Kifejezéskereső
Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása és a 2026. évi gazdálkodás alapjának megteremtése érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Regöly Község Önkormányzatára és annak költségvetési szervére a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összesített költségvetésének főösszegét 423.240.442 Ft összegben, az önkormányzat főösszegét 310.114.866 Ft-ban, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv főösszegét 113.125.576 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
(11) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget, valamint ezekkel összefüggő saját bevételeket, illetve fejlesztési célokat 2026. évre nem tervez.
(13) Az önkormányzat 2026. évi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
(14) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot az 5. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat céltartalékot nem képez.
(15) Az önkormányzat összesített engedélyezett létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza, az irányított költségvetési szervre vonatkozó létszámot a 3. melléklet, az önkormányzat esetében a létszámot a 1. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzatnak elismert tartozásállománya nincs a 2026. évre vonatkozóan.
(18) Az önkormányzat 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.
(19) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(20) Önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények 2026. évre vonatkozóan nem kerültek tervezésre.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.
4. § (1) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(3) A képviselő-testület a nettó 2.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
6. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
7. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez2
|
Regöly Község Önkormányzata |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
223 090 981 |
225 000 |
225 000 |
223 315 981 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 262 672 |
119 262 672 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 064 358 |
13 064 358 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
176 400 |
176 400 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 370 123 |
2 370 123 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
134 873 553 |
134 873 553 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
88 217 428 |
225 000 |
225 000 |
88 442 428 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 300 000 |
1 538 309 |
1 538 309 |
21 838 309 |
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
100 000 |
100 000 |
||
|
25 |
Bírság |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
488 309 |
488 309 |
688 309 |
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Építményadó |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 551 808 |
10 551 808 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 201 808 |
2 201 808 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
850 000 |
850 000 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
253 942 789 |
9 309 406 |
9 309 406 |
263 252 195 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 862 671 |
46 862 671 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 862 671 |
46 862 671 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 862 671 |
46 862 671 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
300 805 460 |
9 309 406 |
9 309 406 |
310 114 866 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
191 206 105 |
2 369 406 |
2 369 406 |
193 575 511 |
|
2 |
Személyi juttatások |
105 434 028 |
400 000 |
400 000 |
105 834 028 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 597 295 |
12 597 295 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
62 881 833 |
1 454 097 |
1 454 097 |
64 335 930 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 230 000 |
2 230 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 062 949 |
515 309 |
515 309 |
8 578 258 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 583 520 |
3 583 520 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 600 000 |
40 000 |
40 000 |
2 640 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
1 879 429 |
475 309 |
475 309 |
2 354 738 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 879 429 |
475 309 |
475 309 |
2 354 738 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 186 056 |
6 940 000 |
6 940 000 |
11 126 056 |
|
23 |
Beruházások |
1 663 496 |
6 540 000 |
6 540 000 |
8 203 496 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
2 522 560 |
400 000 |
400 000 |
2 922 560 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
195 392 161 |
9 309 406 |
9 309 406 |
204 701 567 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
105 413 299 |
105 413 299 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 930 811 |
4 930 811 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
100 482 488 |
100 482 488 |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
105 413 299 |
105 413 299 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
300 805 460 |
9 309 406 |
9 309 406 |
310 114 866 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
25 |
|||
|
Választott tisztségviselő (fő) |
7 |
||||
|
Közalkalmazott (fő) |
4 |
||||
|
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
4 |
||||
|
Megbízási díjas foglalkoztatott (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
58 550 628 |
58 550 628 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
-58 550 628 |
-58 550 628 |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez3
|
Regöly Község Önkormányzata |
Regöly Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
1. tábla |
Forintban! |
3. tábla |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kötelező feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Sor- |
Bevételi jogcím |
Önként vállalt feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
D |
E |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
215 251 981 |
225 000 |
225 000 |
215 476 981 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
7 839 000 |
7 839 000 |
223 315 981 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 262 672 |
119 262 672 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 262 672 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 305 358 |
6 305 358 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 759 000 |
6 759 000 |
13 064 358 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
176 400 |
176 400 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
176 400 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 370 123 |
2 370 123 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 370 123 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
128 114 553 |
128 114 553 |
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
6 759 000 |
6 759 000 |
134 873 553 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
87 137 428 |
225 000 |
225 000 |
87 362 428 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
88 442 428 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
7 546 097 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 546 097 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
7 546 097 |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 300 000 |
1 538 309 |
1 538 309 |
21 838 309 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
21 838 309 |
|||||
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
100 000 |
100 000 |
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
100 000 |
|||||||
|
25 |
Bírság |
25 |
Bírság |
||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
|||||||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
488 309 |
488 309 |
688 309 |
27 |
Késedelmi pótlék |
688 309 |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||
|
29 |
Építményadó |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
29 |
Építményadó |
1 050 000 |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
30 |
Kommunális adó |
