Kifejezéskereső
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
[2] Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2024.(X.9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 542 252 806 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 683 427 220 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 141 174 414 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 51 174 414 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 9 223 359 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 41 951 055 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 90 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 90 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 683 427 220 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 683 427 220 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő- testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2–4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 13–24. mellékletek szerint határozza meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat középtávú tervét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 27. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetéshez kapcsolódó tájékoztató adatokat a 28–32. melléklet tartalmazza.
4. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi
a) általános működési tartalékát 53 623 643 Ft összegben,
b) általános felhalmozási tartalékát 2 500 000 Ft összegben,
c) céltartalékát 0 Ft összegben,
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 5 millió forintot meg nem haladó mértékű működési, valamint felhalmozási célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az önkormányzat év közben képződött nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az önkormányzat 2025. évi pénzmaradványa.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
6. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
8. § (1) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét nettó 400.000.-Ft/főben határozza meg. A köznevelési foglalkoztatottak, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére béren kívüli juttatásként havi nettó 10.000.-Ft/fő összeget, vagy a munkahelyi étkezést igénybe vevők részére nettó 226.800.-Ft összeget biztosít.
9. § (1) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 25. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.
(6) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásba foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
10. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a polgármester a Polgármesteri Hivatal vezetője és költségvetési szerv vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.
(4) A Képviselő-testület a bevételeinek és kiadásainak előirányzatai között az 10 millió forintot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről megbízási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
12. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési szerveknél az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetések, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,
b) elszámolásra kiadott összegekre: közlekedési költségtérítésre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 300 e Ft-ig,
d) belföldi és külföldi kiküldetési kiadásokra,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadásokra 150 e Ft-ig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi teljesítés |
2026. évi előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
2026. évi 2. módosítás |
2026. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
275 058 360 |
270 183 584 |
333 578 411 |
259 000 |
333 837 411 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 976 162 |
93 884 873 |
93 884 873 |
93 884 873 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 277 424 |
107 813 562 |
107 813 562 |
259 000 |
108 072 562 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 233 952 |
28 087 500 |
28 087 500 |
28 087 500 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 276 593 |
35 597 652 |
35 597 652 |
35 597 652 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 294 229 |
4 799 997 |
8 194 824 |
8 194 824 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 057 932 |
34 606 247 |
47 831 170 |
-375 789 |
47 455 381 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 057 932 |
34 606 247 |
47 831 170 |
-375 789 |
47 455 381 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
156 637 724 |
93 500 000 |
93 500 000 |
1 378 595 |
94 878 595 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
148 481 077 |
85 000 000 |
85 000 000 |
1 378 595 |
86 378 595 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 124 285 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
134 356 792 |
70 000 000 |
70 000 000 |
1 378 595 |
71 378 595 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 006 936 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 149 711 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
47 889 552 |
54 741 419 |
54 741 419 |
54 741 419 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 929 548 |
12 547 968 |
12 547 968 |
12 547 968 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 819 808 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 592 336 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
14 318 301 |
16 900 000 |
16 900 000 |
16 900 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 420 343 |
8 053 451 |
8 053 451 |
8 053 451 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 640 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 646 979 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 162 237 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
511 793 568 |
464 371 250 |
540 991 000 |
1 261 806 |
542 252 806 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 533 385 |
54 408 452 |
54 408 452 |
-3 234 038 |
51 174 414 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 533 385 |
54 408 452 |
54 408 452 |
-3 234 038 |
51 174 414 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
955 046 321 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55 046 321 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
900 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
997 579 706 |
144 408 452 |
144 408 452 |
-3 234 038 |
141 174 414 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 509 373 274 |
608 779 702 |
685 399 452 |
-1 972 232 |
683 427 220 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi teljesítés |
2026. évi előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
2026. évi 2. módosítás |
2026. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
514 891 584 |
549 346 770 |
560 175 254 |
6 604 029 |
566 779 283 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
242 713 894 |
278 987 303 |
287 267 303 |
3 232 200 |
290 499 503 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 157 171 |
39 574 772 |
41 593 256 |
420 416 |
42 013 672 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
158 958 621 |
218 945 877 |
204 938 060 |
204 512 |
205 142 572 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 679 665 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 382 233 |
3 338 818 |
17 876 635 |
2 746 901 |
20 623 536 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
65 997 457 |
13 068 684 |
13 068 684 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 834 776 |
1 469 133 |
2 746 901 |
4 216 034 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 550 000 |
3 338 818 |
3 338 818 |
3 338 818 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
39 426 717 |
41 449 693 |
41 449 693 |
9 341 362 |
50 791 055 |
|
2.1. |
Beruházások |
33 267 211 |
14 123 860 |
14 123 860 |
14 123 860 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
5 859 506 |
26 125 833 |
26 125 833 |
9 341 362 |
35 467 195 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 250 000 |
74 041 266 |
-17 917 623 |
56 123 643 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
8 250 000 |
74 041 266 |
-17 917 623 |
56 123 643 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
554 318 301 |
599 046 463 |
675 666 213 |
-1 972 232 |
673 693 981 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
954 287 455 |
9 733 239 |
9 733 239 |
9 733 239 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
54 287 455 |
9 733 239 |
9 733 239 |
9 733 239 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
900 000 000 |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
954 287 455 |
9 733 239 |
9 733 239 |
9 733 239 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 508 605 756 |
608 779 702 |
685 399 452 |
-1 972 232 |
683 427 220 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-42 524 733 |
-134 675 213 |
-134 675 213 |
3 234 038 |
-131 441 175 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
43 292 251 |
134 675 213 |
134 675 213 |
-3 234 038 |
131 441 175 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
270 183 584 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 884 873 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
107 813 562 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 087 500 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 597 652 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 799 997 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 606 247 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 606 247 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 340 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 340 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
88 700 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
85 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
54 741 419 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 547 968 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 600 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
16 900 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 053 451 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 640 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
459 571 250 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45 895 157 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 895 157 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
90 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
90 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
135 895 157 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
595 466 407 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
537 233 475 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
273 063 335 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 004 139 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
217 666 001 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 249 693 |
|
2.1. |
Beruházások |
14 123 860 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
26 125 833 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 250 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
8 250 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
585 733 168 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 733 239 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 733 239 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 733 239 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
595 466 407 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-126 161 918 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
126 161 918 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 800 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 513 295 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 513 295 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
8 513 295 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
13 313 295 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 113 295 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
5 923 968 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 570 633 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 279 876 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 338 818 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 338 818 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
13 313 295 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
13 313 295 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-8 513 295 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
8 513 295 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. évi előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
2026. évi 2. módosítás |
2026. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. évi előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
2026. évi 2. módosítás |
2026. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
275 038 |
270 183 584 |
333 578 411 |
259 000 |
333 837 411 |
Személyi juttatások |
209 684 206 |
278 987 303 |
287 267 303 |
3 232 200 |
290 499 503 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 057 932 |
34 606 247 |
47 831 170 |
-375 789 |
47 455 381 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 565 067 |
39 574 772 |
41 593 256 |
420 416 |
42 013 672 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
168 684 630 |
218 945 877 |
204 938 060 |
204 512 |
205 142 572 |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
156 637 724 |
93 500 000 |
93 500 000 |
1 378 595 |
94 878 595 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 222 219 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
18 336 518 |
3 338 818 |
17 876 635 |
2 746 901 |
20 623 536 |
|||||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 750 000 |
71 541 266 |
-17 917 623 |
53 623 643 |
||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
47 889 552 |
54 741 419 |
54 741 419 |
54 741 419 |
|||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
||||||||||||
|
12. |
||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
226 860 246 |
453 031 250 |
529 651 000 |
1 261 806 |
530 912 806 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
430 492 640 |
555 096 770 |
631 716 520 |
-11 313 594 |
620 402 926 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
934 813 101 |
111 798 759 |
111 798 759 |
-12 575 400 |
99 223 359 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 813 101 |
21 798 759 |
21 798 759 |
-12 575 400 |
9 223 359 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
900 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 753 762 |
9 733 239 |
9 733 239 |
9 733 239 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 099 553 |
|||||||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
943 912 654 |
111 798 759 |
111 798 759 |
-12 575 400 |
99 223 359 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 753 762 |
9 733 239 |
9 733 239 |
9 733 239 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 170 772 900 |
564 830 009 |
641 449 759 |
-11 313 594 |
630 136 165 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
438 246 402 |
564 830 009 |
641 449 759 |
-11 313 594 |
630 136 165 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
76 619 750 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
11 313 594 |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
76 619 750 |
- |
11 313 594 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
65 306 156 |
- |
11 313 594 |
- |
6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. módosítás |
2026. évi módosított előirányzat |
2026. évi 2. módosítás |
2026. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. évi előirányzat |
2026. évi 1. módosítás |
2026. évi módosított előirányzat |
2026. évi 2. módosítás |
2026. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
29 341 056 |
14 123 860 |
14 123 860 |
14 123 860 |
||||||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 900 000 |
Felújítások |
15 215 009 |
26 125 833 |
26 125 833 |
9 341 362 |
35 467 195 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
|||||||||
|
7. |
||||||||||||||
|
8. |
||||||||||||||
|
9. |
||||||||||||||
|
10. |
||||||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
11 350 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
45 356 065 |
43 949 693 |
43 949 693 |
9 341 362 |
53 291 055 |
|||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
7 720 284 |
32 609 693 |
32 609 693 |
9 341 362 |
41 951 055 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 720 284 |
32 609 693 |
32 609 693 |
9 341 362 |
41 951 055 |
Hitelek törlesztése |
|||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
7 720 284 |
32 609 693 |
32 609 693 |
9 341 362 |
41 951 055 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
19 070 284 |
43 949 693 |
43 949 693 |
9 341 362 |
53 291 055 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
45 356 065 |
43 949 693 |
43 949 693 |
9 341 362 |
53 291 055 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
9 341 362 |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
78 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
78 500 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
10. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
5 684 000 |
2026 |
5 684 000 |
||
|
Fogorvosi gép vásárlása /Magyar Falu/ |
6 654 240 |
2026 |
6 654 240 |
||
|
Buszmegálló Felsőtengelic |
1 785 620 |
2026 |
1 785 620 |
||
|
ÖSSZESEN: |
14 123 860 |
14 123 860 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Felsőtengelici útfelújítás /önrész/ |
6 720 704 |
2026 |
6 720 704 |
||
|
sportcsarnok padló felújítás /önerő/ |
4 907 425 |
2026 |
4 907 425 |
||
|
Jánosmajori járda |
11 497 704 |
2026 |
11 497 704 |
||
|
szolgáltatóház sportszoba |
3 000 000 |
2026 |
3 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
26 125 833 |
26 125 833 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Saját erő |
6 720 704 |
6 720 704 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
127 645 670 |
127 645 670 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
134 366 374 |
0 |
0 |
134 366 374 |
|
Kiadások, költségek |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
64 066 850 |
67 596 024 |
131 662 874 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
2 703 500 |
2 703 500 |
||
|
Tartalék |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
64 066 850 |
70 299 524 |
0 |
134 366 374 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2026. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
13. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi teljesítés |
2026. évi előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
2026. évi 2. módosítás |
2026. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
275 058 360 |
270 183 584 |
333 578 411 |
259 000 |
333 837 411 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 976 162 |
93 884 873 |
93 884 873 |
93 884 873 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 277 424 |
107 813 562 |
107 813 562 |
259 000 |
108 072 562 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 233 952 |
28 087 500 |
28 087 500 |
28 087 500 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 276 593 |
35 597 652 |
35 597 652 |
35 597 652 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 294 229 |
4 799 997 |
8 194 824 |
8 194 824 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 057 932 |
34 606 247 |
44 682 686 |
44 682 686 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 057 932 |
34 606 247 |
44 682 686 |
44 682 686 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
11 340 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
156 637 724 |
93 500 000 |
93 500 000 |
1 378 595 |
94 878 595 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
148 481 077 |
85 000 000 |
85 000 000 |
1 378 595 |
86 378 595 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 124 285 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
134 356 792 |
70 000 000 |
70 000 000 |
1 378 595 |
71 378 595 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 006 936 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 149 711 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
20 668 406 |
16 243 719 |
16 243 719 |
16 243 719 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 993 183 |
5 937 968 |
5 937 968 |
5 937 968 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 819 808 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 592 336 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 681 590 |
1 705 751 |
1 705 751 |
1 705 751 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 645 433 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 936 056 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
300 000 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
484 872 422 |
425 873 550 |
499 344 816 |
1 637 595 |
500 982 411 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 311 528 |
52 250 495 |
52 250 495 |
-3 814 339 |
48 436 156 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 311 528 |
52 250 495 |
52 250 495 |
-3 814 339 |
48 436 156 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
955 046 321 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55 046 321 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
900 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
995 357 849 |
142 250 495 |
142 250 495 |
-3 814 339 |
138 436 156 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 480 230 271 |
568 124 045 |
641 595 311 |
-2 176 744 |
639 418 567 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
263 282 852 |
235 325 887 |
237 885 887 |
6 140 517 |
244 026 404 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
77 767 643 |
79 960 920 |
81 960 920 |
3 003 200 |
84 964 120 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 270 165 |
12 566 797 |
13 126 797 |
390 416 |
13 517 213 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
94 183 146 |
130 959 352 |
116 421 535 |
116 421 535 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 679 665 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 382 233 |
3 338 818 |
17 876 635 |
2 746 901 |
20 623 536 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
65 997 457 |
13 068 684 |
13 068 684 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 834 776 |
1 469 133 |
2 746 901 |
4 216 034 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 550 000 |
3 338 818 |
3 338 818 |
3 338 818 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
39 173 559 |
40 299 693 |
40 299 693 |
9 341 362 |
49 641 055 |
|
2.1. |
Beruházások |
33 014 053 |
12 973 860 |
12 973 860 |
12 973 860 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
5 859 506 |
26 125 833 |
26 125 833 |
9 341 362 |
35 467 195 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 250 000 |
74 041 266 |
-17 917 623 |
56 123 643 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
8 250 000 |
74 041 266 |
-17 917 623 |
56 123 643 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
302 456 411 |
283 875 580 |
352 226 846 |
-2 435 744 |
349 791 102 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 179 444 600 |
284 248 465 |
289 368 465 |
259 000 |
289 627 465 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
54 287 455 |
9 733 239 |
9 733 239 |
9 733 239 |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
225 157 145 |
274 515 226 |
279 635 226 |
259 000 |
279 894 226 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
900 000 000 |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
259 000 |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 179 444 600 |
284 248 465 |
289 368 465 |
259 000 |
289 627 465 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 481 901 011 |
568 124 045 |
641 595 311 |
-2 176 744 |
639 418 567 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
1 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
270 183 584 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 884 873 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
107 813 562 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
28 087 500 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 597 652 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 799 997 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 606 247 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 606 247 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 340 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 340 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
88 700 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
85 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
16 243 719 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 937 968 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 600 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 705 751 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
421 073 550 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
43 737 200 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
43 737 200 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
90 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
90 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
133 737 200 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
554 810 750 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
223 212 592 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 036 952 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 996 164 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
129 679 476 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
39 099 693 |
|
2.1. |
Beruházások |
12 973 860 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
26 125 833 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 250 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
8 250 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
270 562 285 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
284 248 465 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 733 239 |
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
274 515 226 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
284 248 465 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
554 810 750 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
3 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 800 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 513 295 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 513 295 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
8 513 295 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
13 313 295 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 113 295 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
5 923 968 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 570 633 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 279 876 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 338 818 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 338 818 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
13 313 295 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
13 313 295 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A 2. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
