Kifejezéskereső
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A rendelet célja, hogy Balatoncsicsó Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatoncsicsó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 80.202.886 Ft,
b) finanszírozási bevételek 61.341.114 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 10.551.114 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 102.445.276 Ft,
d) működési célú tartalékok 25.002.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 12.687.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 498.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 911.724 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 141.544.000 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 3,5 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2026. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2026. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2026. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2026. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2026. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévet követő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 25.500.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2026. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2026. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2026. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 307.200 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belső ellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §1
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 088 369 |
16 088 369 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 234 595 |
11 234 595 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 234 595 |
11 234 595 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 299 507 |
4 299 507 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 622 471 |
31 622 471 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 622 471 |
31 622 471 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
17 792 000 |
17 792 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 411 000 |
6 411 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 063 000 |
1 063 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
7 474 000 |
7 474 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 060 000 |
1 060 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
26 326 000 |
26 326 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 318 000 |
10 318 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 625 600 |
3 625 600 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 625 600 |
3 625 600 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
10 815 |
10 815 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
14 254 415 |
14 254 415 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
80 202 886 |
80 202 886 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
50 790 000 |
50 790 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 790 000 |
50 790 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 551 114 |
10 551 114 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
10 551 114 |
10 551 114 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
61 341 114 |
61 341 114 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
141 544 000 |
141 544 000 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
22 029 500 |
22 029 500 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
255 000 |
255 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 030 000 |
1 030 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 779 500 |
23 779 500 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
21 828 000 |
21 828 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
980 000 |
980 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 910 000 |
1 910 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
24 718 000 |
24 718 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
48 497 500 |
48 497 500 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 125 000 |
6 125 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 479 000 |
6 479 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
6 689 000 |
6 689 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
840 000 |
840 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
385 000 |
385 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 225 000 |
1 225 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 245 000 |
2 245 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
715 000 |
715 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
391 000 |
391 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
3 351 000 |
3 351 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 760 000 |
5 760 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 617 000 |
2 617 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
6 322 000 |
6 322 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
15 099 000 |
15 099 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
92 000 |
92 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
192 000 |
192 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 756 000 |
6 756 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
733 776 |
733 776 |
0 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 489 776 |
7 489 776 |
0 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
34 045 776 |
34 045 776 |
0 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
települési támogatás |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 609 000 |
8 589 000 |
20 000 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
768 000 |
768 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 877 000 |
34 857 000 |
20 000 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
149 000 |
149 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
699 000 |
699 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása |
9 439 000 |
9 439 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 549 000 |
2 549 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
11 988 000 |
11 988 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
140 632 276 |
140 612 276 |
20 000 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
911 724 |
911 724 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
911 724 |
911 724 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
911 724 |
911 724 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
141 544 000 |
141 524 000 |
20 000 |
0 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Működési egyenleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 622 471 |
Személyi juttatások |
48 497 500 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 125 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
26 326 000 |
Dologi kiadások |
34 045 776 |
|
4 |
Működési bevételek |
14 254 415 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 400 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 366 114 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 379 000 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
