Kifejezéskereső
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Raposka Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Raposka Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Raposka Község Önkormányzatára, annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a Raposka Község Önkormányzata kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Raposka Község Önkormányzatának ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 49 101 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 92 350 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 43 249 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 37 215 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 6 034 ezer Ft-ban,
d) a működési célú finanszírozási bevételeket 33 501 ezer Ft-ban,
da) működési célú költségvetési maradványt 33 501 ezer Ft-ban,
db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 0 ezer Ft-ban,
e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 028 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 028 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 10 776 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét 93 378 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő 43 249 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A Raposka Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet részletezi.
(5) A Raposka Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2. és 8. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
(6) A Raposka Község Önkormányzata egy címet, az önkormányzati feladatok egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 2. és a 8. mellékletek táblái tartalmazzák.
(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(8) A Raposka Község Önkormányzata önkormányzati létszámát 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(9) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapírba fektesse.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Raposka Község Önkormányzata saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot 2. és 10. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi támogatások kiadásait célonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete hitelállománnyal nem rendelkezik.
(7) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete közvetett támogatásokat a szemétszállítási díjból nyújt, amelynek 2026. évi tervezett összege 20 ezer Ft. Az adórendeletünk lehetőséget ad kedvezmények, mentességek nyújtására, így az önkormányzat építményadó tekintetében 386 ezer Ft összegben biztosít támogatást.
(8) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi előirányzatok felhasználását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Raposka Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(12) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján,
a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 9. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) A Raposka Község Önkormányzata a költségvetési egyenlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § A Raposka Község Önkormányzata nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) A Raposka Község Önkormányzata a kiadások között 4 000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2026. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tartalék felhasználásának jogát évi 500 ezer Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról, a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületét. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) A Raposka Község Önkormányzata feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) A Raposka Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A Raposka Község Önkormányzata által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
(4) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal Raposka Község Önkormányzata év közben önállóan gazdálkodik.
(2) A Raposka Község Önkormányzata létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) Normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásai eredeti előirányzatának maximum 12%-a összegig vállalható kötelezettség.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal Raposka Község Önkormányzata gazdálkodik.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 3. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
12. § (1) A Raposka Község Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében a Raposka Község Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(4) A Raposka Község Önkormányzata készpénzt vehet fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
(5) Készpénzfelvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:
a) ellátmányra,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A Raposka Község Önkormányzata gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
13. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
37 855 |
Személyi juttatások |
K1 |
29 200 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 119 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
455 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 312 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 964 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13 930 |
|||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
45 310 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
82 525 |
||
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8 |
33 501 |
|||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
B8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 028 |
||
|
9. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
33 501 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 028 |
||
|
10. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 811 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 553 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
11. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
3 525 |
Beruházások |
K6 |
5 825 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
Felújítások |
K7 |
4 000 |
|
|
13. |
Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli) |
B7 |
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
3 791 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
9 825 |
||
|
15. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8-ból |
10 776 |
|||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
10 776 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 567 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 825 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
93 378 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
93 378 |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
36 968 |
37 855 |
37 855 |
0 |
0 |
||
