Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

2025.05.31.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Tapolca Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 4.154.981 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 4.199.480 ezer Ft költségvetési kiadással

c) -44.499 ezer Ft költségvetési egyenleggel

d) 1.074.775 ezer Ft előző évi költségvetési maradvánnyal

e) 449.866 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal

f) 624.909 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal

g) 3.472.770 ezer Ft finanszírozási célú bevétellel

h) 2.974.456 ezer Ft finanszírozási célú kiadással

i) 7.627.751ezer Ft bevételi főösszeggel

j) 7.173.936 ezer Ft kiadási főösszeggel

k) 6.611.866 ezer Ft nettósított bevételi főösszeggel

l) 6.158.051 ezer Ft nettósított kiadási főösszeggel

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2024. évi maradványát 453.815.107 Ft összegben fogadja el a 14. melléklet szerint. A maradvány összegének felhasználását az önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi. Az önkormányzati szabad pénzmaradvány eredeti előirányzaton felüli összege általános tartalékba kerül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök az Önkormányzatnál értékpapírban helyezhetők el. A költségvetési szervek szabad pénzmaradványa a tárgyévi intézményfinanszírozásba beszámításra kerül.

(5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni.

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kiadásait jogcímenként a 3–6. mellékletek táblái szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 1.381.058 ezer Ft összegben a 7. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 252.752 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 39.848 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint elfogadja.

3. § (1) Az Önkormányzatnál a 2024. évben EU-s forrásokból származó támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi működési feladatait részletesen a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2024. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.

(6) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 19. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 15. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben és a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 15.849.458 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak, valamint bevételeinek a mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) Hatályát veszti a Tapolca Város 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez


Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 801 004	Személyi juttatások	K1	933 988
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 581 295	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	132 944
3.	Működési bevételek	B4	647 035	Dologi kiadások	K3	1 327 794
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	19 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 642
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 109 988
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	117 454
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		4 048 352	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 635 810
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812		Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	270 520
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	624 909
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	55 163	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 711
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	1 015 885	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 015 885
12.	Működési célú fiananszírozási bevételek		1 695 957	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 337 116
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 744 309	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 972 926

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
14.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	1 080	Beruházások	K6	252 752
15.	Felhalmozási bevételek	B5	80 742	Felújítások	K7	39 848
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	24 807	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	271 070
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		106 629	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		563 670
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 326 947	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	1 637 340
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	449 866
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 776 813	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 637 340
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 883 442	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 201 010
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 627 751	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 173 936

2. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 764 237	1 800 253	1 801 004	100	1 801 004	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 535 890	1 535 890	100	1 535 890	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530	404 530	100	404 530	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	397 306	397 306	100	397 306	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678	496 033	496 033	100	496 033	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214	166 229	166 229	100	166 229	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	53 100	54 153	54 153	100	54 153	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	15 967	15 967	100	15 967	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 672	1 672	100	1 672	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	264 363	265 114	100	265 114	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798	208 703	1 080	1	1 080	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 211 300	1 211 870	1 581 295	130	1 466 916	59 787	54 592
13.	Vagyoni típusú adók	B34	233 000	230 000	243 338	106	243 338	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000	173 628	103	173 628	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	69 710	107	69 710		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	900 000	900 000	1 233 997	137	1 119 618	59 787	54 592
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000	73 434	118	73 434		0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300	16 870	30 526	181	30 526	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	485 137	620 039	647 035	104	647 035	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0			0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 151	126 719	144 928	114	144 928	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 778	39 301	44 750	114	44 750	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492	34 430	76	34 430	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	107 103	107 103	98 370	92	98 370	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 857	41 421	107	41 421	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			6 744		6 744
27.	Kamatok és befektetések bevételei	B408	130 000	256 801	264 963	103	264 963	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80	0		0		0
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 700	5 686	263	5	263	0	0
30.	Egyéb működési célú bevétel	B411			11 166		11 166
31.	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	65 809	80 742	123	80 742	0	0
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	65 809	65 529	100	65 529	0
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	15 213		15 213	0	0
34.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0			0	0	0
35.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	10 000	19 019	19 018	100	19 018	0	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 601	24 751	24 807	100	24 807	0	0
37.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*3 849 830*	*3 950 444*	*4 154 981*	105	*4 040 602*	*59 787*	*54 592*
38.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 340 884	4 707 944	3 472 770	74	3 405 693	59 787	7 290
39.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0	29 874	0	0	0
40.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	2 467 568	1 326 947		1 326 947
41.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	442 554	624 910	624 909	100	604 324
42.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	431 165	449 866	449 866	100	461 701
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	55 163	55 163	100	63 913
44.	Irányító szervi támogatás	B816	1 080 661	1 080 563	1 015 885	94	948 808	59 787	7 290
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 190 714	8 658 388	7 627 751	88	7 446 295	119 574	61 882

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 863 648	4 229 000	3 635 810	86	3 522 768	58 641	54 401
2.	Személyi juttatások	K1	930 502	972 983	933 988	96	882 088	43 820	8 080
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494	148 726	132 944	89	125 201	5 964	1 779
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863	1 688 444	1 327 794	79	1 315 247	8 857	3 690
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	19 911	13 642	69	13 642	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 281 453	1 109 988	87	1 069 136	0	40 852
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483	117 454	100	117 454	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 195 825	1 390 254	563 670	41	562 333	1 146	191
9.	Beruházások	K6	1 072 559	896 944	252 752	28	251 415	1 146	191
10.	Felújítások	K7	90 665	165 018	39 848	24	39 848
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	328 292	271 070	83	271 070	0	0
12.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		5 059 473	5 619 254	4 199 480	75	4 085 101	59 787	54 592
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	3 039 134	2 974 456	98	2 907 379	59 787	7 290
14.	Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	1 401 794	1 337 116	95	1 270 039	59 787	7 290
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	270 520	270 520	100	270 520
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 711	50 711	100	50 711
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 080 563	1 015 885	94	948 808	59 787	7 290
18.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 637 340	1 637 340	100	1 637 340	0	0
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	1 637 340	1 637 340	100	1 637 340	0	0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 190 714	8 658 388	7 173 936	83	6 992 480	119 574	61 882

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 209 643	-1 668 810	-44 499		-44 499	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 209 643	1 668 810	498 314	30	498 314	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		2 340 884	4 707 944	3 472 770	74	3 405 693	59 787	7 290
26.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		443 554	709 947	680 072	96	1 410 524	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		431 165	2 917 434	449 866	15	461 716	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 080 661	1 080 563	1 015 885	94	948 808	59 787	7 290
29.	Finanszírozási kiadások		1 131 241	3 039 134	2 974 456	98	2 907 379	59 787	7 290
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	1 131 274	1 066 596	94	1 270 039	59 787	7 290
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 637 340	1 637 340	100	1 637 340	0	0

3. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 764 237	1 784 577	1 785 328	100	1 785 328	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 535 890	1 535 890	100	1 535 890	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530	404 530	100	404 530
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	397 306	397 306	100	397 306
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678	496 033	496 033	100	496 033
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214	166 229	166 229	100	166 229
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	53 100	54 153	54 153	100	54 153
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		15 967	15 967	100	15 967
			Elszámolásból származó bevételek	B116		1 672	1 672	100	1 672
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	248 687	249 438	100	249 438
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798	208 703	1 080	1	1 080	0
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 210 000	1 210 000	1 579 425	131	1 465 046	59 787	54 592
			Vagyoni típusú adók	B34	233 000	233 000	243 338	104	243 338	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000	173 628	103	173 628
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	69 710	107	69 710
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	900 000	900 000	1 233 997	137	1 119 618	59 787	54 592
			Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000	73 434	118	73 434
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	15 000	15 000	28 656	191	28 656
		4	IV. Működési bevételek	B4	482 668	613 190	640 424	104	640 424	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	118 891	122 612	141 104	115	141 104
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 569	38 569	44 019	114	44 019
			Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492	34 430	76	34 430
			Ellátási díjak	B405	107 103	107 103	98 370	92	98 370
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 833	41 368	107	41 368
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			6 744		6 744
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	130 000	256 801	264 963	103	264 963
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80		0	0
			Biztosító által fizetett kártérítés	B410			263		263
			Egyéb működési célú bevétel	B411	3 700	3 700	9 163	248	9 163
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	65 809	80 742	123	80 742	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	65 809	65 529	100	65 529
			Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53			15 213		15 213
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6	10 000	19 019	19 018	100	19 018
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	24 601	24 751	24 807	100	24 807
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*3 846 061*	*3 926 049*	*4 130 824*	*105*	*4 016 445*	*59 787*	*54 592*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 248 539	3 598 045	2 427 550	67	2 427 550	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812		29 874		0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	2 467 568	1 326 947	54	1 326 947
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	439 620	604 324	604 324	100	604 324
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	422 415	441 116	441 116	100	441 116
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	55 163	55 163	100	55 163
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 094 600	7 524 094	6 558 374	87	6 443 995	59 787	54 592
		K I A D Á S O K
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 795 586	3 112 489	2 599 744	84	2 552 442	0	47 302
			Személyi juttatások	K1	136 717	144 408	139 535	97	136 400	0	3 135
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545	23 679	20 295	86	19 194	0	1 101
			Dologi kiadások	K3	1 383 535	1 525 555	1 198 830	79	1 196 616	0	2 214
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	19 911	13 642	69	13 642	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 281 453	1 109 988	87	1 069 136		40 852
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483	117 454	100	117 454
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 167 773	1 372 471	546 747	40	546 747	0	0
			Beruházások	K6	1 044 507	879 161	235 829	27	235 829
			Felújítások	K7	90 665	165 018	39 848	24	39 848
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	328 292	271 070	83	271 070
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*3 963 359*	*4 484 960*	*3 146 491*	70	*3 099 189*	0	*47 302*
		3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	3 039 134	2 974 456	98	2 907 379	59 787	7 290
			Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	1 401 794	1 337 116	95	1 270 039	59 787	7 290
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		270 520	270 520	100	270 520
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 711	50 711	100	50 711
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 080 563	1 015 885	94	948 808	59 787	7 290
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 637 340	1 637 340	100	1 637 340	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
			Belföldi értékpapírok vásárlása, felhalmozási célú	K912		1 637 340	1 637 340		1 637 340
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 094 600	7 524 094	6 120 947	81	6 006 568	59 787	54 592

4. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		14 976	14 976	100	14 976
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 300	1 870	1 870	100	1 870
		4	IV. Működési bevételek	B4	200	2 083	1 907	92	1 907
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	317	105	33	105
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		117	117	100	117
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		24	53	221	53
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		1 625	1 632	100	1 632
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*1 500*	*18 929*	*18 753*	99	*18 753*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	556 712	544 863	487 368	89	420 291	59 787	7 290
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		13 541	13 540		13 540
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813
			Irányító szervi támogatás	B816	556 712	531 322	473 828	89	406 751	59 787	7 290
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	558 212	563 792	506 121	90	439 044	59 787	7 290
		K I A D Á S O K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	539 092	553 511	491 887	89	426 147	58 641	7 099
		1	Személyi juttatások	K1	385 853	396 389	368 192	93	319 427	43 820	4 945
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	58 289	59 620	49 887	84	43 245	5 964	678
		3	Dologi kiadások	K3	94 950	97 502	73 808	76	63 475	8 857	1 476
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	19 120	10 281	9 553	93	8 216	1 146	191
		6	Beruházások	K6	19 120	10 281	9 553	93	8 216	1 146	191
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*558 212*	*563 792*	*501 440*	89	*434 363*	*59 787*	*7 290*
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	558 212	563 792	501 440	89	434 363	59 787	7 290

Álláshelyek száma (fő)					58	58	58		50	7	1

5. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		700	700	100	700
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	254	339	354	104	354
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	60	60	65	108	65
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	194	194	194	100	194
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		85	95	112	95
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*254*	*1 039*	*1 054*	*101*	*1 054*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	412 720	442 097	437 566	99	437 566
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		4 099	4 099	100	4 099
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813
			Irányító szervi támogatás	B816	412 720	437 998	433 467	99	433 467
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	412 974	443 136	438 620	99	438 620

		K I A D Á S O K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	412 792	442 152	427 245	97	427 245
		1	Személyi juttatások	K1	328 726	350 366	345 796	99	345 796
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	51 036	54 659	52 345	96	52 345
		3	Dologi kiadások	K3	33 030	37 127	29 104	78	29 104
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	182	984	853	87	853
		6	Beruházások	K6	182	984	853	87	853
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		412 974	443 136	428 098	97	428 098
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	412 974	443 136	428 098	97	428 098

Álláshelyek száma (fő)					55	55	55		55

6. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 015	4 427	4 350	98	4 350
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	3 730	3 654	98	3 654
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	421	420	100	420
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		276	276	100	276
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*2 015*	*4 427*	*4 350*	98	*4 350*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	122 913	122 939	120 286	98	120 286
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	2 934	2 946	2 946	100	2 946
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	8750	8 750	8750	100	8 750
			Irányító szervi támogatás	B816	111 229	111 243	108 590	98	108 590
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	124 928	127 366	124 636	98	124 636

		K I A D Á S O K
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	116 178	120 848	116 934	97	116 934
			Személyi juttatások	K1	79 206	81 820	80 465	98	80 465
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	10 624	10 768	10 417	97	10 417
			Dologi kiadások	K3	26 348	28 260	26 052	92	26 052
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
			Egyéb működési célú kiadások	K5
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	8 750	6 518	6 517	100	6 517
			Beruházások	K6	8 750	6 518	6 517	100	6 517
			Felújítások	K7
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
		3	III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		124 928	127 366	123 451	97	123 451
		4	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
		5	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	124 928	127 366	123 451	97	123 451

Álláshelyek száma (fő)					14	14	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	549 601	524 436	505 330	96
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101	516 202	497 476	96
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500	3 125	89
3	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása		2 000	2 000	100
4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda tám. Játsszunk most együtt, amíg csak lehet progr. tám.gyermeknap alk.		250	250	100
5	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.		225	225	100
6	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása		225	225	100
7	Köztemetés térítés (Keszthely, Raposka)		492	487	99
8	EFOP irodaszer és közüzemi térítés (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalnak)		1 542	1 542	100


K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	541 646	640 953	604 658	94
9	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	166 750	195 650	195 650	100
10	Tapolca Kft. támogatása jutalom fizetésére		7 138	7 138	100
11	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 639	40 639	38 646	95,1
12	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	51 750	51 750	51 750	100
13	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	188 497	188 497	188 497	100
14	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, földalapú támogatás)	250	250	228	91,2
15	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 000	7 000	7 000	100
16	Tapolcai Média Kft. támogatása	35 000	37 500	37 500	100
17	Tapolcai Média Kft. támogatása jutalom fizetésére		1 352	1 352	100
18	Tapolcai Média Közalapívány támogatása	2 000	2 000	2 000	100

19	Városi Tömeg és versenysport támogatása	25 000	26 125	26 125	100
19.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		400	400	100
19.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület		600	600	100
19.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500	500	100
19.4	- TIAC VSE		5 360	5 360	100
19.5	- Tapolcai Vívóklub		6 465	6 465	100
19.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300	300	100
19.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		3 100	3 100	100
19.8	- TVSE Extrém Szakosztály		250	250	100
19.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		300	300	100
19.10	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		450	450	100
19.11	- TVSE Karate Szakosztály		500	500	100
19.12	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 100	3 100	100
19.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 200	3 200	100
19.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		750	750	100
19.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300	300	100
19.16	- TVSE Lovas sport Szakosztály		150	150	100
19.17	-Tapolca Városi SE (58/2024. IV.26. Kt.hat)		400	400	100

20	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	2 975	2 725	92
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor)		150	150	100
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása, műk.feltételek jav.:jelmezek, díszletek,techn. feltételek		150	150	100
	- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rendezvény tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint.		230	230	100
	- Ovisokért Alapítvány Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is! program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda		250	250	100
	- Gyermek-kert Alapítvány Azok a csodálatos állatok! progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kittenberger Kálmán Növény-és Vadasparkba az állatok világnapja alkalmából		245	245	100
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alaítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major		250	250	100
	- Biztatás Alapítvány Holokauszt kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban)		250	250	100
	- Bölcsődéért Alapítbvány Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából		200	200	100
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban		0
	- Szivárvány Római Katolikus Óvoda Gyermek volt minden óriás progr.gyermek-hét rend. tám.		250	250	100
	- Nagyboldogasszony Róm.Kat.Ált.Isk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv.progr.tám.		250	250	100
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása		250		0
	- Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális)		250	250	100
	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Batsányi Táncegyüttes műk.tám. Pálpataki női viselet készíttetése		250	250	100
21	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása	14 000	14 000	12 705	90,75
22	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750	750	100
23	Református Egyház támogatása	200	200	200	100
24	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150	150	100
25	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100		0
26	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960	960	100
27	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600	600	100
28	Röplabda Szakosztály induló kiadásainak támogatása	1 000	1 000	1 000	100
29	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása	2 000
30	TIAC kamatfizetési kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.)		2 856	2 856	100
31	TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési köteletettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.)		31 000		0
32	TIAC által fizetendő polgári peres eljárás illetékfiz. kötelezettség teljesítésére (100/204. VIII.14. Kt. hat.)		1 329	1 329	100
33	TIAC jogi költségek fedezetére támogatás 157/2024. XI.29. Kt.hat		1 300	1 300	100
34	Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom		100	100	100
35	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre		2 385	2 385	100
36	Képviselői keretek felhasználása:
	-VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása		500	500	100
	-Dobó nap támogatása		203	203	100
	-Batsányi Táncegyüttes néptánctalálkozó rendezvény támogatása		400	400	100
	-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása		400	400	100
	- Tamási Áron Színitársulat részére támogatás		300	300	100
	- Tapolcai Vívóklub működési támogatása (vívóversenyekre)		225	225	100
37	Arany János tehetséggondozó programban nyújtott támogatás 2 fő részére		100	100	100
38	XII. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál (Végh és Társa) megrendezésének támogatása (99/2024.VIII.14. Kt.hat.)		3 502	3 501	100,0
39	Tapolca Vívóklub működési támogatása		1 500		0
40	dr. Susanne Strecke műkdési támogatás (ktgek. térítése) 147/224. X.31 Kt. hat.		250	116	46,4
41	DRV-lakossági víz- és csatornatámogatás (Bevétel továbbutalása)		15 967	15 967	100
	Működési célú támogatások összesen	1 091 247	1 165 389	1 109 988	95
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	200 000	200 000	100
42	A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt előleg visszafizetése a központi költségvetésbe		200 000	200 000	100

K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 601	71 070	71 070	100
43	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépjármű vásárlása)	8 000	8 000	8 000	100
44	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján)	24 601	24 601	24 601	100
45	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre		650	650	100
46	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére pénzeszköz átadás a tűzoltóság előtti terület felújítására		29 000	29 000	100
47	TIAC fűtési rendszer felújítására támogatás 132/2024.X.14. Kt-i hat.		6 374	6 374	100
48	Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban		200	200	100
49	Tapolca Kft fejlesztési célú kiadásaira (Tourinform Iroda, Csarnok tető összefolyók, adaventi diszítés) 155/2024. XI.29. Kt.hat		2 245	2 245	100
	Felhalmozási célú támogatások összesen	32 601	271 070	271 070	100
	Támogatások mindösszesen	1 123 848	1 436 459	1 381 058	96

8. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez


*Jogcím*	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat öszesen	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K6	Beruházások

	PÁLYÁZATOK
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	50 000	34 966		0
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	72 552	75 942	7 366	10
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	34 093	34 093	1 461	4
K6P4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése	5 386	5 386		0
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	206 671	206 671	8 928	4
K6P6	A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt (Ady E. u. 1. szám alatti 292/3 hrsz-ú épület engedélyes és kiviteli terv készítése)	355 460	192 176		0
K6P7	WIFI 4 EU 2019/2 projekt fenntartási időben vásárolt router		30	30	100
	Pályázati beruházások összesen	724 162	549 264	17 785	3

	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK

	Közvilágítással kapcsolatos beruházások
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000	5 000	78	2
K6KZV2	Napelemes kandeláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db)	5 500	4 999		0
K6KZV3	Napelemes lápmák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpárút vége		248	248	100
K6KZV4	Napelemes lápmák telepítése Diszel Botár Árpád u. 2 db		759	759	100
K6KZV5	Napelemes lámpa telepítése Tavasz-Ősz utca		250	250	100
K6KZV6	Napelemes lámpa telepítése Nyárfa u. Rákóczi u.		380	380	100
K6KZV7	Napelemes lámpa telepítése vívóklub bejárata előtt (csere)		253	253	100
K6KZV8	Malom-tó lejáratánál lévő kandelláberre kettő darab reflektor lámpa felhelyezése		153		0
K6KZV9	Rózy kávézó melletti patakparti sétány megvilágítása		161		0
K6KZV10	Deák F. u. 2-4. sz. mögötti parkolóban 2 db hiányzó lámpatest pótlása		325		0
K6KZV11	Kazinczy tér 1. napelemes mozgásérzékelős lámpatest telepítése (képviselői keretből)		430	429	100

	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	5 000	4 110		0
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000	0
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és traffipax berendezések beszerzése, telepítése	15 000	10 387		0
K6U4	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	4 800		0
K6U5	Berzsenyi u. zebra megvalósítása, terv. forgalomba helyezés (pénzmaradvány terhére)		127	127	100
K6U6	Traffibox beszerzése és telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.)		4 613	3 127	68
K6U7	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése a Hősök terén		4 154	4 154	100
K6U8	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése az Ady Endre utcában		4 736	4 735	100
K6U9	Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervízutak aszfaltozása		0
K6U10	3D nyomtatott traffipax modell beszerzése		199	198	99

	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	1 605		0
K6Z2	Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv.	41 871	33 169	33 169	100
K6Z3	Ady u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére)		1 232	1 232	100
K6Z4	Közterületek növénypótlása-Cselle-Ház Kft.		7 650	412	5
K6Z5	Kazinczy tér 1. társasház előtt betonlapos burkolás (kerékpártároló környezete)		145	144	99
K6Z6	Móricz Zigmond utca betonlapos gyalogos nyomsáv kiépítése		1 848	1 848	100
K6Z7	Wesselényi M. u. 7. társasház és parkoló között betonlapos gyalogos nyomsáv		96	96	100
K6Z8	Magyar-Török emlékmű környezetének térburkolása		572	471	82
K6Z9	Katonai Emlékpark kertépítészeti tervének elkészítése		1 397		0
K6Z10	Katonai Emlékpark(1578/1. hrsz) térburkolási munkálatok		471		0

	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba)	4 000	4 000		0
K6T2	Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ütem	8 000	8 000	2 286	29
K6T3	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	2 540	2 540	2 540	100
K6T4	WebTEMIR-Temetői Információs Rendszer	6 100
K6T5	Közterületeken eszközbeszerzések (fásítás új temető) bonyolítása-Cselle-Ház Kft.		9 214	9 214	100

	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 000	7 898		0
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000		0
K6EV3	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B. épület, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló napelem)	30 000	30 000	17 288	58
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	3 000	3 000		0
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése	7 000	1 765		0
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eFt)	9 000	8 670	6 157	71
K6EV7	Húsvéti óriástojás beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére)		532	532	100
K6EV8	Keszthelyi-Wesselényi u. zebra megvilágítás		115	114	99
K6EV9	Térfigyelő kamera kiépítése Zrinyi u. 2 db.		441		0
K6EV10	Csermák József Rendezvénycsarnok előlépcsőjének bővítése		1 767	1 767	100
K6EV11	Tapolca, felső Malom-tónál (16 hrsz) meglévő 2 db villamos mérőhely kialakítása		1 143	1 143	100
K6EV12	Kamerák telepítése és áthelyzése (Haditechnikai park, Móricz Zs. u. Bem Apó u.) Közbiztonsági Alap terhére fizetve		1 765	1 765	100
K6EV13	Felső Malom-tóban villamos szekrény cseréje		330	330	100
K6EV14	Kültéri sakk asztal két paddal-közérdekű felajánlásból		141	141	100
K6EV15	E-mail küldő kamera és konzol beszerzésére		123	120	98


	Városüzemeltetési beruházások összesen	173 811	179 713	95 507	53

	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások
K6HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások-elszámolásban lévő tárgyi eszközök beszerzése		772	772	100

	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0	772	772	100

	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	1 260		0
K6IN2	Kertvárosi Óvoda tegintézményeinek udvarain játszóeszközök cseréje, bővítése	8 000	2 021		0
K6IN3	Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartoszlopainak telepítése	1 000	1 000	637	64
K6IN4	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincvezeték kiépítése	8 000	1 932	1 932	100
K6IN5	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerinc cseréje után	3 000	3 000	507	17
K6IN6	Ringató Bölcsőde játszóeszközök cseréje, bővítése	2 000	1 417		0
K6IN7	Informatikai eszközök cseréje, beszerzése	300	300		0
K6IN8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére díszcserjék beszerzése (képviselői keretből)		100	100	100
K6IN9	Hajléktalan Szálló használati melegvíz indirekt tároló cseréje		4739	4 739	100
K6IN10	Barackvirág Óvda Tagintézmény déli oldalkertjében betonlapos gyalogút építése		732	732	100
K6IN11	Wass Albert Könyvtár 2. emeleti helyiség klímaberendezés telepítése		390	390	100
K6IN12	Barackvirág Óvda Tagintézményben játszóudvarra nyíló kiskapu telepítése		52	52	100
K6IN13	Barackvirág Óvoda Tagintézmény-zárt csapadékcsatorna kialakítása		1095	1 094	100
K6IN14	Sorompó szett vásárlása Közös Hivatal parkoló bejáratához		654	654	100

	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	30 300	18 692	10 837	58

	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
K6ÖV1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól)	18 134	18 134	18 134	100
K6ÖV2	Képviselői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pfofessional+MS Office)	2 800	4 339	4 339	100
K6ÖV3	TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbaterem kialakítása	95 300	95 300	81 088	85
K6ÖV4	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére)		5 922	5 922	100
K6ÖV5	Autocard tervező program beszerzése		650		0
K6ÖV6	PYY gépjármű vásárlás		1 000	1 000	100
K6ÖV7	Tapolca, 1578/1 hrsz-ú katonai emlékparkban magyar-török emlékmű felállítása		395	395	100
K6ÖV8	Olimpikon emléktálbla (Siklósi Gergely) és fa ültetése		50	50	100
K6ÖV9	TÁMK (régi zsinagóga) bejárati ajtók hőszigetelése		0
K6ÖV10	Csermák József Rendezvénycsarnok felújításához műszaki ellenőri díj		4697		0
K6ÖV11	Csobánc Művelődési Házba fogas elkészítése (Képviselői keret terhére)		233		0
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	116 234	130 720	110 928	85
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 507	879 161	235 829	27
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	28 052	17 783	16 923	95
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 072 559	896 944	252 752	28

9. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2024. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.

K7	FELÚJÍTÁSOK

	PÁLYÁZATOK
K7P1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése (óvoda tetőfelújítás)	2 060	2 060		0
K7P2	A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt (Ady E. u. 1. szám alatti 292/3 hrsz-ú épület engedélyes és kiviteli terv készítése)		10 969	10 969	100
	Pályázati felújítások összesen	2 060	13 029	10 969	84

	VÁROSÜZEMELTETÉS
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások
K7KZV1	Felső Malom-tóban világítás felújítása	4 000

	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	10 000	3 198		0
K7U2	Petőfi S. u. 26. szám alatti (2778 hrsz.) régi burkolat bontása, téburkolattal ellátása (pénzmaradványból)	997	997		0
K7U3	Ady E. u. 22. (2788 hrsz.) aszfaltburkolat, aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal (pénzmaradványból)	5 944	5 944		0
K7U4	Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervízutak aszfaltozása (pénzmaradványból)		825	825	100
K7U5	Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervízutak aszfaltozása		60 000	127	0

	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	9 000	9 000		0

	Temetőfentartással kapcsolatos felújítások
K7T1	Temetőfentartással kapcsolatos felújítások tervezése	5 000	5 000		0

	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	15 000		0
K7EV2	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	19 492	19 492		0
K7EV3	Felső Malom-tóban világítás felújítása		3 670	3 670	100
	Városüzemeltetési felújítások összesen	69 433	123 126	4 622	4


	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK

	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások
K7HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások		11 676	11 676	100


	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások
K7HKNL1	Szálloda u. 2. sz. 2960 hrsz alatti garázs lapostető szigetelés felújítása (pénzmaradványból)	2 172	2 172		0

	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	2 172	13 848	11 676	84

	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	5 000	2 429		0
K7IN2	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény fedett terasz burkolatának cseréje, esővízcsatorna átalakítása	12 000	7 869	7 869	100
K7IN3	Tapolcai Kertvárosi Óvoda játszótéri eszközök felújítása		2 856	2 856	100
K7IN4	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény két kiskapu lakatos munkái		601	601	100
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	17 000	13 755	11 326	82

	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK
K7ÖV1	TÁMK (régi zsinagóga) bejárati ajtók hőszigetelése		1 260	1 255	100
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen		1 260	1 255	100

K7	Önkormányzati felújítások mindösszesen	90 665	165 018	39 848	24
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai
K7	Önkormányzati és intézményi felújtások összesen	90 665	165 018	39 848	24

10. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak