Kifejezéskereső
Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 54.687.062 forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 30.430.000 forint személyi juttatással,
b) 3.494.000 forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 11.037.000 forint dologi kiadással,
d) 2.055.000 forint szociálpolitikai juttatással,
e) 3.021.029 forint egyéb működési kiadással,
f) 368.000 forint fejlesztési kiadással,
g) 3.133.000 forint felhalmozási kiadással,
h) 80.000 forint felhalmozási kiadással,
i) 1.069.033 forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 3.824 ezer forintos működési hiányt működési pénzmaradvánnyal oldja meg a 2026. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 599 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 599 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 3.824 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 597 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2026. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
KAP- SZENNYVÍZ |
999000 |
052020 |
0616 |
|
|
6 |
LEADER JÁTSZÓTÉR |
999000 |
011130 |
0617 |
|
|
6 |
MFP-KÖZVIL |
999000 |
062020 |
0618 |
|
|
1.-6. |
Palé összesen |
2. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez2
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 987 355 |
47 574 334 |
32 223 542 |
1 |
Személyi juttatások |
32 055 250 |
30 430 000 |
20 946 010 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
40 810 871 |
39 416 334 |
26 944 571 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 602 000 |
3 494 000 |
2 453 685 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 791 448 |
3 |
Dologi kiadások |
10 720 000 |
11 037 000 |
5 217 191 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
288 000 |
408 000 |
299 918 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 000 |
2 055 000 |
843 919 |
|
4 |
Működési bevételek |
235 000 |
339 000 |
338 488 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 830 797 |
3 021 029 |
1 169 667 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
368 000 |
368 000 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
100 000 |
15 000 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 133 000 |
3 133 000 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
80 000 |
79 726 |
|
Költségvetési bevételek |
50 352 355 |
51 213 334 |
35 668 396 |
Költségvetési kiadások |
53 764 047 |
53 618 029 |
30 710 198 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
4 958 198 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-3 411 692 |
-2 404 695 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 423 002 |
3 473 728 |
3 473 728 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 310 |
1 069 033 |
1 069 033 |
|
Maradvány igénybevétele |
3 411 692 |
3 416 005 |
3 416 005 |
||||||
|
Bevételek összesen |
54 775 357 |
54 687 062 |
39 142 124 |
Kiadások összesen |
54 775 357 |
54 687 062 |
31 779 231 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
7 362 893 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez3
1. Településüzemeltetés
|
2026 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 676 484 |
2 500 000 |
1 525 308 |
61,01% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
235 000 |
250 000 |
250 088 |
100,04% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 911 484 |
2 750 000 |
1 775 396 |
64,56% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 911 484 |
2 750 000 |
1 775 396 |
64,56% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
6 577 000 |
5 669 000 |
4 174 333 |
73,63% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
843 000 |
735 000 |
548 038 |
74,56% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 523 000 |
5 873 000 |
2 812 748 |
47,89% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
368 000 |
368 000 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 311 000 |
12 645 000 |
7 535 119 |
59,59% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 311 000 |
12 645 000 |
7 535 119 |
59,59% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 399 516 |
-9 895 000 |
-5 759 723 |
58,21% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 595 773 |
57,68% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 595 773 |
57,68% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
57 723 |
57 723 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
4 500 000 |
4 557 723 |
2 653 496 |
58,22% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
3 842 000 |
3 842 000 |
2 318 121 |
60,34% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
250 000 |
250 000 |
199 622 |
79,85% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
409 000 |
409 000 |
307 160 |
75,10% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 501 000 |
4 501 000 |
2 824 903 |
62,76% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
57 723 |
57 723 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 501 000 |
4 558 723 |
2 882 626 |
63,23% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 000 |
-1 000 |
-229 130 |
######## |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
100 000 |
15 000 |
15,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
50 000 |
100 000 |
15 000 |
15,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 000 |
100 000 |
15 000 |
15,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 050 000 |
1 050 000 |
582 797 |
55,50% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 000 |
2 055 000 |
843 919 |
41,07% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 105 000 |
3 155 000 |
1 476 716 |
46,81% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 105 000 |
3 155 000 |
1 476 716 |
46,81% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 055 000 |
-3 055 000 |
-1 461 716 |
47,85% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 810 871 |
40 574 334 |
28 102 461 |
69,26% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
40 810 871 |
39 416 334 |
26 944 571 |
68,36% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
288 000 |
408 000 |
299 918 |
73,51% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
89 000 |
88 400 |
99,33% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
41 098 871 |
41 071 334 |
28 490 779 |
69,37% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 423 002 |
3 416 005 |
3 416 005 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 411 692 |
3 416 005 |
3 416 005 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
45 521 873 |
44 487 339 |
31 906 784 |
71,72% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
16 410 250 |
15 693 000 |
10 969 091 |
69,90% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 842 000 |
1 842 000 |
1 240 523 |
67,35% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
608 000 |
1 225 000 |
752 384 |
61,42% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 830 797 |
2 971 029 |
1 119 667 |
37,69% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
80 000 |
79 726 |
99,66% |
||
|
Költségvetési kiadások |
20 691 047 |
21 811 029 |
14 161 391 |
64,93% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 310 |
1 011 310 |
1 011 310 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
21 702 357 |
22 822 339 |
15 172 701 |
66,48% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 411 692 |
2 404 695 |
2 404 695 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
23 819 516 |
21 665 000 |
16 734 083 |
77,24% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 226 000 |
5 226 000 |
3 484 465 |
66,68% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
667 000 |
667 000 |
465 502 |
69,79% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 830 000 |
2 180 000 |
562 102 |
25,78% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 723 000 |
8 073 000 |
4 512 069 |
55,89% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 723 000 |
8 073 000 |
4 512 069 |
55,89% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 723 000 |
-8 073 000 |
-4 512 069 |
55,89% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 791 448 |
99,98% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 791 448 |
99,98% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 791 448 |
99,98% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
66,67% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
3 133 000 |
3 133 000 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 433 000 |
3 433 000 |
200 000 |
5,83% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 433 000 |
3 433 000 |
200 000 |
5,83% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-641 000 |
-641 000 |
2 591 448 |
-404,28% |
|||
7. Palé összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 987 355 |
47 574 334 |
32 223 542 |
67,73% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
40 810 871 |
39 416 334 |
26 944 571 |
68,36% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 791 448 |
99,98% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
288 000 |
408 000 |
299 918 |
73,51% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
235 000 |
339 000 |
338 488 |
99,85% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
100 000 |
15 000 |
15,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
50 352 355 |
51 213 334 |
35 668 396 |
69,65% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 423 002 |
3 473 728 |
3 473 728 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 411 692 |
3 416 005 |
3 416 005 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
54 775 357 |
54 687 062 |
39 142 124 |
71,57% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
32 055 250 |
30 430 000 |
20 946 010 |
68,83% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 602 000 |
3 494 000 |
2 453 685 |
70,23% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
10 720 000 |
11 037 000 |
5 217 191 |
47,27% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 000 |
2 055 000 |
843 919 |
41,07% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 830 797 |
3 021 029 |
1 169 667 |
38,72% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
368 000 |
368 000 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
3 133 000 |
3 133 000 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
80 000 |
79 726 |
99,66% |
||
|
Költségvetési kiadások |
53 764 047 |
53 618 029 |
30 710 198 |
57,28% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 310 |
1 069 033 |
1 069 033 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
54 775 357 |
54 687 062 |
31 779 231 |
58,11% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 411 692 |
2 404 695 |
2 404 695 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
7 362 893 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez4
1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
46 987 355 |
47 574 334 |
32 223 542 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
35 657 250 |
33 924 000 |
23 399 695 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
178 000 |
408 000 |
299 918 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
10 720 000 |
11 037 000 |
5 217 191 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
235 000 |
339 000 |
338 488 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 055 000 |
2 055 000 |
843 919 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
100 000 |
15 000 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 233 339 |
2 643 339 |
1 169 667 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 824 002 |
2 684 728 |
2 684 728 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 310 |
1 069 033 |
1 069 033 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
597 458 |
377 690 |
|
|
Összesen |
51 274 357 |
51 106 062 |
35 561 676 |
Összesen |
51 274 357 |
51 106 062 |
31 699 505 |
||
|
Működési egyensúly |
3 862 171 |
Működési egyensúly |
|||||||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 791 448 |
01 |
Beruházási kiadások |
368 000 |
368 000 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 133 000 |
3 133 000 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
110 000 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
80 000 |
79 726 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
599 000 |
789 000 |
789 000 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
3 501 000 |
3 581 000 |
3 580 448 |
Összesen |
3 501 000 |
3 581 000 |
79 726 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
3 500 722 |
Működési egyensúly |
|||||||
5. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez5
1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
Víz rekonstrukció |
183 000 |
183 000 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
185 000 |
185 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
368 000 |
368 000 |
0 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MFP-KÖZVIL |
Közvilágítás fejlesztése |
2 198 000 |
2 198 000 |
0 |
|
2 |
LEADER JÁTSZÓTÉR |
Pályázati fejlesztés |
280 000 |
280 000 |
0 |
|
3 |
ÁFA |
655 000 |
655 000 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
3 133 000 |
3 133 000 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
|
bursa 1 fő 50, római birodalom 2025, 2026 210, ESZK |
|
|
|
|
2 |
Sásdnak vissza |
550 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Szoc.kölcsön |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
4 |
Előző évi elszámolás |
200 000 |
340 000 |
338 547 |
|
Összesen |
1 233 339 |
2 643 339 |
1 169 667 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
80 000 000 |
79 726 000 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
95 |
Palé |
||||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
18,01 |
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
8,86 |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
8 014 625 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
222,20 |
1.1.1.2. |
25,4 |
660 400 |
0 |
660 400 |
|
Beszámítás után |
985 012 |
0 |
985 012 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1 |
1.1.1.3.1. |
0 |
1 719 000 |
0 |
1 719 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 719 000 |
0 |
1 719 000 |
|||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
240 635 |
0 |
240 635 |
|
|
Beszámítás után |
358 917 |
0 |
358 917 |
|||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
423 850 |
0 |
423 850 |
|
|
Beszámítás után |
632 189 |
0 |
632 189 |
|||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
0 |
1.1.1.6. |
95 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 844 158 |
0 |
9 844 158 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
22 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
1.1.1. |
- |
9 643 885 |
0 |
9 643 885 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
3 895 391 |
0 |
3 895 391 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
1.1.4. |
10 944 622 |
0 |
10 944 622 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
0 |
24 483 898 |
0 |
24 483 898 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
0 |
1.3.1. |
95 |
3 025 000 |
0 |
3 025 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 759 000 |
1 |
1.3.2.5. |
1 |
6 759 000 |
104 969 |
6 863 969 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
9 784 000 |
104 969 |
9 888 969 |
||||
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
0 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
288 000 |
408 000 |
299 918 |
|
|
1 |
Magánszemélyek komm.adó |
108 000 |
108 000 |
90 000 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip |
180 000 |
300 000 |
209 918 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
288 000 |
408 000 |
299 918 |
||
|
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.) |
|
|
|
||
9. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 791 448 |
|
1 |
MFP KÖZVIL támogatás |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 791 448 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 791 448 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
40 810 871 |
39 416 334 |
26 944 571 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
24 483 899 |
23 811 899 |
16 355 778 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 888 969 |
10 652 497 |
7 221 475 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
4 951 938 |
3 367 318 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
4 168 003 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 176 484 |
8 158 000 |
5 278 971 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 595 773 |
|
|
2 |
Vázsnoktól művelődésre |
1 676 484 |
2 500 000 |
1 525 308 |
|
|
3 |
VJP |
0 |
1 000 000 |
999 999 |
|
|
4 |
Diákmunka |
0 |
158 000 |
157 891 |
|
|
Támogatások összesen |
46 987 355 |
47 574 334 |
32 223 542 |
||
11. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Álatlános tartalék |
597 458 |
377 690 |
|
Összesen |
597 458 |
377 690 |
|
12. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 987 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
32 055 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
40 811 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 602 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 792 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
10 920 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
288 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
235 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 631 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
368 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 133 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
50 352 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
53 764 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-3 412 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 423 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
3 412 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
54 775 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
54 775 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
közművelődés, |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
5 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
Földmunka 100, birodaslmi hjár 105 |
205 |
|||
|
2 |
Magyar Falu közvilágítás |
2 792 |
|||
|
Sásdnak SZOC elszámolás |
550 |
||||
|
KÖH. ESZK, Police |
223 |
||||
|
3 |
DRV eszközhasználat |
183 |
|||
|
4 |
Előző évi ÁHT elsz |
1 011 |
|||
|
Összesen |
4 964 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
4 087 |
46 987 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
2 792 |
2 792 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
88 |
288 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
225 |
10 |
235 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
50 |
50 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 900 |
3 900 |
4 100 |
6 917 |
3 900 |
3 900 |
3 950 |
3 900 |
3 998 |
3 900 |
3 900 |
4 087 |
50 352 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
3 412 |
1 011 |
4 423 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
7 312 |
3 900 |
4 100 |
6 917 |
3 900 |
3 900 |
3 950 |
3 900 |
3 998 |
3 900 |
3 900 |
5 098 |
54 775 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
4 000 |
2 200 |
4 000 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
4 255 |
32 055 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
412 |
3 602 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
820 |
10 920 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
155 |
2 055 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
120 |
120 |
120 |
120 |
255 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
231 |
65 |
1 631 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
5 610 |
3 945 |
5 610 |
3 810 |
2 910 |
3 710 |
3 710 |
3 821 |
5 707 |
50 263 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
368 |
3 133 |
3 501 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
5 610 |
4 313 |
5 610 |
6 943 |
2 910 |
3 710 |
3 710 |
3 821 |
5 707 |
53 764 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 011 |
1 011 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 821 |
3 810 |
3 810 |
5 610 |
4 313 |
5 610 |
6 943 |
2 910 |
3 710 |
3 710 |
3 821 |
5 707 |
54 775 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
