Kifejezéskereső
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A rendelet célja, hogy Balatonszepezd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 297 650 776 Ft,
b) finanszírozási bevételek 845 393 194 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 25 393 194 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 268 209 062 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 27 324 114 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 145 900 000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 701 610 794 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 1 143 043 970 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8,5 főben állapítja meg. Ezen belül
a) Város és községgazdálkodási feladatok ellátására 5 fő
b) Falugondnoki feladatok ellátására 1 fő,
c) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás feladatainak ellátására 1 fő,
d) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek ellátására 1 fő
e) Közművelődési feladatok ellátására 0,5 fő
létszámkeretet hagy jóvá.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásában az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2026. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2026. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2026. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programját, projektjét, ahhoz kapcsolódó bevételét, kiadásait és hozzájárulásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2026. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2026. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)2 Az Önkormányzat a kiadások között 27 324 114 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2026. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 1 000 000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1 000 000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
(7) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2026. évi összegét 30 Ft/km összegben, a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2026. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 307 200 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) utalásban kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 77. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belső ellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §3
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
36 688 053 |
36 688 053 |
36 688 053 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 111 644 |
8 111 644 |
8 111 644 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 793 496 |
3 793 496 |
3 793 496 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 593 193 |
48 593 193 |
48 593 193 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 200 000 |
6 161 000 |
6 161 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 793 193 |
54 754 193 |
54 754 193 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
50 777 583 |
50 777 583 |
50 777 583 |
0 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 777 583 |
50 777 583 |
50 777 583 |
0 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók IPA (B351) |
23 360 000 |
23 360 000 |
23 360 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA (B355) |
6 680 000 |
6 680 000 |
6 680 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 040 000 |
30 040 000 |
30 040 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
117 540 000 |
117 540 000 |
117 540 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
61 125 000 |
61 125 000 |
21 125 000 |
40 000 000 |
0 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó ( B406) |
9 700 000 |
9 700 000 |
0 |
9 700 000 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése ( B 407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
2 600 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 601 000 |
3 001 000 |
3 001 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
253 000 |
253 000 |
253 000 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési bevételek |
74 179 000 |
74 579 000 |
24 879 000 |
49 700 000 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek |
294 289 776 |
297 650 776 |
247 950 776 |
49 700 000 |
0 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
25 393 194 |
25 393 194 |
25 393 194 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
81 |
Maradvány igénybevétele |
25 393 194 |
25 393 194 |
25 393 194 |
0 |
0 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
620 000 000 |
820 000 000 |
820 000 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
645 393 194 |
845 393 194 |
845 393 194 |
0 |
0 |
|
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Finanszírozási bevételek |
645 393 194 |
845 393 194 |
845 393 194 |
0 |
0 |
|
100 |
Bevételek összesen |
939 682 970 |
1 143 043 970 |
1 093 343 970 |
49 700 000 |
0 |
2. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
61 120 000 |
61 120 000 |
58 120 000 |
3 000 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 751 000 |
4 751 000 |
4 751 000 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
580 000 |
580 000 |
490 000 |
90 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 000 |
600 000 |
400 000 |
200 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
69 551 000 |
69 551 000 |
66 261 000 |
3 290 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 006 600 |
20 006 600 |
20 006 600 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
708 000 |
708 000 |
258 000 |
450 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
20 714 600 |
20 904 600 |
20 454 600 |
450 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások |
90 265 600 |
90 455 600 |
86 715 600 |
3 740 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 077 040 |
12 077 040 |
11 649 340 |
427 700 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
60 000 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 701 000 |
10 701 000 |
9 801 000 |
900 000 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Készletbeszerzés |
10 801 000 |
10 801 000 |
9 841 000 |
960 000 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 135 000 |
1 135 000 |
985 000 |
150 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
550 000 |
50 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 735 000 |
1 735 000 |
1 535 000 |
200 000 |
0 |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 100 000 |
16 100 000 |
14 900 000 |
1 200 000 |
0 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 200 000 |
3 200 000 |
2 500 000 |
700 000 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
