Kifejezéskereső
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A szabályozás célja, hogy Szentantalfa Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 267.819.740 Ft,
b) finanszírozási bevételek 107.905.384 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 24.145.384 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 208.331.998 Ft,
d) működési célú tartalékok 8.041.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 135.685.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 5.118.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 18.549.126 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 375.725.124 Ft.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 13.159.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 212 883 |
21 652 778 |
21 652 778 |
4 343 893 |
25 996 671 |
25 996 671 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 963 596 |
69 546 588 |
71 920 736 |
450 000 |
72 370 736 |
72 370 736 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 784 457 |
9 201 900 |
9 555 980 |
0 |
9 555 980 |
9 555 980 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 937 973 |
13 166 495 |
14 108 255 |
122 758 |
14 231 013 |
14 231 013 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 722 430 |
22 368 395 |
23 664 235 |
122 758 |
23 786 993 |
23 786 993 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 031 376 |
3 185 402 |
3 185 402 |
0 |
3 185 402 |
3 185 402 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
236 880 |
0 |
229 660 |
0 |
229 660 |
229 660 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
112 167 165 |
116 753 163 |
120 652 811 |
4 916 651 |
125 569 462 |
125 569 462 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 699 294 |
3 710 000 |
3 710 000 |
0 |
3 710 000 |
3 710 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
115 866 459 |
120 463 163 |
124 362 811 |
4 916 651 |
129 279 462 |
129 279 462 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
2 256 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 256 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
11 391 581 |
10 109 000 |
10 109 000 |
0 |
10 109 000 |
10 109 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
27 937 232 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 093 200 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
2 574 000 |
2 574 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
31 030 432 |
26 574 000 |
26 574 000 |
0 |
26 574 000 |
26 574 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
929 285 |
100 000 |
100 000 |
433 000 |
533 000 |
533 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
43 351 298 |
36 783 000 |
36 783 000 |
433 000 |
37 216 000 |
37 216 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 773 481 |
18 031 000 |
18 031 000 |
0 |
18 031 000 |
18 031 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
33 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
84 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 188 020 |
8 015 000 |
8 015 000 |
0 |
8 015 000 |
8 015 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 532 272 |
4 849 000 |
4 926 212 |
48 149 |
4 974 361 |
4 974 361 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 532 272 |
4 849 000 |
4 926 212 |
48 149 |
4 974 361 |
4 974 361 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
805 910 |
15 953 |
15 953 |
418 464 |
434 417 |
434 417 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
33 417 652 |
30 910 953 |
30 988 165 |
466 613 |
31 454 778 |
31 454 778 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
49 515 047 |
19 685 000 |
19 685 000 |
0 |
19 685 000 |
19 685 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
49 515 047 |
19 685 000 |
19 685 000 |
0 |
19 685 000 |
19 685 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
134 500 |
134 500 |
0 |
134 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
58 880 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
58 880 |
134 500 |
134 500 |
50 000 |
184 500 |
184 500 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
244 465 336 |
207 976 616 |
211 953 476 |
55 866 264 |
267 819 740 |
267 819 740 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
41 773 523 |
68 870 000 |
70 780 000 |
12 980 000 |
83 760 000 |
83 760 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
41 773 523 |
68 870 000 |
70 780 000 |
12 980 000 |
83 760 000 |
83 760 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 556 506 |
24 145 384 |
24 145 384 |
0 |
24 145 384 |
24 145 384 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
14 556 506 |
24 145 384 |
24 145 384 |
0 |
24 145 384 |
24 145 384 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 669 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
59 999 894 |
93 015 384 |
94 925 384 |
12 980 000 |
107 905 384 |
107 905 384 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
