Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelete

K1. Személyi juttatások

40 276 769

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 882 448

K3. Dologi kiadások

44 680 280

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 469 850

K6. Beruházási kiadások

3 493 297

K7. Felújítások

22 115 367

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K1-8. Költségvetési kiadások

124 918 011

K9. Finanszírozási kiadások

1 114 938

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

126 032 949

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 137 058

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 409 758

B3. Közhatalmi bevételek

15 650 000

B4. Működési bevételek

13 433 577

B5. Felhalmozási bevételek

15 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

13 302 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B1-7. Költségvetési bevételek

109 932 393

B8. Finanszírozási bevételek

16 100 556

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

126 032 949

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Mód. ei. I.

Mód. ei. II.

Mód. ei. III.

Mód. ei. IV.

Mód. ei. V.

Mód. ei. VI.

Mód. ei. VII.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 528 584

25 528 584

25 328 584

25 228 584

25 228 584

25 228 584

25 228 584

27 228 584

27 228 584

Normatív jutalmak

K1102

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

550 000

550 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

475 000

475 000

475 000

475 000

475 000

475 000

475 000

475 000

475 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

60 000

60 000

60 000

60 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

100 000

100 000

300 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27 163 584

27 163 584

27 163 584

27 163 584

27 193 584

27 193 584

27 193 584

28 743 584

28 743 584

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 933 185

10 933 185

10 933 185

10 933 185

10 933 185

10 933 185

10 933 185

11 233 185

11 233 185

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Külső személyi juttatások

K12

11 233 185

11 233 185

11 233 185

11 233 185

11 233 185

11 233 185

11 233 185

11 533 185

11 533 185

Személyi juttatások

K1

38 396 769

38 396 769

38 396 769

38 396 769

38 426 769

38 426 769

38 426 769

40 276 769

40 276 769

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 732 448

4 732 448

4 732 448

4 732 448

4 732 448

4 732 448

4 732 448

4 882 448

4 882 448

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 370 000

2 370 000

2 370 000

2 370 000

3 284 000

3 284 000

3 484 000

3 484 000

3 484 000

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 470 000

2 470 000

2 470 000

2 470 000

3 384 000

3 384 000

3 584 000

3 584 000

3 584 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

750 000

750 000

750 000

750 000

850 000

850 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

800 000

800 000

800 000

800 000

900 000

900 000

1 050 000

1 050 000

1 050 000

Közüzemi díjak

K331

6 560 000

6 560 000

6 560 000

6 560 000

6 560 000

6 560 000

6 560 000

4 872 000

4 872 000

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

1 908 000

1 908 000

1 908 000

1 908 000

1 908 000

1 408 000

1 408 000

1 408 000

1 408 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7 120 000

7 120 000

7 120 000

7 120 000

7 120 000

7 120 000

7 120 000

7 120 000

7 120 000

Közvetített szolgáltatások

K335

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

11 802 000

11 802 000

11 802 000

11 802 000

11 802 000

10 802 000

10 802 000

10 765 500

10 765 500

Egyéb szolgáltatások

K337

3 870 000

3 870 000

3 870 000

3 870 000

4 370 000

4 370 000

5 370 000

5 370 000

5 370 000

Szolgáltatási kiadások

K33

31 560 000

31 560 000

31 560 000

31 560 000

32 060 000

30 560 000

31 560 000

29 835 500

29 835 500

Kiküldetések kiadásai

K341

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

130 000

130 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

1 950 000

1 950 000

1 950 000

1 950 000

1 950 000

3 220 000

3 220 000

3 220 000

3 220 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 980 000

1 980 000

1 980 000

1 980 000

1 980 000

3 250 000

3 250 000

3 350 000

3 350 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 353 000

6 353 000

6 353 000

6 353 000

6 761 780

6 491 780

6 856 280

6 530 780

6 530 780

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 683 000

6 683 000

6 683 000

6 683 000

7 091 780

6 821 780

7 186 280

6 860 780

6 860 780

Dologi kiadások

K3

43 493 000

43 493 000

43 493 000

43 493 000

45 415 780

44 915 780

46 630 280

44 680 280

44 680 280

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

400 000

-

400 000

400 000

400 000

400 000

900 000

900 000

1 000 000

1 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

39 780

39 780

39 780

39 781

39 781

39 781

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7 468 677

7 468 677

7 468 677

7 468 677

7 468 677

7 468 677

7 468 677

7 468 677

7 468 677

