Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A rendelet célja, hogy Zánka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 1.089.014.302 Ft,
b) finanszírozási bevételek 176.692.637 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 176.692.637 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 575.368.270 Ft, ebből működési célú tartalékok 21.410.500 Ft,
d) költségvetési felhalmozási célú kiadások 476.905.480 Ft, ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 133.000.000 Ft,
e) finanszírozási kiadások főösszege 213.433.189 Ft,
f) bevételek és kiadások főösszege 1.265.706.939 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 176.692.637 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 15 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlán elhelyezze és befektesse.
(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:
a) költségvetési bevételek 9.583.162 Ft,
b) finanszírozási bevételek 211.557.587 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 8.525.047 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 219.413.549 Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.727.200 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 221.140.749 Ft.
(7) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét 19 főben határozza meg.
(8) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
(9) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2026. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2026. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2026. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, a Külterületi utak fejlesztése című, KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati felhívásra beadott 401210938-as azonosítószámon mint konzorcium nyert 98.457.576 Forintot támogatású melynek összköltsége 103.639.554 Ft, ebből Zánka Község Önkormányzata 58.278.865 Ft támogatást nyert, ezt a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2026. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2026. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 11. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részleteit a 13. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 154 410 500 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A költségvetési működési célú általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 1.000.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 1.000.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2026. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére általános személygépkocsi normaköltség 2026. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2026. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 307.200 Ft.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 307.200 Ft.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(10) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(11) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(12) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sora szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet.
16. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelet.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
137 158 800 |
137 158 800 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
72 406 916 |
72 406 916 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
36 952 297 |
36 952 297 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
31 523 386 |
31 523 386 |
0 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 374 546 |
2 374 546 |
0 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
280 415 945 |
280 415 945 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
48 198 697 |
48 198 697 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
328 614 642 |
328 614 642 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
150 035 280 |
150 035 280 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
150 035 280 |
150 035 280 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Vagyoni típusú adók B34 |
72 500 000 |
72 500 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói B35 |
113 000 000 |
113 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
1 950 000 |
1 950 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek B3 |
187 450 000 |
187 450 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
112 715 000 |
2 200 000 |
110 515 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
500 000 |
100 000 |
400 000 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
40 |
Ellátási díjak B405 |
0 |
0 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
87 209 380 |
59 580 630 |
27 628 750 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082 |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
51 |
Működési bevételek |
202 245 380 |
63 701 630 |
138 543 750 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
220 669 000 |
220 669 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Felhalmozási bevételek B5 |
220 669 000 |
220 669 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
1 089 014 302 |
950 470 552 |
138 543 750 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
176 692 637 |
176 692 637 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Maradvány igénybevétele B813 |
176 692 637 |
176 692 637 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei B81 |
176 692 637 |
176 692 637 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Finanszírozási bevételek B8 |
176 692 637 |
176 692 637 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
1 265 706 939 |
1 127 163 189 |
138 543 750 |
0 |
2. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 |
77 600 000 |
