Kifejezéskereső
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Sümeg Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében – figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat és szerződéseket – az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) – (2) és (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában, a 17. § (3) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében, a 17. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Sümeg Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
(2) A képviselő-testület a rendeletben foglaltak végrehajtását gazdasági bizottsága, polgármestere, jegyzője, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg:
1. I. Önkormányzat
2. II. Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal)
3. III. Önkormányzat intézményei
a) 1. alcím: Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde
b) 2. alcím: Napfény Segítő Központ
c) 3. alcím: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek összefoglalóan alkotják a címeket.
(3) Az önkormányzat, a hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön címet alkotnak. Az önkormányzati címen belül az ellátandó feladatokat kormányzati funkciók szerint határozza meg a képviselő-testület.
2. Általános feladatok
3. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtása során biztosítani kell:
a) az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési feltételeinek kiegyensúlyozottságát, figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire;
b) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének fokozatos erősítését;
c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségek kihasználását;
d) az előző évről áthúzódó beruházások, felújítások pénzügyi fedezete megteremtésének elsődlegességét.
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 2.714.949.522,- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 3.454.418.573,- Ft-ban
c) finanszírozási bevételét 1.943.093.560,- Ft-ban
d) finanszírozási kiadását 1.203.624.509,- Ft-ban
e) hiányának összegét 739.469.051,- Ft-ban állapítja meg.
f) A hiány finanszírozásának módja az előző évi maradvány igénybevétele.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét
a) 3.508.792.479,-Ft bevétellel
b) 3.508.792.479,-Ft kiadással állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 4.658.043.082,-Ft bevételi előirányzattal és 4.658.043.082,-Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésének költségvetési szervek nélküli bevételi és kiadási főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokra megbontását a 4. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásainak kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokra megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésében a tartalék összegét 1.000.000,-Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 11. melléklet tartalmazza. A tartalékról a képviselő-testület rendelkezik.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét – bevételek és kiadások összesített előirányzatát – a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(14) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat és a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(15) A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 18. melléklet szerint állapítja jóvá.
(19) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, kedvezményeket a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(21) Az önkormányzat költségvetését megelőző két év teljesítésének bevételi és kiadási főösszegét előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban 21. melléklet tartalmazza.
(22) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(23) Az önkormányzat által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező forrásokból, feladatelmaradás miatti előirányzat megtakarításokból a képviselő-testület tartalékot képez. Az így keletkezett tartalékot elsősorban a tervezett bevételi előirányzatok kiesésének fedezetére kell fordítani.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat feladatainak megvalósítását szolgáló 2026. évi költségvetését a 2.-9. mellékletekben részletezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra 4.658.043.082,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:
a) a működési kiadásokat 2.309.640.113,-Ft-tal
b) a felhalmozási kiadásokat 1.144.778.460,-Ft-tal
c) a finanszírozási kiadásokat 1.203.624.509,-Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a címrendben „I. cím Önkormányzat” – költségvetési szervek nélküli – 2026. évi költségvetési működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a címrendben „II. cím Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal” feladatainak megvalósítását szolgáló 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
6. § (1) A képviselő-testület a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” 2026. évi költségvetését, 874.030.603,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal, működési és felhalmozási célú bevételenként és kiadásonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, az 7., 8., 9. mellékletekben határozza meg.
(2) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” részére 7.300.000,- Ft felhalmozási kiadást hagy jóvá.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
3. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a hivatal végzi.
(2) A hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A költségvetési szervek támogatása – az egyszeri feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása a költségvetési szervek likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. A költségvetési szervek részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén – a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
8. § (1) Az önkormányzat, a Hivatal és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatait, az intézmények költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult a költségvetési szerv előirányzatait módosítani, annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és írásban intézkedést hozni. Az intézkedés kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéséről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adnia. A polgármester döntése nem eredményezhet hosszú távú kötelezettségvállalást. Hosszú távú kötelezettséggel járó döntést a képviselő-testület hozhat.
(2) A költségvetési szerv vezetőjének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
9. § (1) A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető, módosítására is arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzat módosítását tételesen bizonyítani kell.
(2) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzat megtakarításból az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére fizethető jutalom maximális mértékét együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-ban határozza meg a képviselő-testület.
4. Operatív gazdálkodás szabályai
10. § (1) Költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az önkormányzat, a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult a szabad előirányzat mértékéig. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vezetői a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint vállalhatnak kötelezettséget.
(3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a hivatal gazdasági vezetője jogosult a hivatal Gazdasági Ügyrendjében foglaltak szerint.
(4) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt – okmányok alapján – ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. A pénzügyi érvényesítésnek teljesítés igazolásán kell alapulnia, melynek módjáról, az azt végző személyek kijelöléséről a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban köteles rendelkezni.
(5) Fedezet nélküli kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalót, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt egyetemleges felelősség terheli. A felelősségre vonási eljárást az arra illetékesnek minden esetben le kell folytatnia.
(6) Költségvetési éven túli kötelezettségvállalásra csak akkor van lehetőség, ha erre vonatkozó szerződést a tárgyévben megkötötték, és a fedezetét a következő évi költségvetésben tervezik.
(7) Az operatív pénzgazdálkodási hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait a költségvetési szerv pénzgazdálkodási szabályzatában rögzíteni kell. A szabályzat mellékleteként csatolni szükséges az aláírási címpéldányt, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó írásos felhatalmazást.
11. § A költségvetési kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:
a) a közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetés;
b) az önkormányzat és a költségvetési szervek tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, ezekhez kapcsolódó előlegek;
c) kiküldetési és reprezentációs kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;
d) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, ezekhez kapcsolódó előlegek;
e) ellátottak juttatásai,
f) megbízási díjak,
g) üzemanyag előleg.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott közösségi szolgáltatásokat igénybe veszik.
(2) Az önkormányzat támogatást nyújthat más önkormányzatok részére azoknak a közösségi szolgáltatásoknak az ellentételezésére, amelyeket igénybe vesz.
(3) A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
14. § Az önkormányzat, a Hivatal és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. sümegi fiókja vezeti.
15. § (1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatainak forrása a költségvetési támogatás és az önkormányzat alaptevékenységének bevételei.
(2) A költségvetési támogatás csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel. Az előirányzatok felhasználására és módosítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei előírásain túl e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az önkormányzat, a Hivatal, és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, adományt fogadhatnak el.
(4) A pályázatok fedezet nélküli kötelezettségvállalást nem eredményezhetnek, az alapfeladat ellátásának biztonságát nem veszélyeztethetik, a cél megvalósítása a későbbiekben sem eredményezhet többletkiadást.
(5) A (3) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához, közvetlen pénzbeli támogatás, adomány elfogadásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges. Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört az irányító szerv nevében a polgármester gyakorolja, aki a hatáskör gyakorlásáról a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.
(6) A pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője a polgármestert azonnal, a képviselő-testületet pedig az éves költségvetési beszámolójában köteles tájékoztatni.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendeletmódosítással nem járó különböző pályázati források intenzív lehívása, valamint a pályázati dokumentáció rugalmasabb kezelése érdekében, pályázatonként 500.000 forint összköltség határig, önálló döntéseket hozzon a projektek előkészítése érdekében. Felhatalmazása a támogatási szerződés megkötéséig szól. A polgármester a támogatási szerződés aláírása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet az adott pályázati eljárás helyzetéről és feltételeiről, melynek ismeretében a képviselő-testület dönt az adott projektre vonatkozóan a kötelezettségvállalásról.
(8) A képviselő-testület a polgármester részére 1.000.000,-Ft polgármesteri keretet határoz meg. A keret felhasználásáról a polgármester dönt.
16. § (1) Az önkormányzat, a hivatal és a költségvetési szervek évközi adatszolgáltatást és év végi költségvetési beszámolót, pénzforgalmi jelentést, valamint mérlegjelentést készítenek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló költségvetési szerv beszámolójának valódiságáért.
17. § (1) A hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 470.000,- Ft.
(2) A hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(3) A képviselő-testület a hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 25 %-a, illetménykiegészítést állapít meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke 20%.
(4) A képviselő-testület a hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő havi 1.000,-Ft/fő összegű, évi 12.000,-Ft bankszámla hozzájárulásra jogosult, amelyet egy összegben, november 30. napjáig bankszámlára történő utalással kell teljesíteni.
(5) A polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 470.000,-Ft.
18. § A 2026. évi költségvetés az intézmények esetében cafetéria juttatásra az adóterheket is magában foglaló előirányzatot biztosít, 200.000,- Ft nagyságrendig.
19. § (1) Az irányító szerv, illetve annak vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály, vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezéshez kapcsolódó önkormányzati támogatást kiemelten kell kezelni, annak maradványa nem használható fel, a saját hatáskörű előirányzat-módosítás e körben nem alkalmazható.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: Sümeg Város Önkormányzata |
|||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
842.532.247 |
996.751.277 |
1.003.455.443 |
|
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
249.827.854 |
281.842.576 |
357.831.300 |
|
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
254.316.908 |
257.496.568 |
280.452.608 |
|
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
312.502.144 |
339.085.115 |
330.183.354 |
|
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
25.885.341 |
25.885.341 |
34.988.181 |
|
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
92.441.677 |
0 |
|
- elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
168.374.979 |
162.259.374 |
152.882.224 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
643.000.000 |
600.152.496 |
643.000.000 |
|
- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, magánszem. komm.adója) |
134.000.000 |
129.889.006 |
134.000.000 |
|
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
450.000.000 |
414.885.017 |
450.000.000 |
|
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
57.000.000 |
50.528.360 |
57.000.000 |
|
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) |
2.000.000 |
4.850.113 |
2.000.000 |
|
4. Működési bevételek |
171.827.000 |
297.189.333 |
227.710.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
7.100.000 |
9.224.303 |
9.300.000 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
35.900.000 |
34.374.503 |
34.240.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
750.000 |
6.391.494 |
6.550.000 |
|
- tulajdonosi bevételek |
15.000.000 |
37.508.600 |
33.000.000 |
|
- ellátási díjak |
108.074.000 |
102.819.424 |
117.379.000 |
|
- ÁFA bevételek |
4.773.000 |
52.559.295 |
27.041.000 |
|
- kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
40.015.183 |
0 |
|
- biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
230.000 |
14.296.531 |
200.000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
3.000.000 |
7.503.134 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1.828.734.226 |
2.063.855.614 |
2.027.047.667 |
|
|
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
488.365.000 |
77.179.970 |
489.955.855 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
285.000.000 |
49.046.435 |
182.946.000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
15.000.000 |
15.000.000 |
|
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
24.933.231 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
773.365.000 |
166.159.636 |
687.901.855 |
|
Költségvetési bevételek |
2.602.099.226 |
2.230.015.250 |
2.714.949.522 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
139.000 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
1.054.029.672 |
1.160.790.597 |
