Kifejezéskereső
Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása és a 2026. évi gazdálkodás alapjának megteremtése érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Keszőhidegkút Község Önkormányzatára.
Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összesített költségvetésének főösszegét 94.906.381 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait valamint a költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat az 1. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(9) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot az 1. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget valamint ezekkel összefüggő saját bevételeket illetve fejlesztési célokat 2026. évre nem tervez.
(11) Az önkormányzat 2026. évre tervezett beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2026. évre tervezett felújításait a 6. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat 2026. évi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokból, projektekből megvalósuló kiadásokat és bevételeket a 7. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat elismert tartozásállománnyal nem rendelkezik a 2026. évben.
(15) Az önkormányzatnál a 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.
(16) A 2026. évben céljelleggel jutatott támogatásokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal és annak Keszőhidegkúti Kirendeltsége.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.
4. § (1) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(3) A képviselő-testület az összesen nettó 2.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
6. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
7. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez2
|
Keszőhidegkút Község Önkormányzata |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
64 182 432 |
225 000 |
225 000 |
64 407 432 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 297 828 |
4 560 260 |
4 560 260 |
22 858 088 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 611 892 |
348 000 |
348 000 |
9 959 892 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
7 |
Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
30 179 720 |
4 908 260 |
4 908 260 |
35 087 980 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 002 712 |
-4 683 260 |
-4 683 260 |
29 319 452 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 168 000 |
-475 942 |
-475 942 |
7 692 058 |
|
24 |
Építményadó |
1 654 000 |
-400 |
-400 |
1 653 600 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 285 000 |
-709 490 |
-709 490 |
5 575 510 |
|
27 |
Bírság, késedelmi pótlék |
48 000 |
228 477 |
228 477 |
276 477 |
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
181 000 |
5 471 |
5 471 |
186 471 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 742 540 |
450 000 |
450 000 |
2 192 540 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
755 000 |
755 000 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
853 440 |
853 440 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
84 000 |
84 000 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
100 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
75 592 972 |
2 749 058 |
2 749 058 |
78 342 030 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
16 564 351 |
16 564 351 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 564 351 |
16 564 351 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
16 564 351 |
16 564 351 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
92 157 323 |
2 749 058 |
2 749 058 |
94 906 381 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
78 808 078 |
199 058 |
199 058 |
79 007 136 |
|
2 |
Személyi juttatások |
47 340 171 |
-400 000 |
-400 000 |
46 940 171 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 700 214 |
4 700 214 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
21 198 796 |
225 000 |
225 000 |
21 423 796 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 418 897 |
374 058 |
374 058 |
2 792 955 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 031 164 |
2 031 164 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
387 733 |
374 058 |
374 058 |
761 791 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
387 733 |
374 058 |
374 058 |
761 791 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 414 050 |
2 550 000 |
2 550 000 |
14 964 050 |
|
23 |
Beruházások |
10 814 050 |
2 550 000 |
2 550 000 |
13 364 050 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
10 814 050 |
10 814 050 |
||
|
25 |
Felújítások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
91 222 128 |
2 749 058 |
2 749 058 |
93 971 186 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
935 195 |
935 195 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
935 195 |
935 195 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
935 195 |
935 195 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
92 157 323 |
2 749 058 |
2 749 058 |
94 906 381 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-15 629 156 |
-15 629 156 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
15 629 156 |
15 629 156 |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő ) ÖSSZESEN |
17 |
17 |
|||
|
Választott tisztségviselő (fő) |
1 |
1 |
|||
|
Közalkalmazott (fő) |
1 |
1 |
|||
|
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
1 |
1 |
|||
|
Megbízási díjas foglalkoztatott (fő) |
2 |
2 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
12 |
|||
2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
Keszőhidegkút Község Önkormányzata |
Keszőhidegkút Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
1. tábla |
Forintban! |
3. tábla |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kötelező feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Sor- |
Bevételi jogcím |
Önként vállalt feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
D |
E |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
56 906 540 |
225 000 |
225 000 |
57 131 540 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
7 275 892 |
7 275 892 |
64 407 432 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 297 828 |
4 560 260 |
4 560 260 |
22 858 088 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 858 088 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 684 000 |
2 684 000 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 927 892 |
348 000 |
348 000 |
7 275 892 |
9 959 892 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
23 251 828 |
4 560 260 |
4 560 260 |
27 812 088 |
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
6 927 892 |
348 000 |
348 000 |
7 275 892 |
35 087 980 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 654 712 |
-4 335 260 |
-4 335 260 |
29 319 452 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
348 000 |
-348 000 |
-348 000 |
29 319 452 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 550 000 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 550 000 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 168 000 |
-475 942 |
-475 942 |
7 692 058 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 692 058 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
1 654 000 |
-400 |
-400 |
1 653 600 |
24 |
Építményadó |
1 653 600 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 285 000 |
-709 490 |
-709 490 |
5 575 510 |
26 |
Iparűzési adó |
5 575 510 |
|||||
|
27 |
Bírság, késedelmi pótlék |
48 000 |
228 477 |
228 477 |
276 477 |
27 |
Bírság, késedelmi pótlék |
276 477 |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||
|
29 |
Telekadó |
29 |
Telekadó |
||||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
181 000 |
5 471 |
5 471 |
186 471 |
30 |
Kommunális adó |
186 471 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 742 540 |
450 000 |
450 000 |
2 192 540 |
2 192 540 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
755 000 |
755 000 |
755 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
36 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
42 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
65 074 540 |
2 299 058 |
2 299 058 |
67 373 598 |
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
10 518 432 |
450 000 |
450 000 |
10 968 432 |
78 342 030 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
16 564 351 |
16 564 351 |
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
16 564 351 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 564 351 |
16 564 351 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 564 351 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
16 564 351 |
16 564 351 |
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
16 564 351 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
81 638 891 |
2 299 058 |
2 299 058 |
83 937 949 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
10 518 432 |
450 000 |
450 000 |
10 968 432 |
94 906 381 |
|
|
K I A D Á S O K |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
2. tábla |
Forintban! |
4. tábla |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Kötelező feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Önként vállalt feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
D |
E |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
69 493 834 |
199 058 |
199 058 |
69 692 892 |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
9 314 244 |
9 314 244 |
79 007 136 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
41 100 171 |
-400 000 |
-400 000 |
40 700 171 |
2 |
Személyi juttatások |
6 240 000 |
6 240 000 |
46 940 171 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 828 214 |
3 828 214 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
872 000 |
872 000 |
4 700 214 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
18 996 552 |
225 000 |
225 000 |
19 221 552 |
4 |
Dologi kiadások |
2 202 244 |
2 202 244 |
21 423 796 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 150 000 |
3 150 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 150 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 418 897 |
374 058 |
374 058 |
2 792 955 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 792 955 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 031 164 |
2 031 164 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 031 164 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
387 733 |
374 058 |
374 058 |
761 791 |
19 |
- Tartalékok |
761 791 |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
387 733 |
374 058 |
374 058 |
761 791 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
761 791 |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
21 |
- Céltartalék |
||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
11 209 862 |
2 550 000 |
2 550 000 |
13 759 862 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 204 188 |
1 204 188 |
14 964 050 |
|||
|
23 |
Beruházások |
10 814 050 |
2 550 000 |
2 550 000 |
13 364 050 |
23 |
Beruházások |
13 364 050 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
10 814 050 |
10 814 050 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
10 814 050 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
395 812 |
395 812 |
25 |
Felújítások |
1 204 188 |
1 204 188 |
1 600 000 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
80 703 696 |
2 749 058 |
2 749 058 |
83 452 754 |
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
10 518 432 |
10 518 432 |
93 971 186 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
935 195 |
935 195 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
935 195 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
935 195 |
935 195 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
935 195 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
||||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
60 |
Váltókiadások |
||||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
935 195 |
935 195 |
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
935 195 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
81 638 891 |
2 749 058 |
2 749 058 |
84 387 949 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
10 518 432 |
10 518 432 |
94 906 381 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
0 |
16 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
17 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
0 |
12 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
12 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
Forintban! |
Forintban! |
||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-15 629 156 |
NR |
NR |
-16 079 156 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
NR |
NR |
450 000 |
-15 629 156 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
15 629 156 |
NR |
NR |
15 629 156 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
NR |
NR |
15 629 156 |
|||
3. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
Keszőhidegkút Község Önkormányzata |
||||||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 182 432 |
225 000 |
64 407 432 |
Személyi juttatások |
47 340 171 |
-400 000 |
46 940 171 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 700 214 |
4 700 214 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 168 000 |
-475 942 |
7 692 058 |
Dologi kiadások |
21 198 796 |
225 000 |
21 423 796 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 742 540 |
450 000 |
2 192 540 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 150 000 |
3 150 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
2 418 897 |
374 058 |
2 792 955 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
387 733 |
374 058 |
761 791 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
74 092 972 |
199 058 |
74 292 030 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
78 808 078 |
199 058 |
79 007 136 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
16 564 351 |
16 564 351 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 564 351 |
16 564 351 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Központi, irányítószervi támogatás |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
935 195 |
935 195 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Központi,irányítószervi támogatások folyosítása |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
16 564 351 |
16 564 351 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
935 195 |
935 195 |
||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
90 657 323 |
199 058 |
90 856 381 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
79 743 273 |
199 058 |
79 942 331 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
4 715 106 |
NR |
4 715 106 |
Költségvetési többlet: |
- |
NR |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
NR |
- |
Bruttó többlet: |
10 914 050 |
NR |
10 914 050 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Keszőhidegkút Község Önkormányzata |
||||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 550 000 |
2 550 000 |
Beruházások |
10 814 050 |
2 550 000 |
13 364 050 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
10 814 050 |
10 814 050 |
||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
Felújítások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
||||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
1 500 000 |
2 550 000 |
4 050 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
12 414 050 |
2 550 000 |
14 964 050 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 500 000 |
2 550 000 |
4 050 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
12 414 050 |
2 550 000 |
14 964 050 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
10 914 050 |
NR |
10 914 050 |
Költségvetési többlet: |
- |
NR |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
10 914 050 |
NR |
10 914 050 |
Bruttó többlet: |
- |
NR |
- |
5. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Keszőhidegkút Község Önkormányzata |
|||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
F=(B-D-G) |
|
Tárgyi eszközök beszerzése Településfejlesztési projektek kormányzati funkcióra MFP-ÖTIFB/2025 |
10 814 050 |
2026 |
10 814 050 |
10 814 050 |
|||
|
Tárgyi eszközök beszerzése Településfejlesztési projektek kormányzati funkcióra Versenyképes Járások Program |
2 550 000 |
2026 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
13 364 050 |
10 814 050 |
2 550 000 |
13 364 050 |
|||
6. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Keszőhidegkút Község Önkormányzata |
|||||||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(B-D-G) |
|
Felújítási munkák város, község kormányzati funkcióra |
2026 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Keszőhidegkút Község Önkormányzata |
||||
|
A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Jogcím |
2026. évi tervezett támogatás összesen |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés -zöldterület -gazdálkodás támogatása |
1 469 000 |
1 469 000 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés -közvilágítás alaptámogatása |
2 740 000 |
2 740 000 |
|
|
1.1.1.3.2 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
|||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
986 615 |
986 615 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
17 850 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
6 384 363 |
4 560 260 |
10 944 623 |
|
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 684 000 |
2 684 000 |
|
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 759 000 |
6 759 000 |
|
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása |
168 892 |
348 000 |
516 892 |
|
1.3 |
Szociális ágazati pótlék |
|||
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
|||
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
Összesen: |
30 179 720 |
4 908 260 |
35 087 980 |
|
8. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Keszőhidegkút Község Önkormányzata |
|||||
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
1. |
Tamási Önkormányzati Tűzoltóság |
tűzoltási támogatás |
59 520 |
59 520 |
|
|
2. |
Regölyi Közös nkormányzati Hivatal (Regöly Község Önkormányzata) |
önkormányzati feladatok támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
3. |
DÁM Önkormányzati Társulás |
gyepmesteri feladatok támogatása |
35 000 |
35 000 |
|
|
4. |
DÁM Önkormányzati Társulás |
működési feladatok támogatása |
517 200 |
517 200 |
|
|
5. |
Siófok Város Önkormányzat |
ügyvédi díj részlet |
3 819 |
3 819 |
|
|
6. |
Siófok Város Önkormányzat |
működési hozzájárulás |
5 740 |
5 740 |
|
|
7. |
Tamási Város Önkormányzata |
egyéb hozzájárulás |
9 885 |
9 885 |
|
|
8. |
Leader Egyesület |
működési hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Összesen: |
2 031 164 |
2 031 164 |
|||
9. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések (2025.év) Keszőhidegkút Község Önkormányzata Kommunális Eszközbeszerzése MFP-ÖTIFB/2025 |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2026. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
10 814 050 |
10 814 050 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
10 814 050 |
10 814 050 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
10 814 050 |
10 814 050 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
10 814 050 |
10 814 050 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
