Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 1.772.121.567 Ft-ban, kiadási főösszegét 1.772.121.567 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az engedélyezett létszámkeret 64 fő, melyből 20 fő köztisztviselő,4 köznevelési foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott, 33 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
A |
B |
C |
|
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
849 255 102 |
1 015 286 660 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
260 176 149 |
295 427 239 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
110 500 000 |
110 500 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
349 395 865 |
467 072 397 |
|
5. |
B4 |
Működésre egyéb átvett |
2 000 000 |
|
|
6 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
129 183 088 |
140 287 024 |
|
7 |
B81 |
Működési maradvány |
129 183 088 |
126 070 473 |
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
767 994 907 |
756 834 907 |
|
|
11 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
554 658 300 |
554 658 300 |
|
12 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
|
|
13 |
B7 |
bevételek felhalmozási célú része |
63 603 120 |
22 443 120 |
|
14 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
149 733 487 |
149 733 487 |
|
15 |
felhalmozási maradvány |
149 733 487 |
149 733 487 |
|
|
16 |
||||
|
17 |
||||
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 617 250 009 |
1 772 121 567 |
|
|
19 |
||||
|
20 |
Működési kiadások összesen: |
842 748 678 |
994 553 685 |
|
|
21 |
K1 |
Személyi juttatás |
381 317 002 |
408 309 729 |
|
22 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 206 940 |
56 019 128 |
|
23 |
K3 |
Dologi kiadások |
370 796 800 |
489 699 207 |
|
24 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 135 000 |
3 135 000 |
|
25 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 292 936 |
37 390 621 |
|
26 |
K5 |
ebből tartalék |
11 458 240 |
13 149 972 |
|
27 |
||||
|
28 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
767 994 907 |
756 834 907 |
|
|
29 |
K6 |
Beruházások |
676 874 907 |
635 714 907 |
|
30 |
K7 |
Felújítások |
91 120 000 |
121 120 000 |
|
31 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások/visszafizetés |
||
|
32 |
||||
|
33 |
Finanszírozási kiadások |
6 506 424 |
20 732 975 |
|
|
34 |
K9 |
Finanszírozási előlegezés |
6 506 424 |
20 732 975 |
|
35 |
||||
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 617 250 009 |
1 772 121 567 |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
állami támogatások 018010 |
közhatalmi bevételek 900020 |
önkormányzatok elszámolása 018030 |
történelmi hely építmény működtetése 082070 |
fürdő és standüzemeltetés 081061 |
város és községgazdálkodás 066020 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050 |
szálláshely szolgáltatás 081071 |
Közös Hivatal bevétele 011130 |
Óvoda beváétele 091110 |
|||||||||||||
|
2 melléklet forint |
||||||||||||||||||||||
|
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
módosítás |
|||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
140 084 576 |
140084576 |
|||||||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 806 814 |
35806814 |
|||||||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B1131) |
1 702 000 |
1702000 |
|||||||||||||||||||
|
031 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
19 905 919 |
19905919 |
|||||||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
14 553 160 |
14553160 |
|||||||||||||||||||
|
05 |
Jkiegészítő támogatások (B115) |
1 360 170 |
1360170 |
|||||||||||||||||||
|
06 |
Helyi önkormányzatok elszámolásból származó támogatásai (B116) |
832 600 |
832600 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
214 245 239 |
214245239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybbevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
81 182 000 |
81182000 |
|||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
81 182 000 |
0 |
0 |
81182000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességválallásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
25 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
64 500 000 |
64500000 |
|||||||||||||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
38 000 000 |
38000000 |
|||||||||||||||||||
|
27 |
Fogyasztási adók (B352) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelőa dók (B353) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
8 000 000 |
8000000 |
|||||||||||||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) |
110 500 000 |
0 |
46000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
|||||||||||||||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) (B3) |
110 500 000 |
0 |
110500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
334 341 470 |
171539327 |
119081679 |
7100000 |
36620464 |
||||||||||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
8 192 662 |
5776102 |
2416560 |
||||||||||||||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
|||||||||||||||||||||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
15 429 985 |
15429985 |
|||||||||||||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
98 667 000 |
51167000 |
27000000 |
9000000 |
11500000 |
||||||||||||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|||||||||||||||||||||
|
41 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
43 |
Egyéb működési bevétel B411 |
2 874 400 |
2874400 |
|||||||||||||||||||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) (B4) |
459 505 517 |
0 |
0 |
0 |
222706327 |
146081679 |
18974400 |
53896566 |
0 |
2416560 |
15429985 |
||||||||||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
30 000 000 |
30000000 |
|||||||||||||||||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
48 |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
|||||||||||||||||||||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) |
2 000 000 |
2000000 |
|||||||||||||||||||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességválallásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
57 |
felhalmozási célú átvételek (B75) |
584 658 300 |
30000000 |
554658300 |
||||||||||||||||||
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) |
584 658 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000000 |
554658300 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) |
1 482 091 056 |
214245239 |
110500000 |
81182000 |
222706327 |
146081679 |
50974400 |
638554866 |
0 |
2416560 |
15429985 |
||||||||||
3. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130 |
köztemető fenntartása 013020 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050 |
közutak hidak üzemeltetése 045160 |
közvilágítás 064010 |
zöldterület kezelés 066010 |
fürdő és standüzemeltetés 081061 |
város ésközséggazd 066020 |
város ésközséggazd posta 066020 |
ifjuság egészségügyi gondozás 074032 |
könyvtári szolgáltatás 082044 |
történelmi hely építmény működtetése 082070 |
közművelődés közösségi hagyományok 082092 |
civil szervezetek tám 084031 |
folyósított ellátások 107060 |
önkormányzatok elszámolásai 018030 |
Óvoda kiadásai 091110 |
Közös Hivatal kiadásai 011130 |
|||||||||||
|
3 melléklet forint |
||||||||||||||||||||||||||||
|
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
módosítás |
|||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
326 825 919 |
2600000 |
24427990 |
34379520 |
4600000 |
4800000 |
57831870 |
39122012 |
159064527 |
||||||||||||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
25 680 760 |
2290000 |
3365000 |
460000 |
350000 |
3666760 |
3049000 |
12500000 |
|||||||||||||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
800 000 |
800000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
4 236 800 |
4236800 |
|||||||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
8 406 250 |
400000 |
1600000 |
6406250 |
|||||||||||||||||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3 000 000 |
500000 |
2500000 |
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 500 000 |
1500000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
9 370 000 |
200000 |
1690000 |
2790000 |
200000 |
2570000 |
820000 |
1100000 |
|||||||||||||||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
379 819 729 |
2800000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28407990 |
40534520 |
5260000 |
0 |
5550000 |
64068630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45891012 |
187307577 |
|||||||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 607 000 |
23607000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 883 000 |
261000 |
3744000 |
878000 |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Külső sz+M30+B27:K28 |
28 490 000 |
23868000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3744000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
878000 |
|||||||||
|
19 |
Személyi jutattások (=14+18) (K1) |
408 309 729 |
26668000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28407990 |
44278520 |
5260000 |
0 |
5550000 |
64068630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45891012 |
188185577 |
|||||||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
56 019 128 |
3174900 |
4004000 |
9656000 |
684000 |
686000 |
6540000 |
5828965 |
25445263 |
||||||||||||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
620 000 |
300000 |
320000 |
||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
25 694 710 |
280000 |
70000 |
600000 |
2000000 |
3500000 |
10300000 |
100000 |
2500000 |
1489710 |
1555000 |
3300000 |
|||||||||||||||
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
26 314 710 |
280000 |
70000 |
600000 |
0 |
2000000 |
3500000 |
10300000 |
0 |
0 |
400000 |
2500000 |
0 |
0 |
1489710 |
0 |
1875000 |
3300000 |
|||||||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 610 000 |
500000 |
100000 |
80000 |
210000 |
120000 |
3600000 |
||||||||||||||||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 585 000 |
550000 |
60000 |
110000 |
180000 |
85000 |
600000 |
||||||||||||||||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
6 195 000 |
1050000 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
140000 |
320000 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85000 |
4200000 |
||||||||
|
28 |
Közüzemi díjak (K3311 |
46 664 290 |
1610000 |
350000 |
15800000 |
13000000 |
5389690 |
1180000 |
3604600 |
2900000 |
2830000 |
|||||||||||||||||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
38 638 040 |
38638040 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
8 730 000 |
250000 |
300000 |
8000000 |
180000 |
||||||||||||||||||||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
16 702 915 |
250000 |
100000 |
3000000 |
400000 |
2200000 |
2500000 |
5852915 |
100000 |
2000000 |
150000 |
150000 |
|||||||||||||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
8 416 560 |
6000000 |
2416560 |
||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 034 000 |
3744000 |
2640000 |
650000 |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
190 482 217 |
2100000 |
600000 |
2300000 |
600000 |
5500000 |
33000000 |
87260000 |
900000 |
170000 |
120000 |
30600000 |
16500000 |
4832240 |
5999977 |
||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
316 668 022 |
4210000 |
1050000 |
27400000 |
1000000 |
15200000 |
5500000 |
48889690 |
98036915 |
900000 |
170000 |
3824600 |
38140000 |
16500000 |
0 |
0 |
0 |
47100280 |
8746537 |
|||||||||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 855 000 |
500000 |
60000 |
130000 |
100000 |
50000 |
15000 |
1000000 |
|||||||||||||||||||
|
37 |
Reklám és propagandakiadások (K342) |
850 000 |
100000 |
500000 |
250000 |
|||||||||||||||||||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
2 705 000 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160000 |
630000 |
0 |
0 |
100000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
1000000 |
||||||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
68 402 390 |
1562910 |
302000 |
1097000 |
270000 |
4104000 |
2025000 |
15924920 |
14120000 |
243000 |
1218000 |
9136000 |
2430000 |
12369560 |
3600000 |
||||||||||||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
69 099 085 |
10000000 |
25000000 |
9000000 |
147085 |
24952000 |
|||||||||||||||||||||
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 315 000 |
500000 |
15000 |
800000 |
|||||||||||||||||||||||
|
44 |
Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
138 816 475 |
1562910 |
302000 |
11097000 |
270000 |
4104000 |
2025000 |
40924920 |
23620000 |
390085 |
0 |
1218000 |
34088000 |
2430000 |
0 |
0 |
0 |
12384560 |
4400000 |
||||||||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
490 699 207 |
7602910 |
1422000 |
39197000 |
1270000 |
19304000 |
9525000 |
93614610 |
132906915 |
1290085 |
170000 |
5842600 |
75028000 |
18930000 |
0 |
1489710 |
0 |
61459840 |
21646537 |
||||||||
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 135 000 |
3135000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4) |
3 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3135000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
56 |
Elvonások és befizetések (K502) |
5 893 588 |
5893588 |
|||||||||||||||||||||||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 638 189 |
7638189 |
|||||||||||||||||||||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
64 |
Előző évi elszámolás befizetései (K5021) |
7 300 000 |
7300000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 408 872 |
3408872 |
|||||||||||||||||||||||||
|
66 |
Tartalékok (K513) |
13 149 972 |
13149972 |
|||||||||||||||||||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) |
37 390 621 |
5893588 |
0 |
13149972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3408872 |
0 |
14938189 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130 |
köztemető fenntartása 013320 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
közutak hidak üzemeltetése 045160 |
közvilágítás 064010 |
zöldterület kezelés 066010 |
fürdő és standüzemeltetés 081061 |
város és községgazdálkodás 066020 |
város és községgazdálkodás posta 066020 |
ifjuság egészségügyi gondozás 074032 |
könyvtári szolgáltatás 082044 |
történelmi hely építmény működtetése 082070 |
közművelődés közösségi hagyományok |
település fejlesztési projektek 066062 |
folyósított ellátások 107060 |
önkormányzatok elszámolásai 018030 |
Óvoda kiadásai 091110 |
Közös Hivatal kiadásai 011130 |
|||||||||||
|
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
módosított előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
R |
R |
|||||||||
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
6 724 000 |
2000000 |
4724000 |
||||||||||||||||||||||||
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
488 830 124 |
31496000 |
15748000 |
3937000 |
437649124 |
||||||||||||||||||||||
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 362 000 |
2362000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 385 220 |
1575000 |
1023220 |
787000 |
|||||||||||||||||||||||
|
72 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
74 |
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
133 413 563 |
8504000 |
4252000 |
3830910 |
116336873 |
276780 |
213000 |
||||||||||||||||||||
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) (K6) |
634 714 907 |
0 |
0 |
40000000 |
20000000 |
0 |
0 |
2000000 |
16428910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553985997 |
0 |
0 |
1300000 |
1000000 |
||||||||
|
76 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
95 368 000 |
52061000 |
19685000 |
23622000 |
|||||||||||||||||||||||
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
79 |
Felújításai célú előzetesen felsztámított általános forgalmi adó (K74) |
25 752 000 |
14059000 |
5315000 |
6378000 |
|||||||||||||||||||||||
|
80 |
Felújítások (=76+…+79) (K7) |
121 120 000 |
0 |
0 |
66120000 |
25000000 |
0 |
0 |
0 |
30000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)visszafizetés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
87 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) |
1 751 388 592 |
43339398 |
1422000 |
158466972 |
46270000 |
19304000 |
9525000 |
128026600 |
233270345 |
7234085 |
170000 |
12078600 |
145636630 |
18930000 |
557394869 |
4624710 |
14938189 |
114479817 |
236277377 |
||||||||
4. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi ei. |
módosított |
||
|
1 |
Telephely kialakítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
2 |
Játszótéri és sporteszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3 |
ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4 |
Védőnői iroda, orvoslakás kialakítás |
||
|
5 |
kisértékű eszközök vásárlása |
2 000 000 |
4 000 000 |
|
6 |
rendezési terv módosítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
7 |
Bujtás ház vásárlás |
27 300 000 |
27 300 000 |
|
8 |
Könyvkiadás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
TOP pályázathoz önerő |
40 000 000 |
29 254 000 |
|
10 |
turisztikai fejlesztés |
571 274 907 |
538 860 907 |
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
|||
|
14 |
|||
|
15 |
|||
|
16 |
ebből beszerzés ÁFA |
143 413 563 |
133 413 563 |
|
17 |
Összesen |
674 574 907 |
633 414 907 |
|
18 |
Közös Hivatal |
1000000 |
1000000 |
|
19 |
Óvoda |
1300000 |
1300000 |
|
20 |
önkormányzat összesen |
676 874 907 |
635 714 907 |
|
21 |
|||
|
22 |
Tervezett felújítási kiadások |
||
|
23 |
|||
|
24 |
2025. évi ei. |
módosított |
|
|
25 |
Dózsa utca felújítás |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
26 |
Bujtás ház felújítása |
30 000 000 |
3 156 000 |
|
27 |
BFT pályázat önerő |
||
|
28 |
Iskola kerítés felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
29 |
orvos szolgálati lakás |
34 120 000 |
34 120 000 |
|
30 |
lakások villamos hálózat |
5 312 000 |
|
|
31 |
strandi előtető |
21 532 000 |
|
|
32 |
közvilágítás felújítás |
30 000 000 |
|
|
33 |
|||
|
34 |
|||
|
35 |
|||
|
36 |
|||
|
37 |
|||
|
38 |
|||
|
39 |
|||
|
40 |
|||
|
41 |
|||
|
42 |
ebből felújítás ÁFA |
19 374 000 |
25 752 000 |
|
43 |
Összesen: |
91 120 000 |
121 120 000 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
2028. előirányzat |
|
|
1 |
A |
B |
D |
E |
F |
C |
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
874 999 636 |
545 500 000 |
560 000 000 |
722 025 066 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államház- |
297 427 239 |
165 000 000 |
165 000 000 |
227 986 642 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
110 500 000 |
110 500 000 |
110 000 000 |
110 500 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
467 072 397 |
270 000 000 |
285 000 000 |
383 538 424 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
756 834 907 |
670 000 000 |
555 000 000 |
150 000 000 |
|
|
6. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állam- |
555 658 300 |
670 000 000 |
50 000 000 |
60 000 000 |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
140 287 024 |
665 000 000 |
165 000 000 |
442 133 511 |
|
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
165 000 000 |
165 000 000 |
442 133 511 |
|
|
9. |
BEVÉTELEK összesen: |
1 772 121 567 |
1 880 500 000 |
1 280 000 000 |
1 314 158 577 |
|
|
10. |
Működési kiadások összesen: |
994 553 685 |
623 500 000 |
650 000 000 |
939 547 628 |
|
|
11. |
K1 |
Személyi juttatás |
408 309 729 |
125 000 000 |
125 000 000 |
297 412 800 |
|
12. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 019 128 |
35 900 000 |
36 200 000 |
50 941 000 |
|
13. |
K3 |
Dologi kiadások |
489 699 207 |
266 000 000 |
266 000 000 |
394 464 302 |
|
14. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 135 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
K5 |
tartalékok |
13 149 972 |
20 500 000 |
43 800 000 |
77 636 526 |
|
|
15. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 240 649 |
168 100 000 |
170 000 000 |
110 093 000 |
|
16. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
756 834 907 |
1 252 000 000 |
625 000 000 |
368 386 495 |
|
|
17. |
K6 |
Beruházások |
635 714 907 |
602 000 000 |
75 000 000 |
231 927 864 |
|
18. |
K7 |
Felújítás |
121 120 000 |
650 000 000 |
550 000 000 |
136 458 631 |
|
19. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
20 732 975 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 224 454 |
|
|
21. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
22. |
KIADÁSOK összesen: |
1 772 121 567 |
1 880 500 000 |
1 280 000 000 |
1 314 158 577 |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 753 644 |
13 445 000 |
13 753 644 |
13 306 200 |
13 542 300 |
3 753 644 |
13 753 644 |
20 659 589 |
27 093 630 |
24 553 117 |
27 391 347 |
13 479 251 |
198 485 010 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
6 787 722 |
6 787 722 |
5 731 673 |
6 787 722 |
6 787 722 |
5 731 673 |
12 739 300 |
7 479 527 |
6 519 436 |
6 787 722 |
6 787 722 |
5 731 673 |
84 659 614 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
53 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
40 500 000 |
1 000 000 |
110 500 000 |
|||||||
|
6. |
Működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
25 000 000 |
26 872 284 |
31 127 000 |
58 353 140 |
68 511 249 |
72 640 000 |
64 403 006 |
35 145 972 |
38 469 746 |
22 550 000 |
467 072 397 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
33 603 120 |
30 000 000 |
63 603 120 |
||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pe |
149 733 487 |
149 733 487 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
554 658 300 |
554 658 300 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
129 183 088 |
14 226 551 |
143 409 639 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
32 541 366 |
32 232 722 |
376 401 892 |
609 624 506 |
59 457 022 |
67 838 457 |
95 004 193 |
134 382 236 |
138 516 072 |
81 713 362 |
72 648 815 |
71 760 924 |
1 772 121 567 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
23 971 607 |
28 327 000 |
38 327 000 |
38 327 000 |
37 425 609 |
28 327 000 |
39 467 000 |
28 327 000 |
28 327 000 |
38 749 920 |
40 406 310 |
38 327 283 |
408 309 729 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 792 000 |
3 792 000 |
3 792 000 |
4 792 000 |
4 600 624 |
4 792 000 |
4 792 000 |
4 792 000 |
4 792 000 |
5 585 388 |
4 748 432 |
5 748 684 |
56 019 128 |
|
15. |
Dologi kiadások |
29 735 033 |
5 196 735 |
32 872 025 |
32 872 025 |
40 084 025 |
44 999 136 |
53 872 000 |
56 281 199 |
56 872 025 |
52 873 102 |
47 872 025 |
36 169 877 |
489 699 207 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
200 000 |
198 544 |
300 000 |
1 140 200 |
1 096 256 |
3 135 000 |
||||||
|
17. |
Egyéb műk célú kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 814 004 |
2 234 847 |
3 409 493 |
3 593 739 |
3 593 739 |
3 593 739 |
3 593 739 |
3 562 739 |
2 815 185 |
3 179 397 |
37 390 621 |
|
18. |
Beruházások |
25 000 000 |
506 352 676 |
13 500 000 |
66 022 231 |
6 340 000 |
18 500 000 |
635 714 907 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
40 120 000 |
35 000 000 |
46 000 000 |
121 120 000 |
|||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
6 506 424 |
1 749 593 |
12 476 958 |
20 732 975 |
|||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
67 005 064 |
40 315 735 |
78 554 622 |
103 225 872 |
591 872 427 |
95 211 875 |
208 066 970 |
99 533 938 |
93 783 308 |
119 571 149 |
131 982 152 |
142 998 455 |
1 772 121 567 |
|
23. |
Egyenleg |
-34 463 698 |
-8 083 013 |
297 847 270 |
506 398 634 |
-532 415 405 |
-27 373 418 |
-113 062 777 |
34 848 298 |
44 732 764 |
-37 857 787 |
-59 333 337 |
-71 237 531 |
|
7. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
bevétel |
kiadás |
|||||
|
Sor- |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
7 391 000 |
37 445 810 |
||
|
2. |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
882 300 |
1 422 000 |
||
|
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
93 450 633 |
156 775 240 |
76 952 074 |
|
|
4. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
205 784 566 |
205 784 566 |
||
|
5. |
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
76 957 804 |
172 983 567 |
176 840 218 |
|
|
6. |
066020 |
posta üzemeltetés |
7 087 000 |
|||
|
7. |
900020 |
Közhatalmi bevételek |
110 500 000 |
|||
|
8. |
074032 |
ifjusági eü.ellátás |
170 000 |
|||
|
9. |
045160 |
közutak hidak üzemeltetése |
3 984 925 |
46 270 000 |
||
|
10. |
064010 |
Közvilágítás |
17 104 500 |
19 304 000 |
||
|
11. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
4 570 800 |
9 525 000 |
||
|
12. |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 145 350 |
36 435 392 |
106 157 430 |
|
|
14. |
074032 |
Család és nővédelmi egészségügyi gond |
94 800 |
|||
|
15. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgált |
137 000 000 |
88 318 175 |
||
|
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 270 000 |
12 078 600 |
||
|
17 |
084031 |
Civil szevezetek támogatása |
4 100 000 |
|||
|
18 |
082070 |
Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása |
236 501 367 |
135 584 630 |
||
|
19 |
066062 |
település fejl projektek |
594 496 202 |
602 245 997 |
||
|
20 |
082092 |
Közművelődés |
18 930 000 |
|||
|
21 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 062 170 |
4 624 710 |
||
|
22 |
Önkormányzat összesen: |
328 248 215 |
1 381 367 161 |
795 327 574 |
914 287 876 |
|
|
23 |
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda |
|||||
|
24 |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
61 900 967 |
|||
|
25 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
632 240 |
|||
|
26 |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
20 646 870 |
49 914 610 |
||
|
27 |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés |
2 032 000 |
2 032 000 |
||
|
28 |
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda |
20 646 870 |
2 032 000 |
112 447 817 |
2 032 000 |
|
|
29 |
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
30 |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
236 277 377 |
236 277 377 |
||
|
31 |
Szigligeti Közös |
236 277 377 |
236 277 377 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
önkormányzat |
hivatal |
óvoda |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
||||||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
||||||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) |
||||||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) |
0 |
|||||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értélkesítése (B8121) |
||||||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
||||||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
||||||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátrása (B8124) |
||||||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812) |
0 |
|||||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131) |
250 752 312 |
15 789 523 |
9 262 125 |
|||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
||||||||
|
12 |
Maradvány igényvbevétele (=10+11) |
250 752 312 |
15 789 523 |
9 262 125 |
|||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
14 226 551 |
|||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
||||||||
|
15 |
Központi, irányató szervi támogatás (B816) |
||||||||
|
16 |
Betétek megszüntetése (B817) |
||||||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
||||||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81) |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
||||||||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
||||||||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
||||||||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) |
||||||||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82) |
||||||||
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
||||||||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) |
264 978 863 |
15 789 523 |
9 262 125 |
|||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
Megnevezés |
önkormányzat |
hivatal |
óvoda |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
||||||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
||||||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) |
||||||||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
0 |
|||||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
||||||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
||||||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) |
||||||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírpk beváltása (K9124) |
||||||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) (K912) |
0 |
|||||||
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
||||||||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
20 732 975 |
|||||||
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||||
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) |
||||||||
|
14 |
pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
||||||||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
||||||||
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) (K91) |
20 732 975 |
|||||||
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
||||||||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
||||||||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
||||||||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) |
||||||||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) (K92) |
0 |
|||||||
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9) |
20 732 975 |
|||||||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
