Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2024. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.

[2] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásról szóló zárszámadást

a) 943.097.052 bevétellel

b) 512.710.186 kiadással

c) 430.386.866 költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok, szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

c) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet, a Szentgáli Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, a Fenyves Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználást a 11. mellékletben megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A képviselő-testület a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradvány érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 609 785	260 609 006	260 609 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 329 611	79 209 611	79 209 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 495 346	106 332 546	106 332 546
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 816 623	65 970 591	65 970 591
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 968 205	7 096 008	7 096 008
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 000 250	2 000 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	43 804 000	52 679 621	52 679 621
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 804 000	52 679 621	52 679 621
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	6 000 000	6 000 000	5 999 993
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 000 000	5 999 993
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000	72 356 828	72 351 483
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 200 000	4 787 456	4 787 456
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Értékesítési és forgalmi adó	45 000 000	66 409 372	66 409 372
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 160 000	1 154 655
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	29 344 265	32 812 485	32 057 892
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 577 000	7 744 196	7 694 196
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 076 000	780 999	641 606
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	13 950 000	15 095 932	15 095 932
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 765 000	4 075 878	4 075 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	36 000	185 556	185 556
5.10.	Egyéb működési bevételek	424 265	4 413 924	4 364 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		460 701	460 701
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		460 701	460 701
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	384 058 050	424 918 641	424 158 696
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	509 307 894	509 307 894	509 307 894
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	509 307 894	509 307 894	509 307 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 673 056	9 630 462	9 630 462
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 673 056	9 630 462	9 630 462
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	517 980 950	518 938 356	518 938 356
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	902 039 000	943 856 997	943 097 052

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	424 949 900	432 966 291	400 406 971
1.1.	Személyi juttatások	241 282 900	237 551 441	232 916 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 960 000	31 760 363	30 715 533
1.3.	Dologi kiadások	131 983 000	139 390 468	118 879 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 734 000	6 984 000	5 709 419
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12990000	17 280 019	12 185 817
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 855 619	2 755 619
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 940 000	10 340 000	6 517 131
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 050 000	4 084 400	2 913 067
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 586 754	431 118 750	103 630 159
2.1.	Beruházások	201 198 255	207 103 206	17 649 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	204 388 499	218 935 544	80 947 243
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	5 080 000	5 033 348
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	5 080 000	5 033 348
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	61 899 290	71 098 900
3.1.	Általános tartalék	39 744 290
3.2.	Céltartalék	22 155 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	893 435 944	935 183 941	504 037 130
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	8 603 056	8 673 056	8 673 056
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 603 056	8 673 056	8 673 056
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	8 603 056	8 673 056	8 673 056
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	902 039 000	943 856 997	512 710 186

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-509 377 894	-510 265 300	-79 878 434
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	509 377 894	510 265 300	510 265 300

2. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok szerinti bontásban

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 609 785	260 609 006	260 609 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 329 611	79 209 611	79 209 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 495 346	106 332 546	106 332 546
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 816 623	65 970 591	65 970 591
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 968 205	7 096 008	7 096 008
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 000 250	2 000 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	43 804 000	52 679 621	52 679 621
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 804 000	52 679 621	52 679 621
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	6 000 000	6 000 000	5 999 993
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 000 000	5 999 993
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000	72 356 828	72 351 483
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 200 000	4 787 456	4 787 456
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Értékesítési és forgalmi adó	45 000 000	66 409 372	66 409 372
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 160 000	1 154 655
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	29 344 265	32 812 485	32 057 892
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 577 000	7 744 196	7 694 196
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 076 000	780 999	641 606
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	13 950 000	15 095 932	15 095 932
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 765 000	4 075 878	4 075 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	16 000	16 000
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	36 000	185 556	185 556
5.10.	Egyéb működési bevételek	424 265	4 413 924	4 364 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		460 701	460 701
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		460 701	460 701
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	384 058 050	424 918 641	424 158 696
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	509 307 894	509 307 894	509 307 894
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	509 307 894	509 307 894	509 307 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 673 056	9 630 462	9 630 462
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 673 056	9 630 462	9 630 462
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	517 980 950	518 938 356	518 938 356
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	902 039 000	943 856 997	943 097 052

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	424 949 900	432 966 291	400 406 971
1.1.	Személyi juttatások	241 282 900	237 551 441	232 916 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 960 000	31 760 363	30 715 533
1.3.	Dologi kiadások	131 983 000	139 390 468	118 879 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 734 000	6 984 000	5 709 419
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12990000	17 280 019	12 185 817
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 855 619	2 755 619
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 940 000	10 340 000	6 517 131
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 050 000	4 084 400	2 913 067
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 586 754	431 118 750	103 630 159
2.1.	Beruházások	201 198 255	207 103 206	17 649 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	204 388 499	218 935 544	80 947 243
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	5 080 000	5 033 348
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	5 080 000	5 033 348
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	61 899 290	71 098 900
3.1.	Általános tartalék	39 744 290
3.2.	Céltartalék	22 155 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	893 435 944	935 183 941	504 037 130
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	8 603 056	8 673 056	8 673 056
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 603 056	8 673 056	8 673 056
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	8 603 056	8 673 056	8 673 056
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	902 039 000	943 856 997	512 710 186

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-509 377 894	-510 265 300	-79 878 434
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	509 377 894	510 265 300	510 265 300

3. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	252 609 785	260 609 006	260 609 006	Személyi juttatások	241 282 900	237 551 441	232 916 301
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 804 000	52 679 621	52 679 621	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 960 000	31 760 363	30 715 533
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	131 983 000	139 390 468	118 879 901
4.	Közhatalmi bevételek	51 000 000	72 356 828	72 351 483	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 734 000	6 984 000	5 709 419
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		460 701	460 701	Egyéb működési célú kiadások	12 990 000	17 280 019	12 185 817
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	61 899 290	71 098 900
7.	Működési bevételek	29 344 265	32 812 485	32 057 892
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	376 758 050	418 918 641	418 158 703	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	486 849 190	504 065 191	400 406 971
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	110 021 140	84 189 144	413 184 977	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 021 140	84 189 144	413 184 977	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	8 673 056	9 630 462	9 630 462	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Államháztartási megelőlegezés	8 673 056	9 630 462	9 630 462	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 603 056	8 673 056	8 673 056
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	118 694 196	93 819 606	422 815 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 603 056	8 673 056	8 673 056
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	495 452 246	512 738 247	840 974 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	495 452 246	512 738 247	409 080 027
24.	Költségvetési hiány:	110 091 140	85 146 550	413 184 977	Költségvetési többlet:	-	-	17 751 732
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	431 894 115

4. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	6 000 000	5 999 993	Beruházások	201 198 255	207 103 206	17 649 568
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	204 388 499	218 935 544	80 947 243
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	5 080 000	5 033 348
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 300 000
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	7 300 000	6 000 000	5 999 993	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	406 586 754	431 118 750	103 630 159
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	399 286 754	425 118 750	96 122 917	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 286 754	425 118 750	96 122 917	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	399 286 754	425 118 750	96 122 917	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	406 586 754	431 118 750	102 122 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	406 586 754	431 118 750	103 630 159
27.	Költségvetési hiány:	399 286 754	425 118 750	97 630 166	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	1 507 249	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig.	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Össszes teljesítés 2024. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szsentgál Kerékpárút TOP (Bándi projekt)	194 903 006	2023-2024		194 903 006	5 666 522	5 666 522
Nyírőkerti játszótér MFP	6 008 249	2024.		6 008 249	5 999 994	5 999 994
Orvosnak mosógép	160 000	2024.		160 000
Óvoda bojler	127 000	2024.		127 000
Óvoda udvari játék	3 000 000	2024.		3 000 000	3 003 283	3 003 283
Husqvarna 545RX, Husqvarna 550n Xp vásárlás	630 000	2024.		630 000	629 890	629 890
3 db laptop Óvodának	1 052 005	2024.		1 052 005	1 198 503	1 198 503
szavazó fülke PMH	65 151	2024.		65 151	65 151	65 151
MSICubiN200 barebone mini PC,monitor, win11, office 2021		2024.		315 497	315 497	315 497
NetDoktor szoftver		2024.		314 243	314 000	314 000
Castone CPA-100H erősítő Lőrincze L. Ált.Isk. részére	88 770	2024.		88 770	88 770	88 770
linksys internet megosztó	34 720	2024.		34 720	34 720	34 720
MSICubi5 i5 barabone mini PC,	69 003	2024.		69 003	69 003	69 003
gyógyászati eszk.	20 640	2024.		20 640	20 640	20 640
Epson nyomtató gyermekétk.	243 595	2024.		243 595	243 595	243 595
Egyéb fejlesztési kiadás				71 327