59 999 894 |
93 015 384 |
94 925 384 |
12 980 000 |
107 905 384 |
107 905 384 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
304 465 230 |
300 992 000 |
306 878 860 |
68 846 264 |
375 725 124 |
375 725 124 |
0 |
0 |
2. melléklet a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 734 547 |
16 972 000 |
16 972 000 |
0 |
16 972 000 |
16 972 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
355 000 |
570 000 |
570 000 |
0 |
570 000 |
570 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
252 343 |
332 000 |
332 000 |
0 |
332 000 |
332 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 341 890 |
18 114 000 |
18 114 000 |
0 |
18 114 000 |
18 114 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 500 355 |
17 680 000 |
18 469 000 |
0 |
18 469 000 |
18 469 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
618 496 |
1 288 000 |
1 288 000 |
0 |
1 288 000 |
1 288 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
271 823 |
750 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
11 390 674 |
19 718 000 |
20 507 000 |
0 |
20 507 000 |
20 507 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
27 732 564 |
37 832 000 |
38 621 000 |
0 |
38 621 000 |
38 621 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 377 373 |
4 616 000 |
4 719 000 |
0 |
4 719 000 |
4 719 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
52 900 |
270 000 |
270 000 |
0 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 239 616 |
10 700 000 |
10 700 000 |
0 |
10 700 000 |
10 700 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
6 292 516 |
10 970 000 |
10 970 000 |
0 |
10 970 000 |
10 970 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
865 796 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
138 414 |
415 000 |
415 000 |
0 |
415 000 |
415 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 004 210 |
1 635 000 |
1 635 000 |
0 |
1 635 000 |
1 635 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 105 177 |
3 085 000 |
3 085 000 |
0 |
3 085 000 |
3 085 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 205 692 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
169 228 |
405 000 |
405 000 |
0 |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
3 480 097 |
5 290 000 |
5 290 000 |
0 |
5 290 000 |
5 290 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 969 253 |
12 595 000 |
12 595 000 |
0 |
12 595 000 |
12 595 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
884 375 |
7 167 000 |
7 167 000 |
0 |
7 167 000 |
7 167 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
5 646 414 |
7 075 000 |
7 075 000 |
0 |
7 075 000 |
7 075 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
12 980 139 |
27 137 000 |
27 137 000 |
0 |
27 137 000 |
27 137 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 991 151 |
11 648 374 |
11 648 374 |
0 |
11 648 374 |
11 648 374 |
0 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
15 212 000 |
7 315 000 |
7 315 000 |
0 |
7 315 000 |
7 315 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
3 262 956 |
0 |
77 212 |
9 242 |
86 454 |
86 454 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
299 333 |
705 017 |
705 017 |
0 |
705 017 |
705 017 |
0 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 765 440 |
19 668 391 |
19 745 603 |
9 242 |
19 754 845 |
19 754 845 |
0 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
43 042 305 |
64 770 391 |
64 847 603 |
9 242 |
64 856 845 |
64 856 845 |
0 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
372 500 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
települési támogatás |
372 500 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
372 500 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
95 014 013 |
100 883 483 |
104 783 131 |
-7 264 978 |
97 518 153 |
97 498 153 |
20 000 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 216 769 |
1 525 000 |
1 525 000 |
592 000 |
2 117 000 |
2 117 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok |
0 |
24 616 000 |
23 502 000 |
-10 343 000 |
13 159 000 |
13 159 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
96 230 782 |
127 024 483 |
129 810 131 |
-17 015 978 |
112 794 153 |
112 774 153 |
20 000 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
100 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 908 007 |
3 385 000 |
3 560 000 |
1 181 000 |
4 741 000 |
4 741 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 162 163 |
1 049 000 |
1 096 000 |
319 000 |
1 415 000 |
1 415 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
10 170 170 |
14 934 000 |
15 156 000 |
1 500 000 |
16 656 000 |
16 656 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása |
9 219 069 |
37 573 000 |
37 573 000 |
56 199 000 |
93 772 000 |
93 772 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 408 149 |
10 083 000 |
10 083 000 |
15 174 000 |
