Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.02.13.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.4.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat-korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: 14/2026.(I.26.) sz. határozat, illetve a 2026. február havi előzetesen beterjesztett határozatok: 2 db.
A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 87.024.151 Ft-tal nőtt, így 6.368.711.255 Ft-ra emelkedett.
1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 10.843.450 Ft-tal nőtt, így 1.875.708.079 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 3.543.450 Ft-tal 1.730.517.586 Ft-ra.
- 2025. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +10.584.886 Ft
- 2025. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +6.931.229 Ft
- 2025. október - november havi esélyteremtési illetményrész: +1.918.061 Ft
- 2025. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -15.890.726 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 15.698.057 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 7.493.281 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 7.300.000 Ft-tal 121.999.155 Ft-ra.
- NEAK többletfinanszírozás: +7.300.000 Ft
2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten változatlanul 553.411.026 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 552.911.026 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 500.000 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten változatlanul 457.600.000 Ft.
4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 44.000 Ft-tal, így 514.618.258 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 158.613.479 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.143.200 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 1.631.897 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 16.422.000 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 44.000 Ft-tal 336.807.682 Ft-ra.
- Működési bevétel: +44.000 Ft
5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 15.000.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 15.000.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten változatlanul 60.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 60.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten változatlanul 974.156.270 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 953.403.282 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 670.717 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 4.129.514 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 5.373.694 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 10.579.063 Ft.
9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) nőtt 57.984.997 Ft-tal, így 58.413.456 Ft-ra emelkedett.
- 2026. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg): +57.984.997 Ft
10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 18.151.704 Ft-tal, így 1.919.744.166 Ft-ra változott.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 325.120.959 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 7.526.315 Ft-tal 365.325.820 Ft-ra.
- 2025. október - november havi esélyteremtési illetményrész: +1.918.061 Ft
- 2025. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: +5.608.254 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 195.259.359 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 10.625.389 Ft-tal 1.034.038.028 Ft-ra.
- 2025. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: +10.584.886 Ft
- 2025. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +6.931.229 Ft
- 2025. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -15.890.726 Ft
- Önkormányzati önerő biztosítása: +9.000.000 Ft
A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 87.024.151 Ft-tal, így 6.368.711.255 Ft-ra változott.
11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 17.282.867 Ft-tal, így 1.645.523.608 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 227.518.074 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 239.454.653 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 1.697.401 Ft-tal 311.687.183 Ft-ra.
- 2025. október - november havi esélyteremtési illetményrész: +1.697.401 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 86.908.333 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 15.585.466 Ft-tal 779.955.365 Ft-ra.
- 2025. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: + 9.451.632 Ft
- 2025. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: + 6.133.834 Ft
12. A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) önkormányzati szinten nőtt 2.151.309 Ft-tal, így 205.079.409 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 21.990.015 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 34.147.373 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 220.660 Ft-tal 37.600.422 Ft-ra.
- 2025. október - november havi esélyteremtési illetményrész: +220.660 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 12.610.280 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 1.930.649 Ft-tal 98.731.319 Ft-ra.
- 2025. október - november havi szociális ágazati összevont pótlék: + 1.133.254 Ft
- 2025. október - november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: + 797.395 Ft
13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten nőtt 16.170.341 Ft-tal, így 1.217.601.062 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 10.108.813 Ft-tal 408.706.114 Ft-ra.
- Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése (TOP_PLUSZ) – Pályázaton belüli átcsoportosítás: -7.282.933 Ft
- Dologi kiadások átcsoportosítása: -5.608.254 Ft
- Közvilágítás kiadásain belüli átcsoportosítás: +23.000.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 40.832.850 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 5.608.254 Ft-tal 31.397.683 Ft-ra.
- Dologi kiadások átcsoportosítása: +5.608.254 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 122.048.671 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 453.274 Ft-tal 614.615.744 Ft-ra.
- Önkormányzati önerő: +9.000.000 Ft
- 2025. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: -15.890.726 Ft
- NEAK többletfinanszírozás: +7.300.000 Ft
- Közvetített szolgáltatások alulteljesülése: -9.000.000 Ft
- ÁFA visszatérülése: +9.044.000 Ft
14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál változatlanul 17.305.480 Ft.
15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten csökkent 9.000.000 Ft-tal, így 240.353.011 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 9.000.000 Ft-tal 240.353.011 Ft-ra.
- Fel nem használt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetése: +147.600 Ft
- Helyi iparűzési adóbevétel-többlet állami elvonásának rendezése: -13.619.641 Ft
- Tartalék állománya: +4.472.041 Ft
A tartalékok (K513) előirányzata nőtt 4.472.041 Ft-tal, így 111.055.121 Ft-ra változott.
- Önkormányzati önerő biztosítása a Humánsegítőnek: -9.000.000 Ft
- Fel nem használt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetése: -147.600 Ft
- Helyi iparűzési adóbevétel-többlet állami elvonásának rendezése: +13.619.641 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten csökkent 15.717.067 Ft-tal, így 846.201.082 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 15.717.067 Ft-tal 814.998.532 Ft-ra.
- Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése (TOP_PLUSZ) – Pályázaton belüli átcsoportosítás: +7.282.933 Ft
- Közvilágítás kiadásain belüli átcsoportosítás: -23.000.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 12.500.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 6.100.000 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 3.481.050 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 9.121.500 Ft.
17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten változatlanul 171.897.360 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 170.897.360 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 1.000.000 Ft.
18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál változatlanul 3.300.000 Ft.
19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) nőtt 57.984.997 Ft-tal, így 101.706.077 Ft-ra emelkedett. /Nettó finanszírozás./
- 2026. évi nettó finanszírozás I. üteme (előleg): +57.984.997 Ft
20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 18.151.704 Ft-tal, így 1.919.744.166 Ft-ra változott.