ÖSSZESEN:	206 402 139			207 103 206	17 649 568	17 649 568

6. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig.	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Össszes teljesítés 2024. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Fő u., 67. TOP pályázat	166 699 999	2022-2025.	5 543 307	165 118 499	56 759 521	56 759 521
Fő u. 67. saját forrás PP nyílászáró, KWh bővÍtés	6 000 000	2024.		6 000 000
Fő u. 67. pótmunka saját forrás		2024.		14 547 045
Rájóczi utca MFP 24143222+saját forrás	24 645 000	2024.		24 645 000	24 187 722	24 187 722
Szoborkert előtti árok	3 125 000	2024.		3 125 000
Orvoslakás felújítás	5 500 000	2024.		5 500 000














ÖSSZESEN:	205 969 999		5 543 307	218 935 544	80 947 243	80 947 243

7. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projektek bemutatása

1. Közösségi épület energetikai korszerűsítése (Fő u. 67.)

EU-s projekt neve, azonosítója:*
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00014

Közösségi épület energetikai korszerűsítése

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. előtt

2024. évi

2024. után

2024. előtt

2024. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2024.XII. 31-ig

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

6 000 000

14 547 045

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

166 699 999

165 118 499

5 543 307

56 759 521

62 302 828

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

166 699 999

6 000 000

165 118 499

14 547 045

5 543 307

56 759 521

62 302 828

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

166 699 999

6 000 000

165 118 499

14 547 045

5 543 307

56 759 521

62 302 828

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

166 699 999

6 000 000

165 118 499

14 547 045

5 543 307

56 759 521

62 302 828

2. Bánd-Szentgál térsége kerékpáros turisztikai alapú komplex fejlesztése

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00048

Bánd-Szentgál térsége kerékpáros turisztikai alapú komplex fejlesztése

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. előtt

2024. évi

2024. után

2024. előtt

2024. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2024.XII. 31-ig

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

194903006

5666522

2,9

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

194903006

5666522

2,9

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

194903006

5666522

2,9

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

194903006

5666522

2,9

8. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 609 785	260 609 006	260 609 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 329 611	79 209 611	79 209 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 495 346	106 332 546	106 332 546
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 816 623	65 970 591	65 970 591
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 968 205	7 096 008	7 096 008
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 000 250	2 000 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	43 804 000	49 912 900	49 912 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 804 000	49 912 900	49 912 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	6 000 000	6 000 000	5 999 993
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		6 000 000	5 999 993
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000	72 356 828	72 351 483
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 200 000	4 787 456	4 787 456
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	66 409 372	66 409 372
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	1 160 000	1 154 655
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	11 528 369	12 539 779	11 886 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 497 000	7 664 196	7 664 196
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 076 000	780 999	641 606
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	36 000	185 215	185 215
5.10.	Egyéb működési bevételek	409 369	3 399 369	2 891 553
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		460 701	460 701
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		460 701	460 701
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	366 242 154	401 879 214	401 220 743
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	508 151 890	508 151 890	508 151 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	508 151 890	508 151 890	508 151 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 673 056	9 630 462	9 630 462
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 673 056	9 630 462	9 630 462
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	516 824 946	517 782 352	517 782 352
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	883 067 100	919 661 566	919 003 095


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	185 433 000	198 571 630	175 608 625
1.1.	Személyi juttatások	85 280 000	86 874 571	85 459 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 650 000	10 940 429	10 250 714
1.3.	Dologi kiadások	69 779 000	76 492 611	62 002 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 734 000	6 984 000	5 709 419
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 990 000	17 280 019	12 185 817
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 855 619	2 755 619
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 940 000	10 340 000	6 517 131
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 050 000	4 084 400	2 913 067
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 586 754	429 611 501	102 122 910
2.1.	Beruházások	201 198 255	205 595 957	16 142 319
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	204 388 499	218 935 544	80 947 243
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	5 080 000	5 033 348
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	5 080 000	5 033 348
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	61 899 290	71 098 900
3.1.	Általános tartalék	39 744 290	48 943 900
3.2.	Céltartalék	22 155 000	22 155 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	653 919 044	699 282 031	277 731 535
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	229 148 056	220 379 535	212 912 056
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 603 056	8 673 056	8 673 056
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	220 545 000	211 706 479	204 239 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	229 148 056	220 379 535	212 912 056
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	883 067 100	919 661 566	490 643 591

	éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
	közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

9. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szentgáli Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Szentgáli Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	85 339	1 085 339	994 021
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	30 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítésd		341	341
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 339	1 003 998	963 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		2 766 721	2 766 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 766 721	2 766 721
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	85 339	3 852 060	3 760 742
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	59 419 561	59 419 561	52 470 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	324 561	324 561	321 561
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 095 000	59 095 000	52 149 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 504 900	63 271 621	56 231 303


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	59 504 900	63 206 470	55 169 237
1.1.	Személyi juttatások	44 827 900	46 707 645	43 837 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 300 000	6 565 934	6 225 174
1.3.	Dologi kiadások	8 377 000	9 932 891	5 106 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		65 151	65 151
2.1.	Beruházások		65 151	65 151
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	59 504 900	63 271 621	55 234 388

	éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
	közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

10. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Fenyves Óvoda bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	FENYVES ÓVODA			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	17 730 557	19 187 367	19 177 211
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	13 950 000	15 095 932	15 095 932
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 765 000	4 075 878	4 075 878
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 557	10 557	5 401
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	17 730 557	19 187 367	19 177 211
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	162 281 443	153 442 922	152 921 443
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	831 443	831 443	831 443
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	161 450 000	152 611 479	152 090 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 012 000	172 630 289	172 098 654


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	180 012 000	171 188 191	169 629 109
1.1.	Személyi juttatások	111 175 000	103 969 225	103 618 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 010 000	14 254 000	14 239 645
1.3.	Dologi kiadások	53 827 000	52 964 966	51 770 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		1 442 098	1 442 098
2.1.	Beruházások		1 442 098	1 442 098
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	180 012 000	172 630 289	171 071 207

	éves tényleges állományi létszám (fő)	17	17	17
	közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

11. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványok elszámolása

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	428 369 504		428 369 504	109 770 304	318 599 200
2.	Polgármesteri Hivatal	999 915		999 915	999 915
3.	Fenyves Óvoda	1 027 447		1 027 447	1 027 447
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Fő u 67	165 118 499
13.		6 000 000
14.		14 547 045
15.		-62 302 828
16.	Fő u 67 maradvány 2025-re	123 362 716
17.	Bánd - Szentgál Kerékpárút	189 236 484
18.	Pályázati összeg	6 000 000
19.	2024. évi felh. célú maradvány	318 599 200
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		430 396 866		430 396 866	111 797 666	318 599 200

12. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges ( Ft)
1.	Balatonfelvidéki Viziközmű Társulat	működési hozzájárulás	80 021	80 221
2.	Szentgál Kultúrájáért Alapítvány	működési hozzájárulás	1 900 000	1 900 000
3.	Vp. Egyetemi Diáksport	futóversenyhez hozzájárulás	100 000	100 000
4.	Herceggyöpi Lovas Egylet	szüreti felvonuláshoz hozzájárulás	406 800	406 800
5.	Szentgál Polgárőr Egyesület	működési hozzájárulás	213 600	213 600
6.	Szentgál Kurázsi Alapítvány Szentgál Kult.	működési hozzájárulás	200 000	200 000
7.
8.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
26.
27.
29.
33.
Összesen:			2 900 421	2 900 621

13. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak