Kifejezéskereső
Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] ] Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületére.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.230.862.249,- forintban,
b) kiadási főösszegét 1.230.862.249,- forintban állapítja meg.
3. §2 A költségvetési
a) bevételek előirányzata 1.068.907.376,- forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 161.954.873, - forint, mely a 2025. évi pénzmaradvány tervezett összege.
4. §3 A költségvetési
a) kiadások előirányzata 1.206.796.574 ,- forint,
b) a finanszírozási műveletek kiadása 24.065.675 ,- forint, mely az államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.
5. § (1) Somlóvásárhely Község Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Somlóvásárhely Község Önkormányzata összevont 2026. évi költségvetési főösszesítőjét (mérlegét) a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2026. évi összevont kiadásait forrásonként a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az éves összevont előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézmények létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2026. évi saját költségvetését a 7. melléklet, a 8. melléklet , 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.
(7) A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését a 16. melléklet tartalmazza.
(8) A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2026. évi költségvetésében nem tervez.
(3) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(4) A képviselő-testület 2026. évben az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 10. mellékleten szerepelteti és hagyja jóvá.
7. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2026. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
3. A költségvetési tartalék előirányzatai
8. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1.000.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
4. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
9. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás
11. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.
(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A munkavállalók részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
6. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
13. § (1) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, nettó 1.000.000.- Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén három árajánlatot kell kérni.
7. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
14. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
15. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
16. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2026. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2026. január 1. napján nincs.
9. Záró rendelkezések
18. § A rendelet a 2026. évi költségvetési évre szól.
19. § Ez a rendelet 2026. március 11-én 10 óra 10 perckor lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Címszám |
Megnevezés |
|
2 |
1. |
Somlóvásárhely Község Önkormányzata |
|
3 |
2. |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
4 |
3. |
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda |
2. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez4
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
rovat |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
278 894 362 |
278 894 362 |
K1 |
Személyi juttatások |
474 567 936 |
483 357 169 |
|
2 |
B112 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
139 733 790 |
146 133 183 |
Munkaadót terhelő járulékok |
59 299 364 |
61 481 183 |
|
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
185 634 617 |
195 093 932 |
K2 |
Dologi kiadások |
206 408 127 |
208 986 097 |
|
4 |
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása |
48 682 174 |
48 682 174 |
||||
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 682 182 |
4 682 182 |
K3 |
|||
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
21 220 588 |
5 361 880 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49 115 249 |
62 939 353 |
K4 |
elvonások és visszafizetések |
7 889 915 |
8 206 973 |
|
8 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
138 421 338 |
138 421 338 |
||||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
178 641 450 |
178 641 450 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
300 000 |
300 000 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
99 400 000 |
101 387 769 |
K6 |
Beruházások |
50 106 360 |
50 954 240 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
43 363 382 |
47 091 091 |
K7 |
Felújítások |
232 984 205 |
232 984 205 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
24 065 675 |
24 065 675 |
||
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
161 955 282 |
161 954 873 |
tartalék |
14 280 156 |
19 105 369 |
|
|
14 |
||||||||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 211 323 076 |
1 230 862 249 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 211 323 076 |
1 230 862 249 |
3. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
404 718 797 |
397 829 091 |
|
2 |
normatív jutalmak (K1102) |
5 570 000 |
|
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata K(1103) |
10 670 195 |
9 270 195 |
|
4 |
helyettesítés ( K1104) |
2 500 000 |
7 234 000 |
|
5 |
Végkielégítés előirányzata (K1105) |
0 |
0 |
|
6 |
jubileumi jutalom (K1106) |
1 799 916 |
1 737 320 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
9 050 000 |
9 989 932 |
|
8 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata (K1109) |
3 939 512 |
4 699 712 |
|
9 |
Egyéb költségtérítések előirányzata (K1110) |
1 240 000 |
238 000 |
|
10 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 200 000 |
8 929 403 |
|
11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
436 118 420 |
445 497 653 |
|
12 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
19 639 596 |
19 639 596 |
|
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata (K122) |
18 182 920 |
16 382 920 |
|
14 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
627 000 |
1 837 000 |
|
15 |
Külső személyi juttatások (K12) |
38 449 516 |
37 859 516 |
|
16 |
Személyi juttatások (K1) |
474 567 936 |
483 357 169 |
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
59 299 364 |
61 481 183 |
|
18 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
910 000 |
910 000 |
|
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
50 888 004 |
51 886 942 |
|
20 |
Készletbeszerzés |
51 798 004 |
52 796 942 |
|
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 293 059 |
3 290 059 |
|
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 352 739 |
1 352 739 |
|
23 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 645 798 |
4 642 798 |
|
24 |
Közüzemi díjak (K331) |
20 205 000 |
20 205 000 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
13 760 386 |
14 392 399 |
|
26 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 505 000 |
2 505 000 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 050 000 |
2 090 000 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
19 200 000 |
18 900 000 |
|
29 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
4 300 000 |
4 600 000 |
|
30 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
40 018 543 |
38 408 663 |
|
31 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
102 038 929 |
101 101 062 |
|
32 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
4 118 713 |
3 221 913 |
|
33 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
4 118 713 |
3 221 913 |
|
34 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
32 931 217 |
33 160 347 |
|
35 |
Fizetendő Áfa |
1 939 286 |
2 139 286 |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 936 180 |
11 923 749 |
|
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
43 806 683 |
47 223 382 |
|
38 |
Dologi kiadások (K3) |
206 408 127 |
208 986 097 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
40 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
|
41 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) |
7 889 915 |
8 206 973 |
|
44 |
Elvonások és befizetések (K502) |
7 889 915 |
8 206 973 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
138 421 338 |
138 421 338 |
|
46 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
300 000 |
|
47 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
138 121 338 |
138 121 338 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
300 000 |
|
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
300 000 |
300 000 |
|
51 |
Tartalékok (K513) |
14 280 156 |
19 105 369 |
|
52 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
160 891 409 |
166 033 680 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
0 |
|
54 |
Informatikai eszközök beszerzése ( K63) |
2 700 000 |
3 200 000 |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
36 753 827 |
36 921 449 |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 652 533 |
10 832 791 |
|
57 |
Beruházások (K6) |
50 106 360 |
50 954 240 |
|
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
183 452 130 |
183 452 130 |
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
49 532 075 |
49 532 075 |
|
60 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
232 984 205 |
232 984 205 |
|
61 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 187 257 401 |
1 206 796 574 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
24 065 675 |
24 065 675 |
|
63 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
24 065 675 |
24 065 675 |
|
64 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
1 211 323 076 |
1 230 862 249 |
|
65 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
68 |
4. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
278 894 362 |
278 894 362 |
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
139 733 790 |
146 133 183 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
185 634 617 |
195 093 932 |
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131 |
48 682 174 |
48 682 174 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 682 182 |
4 682 182 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
21 220 588 |
5 361 880 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
678 847 713 |
678 847 713 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
49 115 249 |
62 939 353 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
13 824 104 |
|
11 |
ebből: önkormányztaoktól átvett előirányzatok (B16) |
199 781 |
199 781 |
|
12 |
ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
30 859 650 |
30 859 650 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
18 055 818 |
18 055 818 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
727 962 962 |
741 787 066 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
3 451 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
178 641 450 |
175 190 450 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
178 641 450 |
178 641 450 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
14 000 000 |
14 320 527 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
14 000 000 |
14 320 527 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
85 000 000 |
86 039 449 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
85 000 000 |
86 039 449 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
1 027 793 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
99 400 000 |
101 387 769 |
|
Készletértékesítés ( B401) |
100 000 |
||
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 256 188 |
17 836 188 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
9 600 000 |
8 800 000 |
|
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
8 000 100 |
8 000 100 |
|
30 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
2 335 770 |
2 633 479 |
|
31 |
Kiszámlázott Áfa (B406) |
4 970 319 |
5 970 319 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 005 |
1 005 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 200 000 |
3 750 000 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
43 363 382 |
47 091 091 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 049 367 794 |
1 068 907 376 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
161 955 282 |
161 954 873 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
161 955 282 |
161 954 873 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
161 955 282 |
161 954 873 |
|
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
1 211 323 076 |