25 257 000 |
25 257 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
11 627 218 |
47 656 000 |
47 656 000 |
71 373 000 |
119 029 000 |
119 029 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
84 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
84 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
84 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
192 637 533 |
297 332 874 |
301 309 734 |
55 866 264 |
357 175 998 |
357 155 998 |
20 000 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
84 039 791 |
0 |
1 910 000 |
12 980 000 |
14 890 000 |
14 890 000 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
84 039 791 |
0 |
1 910 000 |
12 980 000 |
14 890 000 |
14 890 000 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 642 522 |
3 659 126 |
3 659 126 |
0 |
3 659 126 |
3 659 126 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
87 682 313 |
3 659 126 |
5 569 126 |
12 980 000 |
18 549 126 |
18 549 126 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
87 682 313 |
3 659 126 |
5 569 126 |
12 980 000 |
18 549 126 |
18 549 126 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
280 319 846 |
300 992 000 |
306 878 860 |
68 846 264 |
375 725 124 |
375 705 124 |
20 000 |
0 |
3. melléklet a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Működési egyenleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
125 569 462 |
Személyi juttatások |
38 621 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 710 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 719 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
37 216 000 |
Dologi kiadások |
64 856 845 |
|
4 |
Működési bevételek |
31 454 778 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
184 500 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 923 384 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 676 153 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 659 126 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
32 864 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
14 890 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
234 922 124 |
Működési kiadások |
234 922 124 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
Beruházások |
16 656 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
19 685 000 |
Felújítások |
119 029 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
5 118 000 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20 222 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 896 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
140 803 000 |
Felhalmozási kiadások |
140 803 000 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Ingatlanvásárlás |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Karácsonyi díszvilágítás kiépítése és bővítése |
2 993 000 |
809 000 |
3 802 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Könyvári eszközbeszerzés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Faluház részére eszközbeszerzés |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Zöldterület kezeléshez szükséges eszközök beszerzése |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Parkhoz kamera felszerelése |
473 000 |
127 000 |
600 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Mobil klímák beszerzése |
175 000 |
47 000 |
222 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Beruházások összesen |
15 241 000 |
1 415 000 |
16 656 000 |
||
|
10 |
Ingatlan felújítás (telekalakításhoz kapcsolódóan) |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Géptároló, hulladékudvar kialakítása |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Közvilágítás bővítés |
7 900 000 |
2 100 000 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Temetőkapu készíttetése |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
nem |
nem |
|
14 |
Kirendeltség elektromos kazán felszerelése |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
15 |
Sportöltöző elektromos kazán felszerelése |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
16 |
Útfelújítás (sportpálya) |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
nem |
nem |
|
17 |
Útfelújítás (középső köz) |
788 000 |
212 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
18 |
Műfüves pálya palánk készíttetése |
788 000 |
212 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
19 |
Faluház klíma felszerelése |
522 000 |
114 000 |
636 000 |
nem |
nem |
|
20 |
Ivóvízvezeték rekonstrukció gépi földmunka kivitelezési munkái (Kút utca, Fő utca-Templom utca) |
5 765 000 |
1 557 000 |
7 322 000 |
nem |
nem |
|
21 |
Haraszt utca két szakaszának útburkolat felújítási munkái |
11 064 000 |
2 987 000 |
14 051 000 |
nem |
nem |
|
22 |
Közösségi ház átalakítása (MFP) |
39 370 000 |
10 630 000 |
50 000 000 |
nem |
nem |
|
23 |
Felújítások összesen |
93 772 000 |
25 257 000 |
119 029 000 |
||
|
24 |
Beruházások és felújítások összesen: |
109 013 000 |
26 672 000 |
135 685 000 |
||
|
25 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
109 013 000 |
26 672 000 |
135 685 000 |
5. melléklet a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
24 616 000 |
18 384 000 |
8 041 000 |
|
2 |
Működési célú |
24 616 000 |
18 384 000 |
8 041 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
5 118 000 |
5 118 000 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú (külterületi utak fejlesztése, önerő) |
0 |
5 118 000 |
5 118 000 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
24 616 000 |
23 502 000 |
13 159 000 |
6. melléklet a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
125 569 462 |
Személyi juttatások |
38 621 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 710 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 719 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
Dologi kiadások |
64 856 845 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
37 216 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
31 454 778 |
Egyéb működési célú kiadások |
112 794 153 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
19 685 000 |
Beruházások |
16 656 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
184 500 |
Felújítások |
119 029 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
267 819 740 |
Költségvetési kiadások összesen |
357 175 998 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
24 145 384 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
14 890 000 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 659 126 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
83 760 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
107 905 384 |
Finanszírozási kiadások |
18 549 126 |
|
16 |
Bevételek összesen |
375 725 124 |
Kiadások összesen |
375 725 124 |
7. melléklet a 9/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 068 335 |
10 045 557 |
10 045 557 |
10 045 557 |
10 045 557 |
10 045 557 |
10 045 557 |
10 045 557 |
10 045 557 |
10 045 557 |
10 045 557 |
10 045 557 |
125 569 462 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
140 000 |
950 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
1 342 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
3 710 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 419 040 |
3 349 440 |
9 304 000 |
4 465 920 |
1 674 720 |
1 302 560 |
558 240 |
223 296 |
5 582 400 |
3 721 600 |
2 046 880 |
2 567 904 |
37 216 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
9 656 259 |
583 126 |
2 520 553 |
783 332 |
3 828 355 |
1 533 456 |
1 674 952 |
2 521 183 |
4 034 213 |
1 610 468 |
1 275 025 |
1 433 856 |
31 454 778 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
14 000 000 |
5 685 000 |
50 000 000 |
69 685 000 |
|||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
50 000 |
184 500 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
24 483 000 |
44 387 000 |
1 910 000 |
12 980 000 |
83 760 000 |
||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
24 145 384 |
24 145 384 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
51 429 018 |
14 928 123 |
46 495 110 |
15 436 809 |
29 690 632 |
13 023 573 |
12 420 749 |
14 266 536 |
69 876 170 |
17 429 625 |
63 559 462 |
27 169 317 |
375 725 124 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
3 089 680 |
3 475 890 |
3 089 680 |
3 089 680 |
3 475 890 |
3 282 785 |
3 282 785 |
2 703 470 |
3 089 680 |
3 089 680 |
3 089 680 |
3 862 100 |
38 621 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
377 520 |
424 710 |
377 520 |
377 520 |
424 710 |
401 115 |
401 115 |
330 330 |
377 520 |
377 520 |
377 520 |
471 900 |
4 719 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
5 188 548 |
9 728 527 |
5 188 548 |
5 188 548 |
5 188 548 |
4 864 263 |
5 512 832 |
4 539 979 |
4 864 263 |
5 837 116 |
5 188 548 |
3 567 126 |
64 856 845 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 |
45 000 |
100 000 |
300 000 |
500 000 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 910 738 |
9 023 532 |
8 459 561 |
7 895 591 |
8 459 561 |
7 895 591 |
7 895 591 |
9 587 503 |
9 023 532 |
9 136 326 |
9 587 503 |
16 919 123 |
112 794 153 |
|
20 |
Beruházások |
2 302 000 |
222 000 |
600 000 |
10 000 000 |
635 000 |
235 000 |
254 000 |
508 000 |
400 000 |
1 500 000 |
16 656 000 |
||
|
21 |
Felújítások |
636 000 |
2 000 000 |
2 508 000 |
540 000 |
5 000 000 |
524 000 |
508 000 |
6 540 000 |
15 500 000 |
12 400 000 |
72 873 000 |
119 029 000 |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
1 910 000 |
12 980 000 |
14 890 000 |
||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 659 126 |
3 659 126 |
|||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
23 527 612 |
23 343 659 |
19 337 309 |
19 704 338 |
29 998 709 |
22 078 754 |
17 851 323 |
17 669 282 |
37 128 996 |
34 448 642 |
31 143 251 |
99 493 249 |
375 725 124 |