793.842.957 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
1.027.656.250 |
1.015.106.895 |
1.149.250.603 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
36.225.906 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
2.081.685.922 |
2.212.262.398 |
1.943.093.560 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
4.683.785.148 |
4.442.277.648 |
4.658.043.082 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
1. Személyi juttatások |
876.109.550 |
891.125.142 |
990.105.667 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
121.361.700 |
124.311.740 |
135.127.282 |
|
3. Dologi kiadások |
911.358.350 |
943.877.329 |
1.056.575.201 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.600.000 |
10.161.075 |
10.600.000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
23.714.800 |
38.890.674 |
7.281.000 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
46.692.000 |
63.484.830 |
37.300.000 |
|
7. Tartalékok |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
8. Elvonások és befizetések |
77.870.276 |
80.087.291 |
71.650.963 |
|
Működési kiadások összesen |
2.068.706.676 |
2.151.938.081 |
2.309.640.113 |
|
1. Beruházások |
1.481.845.000 |
289.174.856 |
933.481.081 |
|
2. Felújítások |
46.370.000 |
24.208.191 |
3.526.073 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
10.827.000 |
1.666.230 |
207.771.306 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1.539.042.000 |
315.049.277 |
1.144.778.460 |
|
Költségvetési kiadások |
3.607.748.676 |
2.466.987.358 |
3.454.418.573 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18.148.000 |
18.148.000 |
18.148.000 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
|
4. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
|
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1.027.656.250 |
1.015.106.895 |
1.149.250.603 |
|
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30.232.222 |
30.232.222 |
36.225.906 |
|
Finanszírozási kiadások |
1.076.036.472 |
1.063.487.117 |
1.203.624.509 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
4.683.785.148 |
3.530.474.475 |
4.658.043.082 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
I. cím: Sümeg Város Önkormányzata (intézmények nélkül) |
|
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
1.003.455.443 |
|
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
357.831.300 |
|
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
280.452.608 |
|
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
330.183.354 |
|
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
34.988.181 |
|
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
128.695.224 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
643.000.000 |
|
- vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem. komm. adója, telekadó) |
134.000.000 |
|
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
450.000.000 |
|
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
57.000.000 |
|
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) |
2.000.000 |
|
4. Működési bevételek |
107.500.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
300.000 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
24.980.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6.400.000 |
|
- tulajdonosi bevételek |
33.000.000 |
|
- ellátási díjak |
17.600.000 |
|
- ÁFA bevételek |
25.220.000 |
|
- kamatbevételek |
|
|
- egyéb működési bevételek |
|
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
Működési bevételek összesen |
1.882.650.667 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
489.955.855 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
182.946.000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15.000.000 |
|
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
687.901.855 |
|
Költségvetési bevételek |
2.570.552.522 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.-tól |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
790.542.957 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
790.542.957 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
3.361.095.479 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
|
1. Személyi juttatások |
119.438.647 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
12.814.699 |
|
3. Dologi kiadások |
761.007.201 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.500.000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7.281.000 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
37.300.000 |
|
7. Tartalékok |
1.000.000 |
|
8. Elvonások és befizetések |
71.650.963 |
|
Működési kiadások összesen |
1.020.992.510 |
|
1. Beruházások |
927.181.081 |
|
2. Felújítások |
1.526.073 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
207.771.306 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1.136.478.460 |
|
Költségvetési kiadások |
2.157.470.970 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18.148.000 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1.149.250.603 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36.225.906 |
|
Finanszírozási kiadások |
1.203.624.509 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
3.361.095.479 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
|
összege |
||||
|
I. A települési önkormányzatok működésének |
- |
- |
357.831.300 |
|
|
1 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
9 761 000 |
26,59 |
281.776.860 |
|
2 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
- |
- |
51.546.165 |
|
Ebből: |
|
|
|
|
|
- Közvilágítás támogatása |
- |
29.407.000 |
||
|
- Köztemető támogatása |
- |
5.400.005 |
||
|
- Közutak támogatása (245.000,-Ft/km) |
245 000 |
- |
7.332.360 |
|
|
3 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
5781 |
16.186.800 |
|
4 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
326 |
831.300 |
|
5 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
7.490.175 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
- |
280.452.608 |
|
|
6 |
Óvodaműködtetési támogatás |
172 374 |
179,7 |
30.975.608 |
|
7 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 460 000 |
16,1 |
184.506.000 |
|
8 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
956 000 |
6,0 |
5.736.000 |
|
9 |
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása |
3 565 000 |
1,0 |
3.565.000 |
|
10 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása |
5 567 000 |
10,0 |
55.670.000 |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és |
258.446.770 |
|||
|
11 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
- |
- |
0 |
|
12 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 855 000 |
- |
13.353.500 |
|
13 |
Család- és gyermekjóléti központ |
7 270 000 |
- |
32.715.000 |
|
14 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 640 |
1 599 |
9.018.360 |
|
15 |
Szociális étkeztetés |
94 500 |
48 |
4.536.000 |
|
16 |
Szociális segítés |
25 000 |
3 |
75.000 |
|
17 |
Személyi gondozás |
714 500 |
53 |
37.868.500 |
|
18 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
404 300 |
28 |
11.320.400 |
|
19 |
Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
11 312 000 |
1,0 |
11.312.000 |
|
20 |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
8 538 000 |
4,0 |
34.152.000 |
|