1 230 862 249 |
5. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek |
össz. |
2026. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási |
678 847 713 |
56 570 643 |
56 570 643 |
56 570 643 |
56 570 643 |
56 570 643 |
56 570 643 |
56 570 643 |
56 570 643 |
56 570 643 |
56 570 643 |
56 570 643 |
56 570 640 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 939 353 |
5 244 946 |
5 244 946 |
5 244 946 |
5 244 946 |
5 244 946 |
5 244 946 |
5 244 946 |
5 244 946 |
5 244 946 |
5 244 946 |
5 244 946 |
5 244 947 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
178 641 450 |
178 641 450 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
101 387 769 |
46 987 769 |
54 400 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
47 091 091 |
3 924 258 |
3 924 258 |
3 924 258 |
3 924 258 |
3 924 258 |
3 924 258 |
3 924 258 |
3 924 258 |
3 924 258 |
3 924 258 |
3 924 258 |
3 924 253 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
161 954 873 |
161 954 873 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
1 230 862 249 |
65 739 846 |
65 739 847 |
227 694 720 |
112 727 616 |
244 381 297 |
65 739 847 |
65 739 847 |
65 739 847 |
120 139 847 |
65 739 847 |
65 739 847 |
65 739 840 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2026. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
483 357 169 |
40 279 764 |
40 279 764 |
40 279 764 |
40 279 764 |
40 279 764 |
40 279 764 |
40 279 764 |
40 279 764 |
40 279 764 |
40 279 764 |
40 279 764 |
40 279 765 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő |
61 481 183 |
5 123 432 |
5 123 432 |
5 123 432 |
5 123 432 |
5 123 432 |
5 123 432 |
5 123 432 |
5 123 432 |
5 123 432 |
5 123 432 |
5 123 432 |
5 123 431 |
|
15 |
Dologi kiadások |
208 986 097 |
17 415 508 |
17 415 508 |
17 415 508 |
17 415 508 |
17 415 508 |
17 415 508 |
17 415 508 |
17 415 508 |
17 415 508 |
17 415 508 |
17 415 508 |
17 415 509 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli |
3 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
17 |
Egyéb működési célú |
146 928 311 |
12 244 026 |
12 244 026 |
12 244 026 |
12 244 026 |
12 244 026 |
12 244 026 |
12 244 026 |
12 244 026 |
12 244 026 |
12 244 026 |
12 244 026 |
12 244 025 |
|
18 |
Beruházások |
50 954 240 |
50 954 240 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
232 984 205 |
232 984 205 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási |
24 065 675 |
24 065 675 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
1 211 756 880 |
99 378 405 |
75 312 730 |
75 312 730 |
75 312 730 |
75 312 730 |
126 266 970 |
308 296 935 |
75 312 730 |
75 312 730 |
75 312 730 |
75 312 730 |
75 312 730 |
|
23 |
Tartalék |
19 105 369 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
1 230 862 249 |
99 378 405 |
75 312 730 |
75 312 730 |
75 312 730 |
75 312 730 |
126 266 970 |
308 296 935 |
75 312 730 |
75 312 730 |
75 312 730 |
75 312 730 |
75 312 730 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
-33 638 559 |
-43 211 442 |
109 170 548 |
146 585 434 |
315 654 001 |
255 126 878 |
12 569 790 |
2 996 907 |
47 824 024 |
38 251 141 |
28 678 258 |
19 105 368 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez8
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2025.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
Somlóvásárhely Község Önkormányzata |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
8 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
9 |
||
|
5 |
Egyéb Mtv |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
18 |
0 |
7 |
|
7 |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
8 |
köztisztviselő |
18 |
||
|
9 |
egyéb, Mtv alkalmazott |
|||
|
10 |
Megbízási díjas |
2 |
||
|
11 |
külső munkavállaló |
|||
|
12 |
Összesen |
18 |
0 |
2 |
|
13 |
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
14 |
Közalkalmazott |
23 |
||
|
15 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
||
|
16 |
Egyéb Mtv |
0 |
||
|
17 |
Összesen |
23 |
0 |
0 |
|
18 |
LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN |
59 |
0 |
9 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez9
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
278 894 362 |
278 894 362 |
K1 |
Személyi juttatások |
81 960 239 |
82 460 239 |
|
2 |
B112 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
139 733 790 |
146 133 183 |
||||
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
185 634 617 |
195 093 932 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 507 878 |
10 507 878 |
|
4 |
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása |
48 682 174 |
48 682 174 |
||||
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 682 183 |
4 682 182 |
K3 |
Dologi kiadások |
105 039 945 |
106 427 714 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
21 220 588 |
5 361 880 |
||||
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49 115 249 |
49 115 249 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
8 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
7 889 915 |
8 206 973 |
||||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
178 641 450 |
178 641 450 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
138 421 338 |
138 421 338 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
99 400 000 |
101 387 769 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
300 000 |
300 000 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
19 388 670 |
22 968 670 |
K6 |
Beruházások |
46 423 360 |
47 058 360 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
232 984 205 |
232 984 205 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
153 991 492 |
153 991 492 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
538 577 538 |
536 480 267 |
|
14 |
K5 |
tartalék |
14 280 156 |
19 105 369 |
||||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
1 179 384 575 |
1 184 952 343 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 179 384 574 |
1 184 952 343 |
8. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 024 315 |
55 874 315 |
|
2 |
jutalom ( K1103) |
736 368 |
736 368 |
|
3 |
jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 350 000 |
1 400 000 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
394 040 |
994 040 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
59 704 723 |
60 204 723 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
19 639 596 |
19 639 596 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
27 000 |
1 827 000 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jov. (K122 |
2 588 920 |
788 920 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
81 960 239 |
82 460 239 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 507 878 |
10 507 878 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
510 000 |
510 000 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 093 000 |
11 093 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés |
11 603 000 |
11 603 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 085 000 |
1 085 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
795 000 |
795 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 880 000 |
1 880 000 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 345 000 |
12 345 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 530 382 |
6 530 382 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
905 000 |
905 000 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
18 200 000 |
18 200 000 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
30 538 543 |
30 038 543 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
74 168 925 |
73 668 925 |
|
27 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
|
28 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 348 020 |
17 348 020 |
|
30 |
Fizetendő Áfa (K352) |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 000 |
1 927 769 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
17 388 020 |
19 275 789 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
105 039 945 |
106 427 714 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
35 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
7 889 915 |
8 206 973 |
|
39 |
Elvonások és befizetések (K502) |
7 889 915 |
8 206 973 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
138 421 338 |
138 421 338 |
|
41 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
300 000 |
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
|
43 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
138 121 338 |
138 121 338 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
300 000 |
|
45 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
300 000 |
300 000 |
|
46 |
Tartalékok (K513) |
14 280 156 |
19 105 369 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
160 891 409 |
166 033 680 |
|
48 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
49 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
36 553 827 |
36 553 827 |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 869 533 |
10 004 533 |
|
52 |
Beruházások (K6) |
46 423 360 |
47 058 360 |
|
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
183 452 130 |
183 452 130 |
|
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
49 532 075 |
49 532 075 |
|
55 |
Felújítások (K7) |
232 984 205 |
232 984 205 |
|
56 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
640 807 036 |
648 472 076 |
|
57 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
24 065 675 |
24 065 675 |
|
58 |
Központi, irányítószervi támogatások ( K915) |
514 511 863 |
512 414 592 |
|
59 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
538 577 538 |
536 480 267 |
|
60 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
1 179 384 574 |
1 184 952 343 |
|
61 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
25 |
25 |
9. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
|
|
ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
278 894 362 |
278 894 362 |
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
139 733 790 |
146 133 183 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
185 634 617 |
195 093 932 |
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131 |
48 682 174 |
48 682 174 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 682 182 |
4 682 182 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
21 220 588 |
5 361 880 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
678 847 713 |
678 847 713 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
49 115 249 |
49 115 249 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből:önkormányzatoktól, társulástól átvett (B16) |
199 781 |
199 781 |
|
12 |
ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
30 859 650 |
30 859 650 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
18 055 818 |
18 055 818 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
727 962 962 |
727 962 962 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
3 451 000 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
178 641 450 |
175 190 450 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
178 641 450 |
178 641 450 |
|
18 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
14 000 000 |
14 320 527 |
|
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
14 000 000 |
14 320 527 |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
85 000 000 |
86 039 449 |
|
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
85 000 000 |
86 039 449 |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
85 000 000 |
86 039 449 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
1 027 793 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
99 400 000 |
101 387 769 |
|
25 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
100 000 |
|
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
2 580 000 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
9 600 000 |
8 800 000 |
|
28 |
Ellátási díjak (B405) |
4 351 900 |
4 351 900 |
|
29 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
2 235 770 |
2 535 770 |
|
30 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
0 |
1 000 000 |
|
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
32 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 200 000 |
3 600 000 |
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
19 388 670 |
22 968 670 |
|
34 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 025 393 082 |
1 030 960 851 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
153 991 492 |
153 991 492 |
|
36 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
153 991 492 |
153 991 492 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
38 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
153 991 492 |
153 991 492 |
|
39 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
153 991 492 |
153 991 492 |
|
40 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
1 179 384 574 |
1 184 952 343 |
10. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
I |
P |
R |
S |
P |
Q |
T |
U |
||
|
ssz |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
O41232 Közfoglalkoztatás START |
041233 közfoglalkoztatás |
O47320 Turizmus fejlesztés |
064010 Közvilágítás |
104037 Esélyegyenlőség növelése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O72111 Háziorvois alapellátás |
O74031 Védőnői szolgálat |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
O91140 Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai |
104042 Családsegítő szolgálat |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falondnoki szolgálat |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 874 315 |
15 828 600 |
9 910 860 |
6 626 760 |
5 925 470 |
17 582 625 |
||||||||||||||||
|
jutalom ( K1103) |
736 368 |
736 368 |
|||||||||||||||||||||
|
jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 400 000 |
450 000 |
350 000 |
150 000 |
450 000 |
|||||||||||||||||
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
994 040 |
940 400 |
53 640 |
|||||||||||||||||||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||||||||||||||||
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
60 204 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 828 600 |
0 |
0 |
0 |
10 360 860 |
8 653 528 |
0 |
0 |
6 075 470 |
0 |
0 |
19 286 265 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
19 639 596 |
19 639 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
1 827 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
27 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jov. |
788 920 |
788 920 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
82 460 239 |
20 628 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 828 600 |
0 |
0 |
0 |
10 660 860 |
8 653 528 |
0 |
0 |
6 102 470 |
0 |
0 |
20 586 265 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 507 878 |
2 694 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 057 718 |
0 |
0 |
0 |
1 385 912 |
906 979 |
0 |
0 |
793 321 |
0 |
0 |
2 669 241 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
510 000 |
0 |
0 |
500 000 |
10 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 093 000 |
1 000 000 |
50 000 |
500 000 |
50 000 |
4 000 000 |
200 000 |
200 000 |
3 700 000 |
70 000 |
1 323 000 |
|||||||||||
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
11 603 000 |
1 000 000 |
50 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
700 000 |
0 |
210 000 |
3 700 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
1 323 000 |
|
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 085 000 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
795 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
45 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 880 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||
|
17 |
villany (K331) |
10 300 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
2 500 000 |
1 700 000 |
100 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
gáz |
1 400 000 |
0 |
260 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
900 000 |
||||||||||||||||
|
víz |
645 000 |
60 000 |
35 000 |
400 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 530 382 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 382 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
6 200 000 |
0 |
|||||||
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
905 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
200 000 |
50 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
21 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
18 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
30 038 543 |
4 000 000 |
30 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
4 000 000 |
1 200 000 |
150 000 |
19 328 543 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
73 668 925 |
5 160 000 |
65 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
6 100 000 |
130 382 |
10 660 000 |
21 075 000 |
1 200 000 |
470 000 |
21 278 543 |
0 |
0 |
130 000 |
6 200 000 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 348 020 |
1 528 200 |
31 050 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
67 500 |
1 647 000 |
35 203 |
4 093 200 |
1 055 700 |
0 |
183 600 |
6 243 357 |
0 |
0 |
27 000 |
1 674 000 |
357 210 |
||
|
28 |
Fizetendő Áfa (K352) |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 927 769 |
1 917 769 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
19 275 789 |
3 445 969 |
31 050 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
67 500 |
1 647 000 |
35 203 |
4 103 200 |
1 055 700 |
0 |
183 600 |
6 243 357 |
0 |
0 |
27 000 |
1 674 000 |
0 |
357 210 |
|
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
106 427 714 |
11 105 969 |
146 050 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
7 747 000 |
165 585 |
18 763 200 |
22 965 700 |
1 200 000 |
863 600 |
31 366 900 |
0 |
0 |
327 000 |
7 874 000 |
0 |
1 680 210 |
|
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
|
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||||
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
8 206 973 |
0 |
0 |
8 206 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
37 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
38 |
Elvonások és befizetések (K502) |
8 206 973 |
0 |
0 |
0 |
8 206 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
138 421 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 421 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
138 121 338 |
0 |
0 |
138 121 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Tartalék K512 |
19 105 369 |
19 105 369 |
||||||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
166 033 680 |
19 105 369 |
0 |
0 |
8 206 973 |
138 421 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
36 553 827 |
62 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 971 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 519 131 |
0 |
|||||||||
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 004 533 |
17 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 662 360 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 190 165 |
0 |
||
|
49 |
Beruházások (K6) |
47 058 360 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 634 064 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 709 296 |
0 |
|
|
50 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
183 452 130 |
0 |
122 822 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 629 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
49 532 075 |
0 |
33 161 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 370 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Felújítások (K7) |
232 984 205 |
0 |
0 |
155 984 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
648 472 076 |
53 614 561 |
146 050 |
157 889 205 |
8 206 973 |
138 421 338 |
17 886 318 |
317 500 |
34 381 064 |
165 585 |
107 809 971 |
33 161 207 |
1 200 000 |
863 600 |
38 262 691 |
300 000 |
0 |
23 582 506 |
7 874 000 |
19 709 296 |
4 680 210 |
|
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
24 065 675 |
0 |
0 |
24 065 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
55 |
Központi, irányítószervi támogatások ( K915) |
512 414 592 |
512 414 592 |
||||||||||||||||||||
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
536 480 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 480 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
1 184 952 343 |
53 614 561 |
146 050 |
157 889 205 |
8 206 973 |
674 901 605 |
0 |
17 886 318 |
317 500 |
34 381 064 |
165 585 |
107 809 971 |
33 161 207 |
1 200 000 |
863 600 |
38 262 691 |
300 000 |
0 |
23 582 506 |
7 874 000 |
19 709 296 |
4 680 210 |
|
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
25 |
8 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ssz |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
O72111 Háziorvois alapellátás |
082092 kulturális értékek gondozása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O91140 Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai |
107051 Szociális étkeztetés |
O64010 Közvilágítás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
278 894 362 |
0 |
0 |
278 894 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
146 133 183 |
146 133 183 |
||||||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
195 093 932 |
0 |
0 |
195 093 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1132 |
48 682 174 |
48 682 174 |
||||||||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 682 182 |
0 |
0 |
4 682 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 361 880 |
0 |
0 |
5 361 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
678 847 713 |
0 |
0 |
678 847 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
49 115 249 |
0 |
0 |
0 |
199 781 |
21 554 400 |
9 305 250 |
18 055 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
727 962 962 |
0 |
0 |
678 847 713 |
199 781 |
21 554 400 |
9 305 250 |
18 055 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
3 451 000 |
0 |
3 451 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
175 190 450 |
148 556 386 |
26 634 064 |
|||||||||||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
178 641 450 |
0 |
3 451 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 556 386 |
0 |
0 |
26 634 064 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
14 320 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 320 527 |
|
|
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
14 320 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 320 527 |
|
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
86 039 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 039 449 |
|
|
15 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
86 039 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 039 449 |
|
|
16 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
86 039 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 039 449 |
|
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
1 027 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 027 793 |
|
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
101 387 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 387 769 |
|
|
21 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
2 580 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
4 351 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 351 900 |
0 |
0 |
|
|
25 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
2 535 770 |
745 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 600 000 |
600 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
22 968 670 |
1 346 770 |
11 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 000 |
2 650 000 |
4 351 900 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 030 960 851 |
1 346 770 |
15 251 000 |
0 |
678 847 713 |
199 781 |
21 554 400 |
9 305 250 |
18 055 818 |
151 376 386 |
2 650 000 |
4 351 900 |
26 634 064 |
101 387 769 |
|
31 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
153 991 492 |
0 |
0 |
0 |
153 991 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
153 991 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 991 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
153 991 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 991 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
153 991 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 991 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
1 184 952 343 |
1 346 770 |
15 251 000 |
0 |
678 847 713 |
154 191 273 |
21 554 400 |
9 305 250 |
18 055 818 |
151 376 386 |
2 650 000 |
4 351 900 |
26 634 064 |
101 387 769 |
12. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2028. évi számított |
2029. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
727 962 962 |
771 640 740 |
817 939 184 |
867 015 535 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
101 387 769 |
107 471 035 |
113 919 297 |
120 754 455 |
|
3 |
Működési bevételek |
22 968 670 |
24 346 790 |
25 807 598 |
27 356 053 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 590 377 |
55 745 800 |
59 090 548 |
62 635 980 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
904 909 778 |
959 204 365 |
1 016 756 627 |
1 077 762 024 |
|
6 |
Személyi juttatások |
82 460 239 |
87 407 853 |
92 652 325 |
98 211 464 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 507 878 |
11 138 351 |
11 806 652 |
12 515 051 |
|
8 |
Dologi kiadás |
106 427 714 |
112 813 377 |
119 582 179 |
126 757 110 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 180 000 |
3 370 800 |
3 573 048 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
166 033 680 |
175 995 701 |
186 555 443 |
197 748 769 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
536 480 267 |
568 669 083 |
602 789 228 |
638 956 582 |
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
904 909 778 |
959 204 364 |
1 016 756 626 |
1 077 762 024 |
13. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
178 641 450 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
101 401 115 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
280 042 565 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
47 058 360 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8.1 |
falubusz |
19 709 297 |
|||
|
8.2 |
közvilágítás korszerűsítés |
26 634 064 |
|||
|
8.3 |
informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
|||
|
9 |
Felújítások |
232 984 205 |
|||
|
9.1 |
napórás pince felújítása (Versenyképes J) |
77 000 000 |
|||
|
9.2 |
külterületi utak fejlesztése |
155 984 205 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
280 042 565 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
14. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2025.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
8 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
9 |
||
|
5 |
Egyéb Mtv |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
18 |
0 |
7 |
15. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
ssz |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
|
1 |
Helyi adók |
101 387 769 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
8 800 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
110 187 769 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
55 093 885 |
16 750 000 |
16 750 000 |
16 750 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
13 |
Adott váltó |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
21 |
Adott váltó |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
110 187 769 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
16. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
O16010 |
O11130 |
|||||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
eredeti |
módosított ei. |
|||
|
1 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
180 132 926 |
175 003 220 |
175 003 220 |
|
|
2 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
5 570 000 |
5 570 000 |
||
|
3 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
|
4 |
K1104 |
helyettesítés |
4 234 000 |
4 234 000 |
||
|
5 |
K1105 |
Végkielégítés előirányzata |
0 |
0 |
||
|
6 |
K1106 |
Jubileumi jutalom előirányzata |
1 799 916 |
1 737 320 |
1 737 320 |
|
|
7 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
5 400 000 |
5 289 932 |
5 289 932 |
|
|
8 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
1 960 560 |
2 120 760 |
2 120 760 |
|
|
9 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
240 000 |
238 000 |
238 000 |
|
|
10 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
1 000 000 |
4 619 403 |
3 619 403 |
1 000 000 |
|
11 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
15 594 000 |
15 594 000 |
0 |
15 594 000 |
|
12 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
600 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
13 |
személyi juttatások összesen |
206 727 402 |
215 016 635 |
9 189 403 |
205 827 232 |
|
|
14 |
0 |
|||||
|
15 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
24 561 269 |
26 743 088 |
1 605 217 |
25 137 871 |
|
16 |
||||||
|
17 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
0 |
0 |
||
|
18 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
2 600 000 |
3 590 938 |
1 000 938 |
2 590 000 |
|
19 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
1 778 059 |
1 775 059 |
1 775 059 |
|
|
20 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
367 739 |
367 739 |
367 739 |
|
|
21 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
632 013 |
632 013 |
||
|
22 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
23 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
24 |
K335 |
közvetített szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
25 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
26 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
7 000 000 |
6 006 000 |
6 000 |
6 000 000 |
|
27 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
3 878 713 |
2 981 913 |
103 913 |
2 878 000 |
|
28 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
1 632 365 |
2 061 495 |
432 640 |
1 628 855 |
|
29 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
8 896 180 |
9 990 980 |
853 980 |
9 137 000 |
|
30 |
dologi kiadások összesen |
28 253 056 |
29 506 137 |
3 029 484 |
26 476 653 |
|
|
31 |
||||||
|
32 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
33 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
34 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
783 000 |
783 000 |
783 000 |
|
|
35 |
beruázás összesen |
3 683 000 |
3 683 000 |
3 683 000 |
||
|
36 |
0 |
|||||
|
37 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
263 224 727 |
274 948 861 |
13 824 104 |
261 124 757 |
|
|
38 |
||||||
|
39 |
BEVÉTELEK |
|||||
|
40 |
B813 |
előző évi pénzmaradvány |
6 398 099 |
6 397 690 |
6 397 690 |
|
|
41 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
13 824 104 |
13 824 104 |
0 |
|
42 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
44 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
100 000 |
97 709 |
97 709 |
|
|
45 |
B4082 |
Egyéb, kapott kamatok |
3 |
3 |
3 |
|
|
46 |
B411 |
egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
47 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
256 226 626 |
254 129 355 |
254 129 355 |
|
|
48 |
BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN |
263 224 728 |
274 948 861 |
13 824 104 |
261 124 757 |
|
17. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez19
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
||
|
ssz |
Rovatrend |
FSZLA |
Főkönyv megnevezése |
Bevétel / Kiadás |
eredeti előirányzat összesen |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai O91110 |
Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai O91140 |
Gyermekétkeztetés oktatási intézményben O96015 |
Munkahelyi étkezés O96025 |
Bölcsőde 104031 |
Szociális étkeztetés 107051 |
Támogatás c. finanszírozási műveletek O18030 |
módosított előirányzat összesen |
|
1 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
K |
168 561 556 |
108 523 384 |
13 502 100 |
1 440 224 |
40 425 372 |
3 060 476 |
166 951 556 |
||
|
2 |
K1104 |
O511014 |
helyettesítés |
K |
2 500 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
3 |
K1105 |
0511051 |
Végkielégítés előirányzata |
K |
0 |
0 |
|||||||
|
4 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom előirányzata |
K |
0 |
0 |
|||||||
|
5 |
K1102 |
O511022 |
jutalom |
K |
9 933 827 |
7 933 827 |
7 933 827 |
||||||
|
6 |
K1107 |
0511071 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
K |
2 300 000 |
1 300 000 |
300 000 |
32 000 |
1 600 000 |
68 000 |
3 300 000 |
||
|
7 |
K1109 |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
K |
1 584 912 |
1 255 200 |
63 720 |
6 797 |
244 752 |
14 443 |
1 584 912 |
||
|
8 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
K |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
9 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
K |
0 |
2 465 000 |
645 000 |
3 110 000 |
|||||
|
10 |
K122 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
K |
0 |
0 |
|||||||
|
11 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
K |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
személyi juttatások összesen |
K |
185 880 295 |
123 477 411 |
0 |
13 865 820 |
1 479 021 |
43 915 124 |
3 142 919 |
0 |
185 880 295 |
||
|
13 |
0 |
||||||||||||
|
14 |
K2 |
0521 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K |
24 230 217 |
15 888 887 |
0 |
1 794 273 |
191 389 |
5 948 966 |
406 702 |
0 |
24 230 217 |
|
15 |
|||||||||||||
|
16 |
K311 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
K |
400 000 |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
|||||
|
17 |
K312 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
K |
37 195 004 |
503 000 |
2 945 000 |
23 419 004 |
2 966 000 |
180 000 |
7 190 000 |
37 203 004 |
|
|
18 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
K |
430 000 |
400 000 |
30 000 |
430 000 |
|||||
|
19 |
K322 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
K |
190 000 |
140 000 |
50 000 |
190 000 |
|||||
|
20 |
K331 |
O53311 |
villamosenergia |
K |
7 400 000 |
4 000 000 |
2 700 000 |
500 000 |
100 000 |
7 300 000 |
|||
|
21 |
K331 |
O53314 |
víz-és csatornadíj |
K |
460 000 |
300 000 |
180 000 |
10 000 |
50 000 |
20 000 |
560 000 |
||
|
22 |
K332 |
O53323 |
Vásárolt élelmezés |
K |
7 230 004 |
0 |
7 230 004 |
7 230 004 |
|||||
|
23 |
K333 |
O53331 |
Bérleti díj |
K |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
24 |
K334 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
K |
500 000 |
200 000 |
300 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
540 000 |
||
|
25 |
K335 |
O53351 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
K |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
K336 |
O53361 |
Szakmai szolgáltatások |
K |
300 000 |
200 000 |
0 |
100 000 |
300 000 |
||||
|
27 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
K |
2 480 000 |
200 000 |
1 500 000 |
360 000 |
40 000 |
184 120 |
80 000 |
2 364 120 |
|
|
28 |
K341 |
053411 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
K |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||||||
|
29 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
K |
13 950 831 |
442 793 |
2 079 010 |
8 436 000 |
954 720 |
218 700 |
1 619 608 |
0 |
13 750 831 |
|
30 |
K352 |
O53521 |
Fizetendő Áfa |
K |
1 939 286 |
2 139 286 |
2 139 286 |
||||||
|
31 |
K355 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
K |
0 |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
32 |
dologi kiadások összesen |
K |
73 115 125 |
2 430 793 |
11 424 010 |
44 764 294 |
4 490 720 |
912 820 |
9 029 608 |
0 |
73 052 245 |
||
|
33 |
0 |
||||||||||||
|
34 |
K64 |
O5641 |
Egyéb eszközök beszezése |
K |
0 |
76 378 |
0 |
91 244 |
167 622 |
||||
|
35 |
K67 |
O5671 |
Beruházás áfája |
K |
0 |
20 622 |
0 |
24 636 |
45 258 |
||||
|
36 |
K |
0 |
0 |
||||||||||
|
37 |
beruházás összesen |
K |
0 |
97 000 |
0 |
0 |
0 |
115 880 |
0 |
0 |
212 880 |
||
|
38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K |
283 225 637 |
141 894 091 |
11 424 010 |
60 424 387 |
6 161 130 |
50 892 790 |
12 579 229 |
0 |
283 375 637 |
||
|
39 |
BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
40 |
B813 |
O981312 |
előző évi pénzmaradvány |
B |
1 565 691 |
1 565 691 |
1 565 691 |
||||||
|
41 |
B16 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
B |
0 |
||||||||
|
42 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
B |
0 |
||||||||
|
43 |
B402 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
B |
14 756 188 |
4 851 283 |
9 904 905 |
14 756 188 |
|||||
|
44 |
B403 |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
B |
0 |
||||||||
|
45 |
B405 |
O943051 |
Ellátási díjak |
B |
3 648 200 |
3 648 200 |
3 648 200 |
||||||
|
46 |
B406 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
B |
4 970 319 |
986 148 |
1 309 847 |
2 674 324 |
4 970 319 |
||||
|
47 |
B408 |
O94083 |
Egyéb apott kamat |
B |
2 |
2 |
2 |
||||||
|
B411 |
O94411 |
Kiadások visszatérítései |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
|
48 |
B816 |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
B |
258 285 237 |
258 285 237 |
258 285 237 |
||||||
|
49 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B |
283 225 637 |
2 |
150 000 |
4 634 348 |
6 161 130 |
0 |
12 579 229 |
259 850 928 |
283 375 637 |
A 2. § a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