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
34 682 |
31 917 |
31 917 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
20 745 |
16 003 |
16 003 |
||||
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||||
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
9 803 |
11 021 |
11 021 |
||||
|
6. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
4 134 |
4 893 |
4 893 |
||||
|
7. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
2 286 |
5 938 |
5 938 |
||||
|
10. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
1 186 |
3 525 |
3 525 |
0 |
0 |
||
|
11. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 914 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 075 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
|
13. |
Ebből: - Építményadó |
4 391 |
4 200 |
4 200 |
|||||
|
14. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
684 |
800 |
800 |
|||||
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
6 422 |
1 500 |
1 500 |
||||
|
16. |
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
386 |
400 |
400 |
||||
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
31 |
100 |
100 |
||||
|
19. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
4 637 |
455 |
455 |
0 |
0 |
||
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
410 |
350 |
350 |
||||
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
106 |
100 |
100 |
||||
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 869 |
0 |
0 |
||||
|
26. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27. |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
5 |
5 |
||||
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei |
B410 |
245 |
0 |
0 |
||||
|
30. |
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
6 |
0 |
0 |
||||
|
31. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
14 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
14 331 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35. |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
0 |
266 |
0 |
266 |
|||
|
37. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
69 036 |
49 101 |
48 835 |
0 |
266 |
||
|
38. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
40 884 |
44 277 |
33 501 |
0 |
10 776 |
||
|
39. |
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
39 856 |
44 277 |
33 501 |
10 776 |
||||
|
40. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 028 |
0 |
0 |
|||||
|
41. |
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
42. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
109 920 |
93 378 |
82 336 |
0 |
11 042 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
50 896 |
82 525 |
81 308 |
0 |
1 217 |
||
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
23 914 |
29 200 |
29 200 |
||||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
3 239 |
5 119 |
5 119 |
||||
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
17 708 |
31 312 |
31 312 |
||||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 329 |
2 964 |
2 964 |
||||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 706 |
13 930 |
12 713 |
1 217 |
|||
|
7. |
Ebből: Támogatások (4. melléklet) |
K506 |
3 704 |
9 930 |
8 713 |
1 217 |
|||
|
8. |
Helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás |
K5021 |
2 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Általános tartalék |
K512 |
0 |
4 000 |
4 000 |
||||
|
10. |
Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
2 184 |
9 825 |
0 |
0 |
9 825 |
||
|
12. |
Beruházások |
K6 |
1 273 |
5 825 |
0 |
5 825 |
|||
|
13. |
Felújítások |
K7 |
911 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Ebből: Támogatások (3. melléklet) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 080 |
92 350 |
81 308 |
0 |
11 042 |
|||
|
19. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 100 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
||
|
20. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 100 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
|||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 100 |
1 028 |
1 028 |
|||||
|
22. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
23. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24. |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
27. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
28. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
29. |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
30. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
54 180 |
93 378 |
82 336 |
0 |
11 042 |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||||||
|
32. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 41. sor - költségvetési kiadások 65. sor) (+/-) |
15 956 |
-43 249 |
-32 473 |
-10 776 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
33. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
39 784 |
43 249 |
32 473 |
0 |
10 776 |
|||
|
34. |
Finanszírozási bevételek |
40 884 |
44 277 |
33 501 |
10 776 |
||||
|
35. |
Ebből:Költségvetési maradvány |
39 856 |
44 277 |
33 501 |
0 |
10 776 |
|||
|
36. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
37. |
Finanszírozási kiadások |
1 100 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
|||
|
38. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 100 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
|||
|
39. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2026.évi eredeti előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 890 |
8 713 |
|
|
1 |
Közös Önkormányzati hivatal működtetése |
2 000 |
2 000 |
|
2 |
Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához |
550 |
611 |
|
3 |
Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és Környékén visszafizetési kötelezettség |
0 |
5 700 |
|
4 |
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézm. Társulás ált. műk. Hozzáj. |
220 |
342 |
|
5 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
120 |
60 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 005 |
1 217 |
|
|
6 |
Tapolcai Köztestületi Tüzoltóság támogatása |
300 |
400 |
|
7 |
Balaton-Felvidési Vizitársulat éves díj |
13 |
13 |
|
8 |
Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj |
7 |
9 |
|
9 |
Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj |
30 |
30 |
|
10 |
Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj |
15 |
15 |
|
11 |
Veszprém-Balaton Régió Európa Sportrégiója 2026. program támogatása |
0 |
110 |
|
12 |
Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
200 |
200 |
|
13 |
Egyesületi támogatás |
440 |
440 |
|
Működési célú támogatások összesen |
3 895 |
9 930 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
0 |
0 |
|
|
Támogatások mindösszesen |
3 895 |
