Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A szabályozás célja, hogy Balatoncsicsó Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 79.435.273 Ft,
b) finanszírozási bevételek 58.924.157 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.917.608 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 94.552.187 Ft,
d) működési célú tartalékok 20.552.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 16.643.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 6.612.243 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 138.359.430 Ft.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 20.552.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 114 219 |
17 909 286 |
17 909 286 |
2 087 668 |
19 996 954 |
19 996 954 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 840 763 |
9 798 500 |
9 798 500 |
0 |
9 798 500 |
9 798 500 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 877 243 |
9 798 500 |
9 798 500 |
0 |
9 798 500 |
9 798 500 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 727 494 |
3 881 520 |
3 881 520 |
0 |
3 881 520 |
3 881 520 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
480 060 |
0 |
426 720 |
0 |
426 720 |
426 720 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 199 016 |
31 589 306 |
32 016 026 |
2 087 668 |
34 103 694 |
34 103 694 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 799 116 |
31 589 306 |
32 016 026 |
2 087 668 |
34 103 694 |
34 103 694 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 681 070 |
0 |
0 |
4 306 144 |
4 306 144 |
4 306 144 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 956 070 |
0 |
0 |
4 306 144 |
4 306 144 |
4 306 144 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
15 337 587 |
17 556 000 |
17 556 000 |
0 |
17 556 000 |
17 556 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 321 588 |
5 194 000 |
5 194 000 |
0 |
5 194 000 |
5 194 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
792 000 |
831 000 |
831 000 |
0 |
831 000 |
831 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
6 113 588 |
6 025 000 |
6 025 000 |
0 |
6 025 000 |
6 025 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 174 685 |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
22 625 860 |
24 641 000 |
24 641 000 |
0 |
24 641 000 |
24 641 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
698 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 191 253 |
6 578 000 |
6 578 000 |
0 |
6 578 000 |
6 578 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
496 963 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
6 242 316 |
3 625 600 |
3 766 279 |
86 620 |
3 852 899 |
3 852 899 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 242 316 |
3 625 600 |
3 766 279 |
86 620 |
3 852 899 |
3 852 899 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
319 881 |
10 686 |
10 686 |
0 |
10 686 |
10 686 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
14 948 413 |
10 614 286 |
10 754 965 |
86 620 |
10 841 585 |
10 841 585 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 410 050 |
5 410 050 |
5 410 050 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 410 050 |
5 410 050 |
5 410 050 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
132 800 |
132 800 |
0 |
132 800 |
132 800 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
572 |
132 800 |
132 800 |
0 |
132 800 |
132 800 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
975 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
76 305 031 |
69 977 392 |
70 544 791 |
8 890 482 |
79 435 273 |
79 435 273 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
15 013 239 |
45 320 000 |
48 800 000 |
1 990 000 |
50 790 000 |
50 790 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
15 013 239 |
45 320 000 |
48 800 000 |
1 990 000 |
50 790 000 |
50 790 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 939 688 |
7 917 608 |
7 917 608 |
0 |
7 917 608 |
7 917 608 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
5 939 688 |
7 917 608 |
7 917 608 |
0 |
7 917 608 |
7 917 608 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
925 694 |
0 |
216 549 |
0 |
216 549 |
216 549 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
21 878 621 |
53 237 608 |
56 934 157 |
1 990 000 |
58 924 157 |
58 924 157 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
21 878 621 |
53 237 608 |
56 934 157 |
1 990 000 |
58 924 157 |
58 924 157 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
98 183 652 |
123 215 000 |
127 478 948 |
10 880 482 |
138 359 430 |
138 359 430 |
0 |
0 |
2. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 455 986 |
17 012 000 |
17 012 000 |
0 |
17 012 000 |
17 012 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 218 000 |
1 472 000 |
1 472 000 |
0 |
1 472 000 |
1 472 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
162 895 |
255 000 |
255 000 |
0 |
255 000 |
255 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
264 000 |
264 000 |
0 |
264 000 |
264 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
120 000 |
720 000 |
720 000 |
0 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 956 881 |
19 963 000 |
19 963 000 |
0 |
19 963 000 |
19 963 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 108 423 |
18 564 000 |
19 239 000 |
0 |
19 239 000 |
19 239 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
980 000 |
980 000 |
0 |
980 000 |
980 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 685 437 |
1 630 000 |
1 630 000 |
0 |
1 630 000 |
1 630 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
14 793 860 |
21 174 000 |
21 849 000 |
0 |
21 849 000 |
21 849 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
32 750 741 |
41 137 000 |
41 812 000 |
0 |
41 812 000 |
41 812 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 334 031 |
5 080 000 |
5 168 000 |
0 |
5 168 000 |
5 168 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
19 323 |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 460 897 |
5 435 000 |
5 771 000 |
0 |
5 771 000 |
5 771 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
2 480 220 |
5 645 000 |
5 981 000 |
0 |
5 981 000 |
5 981 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
468 094 |
693 000 |
693 000 |
0 |
693 000 |
693 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
240 112 |
395 000 |
395 000 |
0 |
395 000 |
395 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
708 206 |
1 088 000 |
1 088 000 |
0 |
1 088 000 |
1 088 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 000 411 |
2 545 000 |
2 545 000 |
0 |
2 545 000 |
2 545 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
268 307 |
495 000 |
495 000 |
0 |
495 000 |
495 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
245 179 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
2 513 897 |
3 380 000 |
3 380 000 |
0 |
3 380 000 |
3 380 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
68 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
140 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 704 379 |
7 610 000 |
5 610 000 |
0 |
5 610 000 |
5 610 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 414 810 |
2 517 000 |
2 517 000 |
0 |
2 517 000 |
2 517 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
4 878 889 |
5 435 000 |
5 435 000 |
0 |
5 435 000 |
5 435 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
15 720 587 |
15 762 000 |
13 762 000 |
0 |
13 762 000 |
13 762 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
29 323 |
92 000 |
92 000 |
0 |
92 000 |
92 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
29 323 |
192 000 |
192 000 |
0 |
192 000 |
192 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 927 668 |
6 925 000 |
6 475 720 |
0 |
6 475 720 |
6 475 720 |
0 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
4 013 239 |
0 |
140 679 |
2 482 |
143 161 |
143 161 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
800 476 |
919 306 |
919 306 |
0 |
919 306 |
919 306 |
0 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 741 383 |
7 844 306 |
7 535 705 |
2 482 |
7 538 187 |
7 538 187 |
0 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
26 679 719 |
33 911 306 |
31 938 705 |
2 482 |
31 941 187 |
31 941 187 |
0 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 826 250 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
települési támogatás |
4 826 250 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 826 250 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
10 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Elvonások és befizetések |
10 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 890 763 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
9 480 000 |
20 000 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
612 932 |
618 000 |
618 000 |
13 000 |
631 000 |
631 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok |
0 |
15 090 000 |
14 212 000 |
6 340 000 |
20 552 000 |
20 552 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 513 955 |
25 208 000 |
24 330 000 |
6 353 000 |
30 683 000 |
30 663 000 |
20 000 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
535 140 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
107 000 |
0 |
107 000 |
107 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 851 528 |
200 000 |
200 000 |
1 496 000 |
1 696 000 |
1 696 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
756 412 |
729 000 |
737 000 |
404 000 |
1 141 000 |
1 141 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
4 143 080 |
3 579 000 |
3 694 000 |
1 900 000 |
5 594 000 |
5 594 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása |
9 318 306 |
6 200 000 |
8 200 000 |
500 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 639 820 |
1 674 000 |
2 214 000 |
135 000 |
2 349 000 |
2 349 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
10 958 126 |
7 874 000 |
10 414 000 |
635 000 |
11 049 000 |
11 049 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
89 205 902 |
122 289 306 |
122 856 705 |
8 890 482 |
131 747 187 |
131 727 187 |
20 000 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
3 480 000 |
1 990 000 |
5 470 000 |
5 470 000 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
3 480 000 |
1 990 000 |
5 470 000 |
5 470 000 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 060 142 |
925 694 |
1 142 243 |
0 |
1 142 243 |
1 142 243 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 060 142 |
925 694 |
4 622 243 |
1 990 000 |
6 612 243 |
6 612 243 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
1 060 142 |
925 694 |
4 622 243 |
1 990 000 |
6 612 243 |
6 612 243 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
90 266 044 |
123 215 000 |
127 478 948 |
10 880 482 |
138 359 430 |
138 339 430 |
20 000 |
0 |
3. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Működési egyenleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 103 694 |
Személyi juttatások |
41 812 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 168 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
24 641 000 |
Dologi kiadások |
31 941 187 |
|
4 |
Működési bevételek |
10 841 585 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
990 802 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 683 000 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
216 549 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 142 243 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 790 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
5 470 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
121 716 430 |
Működési kiadások |
121 716 430 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 306 144 |
Beruházások |
5 594 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
5 410 050 |
Felújítások |
11 049 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 926 806 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
16 643 000 |
Felhalmozási kiadások |
16 643 000 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Rendezési terv készítése |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Ingatlanvásárlás |
150 000 |
0 |
150 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Zöldterület kezeléshez szükséges eszközök beszerzése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Informatikai eszközök vásárlása |
107 000 |
8 000 |
115 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Karácsonyi díszvilágítás beszerzése |
1 181 000 |
319 000 |
1 500 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Hangtechnikai eszközök beszerzése (NKA) |
315 000 |
85 000 |
400 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Beruházások összesen |
4 453 000 |
1 141 000 |
5 594 000 |
||
|
8 |
Ingatlan felújítás (Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Közvilágítás korszerűsítése |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Közösségi tér bővítése |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
nem |
nem |
|
11 |
2/2 hrsz-ú ingatlan felújítása |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Felújítások összesen |
8 700 000 |
2 349 000 |
11 049 000 |
||
|
13 |
Beruházások és felújítások összesen: |
13 153 000 |
3 490 000 |
16 643 000 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
13 153 000 |
3 490 000 |
16 643 000 |
5. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
15 090 000 |
14 108 000 |
20 552 000 |
|
2 |
Működési célú |
15 090 000 |
14 108 000 |
20 552 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
15 090 000 |
14 108 000 |
20 552 000 |
6. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 103 694 |
Személyi juttatások |
41 812 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 168 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 306 144 |
Dologi kiadások |
31 941 187 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
24 641 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
10 841 585 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 683 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
5 410 050 |
Beruházások |
5 594 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
Felújítások |
11 049 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
79 435 273 |
Költségvetési kiadások összesen |
131 747 187 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
7 917 608 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
216 549 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 142 243 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 790 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
5 470 000 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
58 924 157 |
Finanszírozási kiadások |
6 612 243 |
|
16 |
Bevételek összesen |
138 359 430 |
Kiadások összesen |
138 359 430 |
7. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 092 443 |
2 728 296 |
2 728 296 |
2 728 296 |
2 728 296 |
2 728 296 |
2 728 296 |
2 728 296 |
2 728 296 |
2 728 296 |
2 728 296 |
2 728 296 |
34 103 694 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 601 665 |
2 217 690 |
6 899 480 |
2 956 920 |
1 108 845 |
862 435 |
369 615 |
147 846 |
3 696 150 |
2 464 100 |
1 355 255 |
960 999 |
24 641 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
542 079 |
542 079 |
1 084 159 |
1 084 159 |
650 495 |
975 743 |
650 495 |
650 495 |
1 409 406 |
1 300 990 |
975 743 |
975 743 |
10 841 585 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
1 405 000 |
1 405 000 |
2 600 000 |
400 000 |
3 906 194 |
9 716 194 |
|||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 800 |
132 800 |
|||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
45 320 000 |
3 480 000 |
1 990 000 |
50 790 000 |
|||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
7 917 608 |
7 917 608 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
216 549 |
216 549 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
14 153 796 |
5 488 065 |
56 031 934 |
6 985 923 |
5 892 636 |
4 566 473 |
3 748 406 |
8 544 437 |
10 433 852 |
6 893 386 |
8 965 487 |
6 655 037 |
138 359 430 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
3 344 960 |
3 763 080 |
3 344 960 |
3 344 960 |
3 763 080 |
3 554 020 |
3 554 020 |
2 926 840 |
3 344 960 |
3 344 960 |
3 344 960 |
4 181 200 |
41 812 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
413 440 |
465 120 |
413 440 |
413 440 |
465 120 |
439 280 |
439 280 |
361 760 |
413 440 |
413 440 |
413 440 |
516 800 |
5 168 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
2 555 295 |
2 874 707 |
2 555 295 |
2 555 295 |
2 874 707 |
2 715 001 |
2 715 001 |
2 235 883 |
3 194 119 |
2 874 707 |
2 555 295 |
2 235 883 |
31 941 187 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
70 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
252 000 |
2 392 000 |
272 000 |
52 000 |
1 052 000 |
1 280 000 |
5 500 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 080 000 |
631 000 |
3 340 000 |
3 080 000 |
20 552 000 |
30 683 000 |
|||||||
|
20 |
Beruházások |
115 000 |
1 435 000 |
150 000 |
556 000 |
1 105 000 |
200 000 |
2 033 000 |
5 594 000 |
|||||
|
21 |
Felújítások |
1 270 000 |
1 000 000 |
5 334 000 |
1 300 000 |
1 510 000 |
635 000 |
11 049 000 |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
3 480 000 |
1 990 000 |
5 470 000 |
||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
925 694 |
216 549 |
1 142 243 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
7 269 389 |
7 172 907 |
9 533 695 |
6 555 244 |
12 042 907 |
7 514 301 |
12 126 301 |
8 916 483 |
13 663 519 |
10 175 107 |
11 955 695 |
31 433 883 |
138 359 430 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
