Kifejezéskereső
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A rendelet célja, hogy Szentantalfa Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 232.155.042 Ft,
b) finanszírozási bevételek 154.091.958 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 70.331.958 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 227.898.116 Ft,
d) működési célú tartalékok 738.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 148.164.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 5.118.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 4.328.884 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 386.247.000 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 4,5 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2026. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2026. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2026. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2026. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2026. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévet követő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 5.856.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2025. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2026. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2026. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 307.200 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belső ellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §1
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 729 681 |
18 729 681 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
76 845 074 |
76 845 074 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 141 374 |
10 141 374 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 506 985 |
15 506 985 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 648 359 |
25 648 359 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 575 320 |
3 575 320 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 798 434 |
124 798 434 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 280 000 |
4 280 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 078 434 |
129 078 434 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
10 144 000 |
10 144 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
30 183 000 |
30 183 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 024 000 |
3 024 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
33 207 000 |
33 207 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
43 451 000 |
43 451 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 482 000 |
10 482 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 744 000 |
11 744 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 986 400 |
1 986 400 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 986 400 |
1 986 400 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
12 208 |
12 208 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
24 224 608 |
24 224 608 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
33 496 000 |
33 496 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
33 496 000 |
33 496 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
232 155 042 |
232 155 042 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
83 760 000 |
83 760 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
83 760 000 |
83 760 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 331 958 |
70 331 958 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
70 331 958 |
70 331 958 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
154 091 958 |
154 091 958 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
386 247 000 |
386 247 000 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 138 000 |
19 138 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
671 000 |
671 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 389 000 |
20 389 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 798 000 |
19 798 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 556 276 |
1 556 276 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
680 000 |
680 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
22 034 276 |
22 034 276 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
42 423 276 |
42 423 276 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 324 000 |
5 324 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 150 000 |
11 150 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
11 480 000 |
11 480 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
880 000 |
880 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 330 000 |
1 330 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 685 000 |
3 685 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
483 000 |
483 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
6 368 000 |
6 368 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
11 700 000 |
11 700 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 170 000 |
3 170 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
9 520 000 |
9 520 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
24 690 000 |
24 690 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 216 000 |
11 216 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
11 044 000 |
11 044 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
468 263 |
468 263 |
0 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 728 263 |
22 728 263 |
0 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
66 666 263 |
66 666 263 |
0 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
110 459 577 |
110 439 577 |
20 000 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 525 000 |
2 525 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok |
5 856 000 |
5 856 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
118 840 577 |
118 820 577 |
20 000 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 967 000 |
1 967 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
936 000 |
936 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
14 403 000 |
14 403 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása |
105 346 000 |
105 346 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
28 415 000 |
28 415 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
133 761 000 |
133 761 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
381 918 116 |
381 898 116 |
20 000 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 328 884 |
4 328 884 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 328 884 |
4 328 884 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
4 328 884 |
4 328 884 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
386 247 000 |
386 227 000 |
20 000 |
0 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Működési egyenleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 798 434 |
Személyi juttatások |
42 423 276 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 280 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 324 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
43 451 000 |
Dologi kiadások |
66 666 263 |
|
4 |
Működési bevételek |
24 224 608 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
15 213 958 |
Egyéb működési célú kiadások |
113 722 577 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
4 328 884 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 997 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
9 |
Működési bevételek |
232 965 000 |
Működési kiadások |
232 965 000 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
14 403 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
33 496 000 |
Felújítások |
133 761 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 905 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
5 118 000 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
55 118 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
62 763 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
153 282 000 |
Felhalmozási kiadások |
153 282 000 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Ingatlanvásárlás |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Karácsonyi díszvilágítás bővítése |
894 000 |
242 000 |
1 136 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Szennyvízkezeléshez szükséges eszköz beszerzése |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Faluház részére eszközbeszerzés |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Parkhoz kamera felszerelése |
473 000 |
127 000 |
600 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Beruházások összesen |
13 467 000 |
936 000 |
14 403 000 |
||
|
8 |
Ingatlan felújítás (telekalakításhoz kapcsolódóan) |
10 700 000 |
2 889 000 |
13 589 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Géptároló, hulladékudvar kialakítása |
7 870 000 |
2 130 000 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Közvilágítás bővítés |
7 900 000 |
2 100 000 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Temetőkerítés felújítása |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Sportöltöző elektromos kazán felszerelése |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Napkelte utca felújítása |
11 000 000 |
2 970 000 |
13 970 000 |
nem |
nem |
|
14 |
Kertalja utca csapadékvíz elvezetése |
1 100 000 |
297 000 |
1 397 000 |
nem |
nem |
|
15 |
Műfüves pálya palánk készíttetése |
788 000 |
212 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
16 |
Faluház átalakítása (MFP) |
64 888 000 |
17 520 000 |
82 408 000 |
nem |
nem |
|
17 |
Felújítások összesen |
105 346 000 |
28 415 000 |
133 761 000 |
||
|
18 |
Beruházások és felújítások összesen: |
118 813 000 |
29 351 000 |
148 164 000 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
118 813 000 |
29 351 000 |
148 164 000 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
|||
|
20 |
Helyi adók |
44 218 000 |
45 101 000 |
46 002 000 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
114 000 |
125 400 |
125 400 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
17 500 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
61 832 000 |
45 226 400 |
46 127 400 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
738 000 |
|
2 |
Működési célú |
738 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
5 118 000 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú (KAP külterületi utak fejlesztése, önerő) |
5 118 000 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
5 856 000 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 798 434 |
Személyi juttatások |
42 423 276 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 280 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 324 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
66 666 263 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
43 451 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
24 224 608 |
Egyéb működési célú kiadások |
118 840 577 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
33 496 000 |
Beruházások |
14 403 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
133 761 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 905 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
232 155 042 |
Költségvetési kiadások összesen |
381 918 116 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
70 331 958 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 328 884 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
83 760 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
154 091 958 |
Finanszírozási kiadások |
4 328 884 |
|
16 |
Bevételek összesen |
386 247 000 |
Kiadások összesen |
386 247 000 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 975 812 |
9 983 875 |
9 983 875 |
9 983 875 |
9 983 875 |
9 983 875 |
9 983 875 |
9 983 875 |
9 983 875 |
9 983 875 |
9 983 875 |
9 983 875 |
124 798 434 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
154 000 |
1 438 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
1 266 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
4 280 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 824 315 |
3 910 590 |
10 862 750 |
5 214 120 |
1 955 295 |
1 520 785 |
651 765 |
260 706 |
6 517 650 |
4 345 100 |
2 389 805 |
2 998 119 |
43 451 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
250 842 |
228 038 |
2 568 100 |
1 602 308 |
5 411 016 |
2 596 016 |
1 913 170 |
1 265 043 |
4 033 034 |
1 820 190 |
316 719 |
2 220 132 |
24 224 608 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
19 685 000 |
13 811 000 |
33 496 000 |
||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
24 830 000 |
10 000 000 |
18 000 000 |
30 930 000 |
83 760 000 |
||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
70 331 958 |
70 331 958 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
88 536 927 |
15 560 503 |
48 402 725 |
16 958 303 |
37 193 186 |
14 258 676 |
12 706 810 |
12 775 624 |
44 503 559 |
18 212 165 |
30 848 399 |
46 290 126 |
386 247 000 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 969 629 |
3 987 788 |
3 393 862 |
3 393 862 |
3 181 746 |
3 690 825 |
3 605 978 |
3 393 862 |
3 393 862 |
3 393 862 |
4 666 560 |
3 351 439 |
42 423 276 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
425 920 |
479 160 |
425 920 |
425 920 |
479 160 |
452 540 |
452 540 |
372 680 |
425 920 |
425 920 |
425 920 |
532 400 |
5 324 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
5 333 301 |
9 999 939 |
5 333 301 |
5 333 301 |
5 333 301 |
4 999 970 |
5 666 632 |
4 666 638 |
4 999 970 |
5 999 964 |
5 333 301 |
3 666 644 |
66 666 263 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 |
45 000 |
100 000 |
300 000 |
500 000 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 634 783 |
7 130 435 |
13 072 463 |
8 318 840 |
10 101 449 |
17 826 087 |
8 318 840 |
8 913 043 |
9 507 246 |
9 626 087 |
11 646 377 |
9 744 927 |
118 840 577 |
|
20 |
Beruházások |
1 136 000 |
254 000 |
600 000 |
1 905 000 |
10 000 000 |
508 000 |
14 403 000 |
||||||
|
21 |
Felújítások |
1 397 000 |
12 508 000 |
5 000 000 |
2 589 000 |
13 970 000 |
47 408 000 |
20 000 000 |
889 000 |
30 000 000 |
133 761 000 |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 328 884 |
4 328 884 |
|||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
17 692 517 |
24 185 322 |
22 225 547 |
30 024 924 |
24 349 656 |
29 558 421 |
32 613 991 |
64 754 224 |
38 326 998 |
22 239 832 |
32 172 158 |
48 103 411 |
386 247 000 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások (forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
134 000 |
|
4 |
Ebből: kommunális adó |
0 |
134 000 |
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
125 880 000 |
137 209 200 |
139 953 254 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 800 000 |
3 876 000 |
3 953 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
97 234 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
44 332 000 |
45 226 400 |
46 127 400 |
|
5 |
Működési bevételek |
21 790 000 |
22 225 800 |
22 670 240 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
17 500 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
26 145 000 |
34 166 600 |
33 827 406 |
|
13 |
Bevételek összesen |
336 681 000 |
242 704 000 |
246 531 300 |
|
14 |
Személyi juttatások |
41 958 000 |
42 797 160 |
43 653 062 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
525 000 |
535 500 |
546 210 |
|
16 |
Dologi kiadások |
61 300 000 |
62 526 000 |
63 780 120 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
515 000 |
525 300 |
535 586 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 478 000 |
129 331 360 |
129 288 222 |
|
19 |
Beruházások |
2 650 000 |
662 660 |
1 585 799 |
|
20 |
Felújítások |
106 504 000 |
2 500 000 |
3 253 000 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
3 751 000 |
3 826 020 |
3 889 300 |
|
23 |
Kiadások összesen |
336 681 000 |
242 704 000 |
246 531 300 |
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