9 930 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
||
|
nettó | áfa |
összesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
Egyéb ingatlanon végzett beruházás |
nettó |
1 575 |
2 000 |
|
|
áfa |
425 |
|||
|
Temetőkateszter készítése |
nettó |
236 |
300 |
|
|
áfa |
64 |
|||
|
Magyar Falu Program-Közvilágítás korszerűsítése |
nettó |
2 776 |
3 525 |
|
|
áfa |
749 |
|||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
4 587 |
5 825 |
|
áfa |
1 238 |
|||
5. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
||
|
nettó | áfa |
összesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
Fő u. 31. állagmegóvási, felújítási munkák |
nettó |
3 150 |
4 000 |
|
|
(támfal készítés, szobaajzatolás, festés, mosdó-wc felújítás) |
áfa |
850 |
||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
3 150 |
4 000 |
|
áfa |
850 |
|||
6. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi |
||
|
1. |
2. |
3. |
||
|
Tartalékok |
||||
|
Általános tartalék |
4 000 |
|||
|
Működési célú |
4 000 |
|||
|
Felhalmozási célú |
0 |
|||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési célú |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
4 000 |
|||
7. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Nyitó pénzkészlet |
48 010 |
45 431 |
36 738 |
30 591 |
28 036 |
23 977 |
20 621 |
14 200 |
11 678 |
9 257 |
6 536 |
|||
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Műk.célú állami tám. Áh-n belül |
6 966 |
3 052 |
2 569 |
2 807 |
2 807 |
2 808 |
2 807 |
2 808 |
2 807 |
2 808 |
2 808 |
2 808 |
37 855 |
|
3. |
Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül |
3 525 |
3 525 |
|||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
300 |
400 |
400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
800 |
700 |
800 |
500 |
700 |
7 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
37 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
455 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pe. |
67 |
67 |
66 |
66 |
266 |
||||||||
|
9. |
Előző évi kv-i maradvány |
44 277 |
44 277 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
55 105 |
3 490 |
3 074 |
3 445 |
3 512 |
3 512 |
3 511 |
3 646 |
3 545 |
3 646 |
3 346 |
3 546 |
93 378 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
2 437 |
29 200 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
433 |
5 119 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 609 |
2 609 |
2 609 |
2 609 |
2 609 |
2 609 |
2 609 |
2 609 |
2 609 |
2 609 |
2 609 |
2 613 |
31 312 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
247 |
2 964 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
352 |
354 |
6 052 |
352 |
352 |
356 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
9 930 |
|
18. |
Beruházások |
3 525 |
1 500 |
800 |
5 825 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
4 000 |
4 000 |
|||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
4 000 |
4 000 |
|||||||||||
|
21. |
Hitel |
|||||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú kiadások |
1 028 |
1 028 |
|||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
7 095 |
6 069 |
11 767 |
9 592 |
6 067 |
7 571 |
6 867 |
10 067 |
6 067 |
6 067 |
6 067 |
10 082 |
93 378 |
|
24. |
Záró pénzkészlet |
48 010 |
45 431 |
36 738 |
30 591 |
28 036 |
23 977 |
20 621 |
14 200 |
11 678 |
9 257 |
6 536 |
||
8. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirány-zat |
Cím száma |
2025.évi |
2026.évi |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kiadások |
||||||||
|
01 |
01 |
A. IGAZGATÁS |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
30 576 |
35 966 |
34 762 |
1 204 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 866 |
15 750 |
15 750 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 048 |
2 966 |
2 966 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) |
7 780 |
9 033 |
9 033 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 882 |
8 217 |
7 013 |
1 204 |
|||
|
- az 5-ből: -Tartalék |
4 000 |
4 000 |
4000 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 576 |
35 966 |
34 762 |
1 204 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|||||
|
01 |
02 |
B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
6 413 |
6 440 |
6 427 |
13 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 400 |
6 427 |
6 427 |
||||
|
- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés |
||||||||
|
- közvilágítás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||
|
- települési vízellátás, vízrendezés |
||||||||
|
- köztisztaság települési hulladékszállítás |
0 |
|||||||
|
- parkok és zöldfelületek fenntartása |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
- egyéb város és községgazdálkodás |
3 905 |
3 905 |
3 905 |
|||||
|
- állategészségügyi feladatok |
395 |
422 |
422 |
|||||
|
- közutak, hídak, járdák üzemeltetése |
500 |
500 |
500 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 |
13 |
13 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 413 |
6 440 |
6 427 |
13 |
||||
|
01 |
03 |
C. TEMETŐFENNTARTÁS |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
01 |
04 |
D. HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK A SZENT GYÖRGY-HEGY KÖRÜL |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
6 281 |
6 281 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 038 |
1 038 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
343 |
343 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
4 900 |
4 900 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
6 281 |
6 281 |
|||||
|
01 |
05 |
E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
12 086 |
13 326 |
13 326 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 764 |
6 936 |
6 936 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
922 |
990 |
990 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 086 |
13 326 |
13 326 |
0 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
01 |
06 |
F. KOMPLEX ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉS A SZENT GYÖRGY-HEGYEN ÉS TÉRSÉGÉBEN |
||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
2 286 |
2 286 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 286 |
2 286 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
2 286 |
2 286 |
0 |
||||
|
01 |
07 |
G. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG |
||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 735 |
8 296 |
8 296 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 944 |
5 476 |
5 476 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
791 |
820 |
820 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 735 |
8 296 |
8 296 |
0 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
01 |
08 |
H. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 612 |
3 230 |
3 230 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
266 |
266 |
266 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 346 |
2 964 |
2 964 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 612 |
3 230 |
3 230 |
0 |
0 |
|||
|
01 |
09 |
I. HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TAPOLCÁN ÉS KÖRNYÉKÉN |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
5 700 |
5 700 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
5 700 |
5 700 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
5 700 |
5 700 |
0 |
0 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
60 422 |
82 525 |
81 308 |
0 |
1 217 |
|||
9. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
37 855 |
33 021 |
33 391 |
33 512 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
31 917 |
33 021 |
33 391 |
33 512 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
16 003 |
16 200 |
16 500 |
16 600 |
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
11 021 |
9 830 |
9 900 |
9 920 |
|
6. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
4 893 |
3 391 |
3 391 |
3 392 |
|
7. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B114 |
||||
|
8. |
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
B115 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
|
|
9. |
I/2. Egyéb működési célú támogatás áh-on belül |
B16 |
5 938 |
|||
|
10. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
3 525 |
|||
|
11. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
7 100 |
7 100 |
7 100 |
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 000 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|
13. |
Ebből: - Építményadó |
4 200 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|
|
14. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
16. |
Gépjárműadó |
B354 |
||||
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
19. |
IV. Működési működési bevételek |
B4 |
455 |
352 |
352 |
352 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
350 |
300 |
300 |
300 |
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 |
50 |
50 |
50 |
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
26. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
27. |
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
29. |
Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei |
B410 |
||||
|
30. |
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
||||
|
31. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
32. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
33. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
34. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
35. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
||||
|
36. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
266 |
|||
|
37. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
49 101 |
40 473 |
40 843 |
40 964 |
|
38. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
44 277 |
34 061 |
34 347 |
34 500 |
|
39. |
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
44 277 |
34 061 |
34 347 |
34 500 |
|
|
40. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|||||
|
41. |
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
42. |
Költségvetési szervek finanszírozási bevétele |
|||||
|
43. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
93 378 |
74 534 |
75 190 |
75 464 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
78 525 |
57 284 |
57 410 |
58 182 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
29 200 |
23 900 |
24 000 |
24 200 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 119 |
3 824 |
3 840 |
3 860 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
31 312 |
23 000 |
23 000 |
23 200 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 964 |
2 360 |
2 370 |
2 420 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 930 |
4 200 |
4 200 |
4 502 |
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
9 825 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
8. |
Beruházások |
K6 |
5 825 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
9. |
Felújítások |
K7 |
4 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
11. |
III. Tartalékok |
4 000 |
6 000 |
6 500 |
6 000 |
|
|
12. |
Általános tartalék |
4 000 |
6 000 |
6 500 |
6 000 |
|
|
13. |
Céltartalék |
|||||
|
14. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 350 |
73 284 |
73 910 |
74 182 |
|
|
15. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 028 |
1 250 |
1 280 |
1 282 |
|
16. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 250 |
1 280 |
1 282 |
|
|
17. |
Államháztartáaon belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 028 |
1 250 |
1 280 |
1 282 |
|
|
18. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||
|
19. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20. |
Betét elhelyezése |
|||||
|
21. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||
|
22. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||
|
23. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
24. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||
|
25. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
26. |
Betét elhelyezése |
|||||
|
27. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||||
|
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
93 378 |
74 534 |
75 190 |
75 464 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
29. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-43 249 |
-32 811 |
-33 067 |
-33 218 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
30. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
43 249 |
32 811 |
33 067 |
33 218 |
|
|
31. |
Finanszírozási bevételek |
44 277 |
34 061 |
34 347 |
34 500 |
|
|
32. |
Ebből:Költségvetési maradvány |
44 277 |
34 061 |
34 347 |
34 500 |
|
|
33. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35. |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 250 |
1 280 |
1 282 |
|
|
36. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 250 |
1 280 |
1 282 |
|
|
37. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Raposka Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete jogviszonyonkénti megbontásban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi engedélyezett létszám (fő) |
2026. évi engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Választott tisztségviselők |
5,0 |
5,0 |
||
|
Közalkalmazotti jogviszony(falugondnok, kulturális ügyintéző) |
2,0 |
2,0 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
7,0 |
7,0 |
||
11. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
7 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 100 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