||||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 500 000 |
2 500 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 051 808 |
8 051 808 |
10 551 808 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 201 808 |
2 201 808 |
2 201 808 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
36 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
238 051 981 |
9 309 406 |
9 309 406 |
247 361 387 |
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
15 890 808 |
15 890 808 |
263 252 195 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 862 671 |
46 862 671 |
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 862 671 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 862 671 |
46 862 671 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 862 671 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 862 671 |
46 862 671 |
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 862 671 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
284 914 652 |
9 309 406 |
9 309 406 |
294 224 058 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
15 890 808 |
15 890 808 |
310 114 866 |
|||
|
K I A D Á S O K |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
2. tábla |
Forintban! |
4. tábla |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Kötelező feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Önként vállalt feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
D |
E |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
167 618 055 |
2 369 406 |
2 369 406 |
169 987 461 |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
23 588 050 |
23 588 050 |
193 575 511 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
92 714 028 |
400 000 |
400 000 |
93 114 028 |
2 |
Személyi juttatások |
12 720 000 |
12 720 000 |
105 834 028 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 943 695 |
10 943 695 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 653 600 |
1 653 600 |
12 597 295 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
53 667 383 |
1 454 097 |
1 454 097 |
55 121 480 |
4 |
Dologi kiadások |
9 214 450 |
9 214 450 |
64 335 930 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 230 000 |
2 230 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 230 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 062 949 |
515 309 |
515 309 |
8 578 258 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 578 258 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 583 520 |
3 583 520 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 583 520 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 600 000 |
40 000 |
40 000 |
2 640 000 |
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 640 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 879 429 |
475 309 |
475 309 |
2 354 738 |
19 |
- Tartalékok |
2 354 738 |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 879 429 |
475 309 |
475 309 |
2 354 738 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 354 738 |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
21 |
- Céltartalék |
||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 186 056 |
6 940 000 |
6 940 000 |
11 126 056 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
11 126 056 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
1 663 496 |
6 540 000 |
6 540 000 |
8 203 496 |
23 |
Beruházások |
8 203 496 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
|
25 |
Felújítások |
2 522 560 |
400 000 |
400 000 |
2 922 560 |
25 |
Felújítások |
2 922 560 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
171 804 111 |
9 309 406 |
9 309 406 |
181 113 517 |
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
23 588 050 |
23 588 050 |
204 701 567 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
105 413 299 |
105 413 299 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
105 413 299 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 930 811 |
4 930 811 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 930 811 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
100 482 488 |
100 482 488 |
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
100 482 488 |
|||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
60 |
Váltókiadások |
||||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
105 413 299 |
105 413 299 |
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
105 413 299 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
277 217 410 |
9 309 406 |
9 309 406 |
286 526 816 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
23 588 050 |
23 588 050 |
310 114 866 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
23 |
0 |
23 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
0 |
2 |
25 |
|||||
|
Választott tisztségviselő (fő) |
5 |
5 |
Választott tisztségviselő (fő) |
2 |
5 |
||||||||
|
Közalkalmazott (fő) |
4 |
4 |
Közalkalmazott (fő) |
4 |
|||||||||
|
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
4 |
4 |
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
4 |
|||||||||
|
Megbízási díjas foglalkoztatott (fő) |
0 |
0 |
Megbízási díjas foglalkoztatott (fő) |
0 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
0 |
10 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
Forintban! |
Forintban! |
||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
66 247 870 |
NR |
NR |
66 247 870 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-7 697 242 |
NR |
NR |
-7 697 242 |
58 550 628 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
-58 550 628 |
NR |
NR |
-58 550 628 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
NR |
NR |
-58 550 628 |
|||
3. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez4
|
Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
5 328 616 |
5 328 616 |
5 328 616 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
5 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 328 616 |
5 328 616 |
5 328 616 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
||||
|
25 |
Bírság |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 541 |
1 541 |
1 541 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
1 |
1 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
5 345 157 |
5 345 157 |
5 345 157 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7 269 131 |
28 800 |
28 800 |
7 297 931 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 269 131 |
28 800 |
28 800 |
7 297 931 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
100 482 488 |
100 482 488 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Központi, irányítószervi támogatás teljesítése |
100 482 488 |
100 482 488 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
107 751 619 |
28 800 |
28 800 |
107 780 419 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
107 751 619 |
5 373 957 |
5 373 957 |
113 125 576 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
107 751 619 |
5 302 187 |
5 302 187 |
113 053 806 |
|
2 |
Személyi juttatások |
89 243 590 |
3 380 660 |
3 380 660 |
92 624 250 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 947 519 |
11 947 519 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
6 560 510 |
1 921 527 |
1 921 527 |
8 482 037 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
71 770 |
71 770 |
71 770 |
|
|
23 |
Beruházások |
71 770 |
71 770 |
71 770 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
107 751 619 |
5 373 957 |
5 373 957 |
113 125 576 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
107 751 619 |
5 373 957 |
5 373 957 |
113 125 576 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|||
|
Köztisztviselő (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közalkalmazott (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megbízási díjas foglalkoztatott (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-107 751 619 |
NR |
NR |
-107 780 419 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
107 751 619 |
NR |
NR |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez5
A 2. § (1) bekezdése a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