21 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
- |
- |
3.229.200 |
|
22 |
Idősek otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
8 675 000 |
11,0 |
95.425.000 |
|
23 |
Idősek otthona intézményüzemeltetési támogatás |
- |
- |
5.441.810 |
|
IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71.736.584 |
|||
|
24 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás (402 fő étkeztetett után) |
4.400.000 |
10,4 |
45.760.000 |
|
ebből: - óvoda 143 fő |
- |
- |
16.277.811 |
|
|
- bölcsőde 19 fő |
- |
- |
2.162.786 |
|
|
- általános iskola 203 fő |
- |
- |
23.107.662 |
|
|
- gimnázium 12 fő |
- |
- |
1.365.970 |
|
|
- szakiskola 7 fő |
- |
- |
796.816 |
|
|
- kollégium 18 fő |
- |
- |
2.048.955 |
|
|
25 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
- |
- |
25.411.384 |
|
ebből: - óvoda |
- |
- |
10.866.581 |
|
|
- bölcsőde |
- |
- |
3.611.264 |
|
|
- általános iskola |
- |
- |
8.909.416 |
|
|
- szakiskola |
- |
- |
427.645 |
|
|
- gimnázium |
- |
- |
298.402 |
|
|
- kollégium |
- |
- |
1.298.076 |
|
|
26 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
400 |
1,413 |
565.200 |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
- |
34.988.181 |
|
|
27 |
Kulturális feladatok támogatása (2.213,-Ft/fő) |
2,213 |
5,781 |
12.793.353 |
|
28 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
12.948.143 |
||
|
29 |
2026. évi kulturális 15%-os illetményemelés összege |
9.246.685 |
||
|
Költségvetési támogatások mindösszesen: |
- |
- |
1.003.455.443 |
|
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
- |
-71.650.963 |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok |
|||||
|
Alcím száma |
Kiemelt előirányzat |
Alcím megnevezése |
2026.évi |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1 |
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
34 186 125 |
34 186 125 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 186 125 |
34 186 125 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
||||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
||||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 186 125 |
34 186 125 |
0 |
||
|
2 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
46 668 099 |
46 668 099 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 668 099 |
46 668 099 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
||||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
||||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46 668 099 |
46 668 099 |
0 |
||
|
3 |
Településüzemeltetési feladatok |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
62 880 000 |
62 880 000 |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
62 880 000 |
62 880 000 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
18 980 000 |
18 980 000 |
||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
687 901 855 |
687 901 855 |
0 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
489 955 855 |
489 955 855 |
||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
182 946 000 |
182 946 000 |
||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
750 781 855 |
750 781 855 |
|||
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
37 000 000 |
37 000 000 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
17 600 000 |
17 600 000 |
||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
19 400 000 |
19 400 000 |
||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
||
|
5 |
Egészségügyi ellátás feladatai |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
||||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
||||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
20 457 000 |
20 457 000 |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 457 000 |
20 457 000 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
||||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
||||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 457 000 |
20 457 000 |
|||
|
7 |
Sümegi Afrikárium |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
2 920 000 |
0 |
2 920 000 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
2 920 000 |
2 920 000 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
620 000 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 920 000 |
0 |
2 920 000 |
||
|
8 |
Mogyorósdomb |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
200 000 |
200 000 |
||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
||
|
9 |
Ramassetter Ház |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
100 000 |
100 000 |
||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
|
10 |
Szociális ellátások, szolgáltatások |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
8 384 000 |
8 384 000 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 384 000 |
8 384 000 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
||||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
||||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 384 000 |
8 384 000 |
0 |
||
|
11 |
Adóigazgatási tevékenység |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
643 000 000 |
643 000 000 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
643 000 000 |
643 000 000 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
||||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
||||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
643 000 000 |
643 000 000 |
0 |
||
|
12 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
1 003 455 443 |
1 003 455 443 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 003 455 443 |
1 003 455 443 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4 |
Működési bevételek |
||||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
||||
|
4.5 |
ellátási díjak |
||||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
||||
|
4.7 |
kamatbevételek |
||||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 003 455 443 |
1 003 455 443 |
0 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
2 570 552 522 |
2 562 932 522 |
7 620 000 |
||
5. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Alcím |
Kiemelt |
Alcím megnevezése |
2026.évi |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
1 |
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
45 576 000 |
45 576 000 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
33 883 000 |
33 883 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 912 000 |
3 912 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 781 000 |
5 781 000 |
||
|
5.1 |
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 781 000 |
|||
|
Többcélú Kistérségi Társuláshoz önkorm. hozzájárulás |
|||||
|
5.2 |
Tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Beruházások |
0 |
|||
|
7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 576 000 |
45 576 000 |
|||
|
2 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
138 565 000 |
138 565 000 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
27 066 000 |
27 066 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 659 000 |
3 659 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
107 840 000 |
107 840 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Beruházások |
||||
|
7 |
Felújítások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
138 565 000 |
138 565 000 |
|||
|
3 |