900 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
11 600 000 |
11 600 000 |
2 900 000 |
8 700 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
65 900 000 |
65 900 000 |
52 400 000 |
13 500 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
99 825 000 |
101 625 000 |
77 525 000 |
24 100 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 700 000 |
17 700 000 |
11 508 360 |
6 191 640 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 000 000 |
5 000 000 |
-500 000 |
5 500 000 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások (K353) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 080 000 |
20 000 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23 815 000 |
23 815 000 |
12 103 360 |
11 711 640 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
136 226 000 |
138 026 000 |
101 054 360 |
36 971 640 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
50 422 |
50 422 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Elvonások és befizetések |
0 |
50 422 |
50 422 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
22 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok (K513) |
23 253 536 |
27 324 114 |
27 324 114 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 853 536 |
51 974 536 |
51 974 536 |
||
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
|||
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
||
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||||
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
131 000 |
881 000 |
881 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
3 531 000 |
7 281 000 |
2 281 000 |
5 000 000 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
123 620 000 |
120 120 000 |
120 120 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
18 499 000 |
18 499 000 |
17 149 000 |
1 350 000 |
0 |
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Felújítások |
142 119 000 |
138 619 000 |
137 269 000 |
1 350 000 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
101 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
438 072 176 |
441 433 176 |
393 943 836 |
47 489 340 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 610 794 |
1 610 794 |
1 610 794 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
117 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
500 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
120 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
501 610 794 |
701 610 794 |
701 610 794 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
501 610 794 |
701 610 794 |
701 610 794 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
939 682 970 |
1 143 043 970 |
1 095 554 630 |
47 489 340 |
0 |
3. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 593 193 |
48 593 193 |
Személyi juttatások |
90 265 600 |
90 455 600 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 200 000 |
6 161 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 077 040 |
12 077 040 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
117 540 000 |
117 540 000 |
Dologi kiadások |
136 226 000 |
138 026 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
74 179 000 |
74 579 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
50 422 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
Egyéb működési célú kiadások |
50 853 536 |
51 924 114 |
||
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 610 794 |
1 610 794 |
|
10 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
620 000 000 |
820 000 000 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
500 000 000 |
700 000 000 |
|
11 |
Működési bevételek |
863 512 193 |
1 066 873 193 |
Működési kiadások |
794 032 970 |
997 143 970 |
|
12 |
Működési költségvetési egyenleg |
69 479 223 |
69 729 223 |
|||
|
13 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 777 583 |
50 777 583 |
Beruházások |
3 531 000 |
7 281 000 |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
142 119 000 |
138 619 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
18 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
25 393 194 |
25 393 194 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási bevételek |
76 170 777 |
76 170 777 |
Felhalmozási kiadások |
145 650 000 |
145 900 000 |
|
20 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-69 479 223 |
-69 729 223 |
|||
|
21 |
Összes bevétel |
939 682 970 |
1 143 043 970 |
Összes kiadás |
939 682 970 |
1 143 043 970 |
4. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
2 |
Beruházások |
|||||
|
3 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
Színpad felújítása, napvitorla |
3 000 000 |
750 000 |
3 750 000 |
|||
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök ( okos zebra, egyéb) |
3 400 000 |
131 000 |
3 531 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Beruházások összesen |
6 400 000 |
881 000 |
7 281 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Felújítások |
nem |
nem |
|||
|
7 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
19 001 820 |
6 079 000 |
25 080 820 |
nem |
nem |
|
8 |
Rendezvény terület infrastruktúra fejlesztése (víz, villany) |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
||
|
9 |
Külterületi utak fejlesztése pályázat |
21 055 493 |
0 |
21 055 493 |
||
|
10 |
Közvilágítás korszerűsítése, LED-es pályázat |
34 062 687 |
0 |
34 062 687 |
||
|
11 |
Sellő köz lejáró kialakítása |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
||
|
12 |
Belterületi utak , járdák javítása, tervezése |
30 000 000 |
8 100 000 |
38 100 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Strandi épületek felújítás |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
nem |
nem |
|
14 |
Felújítások összesen |
120 120 000 |
18 499 000 |
138 619 000 |
nem |
nem |
|
15 |
Beruházások és felújítások összesen: |
126 520 000 |
19 380 000 |
145 900 000 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
126 520 000 |
19 380 000 |
145 900 000 |
5. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
23 253 536 |
27 324 114 |
|
3 |
Működési célú |
23 253 536 |
27 324 114 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
23 253 536 |
27 324 114 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
23 253 536 |
27 324 114 |
|
3 |
Működési célú |
23 253 536 |
27 324 114 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
23 253 536 |
27 324 114 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Támogatás összege |
|
|
1 |
Külterületi utak fejlesztése című pályázat, KAP-RD43-1-25, 401291006-as azonosítószámon |
21 055 493 |
21 055 493 |
4 340 597 |
16 714 896 |
|
|
2 |
Összesen |
21 055 493 |
0 |
21 055 493 |
4 340 597 |
16 714 896 |
8. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 593 193 |
48 593 193 |
Személyi juttatások |
90 265 600 |
90 455 600 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 200 000 |
6 161 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 077 040 |
12 077 040 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 777 583 |
50 777 583 |
Dologi kiadások |
136 226 000 |
138 026 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
117 540 000 |
117 540 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
74 179 000 |
74 579 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 853 536 |
51 974 536 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Beruházások |
3 531 000 |
7 281 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felújítások |
142 119 000 |
138 619 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
294 289 776 |
297 650 776 |
Költségvetési kiadások összesen |
438 072 176 |
441 433 176 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
25 393 194 |
25 393 194 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 610 794 |
1 610 794 |
||
|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
620 000 000 |
820 000 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
500 000 000 |
700 000 000 |
|
15 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
16 |
Finanszírozási bevételek |
645 393 194 |
845 393 194 |
Finanszírozási kiadások |
501 610 794 |
701 610 794 |
|
17 |
Bevételek összesen |
939 682 970 |
1 143 043 970 |
Kiadások összesen |
939 682 970 |
1 143 043 970 |
9. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 321 143 |
3 562 395 |
3 588 205 |
3 575 301 |
3 025 275 |
3 089 984 |
3 304 484 |
3 554 466 |
3 798 782 |
3 304 000 |
3 887 455 |
8 581 703 |
48 593 193 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 161 000 |
6 161 000 |
|||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
649 224 |
2 488 092 |
31 724 948 |
8 838 926 |
490 236 |
610 284 |
1 065 555 |
8 350 007 |
33 001 163 |
8 015 000 |
1 520 000 |
20 786 565 |
117 540 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
64 200 |
275 710 |
2 043 200 |
4 220 700 |
5 440 144 |
2 718 168 |
11 877 786 |
13 419 044 |
2 431 615 |
325 523 |
1 000 000 |
30 762 910 |
74 579 000 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
50 777 583 |
50 777 583 |
|||||||||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
25 393 194 |
25 393 194 |
|||||||||||
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
100 000 000 |
820 000 000 |
|||||
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
15 |
Bevételi előirányzat összesen: |
126 034 567 |
126 326 197 |
182 749 547 |
142 795 927 |
179 733 238 |
126 418 436 |
116 247 825 |
25 323 517 |
39 231 560 |
11 644 523 |
6 407 455 |
60 131 178 |
1 143 043 970 |
|
16 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
17 |
Személyi juttatások |
2 534 635 |
2 027 770 |
2 102 355 |
2 419 674 |
2 116 727 |
2 566 372 |
2 141 799 |
2 829 400 |
3 512 610 |
2 326 782 |
7 236 448 |
58 641 028 |
90 455 600 |
|
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
424 956 |
343 793 |
357 515 |
416 097 |
358 073 |
428 797 |
340 773 |
300 307 |
427 609 |
353 734 |
966 163 |
7 359 223 |
12 077 040 |
|
19 |
Dologi kiadások |
3 024 485 |
2 681 570 |
3 152 528 |
2 832 182 |
5 723 682 |
3 788 750 |
6 994 183 |
9 023 576 |
9 047 325 |
4 655 261 |
11 042 080 |
76 060 378 |
138 026 000 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
186 300 |
60 000 |
109 800 |
10 000 |
71 300 |
35 000 |
10 000 |
226 300 |
530 000 |
70 000 |
50 000 |
1 641 300 |
3 000 000 |
|
21 |
Egyéb működési célú kiadások tartalékkal |
1 851 300 |
3 500 000 |
300 000 |
10 092 180 |
256 815 |
3 467 435 |
4 654 427 |
4 157 963 |
23 694 416 |
51 974 536 |
|||
|
22 |
Beruházások |
5 249 000 |
2 032 000 |
7 281 000 |
||||||||||
|
23 |
Felújítások |
4 000 000 |
10 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
64 619 000 |
138 619 000 |
|||||||
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
25 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
26 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
121 610 794 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
100 000 000 |
701 610 794 |
||||||
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
29 |
Kiadási előirányzat összesen: |
129 632 470 |
128 613 133 |
126 022 198 |
141 019 133 |
132 526 597 |
116 818 919 |
44 986 190 |
42 379 583 |
13 517 544 |
76 679 204 |
23 452 654 |
167 396 345 |
1 143 043 970 |
10. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
1 000 000 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
18 820 699 |
0 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
telekadó |
6 924 000 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
11 896 699 |
0 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 593 193 |
50 050 989 |
51 552 518 |
53 099 094 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 161 000 |
6 345 830 |
6 536 205 |
6 732 291 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 777 583 |
52 300 910 |
33 869 938 |
14 886 036 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
117 540 000 |
121 066 200 |
124 698 186 |
128 439 132 |
|
6 |
Működési bevételek |
74 579 000 |
76 816 370 |
79 120 861 |
81 494 487 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
845 393 194 |
552 228 302 |
499 504 092 |
496 698 155 |
|
11 |
Bevételek összesen |
1 143 043 970 |
858 808 601 |
795 281 800 |
781 349 195 |
|
12 |
Személyi juttatások |
90 455 600 |
93 169 268 |
95 964 346 |
98 843 275 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 077 040 |
12 439 351 |
12 812 532 |
13 196 908 |
|
14 |
Dologi kiadások |
138 026 000 |
142 166 780 |
143 640 722 |
145 158 883 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 090 000 |
3 182 700 |
3 200 000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 974 536 |
53 533 772 |
55 139 785 |
56 793 979 |
|
17 |
Beruházások |
7 281 000 |
7 499 430 |
7 724 414 |
7 956 148 |
|
18 |
Felújítások |
138 619 000 |
46 910 000 |
76 817 301 |
56 200 002 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
701 610 794 |
500 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|
21 |
Kiadások összesen |
1 143 043 970 |
858 808 601 |
795 281 800 |
781 349 195 |
A 2. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