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

422 072

422 072

422 072

422 072

422 072

422 072

422 072

422 072

422 072

Tartalékok-általános

K513

4 462 440

4 462 440

4 462 440

3 880 821

2 453 821

2 453 821

739 320

539 320

539 320

Tartalékok-cél

K513

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

12 353 189

-

12 353 189

12 353 189

11 811 350

10 384 350

10 384 350

8 669 850

8 469 850

8 469 850

Működési kiadások összesen

99 375 406

-

99 375 406

99 375 406

98 833 567

99 359 347

99 359 347

99 359 347

99 309 347

99 309 347

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

2 711 257

2 761 257

2 761 257

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

94 500

94 500

94 500

94 500

94 500

94 500

732 040

732 040

732 040

Beruházások

K6

-

444 500

444 500

444 500

444 500

444 500

444 500

3 443 297

3 493 297

3 493 297

Ingatlanok felújítása

K71

6 853 470

6 853 470

6 853 470

6 853 470

8 920 600

8 920 600

13 636 490

13 636 490

17 413 282

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 850 936

1 850 936

1 850 936

1 850 936

2 409 061

2 409 061

3 682 351

3 682 351

4 702 085

Felújítások

K7

-

8 704 406

8 704 406

8 704 406

8 704 406

11 329 661

11 329 661

17 318 841

17 318 841

22 115 367

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

-

9 148 906

-

9 148 906

9 148 906

9 148 906

11 774 161

11 774 161

20 762 138

20 812 138

25 608 664

Költségvetési kiadások

K1-K8

99 375 406

9 148 906

108 524 312

108 524 312

107 982 473

111 133 508

111 133 508

120 121 485

120 121 485

124 918 011

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

930 363

930 363

930 363

1 114 938

1 114 938

1 114 938

1 114 938

1 114 938

1 114 938

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

930 363

-

930 363

930 363

1 114 938

1 114 938

1 114 938

1 114 938

1 114 938

1 114 938

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

100 305 769

9 148 906

109 454 675

109 454 675

109 097 411

112 248 446

112 248 446

121 236 423

121 236 423

126 032 949

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Mód ei. II.

Mód ei. III.

Mód ei. V.

Mód ei. VII.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 241 580

18 241 580

21 659 302

21 659 302

21 659 302

21 659 302

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 737 500

7 737 500

7 737 500

7 737 500

7 737 500

7 737 500

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 012 876

3 012 876

3 012 876

3 012 876

3 012 876

3 012 876

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 417 722

3 417 722

0

525 780

525 780

525 780

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

32 409 678

0

0

32 409 678

32 409 678

32 935 458

32 935 458

32 935 458

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 201 600

3 201 600

3 201 600

3 201 600

3 201 600

3 201 600

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

35 611 278

0

0

35 611 278

35 611 278

36 137 058

36 137 058

36 137 058

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Közhatalmi bevételek

B3

15 650 000

0

0

15 650 000

15 650 000

15 650 000

15 650 000

15 650 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12 228 577

12 228 577

12 228 577

12 228 577

12 228 577

12 228 577

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Tulajdonosi bevételek

B404

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

13 433 577

0

0

13 433 577

13 433 577

13 433 577

13 433 577

13 433 577

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

13 302 000

13 302 000

13 302 000

13 302 000

13 302 000

13 302 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

13 302 000

0

0

13 302 000

13 302 000

13 302 000

13 302 000

13 302 000

Működési bevételek összesen

77 996 855

0

0

77 996 855

77 996 855

78 522 635

78 522 635

78 522 635

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

2 625 255

11 613 232

16 409 758

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

2 625 255

11 613 232

16 409 758

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

15 000 000

0

0

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

15 000 000

0

0

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 001

15 000 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

92 996 855

0

0

92 996 855

92 996 855

96 147 890

105 135 867

109 932 393

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

15 457 820

15 457 820

15 100 556

15 100 556

15 100 556

15 100 556

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

15 457 820

15 457 820

15 100 556

15 100 556

15 100 556

15 100 556

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

16 457 820

16 457 820

16 100 556

16 100 556

16 100 556

16 100 556

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

16 457 820

16 457 820

16 100 556

16 100 556

16 100 556

16 100 556

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

109 454 675

0

0

109 454 675

109 097 411

112 248 446

121 236 423

126 032 949

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Módosítás III.