Településüzemeltetési feladatok |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
416 134 278 |
416 134 278 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
416 134 278 |
416 134 278 |
||
|
Ebből: |
|||||
|
3.1 |
- zöldterület-kezelés |
269 528 490 |
|||
|
3.2 |
- települési hulladékkezelés |
8 000 000 |
|||
|
3.3 |
- közvilágítás |
37 000 000 |
|||
|
3.4 |
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
25 691 788 |
|||
|
3.5 |
- vízkár elhárítási feladatok |
8 000 000 |
|||
|
3.6 |
- kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
4 505 000 |
|||
|
3.7 |
- köztemető fenntartás és működtetés |
6 000 000 |
|||
|
3.8 |
- Ipari Park Inkubátorház és csarnok üzemeltetése |
13 200 000 |
|||
|
3.9 |
- önkormányzati vagyongazdálkodás (lakások) |
21 309 000 |
|||
|
3.10 |
- szennyvízelvezetés és kezelés |
22 900 000 |
|||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 136 478 460 |
1 136 478 460 |
|||
|
6 |
Beruházások |
927 181 081 |
927 181 081 |
||
|
7 |
Felújítások |
1 526 073 |
1 526 073 |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
207 771 306 |
207 771 306 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 552 612 738 |
1 552 612 738 |
|||
|
4 |
Szociális ellátások |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
12 800 000 |
11 300 000 |
1 500 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3 |
Dologi kiadások (szünidei gyermekétkeztetés) |
800 000 |
800 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési támogatások) |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
5.1 |
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 500 000 |
|||
|
Bursa szociális ösztöndíj támogatás |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 800 000 |
11 300 000 |
1 500 000 |
||
|
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
75 617 000 |
75 617 000 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
75 617 000 |
75 617 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 617 000 |
75 617 000 |
|||
|
6 |
Egészségügyi ellátás feladatai |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
26 104 000 |
26 104 000 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 308 000 |
8 308 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 096 000 |
1 096 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 700 000 |
16 700 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26 104 000 |
26 104 000 |
|||
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
20 457 000 |
20 457 000 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
19 208 000 |
19 208 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 249 000 |
1 249 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
20 457 000 |
20 457 000 |
|||
|
8 |
Sümegi Afrikárium |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
12 485 000 |
0 |
12 485 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
9 093 000 |
9 093 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
592 000 |
592 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 485 000 |
0 |
12 485 000 |
||
|
9 |
Mogyorósdomb |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
10 939 000 |
0 |
10 939 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 547 000 |
4 547 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
592 000 |
592 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 800 000 |
5 800 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 939 000 |
0 |
10 939 000 |
||
|
10 |
Ramassetter Ház |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 529 000 |
0 |
7 529 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 529 000 |
4 529 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 529 000 |
0 |
7 529 000 |
||
|
11 |
Kulturális tevékenység |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
||
|
12 |
Kommunikációs tevékenység |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
10 578 000 |
0 |
10 578 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
7 038 000 |
7 038 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 578 000 |
0 |
10 578 000 |
||
|
13 |
Városmarketing |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
||
|
14 |
Turisztikai Desztinációs Menedzsment |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||
|
15 |
Civil szervezetek támogatása |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||
|
16 |
Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
120 257 269 |
120 257 269 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 766 647 |
5 766 647 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
674 699 |
674 699 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
113 815 923 |
113 815 923 |
||
|
Ebből: |
|||||
|
3.1 |
TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése |
2 992 288 |
|||
|
3.2 |
TOP-Plusz Ipari Park fejlesztése III. ütem |
1 102 030 |
|||
|
3.3 |
TOP-Plusz Csapadékvíz elvezetés |
72 524 198 |
|||
|
3.4 |
VKJ Program belterületi utak és csapadékvíz elvezetők karbantartása |
35 453 183 |
|||
|
3.5 |
VKJ Program napelem Béke tér 7. |
492 342 |
|||
|
3.6 |
VKJ Program trafibox telepítés |
1 251 882 |
|||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
120 257 269 |
120 257 269 |
0 |
||
|
17 |
Szolidaritási hozzájárulás befizetése |
||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
71 650 963 |
71 650 963 |
0 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
2 157 470 970 |
2 064 439 970 |
93 031 000 |
||
6. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
II. cím: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
|
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7.398.000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4. Működési bevételek |
1.300.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
1.100.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
200.000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
8.698.000 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
8.698.000 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
414.219.000 |
|
Finanszírozási bevételek |
414.219.000 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
422.917.000 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
|
1. Személyi juttatások |
332.632.000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
49.035.000 |
|
3. Dologi kiadások |
40.250.000 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
421.917.000 |
|
1. Beruházások |
1.000.000 |
|
2. Felújítások |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1.000.000 |
|
Költségvetési kiadások |
422.917.000 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
422.917.000 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
III. cím: Sümeg Város Önkormányzata intézményei |
|
|
1. alcím: Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde |
|
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
|
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4.092.000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4. Működési bevételek |
4.300.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
1.000.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
|
- ellátási díjak |
1.479.000 |
|
- ÁFA bevételek |
1.821.000 |
|
- kamatbevételek |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
8.392.000 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
8.392.000 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
369.105.000 |
|
Finanszírozási bevételek |
369.105.000 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
377.497.000 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
|
1. Személyi juttatások |
263.773.000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
35.810.000 |
|
3. Dologi kiadások |
77.414.000 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
376.997.000 |
|
1. Beruházások |
500.000 |
|
2. Felújítások |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
500.000 |
|
Költségvetési kiadások |
377.497.000 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
377.497.000 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
III. cím: Sümeg Város Önkormányzata intézményei |
|
|
2. alcím: Napfény Segítő Központ |
|
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
|
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10.651.000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4. Működési bevételek |
107.660.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
9.000.000 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
360.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
|
- ellátási díjak |
98.300.000 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
118.311.000 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
118.311.000 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
1.700.000 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
269.504.000 |
|
Finanszírozási bevételek |
271.204.000 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
389.515.000 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
|
1. Személyi juttatások |
219.271.000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
30.990.000 |
|
3. Dologi kiadások |
135.354.000 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100.000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
385.715.000 |
|
1. Beruházások |
3.800.000 |
|
2. Felújítások |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3.800.000 |
|
Költségvetési kiadások |
389.515.000 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
389.515.000 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
III. cím: Sümeg Város Önkormányzata intézményei |
|
|
3. alcím: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház |
|
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
|
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2.046.000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4. Működési bevételek |
6.950.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
6.800.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150.000 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
8.996.000 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
8.996.000 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
1.600.000 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
96.422.603 |
|
Finanszírozási bevételek |
98.022.603 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
107.018.603 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
|
1. Személyi juttatások |
54.991.020 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
6.477.583 |
|
3. Dologi kiadások |
42.550.000 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
104.018.603 |
|
1. Beruházások |
1.000.000 |
|
2. Felújítások |
2.000.000 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3.000.000 |
|
Költségvetési kiadások |
107.018.603 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
107.018.603 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok : fő |
||
|
Költségvetési |
||
|
1. Polgármester, alpolgármester |
3 |
|
|
2. Önkormányzati képviselők |
7 |
|
|
3. Sümeg Város Önkormányzat |
MT foglalkoztatottak |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak |
10 |
|
|
4. Közös Önkormányzati Hivatal |
Köztisztviselők |
31 |
|
MT foglalkoztatottak |
3 |
|
|
5. Kompanik Zsófia Óvoda |
Pedagógusok |
16 |
|
Közalkalmazottak |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
|
Óvoda |
Pedagógusok |
15 |
|
Közalkalmazottak |
10 |
|
|
Bölcsöde |
Pedagógusok |
1 |
|
Közalkalmazottak |
5 |
|
|
6. Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház |
||
|
MT. foglalkoztatottak |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
1 |
|
|
Művelődési ház |
MT foglalkoztatottak |
4 |
|
Könyvtár |
MT foglalkoztatottak |
3 |
|
Emlékház |
MT foglalkoztatottak |
1 |
|
7. Napfény Segítő Központ |
Közalkalmazottak |
40 |
|
Közfoglalkoztatottak |
0 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék |
1.000.000 |
|
2. |
Céltartalék |
0 |
|
ÖSSZESEN |
1.000.000 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|
|
(Önkormányzati szinten) |
|
|
adatok forintban |
|
|
BEVÉTELEK |
|
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
1.003.455.443 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
152.882.224 |
|
Közhatalmi bevételek |
643.000.000 |
|
Működési bevételek |
227.710.000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
2.027.047.667 |
|
Hiány: |
282.592.446 |
|
KIADÁSOK |
|
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Személyi juttatások |
990.105.667 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
135.127.282 |
|
Dologi kiadások |
1.056.575.201 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10.600.000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7.281.000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
37.300.000 |
|
Tartalékok |
1.000.000 |
|
Elvonások, befizetések |
71.650.963 |
|
ÖSSZESEN: |
2.309.640.113 |
|
Többlet: |
0 |
|
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|
|
(Önkormányzati szinten) |
|
|
adatok forintban |
|
|
BEVÉTELEK |
|
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
489.955.855 |
|
Felhalmozási bevételek |
182.946.000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15.000.000 |
|
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
687.901.855 |
|
Hiány: |
456.876.605 |
|
KIADÁSOK |
|
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Beruházások |
933.481.081 |
|
Felújítások |
3.526.073 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
207.771.306 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
1.144.778.460 |
|
Többlet: |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege |
|
|
(Önkormányzati szinten) |
|
|
adatok forintban |
|
|
BEVÉTELEK |
|
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
793.842.957 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
1.149.250.603 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
1.943.093.560 |
|
Hiány: |
0 |
|
KIADÁSOK |
|
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18.148.000 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1.149.250.603 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36.225.906 |
|
ÖSSZESEN: |
1.203.624.509 |
|
Többlet: |
739.469.051 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Sor- |
Beruházás megnevezése |
2026. évi eredeti |
|
I. Önkormányzat beruházási kiadások |
927.181.081 |
|
|
1. |
Külterületi utak fejlesztése |
91.532.479 |
|
2. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Belterületi csapadékvíz elvezetés Sümeg Észak-keleti városrészben |
341.046.869 |
|
3. |
TOP Plusz 1.1.1-21 Ipari Park fejlesztése III. ütem |
45.925.026 |
|
4. |
TOP-Plusz 1.2.3-21 Észak-keleti városrészi utak fejlesztése |
419.659.367 |
|
5. |
2 db trafibox kihelyezése a Rendeki utcára és a Tapolcai utcára |
10.721.340 |
|
6. |
Kossuth L. u. 24/4. lakás visszavásárlása |
15.950.000 |
|
7. |
Ingatlan vásárlás csapadékvíz-elvezetés és útépítés projektekhez kapcsolódóan |
2.346.000 |
|
II. Intézményi beruházási kiadások |
6.300.000 |
|
|
1. |
Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
1.000.000 |
|
2. |
Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
500.000 |
|
3. |
Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1.000.000 |
|
4. |
Napfény Segítő Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3.800.000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
933.481.081 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
I. Felújítási kiadások előirányzata célonként |
||
|
adatok forintban |
||
|
Sor- |
Felújítás megnevezése |
2026. évi eredeti |
|
1. |
Sümeg, Árpád u. 22. épület átalakítása |
1.526.073 |
|
2. |
Kisfaludy Sándor Művelődési Központ elektromos hálózat és kémény |
2.000.000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
3.526.073 |
|
|
II. Felhalmozási célú támogatások előirányzata |
||
|
adatok forintban |
||
|
Sor- |
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
|
1. |
Államháztartáson belülre |
207.771.306 |
|
- Illegális hulladéklerakó felszámolása projekthez kapcsolódóan |
10.826.922 |
|
|
- Óvoda kültéri fejlesztése projekthez kapcsolódóan |
39.760.764 |
|
|
- Ipari Park fejlesztése projekthez kapcsolódóan |
157.183.620 |
|
|
2. |
Államháztartáson kívülre |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
207.771.306 |
|
15. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00023 Belterületi csapadékvíz elvezetés |
|||
|
Sümeg Észak-keleti városrészben |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
Bevételek |
2026. évet |
2026. év |
Összesen |
|
EU-s támogatások |
480.000.000 |
0 |
480.000.000 |
|
Saját forrás |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
480.000.000 |
0 |
480.000.000 |
|
Kiadások |
2026. évet |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
1.450.750 |
72.524.198 |
73.974.948 |
|
Beruházások |
64.978.183 |
341.046.869 |
406.025.052 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
66.428.933 |
413.571.067 |
480.000.000 |
|
2.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00004 Illegális hulladéklerakó felszámolása |
|||
|
Bevételek |
2026. évet |
2026. év |
Összesen |
|
EU-s támogatások |
299.999.752 |
0 |
299.999.752 |
|
Saját forrás |
0 |
1.707.521 |
1.707.521 |
|
Összesen |
299.999.752 |
1.707.521 |
301.707.273 |
|
Kiadások |
2026. évet |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi kiadások |
7.080.000 |
0 |
7.080.000 |
|
SZOCHO |
828.368 |
0 |
828.368 |
|
Dologi kiadások |
10.617.121 |
0 |
10.617.121 |
|
Beruházások |
270.688.632 |
0 |
270.688.632 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1.666.230 |
10.826.922 |
12.493.152 |
|
Összesen |
290.880.351 |
12.534.599 |
301.707.273 |
|
3.) TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE1-2022-00009 Ipari Park III. ütem |
|||
|
Bevételek |
2026. évet |
2026. év |
Összesen |
|
EU-s támogatások |
466.315.255 |
0 |
466.315.255 |
|
Saját forrás |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
466.315.255 |
0 |
466.315.255 |
|
Kiadások |
2026. évet |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi kiadások |
5.766.647 |
5.766.647 |
11.533.294 |
|
SZOCHO |
674.699 |
674.699 |
1.349.398 |
|
Dologi kiadások |
59.393.030 |
1.102.030 |
60.495.060 |
|
Beruházások |
189.828.857 |
45.925.026 |
235.753.883 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
157.183.620 |
157.183.620 |
|
Összesen |
255.663.233 |
210.652.022 |
466.315.255 |
|
4.) TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00013 Belterületi utak fejlesztése, korszerűsítése |
|||
|
Bevételek |
2026. évet |
2026. év |
Összesen |
|
EU-s támogatások |
43.633.515 |
403.000.000 |
446.633.515 |
|
Saját forrás |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
43.633.515 |
403.000.000 |
446.633.515 |
|
Kiadások |
2026. évet |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
9.948.360 |
2.992.288 |
12.940.648 |
|
Beruházások |
14.033.500 |
419.659.367 |
433.692.867 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
23.981.860 |
422.651.655 |
446.633.515 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettségvállalás |
Kötelezettség- |
KIADÁS vonzata évenként |
ÖSSZESEN |
||||
|
2026. |
|
|
|
2028. |
||||
|
1. |
Felhalmozási célú hitel- |
2019. |
99.814.000 |
18.148.000 |
18.148.000 |
18.148.000 |
38.525.305 |
192.783.305 |
|
2. |
Felhalmozási célú hitel |
2019. |
64.927.711 |
7.500.000 |
5.000.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
82.427.711 |
|
3. |
ÖSSZESEN: |
164.741.711 |
25.648.000 |
23.148.000 |
20.648.000 |
41.025.305 |
275.211.016 |
|
|
Indokolás: |
||||||||
|
Sümeg Város Önkormányzata a TOP-os beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati önrész finanszírozása célra 2019. évben 245.000.000, - Ft keret összegű, naptári éven túli lejáratú célhitel felvételére kötött szerződést az OTP Bank Nyrt.-vel. A hitel lejárata: 2033. szeptember 30. |
||||||||
|
A hitelkeretből a tényleges igénybevétel: 192.783.305,- Ft. |
||||||||
17. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel éve |
Lejárat |
Hitelállomány január 1-jén |
|||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2028. után |
||||
|
1. |
Működési célú hitel |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú hitel (TOP-os beruházásokhoz kapcsolódó önkormányzati önrész finanszírozása) |
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN |
92.969.305 |
74.821.305 |
56.673.305 |
38.525.305 |
|||
18. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Bevétel megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 003 455 443 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 624 443 |
|
Működési c. támogatások államháztartáson belülről |
128 695 224 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
17 144 224 |
|
Közhatalmi bevételek |
643 000 000 |
0 |
0 |
321 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
107 500 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 962 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási c.támogatás államháztartáson belülről |
489 955 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 955 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
182 946 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 946 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139.000 |
|
Maradvány igénybevétele |
790 542 957 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 873 957 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
3 361 095 479 |
168 599 000 |
168 599 000 |
490 099 000 |
168 599 000 |
168 599 000 |
841 500 855 |
168 599 000 |
168 599 000 |
490 099 000 |
168 599 000 |
168 599 000 |
190 604 624 |
|
Intézmények bevételei |
1 293 647 603 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 803 603 |
|
Intézmények pénforg. nélküli bevételei |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
4 658 043 082 |
276 403 000 |
276 403 000 |
597 903 000 |
276 403 000 |
279 703 000 |
949 304 855 |
276 403 000 |
276 403 000 |
597 903 000 |
276 403 000 |
276 403 000 |
298 408 227 |
|
Kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Személyi juttatások |
119 438 647 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 955 647 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
12 814 699 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 066 699 |
|
Dologi kiadások |
761 007 201 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 420 201 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
10 500 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
|
Működési célú támog. államháztartáson belülre |
7 281 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
604 000 |
|
Működési célú támog. államháztartáson kívülre |
37 300 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 112 000 |
|
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
71 650 963 |
8 598 116 |
0 |
0 |
27 227 366 |
0 |
0 |
8 598 116 |
0 |
0 |
27 227 365 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
927 181 081 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 266 081 |
|
Felújítások |
1 526 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 526 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
207 771 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 771 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18 148 000 |
0 |
0 |
9 074 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 074 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1 149 250 603 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 879 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 225 906 |
36 225 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
3 361 095 479 |
296 887 906 |
252 063 884 |
261 137 884 |
279 291 250 |
252 063 884 |
462 361 263 |
260 662 000 |
252 063 884 |
261 137 884 |
279 291 249 |
252 063 884 |
252 070 507 |
|
Intézmények kiadásai |
1 296 947 603 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 078 603 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
4 658 043 082 |
404 966 906 |
360 142 884 |
369 216 884 |
387 370 250 |
360 142 884 |
570 440 263 |
368 741 000 |
360 142 884 |
369 216 884 |
387 370 249 |
360 142 884 |
360 149 110 |
19. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||
|
Bevétel megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Nyitó pénzkészlet |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 621 000 |
83 624 443 |
|
Működési c. támogatások államháztartáson belülről |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
10 141 000 |
17 144 224 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
321 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
321 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 958 000 |
8 962 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási c.támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 955 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 946 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139.000 |
|
Maradvány igénybevétele |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 879 000 |
65 873 957 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
168 599 000 |
168 599 000 |
490 099 000 |
168 599 000 |
168 599 000 |
841 500 855 |
168 599 000 |
168 599 000 |
490 099 000 |
168 599 000 |
168 599 000 |
190 604 624 |
|
Intézmények bevételei |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 804 000 |
107 803 603 |
|
Intézmények pénforg. nélküli bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
276 403 000 |
276 403 000 |
597 903 000 |
276 403 000 |
279 703 000 |
949 304 855 |
276 403 000 |
276 403 000 |
597 903 000 |
276 403 000 |
276 403 000 |
298 408 227 |
|
Kiadás megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Személyi juttatások |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 953 000 |
9 955 647 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 066 699 |
|
Dologi kiadások |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 417 000 |
63 420 201 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
875 000 |
|
Működési célú támog. államháztartáson belülre |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
607 000 |
604 000 |
|
Működési célú támog. államháztartáson kívülre |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 108 000 |
3 112 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
8 598 116 |
0 |
0 |
27 227 366 |
0 |
0 |
8 598 116 |
0 |
0 |
27 227 365 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 265 000 |
77 266 081 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 526 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 771 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
9 074 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 074 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 884 |
95 770 879 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36 225 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
296 887 906 |
252 063 884 |
261 137 884 |
279 291 250 |
252 063 884 |
462 361 263 |
260 662 000 |
252 063 884 |
261 137 884 |
279 291 249 |
252 063 884 |
252 070 507 |
|
Intézmények kiadásai |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 079 000 |
108 078 603 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
404 966 906 |
360 142 884 |
369 216 884 |
387 370 250 |
360 142 884 |
570 440 263 |
368 741 000 |
360 142 884 |
369 216 884 |
387 370 249 |
360 142 884 |
360 149 110 |
|
Záró pénzkészlet |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
20. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények |
Kedvezmények |
|
1. |
Építményadó |
52.000.000 |
0 |
|
2. |
Magánszemélyek kommunális adó |
62.457.000 |
20.457.000 |
|
3. |
Idegenforgalmi adó |
57.000.000 |
0 |
|
4. |
Iparűzési adó |
450.000.000 |
0 |
|
5. |
Talajterhelési díj |
1.000.000 |
0 |
|
6. |
Telekadó |
49.435.000 |
9.435.000 |
|
7. |
Intézményi térítési díjak |
126.719.000 |
9.340.000 |
|
ÖSSZESEN |
799.611.000 |
39.232.000 |
|
|
Indokolás: |
|||
|
A Napfény Segítő Központban a szociális ellátásokat igénybe vevők részére a szociális törvény és a helyi térítési díj rendelet előírásai figyelembevételével 8.420 ezer Ft térítési díj kedvezményt nyújt, mely az alábbi megoszlásban történik. |
|||
|
Szociális étkeztetés |
795 ezer Ft |
||
|
Idősek klubja |
7.625 ezer Ft |
||
|
A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde intézményben a bölcsődei gondozási térítési díjaiból 920 ezer Ft kedvezményt nyújt az ellátottak részére a helyi térítési díj rendelet előírásait figyelembevéve. |
|||
|
Helyi adók: |
|||
|
A 70 év feletti életvitelszerűen egyedül élő adóalanyok magánszemélyek kommunális adója alóli mentességben részesülnek a helyi rendelet alapján 4.091 ezer Ft nagyságrendben. |
|||
|
A tűzoltók részére 234 ezer Ft, polgárőrök részére 112 ezer Ft nagyságrendű adófizetési kötelezettség kerül mentesítésre. |
|||
|
Garázs ás gazdasági épület adótárgyak helyi rendelet szerinti kedvezménye 16.020 ezer Ft. |
|||
|
Telekadó adóalap kedvezmény a helyi adórendeletben meghatározottak alapján. |
|||
21. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
