagköltség (festék)			24 800	0%
27		Postahelység kialakításához anyagköltség (beltéri ajtó, gipszkarton, glettelő gipsz, élvédő)			86 654	0%
28		Postahelység kialakításához anyagköltség (bazalt meddő, homok, dolomit)			147 636	0%
29		Térkő és térkőhomok (Hivatal)			56 172	0%
30		Postahelység kialakítása, gépi rakodás, anyagszállítás és elhelyezés			166 000	0%
31		Postahelység kialakításához anyagköltség (válaszfallap, purhab, műanyag folyóka)			67 690	0%
32		Idegen nyomásszabályozó csere (Sportöltöző)			66 683	0%
33		Postahelység kialakításához anyagköltség (szegély, szegélyléc)			10 615	0%
34		Postahelység kialakításához anyagköltség (ajtókilincs, ajtócím)			11 260	0%
35		Postahelység kialakításához anyagköltség (élvédő)			2 060	0%
36		Tavasz utca (hrsz. 81/42) burkolat felújítása 80 fm hosszban			2 993 898	0%
37		Zalahaláp településen végzendő útburkolat karbantartási (kátyúzási) munkák			4 863 969	0%
38		Lépcsőfeljáró szerkezetének hegesztése anyagköltséggel (Postahelység)			880 000	0%
39		Szegélybádogok (Kastély)			167 500	0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 966 363	25 543 018	22 044 723	86%

6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Támogatott neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	3.1.					0%
3	3.2.					0%
4	3.3.					0%
5	3.4.					0%
6	3.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója:


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Megnevezés	2023. évi és előző évek halmozott teljesítése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi és következő évek várható teljesítése	Projekt várható költségvetése	Százalék
2	1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0%
3	1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.3.	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)	0	0	0	0	0	0	0%
9	2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)	0	0	0	0	0	0	0%

7. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi maradvány alakulása és levezetése
Adatok forintban

1. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa

	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség- vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
2	429409	Zalahaláp Község Önkormányzata	59 013 586	59 013 586	0	59 013 586
18		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	59 013 586	59 013 586	0	59 013 586


2. Az Önkormányzat és intézményeinek maradvány levezetése

	A	B	C
1	S.sz.	Megnevezés	Összeg
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	262 803 977
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	288 426 924
4	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-25 622 947
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 179 918
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 543 385
7	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	84 636 533
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	59 013 586
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	59 013 586
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	59 013 586
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

8. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zalahaláp Község Önkormányzata
2024. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban
1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	128 873 939	128 771 427	128 771 427	128 771 427	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	30 169 908	26 509 908	26 509 908	26 509 908	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 504 342	59 602 014	59 602 014	59 602 014	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 582 884	9 976 124	9 976 124	9 976 124	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 945 072	29 011 648	29 011 648	29 011 648	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 671 733	3 671 733	3 671 733	3 671 733	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 627 087	31 608 467	31 217 891	31 217 891	0	0	99%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	7 627 087	31 608 467	31 217 891	31 217 891	0	0	99%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	3 000 000	3 000 000	0	0	31%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 780 915	9 780 915	3 000 000	3 000 000	0	0	31%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	40 400 000	70 000 000	78 794 894	78 794 894	0	0	113%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	9 400 000	9 400 000	10 326 885	10 326 885	0	0	110%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000 000	59 000 000	67 053 930	67 053 930	0	0	114%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 600 000	1 414 079	1 414 079	0	0	88%
31	5.	Működési bevételek	11 683 958	16 157 082	17 719 285	17 719 285	0	0	110%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 165 760	4 165 760	3 300 101	3 300 101	0	0	79%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 384 264	3 384 264	3 971 485	3 971 485	0	0	117%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	3 105 000	3 105 000	2 968 308	2 968 308	0	0	96%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 016 934	1 016 934	1 822 245	1 822 245	0	0	179%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	80 000	80 000	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	12 000	4 485 124	5 577 146	5 577 146	0	0	124%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 250 480	3 300 480	3 300 480	3 300 480	0	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 250 480	3 300 480	3 300 480	3 300 480	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):	201 616 379	259 618 371	262 803 977	262 803 977	0	0	101%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	110 190 379	84 540 637	84 540 637	84 540 637	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 190 379	84 540 637	84 540 637	84 540 637	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 639 281	4 639 281	4 639 281	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 639 281	4 639 281	4 639 281	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):	110 190 379	89 179 918	89 179 918	89 179 918	0	0	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	311 806 758	348 798 289	351 983 895	351 983 895	0	0	101%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	255 744 190	277 084 273	232 501 855	232 501 855	0	0	84%
3	K1	Személyi juttatások	47 978 830	47 906 076	45 618 966	45 618 966	0	0	95%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 002 010	6 075 764	6 075 764	6 075 764	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	61 726 893	78 669 219	53 311 434	53 311 434	0	0	68%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 540 000	3 693 000	3 693 000	3 693 000	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	116 496 457	132 991 925	123 802 691	123 802 691	0	0	93%
8	K513	Tartalékok	20 000 000	7 748 289	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	20 000 000	7 748 289	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 630 855	67 170 631	55 925 069	55 925 069	0	0	83%
12	K6	Beruházások	13 664 492	12 577 040	4 829 773	4 829 773	0	0	38%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	37 966 363	25 543 018	22 044 723	22 044 723	0	0	86%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	29 050 573	29 050 573	29 050 573	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	307 375 045	344 254 904	288 426 924	288 426 924	0	0	84%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 431 713	4 543 385	4 543 385	4 543 385	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 431 713	4 543 385	4 543 385	4 543 385	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 431 713	4 543 385	4 543 385	4 543 385	0	0	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	311 806 758	348 798 289	292 970 309	292 970 309	0	0	84%

9. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak