Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Tapolca Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Tapolca Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), az Önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervekre (intézményekre), ellátásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámát.
(3) Az Önkormányzat felügyelete vagy működtetése alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával, a Polgármester és a Jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 4.535.263 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 5.604.771 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 1.069.508 ezer Ft-ban, a működési hiányt 396.445 ezer Ft-ban, a felhalmozási hiányt 673.063 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt 228.904 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 271.636 ezer Ft-ban,
f) az értékpapírok beváltását 637.872 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.432.548 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.363.644 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét 7.037.319 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 5.673.675 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, ÖMÁK értékpapírok beváltását, továbbá a működési célú többletbevételek felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összesítve, kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve az 1. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3–6. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
(6) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együtt egy-egy címet, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3–6. mellékletek megfelelő táblái tartalmazzák.
(7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3–6. mellékletek szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi működési bevételi és kiadási előirányzatát a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2026. évi támogatások kiadásait célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2026. évi fejlesztési kiadások előirányzatát célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2026. évi felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2026. évi tartalékait célonként a 10. melléklet szerint állapítja meg. A Polgármesteri keret tartalékát a 11. melléklet mutatja be részletesen.
(7) A Képviselő-testület a 2026. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik, hitelt nem kíván felvenni. A Képviselő-testület hitelt és kölcsönt nem nyújt.
(8) A Képviselő-testület a 2026. évi felhalmozási- és tőkejellegű bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét, a közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a 2026. évi előirányzatok felhasználását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(12) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 17. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2026. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 18. mellékletben rögzít.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerinti tervszámait a 19. melléklet szerint határozza meg.
(15) A Képviselő-testület 2026. évben az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 20. mellékletben mutatja be.
(16) A Képviselő-testület 2026. évben az önkormányzati és intézményi létszámok alakulását a 21. mellékletben mutatja be.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja.
A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben vagy államilag garantált értékpapírokban helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével és visszaváltásával kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2026. évre a 12. melléklet szerint állapítja meg.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 eFt általános és 52.374 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.
(2) A 2026. évi költségvetés általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) Az intézményi működési tartalék az intézmények működési kiadásainak finanszírozására fordítható.
(4) A tartalék felhasználásáról az intézményi működési tartalékon és a polgármesteri keret tartalékon kívül a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
(5) A Polgármester a polgármesteri keret összeghatárig, valamint az intézményi működési tartalék erejéig sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.
(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet.
8. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul az SZMSZ szerinti rendkívüli képviselő-testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmények által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi- és kiadási előirányzatai felett –figyelembe véve a közüzemi díjakra vonatkozó rendelkezéseket- az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat más célra nem használható, csak képviselő-testületi hatáskörben módosítható.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
Az átcsoportosításról a Polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
9. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.
(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
10. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3–6. mellékletek tartalmazzák.
(2) A személyi juttatásokkal – figyelembe véve a túlórák kifizetésére biztosított összegekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket – az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők a Polgármester engedélye alapján rendelkezhetnek. A túlóra jogcímén tervezett kiadások és a feladatelmaradásból keletkező maradvány más feladatra nem használható, a megtakarítás összegét önkormányzati tartalékba kell helyezni.
(3) Tapolca Város Önkormányzatánál és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege nettó 235.000 Ft.
(4) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(5) A juttatások és a támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a Jegyző szabályzatban határozza meg.
(6) A köztisztviselők illetményalapja 2026. január 1-jétől 60.000 Ft.
(7) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére a Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg. A tárgyévi illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén az alapilletmény 30%-a.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél (beleértve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt is) engedélyezi, hogy az eredeti rendszeres személyi juttatások maximum 12 %-a legyen fizethető tárgyévi jutalom céljából. A jutalom kifizetéséhez a polgármester előzetes engedélye szükséges.
(9) A jutalom fizetésére csak a tárgyévi költségvetés személyi juttatásainak előirányzatából történő megtakarítás esetén van lehetőség. A megtakarítás összegébe a feladatelmaradás miatti előirányzatok nem számítanak bele.
11. § (1) A 2026. évi költségvetés az intézmények esetében nettó 100.000 forint/fő cafetéria juttatást biztosít „Szép kártyára” történő felhasználással.
(2) 2026. évben Tapolca városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb nettó 250.000 Ft.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
12. § (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodik.
(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közreműködnek.
(3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szerveket, hogy a saját költségvetési előirányzatuk terhére, a 7. § (4) alapján jóváhagyott többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket, felújításokat és beruházásokat végezzenek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak. A lebonyolítás során a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival az intézmények kötelesek egyeztetni.
(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.
(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
(7) A költségvetési intézmények kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére jogosultak.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
13. § (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 7. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A közművelődési támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
14. § (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak és intézményeinek törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(4) Az Önkormányzat és intézményei készpénzt vehetnek fel a házipénztárban. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szervek ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
15. § A Képviselő-testület a 13. mellékletben felsorolt ingatlanokat értékesítésre kijelöli.
16. § A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves elemi költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.
17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a Jegyző a felelős.
13. Elemi beszámoló és pénzmaradvány felülvizsgálata
18. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február 28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése;
b) a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja;
c) eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége;
d) módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés;
e) a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése;
f) a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása.
(2) A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti egyben azok valódiságának elfogadását is.
(3) A költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani. A költségvetési szervet a maradványból nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel;
d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
f) a támogatás érték- bevételi többlet;
g) a fel nem használt túlóra maradványa;
h) a fel nem használt közüzemi díjak maradványa
i) a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.
(4) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
(5) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
(6) A költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.
(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével értesíti.
14. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
2 023 507 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 179 500 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 596 900 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
166 841 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
490 899 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 463 904 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 416 410 |
|||
|
6. |
Elvonások és befizetési kötelezettség |
K5 |
266 096 |
|||
|
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
4 111 306 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
4 507 751 |
||
|
8. |
Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra |
B812 |
236 445 |
|||
|
9. |
Előző évi költségvetési maradvány (működési célú) |
B813 |
228 904 |
|||
|
10. |
Állami támogatások megelőlegezése |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
68 904 |
|
|
11. |
Irányító szervi támogatás bevétele |
B816 |
1 363 644 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 363 644 |
|
12. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
1 828 993 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 432 548 |
||
|
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 940 299 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 940 299 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
14. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
316 257 |
Beruházások |
K6 |
686 262 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
107 700 |
Felújítások |
K7 |
368 208 |
|
16. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
42 550 |
|
|
17. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
423 957 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 097 020 |
||
|
18. |
Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra |
B812 |
401 427 |
|||
|
19. |
Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
B813 |
271 636 |
|||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
673 063 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 097 020 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 097 020 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 037 319 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
7 037 319 |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
1 718 146 |
2 023 507 |
2 023 507 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 666 231 |
1 891 444 |
1 891 444 |
0 |
0 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
445 190 |
541 631 |
541 631 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
456 726 |
508 860 |
508 860 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B1131 |
533 660 |
527 487 |
527 487 |
0 |
0 |
|
6. |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
175 710 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
7. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
53 674 |
73 466 |
73 466 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
51 915 |
132 063 |
132 063 |
0 |
|
|
11. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
317 722 |
316 257 |
316 257 |
0 |
0 |
|
12. |
- Ebből EU-s támogatások bevétele |
||||||
|
13. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 689 847 |
1 596 900 |
1 434 493 |
76 086 |
86 321 |
|
14. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
274 038 |
319 000 |
158 493 |
74 186 |
86 321 |
|
15. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
186 519 |
217 000 |
56 493 |
74 186 |
86 321 |
|
16. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
87 519 |
102 000 |
102 000 |
0 |
0 |
|
17. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 289 545 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
|
18. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
87 827 |
87 000 |
87 000 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
38 437 |
40 900 |
39 000 |
1 900 |
0 |
|
20. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
615 741 |
490 899 |
490 149 |
750 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
|
22. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
167 622 |
191 774 |
191 024 |
750 |
0 |
|
23. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
49 323 |
51 724 |
51 724 |
0 |
0 |
|
24. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
56 896 |
42 845 |
42 845 |
0 |
0 |
|
25. |
Ellátási díjak |
B405 |
95 781 |
104 265 |
104 265 |
0 |
0 |
|
26. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
45 186 |
37 891 |
37 891 |
0 |
0 |
|
27. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
32 681 |
0 |
|||
|
28. |
Kamatbevételek |
B408 |
151 648 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
4 172 |
0 |
|||
|
31. |
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
9 432 |
2 400 |
2 400 |
0 |
0 |
|
32. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
160 499 |
107 700 |
107 700 |
0 |
0 |
|
33. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
154 450 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
34. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
5 049 |
7 700 |
7 700 |
0 |
0 |
|
35. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
16 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
3 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
4 522 126 |
4 535 263 |
4 372 106 |
76 836 |
86 321 |
|
39. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 793 230 |
2 502 056 |
2 418 154 |
74 186 |
9 716 |
|
40. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
989 471 |
236 445 |
236 445 |
0 |
0 |
|
41. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
181 169 |
401 427 |
401 427 |
0 |
0 |
|
42. |
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
336 339 |
228 904 |
228 904 |
0 |
0 |
|
43. |
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
117 475 |
271 636 |
271 636 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
68 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Irányító szervi támogatás |
B816 |
1 099 872 |
1 363 644 |
1 279 742 |
74 186 |
9 716 |
|
46. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
7 315 356 |
7 037 319 |
6 790 260 |
151 022 |
96 037 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
4 042 950 |
4 507 751 |
4 346 091 |
75 339 |
86 321 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
1 029 091 |
1 179 500 |
1 103 396 |
54 883 |
19 950 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
148 434 |
166 841 |
156 537 |
7 897 |
3 619 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 383 363 |
1 463 904 |
1 446 837 |
12 559 |
4 567 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 155 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 263 236 |
1 416 410 |
1 358 225 |
0 |
58 185 |
|
7. |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
205 671 |
266 096 |
266 096 |
0 |
0 |
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
617 634 |
1 097 020 |
1 095 523 |
1 497 |
0 |
|
9. |
Beruházások |
K6 |
324 210 |
686 262 |
684 765 |
1 497 |
0 |
|
10. |
Felújítások |
K7 |
202 325 |
368 208 |
368 208 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
91 099 |
42 550 |
42 550 |
0 |
0 |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 660 584 |
5 604 771 |
5 441 614 |
76 836 |
86 321 |
|
|
13. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 806 274 |
1 432 548 |
1 348 646 |
74 186 |
9 716 |
|
14. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 806 274 |
1 432 548 |
1 348 646 |
74 186 |
9 716 |
|
|
15. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
651 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
55 032 |
68 904 |
68 904 |
0 |
0 |
|
17. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 099 872 |
1 363 644 |
1 279 742 |
74 186 |
9 716 |
|
18. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
20. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||
|
21. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
6 466 858 |
7 037 319 |
6 790 260 |
151 022 |
96 037 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
23. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-138 458 |
-1 069 508 |
-1 069 508 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
24. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
986 956 |
1 069 508 |
1 069 508 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Finanszírozási bevételek |
2 793 230 |
2 502 056 |
2 418 154 |
74 186 |
9 716 |
|
|
26. |
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek |
1 394 714 |
465 349 |
465 349 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
298 644 |
673 063 |
673 063 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
1 099 872 |
1 363 644 |
1 279 742 |
74 186 |
9 716 |
|
|
29. |
Finanszírozási kiadások |
1 806 274 |
1 432 548 |
1 348 646 |
74 186 |
9 716 |
|
|
30. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 154 904 |
1 432 548 |
1 348 646 |
74 186 |
9 716 |
|
|
31. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
1 717 196 |
2 023 507 |
2 023 507 |
0 |
0 |
||
|
2 |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 666 231 |
1 891 444 |
1 891 444 |
0 |
0 |
||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
445 190 |
541 631 |
541 631 |
|||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
456 726 |
508 860 |
508 860 |
|||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
533 660 |
527 487 |
527 487 |
|||||
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
175 710 |
240 000 |
240 000 |
|||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
53 674 |
73 466 |
73 466 |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 271 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
50 965 |
132 063 |
132 063 |
|||||
|
3 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
317 722 |
316 257 |
316 257 |
0 |
|||
|
4 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 687 867 |
1 595 000 |
1 434 493 |
74 186 |
86 321 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
274 038 |
319 000 |
158 493 |
74 186 |
86 321 |
|||
|
Ebből: - Építményadó |
B34 |
186 519 |
217 000 |
56 493 |
74 186 |
86 321 |
|||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
87 519 |
102 000 |
102 000 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 289 545 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
87 827 |
87 000 |
87 000 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B 36 |
36 457 |
39 000 |
39 000 |
|||||
|
5 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
605 522 |
483 766 |
483 766 |
0 |
0 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
161 302 |
185 056 |
185 056 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
48 784 |
51 309 |
51 309 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
56 896 |
42 845 |
42 845 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
95 781 |
104 265 |
104 265 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
45 183 |
37 891 |
37 891 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
32 681 |
|||||||
|
Kamatok és befektetések bevételei |
B408 |
151 648 |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
3 000 |
|||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
815 |
|||||||
|
Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései) |
B411 |
9 432 |
2 400 |
2 400 |
|||||
|
6 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
160 499 |
107 700 |
107 700 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
154 450 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
5 049 |
7 700 |
7 700 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
1 000 |
|||||||
|
7 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
16 331 |
0 |
|||||
|
8 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
3 340 |
0 |
|||||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
4 508 477 |
4 526 230 |
4 365 723 |
74 186 |
86 321 |
||
|
10 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 676 971 |
1 138 412 |
1 138 412 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
989 471 |
236 445 |
236 445 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
181 169 |
401 427 |
401 427 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
319 952 |
228 904 |
228 904 |
|||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
117 475 |
271 636 |
271 636 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
68 904 |
|||||||
|
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
6 185 448 |
5 664 642 |
5 504 135 |
74 186 |
86 321 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
2 927 518 |
3 147 162 |
3 070 557 |
0 |
76 605 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
158 348 |
135 612 |
120 992 |
0 |
13 348 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
23 689 |
20 316 |
19 056 |
0 |
2 472 |
|||
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 263 419 |
1 293 728 |
1 291 188 |
0 |
2 600 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 155 |
15 000 |
15 000 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 263 236 |
1 416 410 |
1 358 225 |
58 185 |
||||
|
Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
205 671 |
266 096 |
266 096 |
|||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
610 851 |
1 084 932 |
1 084 932 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
317 427 |
674 174 |
674 174 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
202 325 |
368 208 |
368 208 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
91 099 |
42 550 |
42 550 |
|||||
|
3 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 538 369 |
4 232 094 |
4 155 489 |
0 |
76 605 |
|||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 806 274 |
1 432 548 |
1 348 646 |
74 186 |
9 716 |
||
|
5 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 806 274 |
1 432 548 |
1 348 646 |
74 186 |
9 716 |
|||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú |
K912 |
651 370 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
55 032 |
68 904 |
68 904 |
|||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 099 872 |
1 363 644 |
1 279 742 |
74 186 |
9 716 |
|||
|
6 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú |
|||||||||
|
7 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
5 344 643 |
5 664 642 |
5 504 135 |
74 186 |
86 321 |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 980 |
1 900 |
1 900 |
||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
1 049 |
750 |
750 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
80 |
750 |
750 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
160 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
806 |
|||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
3 029 |
2 650 |
2 650 |
|||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
548 032 |
698 198 |
614 296 |
74 186 |
9 716 |
||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
4 681 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
543 351 |
698 198 |
614 296 |
74 186 |
9 716 |
|||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
551 061 |
700 848 |
614 296 |
76 836 |
9 716 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
540 005 |
690 158 |
605 103 |
75 339 |
9 716 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
412 582 |
517 701 |
456 217 |
54 883 |
6 602 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
56 464 |
68 149 |
59 105 |
7 897 |
1 147 |
|||
|
Dologi kiadások |
K3 |
70 959 |
104 308 |
89 781 |
12 559 |
1 967 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
5 992 |
10 690 |
9 193 |
1 497 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
5 992 |
10 690 |
9 193 |
1 497 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
0 |
|||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
545 997 |
700 848 |
614 296 |
76 836 |
9 716 |
|||
|
5 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
6 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
545 997 |
700 848 |
614 296 |
76 836 |
9 716 |
||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
58 |
50 |
7 |
1 |
|||||
5. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
700 |
||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
544 |
60 |
60 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 |
60 |
60 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
484 |
|||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
500 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
1 744 |
60 |
60 |
|||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
459 877 |
532 391 |
532 391 |
||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
10 522 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
449 355 |
532 391 |
532 391 |
|||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
461 621 |
532 451 |
532 451 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
459 486 |
532 260 |
532 260 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
375 792 |
428 955 |
428 955 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
56 821 |
65 478 |
65 478 |
|||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
26 873 |
37 827 |
37 827 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
636 |
191 |
191 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
636 |
191 |
191 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
0 |
|||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
460 122 |
532 451 |
532 451 |
||||||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
5 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
460 122 |
532 451 |
532 451 |
||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
55 |
55 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
250 |
||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
|||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
8 626 |
6 323 |
6 323 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 180 |
5 908 |
5 908 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
379 |
415 |
415 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
2 067 |
|||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
|||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
8 876 |
6 323 |
6 323 |
|||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
108 350 |
133 055 |
133 055 |
||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
1 184 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
107 166 |
133 055 |
133 055 |
|||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
117 226 |
139 378 |
139 378 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
115 941 |
138 171 |
138 171 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
82 369 |
97 232 |
97 232 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
11 460 |
12 898 |
12 898 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 112 |
28 041 |
28 041 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
155 |
1 207 |
1 207 |
|||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
155 |
1 207 |
1 207 |
||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
|||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
|
III. Tartalékok |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
|||||||||
|
Céltartalék |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 096 |
139 378 |
139 378 |
||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
116 096 |
139 378 |
139 378 |
|||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
14,5 |
14,5 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
|
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
714 488 |
|
1 |
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz |
665 488 |
|
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
4 000 |
|
3 |
Pályázati kötelezettségek teljesítésére |
45 000 |
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
673 048 |
|
1 |
Tapolca Kft. általános célú működési támogatása |
92 945 |
|
2 |
Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. |
45 000 |
|
3 |
Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére |
54 000 |
|
4 |
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása |
240 000 |
|
5 |
Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás) |
250 |
|
6 |
Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása |
3 000 |
|
7 |
Tapolcai Média Kft. támogatása |
180 573 |
|
8 |
Tapolcai Média Közalapívány működési támogatása |
2 500 |
|
9 |
Városi tömeg és versenysport támogatása |
25 000 |
|
10 |
Közművelődési feladatok támogatása |
4 000 |
|
11 |
Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása |
20 000 |
|
12 |
Római Katolikus Egyház támogatása |
400 |
|
13 |
Református Egyház támogatása |
200 |
|
14 |
Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása |
200 |
|
15 |
Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása |
700 |
|
16 |
Arany János tehetséggondozó program keretében nyújtott támogatás (2 fő) |
80 |
|
17 |
Biztatás Alapítvány-Gimnázium szalagavató rendezvény támogatása 180/2025. (XI.28.) Kt. határozat |
200 |
|
18 |
Pisztrángfesztivál támogatása |
4 000 |
|
K5 |
Működési célú támogatások összesen |
1 387 536 |
|
K84 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 050 |
|
1 |
Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása, gépbeszerzés) |
3 000 |
|
2 |
Tapolcai Média Kft. fejlesztési támogatások (TV, TÁMK, MOZI) |
1 050 |
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások összesen |
4 050 |
|
Támogatások mindösszesen |
1 391 586 |
|
8. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
|
K6 |
Beruházások |
|
|
K6P- |
PÁLYÁZATOK |
|
|
K6P1 |
Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz |
10 000 |
|
K6P2 |
ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások |
18 516 |
|
K6P3 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése |
86 551 |
|
K6P4 |
A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt |
351 312 |
|
K6P5 |
TOP PLUSZ-6.1.4.-23-VE1-2024-00003 Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen és térségében |
18 637 |
|
K6P6 |
Versenyképes járások program, Wass Albert Könyvtár és Múzeum régészeti tevékenységhez eszközbeszerzés pénzmaradványból |
27 700 |
|
Pályázati beruházások összesen |
512 716 |
|
|
VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK |
||
|
K6KZV- |
Közvilágítással kapcsolatos beruházások |
|
|
K6KZV1 |
Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai |
750 |
|
K6KZV2 |
Közvilágítási lámpafejek cseréje |
2 000 |
|
K6KZV3 |
Napelemes lámpa telepítése a Lesence u. végébe (Strand u. és Lesence u. találkozása) |
365 |
|
K6KZV4 |
Napelemes lámpa kihelyezése a Keresztury Dezső utcába |
1 825 |
|
K6KZV5 |
Napelemes lámpa kihelyezése a Sütő András utca (Radnóti Miklós utca felőli vége) |
1 095 |
|
K6KZV6 |
Napelemes lámpa kihelyzése a 77-es úti távolsági buszmegállóhoz |
365 |
|
K6KZV7 |
Napelemes lámpa kihelyezése az Alkotmány utcába és környékére |
365 |
|
K6U- |
Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások |
|
|
K6U1 |
Új közlekedési létesítmények tervezése |
1 500 |
|
K6U2 |
Martinovics (682 hrsz) és Csobánc utca (56/2 hrsz) csomópontjában parkolóhelyek útépítési engedélyezési terv szerint |
20 500 |
|
K6Z- |
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások |
|
|
K6Z1 |
Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése |
10 000 |
|
K6Z2 |
Billege u. 1-3. sz. mögé, a parkoló és sportpálya közé betonlapos nyomsáv kialakítása, ami összeköti a Billege utcát a Klapka Gy. utcával |
500 |
|
Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások |
||
|
K6T1 |
Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások tervezése |
3 000 |
|
K6T2 |
Régi köztemető hátsó kapu és új urnafal blokk kivitelezése 1.ütem (pénzmaradvány terhére) |
42 630 |
|
K6T3 |
Keszonos úrnasírhelyek kialakítása az Új temetőben (megkezdett sor befejezése) |
3 068 |
|
K6T4 |
Diszeli köztemetőben betonlapos nyomsáv kiépítése a kis kaputól 60 fm hosszban |
1 200 |
|
K6T5 |
Diszeli temetőben vízvételi hely kialakítása |
2 000 |
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások |
||
|
K6EV1 |
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése |
2 000 |
|
K6EV2 |
Településrendezési eszközök felülvizsgálata |
5 000 |
|
K6EV3 |
Városi kamerarendszer bővítése ( 6 helyszín, képviselői kérések alapján) Közbizt. Alap terhére (6800 eFt) |
7 500 |
|
K6EV4 |
Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (Cselle-Ház Kft.) 2025. évi pénzmaradvány terhére |
4 984 |
|
Városüzemeltetési beruházások összesen |
110 647 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
||
|
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások |
||
|
K6HK1 |
Ady u. 22. helyiség lakásá alakítása áthúzódó része pénzmaradvány terhére |
29 256 |
|
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások |
||
|
Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen |
29 256 |
|
|
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
||
|
K6IN1 |
Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák) |
3 000 |
|
K6IN2 |
Ringató Bölcsődébe egy db Split klíma telepítése |
470 |
|
K6IN3 |
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal A épület napelem telepítése |
8 585 |
|
K6IN4 |
A épület világítás korszerűsítése (jelenlegi lámpatestek cseréje LED-esre) |
4 000 |
|
K6IN5 |
Udvari tanácsterembe klímaberendezés (1 ldb 5,3 KW) beszerzése és felszerelése |
1 000 |
|
K6IN6 |
A épületbe 2 db (3,5 KW) klímaberendezés beszerzése, a meglévő berendezések felszerelése, átszerelése, klímákhoz villamos betáp.kiép. |
4 500 |
|
Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen |
21 555 |
|
|
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
||
|
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen |
0 |
|
|
K6 |
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
674 174 |
|
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai |
12 088 |
|
|
K6 |
ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
686 262 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
|
|
PÁLYÁZATOK |
||
|
K7P1 |
Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városban BFT projekt (önerő: 141/2024. XI.31.Kt. hat. és 284/2025. XII.17. Kt. hat alapján) |
100 819 |
|
K7P2 |
Versenyképes járások program I. ütem, Járdányi Pál Zeneiskola tetőfelújítás |
75 701 |
|
K7P3 |
Versenyképes járások program I. ütem, Belvárosi Irodaház villamoshálózat korszerűsítése |
76 934 |
|
K7P4 |
Versenyképes járások program II. ütem, Belvárosi Irodaház villamoshálózat korszerűsítése (önerő igény) 282/2025. XII.17. Kt |
30 000 |
|
K7P5 |
Versenyképes járások program II. ütem, TBLÁI Bárdos Lajos intézményében fűtésrendszer korszerűsítése |
1 000 |
|
Pályázati felújítások összesen |
284 454 |
|
|
VÁROSÜZEMELTETÉS |
||
|
Közvilágítással kapcsolatos felújítások |
||
|
Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások |
||
|
K7U1 |
Meglévő közlekedési létesítmények felújítása |
10 000 |
|
K7U2 |
Batsányi János Általános Iskola hátsó megközelítése (lépcső) átépítése rámpa kialakításával |
1 016 |
|
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások |
||
|
K7Z1 |
Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése |
5 000 |
|
Temetőfentartással kapcsolatos felújítások |
||
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások |
||
|
K7EV1 |
Eszközhasználíti díj terhére történő fejlesztések |
25 882 |
|
Városüzemeltetési felújítások összesen |
41 898 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK |
||
|
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások |
||
|
K7HKL1 |
Tapolca, Lesence u. 7. nyílászárók cseréje |
5 000 |
|
K7HKL2 |
Kazinczy téri bérlakások nyílászáró csere |
4 000 |
|
K7HKL3 |
Deák F. u. 21. nyílászárócsere |
2 500 |
|
K7HKL4 |
Arany J. u. 2. teljes felújítás |
10 000 |
|
K7HKL5 |
Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti társasház C. lépcsőház 3/3.önkormányzati bérlakás teljes felújítása áthúzódó része Pénzmaradvány (ÖMÁK) terhére |
17 356 |
|
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások |
||
|
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen: |
38 856 |
|
|
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK |
||
|
K7IN1 |
Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák) |
1 500 |
|
Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen: |
1 500 |
|
|
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK |
||
|
K7ÖV1 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások tervezése |
1 500 |
|
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen: |
1 500 |
|
|
K7 |
Önkormányzati felújítások mindösszesen |
368 208 |
|
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai |
||
|
K7 |
Önkormányzati és intézményi felújtások összesen |
368 208 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Előirányzat megnevezése |
2026.évi előirányzat |
|
|
1. |
2. |
3. |
|
|
K513 |
I. |
Tartalékok |
|
|
1 |
Általános tartalék |
15 000 |
|
|
2 |
Céltartalék |
52 374 |
|
|
2.1 |
Működési célú céltartalék |
13 874 |
|
|
2.1.1 |
Intézményi működési tartalék |
8 874 |
|
|
2.1.2 |
Polgármesteri keret |
5 000 |
|
|
2.2 |
Felhalmozási célú céltartalék |
38 500 |
|
|
2.2.1 |
Bérlakás alap számla (2026. évi értékesítések célhoz nem kötött része) |
38 500 |
|
|
K513 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
67 374 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
2026. évi eredeti előirányzat |
Felhasználás |
Egyenleg |
|
TARTALÉKOK 2.1.2 - Polgármesteri keret - |
5 000 |
||
|
Polgármesteri keret összesen |
5 000 |
0 |
5 000 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összes kiadás |
Korábbi években teljesített kötelezettségek |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat |
44 921 |
25 687 |
19 234 |
|
|
2. |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése |
224 887 |
126 559 |
98 328 |
|
|
3. |
A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt |
385 882 |
20 860 |
365 022 |
|
|
Összesen: |
655 690 |
173 106 |
482 584 |
0 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Nettó ár (ezer Ft-ban) |
|
1. |
2. |
3. |
|
1. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
1.1 |
· Tapolca, 336 hrsz, Kinizsi u. 3. |
|
|
1.2 |
· Tapolca,809 hrsz, Batsányi u. 31 |
|
|
1.3 |
· Tapolca, 1682. hrsz, Tapolca, Nyár utca 14. |
|
|
1.4 |
· Tapolca Diszel 4367 hrsz (volt iskola) |
|
|
1.5 |
· Tapolca, 786/3 hrsz, Batsányi János u. 51/1. |
|
|
1.6 |
· Tapolca. 1763 hrsz., 1764. hrsz. |
|
|
1.7 |
· Tapolca, 1 hrsz., Fő tér 4. |
|
|
1.8 |
· Tapolca, 3437/114 hrsz |
|
|
1.9 |
· Tapolca 4507/56 hrsz., 4507/63 hrsz., 4507/67 hrsz., 4507/71 hrsz., 4507/72 hrsz. |
|
|
1.10 |
· Tapolca, 4511/44 hrsz., 4511/45 hrsz., 4511/46 hrsz., 4511/47 hrsz |
|
|
1.11 |
· Tapolca, 1877/3 hrsz |
|
|
1.12 |
· Tapolca, Belterület 1569 hrsz |
|
|
1.13 |
· Zalahaláp, Külterület 010/44 hrsz (kivett szemétlerakó telep, legelő) |
|
|
1.14 |
· Tapolca, 4011/1 hrsz Diszel, István utca |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése összesen |
100 000 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
KOMMUNÁLIS ADÓBAN |
||||||||
|
Év |
50 %-os kedvezmény |
100 %-os kedvezmény |
70 éves mentesség |
Összesen |
||||
|
db |
eFt |
db |
eFt |
db |
eFt |
eFt |
||
|
2025. |
7 |
105 |
23 |
345 |
706 |
10 590 |
11 040 |
|
|
2026. |
7 |
123 |
23 |
403 |
706 |
12 359 |
12 885 |
|
|
ÉPÍTMÉNYADÓBAN |
||||||||
|
eFt-ban |
||||||||
|
Év |
Nem vállakozói, nem üzleti célt szolgáló építményekre vonatkozó kedvezmény (50 %) |
|||||||
|
2025. |
14 326 |
|||||||
|
2026. |
15 815 |
|||||||
15. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Nyitó pénzkészlet |
374 596 |
438 096 |
970 596 |
873 896 |
683 146 |
883 871 |
502 171 |
290 566 |
854 003 |
542 203 |
355 907 |
|||
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Műk.célú állami tám. Áh-n belül |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
168 000 |
175 507 |
2 023 507 |
|
3. |
Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül |
200 000 |
97 525 |
95 |
18 637 |
316 257 |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 500 |
8 500 |
700 000 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
58 500 |
58 500 |
700 000 |
8 500 |
8 500 |
20 400 |
1 596 900 |
|
5. |
Működési bevételek |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
50 899 |
490 899 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
40 000 |
7 700 |
30 000 |
30 000 |
107 700 |
||||||||
|
7. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pe. |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási célú bevételek |
614 000 |
265 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
420 000 |
120 000 |
120 000 |
350 000 |
120 000 |
110 000 |
23 056 |
2 502 056 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
870 500 |
481 500 |
1 035 700 |
536 500 |
336 500 |
764 025 |
386 500 |
416 595 |
1 276 637 |
336 500 |
326 500 |
269 862 |
7 037 319 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
85 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
144 500 |
1 179 500 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
35 841 |
166 841 |
|
14. |
Dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
130 000 |
125 000 |
125 000 |
130 000 |
125 000 |
125 000 |
128 904 |
1 463 904 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 000 |
1 000 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 300 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 300 |
1 200 |
2 000 |
15 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
130 000 |
100 000 |
150 000 |
200 000 |
100 000 |
150 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
200 000 |
106 096 |
156 410 |
1 682 506 |
|
17. |
Beruházások |
30 000 |
50 000 |
30 000 |
250 000 |
20 000 |
120 000 |
80 000 |
40 000 |
66 262 |
686 262 |
|||
|
18. |
Felújítások |
50 000 |
20 000 |
15 000 |
30 000 |
120 000 |
100 000 |
5 000 |
10 000 |
18 208 |
368 208 |
|||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 050 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
3 500 |
42 550 |
|||||
|
20. |
Finanszírozási célú kiadások |
168 904 |
110 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
73 644 |
1 432 548 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
495 904 |
418 000 |
503 200 |
633 200 |
527 250 |
563 300 |
768 200 |
628 200 |
713 200 |
648 300 |
512 796 |
625 769 |
7 037 319 |
|
22. |
Záró pénzkészlet |
374 596 |
438 096 |
970 596 |
873 896 |
683 146 |
883 871 |
502 171 |
290 566 |
854 003 |
542 203 |
355 907 |
||
16. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
|||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirány-zat |
Cím száma |
2026.évi javaslat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Kiadások |
|||||||
|
01 |
01 |
A. IGAZGATÁS |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
212 588 |
202 468 |
0 |
10 120 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
103 638 |
93 518 |
8 848 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 320 |
15 320 |
1 212 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) |
93 630 |
93 630 |
60 |
|||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
212 588 |
202 468 |
0 |
10 120 |
|||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
4 |
4 |
|||||
|
01 |
02 |
B. VÁROSÜZEMELTETÉS |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
585 526 |
585 526 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
585 526 |
585 526 |
||||
|
Ebből: |
|||||||
|
3.1 |
- közvilágítás |
79 900 |
79 900 |
||||
|
3.2 |
- utak, hidak üzemeltetése |
82 024 |
82 024 |
||||
|
3.3 |
- parkok és zöldfelületek fenntartása |
93 600 |
93 600 |
||||
|
3.4 |
- köztisztaság települési hulladékszállítás |
20 000 |
20 000 |
||||
|
3.5 |
- állategészségügyi feladatok |
6 000 |
6 000 |
||||
|
3.6 |
- egyéb város és községgazdálkodás |
29 550 |
29 550 |
||||
|
3.7 |
- házkezelés |
168 000 |
168 000 |
||||
|
3.8 |
- intézményi karbantartások |
20 032 |
20 032 |
||||
|
3.9 |
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
48 820 |
48 820 |
||||
|
3.10 |
- temetőfenntartás |
32 600 |
32 600 |
||||
|
3.11 |
-városüzemeltetési tartalék (előre nem tervezhető többletktg) |
5 000 |
5 000 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
585 526 |
585 526 |
|||||
|
01 |
03 |
C. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 |
15 000 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|||
|
01 |
04 |
D. KÖZFOGLALKOZTATÁS |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
4 993 |
4 993 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 500 |
4 500 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
293 |
293 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
200 |
200 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 993 |
4 993 |
|||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
2 |
2 |
|||||
|
01 |
05 |
E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
24 501 |
24 501 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 820 |
1 820 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
601 |
601 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
22 080 |
22 080 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 501 |
24 501 |
0 |
||||
|
01 |
06 |
F. SPORT TEVÉKENYSÉG |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
4 173 |
4 173 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
55 |
55 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 |
18 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 100 |
4 100 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 173 |
4 173 |
0 |
||||
|
01 |
07 |
G. POLGÁRI VÉDELEM |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
600 |
600 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
25 |
25 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 |
8 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
567 |
567 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
600 |
600 |
0 |
||||
|
01 |
08 |
H. PÁLYÁZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
39 795 |
39 795 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
39 795 |
39 795 |
0 |
0 |
||
|
- ABTV- Smartgrid kiépítése |
718 |
718 |
|||||
|
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 számú, A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése című projekt |
13 710 |
13 710 |
|||||
|
- Tapolcai Városi Piac fejlesztése |
11 777 |
11 777 |
|||||
|
- Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városában BFT projekt |
915 |
915 |
|||||
|
- Versenyképes Járások I. ütem JP. Zeneiskola felújítása |
127 |
127 |
|||||
|
- KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztés (Tapolca belterületi csapadékvíz hálózati rekonstrukci), pénzmaradványból |
12 548 |
12 548 |
|||||
|
Egyéb pályázatok kiadásai |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 795 |
39 795 |
0 |
0 |
|||
|
01 |
09 |
I. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
8 300 |
0 |
0 |
8 300 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 500 |
4 500 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 260 |
1 260 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 540 |
2 540 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 300 |
0 |
0 |
8 300 |
|||
|
01 |
10 |
J. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
520 600 |
520 600 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
520 600 |
520 600 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
520 600 |
520 600 |
0 |
0 |
|||
|
01 |
11 |
K. GYERMEKORVOSI KÖRZET |
|||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
48 580 |
48 580 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
21 074 |
21 074 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 816 |
2 816 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
24 690 |
24 690 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
48 580 |
48 580 |
0 |
0 |
|||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
2 |
2 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
1 464 656 |
1 446 236 |
0 |
18 420 |
|||
17. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
1 556 000 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
42 845 |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
39 000 |
|
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
107 700 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 745 545 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
18. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Tapolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
1. |
Nincs ilyen feljesztési célja Tapolca város önkormányzatának |
|||||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|||||
19. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