77 600 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium K1103 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés K1109 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések K1110 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 |
3 700 000 |
3 700 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 |
86 100 000 |
86 100 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai K121 |
14 579 320 |
14 579 320 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 |
4 800 000 |
800 000 |
4 000 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások K123 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások K12 |
20 379 320 |
16 379 320 |
4 000 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások K1 |
106 479 320 |
102 479 320 |
4 000 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
14 912 312 |
14 362 312 |
550 000 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
850 000 |
763 033 |
86 967 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 |
15 575 000 |
8 800 000 |
6 775 000 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Készletbeszerzés K31 |
16 425 000 |
9 563 033 |
6 861 967 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 |
1 250 000 |
850 000 |
400 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 |
900 000 |
835 000 |
65 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások K32 |
2 150 000 |
1 685 000 |
465 000 |
0 |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja K3311 |
13 000 000 |
12 400 000 |
600 000 |
0 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja K3312 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja K3314 |
6 200 000 |
2 200 000 |
4 000 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés K332 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak K333 |
1 000 000 |
994 000 |
6 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 |
7 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 |
2 000 000 |
1 930 000 |
70 000 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások K337 |
78 500 000 |
41 000 000 |
37 500 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások K33 |
112 100 000 |
67 924 000 |
44 176 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai K341 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 |
30 484 148 |
18 066 127 |
12 418 021 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó K352 |
96 732 153 |
81 521 424 |
15 210 729 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások K353 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb dologi kiadások K355 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 |
128 416 300 |
100 787 550 |
27 628 750 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások K3 |
259 441 300 |
180 309 583 |
79 131 717 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
települési támogatás K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 |
14 124 838 |
14 124 838 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Elvonások és befizetések K502 |
17 624 838 |
17 624 838 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
143 500 000 |
143 500 000 |
0 |
|
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok K513 |
21 410 500 |
21 410 500 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
171 910 500 |
171 910 500 |
0 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
205 223 461 |
205 223 461 |
0 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
16 972 834 |
16 972 834 |
0 |
|
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 |
17 357 010 |
17 357 010 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások K6 |
239 903 306 |
239 903 306 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása K71 |
58 991 548 |
58 991 548 |
0 |
|
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
22 899 928 |
22 899 928 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 |
22 110 699 |
22 110 699 |
0 |
|
|
91 |
Felújítások K7 |
104 002 175 |
104 002 175 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Felhalmozási tartalék K513 |
133 000 000 |
133 000 000 |
||
|
102 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
133 000 000 |
133 000 000 |
0 |
0 |
|
103 |
Költségvetési kiadások |
1 052 273 750 |
968 592 033 |
83 681 717 |
0 |
|
104 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
0 |
||
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
0 |
||
|
110 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
10 400 649 |
10 400 649 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 |
203 032 540 |
203 032 540 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 |
213 433 189 |
213 433 189 |
0 |
0 |
|
125 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Finanszírozási kiadások |
213 433 189 |
213 433 189 |
0 |
0 |
|
134 |
Kiadások összesen |
1 265 706 939 |
1 182 025 222 |
83 681 717 |
0 |
3. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||
|
2 |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat összege |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
280 415 945 |
Személyi juttatások |
106 479 320 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 198 697 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 912 312 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
187 450 000 |
Dologi kiadások |
259 441 300 |
|
6 |
Működési bevételek |
202 245 380 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
17 624 838 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
70 491 437 |
Egyéb működési célú kiadások |
171 910 500 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 400 649 |
|
10 |
Értékpapírok bevételei |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
11 |
Intézményfinanszírozás |
203 032 540 |
||
|
12 |
Működési bevételek |
788 801 459 |
Működési kiadások |
788 801 459 |
|
13 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
150 035 280 |
Beruházások |
239 903 306 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
220 669 000 |
Felújítások |
104 002 175 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
133 000 000 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
370 704 280 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
19 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
106 201 200 |
||
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
476 905 480 |
Felhalmozási kiadások |
476 905 480 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
22 |
Összes bevétel |
1 265 706 939 |
Összes kiadás |
1 265 706 939 |
4. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Nettó összeg |
Eredeti előirányzat ÁFA |
Eredeti előirányzat Bruttó összeg |
|
2 |
Szolgálati lakás építése 2 lakásos |
97 448 618 |
5 521 431 |
102 970 049 |
|
3 |
Szolgálati lakás építése 2 lakásos egyéb költségek, közűzem, konyhabútor stb |
13 385 827 |
3 614 173 |
17 000 000 |
|
4 |
Erdőalja utca telek kialakítás |
81 262 199 |
0 |
81 262 199 |
|
5 |
Egyéb kisértékű eszköz beszerzése |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
6 |
Erdőalja u. fásítás véderdő és sétautak kialakítása |
13 126 817 |
3 544 241 |
16 671 058 |
|
7 |
Falubusz |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|
8 |
||||
|
9 |
Beruházások összesen |
222 546 296 |
17 357 010 |
239 903 306 |
|
10 |
||||
|
11 |
Felújítások összesen |
81 891 476 |
22 110 699 |
104 002 175 |
|
12 |
Faluház villany felújítása, hangosítás stb |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
13 |
Óvoda felújítás |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
14 |
Led korszerűsítés (versenyképes járás) |
6 005 480 |
1 621 480 |
7 626 960 |
|
15 |
Közvilágítás korszerűsítés (magyar Falu) |
16 894 448 |
4 561 501 |
21 455 949 |
|
16 |
Külterületi út |
48 755 327 |
13 163 938 |
61 919 265 |
|
17 |
Rendőrlakás felújítás |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
18 |
||||
|
19 |
Beruházások és felújítások összesen: |
304 437 772 |
39 467 709 |
343 905 480 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
304 437 772 |
39 467 709 |
343 905 480 |
5. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
C |
D |
E |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
187 450 000 |
206 195 000 |
210 318 900 |
220 834 845 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
220 669 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 720 000 |
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
408 119 000 |
242 195 000 |
246 318 900 |
257 554 845 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
154 410 500 |
|
3 |
Működési célú |
21 410 500 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
133 000 000 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
154 410 500 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Európai Uniós program, projekt megnevezése, azonosító száma |
Nettó kiadási összeg |
ÁFA |
Bruttó kiadási összeg |
Programhoz, projekthez történő hozzájárulás |
Támogatás összege |
|
2 |
Külterületi utak fejlesztése című, KAP-RD43-1-25, 401210938-as azonosítószámo |
48 755 327 |
13 163 938 |
61 919 265 |
3 640 400 |
58 278 865 |
|
3 |
Összesen |
48 755 327 |
13 163 938 |
61 919 265 |
3 640 400 |
58 278 865 |
8. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2026. évi Eredeti előirányzat összege |
Megnevezés |
2026. évi Eredeti előirányzat összege |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
280 415 945 |
Személyi juttatások |
106 479 320 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 198 697 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 912 312 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
150 035 280 |
Dologi kiadások |
259 441 300 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
187 450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
202 245 380 |
Egyéb működési célú kiadások |
171 910 500 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
220 669 000 |
Beruházások |
239 903 306 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
104 002 175 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
133 000 000 |
|
10 |
Elvonások és befizetések |
17 624 838 |
||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 089 014 302 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 052 273 750 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
176 692 637 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 400 649 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
203 032 540 |
|
16 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
176 692 637 |
Finanszírozási kiadások |
213 433 189 |
|
18 |
Bevételek összesen |
1 265 706 939 |
Kiadások összesen |
1 265 706 939 |
9. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 236 459 |
25 237 435 |
22 433 276 |
22 433 276 |
25 237 435 |
23 835 355 |
23 835 355 |
19 629 116 |
28 041 595 |
33 649 913 |
22 433 276 |
18 413 454 |
280 415 945 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 049 674 |
12 049 674 |
12 049 674 |
10 000 000 |
2 049 674 |
48 198 697 |
|||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
13 121 500 |
48 737 000 |
22 494 000 |
8 435 250 |
5 623 500 |
1 874 500 |
1 124 700 |
52 486 000 |
24 368 500 |
5 623 500 |
2 361 550 |
187 450 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
5 662 871 |
5 460 625 |
5 662 871 |
5 460 625 |
16 179 630 |
63 707 295 |
70 785 883 |
6 067 361 |
6 067 361 |
6 067 361 |
11 123 496 |
202 245 380 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
32 000 000 |
175 000 000 |
13 669 000 |
220 669 000 |
|||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 455 000 |
15 000 000 |
33 000 000 |
14 671 000 |
43 577 843 |
22 000 000 |
331 437 |
150 035 280 |
|||||
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
35 000 000 |
66 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
28 000 000 |
2 692 637 |
176 692 637 |
||||||
|
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
14 |
Bevételi előirányzat összesen: |
51 436 459 |
131 476 806 |
103 680 575 |
115 590 146 |
78 804 310 |
276 266 003 |
89 417 150 |
91 539 699 |
98 644 630 |
106 085 775 |
72 124 137 |
50 641 249 |
1 265 706 939 |
|
15 |
Kiadási előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
16 |
Személyi juttatások |
5 365 759 |
9 583 139 |
8 518 346 |
8 518 346 |
9 583 139 |
9 050 742 |
9 050 742 |
7 453 552 |
10 647 932 |
10 115 535 |
8 518 346 |
10 073 742 |
106 479 320 |
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
636 677 |
1 342 108 |
1 192 985 |
1 192 985 |
1 342 108 |
1 267 546 |
1 267 546 |
1 043 862 |
1 491 231 |
1 416 670 |
1 192 985 |
1 525 608 |
14 912 312 |
|
18 |
Dologi kiadások |
6 402 648 |
23 349 717 |
20 755 304 |
20 755 304 |
23 349 717 |
22 052 511 |
22 052 511 |
18 160 891 |
25 944 130 |
24 646 924 |
20 755 304 |
31 216 341 |
259 441 300 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
176 000 |
450 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
425 000 |
425 000 |
350 000 |
500 000 |
475 000 |
400 000 |
549 000 |
5 000 000 |
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 501 953 |
15 471 945 |
13 752 840 |
13 752 840 |
15 471 945 |
14 612 393 |
14 612 393 |
12 033 735 |
17 191 050 |
16 331 498 |
13 752 840 |
17 425 070 |
171 910 500 |
|
21 |
Beruházások |
30 000 000 |
30 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
45 329 069 |
25 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
9 000 000 |
574 237 |
239 903 306 |
||
|
22 |
Felújítások |
10 200 000 |
93 802 175 |
104 002 175 |
||||||||||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 600 000 |
130 400 000 |
133 000 000 |
||||||||||
|
24 |
Elvonások és befizetések |
1 510 880 |
1 409 987 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
5 638 694 |
17 624 838 |
|
25 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 497 550 |
60 000 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
27 435 639 |
213 433 189 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
28 |
Kiadási előirányzat összesen: |
26 091 467 |
111 606 896 |
89 126 728 |
91 726 728 |
89 704 162 |
122 115 445 |
107 244 514 |
78 549 293 |
75 281 596 |
87 492 879 |
68 126 728 |
318 640 505 |
1 265 706 939 |
10. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
|
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
2 |
Szociális étkeztetés |
0 |
800 000 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
4 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
877 472 |
|
|
Ebből: gépjárműadó |
|||
|
5 |
telekadó |
0 |
0 |
|
6 |
kommunális adó |
0 |
|
|
7 |
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
építményadó |
0 |
877 472 |
|
|
8 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
280 415 945 |
288 828 423 |
294 604 992 |
300 497 092 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 198 697 |
50 608 632 |
51 620 804 |
52 653 221 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
150 035 280 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
187 450 000 |
206 195 000 |
210 318 900 |
220 834 845 |
|
6 |
Működési bevételek |
202 245 380 |
222 469 918 |
233 593 414 |
238 265 282 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
220 669 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 720 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
176 692 637 |
25 000 000 |
20 000 000 |
15 000 000 |
|
11 |
Bevételek összesen |
1 265 706 939 |
829 101 973 |
846 138 110 |
863 970 439 |
|
12 |
Személyi juttatások |
106 479 320 |
106 479 320 |
108 608 906 |
110 781 085 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 912 312 |
15 210 558 |
15 514 769 |
15 825 064 |
|
14 |
Dologi kiadások |
259 441 300 |
264 630 126 |
264 630 126 |
269 922 729 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 202 000 |
5 306 040 |
|
16 |
Elvonások és befizetések |
17 624 838 |
17 977 335 |
18 336 881 |
18 703 619 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
171 910 500 |
175 348 710 |
178 855 684 |
182 432 798 |
|
18 |
Beruházások |
239 903 306 |
25 922 735 |
38 556 554 |
40 237 252 |
|
19 |
Felújítások |
104 002 175 |
5 000 000 |
3 000 000 |
3 060 000 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
133 000 000 |
|||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
213 433 189 |
213 433 189 |
213 433 189 |
217 701 853 |
|
22 |
Kiadások összesen |
1 265 706 939 |
829 101 973 |
846 138 110 |
863 970 439 |
12. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
280 415 945 |
Személyi juttatások |
291 368 473 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 298 697 |
Munkaadót terhelő járulékok |
39 674 652 |
|
5 |
Dologi kiadások |
269 203 356 |
||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
187 450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
210 728 542 |
Egyéb működési célú kiadások |
171 910 500 |
|
8 |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 400 649 |
|
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
77 289 284 |
Elvonások és befizetések |
17 624 838 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
11 |
Működési bevételek |
805 182 468 |
Működési kiadások |
805 182 468 |
|
12 |
Egyenleg |
0 |
||
|
13 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
14 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
15 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
150 035 280 |
Felhalmozási célú tartalékok |
133 000 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
241 630 506 |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
220 669 000 |
Felújítások |
104 002 175 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
19 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
107 928 400 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
20 |
Értékpapír értékesítés |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
478 632 680 |
Felhalmozási kiadások |
478 632 680 |
|
22 |
Egyenleg |
0 |
||
|
23 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
24 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
25 |
Működési bevételek |
805 182 468 |
Működési kiadások |
805 182 468 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
478 632 680 |
Felhalmozási kiadások |
478 632 680 |
|
27 |
Összes bevétel |
1 283 815 148 |
Összes kiadás |
1 283 815 148 |
13. melléklet az 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2026. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
2 |
B16 |
09161 |
Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) |
1 100 000 |
|
3 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke (választás) |
- |
|
4 |
B402 |
09402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 481 612 |
|
5 |
B4082 |
0940821 |
Kamatbevételek a költségvetési számla után |
1 500 |
|
6 |
B411 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
|
7 |
B8131 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 525 047 |
|
8 |
Bevétel összesen: |
18 108 209 |
||
|
9 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
170 666 760 |
|
10 |
K1103 |
0511021 |
Normatív jutalmak teljesítése |
- |
|
11 |
K1103 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
|
12 |
K1104 |
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
550 000 |
|
13 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom |
929 600 |
|
14 |
K1107 |
0511071 |
Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4) |
5 920 000 |
|
15 |
K1108 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők |
152 000 |
|
16 |
K1109 |
0511091 |
Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km |
2 625 000 |
|
17 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5) |
192 000 |
|
18 |
K1112 |
0511121 |
Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb ) |
300 000 |
|
19 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb ) |
3 053 793 |
|
20 |
K1221 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
|
21 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
200 000 |
|
22 |
Személyi juttatások összesen: |
184 889 153 |
||
|
23 |
K2 |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
23 694 340 |
|
24 |
K2 |
0521 |
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
- |
|
25 |
K2 |
0521 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
150 000 |
|
26 |
K2 |
0521 |
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai |
- |
|
27 |
K2 |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
918 000 |
|
28 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
24 762 340 |
||
|
29 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
1 280 000 |
|
30 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok ) |
4 076 656 |
|
31 |
K322 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) |
450 000 |
|
31 |
K334 |
053341 |
Karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
|
32 |
K336 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) |
1 245 000 |
|
33 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) |
1 504 400 |
|
34 |
Köztisztviselői kirándulás |
300 000 |
||
|
35 |
K341 |
053411 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
100 000 |
|
36 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
650 000 |
|
37 |
K351 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
6 000 |
|
38 |
K63 |
05631 |
IT beszerzés |
1 210 000 |
|
39 |
K64 |
5641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
150 000 |
|
40 |
K67 |
05671 |
beszerzéshez kapcs ÁFA |
367 200 |
|
41 |
Dologi kiadások összesen: |
11 489 256 |
||
|
42 |
Kiadás összesen: |
221 140 749 |
||
|
43 |
Főkönyvi szám |
2026.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfelada |
2026 évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
előző évi 2025-ös fínanszírozás átadás |
2 255 086 |
|||
|
44 |
állami támogatás átvezetés |
114 268 846 |
||
|
45 |
települések saját forrásának utalása |
86 508 608 |
||
|
46 |
Finanszírozás bevétel összesen |
203 032 540 |
||
|
47 |
Intézmény bevételi előirányzat 2026. évre összesen: |
|||
|
48 |
011130 |
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás |
8 525 047 |
|
|
49 |
011130 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
9 583 162 |
|
|
018030 |
Finanszírozási bevételek 2025-ös |
2 255 086 |
||
|
50 |
018030 |
Finanszírozási bevételek állami támogatás |
114 268 846 |
|
|
51 |
018030 |
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása |
86 508 608 |
|
|
52 |
Intézmény bevételi előirányzat 2026. évre összesen: |
221 140 749 |
||
|
53 |
Intézmény kiadási előirányzata 2026. évre összesen: |
|||
|
54 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
212 576 381 |
|
|
55 |
018030 |
Finanszírozási kiadások összesen |
||
|
56 |
Intézmény kiadási előirányzata összesen: |
221 140 749 |
||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