911 724 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 790 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
9 |
Működési bevételek |
128 359 000 |
Működési kiadások |
128 359 000 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
699 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
Felújítások |
11 988 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
498 000 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 185 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
13 185 000 |
Felhalmozási kiadások |
13 185 000 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Eszközvásárlás (hangtechnika, NKA) |
350 000 |
95 000 |
445 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Zöldterület kezeléshez szükséges eszközök beszerzése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Beruházások összesen |
550 000 |
149 000 |
699 000 |
||
|
4 |
Ingatlan felújítás (Balatoncsicsó 2/2 hrsz) |
3 937 000 |
1 063 000 |
5 000 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Ingatlan felújítás (ifjúsági szálló) |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Közvilágítás korszerűsítése (Versenyképes Járás) |
3 200 000 |
864 000 |
4 064 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Közösségi tér bővítése |
1 102 000 |
298 000 |
1 400 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Felújítások összesen |
9 439 000 |
2 549 000 |
11 988 000 |
||
|
9 |
Beruházások és felújítások összesen: |
9 989 000 |
2 698 000 |
12 687 000 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
9 989 000 |
2 698 000 |
12 687 000 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
|||
|
20 |
Helyi adók |
26 530 000 |
26 848 000 |
27 385 000 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
30 130 000 |
26 958 000 |
27 495 000 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
25 002 000 |
|
2 |
Működési célú |
25 002 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
498 000 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú (BFT közösségi tér fejlesztés önerő) |
498 000 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
25 500 000 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 622 471 |
Személyi juttatások |
48 497 500 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 125 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
34 045 776 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
26 326 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 400 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
14 254 415 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 877 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
Beruházások |
699 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
11 988 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
80 202 886 |
Költségvetési kiadások összesen |
140 632 276 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
10 551 114 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
911 724 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 790 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
61 341 114 |
Finanszírozási kiadások |
911 724 |
|
16 |
Bevételek összesen |
141 544 000 |
Kiadások összesen |
141 544 000 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 794 697 |
2 529 798 |
2 529 798 |
2 529 798 |
2 529 798 |
2 529 798 |
2 529 798 |
2 529 798 |
2 529 798 |
2 529 798 |
2 529 798 |
2 529 798 |
31 622 471 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 711 190 |
2 369 340 |
7 371 280 |
3 159 120 |
1 184 670 |
921 410 |
394 890 |
157 956 |
3 948 900 |
2 632 600 |
1 447 930 |
1 026 714 |
26 326 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
712 721 |
712 721 |
1 425 442 |
1 425 442 |
855 265 |
1 282 897 |
855 265 |
855 265 |
1 853 074 |
1 710 530 |
1 282 897 |
1 282 897 |
14 254 415 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
21 000 000 |
29 790 000 |
50 790 000 |
||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
10 551 114 |
10 551 114 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
16 769 721 |
5 611 858 |
11 326 519 |
11 114 359 |
4 569 733 |
25 734 105 |
7 779 953 |
3 543 019 |
8 331 772 |
6 872 927 |
5 260 625 |
34 629 409 |
141 544 000 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
3 879 800 |
4 364 775 |
3 879 800 |
3 879 800 |
4 364 775 |
4 122 288 |
4 122 288 |
3 394 825 |
3 879 800 |
3 879 800 |
3 879 800 |
4 849 750 |
48 497 500 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
490 000 |
551 250 |
490 000 |
490 000 |
551 250 |
520 625 |
520 625 |
428 750 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
612 500 |
6 125 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
2 723 662 |
3 064 120 |
2 723 662 |
2 723 662 |
3 064 120 |
2 893 891 |
2 893 891 |
2 383 204 |
3 404 578 |
3 064 120 |
2 723 662 |
2 383 204 |
34 045 776 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
3 000 000 |
50 000 |
1 300 000 |
4 400 000 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 152 000 |
768 000 |
4 305 000 |
2 152 000 |
25 500 000 |
34 877 000 |
|||||||
|
20 |
Beruházások |
445 000 |
254 000 |
699 000 |
||||||||||
|
21 |
Felújítások |
940 000 |
1 500 000 |
1 560 000 |
1 400 000 |
4 064 000 |
1 000 000 |
1 524 000 |
11 988 000 |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
911 724 |
911 724 |
|||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
8 005 186 |
8 920 145 |
10 745 462 |
9 866 462 |
9 430 145 |
15 905 803 |
7 790 803 |
10 206 779 |
9 298 378 |
7 483 920 |
9 245 462 |
34 645 454 |
141 544 000 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások (forintban) |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
1 971 275 |
4 250 343 |
|
4 |
Ebből: építményadó |
1 971 275 |
4 250 343 |
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 977 786 |
36 697 342 |
37 430 606 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
27 130 000 |
27 558 000 |
28 095 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
10 683 000 |
11 003 490 |
11 222 789 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
56 239 214 |
57 696 388 |
59 002 606 |
|
13 |
Bevételek összesen |
133 530 000 |
132 955 220 |
135 751 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
49 498 000 |
51 972 820 |
53 012 256 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 235 000 |
6 359 700 |
6 486 690 |
|
16 |
Dologi kiadások |
35 605 000 |
36 759 900 |
37 497 822 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 610 000 |
5 722 200 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 598 000 |
19 889 654 |
26 155 103 |
|
19 |
Beruházások |
1 579 000 |
3 129 154 |
2 584 617 |
|
20 |
Felújítások |
10 497 000 |
8 202 000 |
3 253 000 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 018 000 |
1 031 992 |
1 039 312 |
|
23 |
Kiadások összesen |
133 530 000 |
132 955 220 |
135 751 000 |
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