Módosítás V.

Módosítás VI.

Módosítás VII.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

Balatoni Bringakör terv

-

-

-

-

-

-

Gyöngyvirág u. pótmunka terv

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

40 férőhelyes urnafal MFP

-

-

-

-

-

-

Gyalogátkelőhely

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése játszótéri elemek ,klíma

K64

350 000

350 000

350 000

2 711 257

2 761 257

2 761 257

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

94 500

94 500

94 500

732 040

732 040

732 040

Beruházások

K6

444 500

444 500

444 500

3 443 297

3 493 297

3 493 297

Ingatlanok felújítása

K71

6 853 470

6 853 470

8 920 600

13 636 490

13 636 490

17 413 282

Ibolya u. felújítása

3 253 470

3 253 470

3 253 470

3 253 470

3 253 470

3 253 470

Villamos szabványosítás

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Zebra

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Gázkazán

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Festés

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Orvosi rendelő ajtaja

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

Temető, földmunka

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

Ügyfélfogadó kialakítása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Versenyképes járások projekt

2 067 130

2 067 130

2 067 130

2 067 130

MFP pályázat gyalogátkelőhely létesítése

4 715 890

4 715 890

4 715 890

Top_Plusz pályázat

3 776 792

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 850 936

1 850 936

2 409 061

3 682 351

3 682 351

4 702 085

Felújítások

K7

8 704 406

8 704 406

11 329 661

17 318 841

17 318 841

22 115 367

Projekt megnevezése

Eredeti előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

4796526

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

4796526

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

4796526

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4796526

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 711 257

2 711 257

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

732 040

732 040

Beruházások

K6

3 443 297

3 443 297

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

17 413 282

17 413 282

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 702 085

4 702 085

Felújítások

K7

22 115 367

22 115 367

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

3 201 600

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 201 600

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

4 796 526

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

11 613 232

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

3 199 730

3 199 730

3 199 730

3 199 730

3 199 730

3 199 730

3 199 730

3 205 731

3 205 732

3 205 732

3 205 732

5 055 732

40 276 769

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

394 370

394 370

394 370

394 370

394 371

394 371

394 371

394 371

394 371

394 371

394 371

544 371

4 882 448

Dologi kiadások

K3

3 624 416

3 624 416

3 624 416

3 624 416

3 624 417

3 624 417

3 712 047

3 991 447

3 866 447

3 866 447

3 866 447

3 630 947

44 680 280

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

33 333

158 334

158 334

158 334

258 334

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 029 432

1 029 432

1 029 432

844 857

1 029 432

978 395

978 395

692 995

692 995

164 485

-

-

8 469 850

Működési költségvetés előirányzat csoport

-

Beruházások

K6

444 500

2 998 797

50 000

3 493 297

Felújítások

K7

725 367

725 367

725 367

725 367

725 367

725 367

725 367

1 250 418

1 250 418

1 250 418

7 239 599

6 046 945

22 115 367

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

9 006 648

9 006 648

9 451 148

8 822 073

9 006 650

8 955 613

9 043 243

9 568 295

9 568 297

9 039 787

17 863 280

15 586 329

124 918 011

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

930 363

184 575

1 114 938

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

930 363

-

-

184 575

-

-

-

-

-

-

-

-

1 114 938

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

9 937 011

9 006 648

9 451 148

9 006 648

9 006 650

8 955 613

9 043 243

9 568 295

9 568 297

9 039 787

17 863 280

15 586 329

126 032 949

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2 967 607

2 967 607

2 967 607

2 967 607

2 967 607

2 967 607

3 493 386

2 967 606

2 967 606

2 967 606

2 967 606

2 967 606

36 137 058

Közhatalmi bevételek

B3

1 304 166

1 304 166

1 304 166

1 304 166

1 304 167

1 304 167

1 304 167

1 304 167

1 304 167

1 304 167

1 304 167

1 304 167

15 650 000

Működési bevételek

B4

1 119 464

1 119 464

1 119 464

1 119 465

1 119 465

1 119 465

1 119 465

1 119 465

1 119 465

1 119 465

1 119 465

1 119 465

13 433 577

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 108 500

1 108 500

1 108 500

1 108 500

1 108 500

1 108 500

1 108 500

1 108 500

1 108 500

1 108 500

1 108 500

1 108 500

13 302 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről